Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 518	0	32 518	27 732	0	27 732	3 907	0	3 907	56 343	0	56 343
10610	24 777	0	24 777	0	0	0	0	0	0	24 777	0	24 777
10633	23 156	0	23 156	5 363	0	5 363	5 965	0	5 965	22 554	0	22 554
10635	9 270	0	9 270	3 632	0	3 632	125	0	125	12 777	0	12 777
20202	413 511	872 189	1 285 700	4 912 532	1 072 859	5 985 391	4 919 135	1 026 528	5 945 663	406 908	918 520	1 325 428
20208	342 978	3 722	346 700	1 755 795	3 957	1 759 752	1 779 507	4 492	1 783 999	319 266	3 187	322 453
20209	0	0	0	2 277 016	211 554	2 488 570	2 266 211	210 754	2 476 965	10 805	800	11 605
30102	1 817 381	0	1 817 381	82 858 635	0	82 858 635	82 833 650	0	82 833 650	1 842 366	0	1 842 366
30110	280 635	209 772	490 407	32 417 100	1 233 384	33 650 484	32 470 398	1 179 600	33 649 998	227 337	263 556	490 893
30114	0	624 389	624 389	0	15 186 442	15 186 442	0	15 107 008	15 107 008	0	703 823	703 823
30128	3	0	3	113	0	113	116	0	116	0	0	0
30202	779 337	0	779 337	0	0	0	16 092	0	16 092	763 245	0	763 245
30210	0	0	0	32 778	0	32 778	32 778	0	32 778	0	0	0
30215	0	8 932	8 932	0	568	568	0	416	416	0	9 084	9 084
30221	27 960	0	27 960	565 042	2 214	567 256	553 082	2 214	555 296	39 920	0	39 920
30233	209 272	1 055	210 327	4 625 234	46 260	4 671 494	4 724 757	46 778	4 771 535	109 749	537	110 286
304.1	65 369	41	65 410	43 692 381	3 318 906	47 011 287	43 682 261	3 304 677	46 986 938	75 489	14 270	89 759
30428	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31903	6 000 000	0	6 000 000	26 428 800	0	26 428 800	28 000 000	0	28 000 000	4 428 800	0	4 428 800
32201	8 138	0	8 138	0	0	0	0	0	0	8 138	0	8 138
32202	0	0	0	36 441 197	27 011 766	63 452 963	32 369 771	25 773 853	58 143 624	4 071 426	1 237 913	5 309 339
32203	2 343 616	1 709 006	4 052 622	8 759 671	5 807 959	14 567 630	11 103 287	7 516 965	18 620 252	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	5	0	5	12 900	0	12 900	12 900	0	12 900	5	0	5
44906	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
44908	1 725	0	1 725	0	0	0	41	0	41	1 684	0	1 684
44916	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45106	4 677	0	4 677	6 839	0	6 839	1 272	0	1 272	10 244	0	10 244
45107	949 134	0	949 134	97 657	0	97 657	129 081	0	129 081	917 710	0	917 710
45108	1 508 782	0	1 508 782	231 807	0	231 807	152 983	0	152 983	1 587 606	0	1 587 606
45116	13 691	0	13 691	4 547	0	4 547	5 188	0	5 188	13 050	0	13 050
45201	491 871	0	491 871	2 154 693	0	2 154 693	2 138 567	0	2 138 567	507 997	0	507 997
45203	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0
45204	171 747	0	171 747	241 738	0	241 738	294 474	0	294 474	119 011	0	119 011
45205	2 417 373	162 645	2 580 018	1 378 812	9 012	1 387 824	1 448 555	42 944	1 491 499	2 347 630	128 713	2 476 343
45206	4 602 185	207 085	4 809 270	1 743 541	13 162	1 756 703	927 352	9 643	936 995	5 418 374	210 604	5 628 978
