Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 014	0	6 014	3 299	0	3 299	8 256	0	8 256	1 057	0	1 057
10610	31 218	0	31 218	0	0	0	0	0	0	31 218	0	31 218
10633	15 580	0	15 580	11 435	0	11 435	3 254	0	3 254	23 761	0	23 761
10635	9 029	0	9 029	3 046	0	3 046	7 193	0	7 193	4 882	0	4 882
20202	433 716	824 248	1 257 964	6 573 187	1 512 503	8 085 690	6 474 967	1 328 887	7 803 854	531 936	1 007 864	1 539 800
20208	342 913	4 926	347 839	1 784 904	9 562	1 794 466	1 775 673	10 504	1 786 177	352 144	3 984	356 128
20209	27 444	97	27 541	3 436 751	338 214	3 774 965	3 434 245	335 124	3 769 369	29 950	3 187	33 137
30102	1 286 419	0	1 286 419	71 750 002	0	71 750 002	71 441 366	0	71 441 366	1 595 055	0	1 595 055
30110	224 622	271 253	495 875	32 528 103	1 194 485	33 722 588	32 493 940	1 295 841	33 789 781	258 785	169 897	428 682
30114	0	503 394	503 394	0	14 947 331	14 947 331	0	15 128 751	15 128 751	0	321 974	321 974
30128	0	0	0	356	0	356	144	0	144	212	0	212
30202	651 601	0	651 601	16 807	0	16 807	0	0	0	668 408	0	668 408
30210	8 000	0	8 000	41 394	0	41 394	49 394	0	49 394	0	0	0
30215	0	8 957	8 957	0	1 022	1 022	0	417	417	0	9 562	9 562
30221	44 180	0	44 180	487 349	85 248	572 597	492 469	85 248	577 717	39 060	0	39 060
30233	190 542	72	190 614	3 971 547	46 072	4 017 619	4 068 959	46 132	4 115 091	93 130	12	93 142
304.1	70 544	90	70 634	11 725 509	7 729 664	19 455 173	11 743 957	7 729 673	19 473 630	52 096	81	52 177
30428	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
31903	4 500 000	0	4 500 000	24 500 000	0	24 500 000	24 000 000	0	24 000 000	5 000 000	0	5 000 000
32201	7 851	0	7 851	0	0	0	0	0	0	7 851	0	7 851
32202	2 351 753	1 254 049	3 605 802	44 496 538	12 591 361	57 087 899	43 661 422	13 303 215	56 964 637	3 186 869	542 195	3 729 064
32203	0	0	0	9 838 662	3 125 132	12 963 794	9 838 662	3 125 132	12 963 794	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	26	0	26	4 949	0	4 949	4 949	0	4 949	26	0	26
44907	7 740	0	7 740	0	0	0	2 136	0	2 136	5 604	0	5 604
44908	1 956	0	1 956	0	0	0	37	0	37	1 919	0	1 919
44916	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45106	35 665	0	35 665	0	0	0	31 364	0	31 364	4 301	0	4 301
45107	809 309	0	809 309	82 624	0	82 624	127 949	0	127 949	763 984	0	763 984
45108	1 197 113	0	1 197 113	157 367	0	157 367	192 757	0	192 757	1 161 723	0	1 161 723
45116	7 887	0	7 887	2 479	0	2 479	935	0	935	9 431	0	9 431
45201	294 694	0	294 694	1 600 679	0	1 600 679	1 502 807	0	1 502 807	392 566	0	392 566
45204	84 693	0	84 693	140 857	0	140 857	88 750	0	88 750	136 800	0	136 800
45205	1 748 546	163 085	1 911 631	1 034 541	18 623	1 053 164	1 009 513	76 628	1 086 141	1 773 574	105 080	1 878 654
45206	4 162 848	165 206	4 328 054	669 058	51 479	720 537	464 499	9 819	474 318	4 367 407	206 866	4 574 273
45207	10 927 240	298 553	11 225 793	1 374 297	45 380	1 419 677	1 774 749	25 195	1 799 944	10 526 788	318 738	10 845 526
45208	7 058 994	0	7 058 994	162 194	0	162 194	417 723	0	417 723	6 803 465	0	6 803 465
45216	155 323	0	155 323	101 126	0	101 126	87 620	0	87 620	168 829	0	168 829
45301	724	0	724	1 439	0	1 439	724	0	724	1 439	0	1 439
45308	12 035	0	12 035	0	0	0	53	0	53	11 982	0	11 982
