Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	287 906	0	287 906	114 170	0	114 170	40 816	0	40 816	361 260	0	361 260
10610	8 060	0	8 060	0	0	0	4 764	0	4 764	3 296	0	3 296
10633	7 853	0	7 853	4	0	4	458	0	458	7 399	0	7 399
10635	25 686	0	25 686	0	0	0	0	0	0	25 686	0	25 686
20202	539 711	786 818	1 326 529	5 255 990	991 293	6 247 283	5 378 567	893 197	6 271 764	417 134	884 914	1 302 048
20208	331 708	3 138	334 846	1 698 259	3 808	1 702 067	1 720 895	4 839	1 725 734	309 072	2 107	311 179
20209	5 000	0	5 000	2 168 048	118 584	2 286 632	2 173 048	118 584	2 291 632	0	0	0
30102	2 594 022	0	2 594 022	67 336 909	0	67 336 909	68 094 078	0	68 094 078	1 836 853	0	1 836 853
30110	288 656	659 093	947 749	35 324 215	10 007 352	45 331 567	35 218 052	10 042 511	45 260 563	394 819	623 934	1 018 753
30114	0	1 623 114	1 623 114	0	18 539 770	18 539 770	0	18 572 922	18 572 922	0	1 589 962	1 589 962
30202	859 104	0	859 104	17 047	0	17 047	0	0	0	876 151	0	876 151
30210	0	0	0	85 099	0	85 099	84 974	0	84 974	125	0	125
30215	0	8 462	8 462	0	785	785	0	249	249	0	8 998	8 998
30221	34 940	0	34 940	538 074	294 800	832 874	565 614	294 800	860 414	7 400	0	7 400
30233	264 807	66	264 873	5 023 184	29 184	5 052 368	5 170 511	29 249	5 199 760	117 480	1	117 481
304.1	93 564	192	93 756	21 165 231	685 974	21 851 205	21 185 871	668 981	21 854 852	72 924	17 185	90 109
31903	483 730	0	483 730	10 500 000	0	10 500 000	7 983 730	0	7 983 730	3 000 000	0	3 000 000
32002	0	0	0	0	2 854 497	2 854 497	0	2 854 497	2 854 497	0	0	0
32003	0	705 200	705 200	0	3 667 462	3 667 462	0	3 622 844	3 622 844	0	749 818	749 818
32201	7 595	0	7 595	0	0	0	0	0	0	7 595	0	7 595
32202	0	0	0	33 293 381	13 042 555	46 335 936	31 338 349	11 918 498	43 256 847	1 955 032	1 124 057	3 079 089
32203	3 199 034	1 057 773	4 256 807	7 977 939	6 022 184	14 000 123	11 176 973	7 079 957	18 256 930	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	5	0	5	9 761	0	9 761	9 760	0	9 760	6	0	6
44904	7 117	0	7 117	0	0	0	0	0	0	7 117	0	7 117
44905	12 883	0	12 883	0	0	0	10 020	0	10 020	2 863	0	2 863
44906	32 625	0	32 625	16 410	0	16 410	33 535	0	33 535	15 500	0	15 500
44908	1 387	0	1 387	0	0	0	43	0	43	1 344	0	1 344
44916	7 410	0	7 410	0	0	0	0	0	0	7 410	0	7 410
45007	99 153	0	99 153	75 000	0	75 000	0	0	0	174 153	0	174 153
45016	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
45104	224	0	224	0	0	0	75	0	75	149	0	149
45105	48 469	0	48 469	8 054	0	8 054	18 304	0	18 304	38 219	0	38 219
45106	114 475	0	114 475	788	0	788	11 912	0	11 912	103 351	0	103 351
45107	1 192 698	0	1 192 698	131 053	0	131 053	67 202	0	67 202	1 256 549	0	1 256 549
45108	2 372 015	0	2 372 015	164 370	0	164 370	105 912	0	105 912	2 430 473	0	2 430 473
45116	16 677	0	16 677	0	0	0	0	0	0	16 677	0	16 677
45201	528 453	0	528 453	2 098 991	0	2 098 991	2 062 444	0	2 062 444	565 000	0	565 000
45204	164 690	0	164 690	131 344	0	131 344	122 892	0	122 892	173 142	0	173 142
45205	3 504 919	5 077	3 509 996	1 806 066	471	1 806 537	1 592 624	150	1 592 774	3 718 361	5 398	3 723 759
45206	5 852 385	235 607	6 087 992	907 096	21 852	928 948	1 016 874	6 945	1 023 819	5 742 607	250 514	5 993 121