45207	10 580 774	165 062	10 745 836	1 318 852	99 433	1 418 285	1 183 053	15 627	1 198 680	10 716 573	248 868	10 965 441
45208	6 489 640	0	6 489 640	317 887	0	317 887	142 971	0	142 971	6 664 556	0	6 664 556
45216	107 066	0	107 066	133 796	0	133 796	126 806	0	126 806	114 056	0	114 056
45308	9 728	0	9 728	0	0	0	212	0	212	9 516	0	9 516
45316	1 383	0	1 383	3	0	3	800	0	800	586	0	586
45401	89 682	0	89 682	276 255	0	276 255	251 679	0	251 679	114 258	0	114 258
45404	33 709	0	33 709	88	0	88	33 709	0	33 709	88	0	88
45405	112 897	0	112 897	21 913	0	21 913	25 006	0	25 006	109 804	0	109 804
45406	24 414	0	24 414	9 800	0	9 800	24 590	0	24 590	9 624	0	9 624
45407	1 012 833	0	1 012 833	100 217	0	100 217	55 930	0	55 930	1 057 120	0	1 057 120
45408	3 365 850	0	3 365 850	106 447	0	106 447	73 131	0	73 131	3 399 166	0	3 399 166
45416	31 836	0	31 836	3 468	0	3 468	24 874	0	24 874	10 430	0	10 430
45503	14 782	0	14 782	16 364	0	16 364	18 498	0	18 498	12 648	0	12 648
45504	2 365	0	2 365	7 569	0	7 569	1 948	0	1 948	7 986	0	7 986
45506	1 333 436	0	1 333 436	139 896	0	139 896	124 515	0	124 515	1 348 817	0	1 348 817
45507	16 277 347	9 184	16 286 531	1 148 016	580	1 148 596	946 804	546	947 350	16 478 559	9 218	16 487 777
45509	465 245	0	465 245	124 597	0	124 597	116 077	0	116 077	473 765	0	473 765
45511	847 351	55	847 406	447 278	1	447 279	69 520	56	69 576	1 225 109	0	1 225 109
45523	220 895	0	220 895	74 123	0	74 123	84 000	0	84 000	211 018	0	211 018
45706	13 239	6 149	19 388	2 765	388	3 153	5 072	350	5 422	10 932	6 187	17 119
45713	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45806	6 148	0	6 148	0	0	0	0	0	0	6 148	0	6 148
45812	681 109	0	681 109	62 448	0	62 448	59 203	0	59 203	684 354	0	684 354
45814	7 269	0	7 269	3 967	0	3 967	3 691	0	3 691	7 545	0	7 545
45815	672 035	837	672 872	93 565	54	93 619	71 600	56	71 656	694 000	835	694 835
45817	355	9	364	15	1	16	6	1	7	364	9	373
45820	152 591	0	152 591	56 297	0	56 297	75 851	0	75 851	133 037	0	133 037
45906	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
45912	64 408	0	64 408	4 433	0	4 433	8 360	0	8 360	60 481	0	60 481
45914	5 119	0	5 119	1 022	0	1 022	785	0	785	5 356	0	5 356
45915	528 757	0	528 757	43 524	0	43 524	33 093	0	33 093	539 188	0	539 188
45917	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
45920	4 760	0	4 760	3 392	0	3 392	6 042	0	6 042	2 110	0	2 110
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	2 561	0	2 561	0	0	0	0	0	0	2 561	0	2 561
47301	0	3 722	3 722	0	236	236	0	173	173	0	3 785	3 785
474.1	279 924	142 075	421 999	40 053 978	42 172 893	82 226 871	40 053 051	42 080 207	82 133 258	280 851	234 761	515 612
47421	819	0	819	64 261	0	64 261	64 145	0	64 145	935	0	935
47423	48 356	1 607	49 963	483 819	213 216	697 035	475 959	213 189	689 148	56 216	1 634	57 850
47427	285 701	273	285 974	456 767	2 486	459 253	496 383	2 288	498 671	246 085	471	246 556
