Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	301 897	0	301 897	249 064	0	249 064	21 457	0	21 457	529 504	0	529 504
10610	3 296	0	3 296	0	0	0	3 296	0	3 296	0	0	0
10633	9 532	0	9 532	1	0	1	958	0	958	8 575	0	8 575
10635	24 025	0	24 025	41	0	41	8 724	0	8 724	15 342	0	15 342
20202	429 389	898 296	1 327 685	3 865 883	947 251	4 813 134	3 888 051	680 383	4 568 434	407 221	1 165 164	1 572 385
20208	444 676	3 231	447 907	1 229 070	4 065	1 233 135	1 348 740	4 215	1 352 955	325 006	3 081	328 087
20209	0	0	0	1 801 083	146 927	1 948 010	1 783 265	136 803	1 920 068	17 818	10 124	27 942
30102	1 773 040	0	1 773 040	60 449 225	0	60 449 225	59 537 038	0	59 537 038	2 685 227	0	2 685 227
30110	494 136	1 082 603	1 576 739	31 952 345	4 999 742	36 952 087	32 228 741	5 436 084	37 664 825	217 740	646 261	864 001
30114	0	2 003 718	2 003 718	0	13 025 211	13 025 211	0	14 436 979	14 436 979	0	591 950	591 950
30128	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30202	889 437	0	889 437	0	0	0	825	0	825	888 612	0	888 612
30210	0	0	0	28 974	0	28 974	28 974	0	28 974	0	0	0
30215	0	8 915	8 915	0	682	682	0	259	259	0	9 338	9 338
30221	110 195	0	110 195	399 328	62 007	461 335	490 283	60 533	550 816	19 240	1 474	20 714
30233	281 052	167	281 219	4 646 133	26 900	4 673 033	4 696 165	26 334	4 722 499	231 020	733	231 753
304.1	63 801	44	63 845	24 441 198	2 593 258	27 034 456	24 368 993	2 587 508	26 956 501	136 006	5 794	141 800
31903	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	7 000 000	0	7 000 000	4 000 000	0	4 000 000
31904	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	3 102 542	3 102 542	0	2 324 368	2 324 368	0	778 174	778 174
32004	0	742 926	742 926	0	0	0	0	742 926	742 926	0	0	0
32201	7 595	0	7 595	39	0	39	0	0	0	7 634	0	7 634
32202	0	0	0	11 625 654	3 308 325	14 933 979	10 420 658	3 308 325	13 728 983	1 204 996	0	1 204 996
32203	0	0	0	2 904 197	760 426	3 664 623	2 904 197	760 426	3 664 623	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	5	0	5	11 839	0	11 839	11 838	0	11 838	6	0	6
44906	31 177	0	31 177	22 736	0	22 736	18 285	0	18 285	35 628	0	35 628
44908	1 298	0	1 298	0	0	0	46	0	46	1 252	0	1 252
45007	99 153	0	99 153	0	0	0	0	0	0	99 153	0	99 153
45016	19 117	0	19 117	0	0	0	0	0	0	19 117	0	19 117
45104	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
45105	28 782	0	28 782	24 998	0	24 998	7 495	0	7 495	46 285	0	46 285
45106	92 188	0	92 188	3 358	0	3 358	15 112	0	15 112	80 434	0	80 434
45107	1 484 931	0	1 484 931	75 813	0	75 813	104 715	0	104 715	1 456 029	0	1 456 029
45108	3 344 448	0	3 344 448	139 466	0	139 466	112 863	0	112 863	3 371 051	0	3 371 051
45116	34 407	0	34 407	0	0	0	0	0	0	34 407	0	34 407
45201	630 770	0	630 770	2 151 171	0	2 151 171	2 076 595	0	2 076 595	705 346	0	705 346
45204	310 567	0	310 567	272 145	0	272 145	258 038	0	258 038	324 674	0	324 674
45205	3 775 181	20 207	3 795 388	1 340 820	1 547	1 342 367	1 505 807	588	1 506 395	3 610 194	21 166	3 631 360
45206	5 754 864	233 353	5 988 217	1 236 043	17 863	1 253 906	592 513	6 792	599 305	6 398 394	244 424	6 642 818
45207	12 542 643	88 557	12 631 200	901 374	116 815	1 018 189	1 938 833	49 581	1 988 414	11 505 184	155 791	11 660 975
45208	7 374 897	0	7 374 897	125 402	0	125 402	136 448	0	136 448	7 363 851	0	7 363 851
