Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	4 162	0	4 162	437	0	437	3 725	0	3 725
10610	13 740	0	13 740	0	0	0	0	0	0	13 740	0	13 740
10633	16 905	0	16 905	15	0	15	763	0	763	16 157	0	16 157
10635	9 029	0	9 029	0	0	0	0	0	0	9 029	0	9 029
20202	458 918	749 153	1 208 071	5 582 547	1 905 803	7 488 350	5 619 303	1 800 371	7 419 674	422 162	854 585	1 276 747
20208	382 693	2 973	385 666	1 904 163	7 399	1 911 562	1 917 054	6 748	1 923 802	369 802	3 624	373 426
20209	5 000	31 765	36 765	2 210 105	496 251	2 706 356	2 215 105	528 016	2 743 121	0	0	0
30102	1 567 208	0	1 567 208	63 600 620	0	63 600 620	64 048 379	0	64 048 379	1 119 449	0	1 119 449
30110	252 273	189 300	441 573	29 697 122	1 271 511	30 968 633	29 737 078	1 147 361	30 884 439	212 317	313 450	525 767
30114	0	537 181	537 181	0	15 029 256	15 029 256	0	15 037 017	15 037 017	0	529 420	529 420
30202	680 651	0	680 651	0	0	0	11 726	0	11 726	668 925	0	668 925
30210	0	0	0	106 531	0	106 531	106 531	0	106 531	0	0	0
30215	0	8 394	8 394	0	807	807	0	397	397	0	8 804	8 804
30221	20 270	0	20 270	452 662	65 058	517 720	428 622	63 591	492 213	44 310	1 467	45 777
30233	79 543	24	79 567	3 862 923	42 302	3 905 225	3 848 317	42 301	3 890 618	94 149	25	94 174
304.1	57 788	39 624	97 412	31 401 722	5 811 289	37 213 011	31 391 617	5 850 616	37 242 233	67 893	297	68 190
31903	0	0	0	16 282 750	0	16 282 750	11 282 750	0	11 282 750	5 000 000	0	5 000 000
31904	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32201	7 279	0	7 279	572	0	572	0	0	0	7 851	0	7 851
32202	0	0	0	49 886 724	7 735 918	57 622 642	49 886 724	7 735 918	57 622 642	0	0	0
32203	2 594 460	960 071	3 554 531	14 301 195	2 647 148	16 948 343	14 632 684	3 191 541	17 824 225	2 262 971	415 678	2 678 649
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	16	0	16	6 596	0	6 596	6 591	0	6 591	21	0	21
44906	11 050	0	11 050	0	0	0	5 425	0	5 425	5 625	0	5 625
44907	11 954	0	11 954	0	0	0	2 092	0	2 092	9 862	0	9 862
44908	2 030	0	2 030	0	0	0	38	0	38	1 992	0	1 992
45106	3 161	0	3 161	0	0	0	677	0	677	2 484	0	2 484
45107	815 873	0	815 873	9 301	0	9 301	52 145	0	52 145	773 029	0	773 029
45108	829 484	0	829 484	229 512	0	229 512	108 487	0	108 487	950 509	0	950 509
45116	7 887	0	7 887	0	0	0	0	0	0	7 887	0	7 887
45201	351 041	0	351 041	1 490 763	0	1 490 763	1 526 403	0	1 526 403	315 401	0	315 401
45204	61 278	0	61 278	64 251	0	64 251	94 831	0	94 831	30 698	0	30 698
45205	1 690 281	29 767	1 720 048	956 822	97 626	1 054 448	873 311	70 284	943 595	1 773 792	57 109	1 830 901
45206	3 634 826	157 209	3 792 035	1 083 729	15 070	1 098 799	795 888	8 569	804 457	3 922 667	163 710	4 086 377
45207	10 760 067	196 842	10 956 909	1 193 015	131 952	1 324 967	982 049	67 619	1 049 668	10 971 033	261 175	11 232 208
45208	7 091 855	0	7 091 855	224 518	0	224 518	346 294	0	346 294	6 970 079	0	6 970 079
45216	164 802	0	164 802	0	0	0	3 299	0	3 299	161 503	0	161 503
45301	151	0	151	702	0	702	151	0	151	702	0	702
45308	12 140	0	12 140	0	0	0	49	0	49	12 091	0	12 091
45316	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45401	49 218	0	49 218	162 535	0	162 535	166 706	0	166 706	45 047	0	45 047
