Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
20202	155 743	632 099	787 842	357 401	392 489	749 890	441 631	540 329	981 960	71 513	484 259	555 772
20208	3 015	8 730	11 745	22 550	28 973	51 523	18 935	28 818	47 753	6 630	8 885	15 515
20209	0	0	0	24 050	0	24 050	24 050	0	24 050	0	0	0
20302	0	3 173	3 173	0	146	146	0	426	426	0	2 893	2 893
30102	484 842	0	484 842	15 288 580	0	15 288 580	15 276 228	0	15 276 228	497 194	0	497 194
30110	9 521	35 939	45 460	19 497 169	5 572 466	25 069 635	19 461 207	5 528 609	24 989 816	45 483	79 796	125 279
30114	0	522 523	522 523	0	6 259 099	6 259 099	0	6 091 713	6 091 713	0	689 909	689 909
30202	43 631	0	43 631	0	0	0	4 006	0	4 006	39 625	0	39 625
30204	74 561	0	74 561	2 559	0	2 559	0	0	0	77 120	0	77 120
30221	0	2	2	5 000	61	5 061	5 000	63	5 063	0	0	0
30233	0	89	89	111 154	26 772	137 926	111 154	26 861	138 015	0	0	0
30413	0	0	0	16 736 550	4 104 335	20 840 885	16 736 550	4 104 335	20 840 885	0	0	0
30424	389	1	390	41 254 183	8 210 857	49 465 040	41 254 230	8 210 807	49 465 037	342	51	393
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32010	0	649	649	0	23	23	0	65	65	0	607	607
32108	0	10 326	10 326	0	517	517	0	1 271	1 271	0	9 572	9 572
32202	900 367	324 723	1 225 090	15 726 350	12 666 292	28 392 642	16 626 717	12 991 015	29 617 732	0	0	0
32203	0	0	0	3 207 876	3 453 364	6 661 240	3 207 876	3 453 364	6 661 240	0	0	0
32204	0	0	0	0	2 572 064	2 572 064	0	24 913	24 913	0	2 547 151	2 547 151
45201	49 048	0	49 048	64 323	0	64 323	113 371	0	113 371	0	0	0
45204	237 410	0	237 410	507 282	0	507 282	490 255	0	490 255	254 437	0	254 437
45205	2 298	0	2 298	32 262	0	32 262	2 100	0	2 100	32 460	0	32 460
45206	1 194 122	188 990	1 383 112	108 711	5 393	114 104	229 663	88 233	317 896	1 073 170	106 150	1 179 320
45207	1 844 543	1 670 909	3 515 452	6 000	123 736	129 736	26 230	171 219	197 449	1 824 313	1 623 426	3 447 739
45208	151 094	350 703	501 797	0	12 048	12 048	14 000	35 203	49 203	137 094	327 548	464 642
45502	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	0	0	0	0	124 473	124 473	0	3 159	3 159	0	121 314	121 314
45505	174 247	25 486	199 733	90 500	55 000	145 500	30 112	3 497	33 609	234 635	76 989	311 624
45506	532 306	216 497	748 803	0	7 491	7 491	77 097	32 348	109 445	455 209	191 640	646 849
45507	117 791	368 209	486 000	66 600	12 441	79 041	4 305	66 929	71 234	180 086	313 721	493 807
45509	0	3 639	3 639	0	3 412	3 412	0	3 637	3 637	0	3 414	3 414
45704	0	29 850	29 850	0	1 494	1 494	0	3 676	3 676	0	27 668	27 668
45705	603	0	603	0	0	0	17	0	17	586	0	586
45706	0	55 456	55 456	0	1 904	1 904	0	5 763	5 763	0	51 597	51 597
45708	0	41	41	0	398	398	0	14	14	0	425	425
45812	225 082	425 315	650 397	454 311	13 303	467 614	57	438 618	438 675	679 336	0	679 336
45815	703 013	179 298	882 311	3 000	9 171	12 171	3 374	21 270	24 644	702 639	167 199	869 838