45207	11 862 021	166 568	12 028 589	900 423	9 464	909 887	1 069 708	88 903	1 158 611	11 692 736	87 129	11 779 865
45208	7 008 078	0	7 008 078	255 445	0	255 445	186 630	0	186 630	7 076 893	0	7 076 893
45216	145 132	0	145 132	0	0	0	538	0	538	144 594	0	144 594
45301	411	0	411	0	0	0	411	0	411	0	0	0
45308	24 014	0	24 014	0	0	0	365	0	365	23 649	0	23 649
45316	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
45401	135 589	0	135 589	192 662	0	192 662	236 028	0	236 028	92 223	0	92 223
45404	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	111 639	0	111 639	24 068	0	24 068	44 580	0	44 580	91 127	0	91 127
45406	28 866	0	28 866	6 200	0	6 200	10 913	0	10 913	24 153	0	24 153
45407	1 229 787	0	1 229 787	126 952	0	126 952	109 064	0	109 064	1 247 675	0	1 247 675
45408	4 050 695	0	4 050 695	85 282	0	85 282	101 474	0	101 474	4 034 503	0	4 034 503
45416	9 354	0	9 354	0	0	0	16	0	16	9 338	0	9 338
45503	13 132	0	13 132	12 831	0	12 831	12 336	0	12 336	13 627	0	13 627
45504	8 100	0	8 100	5 684	0	5 684	5 245	0	5 245	8 539	0	8 539
45506	1 321 970	0	1 321 970	61 433	0	61 433	122 870	0	122 870	1 260 533	0	1 260 533
45507	18 659 277	6 744	18 666 021	1 240 950	508	1 241 458	769 564	2 366	771 930	19 130 663	4 886	19 135 549
45509	448 413	0	448 413	123 673	0	123 673	122 130	0	122 130	449 956	0	449 956
45511	1 828 087	0	1 828 087	0	0	0	67 901	0	67 901	1 760 186	0	1 760 186
45523	234 025	0	234 025	0	0	0	2 989	0	2 989	231 036	0	231 036
45706	2 616	5 341	7 957	0	492	492	2 616	219	2 835	0	5 614	5 614
45806	5 099	0	5 099	0	0	0	87	0	87	5 012	0	5 012
45812	487 079	0	487 079	118 349	0	118 349	66 152	0	66 152	539 276	0	539 276
45814	10 262	0	10 262	2 760	0	2 760	3 303	0	3 303	9 719	0	9 719
45815	757 314	158	757 472	82 172	23	82 195	57 248	6	57 254	782 238	175	782 413
45817	111	1	112	3	63	66	2	63	65	112	1	113
45820	138 349	0	138 349	0	0	0	376	0	376	137 973	0	137 973
45912	42 806	0	42 806	3 884	0	3 884	1 834	0	1 834	44 856	0	44 856
45914	6 346	0	6 346	703	0	703	921	0	921	6 128	0	6 128
45915	502 245	0	502 245	40 587	0	40 587	32 190	0	32 190	510 642	0	510 642
45917	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
45920	2 060	0	2 060	0	0	0	1	0	1	2 059	0	2 059
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
47301	0	3 526	3 526	0	327	327	0	104	104	0	3 749	3 749
474.1	0	212 363	212 363	56 655 373	50 304 278	106 959 651	56 639 491	50 220 775	106 860 266	15 882	295 866	311 748
47421	3 438	0	3 438	146 411	0	146 411	147 416	0	147 416	2 433	0	2 433
47423	33 701	105	33 806	155 612	224 076	379 688	162 152	224 069	386 221	27 161	112	27 273
47427	292 295	386	292 681	529 350	1 700	531 050	616 342	1 834	618 176	205 303	252	205 555
47440	56 391	0	56 391	321	167	488	2 533	167	2 700	54 179	0	54 179
47443	3 917	0	3 917	20 496	0	20 496	21 606	0	21 606	2 807	0	2 807
47447	3 328	0	3 328	0	0	0	0	0	0	3 328	0	3 328
47450	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47465	156 570	0	156 570	0	0	0	1 763	0	1 763	154 807	0	154 807
47502	36 723	0	36 723	14 213	0	14 213	16 908	0	16 908	34 028	0	34 028
50205	3 542 792	1 382 462	4 925 254	20 625	136 258	156 883	2 265	46 301	48 566	3 561 152	1 472 419	5 033 571
50207	2 149 299	0	2 149 299	152 928	0	152 928	405 844	0	405 844	1 896 383	0	1 896 383
