Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
20202	129 037	1 785 411	1 914 448	490 830	737 033	1 227 863	325 918	571 706	897 624	293 949	1 950 738	2 244 687
20208	6 856	7 758	14 614	12 650	19 106	31 756	15 354	17 369	32 723	4 152	9 495	13 647
20209	0	0	0	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0
20302	0	779 063	779 063	0	1 643 699	1 643 699	0	73 760	73 760	0	2 349 002	2 349 002
30102	52 286	0	52 286	10 338 058	0	10 338 058	9 922 918	0	9 922 918	467 426	0	467 426
30110	22 811	1 127 571	1 150 382	25 087	5 196 548	5 221 635	27 069	4 816 092	4 843 161	20 829	1 508 027	1 528 856
30114	0	2 879 342	2 879 342	0	2 559 692	2 559 692	0	2 303 695	2 303 695	0	3 135 339	3 135 339
30118	0	413 673	413 673	0	59 947	59 947	0	52 902	52 902	0	420 718	420 718
30202	174 143	0	174 143	11 544	0	11 544	0	0	0	185 687	0	185 687
30221	0	51	51	0	1 580	1 580	0	1 586	1 586	0	45	45
30233	0	0	0	282 447	212 750	495 197	282 436	212 750	495 186	11	0	11
304.1	70	32 811	32 881	7 556 577	16 674 757	24 231 334	7 556 548	16 675 740	24 232 288	99	31 828	31 927
32108	0	31 998	31 998	0	1 005	1 005	0	1 980	1 980	0	31 023	31 023
32202	960 000	2 182 754	3 142 754	3 344 759	0	3 344 759	4 304 759	2 182 754	6 487 513	0	0	0
32203	0	0	0	864 220	2 468 130	3 332 350	864 220	24	864 244	0	2 468 106	2 468 106
32401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45203	451 610	0	451 610	749 353	0	749 353	735 943	0	735 943	465 020	0	465 020
45204	64 400	0	64 400	30 000	0	30 000	35 300	0	35 300	59 100	0	59 100
45205	400 835	0	400 835	57 050	0	57 050	24 933	0	24 933	432 952	0	432 952
45206	1 263 401	0	1 263 401	167 116	0	167 116	93 865	0	93 865	1 336 652	0	1 336 652
45207	2 731 099	132 643	2 863 742	77 000	2 841	79 841	267 200	6 926	274 126	2 540 899	128 558	2 669 457
45208	91 083	181 902	272 985	0	3 897	3 897	0	9 499	9 499	91 083	176 300	267 383
45216	136 196	0	136 196	4 501	0	4 501	6 483	0	6 483	134 214	0	134 214
45405	1 564	0	1 564	0	0	0	1 564	0	1 564	0	0	0
45416	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
45505	185 729	84 876	270 605	35 500	2 665	38 165	26 024	5 251	31 275	195 205	82 290	277 495
45506	982 122	320 513	1 302 635	100	14 584	14 684	31 360	17 298	48 658	950 862	317 799	1 268 661
45507	330 492	219 327	549 819	0	5 343	5 343	15 235	26 172	41 407	315 257	198 498	513 755
45509	600	3 952	4 552	141	3 408	3 549	43	3 974	4 017	698	3 386	4 084
45523	57 761	0	57 761	271	0	271	1 791	0	1 791	56 241	0	56 241
45706	0	16 975	16 975	0	533	533	0	1 050	1 050	0	16 458	16 458
45713	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
45812	79 853	0	79 853	15	0	15	6	0	6	79 862	0	79 862
45815	141 385	1 087	142 472	16	24	40	2	57	59	141 399	1 054	142 453
45817	0	16 766	16 766	0	359	359	0	875	875	0	16 250	16 250
45820	9 259	0	9 259	0	0	0	0	0	0	9 259	0	9 259
45912	33 535	0	33 535	589	0	589	200	0	200	33 924	0	33 924
45915	105 031	1 558	106 589	1 413	50	1 463	0	81	81	106 444	1 527	107 971
45917	0	19 737	19 737	0	547	547	0	1 031	1 031	0	19 253	19 253
45920	7 662	0	7 662	118	0	118	0	0	0	7 780	0	7 780
474.1	0	146 043	146 043	21 155 161	16 052 347	37 207 508	21 155 161	15 978 607	37 133 768	0	219 783	219 783
47417	0	2	2	0	108	108	0	103	103	0	7	7
47421	66	0	66	31 423	0	31 423	31 402	0	31 402	87	0	87
47423	75	0	75	20 658	0	20 658	20 626	0	20 626	107	0	107
47427	42 836	51 849	94 685	67 515	5 084	72 599	64 840	5 504	70 344	45 511	51 429	96 940