45405	132 573	0	132 573	68 902	0	68 902	67 070	0	67 070	134 405	0	134 405
45406	60 965	0	60 965	11 193	0	11 193	16 166	0	16 166	55 992	0	55 992
45407	1 046 706	13 990	1 060 696	118 498	1 344	119 842	96 398	662	97 060	1 068 806	14 672	1 083 478
45408	3 172 904	0	3 172 904	106 189	0	106 189	50 194	0	50 194	3 228 899	0	3 228 899
45416	23 564	0	23 564	0	0	0	738	0	738	22 826	0	22 826
45503	0	0	0	550	0	550	365	0	365	185	0	185
45504	14 981	0	14 981	16 919	0	16 919	9 885	0	9 885	22 015	0	22 015
45505	6 335	0	6 335	121 400	0	121 400	2 483	0	2 483	125 252	0	125 252
45506	1 437 110	0	1 437 110	95 103	0	95 103	140 952	0	140 952	1 391 261	0	1 391 261
45507	14 553 739	9 665	14 563 404	921 383	925	922 308	674 575	985	675 560	14 800 547	9 605	14 810 152
45509	551 719	0	551 719	108 704	0	108 704	123 358	0	123 358	537 065	0	537 065
45523	209 315	0	209 315	261	0	261	304	0	304	209 272	0	209 272
45706	10 444	13 294	23 738	4 801	896	5 697	1 185	7 708	8 893	14 060	6 482	20 542
45806	6 252	0	6 252	0	0	0	0	0	0	6 252	0	6 252
45812	660 709	0	660 709	25 775	0	25 775	39 188	0	39 188	647 296	0	647 296
45814	10 565	0	10 565	2 067	0	2 067	2 227	0	2 227	10 405	0	10 405
45815	561 376	759	562 135	82 575	84	82 659	81 779	47	81 826	562 172	796	562 968
45817	339	9	348	13	1	14	10	1	11	342	9	351
45820	135 580	0	135 580	48	0	48	2 399	0	2 399	133 229	0	133 229
45906	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
45912	45 680	0	45 680	2 832	0	2 832	2 683	0	2 683	45 829	0	45 829
45913	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45914	8 397	0	8 397	722	0	722	636	0	636	8 483	0	8 483
45915	512 766	2	512 768	37 522	1	37 523	37 773	2	37 775	512 515	1	512 516
45917	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
45920	2 513	0	2 513	16	0	16	29	0	29	2 500	0	2 500
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 700	0	1 700	893	0	893	0	0	0	2 593	0	2 593
47301	0	3 498	3 498	0	336	336	0	166	166	0	3 668	3 668
474.1	113 055	104 942	217 997	52 424 124	33 491 050	85 915 174	52 479 143	33 429 526	85 908 669	58 036	166 466	224 502
47421	2 488	0	2 488	77 148	0	77 148	76 020	0	76 020	3 616	0	3 616
47423	55 670	105	55 775	290 442	830 275	1 120 717	281 916	762 954	1 044 870	64 196	67 426	131 622
47427	190 517	362	190 879	443 234	2 211	445 445	416 952	2 157	419 109	216 799	416	217 215
47440	0	0	0	492	83	575	492	83	575	0	0	0
47443	248	1	249	14 029	9	14 038	13 969	8	13 977	308	2	310
47447	3 535	0	3 535	0	0	0	0	0	0	3 535	0	3 535
47450	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47465	116 063	0	116 063	4	0	4	3 621	0	3 621	112 446	0	112 446
47502	22 613	0	22 613	11 228	0	11 228	15 245	0	15 245	18 596	0	18 596
47801	37 742	159	37 901	10 569	28	10 597	1 051	34	1 085	47 260	153	47 413
47802	101 495	0	101 495	439	0	439	3 287	0	3 287	98 647	0	98 647
47805	6 272	0	6 272	0	0	0	0	0	0	6 272	0	6 272
47813	6 089	0	6 089	0	0	0	170	0	170	5 919	0	5 919
50205	2 686 307	438 123	3 124 430	16 876	43 743	60 619	30 236	21 412	51 648	2 672 947	460 454	3 133 401
50207	1 577 886	0	1 577 886	151 583	0	151 583	36 559	0	36 559	1 692 910	0	1 692 910
50211	0	447 552	447 552	0	122 833	122 833	0	67 410	67 410	0	502 975	502 975