50208	2 611 896	0	2 611 896	15 988	0	15 988	97 030	0	97 030	2 530 854	0	2 530 854
50211	0	1 163 969	1 163 969	0	112 256	112 256	0	52 115	52 115	0	1 224 110	1 224 110
50221	10 317	0	10 317	9 820	0	9 820	12 641	0	12 641	7 496	0	7 496
50264	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
50401	45 289	0	45 289	261	0	261	0	0	0	45 550	0	45 550
50905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	11	0	11	44 888	0	44 888	44 888	0	44 888	11	0	11
60306	1 540	0	1 540	749	0	749	1 906	0	1 906	383	0	383
60308	78	0	78	766	0	766	626	0	626	218	0	218
60310	363	0	363	8 765	0	8 765	8 640	0	8 640	488	0	488
60312	87 295	0	87 295	143 871	0	143 871	116 488	0	116 488	114 678	0	114 678
60314	0	2 000	2 000	225	168	393	225	1 034	1 259	0	1 134	1 134
60315	5 503	0	5 503	854	0	854	5 400	0	5 400	957	0	957
60323	39 657	0	39 657	2 262	0	2 262	1 761	0	1 761	40 158	0	40 158
60336	440	0	440	211	0	211	3	0	3	648	0	648
60351	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
60401	850 341	0	850 341	8 707	0	8 707	5 603	0	5 603	853 445	0	853 445
60404	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60415	264	0	264	8 578	0	8 578	8 578	0	8 578	264	0	264
60804	1 421 562	0	1 421 562	2 801	0	2 801	240	0	240	1 424 123	0	1 424 123
60807	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
60901	225 308	0	225 308	4 989	0	4 989	0	0	0	230 297	0	230 297
60906	4 429	0	4 429	5 480	0	5 480	4 989	0	4 989	4 920	0	4 920
61002	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
61008	424	0	424	2 356	0	2 356	2 133	0	2 133	647	0	647
61009	6	0	6	2 680	0	2 680	2 653	0	2 653	33	0	33
61209	0	0	0	28 505	0	28 505	28 505	0	28 505	0	0	0
61210	0	0	0	394 104	0	394 104	394 104	0	394 104	0	0	0
61212	0	0	0	67 756	0	67 756	67 756	0	67 756	0	0	0
61214	0	0	0	105 133	0	105 133	105 133	0	105 133	0	0	0
61702	423 224	0	423 224	10 201	0	10 201	8 387	0	8 387	425 038	0	425 038
61906	21 735	0	21 735	0	0	0	0	0	0	21 735	0	21 735
61907	65 210	0	65 210	0	0	0	0	0	0	65 210	0	65 210
61908	138 397	0	138 397	0	0	0	0	0	0	138 397	0	138 397
62001	47 549	0	47 549	0	0	0	18 536	0	18 536	29 013	0	29 013
62101	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
70606	18 367 931	0	18 367 931	2 031 481	0	2 031 481	261	0	261	20 399 151	0	20 399 151
70608	5 819 319	0	5 819 319	1 009 037	0	1 009 037	0	0	0	6 828 356	0	6 828 356
70611	487 983	0	487 983	51 351	0	51 351	0	0	0	539 334	0	539 334
Итого по активу (баланс)	109 026 772	8 028 932	117 055 704	260 790 436	107 070 356	367 860 792	257 170 339	106 746 184	363 916 523	112 646 869	8 353 104	120 999 973
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	10 317	0	10 317	12 641	0	12 641	9 820	0	9 820	7 496	0	7 496
10609	27 844	0	27 844	0	0	0	5 437	0	5 437	33 281	0	33 281
10630	26 590	0	26 590	3 700	0	3 700	2 056	0	2 056	24 946	0	24 946
10631	15 116	0	15 116	5 836	0	5 836	6 103	0	6 103	15 383	0	15 383
10632	2 231	0	2 231	458	0	458	454	0	454	2 227	0	2 227
10634	863	0	863	15	0	15	0	0	0	848	0	848
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	9 553 409	0	9 553 409	0	0	0	0	0	0	9 553 409	0	9 553 409
30109	0	1 970	1 970	0	1 205 736	1 205 736	0	1 205 046	1 205 046	0	1 280	1 280
30111	31 235	0	31 235	248 533	0	248 533	306 493	0	306 493	89 195	0	89 195