45316	773	0	773	60	0	60	1	0	1	832	0	832
45401	36 065	0	36 065	141 356	0	141 356	125 249	0	125 249	52 172	0	52 172
45405	64 326	0	64 326	33 162	0	33 162	14 976	0	14 976	82 512	0	82 512
45406	49 994	0	49 994	5 060	0	5 060	11 812	0	11 812	43 242	0	43 242
45407	1 073 471	14 928	1 088 399	42 537	1 704	44 241	51 724	695	52 419	1 064 284	15 937	1 080 221
45408	3 199 903	0	3 199 903	103 963	0	103 963	63 205	0	63 205	3 240 661	0	3 240 661
45416	22 275	0	22 275	2 031	0	2 031	5 542	0	5 542	18 764	0	18 764
45503	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
45504	21 305	0	21 305	12 751	0	12 751	16 213	0	16 213	17 843	0	17 843
45505	124 366	0	124 366	1 578	0	1 578	2 558	0	2 558	123 386	0	123 386
45506	1 360 219	0	1 360 219	111 382	0	111 382	127 221	0	127 221	1 344 380	0	1 344 380
45507	15 144 068	9 691	15 153 759	1 074 106	1 115	1 075 221	749 867	549	750 416	15 468 307	10 257	15 478 564
45509	532 640	0	532 640	108 005	0	108 005	121 280	0	121 280	519 365	0	519 365
45523	208 406	0	208 406	72 762	0	72 762	88 183	0	88 183	192 985	0	192 985
45706	6 386	6 534	12 920	0	742	742	175	364	539	6 211	6 912	13 123
45713	0	0	0	44	0	44	41	0	41	3	0	3
45806	6 252	0	6 252	0	0	0	0	0	0	6 252	0	6 252
45812	628 345	0	628 345	19 256	0	19 256	27 826	0	27 826	619 775	0	619 775
45814	10 439	0	10 439	3 515	0	3 515	5 057	0	5 057	8 897	0	8 897
45815	581 605	819	582 424	75 012	115	75 127	55 116	61	55 177	601 501	873	602 374
45817	343	9	352	13	1	14	4	0	4	352	10	362
45820	133 142	0	133 142	68 582	0	68 582	51 299	0	51 299	150 425	0	150 425
45906	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
45912	46 824	0	46 824	10 176	0	10 176	2 499	0	2 499	54 501	0	54 501
45914	8 691	0	8 691	656	0	656	3 288	0	3 288	6 059	0	6 059
45915	522 510	2	522 512	38 368	2	38 370	30 728	4	30 732	530 150	0	530 150
45917	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
45920	2 499	0	2 499	3 902	0	3 902	4 638	0	4 638	1 763	0	1 763
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	2 593	0	2 593	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593
47301	0	3 732	3 732	0	426	426	0	174	174	0	3 984	3 984
474.1	282 183	123 378	405 561	43 454 395	35 111 065	78 565 460	43 431 884	35 045 840	78 477 724	304 694	188 603	493 297
47421	2 320	0	2 320	76 402	0	76 402	74 805	0	74 805	3 917	0	3 917
47423	35 471	112	35 583	381 018	622 496	1 003 514	379 565	622 489	1 002 054	36 924	119	37 043
47427	232 868	543	233 411	430 788	3 076	433 864	442 613	3 115	445 728	221 043	504	221 547
47440	0	0	0	392	121	513	392	121	513	0	0	0
47443	348	0	348	16 662	0	16 662	16 826	0	16 826	184	0	184
47447	3 535	0	3 535	0	0	0	0	0	0	3 535	0	3 535
47450	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
47465	111 861	0	111 861	55 674	0	55 674	41 941	0	41 941	125 594	0	125 594
47502	29 641	0	29 641	29 443	0	29 443	15 616	0	15 616	43 468	0	43 468
47801	46 599	142	46 741	60	20	80	208	35	243	46 451	127	46 578
47802	263 910	0	263 910	826	0	826	12 577	0	12 577	252 159	0	252 159
47805	6 272	0	6 272	2 983	0	2 983	2 057	0	2 057	7 198	0	7 198
47813	15 835	0	15 835	0	0	0	702	0	702	15 133	0	15 133
50205	2 663 436	469 434	3 132 870	16 326	55 399	71 725	1 082	22 617	23 699	2 678 680	502 216	3 180 896