50221	165 342	0	165 342	11 065	0	11 065	16 127	0	16 127	160 280	0	160 280
50401	416 090	595 694	1 011 784	2 727	59 615	62 342	61	28 943	29 004	418 756	626 366	1 045 122
50403	101 344	0	101 344	702	0	702	3 740	0	3 740	98 306	0	98 306
50505	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
50905	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	11	0	11	77 178	0	77 178	59 925	0	59 925	17 264	0	17 264
60306	843	0	843	4 362	0	4 362	1 176	0	1 176	4 029	0	4 029
60308	532	0	532	702	0	702	810	0	810	424	0	424
60310	818	0	818	12 724	0	12 724	12 740	0	12 740	802	0	802
60312	95 895	0	95 895	96 378	0	96 378	127 793	0	127 793	64 480	0	64 480
60314	0	3 027	3 027	225	1 270	1 495	225	979	1 204	0	3 318	3 318
60315	1 626	0	1 626	83	0	83	726	0	726	983	0	983
60323	34 836	0	34 836	3 210	0	3 210	4 883	0	4 883	33 163	0	33 163
60336	2 217	0	2 217	1 187	0	1 187	357	0	357	3 047	0	3 047
60401	775 271	0	775 271	50 011	0	50 011	2 799	0	2 799	822 483	0	822 483
60404	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60415	3 282	0	3 282	47 243	0	47 243	49 256	0	49 256	1 269	0	1 269
60804	1 367 255	0	1 367 255	48 659	0	48 659	3 867	0	3 867	1 412 047	0	1 412 047
60807	0	0	0	48 659	0	48 659	48 659	0	48 659	0	0	0
60901	163 913	0	163 913	10 147	0	10 147	0	0	0	174 060	0	174 060
60906	1 850	0	1 850	10 148	0	10 148	10 148	0	10 148	1 850	0	1 850
61002	10	0	10	1 127	0	1 127	1 137	0	1 137	0	0	0
61008	1 013	0	1 013	3 026	0	3 026	3 201	0	3 201	838	0	838
61009	816	0	816	1 851	0	1 851	1 456	0	1 456	1 211	0	1 211
61209	0	0	0	8 428	0	8 428	8 428	0	8 428	0	0	0
61210	0	0	0	37 528	0	37 528	37 528	0	37 528	0	0	0
61212	0	0	0	3 833	13	3 846	3 833	13	3 846	0	0	0
61214	0	0	0	198 073	0	198 073	198 073	0	198 073	0	0	0
61702	369 001	0	369 001	0	0	0	0	0	0	369 001	0	369 001
61906	21 735	0	21 735	0	0	0	0	0	0	21 735	0	21 735
61907	72 228	0	72 228	0	0	0	0	0	0	72 228	0	72 228
61908	138 397	0	138 397	0	0	0	0	0	0	138 397	0	138 397
62001	41 212	0	41 212	13 462	0	13 462	0	0	0	54 674	0	54 674
62101	700	0	700	1 827	0	1 827	1 671	0	1 671	856	0	856
70606	11 631 247	0	11 631 247	1 597 089	0	1 597 089	510	0	510	13 227 826	0	13 227 826
70608	5 873 920	0	5 873 920	615 663	0	615 663	0	0	0	6 489 583	0	6 489 583
70611	151 177	0	151 177	64 132	0	64 132	0	0	0	215 309	0	215 309
Итого по активу (баланс)	85 798 871	4 534 254	90 333 125	282 853 599	69 812 107	352 665 706	279 899 770	69 873 439	349 773 209	88 752 700	4 472 922	93 225 622
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	165 675	0	165 675	18 113	0	18 113	11 915	0	11 915	159 477	0	159 477
10609	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
10630	9 037	0	9 037	4 519	0	4 519	0	0	0	4 518	0	4 518
10631	30 268	0	30 268	9 021	0	9 021	14 777	0	14 777	36 024	0	36 024
10632	2 060	0	2 060	764	0	764	760	0	760	2 056	0	2 056
10634	518	0	518	3	0	3	0	0	0	515	0	515
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	8 338 665	0	8 338 665	0	0	0	0	0	0	8 338 665	0	8 338 665
30109	0	4 563	4 563	0	1 745 717	1 745 717	0	1 763 558	1 763 558	0	22 404	22 404
30111	54 247	0	54 247	252 033	0	252 033	229 796	0	229 796	32 010	0	32 010
30126	2 821	0	2 821	17	0	17	30	0	30	2 834	0	2 834