30126	2 833	0	2 833	634	0	634	622	0	622	2 821	0	2 821
30129	973	0	973	0	0	0	0	0	0	973	0	973
30220	0	55 216	55 216	0	1 272 937	1 272 937	0	1 295 543	1 295 543	0	77 822	77 822
30222	1 448	0	1 448	358 618	0	358 618	365 941	0	365 941	8 771	0	8 771
30223	33 297	0	33 297	323 968	0	323 968	341 823	0	341 823	51 152	0	51 152
30226	44	0	44	11	0	11	12	0	12	45	0	45
30232	183 683	1 205	184 888	8 321 177	152 851	8 474 028	8 183 156	151 778	8 334 934	45 662	132	45 794
30236	0	11 436	11 436	0	1 276 034	1 276 034	0	1 306 704	1 306 704	0	42 106	42 106
30243	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
30429	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30601	589	11 248	11 837	20 268	32 159	52 427	28 650	20 911	49 561	8 971	0	8 971
31206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31207	921 193	0	921 193	19 582	0	19 582	21 374	0	21 374	922 985	0	922 985
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
405	2 032	0	2 032	1 791	0	1 791	1 335	0	1 335	1 576	0	1 576
406	168 396	0	168 396	229 707	0	229 707	204 435	0	204 435	143 124	0	143 124
407	6 996 529	5 692 366	12 688 895	81 368 182	24 820 203	106 188 385	81 942 281	23 780 594	105 722 875	7 570 628	4 652 757	12 223 385
408.1	1 068 030	61 547	1 129 577	6 176 575	204 805	6 381 380	6 277 211	202 104	6 479 315	1 168 666	58 846	1 227 512
40807	886	21	907	790	365	1 155	1 164	366	1 530	1 260	22	1 282
40817	3 411 659	392 715	3 804 374	7 143 863	567 813	7 711 676	6 869 074	555 783	7 424 857	3 136 870	380 685	3 517 555
40820	22 428	4 240	26 668	32 207	236	32 443	27 557	515	28 072	17 778	4 519	22 297
40821	4 107	0	4 107	37 773	0	37 773	37 904	0	37 904	4 238	0	4 238
40824	124 688	0	124 688	0	0	0	68 526	0	68 526	193 214	0	193 214
40901	241 811	212 328	454 139	402 923	140 739	543 662	654 299	237 946	892 245	493 187	309 535	802 722
40905	143	0	143	3 520	503	4 023	3 477	503	3 980	100	0	100
40907	207	0	207	35 535	0	35 535	35 535	0	35 535	207	0	207
40909	0	0	0	14 404	20 809	35 213	14 404	20 809	35 213	0	0	0
40910	0	0	0	2 244	1 535	3 779	2 244	1 535	3 779	0	0	0
40911	38	0	38	68 575	0	68 575	68 575	0	68 575	38	0	38
40912	0	0	0	19 664	55 303	74 967	19 664	55 303	74 967	0	0	0
40913	0	0	0	12 048	40 539	52 587	12 048	40 539	52 587	0	0	0
41406	5 000	0	5 000	0	0	0	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000
42002	55 600	0	55 600	615 000	0	615 000	618 400	0	618 400	59 000	0	59 000
42003	194 400	0	194 400	496 800	0	496 800	699 600	0	699 600	397 200	0	397 200
42004	109 800	0	109 800	47 800	0	47 800	24 000	0	24 000	86 000	0	86 000
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	501 500	0	501 500	20 000	0	20 000	0	0	0	481 500	0	481 500
42007	23 061	0	23 061	907	0	907	0	0	0	22 154	0	22 154
42102	2 787 013	0	2 787 013	28 574 062	1 378 830	29 952 892	28 301 495	1 378 830	29 680 325	2 514 446	0	2 514 446
42103	4 891 573	141 040	5 032 613	3 390 760	153 619	3 544 379	3 885 289	77 817	3 963 106	5 386 102	65 238	5 451 340
42104	1 856 369	0	1 856 369	350 109	242	350 351	394 129	30 235	424 364	1 900 389	29 993	1 930 382
42105	399 737	606 472	1 006 209	38 500	167 842	206 342	42 150	56 249	98 399	403 387	494 879	898 266
