Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	558 010	927 809	1 485 819	9 308 136	3 739 865	13 048 001	9 281 102	3 871 881	13 152 983	585 044	795 793	1 380 837
20208	382 173	2 099	384 272	1 990 338	5 366	1 995 704	2 078 444	5 775	2 084 219	294 067	1 690	295 757
20209	13 765	6 982	20 747	4 669 560	889 122	5 558 682	4 683 325	896 104	5 579 429	0	0	0
30102	1 812 151	0	1 812 151	150 664 884	0	150 664 884	150 829 759	0	150 829 759	1 647 276	0	1 647 276
30110	168 295	189 238	357 533	13 350 782	2 208 465	15 559 247	13 311 484	2 223 179	15 534 663	207 593	174 524	382 117
30114	0	431 398	431 398	0	26 582 180	26 582 180	0	26 717 939	26 717 939	0	295 639	295 639
30202	480 329	0	480 329	4 606	0	4 606	0	0	0	484 935	0	484 935
30204	100 798	0	100 798	0	0	0	2 487	0	2 487	98 311	0	98 311
30210	0	0	0	25 743	0	25 743	20 243	0	20 243	5 500	0	5 500
30215	5 000	7 871	12 871	0	404	404	0	382	382	5 000	7 893	12 893
30221	5 000	0	5 000	638	4 219 618	4 220 256	5 638	3 917 057	3 922 695	0	302 561	302 561
30233	21 987	1 255	23 242	3 699 575	138 646	3 838 221	3 697 126	139 701	3 836 827	24 436	200	24 636
30302	2 211 619	457 825	2 669 444	739 355	4 651 215	5 390 570	771 365	4 710 406	5 481 771	2 179 609	398 634	2 578 243
30306	10 691 311	297 865	10 989 176	84 078 529	251 757	84 330 286	84 071 604	248 992	84 320 596	10 698 236	300 630	10 998 866
30413	66	0	66	1 821 624	2 088 347	3 909 971	1 821 542	2 088 345	3 909 887	148	2	150
30424	46 856	4	46 860	9 272 788	3 983 664	13 256 452	9 277 457	3 983 652	13 261 109	42 187	16	42 203
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	6 500 000	0	6 500 000	29 557 690	0	29 557 690	30 500 000	0	30 500 000	5 557 690	0	5 557 690
32201	5 766	0	5 766	532	0	532	0	0	0	6 298	0	6 298
32202	0	0	0	30 850 995	5 029 028	35 880 023	29 579 995	4 272 362	33 852 357	1 271 000	756 666	2 027 666
32203	1 155 289	406 661	1 561 950	6 333 168	911 713	7 244 881	7 488 457	1 318 374	8 806 831	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	0	0	0	3 691	0	3 691	3 691	0	3 691	0	0	0
44208	2 560	0	2 560	0	0	0	172	0	172	2 388	0	2 388
44601	2 693	0	2 693	3 589	0	3 589	4 003	0	4 003	2 279	0	2 279
44605	13 181	0	13 181	13 469	0	13 469	7 531	0	7 531	19 119	0	19 119
44606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44607	29 800	0	29 800	0	0	0	800	0	800	29 000	0	29 000
44905	7 919	0	7 919	0	0	0	0	0	0	7 919	0	7 919
44906	15 420	0	15 420	0	0	0	0	0	0	15 420	0	15 420
44907	14 575	0	14 575	0	0	0	10 000	0	10 000	4 575	0	4 575
44908	750	0	750	0	0	0	250	0	250	500	0	500
45107	229 938	0	229 938	84 348	0	84 348	51 472	0	51 472	262 814	0	262 814
45108	824 694	0	824 694	71 906	0	71 906	204 919	0	204 919	691 681	0	691 681
45201	570 344	0	570 344	2 457 603	0	2 457 603	2 510 621	0	2 510 621	517 326	0	517 326
45203	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
45204	517 745	0	517 745	399 766	0	399 766	383 192	0	383 192	534 319	0	534 319