45216	130 686	0	130 686	0	0	0	474	0	474	130 212	0	130 212
45308	23 275	0	23 275	0	0	0	371	0	371	22 904	0	22 904
45316	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
45401	103 542	0	103 542	223 979	0	223 979	230 202	0	230 202	97 319	0	97 319
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45405	90 276	0	90 276	19 600	0	19 600	32 956	0	32 956	76 920	0	76 920
45406	16 600	6 686	23 286	9 729	512	10 241	2 143	194	2 337	24 186	7 004	31 190
45407	1 380 156	0	1 380 156	49 368	0	49 368	50 060	0	50 060	1 379 464	0	1 379 464
45408	4 103 852	0	4 103 852	107 116	0	107 116	111 057	0	111 057	4 099 911	0	4 099 911
45416	6 069	0	6 069	0	0	0	0	0	0	6 069	0	6 069
45503	13 324	0	13 324	4 878	0	4 878	11 878	0	11 878	6 324	0	6 324
45504	12 828	0	12 828	3 059	0	3 059	8 716	0	8 716	7 171	0	7 171
45506	1 201 491	0	1 201 491	30 209	0	30 209	97 735	0	97 735	1 133 965	0	1 133 965
45507	19 787 997	4 775	19 792 772	876 046	364	876 410	643 651	190	643 841	20 020 392	4 949	20 025 341
45509	431 250	0	431 250	114 493	0	114 493	102 185	0	102 185	443 558	0	443 558
45511	2 808 806	0	2 808 806	8	0	8	95 511	0	95 511	2 713 303	0	2 713 303
45523	268 578	0	268 578	1 661	0	1 661	1 951	0	1 951	268 288	0	268 288
45706	3 890	5 496	9 386	1 500	417	1 917	0	225	225	5 390	5 688	11 078
45806	5 012	0	5 012	0	0	0	0	0	0	5 012	0	5 012
45812	385 725	0	385 725	24 577	0	24 577	16 659	0	16 659	393 643	0	393 643
45813	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
45814	10 687	0	10 687	3 350	0	3 350	2 929	0	2 929	11 108	0	11 108
45815	754 936	181	755 117	76 064	19	76 083	59 043	7	59 050	771 957	193	772 150
45817	113	1	114	2	40	42	1	40	41	114	1	115
45820	136 139	0	136 139	34	0	34	153	0	153	136 020	0	136 020
45912	37 078	0	37 078	4 184	0	4 184	1 768	0	1 768	39 494	0	39 494
45913	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
45914	6 325	0	6 325	759	0	759	375	0	375	6 709	0	6 709
45915	475 412	0	475 412	38 268	0	38 268	26 514	0	26 514	487 166	0	487 166
45920	1 847	0	1 847	37	0	37	37	0	37	1 847	0	1 847
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
47301	0	3 715	3 715	0	284	284	0	108	108	0	3 891	3 891
474.1	0	217 210	217 210	28 879 150	27 808 814	56 687 964	28 879 150	27 851 345	56 730 495	0	174 679	174 679
47421	402	0	402	125 694	0	125 694	124 933	0	124 933	1 163	0	1 163
47423	12 591	111	12 702	854 626	403 141	1 257 767	840 105	403 120	1 243 225	27 112	132	27 244
47427	304 282	304	304 586	603 683	1 642	605 325	675 381	1 605	676 986	232 584	341	232 925
47440	106 544	0	106 544	108	31	139	3 685	31	3 716	102 967	0	102 967
47443	4 364	0	4 364	17 803	19	17 822	17 543	19	17 562	4 624	0	4 624
47447	3 215	0	3 215	516	0	516	45	0	45	3 686	0	3 686
47450	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47465	216 884	0	216 884	22	0	22	7 201	0	7 201	209 705	0	209 705
47502	30 531	0	30 531	8 197	0	8 197	9 649	0	9 649	29 079	0	29 079
50205	3 152 444	1 423 462	4 575 906	330 463	117 331	447 794	795 773	47 212	842 985	2 687 134	1 493 581	4 180 715
50207	1 499 867	0	1 499 867	9 171	0	9 171	28 579	0	28 579	1 480 459	0	1 480 459
50208	2 544 579	0	2 544 579	15 559	0	15 559	500 462	0	500 462	2 059 676	0	2 059 676
50211	0	1 215 454	1 215 454	0	97 489	97 489	0	50 604	50 604	0	1 262 339	1 262 339