42106	255 617	141 218	396 835	30 000	4 806	34 806	14 000	51 232	65 232	239 617	187 644	427 261
42107	3 344	0	3 344	0	0	0	0	0	0	3 344	0	3 344
42109	201 360	0	201 360	981 093	0	981 093	1 043 696	0	1 043 696	263 963	0	263 963
42110	508 890	1 752	510 642	463 020	1 821	464 841	224 785	1 932	226 717	270 655	1 863	272 518
42111	102 110	0	102 110	16 010	0	16 010	26 000	0	26 000	112 100	0	112 100
42112	216 001	0	216 001	36 000	0	36 000	30 000	0	30 000	210 001	0	210 001
42113	5 360	0	5 360	0	0	0	0	0	0	5 360	0	5 360
42202	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
42203	83 174	0	83 174	83 174	0	83 174	44 500	0	44 500	44 500	0	44 500
42204	38 400	0	38 400	20 200	0	20 200	3 700	0	3 700	21 900	0	21 900
42205	9 000	0	9 000	0	0	0	3 000	0	3 000	12 000	0	12 000
42206	29 500	0	29 500	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	9 500	0	9 500
42301	276 324	168 737	445 061	648 587	126 133	774 720	592 401	150 808	743 209	220 138	193 412	413 550
42303	2 337 885	0	2 337 885	866 454	0	866 454	539 914	0	539 914	2 011 345	0	2 011 345
42304	1 459 328	0	1 459 328	420 884	0	420 884	196 249	0	196 249	1 234 693	0	1 234 693
42305	9 008 619	189 451	9 198 070	901 887	99 722	1 001 609	1 808 019	22 139	1 830 158	9 914 751	111 868	10 026 619
42306	25 334 200	683 143	26 017 343	3 194 940	72 739	3 267 679	3 312 543	186 758	3 499 301	25 451 803	797 162	26 248 965
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	8 447	0	8 447	69	0	69	0	0	0	8 378	0	8 378
42603	1 649	0	1 649	354	0	354	208	0	208	1 503	0	1 503
42604	4 865	0	4 865	2 802	0	2 802	72	0	72	2 135	0	2 135
42605	8 853	460	9 313	205	14	219	85	43	128	8 733	489	9 222
42606	3 963	0	3 963	570	0	570	1 697	0	1 697	5 090	0	5 090
44915	7 034	0	7 034	2 055	0	2 055	1 414	0	1 414	6 393	0	6 393
44917	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45015	991	0	991	15 000	0	15 000	35 581	0	35 581	21 572	0	21 572
45115	73 555	0	73 555	12 146	0	12 146	8 836	0	8 836	70 245	0	70 245
45117	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45215	640 426	0	640 426	200 104	0	200 104	245 230	0	245 230	685 552	0	685 552
45217	239 463	0	239 463	3 702	0	3 702	0	0	0	235 761	0	235 761
45315	5 028	0	5 028	181	0	181	0	0	0	4 847	0	4 847
45317	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45415	102 990	0	102 990	19 859	0	19 859	7 616	0	7 616	90 747	0	90 747
45417	60 507	0	60 507	193	0	193	0	0	0	60 314	0	60 314
45515	1 006 625	0	1 006 625	194 314	0	194 314	198 392	0	198 392	1 010 703	0	1 010 703
45524	194 881	0	194 881	681	0	681	0	0	0	194 200	0	194 200
45714	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45715	53	0	53	58	0	58	5	0	5	0	0	0
45818	1 209 018	0	1 209 018	94 622	0	94 622	120 280	0	120 280	1 234 676	0	1 234 676
45821	15 972	0	15 972	45	0	45	0	0	0	15 927	0	15 927
45918	537 544	0	537 544	20 753	0	20 753	22 454	0	22 454	539 245	0	539 245
45921	6 576	0	6 576	33	0	33	0	0	0	6 543	0	6 543
47308	35	0	35	1	0	1	3	0	3	37	0	37
47403	0	0	0	19 712 673	9 822 486	29 535 159	19 712 673	9 822 486	29 535 159	0	0	0
47407	0	0	0	22 326 420	17 207 890	39 534 310	22 326 420	17 225 136	39 551 556	0	17 246	17 246
47411	262 128	135	262 263	195 589	304	195 893	195 611	278	195 889	262 150	109	262 259