30129	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
30220	0	89 320	89 320	53	1 021 503	1 021 556	53	960 859	960 912	0	28 676	28 676
30222	3 751	0	3 751	147 554	0	147 554	145 047	0	145 047	1 244	0	1 244
30223	3 492	0	3 492	281 539	0	281 539	283 908	0	283 908	5 861	0	5 861
30226	44	0	44	19	0	19	462	0	462	487	0	487
30232	42 157	1 609	43 766	6 520 515	247 817	6 768 332	6 526 544	247 370	6 773 914	48 186	1 162	49 348
30236	0	31 005	31 005	2 298	494 035	496 333	2 298	483 135	485 433	0	20 105	20 105
30243	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
30429	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
30601	596	0	596	55 307	55 274	110 581	60 627	96 651	157 278	5 916	41 377	47 293
31206	94 510	0	94 510	0	0	0	58 542	0	58 542	153 052	0	153 052
31207	542 683	0	542 683	11 124	0	11 124	324 321	0	324 321	855 880	0	855 880
31309	89 183	0	89 183	89 183	0	89 183	0	0	0	0	0	0
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
405	2 483	0	2 483	5 577	0	5 577	10 355	0	10 355	7 261	0	7 261
406	18 499	0	18 499	177 263	0	177 263	267 422	0	267 422	108 658	0	108 658
407	6 257 230	1 942 894	8 200 124	55 328 439	12 329 934	67 658 373	55 002 835	12 276 843	67 279 678	5 931 626	1 889 803	7 821 429
408.1	941 701	27 294	968 995	4 938 189	522 427	5 460 616	5 040 077	522 331	5 562 408	1 043 589	27 198	1 070 787
40807	205	21	226	581	361	942	1 682	362	2 044	1 306	22	1 328
40817	2 862 784	269 874	3 132 658	5 501 257	365 789	5 867 046	5 486 382	378 900	5 865 282	2 847 909	282 985	3 130 894
40820	18 575	6 307	24 882	22 548	12 277	34 825	23 046	11 327	34 373	19 073	5 357	24 430
40821	1 426	0	1 426	53 322	0	53 322	54 240	0	54 240	2 344	0	2 344
40901	107 275	103 172	210 447	234 221	51 286	285 507	278 561	71 348	349 909	151 615	123 234	274 849
40902	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
40905	85	0	85	2 276	376	2 652	2 277	376	2 653	86	0	86
40907	207	0	207	39 286	0	39 286	39 286	0	39 286	207	0	207
40909	0	0	0	16 406	25 786	42 192	16 406	25 786	42 192	0	0	0
40910	0	0	0	1 945	1 719	3 664	1 945	1 719	3 664	0	0	0
40911	5 707	0	5 707	150 065	0	150 065	148 545	0	148 545	4 187	0	4 187
40912	0	0	0	36 855	113 224	150 079	36 855	113 224	150 079	0	0	0
40913	0	0	0	21 316	91 333	112 649	21 316	91 333	112 649	0	0	0
41405	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000	0	0	0	60 000	0	60 000
41406	77 000	0	77 000	50 000	0	50 000	0	0	0	27 000	0	27 000
41802	0	0	0	66 200	0	66 200	71 450	0	71 450	5 250	0	5 250
42002	58 300	0	58 300	149 900	0	149 900	236 500	0	236 500	144 900	0	144 900
42003	39 000	0	39 000	372 600	0	372 600	438 300	0	438 300	104 700	0	104 700
42004	273 000	0	273 000	235 000	0	235 000	10 000	0	10 000	48 000	0	48 000
42005	67 000	0	67 000	0	0	0	2 500	0	2 500	69 500	0	69 500
42006	432 000	0	432 000	0	0	0	30 000	0	30 000	462 000	0	462 000
42007	48 188	0	48 188	881	0	881	0	0	0	47 307	0	47 307
42102	1 869 627	214 216	2 083 843	15 142 906	623 449	15 766 355	15 545 973	614 662	16 160 635	2 272 694	205 429	2 478 123
42103	3 265 350	0	3 265 350	2 929 743	0	2 929 743	2 688 615	0	2 688 615	3 024 222	0	3 024 222