50218	0	0	0	746 286	0	746 286	213 862	0	213 862	532 424	0	532 424
50221	6 931	0	6 931	1 692	0	1 692	7 866	0	7 866	757	0	757
50264	1 431	0	1 431	0	0	0	0	0	0	1 431	0	1 431
50401	45 819	0	45 819	269	0	269	0	0	0	46 088	0	46 088
50905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	2	0	2	44 888	0	44 888	44 888	0	44 888	2	0	2
60306	210	0	210	403	0	403	0	0	0	613	0	613
60308	0	0	0	759	0	759	497	0	497	262	0	262
60310	353	0	353	7 677	0	7 677	7 526	0	7 526	504	0	504
60312	94 143	0	94 143	153 230	0	153 230	141 362	0	141 362	106 011	0	106 011
60314	0	251	251	450	1 761	2 211	450	710	1 160	0	1 302	1 302
60315	828	0	828	1 547	0	1 547	448	0	448	1 927	0	1 927
60323	35 581	0	35 581	3 084	0	3 084	1 525	0	1 525	37 140	0	37 140
60336	89	0	89	270	0	270	0	0	0	359	0	359
60351	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
60401	853 594	0	853 594	16 278	0	16 278	0	0	0	869 872	0	869 872
60404	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60415	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
60804	1 431 891	0	1 431 891	62 761	0	62 761	3 108	0	3 108	1 491 544	0	1 491 544
60807	0	0	0	4 421	0	4 421	4 421	0	4 421	0	0	0
60901	252 262	0	252 262	723	0	723	0	0	0	252 985	0	252 985
60906	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
61002	0	0	0	460	0	460	90	0	90	370	0	370
61008	0	0	0	1 810	0	1 810	1 374	0	1 374	436	0	436
61009	0	0	0	2 607	0	2 607	1 054	0	1 054	1 553	0	1 553
61209	0	0	0	3 108	0	3 108	3 108	0	3 108	0	0	0
61210	0	0	0	470 965	0	470 965	470 965	0	470 965	0	0	0
61212	0	0	0	98 025	0	98 025	98 025	0	98 025	0	0	0
61214	0	0	0	71 791	0	71 791	71 791	0	71 791	0	0	0
61702	425 038	0	425 038	29 289	0	29 289	1 777	0	1 777	452 550	0	452 550
61906	21 735	0	21 735	0	0	0	0	0	0	21 735	0	21 735
61907	58 525	0	58 525	0	0	0	0	0	0	58 525	0	58 525
61908	126 140	0	126 140	0	0	0	0	0	0	126 140	0	126 140
62001	24 418	0	24 418	0	0	0	0	0	0	24 418	0	24 418
62101	105	0	105	818	0	818	97	0	97	826	0	826
70606	22 748 482	0	22 748 482	1 346 987	0	1 346 987	22 760 411	0	22 760 411	1 335 058	0	1 335 058
70608	7 513 158	0	7 513 158	794 736	0	794 736	7 513 158	0	7 513 158	794 736	0	794 736
70611	590 462	0	590 462	51 008	0	51 008	590 462	0	590 462	51 008	0	51 008
70706	0	0	0	22 937 634	0	22 937 634	1 397	0	1 397	22 936 237	0	22 936 237
70708	0	0	0	7 513 158	0	7 513 158	0	0	0	7 513 158	0	7 513 158
70711	0	0	0	590 462	0	590 462	0	0	0	590 462	0	590 462
Итого по активу (баланс)	118 172 327	7 960 432	126 132 759	228 289 867	57 545 425	285 835 292	224 329 023	58 917 514	283 246 537	122 133 171	6 588 343	128 721 514
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	6 931	0	6 931	7 866	0	7 866	1 692	0	1 692	757	0	757
10609	33 281	0	33 281	0	0	0	25 993	0	25 993	59 274	0	59 274
10630	25 075	0	25 075	9 525	0	9 525	81	0	81	15 631	0	15 631
10631	16 270	0	16 270	4 777	0	4 777	5 635	0	5 635	17 128	0	17 128
10632	2 446	0	2 446	958	0	958	958	0	958	2 446	0	2 446
10634	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	9 553 409	0	9 553 409	0	0	0	0	0	0	9 553 409	0	9 553 409
30109	0	1 275	1 275	0	1 103 331	1 103 331	0	1 104 394	1 104 394	0	2 338	2 338
30111	26 715	0	26 715	231 316	0	231 316	225 543	0	225 543	20 942	0	20 942
30126	2 822	0	2 822	0	0	0	1	0	1	2 823	0	2 823