45205	1 535 305	111 549	1 646 854	356 237	12 538	368 775	440 703	44 933	485 636	1 450 839	79 154	1 529 993
45206	3 793 571	141 020	3 934 591	857 586	7 239	864 825	931 926	6 844	938 770	3 719 231	141 415	3 860 646
45207	8 018 430	511 607	8 530 037	1 563 864	26 606	1 590 470	650 216	31 051	681 267	8 932 078	507 162	9 439 240
45208	4 039 378	0	4 039 378	542 228	0	542 228	103 013	0	103 013	4 478 593	0	4 478 593
45301	0	0	0	1 267	0	1 267	86	0	86	1 181	0	1 181
45308	19 765	0	19 765	0	0	0	623	0	623	19 142	0	19 142
45401	41 807	0	41 807	216 668	0	216 668	194 840	0	194 840	63 635	0	63 635
45404	17 045	0	17 045	439	0	439	9 993	0	9 993	7 491	0	7 491
45405	92 031	0	92 031	61 327	0	61 327	24 219	0	24 219	129 139	0	129 139
45406	81 469	0	81 469	19 705	0	19 705	48 897	0	48 897	52 277	0	52 277
45407	825 651	0	825 651	115 672	0	115 672	54 774	0	54 774	886 549	0	886 549
45408	1 785 603	0	1 785 603	96 055	0	96 055	49 671	0	49 671	1 831 987	0	1 831 987
45504	28 088	0	28 088	19 452	0	19 452	14 979	0	14 979	32 561	0	32 561
45505	663 624	0	663 624	155 480	0	155 480	165 473	0	165 473	653 631	0	653 631
45506	1 788 585	0	1 788 585	155 481	0	155 481	169 794	0	169 794	1 774 272	0	1 774 272
45507	12 305 365	13 549	12 318 914	907 362	693	908 055	958 201	761	958 962	12 254 526	13 481	12 268 007
45509	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45706	0	14 508	14 508	0	743	743	0	798	798	0	14 453	14 453
45806	2 200	0	2 200	800	0	800	0	0	0	3 000	0	3 000
45811	2 587	0	2 587	0	0	0	0	0	0	2 587	0	2 587
45812	585 055	0	585 055	19 349	0	19 349	10 555	0	10 555	593 849	0	593 849
45814	16 223	0	16 223	3 972	0	3 972	3 696	0	3 696	16 499	0	16 499
45815	489 960	0	489 960	60 199	9	60 208	89 362	0	89 362	460 797	9	460 806
45817	0	0	0	0	96	96	0	96	96	0	0	0
45912	3 038	0	3 038	1 770	0	1 770	1 026	0	1 026	3 782	0	3 782
45914	262	0	262	1 203	0	1 203	1 280	0	1 280	185	0	185
45915	19 294	0	19 294	18 919	8	18 927	17 898	0	17 898	20 315	8	20 323
45917	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
47301	0	3 279	3 279	0	169	169	0	159	159	0	3 289	3 289
47404	0	582	582	38 406 303	11 282 481	49 688 784	38 406 273	11 282 479	49 688 752	30	584	614
47408	0	26 601	26 601	3 903 043	13 885 383	17 788 426	3 903 043	13 911 984	17 815 027	0	0	0
47421	149	0	149	33 714	0	33 714	32 427	0	32 427	1 436	0	1 436
47423	118 325	8	118 333	9 080 774	528 527	9 609 301	9 164 387	528 485	9 692 872	34 712	50	34 762
47427	165 181	606	165 787	141 517	1 211	142 728	196 626	1 211	197 837	110 072	606	110 678
47801	34 487	370	34 857	1 567	29	1 596	315	28	343	35 739	371	36 110
50104	0	205 525	205 525	99 733	11 276	111 009	0	10 163	10 163	99 733	206 638	306 371
50106	938 504	0	938 504	5 683	0	5 683	121 371	0	121 371	822 816	0	822 816
50110	91 183	594 080	685 263	587	30 494	31 081	0	29 758	29 758	91 770	594 816	686 586
50116	0	0	0	404 062	0	404 062	0	0	0	404 062	0	404 062
50121	23 445	0	23 445	583	0	583	23 428	0	23 428	600	0	600
