Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	606 598	783 212	1 389 810	8 123 843	3 032 724	11 156 567	8 143 715	2 760 596	10 904 311	586 726	1 055 340	1 642 066
20208	349 285	1 025	350 310	2 001 934	9 432	2 011 366	1 945 885	8 051	1 953 936	405 334	2 406	407 740
20209	74 074	0	74 074	3 123 514	455 630	3 579 144	3 174 878	442 367	3 617 245	22 710	13 263	35 973
30102	732 012	0	732 012	117 322 692	0	117 322 692	116 987 251	0	116 987 251	1 067 453	0	1 067 453
30110	148 744	91 444	240 188	976 568	833 293	1 809 861	960 878	791 757	1 752 635	164 434	132 980	297 414
30114	0	757 639	757 639	0	13 074 005	13 074 005	0	13 076 917	13 076 917	0	754 727	754 727
30202	425 358	0	425 358	9 224	0	9 224	0	0	0	434 582	0	434 582
30204	85 873	0	85 873	4 131	0	4 131	0	0	0	90 004	0	90 004
30210	0	0	0	59 100	0	59 100	58 100	0	58 100	1 000	0	1 000
30215	0	6 872	6 872	0	1 225	1 225	0	657	657	0	7 440	7 440
30221	0	0	0	0	5 816	5 816	0	5 816	5 816	0	0	0
30233	22 809	936	23 745	2 991 669	120 690	3 112 359	2 991 746	118 561	3 110 307	22 732	3 065	25 797
30302	1 889 200	290 863	2 180 063	694 969	5 263 572	5 958 541	568 203	5 103 342	5 671 545	2 015 966	451 093	2 467 059
30306	10 761 972	237 815	10 999 787	64 311 031	180 327	64 491 358	63 854 205	140 988	63 995 193	11 218 798	277 154	11 495 952
30413	206	55	261	3 212 671	3 477 024	6 689 695	3 212 714	2 694 424	5 907 138	163	782 655	782 818
30424	55 765	541	56 306	10 270 280	5 391 197	15 661 477	10 248 451	5 391 677	15 640 128	77 594	61	77 655
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	3 800 000	0	3 800 000	11 400 000	0	11 400 000	15 200 000	0	15 200 000	0	0	0
31904	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000
32201	4 880	0	4 880	0	0	0	168	0	168	4 712	0	4 712
32202	0	0	0	12 073 982	21 867 969	33 941 951	12 073 982	21 867 969	33 941 951	0	0	0
32203	1 101 028	1 178 214	2 279 242	2 955 329	4 277 976	7 233 305	4 056 357	5 456 190	9 512 547	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	0	0	0	4 281	0	4 281	4 281	0	4 281	0	0	0
44208	3 592	0	3 592	0	0	0	172	0	172	3 420	0	3 420
44605	3 091	0	3 091	15 858	0	15 858	0	0	0	18 949	0	18 949
44607	39 000	0	39 000	0	0	0	3 000	0	3 000	36 000	0	36 000
44901	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
44905	32 900	0	32 900	0	0	0	1 500	0	1 500	31 400	0	31 400
44908	2 250	0	2 250	0	0	0	250	0	250	2 000	0	2 000
45105	153 940	0	153 940	30 730	0	30 730	30 565	0	30 565	154 105	0	154 105
45106	10 170	0	10 170	0	0	0	5 055	0	5 055	5 115	0	5 115
45107	279 422	0	279 422	0	0	0	32 209	0	32 209	247 213	0	247 213
45108	483 966	0	483 966	160 188	0	160 188	43 900	0	43 900	600 254	0	600 254
45201	482 710	0	482 710	2 397 290	0	2 397 290	2 303 727	0	2 303 727	576 273	0	576 273
45203	14 000	0	14 000	27 738	0	27 738	41 738	0	41 738	0	0	0
45204	555 597	0	555 597	462 866	0	462 866	391 794	0	391 794	626 669	0	626 669
45205	1 244 732	0	1 244 732	532 896	0	532 896	600 039	0	600 039	1 177 589	0	1 177 589