50207	1 698 452	0	1 698 452	35 895	0	35 895	1 161	0	1 161	1 733 186	0	1 733 186
50208	149 175	0	149 175	160 984	0	160 984	412	0	412	309 747	0	309 747
50211	0	512 968	512 968	0	61 521	61 521	0	25 503	25 503	0	548 986	548 986
50221	150 615	0	150 615	12 171	0	12 171	21 087	0	21 087	141 699	0	141 699
50401	408 796	638 896	1 047 692	2 636	74 502	77 138	1 992	45 088	47 080	409 440	668 310	1 077 750
50403	99 008	0	99 008	1 446	0	1 446	768	0	768	99 686	0	99 686
50418	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
50505	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
50905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	250	0	250	32 121	0	32 121	32 360	0	32 360	11	0	11
60306	6 569	0	6 569	2 673	0	2 673	7 286	0	7 286	1 956	0	1 956
60308	424	0	424	1 003	0	1 003	1 192	0	1 192	235	0	235
60310	796	0	796	9 681	0	9 681	9 788	0	9 788	689	0	689
60312	74 063	0	74 063	96 024	0	96 024	99 647	0	99 647	70 440	0	70 440
60314	0	2 475	2 475	225	18	243	225	798	1 023	0	1 695	1 695
60315	983	0	983	10 354	0	10 354	980	0	980	10 357	0	10 357
60323	39 211	0	39 211	2 728	0	2 728	1 424	0	1 424	40 515	0	40 515
60336	3 793	0	3 793	719	0	719	2 011	0	2 011	2 501	0	2 501
60351	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
60401	823 063	0	823 063	14 142	0	14 142	12 148	0	12 148	825 057	0	825 057
60404	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60415	1 269	0	1 269	10 021	0	10 021	8 551	0	8 551	2 739	0	2 739
60804	1 411 246	0	1 411 246	3 161	0	3 161	18 489	0	18 489	1 395 918	0	1 395 918
60807	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60901	174 060	0	174 060	2 146	0	2 146	0	0	0	176 206	0	176 206
60906	1 850	0	1 850	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	1 850	0	1 850
61002	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
61008	636	0	636	3 298	0	3 298	3 098	0	3 098	836	0	836
61009	1 644	0	1 644	3 073	0	3 073	3 669	0	3 669	1 048	0	1 048
61209	0	0	0	37 525	0	37 525	37 525	0	37 525	0	0	0
61210	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61212	0	0	0	11 899	24	11 923	11 899	24	11 923	0	0	0
61214	0	0	0	266 101	0	266 101	266 101	0	266 101	0	0	0
61702	351 102	0	351 102	0	0	0	0	0	0	351 102	0	351 102
61906	21 735	0	21 735	0	0	0	0	0	0	21 735	0	21 735
61907	72 228	0	72 228	0	0	0	0	0	0	72 228	0	72 228
61908	138 397	0	138 397	0	0	0	0	0	0	138 397	0	138 397
62001	52 659	0	52 659	0	0	0	13 462	0	13 462	39 197	0	39 197
62101	485	0	485	150	0	150	40	0	40	595	0	595
70606	14 578 994	0	14 578 994	1 842 537	0	1 842 537	5 391	0	5 391	16 416 140	0	16 416 140
70608	7 013 776	0	7 013 776	758 193	0	758 193	0	0	0	7 771 969	0	7 771 969
70611	268 907	0	268 907	36 456	0	36 456	0	0	0	305 363	0	305 363
Итого по активу (баланс)	91 868 558	5 278 362	97 146 920	266 257 101	77 628 423	343 885 524	261 744 503	78 268 043	340 012 546	96 381 156	4 638 742	101 019 898
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	149 812	0	149 812	21 088	0	21 088	12 964	0	12 964	141 688	0	141 688
10609	1 570	0	1 570	0	0	0	0	0	0	1 570	0	1 570
10630	6 072	0	6 072	2 740	0	2 740	1 610	0	1 610	4 942	0	4 942
10631	41 348	0	41 348	9 143	0	9 143	10 048	0	10 048	42 253	0	42 253
10632	2 039	0	2 039	3 080	0	3 080	5 905	0	5 905	4 864	0	4 864