50305	1 074 965	1 144 427	2 219 392	7 399 604	62 276	7 461 880	7 210 879	59 311	7 270 190	1 263 690	1 147 392	2 411 082
50318	1 443 909	0	1 443 909	7 220 139	0	7 220 139	7 218 220	0	7 218 220	1 445 828	0	1 445 828
50505	126 892	0	126 892	0	0	0	0	0	0	126 892	0	126 892
50905	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	1 279	0	1 279	33 141	0	33 141	33 157	0	33 157	1 263	0	1 263
60306	8 636	0	8 636	1 396	0	1 396	24	0	24	10 008	0	10 008
60308	380	50	430	1 929	0	1 929	2 245	50	2 295	64	0	64
60310	5 356	0	5 356	8 134	0	8 134	8 967	0	8 967	4 523	0	4 523
60312	59 883	0	59 883	111 553	0	111 553	110 912	0	110 912	60 524	0	60 524
60314	0	860	860	377	570	947	257	1 150	1 407	120	280	400
60315	0	0	0	1 919	0	1 919	223	0	223	1 696	0	1 696
60323	17 900	0	17 900	4 103	151	4 254	4 638	0	4 638	17 365	151	17 516
60336	5 580	0	5 580	929	0	929	1 660	0	1 660	4 849	0	4 849
60401	785 247	0	785 247	9 572	0	9 572	190	0	190	794 629	0	794 629
60404	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60415	9 387	0	9 387	3 820	0	3 820	9 971	0	9 971	3 236	0	3 236
60901	82 810	0	82 810	59	0	59	0	0	0	82 869	0	82 869
60906	7 288	0	7 288	909	0	909	59	0	59	8 138	0	8 138
61002	793	0	793	762	0	762	1 046	0	1 046	509	0	509
61008	812	0	812	2 426	0	2 426	3 060	0	3 060	178	0	178
61009	11 283	0	11 283	3 728	0	3 728	7 270	0	7 270	7 741	0	7 741
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
61210	0	0	0	100 324	0	100 324	100 324	0	100 324	0	0	0
61212	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
61214	0	0	0	483 056	0	483 056	483 056	0	483 056	0	0	0
61403	7 701	0	7 701	822	0	822	1 804	0	1 804	6 719	0	6 719
61702	325 993	0	325 993	9 118	0	9 118	0	0	0	335 111	0	335 111
61905	41 884	0	41 884	0	0	0	0	0	0	41 884	0	41 884
61906	60 181	0	60 181	0	0	0	0	0	0	60 181	0	60 181
61907	153 241	0	153 241	0	0	0	0	0	0	153 241	0	153 241
61908	275 592	0	275 592	0	0	0	17 312	0	17 312	258 280	0	258 280
62001	64 998	0	64 998	0	0	0	7 381	0	7 381	57 617	0	57 617
62101	588	0	588	0	0	0	150	0	150	438	0	438
70606	12 694 054	0	12 694 054	1 891 011	0	1 891 011	1 042	0	1 042	14 584 023	0	14 584 023
70607	26 596	0	26 596	6 647	0	6 647	6 038	0	6 038	27 205	0	27 205
70608	6 323 535	0	6 323 535	541 858	0	541 858	0	0	0	6 865 393	0	6 865 393
70611	289 854	0	289 854	35 519	0	35 519	13 111	0	13 111	312 262	0	312 262
70616	39 220	0	39 220	9 113	0	9 113	18 226	0	18 226	30 107	0	30 107
Итого по активу (баланс)	87 893 224	5 498 397	93 391 621	424 540 609	80 549 949	505 090 558	421 649 720	80 303 470	501 953 190	90 784 113	5 744 876	96 528 989
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10609	183	0	183	0	0	0	5	0	5	188	0	188
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	5 966 177	0	5 966 177	0	0	0	0	0	0	5 966 177	0	5 966 177
30109	0	34 834	34 834	0	2 227 400	2 227 400	0	2 206 994	2 206 994	0	14 428	14 428
30111	34 368	0	34 368	214 133	0	214 133	204 489	0	204 489	24 724	0	24 724
30126	2 821	0	2 821	0	0	0	1	0	1	2 822	0	2 822