42104	688 425	69 951	758 376	216 260	74 588	290 848	342 805	92 673	435 478	814 970	88 036	903 006
42105	164 093	314 781	478 874	16 000	84 501	100 501	48 000	26 492	74 492	196 093	256 772	452 865
42106	242 399	342 291	584 690	10 000	17 704	27 704	10 750	107 763	118 513	243 149	432 350	675 499
42107	1 944	27 980	29 924	0	1 323	1 323	0	2 688	2 688	1 944	29 345	31 289
42109	107 500	0	107 500	327 700	0	327 700	510 800	0	510 800	290 600	0	290 600
42110	171 080	0	171 080	102 140	0	102 140	157 750	0	157 750	226 690	0	226 690
42111	27 000	0	27 000	0	0	0	13 000	0	13 000	40 000	0	40 000
42112	61 300	0	61 300	20 000	0	20 000	3 500	0	3 500	44 800	0	44 800
42113	1 153	0	1 153	0	0	0	0	0	0	1 153	0	1 153
42202	0	0	0	73 800	0	73 800	149 800	0	149 800	76 000	0	76 000
42203	10 376	0	10 376	3 335	0	3 335	96 500	0	96 500	103 541	0	103 541
42204	21 800	0	21 800	0	0	0	17 000	0	17 000	38 800	0	38 800
42205	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	0	7 900	0	7 900
42206	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
42301	389 541	131 252	520 793	920 278	59 236	979 514	1 047 864	50 017	1 097 881	517 127	122 033	639 160
42303	575 370	0	575 370	212 709	0	212 709	461 396	0	461 396	824 057	0	824 057
42304	2 644 149	0	2 644 149	959 059	0	959 059	423 085	0	423 085	2 108 175	0	2 108 175
42305	13 563 169	117 402	13 680 571	509 673	23 117	532 790	710 780	29 870	740 650	13 764 276	124 155	13 888 431
42306	15 520 674	588 909	16 109 583	1 736 060	45 392	1 781 452	1 398 734	69 624	1 468 358	15 183 348	613 141	15 796 489
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	7 345	22	7 367	1 519	4	1 523	1 415	2	1 417	7 241	20	7 261
42603	1 590	0	1 590	190	0	190	6	0	6	1 406	0	1 406
42604	5 642	0	5 642	1 578	0	1 578	2 953	0	2 953	7 017	0	7 017
42605	8 575	0	8 575	0	0	0	21	249	270	8 596	249	8 845
42606	10 653	550	11 203	3 284	27	3 311	5 867	117	5 984	13 236	640	13 876
44915	250	0	250	75	0	75	0	0	0	175	0	175
44917	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45115	24 639	0	24 639	80 488	0	80 488	81 904	0	81 904	26 055	0	26 055
45117	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
45215	582 447	0	582 447	156 087	0	156 087	185 387	0	185 387	611 747	0	611 747
45217	126 753	0	126 753	1 109	0	1 109	0	0	0	125 644	0	125 644
45315	4 139	0	4 139	4	0	4	14	0	14	4 149	0	4 149
45317	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45415	96 386	0	96 386	13 175	0	13 175	9 946	0	9 946	93 157	0	93 157
45417	25 338	0	25 338	164	0	164	0	0	0	25 174	0	25 174
45515	848 827	0	848 827	222 441	0	222 441	271 425	0	271 425	897 811	0	897 811
45524	184 136	0	184 136	280	0	280	0	0	0	183 856	0	183 856
45714	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
45715	133	0	133	77	0	77	9	0	9	65	0	65
45818	1 035 607	0	1 035 607	74 800	0	74 800	78 648	0	78 648	1 039 455	0	1 039 455
45821	86 179	0	86 179	48	0	48	0	0	0	86 131	0	86 131
45918	535 474	0	535 474	18 408	0	18 408	22 659	0	22 659	539 725	0	539 725
45921	14 328	0	14 328	15	0	15	0	0	0	14 313	0	14 313
47308	35	0	35	2	0	2	4	0	4	37	0	37
47403	0	0	0	34 415 402	5 089 109	39 504 511	34 415 402	5 089 109	39 504 511	0	0	0
47407	0	114 370	114 370	12 529 122	10 169 017	22 698 139	12 529 122	10 118 033	22 647 155	0	63 386	63 386
