Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 094 500	723 676	1 818 176	12 197 808	3 692 998	15 890 806	12 433 365	3 198 592	15 631 957	858 943	1 218 082	2 077 025
20208	261 614	699	262 313	1 832 560	2 001	1 834 561	1 863 476	2 108	1 865 584	230 698	592	231 290
20209	4 384	4 339	8 723	4 691 249	724 161	5 415 410	4 661 547	693 481	5 355 028	34 086	35 019	69 105
30102	868 694	0	868 694	83 472 875	0	83 472 875	83 046 825	0	83 046 825	1 294 744	0	1 294 744
30110	107 839	138 407	246 246	1 466 275	535 718	2 001 993	1 476 398	543 930	2 020 328	97 716	130 195	227 911
30114	0	455 703	455 703	0	26 319 601	26 319 601	0	26 048 072	26 048 072	0	727 232	727 232
30202	279 042	0	279 042	968	0	968	0	0	0	280 010	0	280 010
30204	31 395	0	31 395	1 158	0	1 158	0	0	0	32 553	0	32 553
30210	10 000	0	10 000	707 661	0	707 661	717 661	0	717 661	0	0	0
30215	0	5 207	5 207	0	1 466	1 466	0	754	754	0	5 919	5 919
30221	0	598 841	598 841	33 600	6 744 002	6 777 602	33 600	7 037 047	7 070 647	0	305 796	305 796
30233	10 824	1 825	12 649	1 154 926	98 321	1 253 247	1 150 833	99 187	1 250 020	14 917	959	15 876
30302	114 554	1 675 831	1 790 385	1 790 559	8 258 345	10 048 904	1 880 847	8 304 170	10 185 017	24 266	1 630 006	1 654 272
30306	12 187 360	882 454	13 069 814	24 605 831	1 598 900	26 204 731	28 160 797	1 969 712	30 130 509	8 632 394	511 642	9 144 036
30413	754	0	754	124 364	0	124 364	104 130	0	104 130	20 988	0	20 988
30424	63 668	0	63 668	8 226 488	0	8 226 488	8 106 360	0	8 106 360	183 796	0	183 796
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	3 510	0	3 510	0	0	0	0	0	0	3 510	0	3 510
31902	0	0	0	12 500 000	0	12 500 000	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0
31903	2 100 000	0	2 100 000	3 400 000	0	3 400 000	3 800 000	0	3 800 000	1 700 000	0	1 700 000
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	0	848	848	0	239	239	0	126	126	0	961	961
32202	0	0	0	20 395 591	0	20 395 591	20 395 591	0	20 395 591	0	0	0
32203	1 548 845	0	1 548 845	7 753 447	0	7 753 447	7 832 274	0	7 832 274	1 470 018	0	1 470 018
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	17	0	17	12	0	12	14	0	14	15	0	15
44606	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001	3 334	0	3 334	2 668	0	2 668
44901	742	0	742	3 104	0	3 104	3 807	0	3 807	39	0	39
44906	25 505	0	25 505	58 025	0	58 025	29 964	0	29 964	53 566	0	53 566
44907	9 723	0	9 723	9 223	0	9 223	9 743	0	9 743	9 203	0	9 203
44908	94 257	0	94 257	0	0	0	0	0	0	94 257	0	94 257
45007	12 500	0	12 500	0	0	0	625	0	625	11 875	0	11 875
45008	2 505	0	2 505	2 505	0	2 505	2 588	0	2 588	2 422	0	2 422
45104	5 995	0	5 995	304	0	304	305	0	305	5 994	0	5 994
45106	10 681	0	10 681	11 172	0	11 172	1 860	0	1 860	19 993	0	19 993
45107	37 092	0	37 092	2 674	0	2 674	1 961	0	1 961	37 805	0	37 805
45108	1 200	0	1 200	0	0	0	180	0	180	1 020	0	1 020
45201	504 292	0	504 292	2 355 339	0	2 355 339	2 255 496	0	2 255 496	604 135	0	604 135
45203	3 000	0	3 000	29 990	0	29 990	32 990	0	32 990	0	0	0
45204	190 568	0	190 568	204 959	0	204 959	117 151	0	117 151	278 376	0	278 376
45205	904 598	32 546	937 144	557 918	12 618	570 536	407 612	23 339	430 951	1 054 904	21 825	1 076 729