30129	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
30220	0	10 735	10 735	328	1 099 821	1 100 149	328	1 287 317	1 287 645	0	198 231	198 231
30222	2 145	0	2 145	267 215	0	267 215	273 221	0	273 221	8 151	0	8 151
30223	0	0	0	357 798	0	357 798	375 250	0	375 250	17 452	0	17 452
30226	2 758	0	2 758	238	0	238	405	0	405	2 925	0	2 925
30232	159 007	26	159 033	7 758 949	107 146	7 866 095	7 648 464	107 198	7 755 662	48 522	78	48 600
30236	0	197 409	197 409	0	651 209	651 209	0	458 541	458 541	0	4 741	4 741
30243	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
30410	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
30429	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30601	865	0	865	28 363	27 920	56 283	101 187	27 920	129 107	73 689	0	73 689
31206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31207	915 616	0	915 616	46 966	0	46 966	0	0	0	868 650	0	868 650
32028	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
405	2 264	0	2 264	1 997	0	1 997	1 548	0	1 548	1 815	0	1 815
406	7 670	0	7 670	210 019	0	210 019	213 469	0	213 469	11 120	0	11 120
407	7 178 342	3 952 107	11 130 449	80 194 321	16 873 329	97 067 650	81 161 277	17 162 511	98 323 788	8 145 298	4 241 289	12 386 587
408.1	1 107 519	61 576	1 169 095	5 809 060	185 906	5 994 966	5 798 343	149 674	5 948 017	1 096 802	25 344	1 122 146
40807	63	22	85	122	703	825	697	775	1 472	638	94	732
40817	3 685 466	363 874	4 049 340	5 650 819	360 689	6 011 508	5 404 016	346 632	5 750 648	3 438 663	349 817	3 788 480
40820	19 812	3 929	23 741	26 559	1 540	28 099	19 941	910	20 851	13 194	3 299	16 493
40821	3 128	0	3 128	34 594	0	34 594	35 105	0	35 105	3 639	0	3 639
40824	272 128	0	272 128	4 324	0	4 324	115 943	0	115 943	383 747	0	383 747
40901	242 161	227 383	469 544	391 647	152 029	543 676	319 864	99 300	419 164	170 378	174 654	345 032
40902	2 590	0	2 590	4 930	0	4 930	2 340	0	2 340	0	0	0
40905	36	0	36	774	38	812	806	38	844	68	0	68
40907	207	0	207	25 675	0	25 675	25 675	0	25 675	207	0	207
40909	0	0	0	13 028	17 748	30 776	13 028	17 748	30 776	0	0	0
40910	0	0	0	1 143	2 294	3 437	1 143	2 294	3 437	0	0	0
40911	38	0	38	47 864	0	47 864	47 864	0	47 864	38	0	38
40912	0	0	0	13 821	34 882	48 703	13 821	34 882	48 703	0	0	0
40913	0	0	0	7 108	20 598	27 706	7 108	20 598	27 706	0	0	0
41406	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
41806	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42002	229 700	0	229 700	1 323 800	0	1 323 800	1 352 300	0	1 352 300	258 200	0	258 200
42003	85 400	0	85 400	363 500	0	363 500	445 100	0	445 100	167 000	0	167 000
42004	86 500	0	86 500	32 500	0	32 500	40 000	0	40 000	94 000	0	94 000
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	646 500	0	646 500	100 000	0	100 000	0	0	0	546 500	0	546 500
42007	21 076	0	21 076	2 575	0	2 575	0	0	0	18 501	0	18 501
42102	4 960 894	0	4 960 894	34 623 870	791	34 624 661	33 918 133	55 263	33 973 396	4 255 157	54 472	4 309 629
42103	4 451 023	115 616	4 566 639	3 707 247	98 190	3 805 437	3 351 340	5 919	3 357 259	4 095 116	23 345	4 118 461
42104	1 933 960	29 717	1 963 677	380 431	865	381 296	290 100	2 275	292 375	1 843 629	31 127	1 874 756
42105	434 387	572 053	1 006 440	88 500	241 931	330 431	32 000	27 838	59 838	377 887	357 960	735 847