47440	36 213	0	36 213	13 125	244	13 369	2 734	244	2 978	46 604	0	46 604
47443	190	0	190	23 238	2	23 240	22 738	1	22 739	690	1	691
47447	3 731	0	3 731	30	0	30	505	0	505	3 256	0	3 256
47450	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47465	98 833	0	98 833	77 113	0	77 113	31 168	0	31 168	144 778	0	144 778
47502	27 605	0	27 605	20 339	0	20 339	15 786	0	15 786	32 158	0	32 158
50205	3 474 716	463 904	3 938 620	1 445 869	31 303	1 477 172	1 157 382	22 361	1 179 743	3 763 203	472 846	4 236 049
50207	1 838 442	0	1 838 442	10 478	0	10 478	1 174	0	1 174	1 847 746	0	1 847 746
50208	1 579 501	0	1 579 501	9 416	0	9 416	1 602	0	1 602	1 587 315	0	1 587 315
50211	0	502 492	502 492	0	34 924	34 924	0	25 029	25 029	0	512 387	512 387
50218	0	0	0	1 143 290	0	1 143 290	1 143 290	0	1 143 290	0	0	0
50221	87 748	0	87 748	8 301	0	8 301	24 134	0	24 134	71 915	0	71 915
50401	409 793	632 394	1 042 187	2 724	42 175	44 899	1 994	44 410	46 404	410 523	630 159	1 040 682
50403	99 364	0	99 364	702	0	702	0	0	0	100 066	0	100 066
50505	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
50905	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	11	0	11	21 723	0	21 723	21 723	0	21 723	11	0	11
60306	3 406	0	3 406	916	0	916	3 975	0	3 975	347	0	347
60308	221	0	221	1 206	0	1 206	1 327	0	1 327	100	0	100
60310	1 150	0	1 150	8 603	0	8 603	9 364	0	9 364	389	0	389
60312	63 883	0	63 883	113 693	0	113 693	116 952	0	116 952	60 624	0	60 624
60314	0	794	794	225	2 697	2 922	225	1 529	1 754	0	1 962	1 962
60315	9 801	0	9 801	339	0	339	2 000	0	2 000	8 140	0	8 140
60323	37 896	0	37 896	19 284	0	19 284	8 270	0	8 270	48 910	0	48 910
60336	3 079	0	3 079	505	0	505	704	0	704	2 880	0	2 880
60351	0	0	0	1 099	0	1 099	897	0	897	202	0	202
60401	830 987	0	830 987	5 578	0	5 578	2 240	0	2 240	834 325	0	834 325
60404	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60415	4 212	0	4 212	857	0	857	4 961	0	4 961	108	0	108
60804	1 408 257	0	1 408 257	4 914	0	4 914	2 432	0	2 432	1 410 739	0	1 410 739
60807	0	0	0	3 831	0	3 831	3 831	0	3 831	0	0	0
60901	188 326	0	188 326	3 151	0	3 151	448	0	448	191 029	0	191 029
60906	1 850	0	1 850	2 703	0	2 703	2 703	0	2 703	1 850	0	1 850
61002	0	0	0	1 423	0	1 423	1 423	0	1 423	0	0	0
61008	375	0	375	2 535	0	2 535	2 428	0	2 428	482	0	482
61009	65	0	65	5 457	0	5 457	5 316	0	5 316	206	0	206
61209	0	0	0	4 136	0	4 136	4 136	0	4 136	0	0	0
61212	0	0	0	70 469	54	70 523	70 469	54	70 523	0	0	0
61214	0	0	0	342 828	0	342 828	342 828	0	342 828	0	0	0
61702	354 480	0	354 480	0	0	0	0	0	0	354 480	0	354 480
61906	21 735	0	21 735	0	0	0	0	0	0	21 735	0	21 735
61907	65 210	0	65 210	0	0	0	0	0	0	65 210	0	65 210
61908	138 397	0	138 397	0	0	0	0	0	0	138 397	0	138 397
62001	87 419	0	87 419	0	0	0	0	0	0	87 419	0	87 419
62101	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
70606	2 608 809	0	2 608 809	2 085 604	0	2 085 604	1 808	0	1 808	4 692 605	0	4 692 605