45206	1 125 376	0	1 125 376	211 984	0	211 984	301 319	0	301 319	1 036 041	0	1 036 041
45207	3 419 423	598 408	4 017 831	532 805	184 490	717 295	519 056	87 581	606 637	3 433 172	695 317	4 128 489
45208	3 008 631	230 424	3 239 055	323 745	63 209	386 954	249 327	44 064	293 391	3 083 049	249 569	3 332 618
45305	17 620	0	17 620	10 000	0	10 000	5 400	0	5 400	22 220	0	22 220
45307	30 631	0	30 631	4 332	0	4 332	4 089	0	4 089	30 874	0	30 874
45308	76 560	0	76 560	0	0	0	402	0	402	76 158	0	76 158
45401	40 263	0	40 263	71 289	0	71 289	77 648	0	77 648	33 904	0	33 904
45404	5 346	745	6 091	1 622	430	2 052	3 341	1 175	4 516	3 627	0	3 627
45405	219 298	1 371	220 669	192 481	249	192 730	118 927	1 620	120 547	292 852	0	292 852
45406	40 972	9 087	50 059	30 298	1 648	31 946	31 788	10 735	42 523	39 482	0	39 482
45407	732 810	4 248	737 058	138 972	770	139 742	153 845	5 018	158 863	717 937	0	717 937
45408	1 282 383	0	1 282 383	294 710	0	294 710	266 823	0	266 823	1 310 270	0	1 310 270
45410	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45503	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45504	5 866	0	5 866	2 874	0	2 874	2 999	0	2 999	5 741	0	5 741
45505	798 209	0	798 209	250 704	0	250 704	245 566	0	245 566	803 347	0	803 347
45506	1 422 410	0	1 422 410	284 860	0	284 860	283 714	0	283 714	1 423 556	0	1 423 556
45507	7 432 829	39 473	7 472 302	1 232 104	23 635	1 255 739	1 281 044	7 168	1 288 212	7 383 889	55 940	7 439 829
45509	0	0	0	66	0	66	56	0	56	10	0	10
45706	4 523	15 188	19 711	1 500	4 275	5 775	48	2 200	2 248	5 975	17 263	23 238
45809	0	0	0	2 207	0	2 207	2 207	0	2 207	0	0	0
45812	315 487	0	315 487	27 808	0	27 808	110 317	0	110 317	232 978	0	232 978
45813	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45814	40 165	0	40 165	8 792	0	8 792	7 918	0	7 918	41 039	0	41 039
45815	476 863	32	476 895	89 307	35	89 342	74 899	30	74 929	491 271	37	491 308
45912	7 610	0	7 610	1 566	0	1 566	3 620	0	3 620	5 556	0	5 556
45913	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45914	1 406	0	1 406	1 056	0	1 056	1 091	0	1 091	1 371	0	1 371
45915	42 505	4	42 509	16 393	8	16 401	16 658	6	16 664	42 240	6	42 246
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47106	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47107	1 662	0	1 662	0	0	0	0	0	0	1 662	0	1 662
47404	0	53 700	53 700	30 120 105	10 322 911	40 443 016	30 120 105	10 313 895	40 434 000	0	62 716	62 716
47408	0	0	0	4 283 583	13 937 720	18 221 303	4 283 583	13 937 720	18 221 303	0	0	0
47423	45 360	293 159	338 519	1 333 327	555 722	1 889 049	1 318 423	848 833	2 167 256	60 264	48	60 312
47427	94 335	1 823	96 158	153 341	2 070	155 411	136 463	2 086	138 549	111 213	1 807	113 020
47801	36 371	1 906	38 277	1 071	540	1 611	2 528	285	2 813	34 914	2 161	37 075
50104	1 304 251	0	1 304 251	7 851	0	7 851	487 468	0	487 468	824 634	0	824 634
50106	994 724	0	994 724	6 994	0	6 994	209 283	0	209 283	792 435	0	792 435
50305	2 523 164	0	2 523 164	463 316	0	463 316	458 646	0	458 646	2 527 834	0	2 527 834
50318	0	0	0	251 929	0	251 929	251 929	0	251 929	0	0	0
51402	0	0	0	99 355	0	99 355	0	0	0	99 355	0	99 355