45912	10 644	8 574	19 218	8 662	270	8 932	0	8 844	8 844	19 306	0	19 306
45915	45 947	15 670	61 617	44	891	935	44	1 927	1 971	45 947	14 634	60 581
45917	0	3 486	3 486	0	120	120	0	350	350	0	3 256	3 256
47404	0	314 021	314 021	10 661 539	10 462 767	21 124 306	10 661 539	10 743 158	21 404 697	0	33 630	33 630
47408	0	0	0	25 122 755	5 832 555	30 955 310	25 122 755	5 832 555	30 955 310	0	0	0
47417	0	3	3	0	81	81	0	79	79	0	5	5
47423	11 763	3 777	15 540	51 852	182 883	234 735	59 923	184 725	244 648	3 692	1 935	5 627
47427	33 808	31 109	64 917	64 453	27 889	92 342	81 162	50 226	131 388	17 099	8 772	25 871
47431	0	0	0	4 206	0	4 206	383	0	383	3 823	0	3 823
50104	61 277	0	61 277	463	0	463	1 845	0	1 845	59 895	0	59 895
50106	193 725	0	193 725	753	0	753	10 291	0	10 291	184 187	0	184 187
50107	83 619	0	83 619	103 204	0	103 204	3	0	3	186 820	0	186 820
50121	1 635	0	1 635	1 306	0	1 306	1 204	0	1 204	1 737	0	1 737
50211	0	213 190	213 190	0	11 278	11 278	0	26 558	26 558	0	197 910	197 910
50221	420	0	420	53	0	53	95	0	95	378	0	378
50307	0	0	0	19 940 845	0	19 940 845	19 390 688	0	19 390 688	550 157	0	550 157
50709	1 186 260	0	1 186 260	76 835	0	76 835	76 835	0	76 835	1 186 260	0	1 186 260
52503	2 622	38 053	40 675	2 268	38 301	40 569	2 789	10 540	13 329	2 101	65 814	67 915
60302	1 211	0	1 211	0	0	0	30	0	30	1 181	0	1 181
60306	435	0	435	9	0	9	296	0	296	148	0	148
60308	121	0	121	8 227	0	8 227	8 277	0	8 277	71	0	71
60310	92	0	92	1 167	0	1 167	1 029	0	1 029	230	0	230
60312	9 127	0	9 127	21 555	0	21 555	20 710	0	20 710	9 972	0	9 972
60314	0	931	931	0	1 623	1 623	0	1 724	1 724	0	830	830
60323	1 401	0	1 401	210	0	210	326	0	326	1 285	0	1 285
60336	1 513	0	1 513	166	0	166	190	0	190	1 489	0	1 489
60347	0	0	0	24 359	0	24 359	0	0	0	24 359	0	24 359
60401	333 276	0	333 276	0	0	0	0	0	0	333 276	0	333 276
60901	3 800	0	3 800	58	0	58	0	0	0	3 858	0	3 858
60906	5 000	0	5 000	58	0	58	58	0	58	5 000	0	5 000
61002	507	0	507	6	0	6	2	0	2	511	0	511
61008	3 218	0	3 218	668	0	668	703	0	703	3 183	0	3 183
61009	1 540	0	1 540	548	0	548	491	0	491	1 597	0	1 597
61210	0	0	0	19 467 522	0	19 467 522	19 467 522	0	19 467 522	0	0	0
61403	2 566	0	2 566	2 368	0	2 368	586	0	586	4 348	0	4 348
61702	57 299	0	57 299	0	0	0	0	0	0	57 299	0	57 299
62001	544 547	0	544 547	0	0	0	705	0	705	543 842	0	543 842
70606	4 795 499	0	4 795 499	641 571	0	641 571	393	0	393	5 436 677	0	5 436 677
70607	4 180	0	4 180	10 635	0	10 635	10 600	0	10 600	4 215	0	4 215
70608	15 722 627	0	15 722 627	941 105	0	941 105	0	0	0	16 663 732	0	16 663 732
70609	79 549	0	79 549	992	0	992	0	0	0	80 541	0	80 541
70610	9 959	0	9 959	10 291	0	10 291	0	0	0	20 250	0	20 250
70611	286	0	286	54	0	54	0	0	0	340	0	340
70614	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