47440	0	0	0	32	39	71	32	39	71	0	0	0
47443	61	0	61	365	0	365	296	0	296	130	0	130
47447	76 180	0	76 180	5 833	0	5 833	5 008	0	5 008	77 005	0	77 005
47450	156	0	156	227	0	227	37	0	37	346	0	346
47465	14 688	0	14 688	2 771	0	2 771	4 320	0	4 320	13 139	0	13 139
47502	16 166	0	16 166	323	3 647	3 970	822	262	1 084	15 667	3 385	19 052
50116	201 447	0	201 447	1 179	0	1 179	0	0	0	202 626	0	202 626
50121	200	0	200	0	0	0	194	0	194	6	0	6
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50721	3 546	0	3 546	0	0	0	0	0	0	3 546	0	3 546
51513	427 629	0	427 629	3 032	0	3 032	0	0	0	430 661	0	430 661
60302	6 369	0	6 369	3	0	3	0	0	0	6 372	0	6 372
60306	97	0	97	39	0	39	37	0	37	99	0	99
60308	20	0	20	3 959	0	3 959	3 889	0	3 889	90	0	90
60310	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0
60312	14 013	0	14 013	21 660	0	21 660	16 230	0	16 230	19 443	0	19 443
60314	0	93	93	0	1 763	1 763	0	729	729	0	1 127	1 127
60323	949	0	949	19	0	19	78	0	78	890	0	890
60336	2 350	0	2 350	10	0	10	8	0	8	2 352	0	2 352
60401	331 242	0	331 242	0	0	0	0	0	0	331 242	0	331 242
60415	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60804	251 719	0	251 719	0	0	0	0	0	0	251 719	0	251 719
60901	30 472	0	30 472	6 408	0	6 408	0	0	0	36 880	0	36 880
60906	0	0	0	6 409	0	6 409	6 409	0	6 409	0	0	0
61002	437	0	437	0	0	0	19	0	19	418	0	418
61008	1 983	0	1 983	205	0	205	236	0	236	1 952	0	1 952
61009	1 278	0	1 278	202	0	202	161	0	161	1 319	0	1 319
61213	0	0	0	1 589 591	0	1 589 591	1 589 591	0	1 589 591	0	0	0
61702	46 173	0	46 173	0	0	0	0	0	0	46 173	0	46 173
61703	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
62001	170 928	0	170 928	0	0	0	0	0	0	170 928	0	170 928
70606	1 962 253	0	1 962 253	182 651	0	182 651	28	0	28	2 144 876	0	2 144 876
70607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70608	5 719 120	0	5 719 120	802 997	0	802 997	0	0	0	6 522 117	0	6 522 117
70609	957 541	0	957 541	260 495	0	260 495	0	0	0	1 218 036	0	1 218 036
70611	3 197	0	3 197	175	0	175	0	0	0	3 372	0	3 372
70616	8 068	0	8 068	0	0	0	0	0	0	8 068	0	8 068
Итого по активу (баланс)	18 711 703	10 437 755	29 149 458	48 222 156	45 671 486	93 893 642	47 448 054	42 967 816	90 415 870	19 485 805	13 141 425	32 627 230
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	3 546	0	3 546	0	0	0	0	0	0	3 546	0	3 546
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	970 790	0	970 790	0	0	0	0	0	0	970 790	0	970 790
20309	0	999 601	999 601	0	111 650	111 650	0	1 688 708	1 688 708	0	2 576 659	2 576 659
20310	0	4 074	4 074	0	316	316	0	315	315	0	4 073	4 073
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	1 360	12	1 372	9 853	1	9 854	8 599	1	8 600	106	12	118
30222	0	0	0	0	60	60	0	94	94	0	34	34
30232	33	855	888	282 439	251 209	533 648	282 720	250 663	533 383	314	309	623
30601	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
32403	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	1 414 016	659 929	2 073 945	6 564 219	827 179	7 391 398	6 500 796	549 978	7 050 774	1 350 593	382 728	1 733 321
408.1	327 287	6 545	333 832	589 436	28 473	617 909	629 461	24 448	653 909	367 312	2 520	369 832
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	14 437	97 609	112 046	494	292 719	293 213	1 307	2 161 982	2 163 289	15 250	1 966 872	1 982 122
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	2 069 165	5 601 378	7 670 543	4 558 095	2 821 895	7 379 990	3 693 634	1 358 566	5 052 200	1 204 704	4 138 049	5 342 753