47411	289 713	112	289 825	175 935	349	176 284	166 757	353	167 110	280 535	116	280 651
47416	7 140	1 769	8 909	223 883	3 418	227 301	225 422	1 649	227 071	8 679	0	8 679
47422	59 267	2	59 269	1 673 732	347 512	2 021 244	1 630 416	347 512	1 977 928	15 951	2	15 953
47424	2 980	0	2 980	73 376	0	73 376	73 806	0	73 806	3 410	0	3 410
47425	228 642	0	228 642	247 837	0	247 837	245 946	0	245 946	226 751	0	226 751
47426	31 796	988	32 784	39 803	846	40 649	37 238	592	37 830	29 231	734	29 965
47441	2 494	0	2 494	7 581	9	7 590	7 916	9	7 925	2 829	0	2 829
47442	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
47444	694	0	694	373	0	373	620	0	620	941	0	941
47452	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
47466	33 307	0	33 307	732	0	732	0	0	0	32 575	0	32 575
47501	136 019	0	136 019	20 330	0	20 330	11 225	0	11 225	126 914	0	126 914
47804	15 479	0	15 479	1 965	0	1 965	13 831	0	13 831	27 345	0	27 345
47806	3 398	0	3 398	0	0	0	0	0	0	3 398	0	3 398
50220	215	0	215	437	0	437	5 298	0	5 298	5 076	0	5 076
50431	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
50507	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
52301	2 030	0	2 030	0	0	0	151	0	151	2 181	0	2 181
52304	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
52306	14 313	0	14 313	0	0	0	0	0	0	14 313	0	14 313
52307	36 569	0	36 569	0	0	0	1 300	0	1 300	37 869	0	37 869
52501	4 099	0	4 099	0	0	0	205	0	205	4 304	0	4 304
60301	6 090	0	6 090	91 118	0	91 118	96 655	0	96 655	11 627	0	11 627
60305	98 987	0	98 987	208 589	0	208 589	195 225	0	195 225	85 623	0	85 623
60307	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
60309	10 841	0	10 841	10 985	0	10 985	7 125	0	7 125	6 981	0	6 981
60311	501	0	501	45 767	0	45 767	47 663	0	47 663	2 397	0	2 397
60320	143	0	143	79	0	79	0	0	0	64	0	64
60322	379	0	379	1 188	0	1 188	1 297	0	1 297	488	0	488
60324	45 123	0	45 123	9 302	0	9 302	978	0	978	36 799	0	36 799
60335	20 184	0	20 184	49 139	0	49 139	45 235	0	45 235	16 280	0	16 280
60349	298 654	0	298 654	0	0	0	0	0	0	298 654	0	298 654
60352	1 104	0	1 104	0	0	0	0	0	0	1 104	0	1 104
60414	491 065	0	491 065	2 300	0	2 300	5 086	0	5 086	493 851	0	493 851
60805	134 322	0	134 322	3 143	0	3 143	23 426	0	23 426	154 605	0	154 605
60806	1 235 182	0	1 235 182	27 776	0	27 776	54 706	0	54 706	1 262 112	0	1 262 112
60903	62 736	0	62 736	0	0	0	1 879	0	1 879	64 615	0	64 615
61501	15 007	0	15 007	0	0	0	565	0	565	15 572	0	15 572
70601	12 475 126	0	12 475 126	719	0	719	1 698 988	0	1 698 988	14 173 395	0	14 173 395
70603	5 920 580	0	5 920 580	0	0	0	625 634	0	625 634	6 546 214	0	6 546 214
70615	5 029	0	5 029	0	0	0	0	0	0	5 029	0	5 029
Итого по пассиву (баланс)	85 932 471	4 400 654	90 333 125	148 421 892	33 618 459	182 040 351	151 336 312	33 596 536	184 932 848	88 846 891	4 378 731	93 225 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	53 063	0	53 063	1 300	0	1 300	0	0	0	54 363	0	54 363
90901	3 275 604	0	3 275 604	152 850	0	152 850	435 184	0	435 184	2 993 270	0	2 993 270
90902	20 316 055	105	20 316 160	198 262	10	198 272	930 642	5	930 647	19 583 675	110	19 583 785