70608	1 087 221	0	1 087 221	617 331	0	617 331	0	0	0	1 704 552	0	1 704 552
70611	98 209	0	98 209	37 714	0	37 714	0	0	0	135 923	0	135 923
70706	22 191 164	0	22 191 164	0	0	0	22 191 164	0	22 191 164	0	0	0
70708	9 874 007	0	9 874 007	0	0	0	9 874 007	0	9 874 007	0	0	0
70711	413 602	0	413 602	0	0	0	413 602	0	413 602	0	0	0
Итого по активу (баланс)	113 619 691	5 728 162	119 347 853	302 388 188	96 518 730	398 906 918	330 025 473	96 631 993	426 657 466	85 982 406	5 614 899	91 597 305
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	88 794	0	88 794	24 704	0	24 704	8 301	0	8 301	72 391	0	72 391
10609	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
10630	9 768	0	9 768	71	0	71	3 362	0	3 362	13 059	0	13 059
10631	32 305	0	32 305	10 072	0	10 072	8 041	0	8 041	30 274	0	30 274
10632	3 108	0	3 108	5 841	0	5 841	6 052	0	6 052	3 319	0	3 319
10634	432	0	432	3 286	0	3 286	3 415	0	3 415	561	0	561
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	8 338 665	0	8 338 665	0	0	0	0	0	0	8 338 665	0	8 338 665
30109	0	12 790	12 790	0	1 782 507	1 782 507	0	1 771 181	1 771 181	0	1 464	1 464
30111	33 530	0	33 530	184 848	0	184 848	162 293	0	162 293	10 975	0	10 975
30126	2 846	0	2 846	101	0	101	75	0	75	2 820	0	2 820
30129	565	0	565	116	0	116	159	0	159	608	0	608
30220	0	75 894	75 894	1	829 966	829 967	1	778 773	778 774	0	24 701	24 701
30222	292	0	292	237 249	0	237 249	236 957	0	236 957	0	0	0
30223	12 941	0	12 941	118 521	0	118 521	115 730	0	115 730	10 150	0	10 150
30226	237	0	237	323	0	323	131	0	131	45	0	45
30232	155 682	549	156 231	7 844 177	202 205	8 046 382	7 734 297	201 656	7 935 953	45 802	0	45 802
30236	0	32 904	32 904	85	537 937	538 022	85	585 981	586 066	0	80 948	80 948
30243	68	0	68	0	0	0	2	0	2	70	0	70
30410	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
30429	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
30601	7 648	0	7 648	88 944	51 620	140 564	88 075	90 455	178 530	6 779	38 835	45 614
31206	41 000	0	41 000	10 300	0	10 300	0	0	0	30 700	0	30 700
31207	1 069 366	0	1 069 366	14 363	0	14 363	27 000	0	27 000	1 082 003	0	1 082 003
31502	0	0	0	1 098 786	0	1 098 786	1 098 786	0	1 098 786	0	0	0
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
405	913	0	913	1 692	0	1 692	2 558	0	2 558	1 779	0	1 779
406	62 088	0	62 088	197 949	0	197 949	165 779	0	165 779	29 918	0	29 918
407	6 892 434	2 635 869	9 528 303	69 578 542	15 201 392	84 779 934	70 290 248	15 096 835	85 387 083	7 604 140	2 531 312	10 135 452
408.1	1 083 681	61 641	1 145 322	5 827 605	440 283	6 267 888	5 720 951	432 890	6 153 841	977 027	54 248	1 031 275
40807	259	394	653	241	388	629	372	17	389	390	23	413
40817	3 133 669	307 018	3 440 687	6 077 407	487 126	6 564 533	5 914 644	490 446	6 405 090	2 970 906	310 338	3 281 244
40820	13 176	3 351	16 527	24 741	254	24 995	26 125	209	26 334	14 560	3 306	17 866