47416	7 288	0	7 288	162 098	11 107	173 205	159 868	30 763	190 631	5 058	19 656	24 714
47422	9 725	4	9 729	1 606 964	251 711	1 858 675	1 609 382	251 711	1 861 093	12 143	4	12 147
47424	1 288	0	1 288	167 179	0	167 179	169 628	0	169 628	3 737	0	3 737
47425	369 599	0	369 599	511 910	0	511 910	490 734	0	490 734	348 423	0	348 423
47426	52 624	1 330	53 954	57 797	608	58 405	70 777	548	71 325	65 604	1 270	66 874
47441	2 549	0	2 549	329	0	329	192	0	192	2 412	0	2 412
47442	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
47444	846	0	846	555	0	555	608	0	608	899	0	899
47466	41 724	0	41 724	3 324	0	3 324	0	0	0	38 400	0	38 400
47501	116 266	0	116 266	16 112	0	16 112	14 208	0	14 208	114 362	0	114 362
50220	289 147	0	289 147	40 815	0	40 815	114 170	0	114 170	362 502	0	362 502
50431	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52301	6	493 640	493 646	0	18 763	18 763	237	267 443	267 680	243	742 320	742 563
52305	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
52306	15 320	0	15 320	0	0	0	0	0	0	15 320	0	15 320
52307	34 824	0	34 824	0	0	0	0	0	0	34 824	0	34 824
52406	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52501	6 040	0	6 040	0	0	0	160	0	160	6 200	0	6 200
60301	27 185	0	27 185	75 860	0	75 860	65 398	0	65 398	16 723	0	16 723
60305	110 210	0	110 210	109 009	0	109 009	103 935	0	103 935	105 136	0	105 136
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	10 436	0	10 436	5	0	5	12 919	0	12 919	23 350	0	23 350
60311	4 965	0	4 965	131 827	0	131 827	132 955	0	132 955	6 093	0	6 093
60313	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60320	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60322	337	0	337	1 180	0	1 180	1 167	8	1 175	324	8	332
60324	35 378	0	35 378	5 176	0	5 176	12 521	0	12 521	42 723	0	42 723
60335	21 388	0	21 388	29 263	0	29 263	28 148	0	28 148	20 273	0	20 273
60349	267 009	0	267 009	0	0	0	0	0	0	267 009	0	267 009
60414	562 114	0	562 114	3 132	0	3 132	5 208	0	5 208	564 190	0	564 190
60805	405 285	0	405 285	87	0	87	24 377	0	24 377	429 575	0	429 575
60806	1 043 423	0	1 043 423	27 778	0	27 778	9 023	0	9 023	1 024 668	0	1 024 668
60903	100 137	0	100 137	0	0	0	2 604	0	2 604	102 741	0	102 741
61501	3 404	0	3 404	3	0	3	494	0	494	3 895	0	3 895
62002	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0
70601	20 304 808	0	20 304 808	2 114	0	2 114	2 210 361	0	2 210 361	22 513 055	0	22 513 055
70603	5 814 631	0	5 814 631	0	0	0	1 010 137	0	1 010 137	6 824 768	0	6 824 768
70615	24 798	0	24 798	8 388	0	8 388	0	0	0	16 410	0	16 410
Итого по пассиву (баланс)	108 184 030	8 871 674	117 055 704	192 007 036	59 111 204	251 118 240	196 632 114	58 430 395	255 062 509	112 809 108	8 190 865	120 999 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	51 084	493 640	544 724	237	267 353	267 590	0	18 673	18 673	51 321	742 320	793 641
90901	4 866 086	0	4 866 086	307 121	0	307 121	348 845	0	348 845	4 824 362	0	4 824 362
90902	22 077 523	108	22 077 631	795 144	10	795 154	362 664	5	362 669	22 510 003	113	22 510 116
90907	245 812	0	245 812	651 989	0	651 989	400 614	0	400 614	497 187	0	497 187
90909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	44	0	44	42	0	42	31	0	31	55	0	55