51403	393 496	0	393 496	799 508	0	799 508	98 910	0	98 910	1 094 094	0	1 094 094
51507	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60204	0	1 082	1 082	0	0	0	0	313	313	0	769	769
60302	10 566	0	10 566	17 636	0	17 636	15 866	0	15 866	12 336	0	12 336
60306	0	0	0	2 936	0	2 936	2 936	0	2 936	0	0	0
60308	1 086	0	1 086	2 187	0	2 187	2 599	0	2 599	674	0	674
60310	1 770	0	1 770	6 685	0	6 685	6 494	0	6 494	1 961	0	1 961
60312	50 992	0	50 992	67 152	0	67 152	75 869	0	75 869	42 275	0	42 275
60314	0	1 053	1 053	0	156	156	0	544	544	0	665	665
60315	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60323	1 002	0	1 002	135	0	135	137	0	137	1 000	0	1 000
60401	814 485	0	814 485	23 590	0	23 590	21 984	0	21 984	816 091	0	816 091
60404	8 430	0	8 430	0	0	0	0	0	0	8 430	0	8 430
60406	23 114	0	23 114	0	0	0	0	0	0	23 114	0	23 114
60408	5 721	0	5 721	717	0	717	718	0	718	5 720	0	5 720
60409	339 861	0	339 861	0	0	0	0	0	0	339 861	0	339 861
60410	329 423	0	329 423	0	0	0	0	0	0	329 423	0	329 423
60412	84 523	0	84 523	0	0	0	0	0	0	84 523	0	84 523
60701	963	0	963	3 186	0	3 186	1 630	0	1 630	2 519	0	2 519
61002	377	0	377	629	0	629	720	0	720	286	0	286
61008	454	0	454	1 707	0	1 707	1 602	0	1 602	559	0	559
61009	1 037	0	1 037	3 815	0	3 815	3 289	0	3 289	1 563	0	1 563
61011	166 253	0	166 253	2 833	0	2 833	1 244	0	1 244	167 842	0	167 842
61209	0	0	0	534 871	0	534 871	534 871	0	534 871	0	0	0
61210	0	0	0	990 177	0	990 177	990 177	0	990 177	0	0	0
61212	0	0	0	2 510	5	2 515	2 510	5	2 515	0	0	0
61403	25 751	0	25 751	1 205	0	1 205	3 278	0	3 278	23 678	0	23 678
61702	114 640	0	114 640	0	0	0	7 925	0	7 925	106 715	0	106 715
70606	9 937 121	0	9 937 121	1 876 610	0	1 876 610	715 271	0	715 271	11 098 460	0	11 098 460
70607	28 023	0	28 023	9 198	0	9 198	14 199	0	14 199	23 022	0	23 022
70608	5 603 320	0	5 603 320	2 896 252	0	2 896 252	552 805	0	552 805	7 946 767	0	7 946 767
70611	173 898	0	173 898	17 492	0	17 492	0	0	0	191 390	0	191 390
Итого по активу (баланс)	64 167 239	5 772 079	69 939 318	236 507 298	73 086 243	309 593 541	236 117 233	73 183 796	309 301 029	64 557 304	5 674 526	70 231 830
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10609	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	2 839 851	0	2 839 851	0	0	0	0	0	0	2 839 851	0	2 839 851
30109	366	21 159	21 525	277 157	328 436	605 593	277 190	355 415	632 605	399	48 138	48 537
30111	12 208	0	12 208	231 938	0	231 938	286 854	0	286 854	67 124	0	67 124
30126	2 889	0	2 889	10 446	0	10 446	13 332	0	13 332	5 775	0	5 775
30220	0	70 309	70 309	0	1 094 709	1 094 709	0	1 063 096	1 063 096	0	38 696	38 696
30223	13	0	13	278 465	0	278 465	278 750	0	278 750	298	0	298
30226	1 301	0	1 301	249	0	249	359	0	359	1 411	0	1 411
30232	5 755	5 927	11 682	2 750 343	770 893	3 521 236	2 762 546	777 519	3 540 065	17 958	12 553	30 511
30236	0	21 409	21 409	465	794 847	795 312	465	931 282	931 747	0	157 844	157 844
30301	114 554	1 675 831	1 790 385	1 880 846	8 304 169	10 185 015	1 790 558	8 258 344	10 048 902	24 266	1 630 006	1 654 272
30305	12 187 360	882 454	13 069 814	28 160 798	1 969 712	30 130 510	24 605 832	1 598 900	26 204 732	8 632 394	511 642	9 144 036