45206	3 404 276	0	3 404 276	972 147	0	972 147	485 576	0	485 576	3 890 847	0	3 890 847
45207	7 473 308	0	7 473 308	1 141 918	0	1 141 918	1 074 943	0	1 074 943	7 540 283	0	7 540 283
45208	3 474 200	0	3 474 200	333 820	0	333 820	189 691	0	189 691	3 618 329	0	3 618 329
45301	791	0	791	0	0	0	791	0	791	0	0	0
45306	1 141	0	1 141	0	0	0	122	0	122	1 019	0	1 019
45308	23 281	0	23 281	0	0	0	562	0	562	22 719	0	22 719
45401	32 940	0	32 940	153 358	0	153 358	134 098	0	134 098	52 200	0	52 200
45404	19 586	0	19 586	4 433	0	4 433	8 559	0	8 559	15 460	0	15 460
45405	103 534	0	103 534	35 448	0	35 448	38 922	0	38 922	100 060	0	100 060
45406	70 351	0	70 351	29 420	0	29 420	32 266	0	32 266	67 505	0	67 505
45407	875 125	0	875 125	59 152	0	59 152	53 443	0	53 443	880 834	0	880 834
45408	1 730 280	0	1 730 280	77 283	0	77 283	49 824	0	49 824	1 757 739	0	1 757 739
45503	6 523	0	6 523	0	0	0	5 935	0	5 935	588	0	588
45504	9 333	0	9 333	8 622	0	8 622	3 934	0	3 934	14 021	0	14 021
45505	723 391	0	723 391	156 284	0	156 284	167 940	0	167 940	711 735	0	711 735
45506	1 792 372	0	1 792 372	161 619	0	161 619	148 639	0	148 639	1 805 352	0	1 805 352
45507	11 164 105	13 619	11 177 724	1 075 644	2 294	1 077 938	651 574	2 070	653 644	11 588 175	13 843	11 602 018
45509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45706	2 891	13 125	16 016	2 489	2 335	4 824	2 891	1 331	4 222	2 489	14 129	16 618
45811	2 646	0	2 646	0	0	0	0	0	0	2 646	0	2 646
45812	572 686	0	572 686	22 080	0	22 080	18 642	0	18 642	576 124	0	576 124
45814	26 906	0	26 906	4 079	0	4 079	6 043	0	6 043	24 942	0	24 942
45815	546 867	0	546 867	46 704	0	46 704	55 984	0	55 984	537 587	0	537 587
45912	3 165	0	3 165	973	0	973	1 074	0	1 074	3 064	0	3 064
45914	498	0	498	319	0	319	350	0	350	467	0	467
45915	20 864	0	20 864	12 971	0	12 971	13 115	0	13 115	20 720	0	20 720
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
47301	0	2 863	2 863	0	511	511	0	274	274	0	3 100	3 100
47404	0	2 226	2 226	15 756 374	25 669 590	41 425 964	15 756 374	25 602 250	41 358 624	0	69 566	69 566
47408	0	0	0	6 543 189	12 941 346	19 484 535	6 543 189	12 937 072	19 480 261	0	4 274	4 274
47423	31 731	6	31 737	6 661 968	302 577	6 964 545	6 667 360	302 577	6 969 937	26 339	6	26 345
47427	155 425	159	155 584	161 620	2 395	164 015	167 955	2 468	170 423	149 090	86	149 176
47801	35 150	374	35 524	19	67	86	175	36	211	34 994	405	35 399
50104	0	180 422	180 422	0	32 847	32 847	0	17 423	17 423	0	195 846	195 846
50106	1 154 260	0	1 154 260	6 235	0	6 235	322 270	0	322 270	838 225	0	838 225
50110	50 605	581 110	631 715	320	103 591	103 911	0	56 600	56 600	50 925	628 101	679 026
50116	2 802 297	0	2 802 297	766 617	0	766 617	786 239	0	786 239	2 782 675	0	2 782 675
50121	7 403	0	7 403	18 727	0	18 727	18 476	0	18 476	7 654	0	7 654
50305	694 898	884 996	1 579 894	5 325 266	160 760	5 486 026	5 172 465	85 439	5 257 904	847 699	960 317	1 808 016