30220	223	53 862	54 085	1 909	1 713 121	1 715 030	1 694	1 845 256	1 846 950	8	185 997	186 005
30223	15 750	0	15 750	152 569	0	152 569	140 138	0	140 138	3 319	0	3 319
30226	298	0	298	1 055	0	1 055	1 125	0	1 125	368	0	368
30232	21 266	10 864	32 130	5 672 041	896 754	6 568 795	5 662 177	887 565	6 549 742	11 402	1 675	13 077
30236	212	69 816	70 028	7 620	2 338 252	2 345 872	7 733	2 389 897	2 397 630	325	121 461	121 786
30301	2 211 619	457 825	2 669 444	771 365	4 710 406	5 481 771	739 355	4 651 215	5 390 570	2 179 609	398 634	2 578 243
30305	10 691 311	297 865	10 989 176	84 071 604	248 992	84 320 596	84 078 529	251 757	84 330 286	10 698 236	300 630	10 998 866
30410	1	0	1	2 231	0	2 231	2 238	0	2 238	8	0	8
30601	17 973	0	17 973	58 615	57 962	116 577	41 025	58 488	99 513	383	526	909
31207	237 464	0	237 464	4 000	0	4 000	0	0	0	233 464	0	233 464
31309	835 599	0	835 599	167 142	0	167 142	0	0	0	668 457	0	668 457
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40302	2 515	0	2 515	267	0	267	384	0	384	2 632	0	2 632
405	2 941	0	2 941	4 957	0	4 957	5 355	0	5 355	3 339	0	3 339
406	38 059	0	38 059	77 866	0	77 866	51 318	0	51 318	11 511	0	11 511
407	6 421 813	2 070 142	8 491 955	49 661 676	12 384 357	62 046 033	49 651 699	13 164 742	62 816 441	6 411 836	2 850 527	9 262 363
408.1	752 502	68 356	820 858	5 040 197	1 140 357	6 180 554	5 107 207	1 158 903	6 266 110	819 512	86 902	906 414
40807	258	0	258	348	329	677	327	329	656	237	0	237
40817	2 431 491	371 048	2 802 539	5 394 413	663 424	6 057 837	5 147 632	612 193	5 759 825	2 184 710	319 817	2 504 527
40820	19 148	3 197	22 345	27 906	7 405	35 311	26 950	7 403	34 353	18 192	3 195	21 387
40821	5 614	0	5 614	106 318	0	106 318	104 511	0	104 511	3 807	0	3 807
40901	271 474	4 165	275 639	445 800	20 516	466 316	446 835	16 351	463 186	272 509	0	272 509
40905	391	0	391	44 290	3 959	48 249	44 284	3 959	48 243	385	0	385
40907	212	0	212	50 571	0	50 571	50 573	0	50 573	214	0	214
40909	0	12	12	31 345	45 057	76 402	31 345	45 057	76 402	0	12	12
40910	0	0	0	5 915	5 164	11 079	5 915	5 164	11 079	0	0	0
40911	1 463	0	1 463	232 578	0	232 578	232 256	0	232 256	1 141	0	1 141
40912	0	878	878	82 090	383 275	465 365	82 090	382 726	464 816	0	329	329
40913	0	0	0	134 158	432 814	566 972	134 158	432 814	566 972	0	0	0
42003	27 560	0	27 560	72 960	0	72 960	68 500	0	68 500	23 100	0	23 100
42004	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500
42005	258 000	0	258 000	0	0	0	10 000	0	10 000	268 000	0	268 000
42006	203 500	0	203 500	10 000	0	10 000	200 000	0	200 000	393 500	0	393 500
42102	525 453	0	525 453	2 571 864	87 503	2 659 367	2 525 397	87 503	2 612 900	478 986	0	478 986
42103	1 095 891	20 692	1 116 583	954 727	21 584	976 311	1 238 675	21 215	1 259 890	1 379 839	20 323	1 400 162
42104	674 192	165 213	839 405	181 400	173 920	355 320	255 125	23 555	278 680	747 917	14 848	762 765
42105	203 775	185 064	388 839	17 175	8 981	26 156	89 062	9 499	98 561	275 662	185 582	461 244