40820	784	21 126	21 910	2 696	47 682	50 378	3 131	140 611	143 742	1 219	114 055	115 274
40902	0	98 555	98 555	0	99 806	99 806	0	1 251	1 251	0	0	0
42106	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42206	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
42301	40	114	154	0	6	6	0	2	2	40	110	150
42305	96 066	0	96 066	8 667	0	8 667	7 621	0	7 621	95 020	0	95 020
42306	1 163 912	2 577 019	3 740 931	62 971	188 248	251 219	194 045	100 610	294 655	1 294 986	2 489 381	3 784 367
42307	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
42309	379	2 677	3 056	0	143	143	0	61	61	379	2 595	2 974
42601	1	8	9	0	0	0	0	0	0	1	8	9
42606	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42609	15	36	51	0	2	2	0	1	1	15	35	50
45215	174 564	0	174 564	4 975	0	4 975	4 879	0	4 879	174 468	0	174 468
45217	107 388	0	107 388	10 590	0	10 590	14 523	0	14 523	111 321	0	111 321
45417	105	0	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0
45515	96 971	0	96 971	7 878	0	7 878	5 438	0	5 438	94 531	0	94 531
45524	8 227	0	8 227	1 791	0	1 791	2 439	0	2 439	8 875	0	8 875
45714	1 918	0	1 918	58	0	58	0	0	0	1 860	0	1 860
45715	170	0	170	5	0	5	0	0	0	165	0	165
45818	239 091	0	239 091	558	0	558	32	0	32	238 565	0	238 565
45918	159 861	0	159 861	715	0	715	2 002	0	2 002	161 148	0	161 148
47403	0	0	0	6 891 240	10 357 362	17 248 602	6 891 240	10 357 362	17 248 602	0	0	0
47405	0	0	0	116 790	34 438	151 228	116 790	34 438	151 228	0	0	0
47407	0	0	0	10 494 461	9 021 183	19 515 644	10 494 461	9 021 183	19 515 644	0	0	0
47411	17 308	19 515	36 823	5 325	3 129	8 454	6 642	3 595	10 237	18 625	19 981	38 606
47416	12	0	12	72 982	1 255 948	1 328 930	72 986	1 255 948	1 328 934	16	0	16
47422	1 549	0	1 549	61 325	0	61 325	73 343	0	73 343	13 567	0	13 567
47424	0	0	0	36 489	0	36 489	36 489	0	36 489	0	0	0
47425	26 327	0	26 327	4 431	0	4 431	2 662	0	2 662	24 558	0	24 558
47426	13 816	0	13 816	0	0	0	2 103	0	2 103	15 919	0	15 919
47441	78	0	78	275	0	275	365	0	365	168	0	168
47442	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
47444	338	0	338	338	0	338	664	0	664	664	0	664
47445	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47452	20 406	0	20 406	5 433	0	5 433	3 215	0	3 215	18 188	0	18 188
47466	12 099	0	12 099	4 201	0	4 201	4 143	0	4 143	12 041	0	12 041
47501	16 166	2	16 168	628	233	861	323	3 648	3 971	15 861	3 417	19 278
51529	2 138	0	2 138	0	0	0	15	0	15	2 153	0	2 153
52305	416 102	22 455	438 557	10 102	1 214	11 316	61 803	1 276 022	1 337 825	467 803	1 297 263	1 765 066
52406	0	0	0	10 085	0	10 085	10 085	0	10 085	0	0	0
60301	4 004	0	4 004	5 400	0	5 400	5 922	0	5 922	4 526	0	4 526
60305	34 277	0	34 277	32 133	0	32 133	31 855	0	31 855	33 999	0	33 999
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	1	0	1	185	0	185	185	0	185	1	0	1
60311	5 491	0	5 491	13 704	0	13 704	13 785	0	13 785	5 572	0	5 572
60322	55	0	55	109	0	109	110	0	110	56	0	56
60324	6 252	0	6 252	1 925	0	1 925	6 208	0	6 208	10 535	0	10 535
60335	9 978	0	9 978	6 170	0	6 170	6 196	0	6 196	10 004	0	10 004
60414	68 359	0	68 359	0	0	0	1 115	0	1 115	69 474	0	69 474
60805	142 370	0	142 370	0	0	0	7 670	0	7 670	150 040	0	150 040
60806	114 600	0	114 600	8 224	0	8 224	520	0	520	106 896	0	106 896
60903	12 342	0	12 342	0	0	0	531	0	531	12 873	0	12 873
61016	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61701	19 211	0	19 211	0	0	0	0	0	0	19 211	0	19 211