30601	12 212	217	12 429	72 044	40 102	112 146	89 580	59 633	149 213	29 748	19 748	49 496
31308	150 000	0	150 000	1 445	0	1 445	0	0	0	148 555	0	148 555
31309	59 735	0	59 735	0	0	0	513 278	0	513 278	573 013	0	573 013
31502	0	0	0	116 728	0	116 728	116 728	0	116 728	0	0	0
31503	0	0	0	105 232	0	105 232	105 232	0	105 232	0	0	0
32211	8	0	8	1	0	1	2	0	2	9	0	9
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	18 588	0	18 588	436 076	0	436 076	434 499	0	434 499	17 011	0	17 011
40302	513	0	513	143	0	143	4 381	0	4 381	4 751	0	4 751
40502	30 764	75	30 839	38 047	12	38 059	44 347	21	44 368	37 064	84	37 148
40504	631 236	0	631 236	1 867 694	0	1 867 694	1 351 143	0	1 351 143	114 685	0	114 685
40602	130 007	0	130 007	434 536	0	434 536	388 245	0	388 245	83 716	0	83 716
40701	19 676	0	19 676	319 338	0	319 338	350 507	0	350 507	50 845	0	50 845
40702	5 825 088	823 635	6 648 723	59 142 483	10 656 715	69 799 198	59 504 889	10 714 836	70 219 725	6 187 494	881 756	7 069 250
40703	112 334	108	112 442	201 894	68	201 962	197 430	242	197 672	107 870	282	108 152
40802	377 869	12 401	390 270	2 319 088	356 519	2 675 607	2 328 387	381 641	2 710 028	387 168	37 523	424 691
40807	151	0	151	158	238	396	234	238	472	227	0	227
40817	1 748 157	237 385	1 985 542	4 758 616	904 669	5 663 285	4 716 261	897 301	5 613 562	1 705 802	230 017	1 935 819
40820	9 169	3 088	12 257	97 522	125 783	223 305	96 894	128 876	225 770	8 541	6 181	14 722
40821	8 668	0	8 668	519 969	0	519 969	519 884	0	519 884	8 583	0	8 583
40901	112 395	0	112 395	450 426	6 532	456 958	501 223	6 532	507 755	163 192	0	163 192
40903	23	0	23	820	0	820	888	0	888	91	0	91
40905	238	0	238	68 375	0	68 375	68 416	0	68 416	279	0	279
40906	4 384	0	4 384	33 979	0	33 979	30 681	0	30 681	1 086	0	1 086
40907	629	0	629	49 306	0	49 306	49 454	0	49 454	777	0	777
40909	0	4	4	14 080	42 346	56 426	14 080	42 347	56 427	0	5	5
40910	0	3	3	2 842	11 639	14 481	2 842	11 639	14 481	0	3	3
40911	4 263	0	4 263	604 221	0	604 221	604 272	0	604 272	4 314	0	4 314
40912	0	0	0	75 120	192 297	267 417	75 122	192 635	267 757	2	338	340
40913	0	0	0	42 271	314 687	356 958	42 271	314 796	357 067	0	109	109
41505	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
41803	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
41806	20 000	0	20 000	20 070	0	20 070	5 140	0	5 140	5 070	0	5 070
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42006	328 000	1 302	329 302	135 000	189	135 189	100 000	367	100 367	293 000	1 480	294 480
42103	148 711	60 752	209 463	85 820	74 344	160 164	346 710	104 838	451 548	409 601	91 246	500 847
42104	32 950	0	32 950	32 420	0	32 420	30 020	0	30 020	30 550	0	30 550
42105	0	22 782	22 782	0	3 301	3 301	11 000	6 413	17 413	11 000	25 894	36 894
42106	411 105	66 950	478 055	213 114	9 701	222 815	96 500	18 846	115 346	294 491	76 095	370 586
42107	60 300	0	60 300	14 000	0	14 000	0	0	0	46 300	0	46 300
42203	1 550	0	1 550	1 808	0	1 808	258	0	258	0	0	0
42206	181 766	0	181 766	2 000	0	2 000	6 481	0	6 481	186 247	0	186 247
42301	108 045	54 414	162 459	172 619	32 684	205 303	205 551	30 640	236 191	140 977	52 370	193 347