10634	515	0	515	1	0	1	61	0	61	575	0	575
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	8 338 665	0	8 338 665	0	0	0	0	0	0	8 338 665	0	8 338 665
30109	0	2 827	2 827	0	994 330	994 330	0	993 705	993 705	0	2 202	2 202
30111	60 755	0	60 755	290 953	0	290 953	252 145	0	252 145	21 947	0	21 947
30126	2 821	0	2 821	0	0	0	231	0	231	3 052	0	3 052
30129	293	0	293	144	0	144	18	0	18	167	0	167
30220	0	29 558	29 558	73	849 672	849 745	73	853 352	853 425	0	33 238	33 238
30222	4 051	0	4 051	192 521	0	192 521	199 355	0	199 355	10 885	0	10 885
30223	1 837	0	1 837	118 224	0	118 224	160 394	0	160 394	44 007	0	44 007
30226	45	0	45	5	0	5	5	0	5	45	0	45
30232	47 491	1 887	49 378	6 702 434	263 816	6 966 250	6 697 471	262 307	6 959 778	42 528	378	42 906
30236	0	10 815	10 815	39	450 067	450 106	102	457 630	457 732	63	18 378	18 441
30243	65	0	65	0	0	0	9	0	9	74	0	74
30429	303	0	303	302	0	302	0	0	0	1	0	1
30601	16 489	2 538	19 027	168 849	170 078	338 927	153 132	174 331	327 463	772	6 791	7 563
31206	143 052	0	143 052	0	0	0	0	0	0	143 052	0	143 052
31207	935 164	0	935 164	11 350	0	11 350	92 498	0	92 498	1 016 312	0	1 016 312
31503	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
405	2 662	0	2 662	2 704	0	2 704	891	0	891	849	0	849
406	209 794	0	209 794	214 111	0	214 111	216 609	0	216 609	212 292	0	212 292
407	6 984 651	2 435 481	9 420 132	60 991 756	13 783 019	74 774 775	60 673 145	13 117 121	73 790 266	6 666 040	1 769 583	8 435 623
408.1	1 181 899	47 115	1 229 014	5 138 784	1 659 826	6 798 610	5 057 042	1 654 709	6 711 751	1 100 157	41 998	1 142 155
40807	974	22	996	703	388	1 091	378	390	768	649	24	673
40817	2 728 720	277 696	3 006 416	5 245 681	306 159	5 551 840	5 239 701	339 055	5 578 756	2 722 740	310 592	3 033 332
40820	15 369	5 321	20 690	23 662	3 204	26 866	22 866	2 061	24 927	14 573	4 178	18 751
40821	2 626	0	2 626	43 797	0	43 797	43 942	0	43 942	2 771	0	2 771
40901	188 908	165 532	354 440	346 145	56 745	402 890	309 907	74 797	384 704	152 670	183 584	336 254
40905	88	0	88	5 046	575	5 621	5 071	575	5 646	113	0	113
40907	207	0	207	41 372	0	41 372	41 373	0	41 373	208	0	208
40909	0	0	0	16 166	25 092	41 258	16 166	25 092	41 258	0	0	0
40910	0	0	0	2 695	1 894	4 589	2 695	1 894	4 589	0	0	0
40911	7 450	0	7 450	129 293	0	129 293	127 430	0	127 430	5 587	0	5 587
40912	0	0	0	36 945	116 673	153 618	36 945	116 673	153 618	0	0	0
40913	0	0	0	23 963	89 438	113 401	23 963	89 438	113 401	0	0	0
41405	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
41406	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
41802	11 200	0	11 200	127 250	0	127 250	116 050	0	116 050	0	0	0
42002	35 300	0	35 300	215 700	0	215 700	219 400	0	219 400	39 000	0	39 000
42003	238 800	0	238 800	371 700	0	371 700	324 900	0	324 900	192 000	0	192 000
42004	68 000	0	68 000	20 000	0	20 000	87 000	0	87 000	135 000	0	135 000
42005	70 250	0	70 250	0	0	0	50 000	0	50 000	120 250	0	120 250
42006	552 000	0	552 000	5 000	0	5 000	10 001	0	10 001	557 001	0	557 001
42007	45 852	0	45 852	1 016	0	1 016	0	0	0	44 836	0	44 836
42102	2 008 025	0	2 008 025	18 284 656	166 552	18 451 208	18 062 216	166 552	18 228 768	1 785 585	0	1 785 585