91203	136	0	136	36	0	36	29	0	29	143	0	143
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	188 972 002	845 195	189 817 197	7 013 920	78 391	7 092 311	7 064 201	24 915	7 089 116	188 921 721	898 671	189 820 392
91417	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
91418	1 841 463	0	1 841 463	0	0	0	67 756	0	67 756	1 773 707	0	1 773 707
91501	6 505	0	6 505	0	0	0	0	0	0	6 505	0	6 505
91704	775 884	0	775 884	321	0	321	4 277	0	4 277	771 928	0	771 928
91706	1 689	0	1 689	0	0	0	0	0	0	1 689	0	1 689
91802	1 460 530	0	1 460 530	9 336	0	9 336	6 242	0	6 242	1 463 624	0	1 463 624
91803	26 451	0	26 451	57	0	57	161	0	161	26 347	0	26 347
91805	126 891	0	126 891	0	0	0	0	0	0	126 891	0	126 891
99998	97 651 887	0	97 651 887	80 339 062	0	80 339 062	79 215 112	0	79 215 112	98 775 837	0	98 775 837
Итого по активу (баланс)	318 418 994	1 338 943	319 757 937	89 117 265	345 754	89 463 019	87 469 932	43 593	87 513 525	320 066 327	1 641 104	321 707 431
Пассив
91003	0	0	0	17 047	0	17 047	17 047	0	17 047	0	0	0
91311	12 205 518	508 772	12 714 290	305 292	19 209	324 501	263 512	268 846	532 358	12 163 738	758 409	12 922 147
91312	57 177 059	7 052	57 184 111	2 664 423	208	2 664 631	3 798 284	654	3 798 938	58 310 920	7 498	58 318 418
91314	3 403 043	1 114 852	4 517 895	45 539 306	20 032 574	65 571 880	44 218 314	20 098 398	64 316 712	2 082 051	1 180 676	3 262 727
91315	10 690 274	21 953	10 712 227	979 120	204 026	1 183 146	801 111	218 574	1 019 685	10 512 265	36 501	10 548 766
91317	11 217 406	192 167	11 409 573	9 413 243	7 802	9 421 045	10 493 721	109 939	10 603 660	12 297 884	294 304	12 592 188
91319	1 079 522	0	1 079 522	118 396	0	118 396	148 577	0	148 577	1 109 703	0	1 109 703
91507	33 619	0	33 619	12 582	0	12 582	200	0	200	21 237	0	21 237
91508	650	0	650	26	0	26	27	0	27	651	0	651
99999	222 106 050	0	222 106 050	7 886 638	0	7 886 638	8 712 182	0	8 712 182	222 931 594	0	222 931 594
Итого по пассиву (баланс)	317 913 141	1 844 796	319 757 937	66 936 073	20 263 819	87 199 892	68 452 975	20 696 411	89 149 386	319 430 043	2 277 388	321 707 431
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
93302	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
93901	346 031	1 445 291	1 791 322	13 331 915	19 197 494	32 529 409	13 133 298	19 551 252	32 684 550	544 648	1 091 533	1 636 181
99996	1 789 172	0	1 789 172	32 527 960	0	32 527 960	32 679 648	0	32 679 648	1 637 484	0	1 637 484
Итого по активу (баланс)	2 135 203	1 445 291	3 580 494	45 860 363	19 197 494	65 057 857	45 813 434	19 551 252	65 364 686	2 182 132	1 091 533	3 273 665
Пассив
96501	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
96502	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
96901	1 385 885	403 287	1 789 172	17 336 959	15 103 115	32 440 074	16 589 078	15 699 308	32 288 386	638 004	999 480	1 637 484
97101	0	0	0	239 329	0	239 329	239 329	0	239 329	0	0	0
99997	1 791 322	0	1 791 322	32 684 795	0	32 684 795	32 529 654	0	32 529 654	1 636 181	0	1 636 181
Итого по пассиву (баланс)	3 177 207	403 287	3 580 494	50 261 573	15 103 115	65 364 688	49 358 551	15 699 308	65 057 859	2 274 185	999 480	3 273 665

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?