42304	0	0	0	1 434	0	1 434	42 192	0	42 192	40 758	0	40 758
42305	1 044 049	735 969	1 780 018	327 094	441 647	768 741	235 850	444 314	680 164	952 805	738 636	1 691 441
42306	13 770 554	890 254	14 660 808	3 711 419	221 926	3 933 345	3 663 444	320 548	3 983 992	13 722 579	988 876	14 711 455
42307	3 378 040	0	3 378 040	1 195 118	0	1 195 118	1 148 657	0	1 148 657	3 331 579	0	3 331 579
42309	159	0	159	87	0	87	75	0	75	147	0	147
42310	41	0	41	53	0	53	23	0	23	11	0	11
42311	476	0	476	432	0	432	232	0	232	276	0	276
42312	220	0	220	114	0	114	64	0	64	170	0	170
42313	584	0	584	174	0	174	146	0	146	556	0	556
42314	898	0	898	278	0	278	284	0	284	904	0	904
42315	362	0	362	53	0	53	69	0	69	378	0	378
42601	8 571	569	9 140	4 407	335	4 742	4 923	177	5 100	9 087	411	9 498
42605	0	1 923	1 923	0	1 145	1 145	0	864	864	0	1 642	1 642
42606	52 165	556	52 721	32 184	81	32 265	27 036	158	27 194	47 017	633	47 650
42607	82 466	0	82 466	83 041	0	83 041	58 563	0	58 563	57 988	0	57 988
42609	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42611	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
42612	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	8	0	8	4	0	4	2	0	2	6	0	6
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
43806	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
43807	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	505 000	0	505 000
44615	210	0	210	233	0	233	210	0	210	187	0	187
44915	8 068	0	8 068	3 055	0	3 055	1 795	0	1 795	6 808	0	6 808
45015	25	0	25	26	0	26	25	0	25	24	0	24
45115	5 400	0	5 400	341	0	341	1 148	0	1 148	6 207	0	6 207
45215	441 031	0	441 031	117 313	0	117 313	199 354	0	199 354	523 072	0	523 072
45315	301	0	301	55	0	55	55	0	55	301	0	301
45415	73 331	0	73 331	20 130	0	20 130	22 135	0	22 135	75 336	0	75 336
45515	766 616	0	766 616	224 422	0	224 422	232 153	0	232 153	774 347	0	774 347
45715	16	0	16	45	0	45	50	0	50	21	0	21
45818	750 029	0	750 029	179 741	0	179 741	116 774	0	116 774	687 062	0	687 062
45918	41 561	0	41 561	11 431	0	11 431	9 897	0	9 897	40 027	0	40 027
47403	0	0	0	8 971 438	0	8 971 438	8 971 438	0	8 971 438	0	0	0
47407	0	0	0	12 820 338	5 454 839	18 275 177	12 820 338	5 454 839	18 275 177	0	0	0
47411	141 931	1 853	143 784	112 826	2 342	115 168	110 620	2 397	113 017	139 725	1 908	141 633
47416	9 506	435	9 941	162 790	9 976	172 766	168 078	9 541	177 619	14 794	0	14 794
47422	10 923	32	10 955	1 250 402	7 464	1 257 866	1 253 239	7 468	1 260 707	13 760	36	13 796
47425	132 704	0	132 704	89 230	0	89 230	79 399	0	79 399	122 873	0	122 873
47426	25 432	587	26 019	13 151	281	13 432	5 544	660	6 204	17 825	966	18 791
47804	4 333	0	4 333	911	0	911	422	0	422	3 844	0	3 844
50120	43 254	0	43 254	14 199	0	14 199	9 198	0	9 198	38 253	0	38 253
50407	2 094	0	2 094	1 577	0	1 577	764	0	764	1 281	0	1 281
51510	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52301	3 397	0	3 397	0	0	0	0	8 598	8 598	3 397	8 598	11 995
52303	0	0	0	0	0	0	158	0	158	158	0	158
52305	82 062	11 750	93 812	0	1 702	1 702	0	3 307	3 307	82 062	13 355	95 417
52306	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