42103	3 129 975	0	3 129 975	2 767 316	464	2 767 780	3 285 070	71 383	3 356 453	3 647 729	70 919	3 718 648
42104	881 894	141 813	1 023 707	168 526	7 333	175 859	318 926	40 826	359 752	1 032 294	175 306	1 207 600
42105	199 419	261 234	460 653	71 490	12 169	83 659	34 581	29 831	64 412	162 510	278 896	441 406
42106	248 149	444 097	692 246	0	20 687	20 687	0	50 713	50 713	248 149	474 123	722 272
42107	1 944	29 855	31 799	0	31 106	31 106	0	1 251	1 251	1 944	0	1 944
42109	175 150	0	175 150	361 302	0	361 302	228 952	0	228 952	42 800	0	42 800
42110	182 778	0	182 778	198 560	0	198 560	236 451	0	236 451	220 669	0	220 669
42111	47 000	0	47 000	0	0	0	17 200	0	17 200	64 200	0	64 200
42112	59 000	0	59 000	27 500	0	27 500	1 000	0	1 000	32 500	0	32 500
42113	1 153	0	1 153	0	0	0	0	0	0	1 153	0	1 153
42202	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42203	86 815	0	86 815	60 502	0	60 502	53 700	0	53 700	80 013	0	80 013
42204	38 800	0	38 800	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	35 800	0	35 800
42205	8 000	0	8 000	3 200	0	3 200	2 200	0	2 200	7 000	0	7 000
42206	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
42301	587 813	117 470	705 283	844 915	22 721	867 636	760 416	27 508	787 924	503 314	122 257	625 571
42303	1 335 318	0	1 335 318	389 049	0	389 049	677 825	0	677 825	1 624 094	0	1 624 094
42304	1 955 283	0	1 955 283	657 323	0	657 323	912 736	0	912 736	2 210 696	0	2 210 696
42305	13 614 614	123 426	13 738 040	458 424	21 334	479 758	254 253	27 533	281 786	13 410 443	129 625	13 540 068
42306	14 868 824	646 734	15 515 558	1 339 798	49 980	1 389 778	2 486 548	92 722	2 579 270	16 015 574	689 476	16 705 050
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	6 381	18	6 399	8	3	11	6 221	2	6 223	12 594	17	12 611
42603	4 191	0	4 191	200	0	200	3 298	0	3 298	7 289	0	7 289
42604	8 967	0	8 967	4 059	0	4 059	42	0	42	4 950	0	4 950
42605	8 713	515	9 228	100	24	124	70	59	129	8 683	550	9 233
42606	13 354	651	14 005	3 154	31	3 185	6 760	175	6 935	16 960	795	17 755
44915	97	0	97	22	0	22	0	0	0	75	0	75
44917	33	0	33	17	0	17	0	0	0	16	0	16
45115	30 293	0	30 293	136 577	0	136 577	135 628	0	135 628	29 344	0	29 344
45117	0	0	0	876	0	876	920	0	920	44	0	44
45215	621 710	0	621 710	147 871	0	147 871	142 043	0	142 043	615 882	0	615 882
45217	124 593	0	124 593	89 198	0	89 198	108 609	0	108 609	144 004	0	144 004
45315	4 149	0	4 149	15	0	15	29	0	29	4 163	0	4 163
45317	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
45415	90 142	0	90 142	11 496	0	11 496	10 614	0	10 614	89 260	0	89 260
45417	24 525	0	24 525	5 422	0	5 422	11 885	0	11 885	30 988	0	30 988
45515	909 922	0	909 922	197 411	0	197 411	202 373	0	202 373	914 884	0	914 884
45524	183 792	0	183 792	88 009	0	88 009	113 006	0	113 006	208 789	0	208 789
45714	112	0	112	41	0	41	0	0	0	71	0	71
45715	73	0	73	4	0	4	7	0	7	76	0	76
45818	1 052 274	0	1 052 274	41 765	0	41 765	58 935	0	58 935	1 069 444	0	1 069 444
45821	86 102	0	86 102	50 850	0	50 850	19 428	0	19 428	54 680	0	54 680
45918	549 217	0	549 217	11 389	0	11 389	25 214	0	25 214	563 042	0	563 042
45921	14 313	0	14 313	4 633	0	4 633	5 500	0	5 500	15 180	0	15 180
47308	37	0	37	1	0	1	4	0	4	40	0	40