50318	1 328 426	0	1 328 426	5 180 186	0	5 180 186	5 267 587	0	5 267 587	1 241 025	0	1 241 025
50505	126 892	0	126 892	0	0	0	0	0	0	126 892	0	126 892
50905	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	26 499	0	26 499	15 524	0	15 524	31 704	0	31 704	10 319	0	10 319
60306	5 943	0	5 943	1 518	0	1 518	1	0	1	7 460	0	7 460
60308	561	0	561	1 654	0	1 654	1 780	0	1 780	435	0	435
60310	5 851	0	5 851	7 981	0	7 981	8 373	0	8 373	5 459	0	5 459
60312	50 281	0	50 281	108 492	0	108 492	96 408	0	96 408	62 365	0	62 365
60314	0	9	9	369	1 243	1 612	369	392	761	0	860	860
60315	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60323	84 996	0	84 996	2 689	0	2 689	2 309	0	2 309	85 376	0	85 376
60336	5 107	0	5 107	1 093	0	1 093	666	0	666	5 534	0	5 534
60401	802 027	0	802 027	5 965	0	5 965	1 296	0	1 296	806 696	0	806 696
60404	8 451	0	8 451	0	0	0	0	0	0	8 451	0	8 451
60415	2 560	0	2 560	5 271	0	5 271	5 332	0	5 332	2 499	0	2 499
60901	78 897	0	78 897	379	0	379	0	0	0	79 276	0	79 276
60906	7 760	0	7 760	379	0	379	379	0	379	7 760	0	7 760
61002	1 481	0	1 481	1 665	0	1 665	1 786	0	1 786	1 360	0	1 360
61008	532	0	532	2 391	0	2 391	2 170	0	2 170	753	0	753
61009	12 722	0	12 722	7 173	0	7 173	6 783	0	6 783	13 112	0	13 112
61209	0	0	0	2 996	0	2 996	2 996	0	2 996	0	0	0
61210	0	0	0	1 090 698	0	1 090 698	1 090 698	0	1 090 698	0	0	0
61212	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61214	0	0	0	309 783	0	309 783	309 783	0	309 783	0	0	0
61403	17 267	0	17 267	6	0	6	2 570	0	2 570	14 703	0	14 703
61702	365 134	0	365 134	6 294	0	6 294	0	0	0	371 428	0	371 428
61905	51 994	0	51 994	0	0	0	0	0	0	51 994	0	51 994
61906	60 181	0	60 181	0	0	0	0	0	0	60 181	0	60 181
61907	174 651	0	174 651	0	0	0	0	0	0	174 651	0	174 651
61908	275 592	0	275 592	0	0	0	0	0	0	275 592	0	275 592
62001	73 791	0	73 791	259	0	259	1 587	0	1 587	72 463	0	72 463
62101	712	0	712	500	0	500	500	0	500	712	0	712
70606	2 705 785	0	2 705 785	1 385 324	0	1 385 324	589	0	589	4 090 520	0	4 090 520
70607	13 057	0	13 057	24 587	0	24 587	4 689	0	4 689	32 955	0	32 955
70608	1 464 229	0	1 464 229	1 472 816	0	1 472 816	0	0	0	2 937 045	0	2 937 045
70611	121 055	0	121 055	35 931	0	35 931	15 178	0	15 178	141 808	0	141 808
Итого по активу (баланс)	68 276 558	5 028 294	73 304 852	296 174 087	97 210 436	393 384 523	292 370 028	96 867 244	389 237 272	72 080 617	5 371 486	77 452 103
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10609	104	0	104	0	0	0	79	0	79	183	0	183
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	4 601 783	0	4 601 783	0	0	0	0	0	0	4 601 783	0	4 601 783
30109	1 491	97 078	98 569	154 122	2 041 834	2 195 956	159 459	2 012 073	2 171 532	6 828	67 317	74 145
30111	13 144	0	13 144	0	0	0	167 459	0	167 459	180 603	0	180 603
30126	4 898	0	4 898	33 609	0	33 609	35 982	0	35 982	7 271	0	7 271
30220	0	56 203	56 203	0	1 450 199	1 450 199	0	1 664 088	1 664 088	0	270 092	270 092