Итого по активу (баланс)	30 116 594	5 681 461	35 798 055	191 737 218	60 216 380	251 953 598	189 082 639	58 736 841	247 819 480	32 771 173	7 161 000	39 932 173
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	420	0	420	95	0	95	53	0	53	378	0	378
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	62 193	0	62 193	0	0	0	0	0	0	62 193	0	62 193
20309	0	12 277	12 277	0	1 649	1 649	0	566	566	0	11 194	11 194
30109	5	2 159	2 164	5	15 950	15 955	5	13 892	13 897	5	101	106
30111	106	11	117	182 644	0	182 644	208 488	0	208 488	25 950	11	25 961
30222	0	0	0	0	2 795 326	2 795 326	0	2 795 326	2 795 326	0	0	0
30232	2 294	486	2 780	89 479	37 276	126 755	92 001	37 701	129 702	4 816	911	5 727
30601	2 758	6	2 764	2 664	0	2 664	12	0	12	106	6	112
30606	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	2 051 584	122 373	2 173 957	12 901 181	776 563	13 677 744	13 760 121	723 997	14 484 118	2 910 524	69 807	2 980 331
408.1	31 027	5 050	36 077	154 324	848 050	1 002 374	175 711	870 520	1 046 231	52 414	27 520	79 934
408.2	358 614	633 124	991 738	2 020 891	3 469 205	5 490 096	1 858 610	3 339 605	5 198 215	196 333	503 524	699 857
40901	0	0	0	383	0	383	4 206	0	4 206	3 823	0	3 823
42104	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
42105	10 000	0	10 000	10 000	635	10 635	0	61 292	61 292	0	60 657	60 657
42106	286 000	0	286 000	456 380	0	456 380	645 160	0	645 160	474 780	0	474 780
42301	41	100	141	0	10	10	0	3	3	41	93	134
42304	9 450	0	9 450	4 411	0	4 411	2 850	0	2 850	7 889	0	7 889
42305	195 930	135 210	331 140	5 358	36 541	41 899	3 822	8 298	12 120	194 394	106 967	301 361
42306	1 443 062	4 248 647	5 691 709	224 919	1 712 207	1 937 126	351 421	1 434 840	1 786 261	1 569 564	3 971 280	5 540 844
42307	6 751	1 559	8 310	0	157	157	0	54	54	6 751	1 456	8 207
42309	605	3 186	3 791	13	419	432	0	121	121	592	2 888	3 480
42601	1	7	8	0	1	1	0	1	1	1	7	8
42606	3 000	3 060	6 060	0	307	307	0	105	105	3 000	2 858	5 858
42609	15	39	54	0	4	4	0	1	1	15	36	51
43807	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000
45215	62 474	0	62 474	58 786	0	58 786	46 043	0	46 043	49 731	0	49 731
45515	69 305	0	69 305	13 049	0	13 049	903	0	903	57 159	0	57 159
45715	35 211	0	35 211	2 543	0	2 543	119	0	119	32 787	0	32 787
45818	1 375 461	0	1 375 461	439 225	0	439 225	432 616	0	432 616	1 368 852	0	1 368 852
45918	66 414	0	66 414	10 143	0	10 143	8 691	0	8 691	64 962	0	64 962
47403	0	0	0	35 762 135	17 275 099	53 037 234	35 762 135	17 275 099	53 037 234	0	0	0
47405	0	0	0	280 594	3 306	283 900	280 594	3 306	283 900	0	0	0
47407	0	0	0	25 458 168	5 817 956	31 276 124	25 458 168	5 817 956	31 276 124	0	0	0
47411	33 692	131 986	165 678	10 319	69 779	80 098	16 508	19 488	35 996	39 881	81 695	121 576
47416	250	1 786	2 036	69 362	102 699	172 061	69 112	100 913	170 025	0	0	0
47422	874	0	874	804 768	182 757	987 525	825 474	182 757	1 008 231	21 580	0	21 580