40821	5 368	0	5 368	35 756	0	35 756	34 585	0	34 585	4 197	0	4 197
40901	191 976	142 075	334 051	645 094	121 878	766 972	636 607	211 184	847 791	183 489	231 381	414 870
40902	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950
40905	39	0	39	3 459	839	4 298	3 457	839	4 296	37	0	37
40907	207	0	207	39 073	0	39 073	39 073	0	39 073	207	0	207
40909	0	0	0	14 925	19 358	34 283	14 925	19 358	34 283	0	0	0
40910	0	0	0	2 377	1 391	3 768	2 377	1 391	3 768	0	0	0
40911	6 530	0	6 530	80 369	0	80 369	83 389	0	83 389	9 550	0	9 550
40912	0	0	0	24 048	103 973	128 021	24 048	103 973	128 021	0	0	0
40913	0	0	0	10 249	44 746	54 995	10 249	44 746	54 995	0	0	0
41406	77 000	0	77 000	7 000	0	7 000	0	0	0	70 000	0	70 000
41802	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42002	67 400	0	67 400	283 200	0	283 200	298 000	0	298 000	82 200	0	82 200
42003	94 750	0	94 750	424 050	0	424 050	374 800	0	374 800	45 500	0	45 500
42004	84 000	0	84 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	94 000	0	94 000
42005	206 500	0	206 500	80 000	0	80 000	0	0	0	126 500	0	126 500
42006	562 001	0	562 001	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000	567 001	0	567 001
42007	37 466	0	37 466	902	0	902	0	0	0	36 564	0	36 564
42102	1 928 058	105 615	2 033 673	17 796 967	262 598	18 059 565	20 117 385	304 944	20 422 329	4 248 476	147 961	4 396 437
42103	3 357 180	48 154	3 405 334	3 164 317	48 671	3 212 988	2 779 424	517	2 779 941	2 972 287	0	2 972 287
42104	1 559 000	37 219	1 596 219	700 773	1 740	702 513	491 083	6 157	497 240	1 349 310	41 636	1 390 946
42105	1 473 300	260 530	1 733 830	83 581	118 588	202 169	24 446	9 463	33 909	1 414 165	151 405	1 565 570
42106	278 417	450 458	728 875	11 648	20 976	32 624	2 000	28 631	30 631	268 769	458 113	726 882
42107	3 344	0	3 344	0	0	0	0	0	0	3 344	0	3 344
42109	125 880	0	125 880	311 359	0	311 359	238 979	0	238 979	53 500	0	53 500
42110	684 212	0	684 212	527 357	0	527 357	258 362	0	258 362	415 217	0	415 217
42111	79 650	0	79 650	55 150	0	55 150	62 000	0	62 000	86 500	0	86 500
42112	32 101	0	32 101	3 100	0	3 100	3 500	0	3 500	32 501	0	32 501
42113	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
42202	28 000	0	28 000	156 000	0	156 000	151 000	0	151 000	23 000	0	23 000
42203	56 900	0	56 900	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	76 900	0	76 900
42204	20 500	0	20 500	3 500	0	3 500	4 700	0	4 700	21 700	0	21 700
42205	11 200	0	11 200	0	0	0	14 000	0	14 000	25 200	0	25 200
42206	32 000	0	32 000	7 000	0	7 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	314 309	243 964	558 273	275 521	109 390	384 911	258 659	24 955	283 614	297 447	159 529	456 976
42303	2 032 161	0	2 032 161	581 150	0	581 150	642 927	0	642 927	2 093 938	0	2 093 938
42304	1 384 671	0	1 384 671	298 125	0	298 125	212 662	0	212 662	1 299 208	0	1 299 208