30223	9 781	0	9 781	88 200	0	88 200	85 315	0	85 315	6 896	0	6 896
30226	1 853	0	1 853	1 334	0	1 334	888	0	888	1 407	0	1 407
30232	13 125	13 159	26 284	4 929 874	546 567	5 476 441	4 928 631	540 268	5 468 899	11 882	6 860	18 742
30236	0	132 554	132 554	133	1 804 122	1 804 255	133	1 673 060	1 673 193	0	1 492	1 492
30301	1 889 200	290 863	2 180 063	568 203	5 103 342	5 671 545	694 969	5 263 572	5 958 541	2 015 966	451 093	2 467 059
30305	10 761 972	237 815	10 999 787	63 854 205	140 988	63 995 193	64 311 031	180 327	64 491 358	11 218 798	277 154	11 495 952
30410	13	0	13	39 624	0	39 624	40 588	0	40 588	977	0	977
30601	17 098	401	17 499	68 640	67 912	136 552	54 070	129 573	183 643	2 528	62 062	64 590
31207	174 480	0	174 480	3 000	0	3 000	27 086	0	27 086	198 566	0	198 566
31309	1 304 012	0	1 304 012	275 790	0	275 790	0	0	0	1 028 222	0	1 028 222
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	4 686	0	4 686	459 164	0	459 164	459 984	0	459 984	5 506	0	5 506
40302	744	0	744	119	0	119	1 878	0	1 878	2 503	0	2 503
405	2 018	0	2 018	9 867	0	9 867	8 995	0	8 995	1 146	0	1 146
406	36 216	0	36 216	209 085	0	209 085	209 769	0	209 769	36 900	0	36 900
407	4 987 080	2 432 896	7 419 976	44 843 133	11 084 207	55 927 340	45 307 845	11 157 044	56 464 889	5 451 792	2 505 733	7 957 525
408.1	709 940	12 361	722 301	4 048 821	257 955	4 306 776	3 937 947	272 879	4 210 826	599 066	27 285	626 351
40807	800	0	800	225	0	225	3	0	3	578	0	578
40817	1 998 883	330 072	2 328 955	4 872 543	494 015	5 366 558	5 000 126	466 247	5 466 373	2 126 466	302 304	2 428 770
40820	12 282	2 790	15 072	16 606	2 181	18 787	16 445	2 217	18 662	12 121	2 826	14 947
40821	6 655	0	6 655	133 526	0	133 526	133 396	0	133 396	6 525	0	6 525
40901	94 914	0	94 914	202 485	429	202 914	201 319	429	201 748	93 748	0	93 748
40902	0	0	0	0	0	0	2 489	0	2 489	2 489	0	2 489
40905	63	0	63	30 265	1 772	32 037	30 395	1 772	32 167	193	0	193
40907	210	0	210	59 799	0	59 799	59 799	0	59 799	210	0	210
40909	0	37	37	24 058	41 346	65 404	24 058	41 391	65 449	0	82	82
40910	0	0	0	2 942	4 487	7 429	2 942	4 487	7 429	0	0	0
40911	503	0	503	172 639	0	172 639	172 606	0	172 606	470	0	470
40912	0	914	914	68 445	267 181	335 626	68 445	267 515	335 960	0	1 248	1 248
40913	0	0	0	70 541	220 582	291 123	70 541	220 582	291 123	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42003	80 695	0	80 695	103 975	0	103 975	99 400	0	99 400	76 120	0	76 120
42005	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
42006	710 500	0	710 500	110 000	0	110 000	0	0	0	600 500	0	600 500
42102	382 479	0	382 479	1 506 529	110	1 506 639	1 263 700	9 472	1 273 172	139 650	9 362	149 012
42103	1 408 841	24 258	1 433 099	1 664 761	16 551	1 681 312	1 381 162	49 107	1 430 269	1 125 242	56 814	1 182 056
42104	294 050	209 426	503 476	34 700	45 038	79 738	98 400	36 735	135 135	357 750	201 123	558 873
42105	96 400	57 264	153 664	11 300	5 473	16 773	27 175	10 209	37 384	112 275	62 000	174 275