47425	25 010	0	25 010	13 047	0	13 047	5 433	0	5 433	17 396	0	17 396
47426	33 089	0	33 089	30 476	0	30 476	4 649	10	4 659	7 262	10	7 272
50120	0	0	0	10 589	0	10 589	10 589	0	10 589	0	0	0
50719	768	0	768	768	0	768	768	0	768	768	0	768
52301	0	0	0	0	72 204	72 204	0	101 047	101 047	0	28 843	28 843
52305	246 911	840 972	1 087 883	246 911	139 051	385 962	67 245	2 181 951	2 249 196	67 245	2 883 872	2 951 117
52406	0	0	0	246 911	71 192	318 103	246 911	71 192	318 103	0	0	0
60301	5 795	0	5 795	46 858	0	46 858	41 520	0	41 520	457	0	457
60305	22 285	0	22 285	40 665	0	40 665	32 740	0	32 740	14 360	0	14 360
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	1	0	1	289	0	289	289	0	289	1	0	1
60311	2 922	0	2 922	1 442	0	1 442	2 049	0	2 049	3 529	0	3 529
60322	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60324	6 425	0	6 425	5 385	0	5 385	5 653	0	5 653	6 693	0	6 693
60335	6 407	0	6 407	9 747	0	9 747	5 803	0	5 803	2 463	0	2 463
60414	43 498	0	43 498	0	0	0	609	0	609	44 107	0	44 107
60903	1 393	0	1 393	0	0	0	119	0	119	1 512	0	1 512
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
62002	52 055	0	52 055	52 055	0	52 055	0	0	0	0	0	0
70601	4 654 423	0	4 654 423	80	0	80	759 153	0	759 153	5 413 496	0	5 413 496
70602	1 134	0	1 134	1 169	0	1 169	1 306	0	1 306	1 271	0	1 271
70603	15 805 086	0	15 805 086	0	0	0	1 001 197	0	1 001 197	16 806 283	0	16 806 283
70604	118 168	0	118 168	0	0	0	1 795	0	1 795	119 963	0	119 963
70605	13 962	0	13 962	0	0	0	0	0	0	13 962	0	13 962
70615	57 459	0	57 459	0	0	0	0	0	0	57 459	0	57 459
Итого по пассиву (баланс)	29 656 017	6 142 038	35 798 055	79 668 570	33 428 343	113 096 913	82 190 990	35 040 041	117 231 031	32 178 437	7 753 736	39 932 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	246 911	71 192	318 103	246 911	71 192	318 103	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	687 766	687 766	0	2 176 688	2 176 688	0	123 672	123 672	0	2 740 782	2 740 782
90901	9 790 787	4 678 462	14 469 249	48 275	193 417	241 692	35 228	516 991	552 219	9 803 834	4 354 888	14 158 722
90902	6 370 821	425 315	6 796 136	75 046	17 583	92 629	12 113	46 999	59 112	6 433 754	395 899	6 829 653
90907	0	0	0	4 206	0	4 206	383	0	383	3 823	0	3 823
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	8 443	8 443	0	290	290	0	848	848	0	7 885	7 885
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 762 972	2 209 368	5 972 340	550 739	391 512	942 251	327 244	243 895	571 139	3 986 467	2 356 985	6 343 452
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91502	652	0	652	34	0	34	0	0	0	686	0	686
91604	345 873	183 946	529 819	87 152	10 720	97 872	1 601	117 190	118 791	431 424	77 476	508 900
91704	54 014	15 349	69 363	0	527	527	34 550	1 541	36 091	19 464	14 335	33 799
91802	346 000	55 964	401 964	0	1 923	1 923	158 063	5 618	163 681	187 937	52 269	240 206