42305	4 576 811	212 365	4 789 176	187 933	23 711	211 644	630 583	29 053	659 636	5 019 461	217 707	5 237 168
42306	27 254 606	730 249	27 984 855	1 249 542	50 509	1 300 051	1 283 091	62 851	1 345 942	27 288 155	742 591	28 030 746
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	6 991	0	6 991	258	0	258	801	0	801	7 534	0	7 534
42603	4 459	0	4 459	1 931	0	1 931	1 357	0	1 357	3 885	0	3 885
42604	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	4 743	0	4 743
42605	9 879	835	10 714	0	276	276	18	40	58	9 897	599	10 496
42606	12 100	1 137	13 237	1 807	507	2 314	315	53	368	10 608	683	11 291
44915	17	0	17	0	0	0	12 500	0	12 500	12 517	0	12 517
44917	16	0	16	2	0	2	5 237	0	5 237	5 251	0	5 251
45115	48 085	0	48 085	12 732	0	12 732	7 633	0	7 633	42 986	0	42 986
45117	284	0	284	5 188	0	5 188	4 904	0	4 904	0	0	0
45215	577 703	0	577 703	302 730	0	302 730	411 609	0	411 609	686 582	0	686 582
45217	176 091	0	176 091	126 469	0	126 469	115 118	0	115 118	164 740	0	164 740
45315	6 214	0	6 214	167	0	167	0	0	0	6 047	0	6 047
45317	32	0	32	800	0	800	797	0	797	29	0	29
45415	98 099	0	98 099	26 335	0	26 335	13 603	0	13 603	85 367	0	85 367
45417	40 055	0	40 055	23 763	0	23 763	35 790	0	35 790	52 082	0	52 082
45515	961 709	0	961 709	213 036	0	213 036	214 218	0	214 218	962 891	0	962 891
45524	170 126	0	170 126	88 060	0	88 060	65 366	0	65 366	147 432	0	147 432
45714	58	0	58	2	0	2	104	0	104	160	0	160
45715	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45818	1 200 035	0	1 200 035	81 070	0	81 070	121 960	0	121 960	1 240 925	0	1 240 925
45821	52 104	0	52 104	74 783	0	74 783	67 437	0	67 437	44 758	0	44 758
45918	575 990	0	575 990	27 159	0	27 159	35 714	0	35 714	584 545	0	584 545
45921	10 013	0	10 013	6 039	0	6 039	4 249	0	4 249	8 223	0	8 223
47308	37	0	37	2	0	2	3	0	3	38	0	38
47401	0	0	0	460 045	0	460 045	460 045	0	460 045	0	0	0
47403	0	0	0	30 188 032	16 227 479	46 415 511	30 188 032	16 227 479	46 415 511	0	0	0
47407	0	280 926	280 926	12 329 413	9 541 261	21 870 674	12 329 413	9 547 095	21 876 508	0	286 760	286 760
47411	222 709	125	222 834	163 378	353	163 731	157 844	391	158 235	217 175	163	217 338
47416	18 909	2 619	21 528	178 910	3 217	182 127	167 546	10 414	177 960	7 545	9 816	17 361
47422	4 002	2	4 004	2 019 985	70 649	2 090 634	2 021 345	116 070	2 137 415	5 362	45 423	50 785
47424	876	0	876	72 018	0	72 018	71 682	0	71 682	540	0	540
47425	278 261	0	278 261	208 385	0	208 385	221 794	0	221 794	291 670	0	291 670
47426	38 920	2 400	41 320	47 017	489	47 506	41 099	439	41 538	33 002	2 350	35 352
47441	530	0	530	103	0	103	819	0	819	1 246	0	1 246
47442	0	0	0	13 406	0	13 406	13 406	0	13 406	0	0	0
47444	394	0	394	362	0	362	625	0	625	657	0	657
47466	24 863	0	24 863	30 793	0	30 793	29 234	0	29 234	23 304	0	23 304
47501	110 221	0	110 221	12 974	0	12 974	20 139	0	20 139	117 386	0	117 386
50220	32 714	0	32 714	3 907	0	3 907	28 302	0	28 302	57 109	0	57 109