47403	0	0	0	28 415 191	5 814 518	34 229 709	28 415 191	5 814 518	34 229 709	0	0	0
47407	0	290 716	290 716	11 469 086	9 028 685	20 497 771	11 469 086	9 073 839	20 542 925	0	335 870	335 870
47411	268 998	118	269 116	160 418	340	160 758	154 229	336	154 565	262 809	114	262 923
47416	7 499	8	7 507	170 250	13 789	184 039	170 835	13 781	184 616	8 084	0	8 084
47422	12 796	2	12 798	2 025 078	186 356	2 211 434	2 020 994	186 356	2 207 350	8 712	2	8 714
47424	1 691	0	1 691	69 774	0	69 774	69 733	0	69 733	1 650	0	1 650
47425	239 340	0	239 340	247 734	0	247 734	261 585	0	261 585	253 191	0	253 191
47426	32 892	966	33 858	30 825	76	30 901	35 815	575	36 390	37 882	1 465	39 347
47441	8 544	0	8 544	16 139	0	16 139	11 397	0	11 397	3 802	0	3 802
47442	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
47444	723	0	723	576	0	576	457	0	457	604	0	604
47452	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
47466	32 554	0	32 554	39 590	0	39 590	41 900	0	41 900	34 864	0	34 864
47501	131 727	0	131 727	18 182	0	18 182	29 434	0	29 434	142 979	0	142 979
47804	28 223	0	28 223	9 222	0	9 222	1 114	0	1 114	20 115	0	20 115
47806	3 398	0	3 398	2 058	0	2 058	9 409	0	9 409	10 749	0	10 749
50220	7 366	0	7 366	8 840	0	8 840	3 090	0	3 090	1 616	0	1 616
50431	74	0	74	1	0	1	7	0	7	80	0	80
50507	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
52301	2 031	0	2 031	0	0	0	0	0	0	2 031	0	2 031
52303	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
52306	20 313	0	20 313	5 000	0	5 000	0	0	0	15 313	0	15 313
52307	37 869	0	37 869	5 000	0	5 000	0	0	0	32 869	0	32 869
52501	4 526	0	4 526	467	0	467	187	0	187	4 246	0	4 246
60301	8 116	0	8 116	56 313	0	56 313	54 577	0	54 577	6 380	0	6 380
60305	72 693	0	72 693	134 727	0	134 727	158 320	0	158 320	96 286	0	96 286
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	13 695	0	13 695	44	0	44	8 245	0	8 245	21 896	0	21 896
60311	6 722	0	6 722	53 667	0	53 667	54 662	0	54 662	7 717	0	7 717
60320	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60322	359	0	359	1 097	0	1 097	1 378	0	1 378	640	0	640
60324	38 484	0	38 484	3 180	0	3 180	2 484	0	2 484	37 788	0	37 788
60335	12 800	0	12 800	34 030	0	34 030	38 818	0	38 818	17 588	0	17 588
60349	298 654	0	298 654	1 574	0	1 574	16 224	0	16 224	313 304	0	313 304
60352	1 104	0	1 104	562	0	562	0	0	0	542	0	542
60414	497 663	0	497 663	11 760	0	11 760	11 979	0	11 979	497 882	0	497 882
60805	178 485	0	178 485	1 836	0	1 836	25 571	0	25 571	202 220	0	202 220
60806	1 240 548	0	1 240 548	43 564	0	43 564	9 140	0	9 140	1 206 124	0	1 206 124
60903	66 741	0	66 741	0	0	0	2 070	0	2 070	68 811	0	68 811
61501	15 559	0	15 559	2 759	0	2 759	0	0	0	12 800	0	12 800
70601	15 727 505	0	15 727 505	3 321	0	3 321	2 024 796	0	2 024 796	17 748 980	0	17 748 980
70603	7 076 969	0	7 076 969	0	0	0	767 130	0	767 130	7 844 099	0	7 844 099
70615	3 226	0	3 226	0	0	0	0	0	0	3 226	0	3 226
Итого по пассиву (баланс)	92 110 505	5 036 415	97 146 920	150 060 320	34 147 144	184 207 464	154 319 352	33 761 090	188 080 442	96 369 537	4 650 361	101 019 898
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	58 373	0	58 373	6 000	0	6 000	11 000	0	11 000	53 373	0	53 373
90901	3 671 008	0	3 671 008	308 886	0	308 886	154 863	0	154 863	3 825 031	0	3 825 031