42106	254 166	170 948	425 114	2 619	62 680	65 299	1 000	8 537	9 537	252 547	116 805	369 352
42107	3 344	0	3 344	0	0	0	0	0	0	3 344	0	3 344
42109	329 698	0	329 698	2 987 078	0	2 987 078	3 057 107	0	3 057 107	399 727	0	399 727
42110	220 495	1 846	222 341	168 745	54	168 799	382 100	142	382 242	433 850	1 934	435 784
42111	146 850	0	146 850	31 400	0	31 400	38 630	0	38 630	154 080	0	154 080
42112	210 001	0	210 001	104 000	0	104 000	3 700	0	3 700	109 701	0	109 701
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42202	125 000	0	125 000	255 000	0	255 000	130 000	0	130 000	0	0	0
42203	9 000	0	9 000	7 000	0	7 000	41 300	0	41 300	43 300	0	43 300
42204	27 900	0	27 900	6 000	0	6 000	13 600	0	13 600	35 500	0	35 500
42205	12 000	0	12 000	0	0	0	7 000	0	7 000	19 000	0	19 000
42206	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42301	182 003	152 845	334 848	82 763	19 012	101 775	69 779	18 642	88 421	169 019	152 475	321 494
42303	1 899 986	0	1 899 986	640 717	0	640 717	483 098	0	483 098	1 742 367	0	1 742 367
42304	1 459 381	0	1 459 381	199 487	0	199 487	661 331	0	661 331	1 921 225	0	1 921 225
42305	10 314 746	108 033	10 422 779	493 456	18 835	512 291	729 825	14 148	743 973	10 551 115	103 346	10 654 461
42306	25 573 101	785 305	26 358 406	1 658 381	36 621	1 695 002	1 729 086	68 771	1 797 857	25 643 806	817 455	26 461 261
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	5 630	0	5 630	194	0	194	0	0	0	5 436	0	5 436
42603	1 510	0	1 510	0	0	0	8	0	8	1 518	0	1 518
42604	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
42605	8 817	373	9 190	0	11	11	0	28	28	8 817	390	9 207
42606	7 632	0	7 632	39	0	39	1 921	0	1 921	9 514	0	9 514
42702	0	0	0	200 000	0	200 000	700 000	0	700 000	500 000	0	500 000
44915	4 919	0	4 919	1 715	0	1 715	227	0	227	3 431	0	3 431
44917	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
45015	20 822	0	20 822	0	0	0	0	0	0	20 822	0	20 822
45017	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
45115	89 495	0	89 495	5 355	0	5 355	6 162	0	6 162	90 302	0	90 302
45117	706	0	706	0	0	0	700	0	700	1 406	0	1 406
45215	655 838	0	655 838	111 848	0	111 848	119 628	0	119 628	663 618	0	663 618
45217	207 972	0	207 972	11 759	0	11 759	0	0	0	196 213	0	196 213
45315	4 667	0	4 667	572	0	572	389	0	389	4 484	0	4 484
45317	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
45415	92 534	0	92 534	11 570	0	11 570	7 567	0	7 567	88 531	0	88 531
45417	42 671	0	42 671	79	0	79	0	0	0	42 592	0	42 592
45515	1 006 652	0	1 006 652	186 673	0	186 673	176 783	0	176 783	996 762	0	996 762
45524	214 835	0	214 835	1 749	0	1 749	0	0	0	213 086	0	213 086
45714	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
45818	1 064 693	0	1 064 693	39 941	0	39 941	56 724	0	56 724	1 081 476	0	1 081 476
45821	27 636	0	27 636	1 936	0	1 936	0	0	0	25 700	0	25 700
45918	505 517	0	505 517	19 812	0	19 812	24 093	0	24 093	509 798	0	509 798
45921	5 792	0	5 792	37	0	37	0	0	0	5 755	0	5 755
47308	37	0	37	1	0	1	3	0	3	39	0	39
47401	0	0	0	10 865	0	10 865	10 865	0	10 865	0	0	0
47403	0	0	0	8 414 135	2 248 184	10 662 319	8 414 135	2 248 184	10 662 319	0	0	0
47407	0	0	0	13 618 210	12 404 733	26 022 943	13 618 210	12 404 733	26 022 943	0	0	0
47411	332 650	112	332 762	155 503	254	155 757	230 066	250	230 316	407 213	108	407 321