50431	79	0	79	14	0	14	0	0	0	65	0	65
50507	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
52301	2 036	0	2 036	6 807	0	6 807	9 307	0	9 307	4 536	0	4 536
52305	0	0	0	0	0	0	904	0	904	904	0	904
52306	20 807	0	20 807	9 307	0	9 307	0	0	0	11 500	0	11 500
52307	34 069	0	34 069	0	0	0	0	0	0	34 069	0	34 069
52501	5 221	0	5 221	153	0	153	206	0	206	5 274	0	5 274
60301	118 576	0	118 576	148 163	0	148 163	58 021	0	58 021	28 434	0	28 434
60305	109 465	0	109 465	145 099	0	145 099	170 325	0	170 325	134 691	0	134 691
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	15 579	0	15 579	48	0	48	10 224	0	10 224	25 755	0	25 755
60311	8 553	0	8 553	49 598	0	49 598	49 886	0	49 886	8 841	0	8 841
60313	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60320	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60322	294	0	294	5 590	0	5 590	5 738	0	5 738	442	0	442
60324	38 906	0	38 906	2 832	0	2 832	4 876	0	4 876	40 950	0	40 950
60335	19 488	0	19 488	36 509	0	36 509	46 575	0	46 575	29 554	0	29 554
60349	276 714	0	276 714	26 605	0	26 605	18 653	0	18 653	268 762	0	268 762
60352	10 661	0	10 661	897	0	897	44	0	44	9 808	0	9 808
60414	523 757	0	523 757	2 210	0	2 210	7 613	0	7 613	529 160	0	529 160
60805	311 353	0	311 353	2 023	0	2 023	24 406	0	24 406	333 736	0	333 736
60806	1 116 137	0	1 116 137	29 504	0	29 504	10 801	0	10 801	1 097 434	0	1 097 434
60903	79 455	0	79 455	7	0	7	2 226	0	2 226	81 674	0	81 674
61501	29 903	0	29 903	28 500	0	28 500	0	0	0	1 403	0	1 403
62002	0	0	0	0	0	0	339	0	339	339	0	339
70601	3 040 919	0	3 040 919	1 283	0	1 283	2 202 268	0	2 202 268	5 241 904	0	5 241 904
70603	1 081 702	0	1 081 702	0	0	0	614 548	0	614 548	1 696 250	0	1 696 250
70701	24 041 093	0	24 041 093	24 041 093	0	24 041 093	0	0	0	0	0	0
70703	9 954 920	0	9 954 920	9 954 920	0	9 954 920	0	0	0	0	0	0
70715	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	32 478 773	0	32 478 773	33 997 131	0	33 997 131	1 518 358	0	1 518 358
Итого по пассиву (баланс)	113 698 770	5 649 083	119 347 853	232 226 599	46 306 277	278 532 876	204 583 842	46 198 486	250 782 328	86 056 013	5 541 292	91 597 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	54 413	0	54 413	3 403	0	3 403	6 807	0	6 807	51 009	0	51 009
90901	2 872 494	0	2 872 494	329 842	0	329 842	140 922	0	140 922	3 061 414	0	3 061 414
90902	19 616 036	112	19 616 148	5 344 190	7	5 344 197	646 990	6	646 996	24 313 236	113	24 313 349
90907	209 476	0	209 476	636 607	0	636 607	640 294	0	640 294	205 789	0	205 789
90908	0	0	0	3 950	0	3 950	0	0	0	3 950	0	3 950
90909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	49	0	49	16	0	16	16	0	16	49	0	49
91203	117	0	117	16	0	16	9	0	9	124	0	124
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	160 197 957	1 718 772	161 916 729	8 383 137	109 247	8 492 384	8 187 677	80 038	8 267 715	160 393 417	1 747 981	162 141 398