62002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	2 047 101	0	2 047 101	29	0	29	222 828	0	222 828	2 269 900	0	2 269 900
70602	200	0	200	194	0	194	0	0	0	6	0	6
70603	5 701 482	0	5 701 482	0	0	0	795 515	0	795 515	6 496 997	0	6 496 997
70604	937 661	0	937 661	0	0	0	258 508	0	258 508	1 196 169	0	1 196 169
70615	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
Итого по пассиву (баланс)	19 037 948	10 111 510	29 149 458	29 887 857	25 342 896	55 230 753	30 479 038	28 229 487	58 708 525	19 629 129	12 998 101	32 627 230
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	10 150	0	10 150	10 150	0	10 150	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	1 275 492	1 275 492	0	0	0	0	1 275 492	1 275 492
90901	986 029	0	986 029	12 283	0	12 283	3 120	0	3 120	995 192	0	995 192
90902	701 149	0	701 149	10 171	0	10 171	14 760	0	14 760	696 560	0	696 560
90908	0	98 555	98 555	0	1 251	1 251	0	99 806	99 806	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	9 459	9 459	0	203	203	0	494	494	0	9 168	9 168
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 588 024	613 011	7 201 035	269 241	16 173	285 414	707 729	34 951	742 680	6 149 536	594 233	6 743 769
91502	489	0	489	0	0	0	17	0	17	472	0	472
91704	182 305	0	182 305	0	0	0	0	0	0	182 305	0	182 305
91802	400 533	0	400 533	0	0	0	0	0	0	400 533	0	400 533
91803	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
99998	9 761 073	0	9 761 073	8 756 438	0	8 756 438	9 653 563	0	9 653 563	8 863 948	0	8 863 948
Итого по активу (баланс)	18 619 958	721 025	19 340 983	9 058 283	1 293 119	10 351 402	10 389 339	135 251	10 524 590	17 288 902	1 878 893	19 167 795
Пассив
91003	0	0	0	11 544	0	11 544	11 544	0	11 544	0	0	0
91311	1 244 233	0	1 244 233	101 604	0	101 604	60 611	0	60 611	1 203 240	0	1 203 240
91312	3 778 151	0	3 778 151	192 168	0	192 168	55 695	0	55 695	3 641 678	0	3 641 678
91314	2 846 486	588 593	3 435 079	7 708 770	588 623	8 297 393	4 862 284	3 018 798	7 881 082	0	3 018 768	3 018 768
91315	231 772	2 546	234 318	6 389	5 394	11 783	30 045	83 666	113 711	255 428	80 818	336 246
91317	932 645	60 700	993 345	1 032 080	6 990	1 039 070	628 210	5 584	633 794	528 775	59 294	588 069
91318	57 300	0	57 300	0	0	0	0	0	0	57 300	0	57 300
91507	18 587	0	18 587	0	0	0	0	0	0	18 587	0	18 587
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	9 579 910	0	9 579 910	870 711	0	870 711	1 594 648	0	1 594 648	10 303 847	0	10 303 847
Итого по пассиву (баланс)	18 689 144	651 839	19 340 983	9 923 266	601 007	10 524 273	7 243 037	3 108 048	10 351 085	16 008 915	3 158 880	19 167 795
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	143 636	91 736	235 372	3 635 470	5 338 074	8 973 544	3 714 559	5 352 225	9 066 784	64 547	77 585	142 132
99996	235 306	0	235 306	8 983 686	0	8 983 686	9 076 947	0	9 076 947	142 045	0	142 045
Итого по активу (баланс)	378 942	91 736	470 678	12 619 156	5 338 074	17 957 230	12 791 506	5 352 225	18 143 731	206 592	77 585	284 177
Пассив
96901	91 606	143 700	235 306	5 186 486	3 890 461	9 076 947	5 171 318	3 812 368	8 983 686	76 438	65 607	142 045
99997	235 372	0	235 372	9 066 784	0	9 066 784	8 973 544	0	8 973 544	142 132	0	142 132
Итого по пассиву (баланс)	326 978	143 700	470 678	14 253 270	3 890 461	18 143 731	14 144 862	3 812 368	17 957 230	218 570	65 607	284 177

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?