47416	5 012	11	5 023	247 000	4 109	251 109	254 268	4 098	258 366	12 280	0	12 280
47422	9 171	4	9 175	2 201 230	130 865	2 332 095	2 201 571	130 865	2 332 436	9 512	4	9 516
47424	4	0	4	99 754	0	99 754	102 088	0	102 088	2 338	0	2 338
47425	368 743	0	368 743	245 109	0	245 109	222 171	0	222 171	345 805	0	345 805
47426	57 073	1 526	58 599	87 966	563	88 529	89 360	374	89 734	58 467	1 337	59 804
47441	2 322	0	2 322	275	0	275	184	0	184	2 231	0	2 231
47442	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
47444	985	0	985	567	0	567	231	0	231	649	0	649
47452	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47466	29 124	0	29 124	1 199	0	1 199	17	0	17	27 942	0	27 942
47501	118 640	0	118 640	15 647	0	15 647	7 553	0	7 553	110 546	0	110 546
50220	301 787	0	301 787	21 347	0	21 347	249 064	0	249 064	529 504	0	529 504
50431	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52301	276	1 047 526	1 047 802	0	1 107 617	1 107 617	164 523	60 091	224 614	164 799	0	164 799
52303	138 600	0	138 600	138 600	0	138 600	0	0	0	0	0	0
52305	904	0	904	904	0	904	0	0	0	0	0	0
52306	45 320	0	45 320	0	0	0	0	0	0	45 320	0	45 320
52307	34 312	0	34 312	19	0	19	0	0	0	34 293	0	34 293
52406	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52501	6 647	0	6 647	0	0	0	1 166	0	1 166	7 813	0	7 813
60301	8 614	0	8 614	77 521	0	77 521	100 147	0	100 147	31 240	0	31 240
60305	133 011	0	133 011	117 950	0	117 950	117 395	0	117 395	132 456	0	132 456
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	34 167	0	34 167	34 305	0	34 305	10 225	0	10 225	10 087	0	10 087
60311	4 181	0	4 181	8 566	0	8 566	76 431	0	76 431	72 046	0	72 046
60313	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60320	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60322	360	0	360	1 314	0	1 314	1 283	0	1 283	329	0	329
60324	73 281	0	73 281	1 724	0	1 724	1 642	0	1 642	73 199	0	73 199
60335	26 341	0	26 341	34 812	0	34 812	36 805	0	36 805	28 334	0	28 334
60349	270 537	0	270 537	0	0	0	0	0	0	270 537	0	270 537
60406	0	0	0	0	0	0	16 277	0	16 277	16 277	0	16 277
60414	568 630	0	568 630	0	0	0	5 298	0	5 298	573 928	0	573 928
60805	452 493	0	452 493	3 108	0	3 108	25 076	0	25 076	474 461	0	474 461
60806	1 011 410	0	1 011 410	27 499	0	27 499	69 034	0	69 034	1 052 945	0	1 052 945
60903	105 402	0	105 402	0	0	0	2 688	0	2 688	108 090	0	108 090
61501	1 366	0	1 366	0	0	0	157	0	157	1 523	0	1 523
62002	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
70601	25 169 084	0	25 169 084	25 169 326	0	25 169 326	1 746 993	0	1 746 993	1 746 751	0	1 746 751
70603	7 507 964	0	7 507 964	7 507 964	0	7 507 964	803 098	0	803 098	803 098	0	803 098
70615	16 410	0	16 410	16 410	0	16 410	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	25 184 247	0	25 184 247	25 184 247	0	25 184 247
70703	0	0	0	0	0	0	7 507 964	0	7 507 964	7 507 964	0	7 507 964
70715	0	0	0	1 777	0	1 777	16 410	0	16 410	14 633	0	14 633
Итого по пассиву (баланс)	118 328 508	7 804 251	126 132 759	207 266 441	37 014 498	244 280 939	210 998 804	35 870 890	246 869 694	122 060 871	6 660 643	128 721 514
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	219 442	1 047 526	1 266 968	34 800	60 091	94 891	9 800	1 107 617	1 117 417	244 442	0	244 442