42106	248 317	9 285	257 602	21 000	1 084	22 084	27 620	14 265	41 885	254 937	22 466	277 403
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42109	2 600	0	2 600	10 400	0	10 400	19 800	0	19 800	12 000	0	12 000
42110	539 742	0	539 742	143 990	0	143 990	72 510	0	72 510	468 262	0	468 262
42111	47 150	0	47 150	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	47 150	0	47 150
42112	15 300	0	15 300	5 000	0	5 000	2 400	0	2 400	12 700	0	12 700
42203	75 230	0	75 230	72 200	0	72 200	102 000	0	102 000	105 030	0	105 030
42204	14 600	0	14 600	0	0	0	1 500	0	1 500	16 100	0	16 100
42205	36 200	0	36 200	17 000	0	17 000	0	0	0	19 200	0	19 200
42206	13 100	0	13 100	6 000	0	6 000	20 200	0	20 200	27 300	0	27 300
42207	51 144	0	51 144	2 251	0	2 251	1 700	0	1 700	50 593	0	50 593
42301	290 265	83 382	373 647	417 116	189 956	607 072	432 284	203 433	635 717	305 433	96 859	402 292
42304	2 943 498	0	2 943 498	378 553	0	378 553	439 626	0	439 626	3 004 571	0	3 004 571
42305	597 094	387 677	984 771	74 523	97 080	171 603	71 904	67 625	139 529	594 475	358 222	952 697
42306	23 925 962	760 052	24 686 014	1 697 286	164 119	1 861 405	1 644 623	49 173	1 693 796	23 873 299	645 106	24 518 405
42307	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
42315	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
42601	5 166	279	5 445	455	14	469	0	14	14	4 711	279	4 990
42604	4 883	0	4 883	1 638	0	1 638	6 510	0	6 510	9 755	0	9 755
42605	0	539	539	0	26	26	0	28	28	0	541	541
42606	28 882	0	28 882	775	0	775	2 539	0	2 539	30 646	0	30 646
42702	1 350 000	0	1 350 000	6 750 000	0	6 750 000	6 750 000	0	6 750 000	1 350 000	0	1 350 000
44615	30 426	0	30 426	1 146	0	1 146	512	0	512	29 792	0	29 792
44915	1 500	0	1 500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
45115	17 456	0	17 456	31 656	0	31 656	23 745	0	23 745	9 545	0	9 545
45215	587 862	0	587 862	445 632	0	445 632	467 162	0	467 162	609 392	0	609 392
45315	198	0	198	8	0	8	25	0	25	215	0	215
45415	55 600	0	55 600	24 566	0	24 566	31 434	0	31 434	62 468	0	62 468
45515	638 418	0	638 418	150 712	0	150 712	152 384	0	152 384	640 090	0	640 090
45715	145	0	145	8	0	8	7	0	7	144	0	144
45818	1 032 689	0	1 032 689	95 322	0	95 322	73 266	0	73 266	1 010 633	0	1 010 633
45918	19 210	0	19 210	5 406	0	5 406	3 641	0	3 641	17 445	0	17 445
47403	0	0	0	8 246 161	3 620 615	11 866 776	8 246 161	3 620 615	11 866 776	0	0	0
47407	26 809	0	26 809	10 136 016	7 681 254	17 817 270	10 109 207	7 681 254	17 790 461	0	0	0
47411	187 483	573	188 056	103 469	591	104 060	121 668	464	122 132	205 682	446	206 128
47416	12 677	1 013	13 690	109 387	15 960	125 347	105 174	15 366	120 540	8 464	419	8 883
47422	95 690	275	95 965	8 363 717	163 669	8 527 386	8 365 216	163 670	8 528 886	97 189	276	97 465
47424	250	0	250	28 756	0	28 756	28 899	0	28 899	393	0	393
47425	190 602	0	190 602	443 043	0	443 043	467 855	0	467 855	215 414	0	215 414
47426	33 866	377	34 243	30 335	253	30 588	37 349	292	37 641	40 880	416	41 296