42106	243 317	6 548	249 865	2 500	626	3 126	2 500	1 167	3 667	243 317	7 089	250 406
42107	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42109	20 000	0	20 000	36 000	0	36 000	19 800	0	19 800	3 800	0	3 800
42110	65 100	0	65 100	72 970	0	72 970	133 120	0	133 120	125 250	0	125 250
42111	69 401	0	69 401	73 901	0	73 901	43 001	0	43 001	38 501	0	38 501
42112	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42203	69 130	0	69 130	60 000	0	60 000	88 000	0	88 000	97 130	0	97 130
42204	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42205	36 500	0	36 500	0	0	0	1 000	0	1 000	37 500	0	37 500
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42207	37 533	0	37 533	502	0	502	0	0	0	37 031	0	37 031
42301	347 710	94 346	442 056	468 241	43 343	511 584	478 211	44 528	522 739	357 680	95 531	453 211
42304	1 252 737	0	1 252 737	165 262	0	165 262	393 597	0	393 597	1 481 072	0	1 481 072
42305	2 689 007	369 317	3 058 324	95 182	92 022	187 204	96 408	96 594	193 002	2 690 233	373 889	3 064 122
42306	21 562 623	666 135	22 228 758	1 923 903	101 527	2 025 430	1 845 115	234 647	2 079 762	21 483 835	799 255	22 283 090
42307	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42309	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42315	57	0	57	37	0	37	0	0	0	20	0	20
42601	5 190	2 315	7 505	1 097	221	1 318	562	412	974	4 655	2 506	7 161
42604	8 564	0	8 564	2 107	0	2 107	1 008	0	1 008	7 465	0	7 465
42605	3 549	1 362	4 911	0	376	376	45	471	516	3 594	1 457	5 051
42606	37 433	0	37 433	6 298	0	6 298	2 416	0	2 416	33 551	0	33 551
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42702	1 300 000	0	1 300 000	5 100 000	0	5 100 000	5 000 000	0	5 000 000	1 200 000	0	1 200 000
44615	11 731	0	11 731	900	0	900	25 548	0	25 548	36 379	0	36 379
44915	352	0	352	32	0	32	0	0	0	320	0	320
45115	14 481	0	14 481	1 633	0	1 633	13 283	0	13 283	26 131	0	26 131
45215	556 570	0	556 570	200 843	0	200 843	255 297	0	255 297	611 024	0	611 024
45315	260	0	260	113	0	113	90	0	90	237	0	237
45415	126 854	0	126 854	11 739	0	11 739	10 023	0	10 023	125 138	0	125 138
45515	602 317	0	602 317	122 383	0	122 383	128 554	0	128 554	608 488	0	608 488
45715	131	0	131	13	0	13	23	0	23	141	0	141
45818	1 091 802	0	1 091 802	41 698	0	41 698	35 047	0	35 047	1 085 151	0	1 085 151
45918	20 966	0	20 966	1 522	0	1 522	1 528	0	1 528	20 972	0	20 972
47403	0	0	0	11 169 459	11 061 896	22 231 355	11 169 459	11 061 896	22 231 355	0	0	0
47407	14 867	0	14 867	10 723 666	8 765 739	19 489 405	10 708 799	8 765 739	19 474 538	0	0	0
47411	194 911	514	195 425	102 253	556	102 809	120 258	556	120 814	212 916	514	213 430
47416	18 319	1 246	19 565	208 559	3 425	211 984	199 437	2 234	201 671	9 197	55	9 252
47422	95 147	240	95 387	7 485 006	232 489	7 717 495	7 485 945	232 510	7 718 455	96 086	261	96 347
47425	153 374	0	153 374	246 818	0	246 818	249 286	0	249 286	155 842	0	155 842