90901	5 253 715	0	5 253 715	2 068 427	0	2 068 427	1 890 989	0	1 890 989	5 431 153	0	5 431 153
90902	22 232 401	111	22 232 512	2 038 125	9	2 038 134	2 268 309	3	2 268 312	22 002 217	117	22 002 334
90907	246 161	0	246 161	280 176	0	280 176	388 067	0	388 067	138 270	0	138 270
90908	2 590	0	2 590	2 340	0	2 340	4 930	0	4 930	0	0	0
90909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	83	0	83	12	0	12	19	0	19	76	0	76
91203	146	0	146	18	0	18	15	0	15	149	0	149
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	197 638 910	1 937 937	199 576 847	6 005 919	152 296	6 158 215	5 435 553	56 461	5 492 014	198 209 276	2 033 772	200 243 048
91417	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
91418	2 823 840	0	2 823 840	0	0	0	95 547	0	95 547	2 728 293	0	2 728 293
91501	6 505	0	6 505	0	0	0	0	0	0	6 505	0	6 505
91704	781 678	0	781 678	17	0	17	1 589	0	1 589	780 106	0	780 106
91706	1 689	0	1 689	0	0	0	0	0	0	1 689	0	1 689
91802	1 489 034	0	1 489 034	59	0	59	2 950	0	2 950	1 486 143	0	1 486 143
91803	25 191	0	25 191	28	0	28	61	0	61	25 158	0	25 158
91805	126 891	0	126 891	0	0	0	0	0	0	126 891	0	126 891
99998	99 548 102	0	99 548 102	33 898 760	0	33 898 760	34 857 849	0	34 857 849	98 589 013	0	98 589 013
Итого по активу (баланс)	330 711 385	2 985 574	333 696 959	44 328 681	212 396	44 541 077	44 955 678	1 164 081	46 119 759	330 084 388	2 033 889	332 118 277
Пассив
91311	12 058 313	1 057 515	13 115 828	251 077	1 107 908	1 358 985	155 650	60 855	216 505	11 962 886	10 462	11 973 348
91312	62 901 374	7 429	62 908 803	2 770 227	216	2 770 443	3 760 792	569	3 761 361	63 891 939	7 782	63 899 721
91314	0	0	0	14 195 938	4 283 711	18 479 649	15 477 920	4 283 711	19 761 631	1 281 982	0	1 281 982
91315	10 038 942	46 422	10 085 364	2 252 956	113 071	2 366 027	493 036	91 084	584 120	8 279 022	24 435	8 303 457
91317	11 813 672	512 990	12 326 662	9 741 348	123 961	9 865 309	9 385 446	89 159	9 474 605	11 457 770	478 188	11 935 958
91319	1 088 549	0	1 088 549	275 951	0	275 951	354 378	0	354 378	1 166 976	0	1 166 976
91507	22 236	0	22 236	9 939	0	9 939	14 614	0	14 614	26 911	0	26 911
91508	660	0	660	70	0	70	70	0	70	660	0	660
99999	234 148 857	0	234 148 857	7 462 311	0	7 462 311	6 842 718	0	6 842 718	233 529 264	0	233 529 264
Итого по пассиву (баланс)	332 072 603	1 624 356	333 696 959	36 959 817	5 628 867	42 588 684	36 484 624	4 525 378	41 010 002	331 597 410	520 867	332 118 277
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	151 475	94 807	246 282	8 618 657	11 964 247	20 582 904	8 665 482	11 413 238	20 078 720	104 650	645 816	750 466
94101	0	0	0	98 773	0	98 773	98 773	0	98 773	0	0	0
99996	245 883	0	245 883	20 670 877	0	20 670 877	20 165 120	0	20 165 120	751 640	0	751 640
Итого по активу (баланс)	397 358	94 807	492 165	29 388 307	11 964 247	41 352 554	28 929 375	11 413 238	40 342 613	856 290	645 816	1 502 106
Пассив
96901	94 705	151 178	245 883	9 269 996	10 895 124	20 165 120	9 784 052	10 886 825	20 670 877	608 761	142 879	751 640
99997	246 282	0	246 282	20 177 493	0	20 177 493	20 681 677	0	20 681 677	750 466	0	750 466
Итого по пассиву (баланс)	340 987	151 178	492 165	29 447 489	10 895 124	40 342 613	30 465 729	10 886 825	41 352 554	1 359 227	142 879	1 502 106

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?