47804	11 574	0	11 574	528	0	528	3 031	0	3 031	14 077	0	14 077
50120	14 915	0	14 915	5 727	0	5 727	5 667	0	5 667	14 855	0	14 855
50507	126 892	0	126 892	0	0	0	0	0	0	126 892	0	126 892
52301	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52303	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	190	0	190	190	0	190
52305	3 142	0	3 142	0	0	0	0	0	0	3 142	0	3 142
52306	58 662	0	58 662	0	0	0	12 000	0	12 000	70 662	0	70 662
52307	34 721	0	34 721	0	0	0	0	0	0	34 721	0	34 721
52501	3 256	0	3 256	0	0	0	543	0	543	3 799	0	3 799
60301	66 838	0	66 838	139 322	0	139 322	75 120	0	75 120	2 636	0	2 636
60305	79 705	0	79 705	167 211	0	167 211	160 474	0	160 474	72 968	0	72 968
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	18 255	0	18 255	18 696	0	18 696	6 912	0	6 912	6 471	0	6 471
60311	115	0	115	10 749	0	10 749	10 737	0	10 737	103	0	103
60313	0	0	0	0	480	480	0	480	480	0	0	0
60320	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60322	699	0	699	2 498	0	2 498	2 532	0	2 532	733	0	733
60324	22 276	0	22 276	3 706	0	3 706	6 396	0	6 396	24 966	0	24 966
60335	18 154	0	18 154	40 829	0	40 829	38 407	0	38 407	15 732	0	15 732
60349	222 031	0	222 031	3 917	0	3 917	20 384	0	20 384	238 498	0	238 498
60405	5 350	0	5 350	182	0	182	0	0	0	5 168	0	5 168
60414	445 062	0	445 062	115	0	115	6 090	0	6 090	451 037	0	451 037
60903	29 018	0	29 018	0	0	0	969	0	969	29 987	0	29 987
61301	1 140	0	1 140	1 041	0	1 041	1 150	0	1 150	1 249	0	1 249
61501	5	0	5	25	0	25	20	0	20	0	0	0
62002	2 931	0	2 931	2 438	0	2 438	0	0	0	493	0	493
70601	14 192 006	0	14 192 006	763	0	763	1 975 714	0	1 975 714	16 166 957	0	16 166 957
70602	22 746	0	22 746	27 793	0	27 793	5 618	0	5 618	571	0	571
70603	6 303 380	0	6 303 380	0	0	0	541 429	0	541 429	6 844 809	0	6 844 809
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	0	0	0	9 113	0	9 113	9 113	0	9 113	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	88 334 336	5 057 285	93 391 621	194 601 207	39 506 633	234 107 840	197 165 944	40 079 264	237 245 208	90 899 073	5 629 916	96 528 989
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	47 025	0	47 025	12 190	0	12 190	2 500	0	2 500	56 715	0	56 715
90901	2 364 243	67	2 364 310	187 434	3	187 437	750 647	3	750 650	1 801 030	67	1 801 097
90902	2 520 827	81 950	2 602 777	318 110	2 360	320 470	398 414	54 382	452 796	2 440 523	29 928	2 470 451
90907	386 818	0	386 818	450 204	0	450 204	449 169	0	449 169	387 853	0	387 853
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	93	0	93	13	0	13	16	0	16	90	0	90
91203	42	0	42	12	0	12	13	0	13	41	0	41
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	835 599	0	835 599	0	0	0	167 142	0	167 142	668 457	0	668 457
91414	229 988 540	1 131 410	231 119 950	12 594 800	58 076	12 652 876	104 953 016	54 909	105 007 925	137 630 324	1 134 577	138 764 901
91416	60 563	0	60 563	0	0	0	0	0	0	60 563	0	60 563
91417	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0	395 000	0	395 000