52307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	3 775	58	3 833	0	8	8	702	49	751	4 477	99	4 576
60301	93	0	93	50 293	0	50 293	50 461	0	50 461	261	0	261
60305	0	0	0	98 100	0	98 100	98 100	0	98 100	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	3 612	0	3 612	934	0	934	4 311	0	4 311	6 989	0	6 989
60311	4 899	0	4 899	7 708	0	7 708	7 719	0	7 719	4 910	0	4 910
60320	134	0	134	1	0	1	0	0	0	133	0	133
60322	867	0	867	4 047	0	4 047	4 310	0	4 310	1 130	0	1 130
60324	2 403	0	2 403	1 572	0	1 572	1 777	0	1 777	2 608	0	2 608
60405	2 813	0	2 813	74	0	74	78	0	78	2 817	0	2 817
60601	280 751	0	280 751	13 939	0	13 939	19 500	0	19 500	286 312	0	286 312
60602	1 766	0	1 766	152	0	152	217	0	217	1 831	0	1 831
60603	5 577	0	5 577	0	0	0	814	0	814	6 391	0	6 391
61012	561	0	561	0	0	0	150	0	150	711	0	711
61301	0	0	0	3 179	0	3 179	3 183	0	3 183	4	0	4
61304	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61501	5 459	0	5 459	1 822	0	1 822	1 648	0	1 648	5 285	0	5 285
70601	10 483 292	0	10 483 292	788 447	0	788 447	1 968 807	0	1 968 807	11 663 652	0	11 663 652
70603	5 752 742	0	5 752 742	554 098	0	554 098	2 906 533	0	2 906 533	8 105 177	0	8 105 177
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	114 619	0	114 619	7 925	0	7 925	0	0	0	106 694	0	106 694
Итого по пассиву (баланс)	64 335 127	5 604 191	69 939 318	136 941 868	32 176 338	169 118 206	137 261 401	32 149 317	169 410 718	64 654 660	5 577 170	70 231 830
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	160	0	160	1	0	1	3	0	3	158	0	158
80601	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
80901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
81001	185	0	185	2	0	2	0	0	0	187	0	187
Итого по активу (баланс)	370	0	370	7	0	7	7	0	7	370	0	370
Пассив
85101	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	370	0	370	5	0	5	5	0	5	370	0	370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	426 238	11 750	437 988	61 658	24 084	85 742	61 500	13 881	75 381	426 396	21 953	448 349
90901	1 956 181	0	1 956 181	76 953	0	76 953	94 985	0	94 985	1 938 149	0	1 938 149
90902	3 671 325	11 339	3 682 664	934 625	2 223	936 848	929 853	13 197	943 050	3 676 097	365	3 676 462
90907	112 394	0	112 394	504 323	0	504 323	453 525	0	453 525	163 192	0	163 192
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	150	0	150	8	0	8	12	0	12	146	0	146
91203	14	0	14	73 685	0	73 685	73 686	0	73 686	13	0	13
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91412	808 348	0	808 348	450 000	0	450 000	0	0	0	1 258 348	0	1 258 348
91414	65 415 241	34 114 300	99 529 541	6 745 040	9 402 105	16 147 145	5 786 937	8 227 503	14 014 440	66 373 344	35 288 902	101 662 246
91416	103 278	0	103 278	450 000	0	450 000	513 278	0	513 278	40 000	0	40 000
91417	906 987	0	906 987	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	906 987	0	906 987
91418	37 118	1 865	38 983	1 054	525	1 579	2 509	274	2 783	35 663	2 116	37 779
91501	437 033	0	437 033	6 294	0	6 294	375	0	375	442 952	0	442 952
91604	428 321	4 903	433 224	45 524	1 399	46 923	66 185	711	66 896	407 660	5 591	413 251
91704	198 556	406	198 962	46 058	115	46 173	4 819	59	4 878	239 795	462	240 257