91803	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
99998	11 261 525	0	11 261 525	43 944 956	0	43 944 956	42 118 800	0	42 118 800	13 087 681	0	13 087 681
Итого по активу (баланс)	31 933 112	8 264 613	40 197 725	44 957 319	2 863 852	47 821 171	42 934 893	1 127 946	44 062 839	33 955 538	10 000 519	43 956 057
Пассив
91311	3 694 198	0	3 694 198	71 984	0	71 984	35 992	0	35 992	3 658 206	0	3 658 206
91312	3 899 668	304 974	4 204 642	50 060	30 613	80 673	272 073	10 476	282 549	4 121 681	284 837	4 406 518
91313	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
91314	1 009 325	343 314	1 352 639	10 079 944	30 921 807	41 001 751	9 070 619	33 523 756	42 594 375	0	2 945 263	2 945 263
91315	1 454 085	46 844	1 500 929	408 118	5 649	413 767	10 493	2 263	12 756	1 056 460	43 458	1 099 918
91316	0	0	0	11 132	72 674	83 806	11 132	129 698	140 830	0	57 024	57 024
91317	266 222	10 824	277 046	461 223	5 594	466 817	418 301	3 681	421 982	223 300	8 911	232 211
91319	199 622	0	199 622	4 017	0	4 017	3 523	0	3 523	199 128	0	199 128
91507	27 106	0	27 106	0	0	0	456 964	0	456 964	484 070	0	484 070
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	28 936 200	0	28 936 200	1 917 372	0	1 917 372	3 849 548	0	3 849 548	30 868 376	0	30 868 376
Итого по пассиву (баланс)	39 491 769	705 956	40 197 725	13 003 850	31 036 337	44 040 187	14 128 645	33 669 874	47 798 519	40 616 564	3 339 493	43 956 057
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	48 336	312 619	360 955	596 760	5 026 639	5 623 399	643 373	5 311 267	5 954 640	1 723	27 991	29 714
99996	362 487	0	362 487	5 602 206	0	5 602 206	5 935 045	0	5 935 045	29 648	0	29 648
Итого по активу (баланс)	410 823	312 619	723 442	6 198 966	5 026 639	11 225 605	6 578 418	5 311 267	11 889 685	31 371	27 991	59 362
Пассив
96901	314 117	48 370	362 487	4 905 018	1 030 027	5 935 045	4 590 901	1 011 305	5 602 206	0	29 648	29 648
99997	360 955	0	360 955	5 954 640	0	5 954 640	5 623 399	0	5 623 399	29 714	0	29 714
Итого по пассиву (баланс)	675 072	48 370	723 442	10 859 658	1 030 027	11 889 685	10 214 300	1 011 305	11 225 605	29 714	29 648	59 362
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 737 806 944,0800	0	0	20 101 091 425,0000	0	0	24 954 525 061,0000	0	0	884 373 308,0800
Итого по активу (баланс)	0	0	5 737 806 944,0800	0	0	20 101 091 425,0000	0	0	24 954 525 061,0000	0	0	884 373 308,0800
Пассив
98040	0	0	470 031 553,0800	0	0	1 051 934,0000	0	0	778 951,0000	0	0	469 758 570,0800
98050	0	0	4 902 607 316,0000	0	0	24 947 601 942,0000	0	0	20 094 789 880,0000	0	0	49 795 254,0000
98070	0	0	365 168 075,0000	0	0	706 108,0000	0	0	357 517,0000	0	0	364 819 484,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 737 806 944,0800	0	0	24 949 359 984,0000	0	0	20 095 926 348,0000	0	0	884 373 308,0800

Страница была полезной?