91418	34 486	371	34 857	1 440	19	1 459	211	18	229	35 715	372	36 087
91501	56 673	0	56 673	0	0	0	15 734	0	15 734	40 939	0	40 939
91502	11 822	0	11 822	839	0	839	4 280	0	4 280	8 381	0	8 381
91604	614 905	0	614 905	32 334	0	32 334	59 793	0	59 793	587 446	0	587 446
91605	1 689	2 008	3 697	0	2 527	2 527	0	98	98	1 689	4 437	6 126
91704	728 154	0	728 154	42 485	0	42 485	3 480	0	3 480	767 159	0	767 159
91802	1 610 601	0	1 610 601	38 057	0	38 057	6 878	0	6 878	1 641 780	0	1 641 780
91803	30 709	3 082	33 791	1 139	158	1 297	164	150	314	31 684	3 090	34 774
99998	66 301 054	0	66 301 054	62 655 677	0	62 655 677	60 380 070	0	60 380 070	68 576 661	0	68 576 661
Итого по активу (баланс)	305 988 849	1 218 888	307 207 737	76 334 734	63 143	76 397 877	167 191 527	109 560	167 301 087	215 132 056	1 172 471	216 304 527
Пассив
91003	0	0	0	2 119	0	2 119	2 119	0	2 119	0	0	0
91311	9 984 515	27 986	10 012 501	1 084 141	1 358	1 085 499	1 297 877	1 436	1 299 313	10 198 251	28 064	10 226 315
91312	35 022 994	643 899	35 666 893	2 458 132	31 249	2 489 381	3 184 891	33 052	3 217 943	35 749 753	645 702	36 395 455
91314	1 257 270	436 680	1 693 950	39 752 270	6 045 713	45 797 983	39 850 850	6 431 697	46 282 547	1 355 850	822 664	2 178 514
91315	10 882 240	18 083	10 900 323	771 796	877	772 673	887 409	928	888 337	10 997 853	18 134	11 015 987
91316	1 006 335	0	1 006 335	2 040 031	0	2 040 031	2 467 567	0	2 467 567	1 433 871	0	1 433 871
91317	4 282 854	173 770	4 456 624	7 970 721	15 154	7 985 875	8 409 643	54 225	8 463 868	4 721 776	212 841	4 934 617
91318	21 347	0	21 347	0	0	0	0	0	0	21 347	0	21 347
91319	1 632 920	0	1 632 920	389 746	0	389 746	217 378	0	217 378	1 460 552	0	1 460 552
91507	909 099	0	909 099	876	0	876	720	0	720	908 943	0	908 943
91508	1 062	0	1 062	99	0	99	97	0	97	1 060	0	1 060
99999	240 906 683	0	240 906 683	106 736 721	0	106 736 721	13 557 904	0	13 557 904	147 727 866	0	147 727 866
Итого по пассиву (баланс)	305 907 319	1 300 418	307 207 737	161 206 652	6 094 351	167 301 003	69 876 455	6 521 338	76 397 793	214 577 122	1 727 405	216 304 527
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	26 273	136 402	162 675	1 999 268	10 042 548	12 041 816	1 962 080	9 611 318	11 573 398	63 461	567 632	631 093
94101	0	0	0	677 771	0	677 771	677 771	0	677 771	0	0	0
99996	162 776	0	162 776	12 707 522	0	12 707 522	12 240 247	0	12 240 247	630 051	0	630 051
Итого по активу (баланс)	189 049	136 402	325 451	15 384 561	10 042 548	25 427 109	14 880 098	9 611 318	24 491 416	693 512	567 632	1 261 144
Пассив
96901	29 234	133 542	162 776	5 967 622	6 272 625	12 240 247	6 332 896	6 374 626	12 707 522	394 508	235 543	630 051
99997	162 675	0	162 675	12 251 169	0	12 251 169	12 719 587	0	12 719 587	631 093	0	631 093
Итого по пассиву (баланс)	191 909	133 542	325 451	18 218 791	6 272 625	24 491 416	19 052 483	6 374 626	25 427 109	1 025 601	235 543	1 261 144

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?