90907	119 325	0	119 325	279 237	0	279 237	230 221	0	230 221	168 341	0	168 341
90908	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
90909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	75	0	75	7	0	7	15	0	15	67	0	67
91203	102	0	102	11	0	11	5	0	5	108	0	108
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	89 183	0	89 183	0	0	0	89 183	0	89 183	0	0	0
91414	148 624 881	1 638 090	150 262 971	10 411 109	157 602	10 568 711	5 585 664	77 400	5 663 064	153 450 326	1 718 292	155 168 618
91417	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
91418	139 237	159	139 396	10 502	14	10 516	3 833	20	3 853	145 906	153	146 059
91501	6 505	0	6 505	0	0	0	0	0	0	6 505	0	6 505
91704	723 270	0	723 270	4 871	0	4 871	4 803	0	4 803	723 338	0	723 338
91802	1 351 444	0	1 351 444	15 293	0	15 293	12 453	0	12 453	1 354 284	0	1 354 284
91803	27 127	0	27 127	90	0	90	77	0	77	27 140	0	27 140
99998	77 369 755	0	77 369 755	91 432 343	0	91 432 343	90 902 538	0	90 902 538	77 899 560	0	77 899 560
Итого по активу (баланс)	252 410 633	1 638 354	254 048 987	102 506 822	157 626	102 664 448	98 195 565	77 425	98 272 990	256 721 890	1 718 555	258 440 445
Пассив
91311	10 705 470	26 426	10 731 896	488 188	10 625	498 813	487 493	2 539	490 032	10 704 775	18 340	10 723 115
91312	42 207 428	31 478	42 238 906	1 873 015	1 489	1 874 504	3 259 393	3 024	3 262 417	43 593 806	33 013	43 626 819
91314	2 710 774	1 008 994	3 719 768	68 707 253	11 511 737	80 218 990	68 397 245	10 940 105	79 337 350	2 400 766	437 362	2 838 128
91315	11 074 002	35 185	11 109 187	905 886	70 136	976 022	620 760	71 853	692 613	10 788 876	36 902	10 825 778
91317	8 184 623	369 656	8 554 279	7 010 115	217 251	7 227 366	7 392 941	154 660	7 547 601	8 567 449	307 065	8 874 514
91318	28 498	0	28 498	28 498	0	28 498	0	0	0	0	0	0
91319	889 455	0	889 455	175 438	0	175 438	239 333	0	239 333	953 350	0	953 350
91507	96 862	0	96 862	40 981	0	40 981	1 214	0	1 214	57 095	0	57 095
91508	904	0	904	210	0	210	67	0	67	761	0	761
99999	176 679 232	0	176 679 232	7 156 709	0	7 156 709	11 018 362	0	11 018 362	180 540 885	0	180 540 885
Итого по пассиву (баланс)	252 577 248	1 471 739	254 048 987	86 386 293	11 811 238	98 197 531	91 416 808	11 172 181	102 588 989	257 607 763	832 682	258 440 445
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	240 998	365 847	606 845	6 760 911	12 769 415	19 530 326	6 638 707	11 916 901	18 555 608	363 202	1 218 361	1 581 563
94101	0	0	0	141 685	76 791	218 476	141 562	76 791	218 353	123	0	123
99996	607 338	0	607 338	19 740 156	0	19 740 156	18 766 013	0	18 766 013	1 581 481	0	1 581 481
Итого по активу (баланс)	848 336	365 847	1 214 183	26 642 752	12 846 206	39 488 958	25 546 282	11 993 692	37 539 974	1 944 806	1 218 361	3 163 167
Пассив
96901	319 642	287 696	607 338	9 211 902	9 554 111	18 766 013	9 370 504	10 369 652	19 740 156	478 244	1 103 237	1 581 481
99997	606 845	0	606 845	18 773 961	0	18 773 961	19 748 802	0	19 748 802	1 581 686	0	1 581 686
Итого по пассиву (баланс)	926 487	287 696	1 214 183	27 985 863	9 554 111	37 539 974	29 119 306	10 369 652	39 488 958	2 059 930	1 103 237	3 163 167

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?