90902	19 471 823	112	19 471 935	462 545	13	462 558	512 459	5	512 464	19 421 909	120	19 422 029
90907	206 408	0	206 408	309 907	0	309 907	346 145	0	346 145	170 170	0	170 170
90909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	62	0	62	18	0	18	20	0	20	60	0	60
91203	112	0	112	6 016	0	6 016	6 005	0	6 005	123	0	123
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	154 513 335	1 748 021	156 261 356	6 108 997	199 644	6 308 641	4 670 936	81 408	4 752 344	155 951 396	1 866 257	157 817 653
91417	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
91418	310 509	142	310 651	0	15	15	11 422	31	11 453	299 087	126	299 213
91501	7 139	0	7 139	0	0	0	0	0	0	7 139	0	7 139
91704	714 279	0	714 279	1 924	0	1 924	12 759	0	12 759	703 444	0	703 444
91802	1 334 032	0	1 334 032	398	0	398	28 863	0	28 863	1 305 567	0	1 305 567
91803	26 952	0	26 952	33	0	33	453	0	453	26 532	0	26 532
99998	79 832 045	0	79 832 045	86 894 794	0	86 894 794	86 596 473	0	86 596 473	80 130 366	0	80 130 366
Итого по активу (баланс)	260 461 084	1 748 275	262 209 359	94 099 518	199 672	94 299 190	92 351 398	81 444	92 432 842	262 209 204	1 866 503	264 075 707
Пассив
91003	0	0	0	16 807	0	16 807	16 807	0	16 807	0	0	0
91311	10 937 187	18 658	10 955 845	525 192	869	526 061	931 218	2 131	933 349	11 343 213	19 920	11 363 133
91312	44 232 242	33 587	44 265 829	2 270 304	31 280	2 301 584	2 171 724	1 677	2 173 401	44 133 662	3 984	44 137 646
91314	2 488 076	1 338 516	3 826 592	56 705 871	17 703 409	74 409 280	57 547 143	16 956 005	74 503 148	3 329 348	591 112	3 920 460
91315	11 114 011	82 257	11 196 268	795 695	106 326	902 021	926 416	63 752	990 168	11 244 732	39 683	11 284 415
91317	8 350 913	174 579	8 525 492	8 391 691	48 773	8 440 464	8 181 604	97 733	8 279 337	8 140 826	223 539	8 364 365
91319	1 003 007	0	1 003 007	118 103	0	118 103	116 947	0	116 947	1 001 851	0	1 001 851
91507	58 239	0	58 239	539	0	539	0	0	0	57 700	0	57 700
91508	773	0	773	67	0	67	90	0	90	796	0	796
99999	182 377 314	0	182 377 314	5 438 445	0	5 438 445	7 006 472	0	7 006 472	183 945 341	0	183 945 341
Итого по пассиву (баланс)	260 561 762	1 647 597	262 209 359	74 262 714	17 890 657	92 153 371	76 898 421	17 121 298	94 019 719	263 197 469	878 238	264 075 707
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	138 617	356 965	495 582	6 370 825	9 645 154	16 015 979	6 304 164	9 621 497	15 925 661	205 278	380 622	585 900
94101	0	0	0	184 934	0	184 934	184 934	0	184 934	0	0	0
99996	494 955	0	494 955	16 190 570	0	16 190 570	16 101 892	0	16 101 892	583 633	0	583 633
Итого по активу (баланс)	633 572	356 965	990 537	22 746 329	9 645 154	32 391 483	22 590 990	9 621 497	32 212 487	788 911	380 622	1 169 533
Пассив
96901	213 939	281 016	494 955	8 135 395	7 966 440	16 101 835	8 258 329	7 932 184	16 190 513	336 873	246 760	583 633
97101	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
99997	495 582	0	495 582	16 110 595	0	16 110 595	16 200 913	0	16 200 913	585 900	0	585 900
Итого по пассиву (баланс)	709 521	281 016	990 537	24 246 048	7 966 440	32 212 488	24 459 300	7 932 184	32 391 484	922 773	246 760	1 169 533

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?