47426	50 707	226	50 933	30 056	68	30 124	30 769	245	31 014	51 420	403	51 823
47804	7 690	0	7 690	878	0	878	3 261	0	3 261	10 073	0	10 073
50120	4 931	0	4 931	3 464	0	3 464	10 224	0	10 224	11 691	0	11 691
50507	126 892	0	126 892	0	0	0	0	0	0	126 892	0	126 892
52301	552	0	552	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	552	0	552
52305	12 981	0	12 981	10 000	0	10 000	0	0	0	2 981	0	2 981
52306	81 582	0	81 582	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	81 582	0	81 582
52307	7 176	0	7 176	0	0	0	29 000	0	29 000	36 176	0	36 176
52501	6 311	0	6 311	4 616	0	4 616	531	0	531	2 226	0	2 226
60301	9 080	0	9 080	76 980	0	76 980	72 200	0	72 200	4 300	0	4 300
60305	97 488	0	97 488	173 552	0	173 552	162 079	0	162 079	86 015	0	86 015
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	14 529	0	14 529	14 982	0	14 982	6 738	0	6 738	6 285	0	6 285
60311	2 453	0	2 453	10 829	0	10 829	9 279	0	9 279	903	0	903
60320	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60322	527	0	527	782	0	782	932	0	932	677	0	677
60324	88 715	0	88 715	769	0	769	1 106	0	1 106	89 052	0	89 052
60335	23 459	0	23 459	43 956	0	43 956	41 067	0	41 067	20 570	0	20 570
60349	157 320	0	157 320	3 281	0	3 281	20 775	0	20 775	174 814	0	174 814
60405	6 657	0	6 657	178	0	178	0	0	0	6 479	0	6 479
60414	428 865	0	428 865	1 024	0	1 024	5 789	0	5 789	433 630	0	433 630
60903	22 921	0	22 921	0	0	0	999	0	999	23 920	0	23 920
61301	1 423	0	1 423	663	0	663	818	0	818	1 578	0	1 578
61501	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
62002	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
70601	3 204 287	0	3 204 287	1 019	0	1 019	1 472 979	0	1 472 979	4 676 247	0	4 676 247
70602	3 149	0	3 149	7 953	0	7 953	21 343	0	21 343	16 539	0	16 539
70603	1 461 314	0	1 461 314	0	0	0	1 455 692	0	1 455 692	2 917 006	0	2 917 006
70615	0	0	0	0	0	0	6 215	0	6 215	6 215	0	6 215
70801	1 542 194	0	1 542 194	0	0	0	0	0	0	1 542 194	0	1 542 194
Итого по пассиву (баланс)	68 264 512	5 040 340	73 304 852	167 499 889	43 898 579	211 398 468	171 101 673	44 444 046	215 545 719	71 866 296	5 585 807	77 452 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	28 290	0	28 290	29 000	0	29 000	10 000	0	10 000	47 290	0	47 290
90901	1 899 709	65	1 899 774	262 027	11	262 038	498 523	6	498 529	1 663 213	70	1 663 283
90902	3 131 801	77 443	3 209 244	706 630	13 806	720 436	621 796	7 402	629 198	3 216 635	83 847	3 300 482
90907	209 409	0	209 409	203 354	0	203 354	202 032	0	202 032	210 731	0	210 731
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	75	0	75	25	0	25	18	0	18	82	0	82
91203	35	0	35	11	0	11	8	0	8	38	0	38
91207	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 304 012	0	1 304 012	0	0	0	275 790	0	275 790	1 028 222	0	1 028 222
91414	124 716 059	22 058	124 738 117	7 362 255	3 932	7 366 187	8 054 981	2 108	8 057 089	124 023 333	23 882	124 047 215
91416	60 563	0	60 563	0	0	0	0	0	0	60 563	0	60 563