91417	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
91418	849 474	54	849 528	447 270	1	447 271	69 169	55	69 224	1 227 575	0	1 227 575
91501	6 505	0	6 505	0	0	0	0	0	0	6 505	0	6 505
91704	688 734	0	688 734	4 837	0	4 837	941	0	941	692 630	0	692 630
91802	1 254 689	0	1 254 689	4 698	0	4 698	3 721	0	3 721	1 255 666	0	1 255 666
91803	25 357	0	25 357	112	0	112	75	0	75	25 394	0	25 394
99998	79 330 795	0	79 330 795	100 516 970	0	100 516 970	97 868 873	0	97 868 873	81 978 892	0	81 978 892
Итого по активу (баланс)	265 421 103	1 718 938	267 140 041	115 675 048	109 255	115 784 303	107 565 494	80 099	107 645 593	273 530 657	1 748 094	275 278 751
Пассив
91311	12 496 527	18 608	12 515 135	672 931	3 430	676 361	1 098 460	1 066	1 099 526	12 922 056	16 244	12 938 300
91312	44 443 644	3 722	44 447 366	3 971 659	180	3 971 839	4 396 428	4 028	4 400 456	44 868 413	7 570	44 875 983
91314	2 499 984	1 818 722	4 318 706	45 997 361	35 567 558	81 564 919	47 828 956	35 071 796	82 900 752	4 331 579	1 322 960	5 654 539
91315	8 671 604	18 386	8 689 990	966 310	106 940	1 073 250	1 268 508	108 767	1 377 275	8 973 802	20 213	8 994 015
91317	7 837 894	267 270	8 105 164	10 224 195	99 589	10 323 784	10 459 017	66 639	10 525 656	8 072 716	234 320	8 307 036
91319	1 213 683	0	1 213 683	384 792	0	384 792	343 480	0	343 480	1 172 371	0	1 172 371
91507	40 090	0	40 090	5 184	0	5 184	1 080	0	1 080	35 986	0	35 986
91508	661	0	661	9	0	9	10	0	10	662	0	662
99999	187 809 246	0	187 809 246	9 345 992	0	9 345 992	14 836 605	0	14 836 605	193 299 859	0	193 299 859
Итого по пассиву (баланс)	265 013 333	2 126 708	267 140 041	71 568 433	35 777 697	107 346 130	80 232 544	35 252 296	115 484 840	273 677 444	1 601 307	275 278 751
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	32 525	0	32 525	32 525	0	32 525	0	0	0
93502	0	0	0	32 543	0	32 543	32 543	0	32 543	0	0	0
93901	468 847	898 968	1 367 815	6 665 943	12 361 886	19 027 829	6 941 660	12 636 282	19 577 942	193 130	624 572	817 702
94101	0	0	0	248 581	0	248 581	248 581	0	248 581	0	0	0
99996	1 367 872	0	1 367 872	19 307 296	0	19 307 296	19 857 860	0	19 857 860	817 308	0	817 308
Итого по активу (баланс)	1 836 719	898 968	2 735 687	26 286 888	12 361 886	38 648 774	27 113 169	12 636 282	39 749 451	1 010 438	624 572	1 635 010
Пассив
96301	0	0	0	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0
96302	0	0	0	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0
96901	601 849	766 023	1 367 872	10 851 088	8 974 272	19 825 360	10 721 925	8 552 871	19 274 796	472 686	344 622	817 308
99997	1 367 815	0	1 367 815	19 859 065	0	19 859 065	19 308 952	0	19 308 952	817 702	0	817 702
Итого по пассиву (баланс)	1 969 664	766 023	2 735 687	30 775 153	8 974 272	39 749 425	30 095 877	8 552 871	38 648 748	1 290 388	344 622	1 635 010

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?