91802	692 052	4 823	696 875	129 215	1 358	130 573	25 301	715	26 016	795 966	5 466	801 432
91803	13 670	2 053	15 723	684	578	1 262	362	298	660	13 992	2 333	16 325
99998	33 819 206	0	33 819 206	40 331 967	0	40 331 967	41 395 599	0	41 395 599	32 755 574	0	32 755 574
Итого по активу (баланс)	109 026 121	34 151 439	143 177 560	49 877 088	9 432 387	59 309 475	49 428 927	8 256 638	57 685 565	109 474 282	35 327 188	144 801 470
Пассив
91003	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
91004	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0
91311	5 069 687	46 588	5 116 275	1 191 107	7 564	1 198 671	1 123 378	35 099	1 158 477	5 001 958	74 123	5 076 081
91312	19 900 682	1 357 942	21 258 624	3 135 137	1 575 224	4 710 361	3 337 553	240 924	3 578 477	20 103 098	23 642	20 126 740
91314	1 683 801	0	1 683 801	30 318 823	0	30 318 823	30 219 695	0	30 219 695	1 584 673	0	1 584 673
91315	3 254 407	127 932	3 382 339	588 655	21 410	610 065	729 861	37 570	767 431	3 395 613	144 092	3 539 705
91316	382 015	474	382 489	413 997	526	414 523	338 563	52	338 615	306 581	0	306 581
91317	1 332 486	0	1 332 486	4 107 737	19 664	4 127 401	4 233 616	19 664	4 253 280	1 458 365	0	1 458 365
91507	663 177	0	663 177	13 631	0	13 631	13 868	0	13 868	663 414	0	663 414
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	109 358 354	0	109 358 354	16 070 802	0	16 070 802	18 758 344	0	18 758 344	112 045 896	0	112 045 896
Итого по пассиву (баланс)	141 644 624	1 532 936	143 177 560	55 842 015	1 624 388	57 466 403	58 757 004	333 309	59 090 313	144 559 613	241 857	144 801 470
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	33 656	393 777	427 433	2 715 305	8 511 670	11 226 975	2 492 441	8 371 541	10 863 982	256 520	533 906	790 426
99996	424 158	0	424 158	11 208 002	0	11 208 002	10 842 175	0	10 842 175	789 985	0	789 985
Итого по активу (баланс)	457 814	393 777	851 591	13 923 307	8 511 670	22 434 977	13 334 616	8 371 541	21 706 157	1 046 505	533 906	1 580 411
Пассив
96901	129 059	295 099	424 158	5 672 219	5 169 956	10 842 175	5 863 848	5 344 154	11 208 002	320 688	469 297	789 985
99997	427 433	0	427 433	10 863 982	0	10 863 982	11 226 975	0	11 226 975	790 426	0	790 426
Итого по пассиву (баланс)	556 492	295 099	851 591	16 536 201	5 169 956	21 706 157	17 090 823	5 344 154	22 434 977	1 111 114	469 297	1 580 411
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 493,0000	0	0	408,0000	0	0	395,0000	0	0	1 506,0000
98010	0	0	140 179 233,0000	0	0	33 048 816,0000	0	0	34 832 818,0000	0	0	138 395 231,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	140 180 726,0000	0	0	33 049 224,0000	0	0	34 833 213,0000	0	0	138 396 737,0000
Пассив
98040	0	0	133 595 787,0000	0	0	1 318 462,0000	0	0	242 127,0000	0	0	132 519 452,0000
98050	0	0	5 926 229,0000	0	0	33 514 751,0000	0	0	32 997 097,0000	0	0	5 408 575,0000
98055	0	0	170,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	170,0000
98070	0	0	658 540,0000	0	0	190 000,0000	0	0	0,0000	0	0	468 540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	140 180 726,0000	0	0	35 023 213,0000	0	0	33 239 224,0000	0	0	138 396 737,0000

Страница была полезной?