91417	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0	395 000	0	395 000
91418	35 150	374	35 524	0	67	67	156	36	192	34 994	405	35 399
91501	52 841	0	52 841	5 169	0	5 169	0	0	0	58 010	0	58 010
91502	13 063	0	13 063	0	0	0	258	0	258	12 805	0	12 805
91604	602 226	0	602 226	33 483	0	33 483	22 000	0	22 000	613 709	0	613 709
91605	1 689	3 088	4 777	0	3 190	3 190	0	296	296	1 689	5 982	7 671
91704	764 298	0	764 298	163	0	163	5 594	0	5 594	758 867	0	758 867
91802	1 765 612	0	1 765 612	253	0	253	21 482	0	21 482	1 744 383	0	1 744 383
91803	33 584	2 691	36 275	50	479	529	447	257	704	33 187	2 913	36 100
99998	58 042 047	0	58 042 047	57 456 591	0	57 456 591	57 353 742	0	57 353 742	58 144 896	0	58 144 896
Итого по активу (баланс)	193 055 468	105 719	193 161 187	66 059 013	21 485	66 080 498	67 066 828	10 105	67 076 933	192 047 653	117 099	192 164 752
Пассив
91003	0	0	0	9 224	0	9 224	9 224	0	9 224	0	0	0
91004	0	0	0	4 131	0	4 131	4 131	0	4 131	0	0	0
91311	10 703 378	33 571	10 736 949	800 211	3 209	803 420	1 092 425	5 985	1 098 410	10 995 592	36 347	11 031 939
91312	31 895 310	4 406	31 899 716	2 162 043	421	2 162 464	2 707 473	785	2 708 258	32 440 740	4 770	32 445 510
91314	1 193 359	1 238 400	2 431 759	17 433 468	29 048 718	46 482 186	16 240 109	27 810 318	44 050 427	0	0	0
91315	6 779 998	9 489	6 789 487	349 443	907	350 350	965 271	1 691	966 962	7 395 826	10 273	7 406 099
91316	769 434	0	769 434	775 308	0	775 308	1 084 013	0	1 084 013	1 078 139	0	1 078 139
91317	3 596 034	85 897	3 681 931	6 765 764	8 210	6 773 974	7 177 074	15 313	7 192 387	4 007 344	93 000	4 100 344
91319	869 150	0	869 150	134 751	0	134 751	457 457	0	457 457	1 191 856	0	1 191 856
91507	862 847	0	862 847	5 698	0	5 698	33 088	0	33 088	890 237	0	890 237
91508	774	0	774	8	0	8	6	0	6	772	0	772
99999	135 119 140	0	135 119 140	9 333 884	0	9 333 884	8 234 600	0	8 234 600	134 019 856	0	134 019 856
Итого по пассиву (баланс)	191 789 424	1 371 763	193 161 187	37 773 933	29 061 465	66 835 398	38 004 871	27 834 092	65 838 963	192 020 362	144 390	192 164 752
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	311 355	480 405	791 760	3 459 617	11 886 311	15 345 928	3 651 273	11 640 394	15 291 667	119 699	726 322	846 021
94101	0	0	0	802 788	0	802 788	802 788	0	802 788	0	0	0
99996	791 771	0	791 771	16 112 656	0	16 112 656	16 052 696	0	16 052 696	851 731	0	851 731
Итого по активу (баланс)	1 103 126	480 405	1 583 531	20 375 061	11 886 311	32 261 372	20 506 757	11 640 394	32 147 151	971 430	726 322	1 697 752
Пассив
96901	188 459	603 312	791 771	9 552 072	6 509 983	16 062 055	10 096 934	6 025 081	16 122 015	733 321	118 410	851 731
99997	791 760	0	791 760	16 085 136	0	16 085 136	16 139 397	0	16 139 397	846 021	0	846 021
Итого по пассиву (баланс)	980 219	603 312	1 583 531	25 637 208	6 509 983	32 147 191	26 236 331	6 025 081	32 261 412	1 579 342	118 410	1 697 752

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?