Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	815 208	738 330	1 553 538	17 917 047	3 421 401	21 338 448	16 797 857	3 754 174	20 552 031	1 934 398	405 557	2 339 955
20208	208 723	833	209 556	2 411 096	3 030	2 414 126	2 299 836	3 405	2 303 241	319 983	458	320 441
20209	1 523	15 610	17 133	5 142 004	514 524	5 656 528	5 125 772	530 134	5 655 906	17 755	0	17 755
30102	861 375	0	861 375	173 622 516	0	173 622 516	171 818 050	0	171 818 050	2 665 841	0	2 665 841
30110	162 740	72 128	234 868	801 332	819 799	1 621 131	774 534	829 563	1 604 097	189 538	62 364	251 902
30114	0	940 455	940 455	0	22 921 358	22 921 358	0	23 234 258	23 234 258	0	627 555	627 555
30202	394 466	0	394 466	0	0	0	94 122	0	94 122	300 344	0	300 344
30204	51 044	0	51 044	0	0	0	12 889	0	12 889	38 155	0	38 155
30210	134 933	0	134 933	1 834 209	0	1 834 209	1 951 592	0	1 951 592	17 550	0	17 550
30215	0	3 983	3 983	0	62	62	0	117	117	0	3 928	3 928
30221	0	0	0	20 000	280 302	300 302	20 000	280 302	300 302	0	0	0
30233	10 389	1 248	11 637	1 341 969	60 682	1 402 651	1 349 312	61 866	1 411 178	3 046	64	3 110
30235	0	0	0	1 238 340	0	1 238 340	1 238 340	0	1 238 340	0	0	0
30302	393 219	1 729 618	2 122 837	3 632 454	13 453 372	17 085 826	3 577 643	13 583 281	17 160 924	448 030	1 599 709	2 047 739
30306	10 773 197	206 314	10 979 511	19 917 136	670 259	20 587 395	20 790 071	710 779	21 500 850	9 900 262	165 794	10 066 056
30413	2 825	0	2 825	789 165	0	789 165	783 147	0	783 147	8 843	0	8 843
30424	88 923	0	88 923	12 848 731	0	12 848 731	12 853 696	0	12 853 696	83 958	0	83 958
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	3 064	0	3 064	0	0	0	0	0	0	3 064	0	3 064
31901	0	0	0	2 510 000	0	2 510 000	0	0	0	2 510 000	0	2 510 000
31902	0	0	0	59 300 000	0	59 300 000	59 300 000	0	59 300 000	0	0	0
31903	4 600 000	0	4 600 000	14 300 000	0	14 300 000	18 900 000	0	18 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0
32201	0	14 219	14 219	0	221	221	0	419	419	0	14 021	14 021
32202	0	0	0	518 101	0	518 101	518 101	0	518 101	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44606	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
44607	15 176	0	15 176	0	0	0	576	0	576	14 600	0	14 600
44901	0	0	0	17 708	0	17 708	8 540	0	8 540	9 168	0	9 168
44906	1 000	0	1 000	3 200	0	3 200	4 200	0	4 200	0	0	0
44907	79 000	0	79 000	800	0	800	20 500	0	20 500	59 300	0	59 300
44908	143 434	0	143 434	0	0	0	0	0	0	143 434	0	143 434
45007	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45008	7 700	0	7 700	0	0	0	4 580	0	4 580	3 120	0	3 120
45107	4 619	0	4 619	0	0	0	230	0	230	4 389	0	4 389
45108	2 960	0	2 960	0	0	0	250	0	250	2 710	0	2 710
45201	446 472	0	446 472	2 096 131	0	2 096 131	2 202 459	0	2 202 459	340 144	0	340 144
45204	198 045	0	198 045	237 193	0	237 193	249 402	0	249 402	185 836	0	185 836
45205	1 517 693	4 808	1 522 501	309 821	56	309 877	744 842	4 864	749 706	1 082 672	0	1 082 672
45206	1 152 036	0	1 152 036	314 756	0	314 756	431 533	0	431 533	1 035 259	0	1 035 259
45207	4 806 387	496 215	5 302 602	602 794	72 203	674 997	518 563	64 061	582 624	4 890 618	504 357	5 394 975
45208	2 318 983	708 639	3 027 622	161 662	10 959	172 621	147 001	24 104	171 105	2 333 644	695 494	3 029 138
45305	34 689	0	34 689	0	0	0	4 000	0	4 000	30 689	0	30 689
45307	81 232	0	81 232	300	0	300	13 033	0	13 033	68 499	0	68 499
45308	19 400	0	19 400	39 065	0	39 065	0	0	0	58 465	0	58 465
45401	32 126	0	32 126	68 035	0	68 035	73 716	0	73 716	26 445	0	26 445
45404	5 910	0	5 910	10 501	0	10 501	9 664	0	9 664	6 747	0	6 747
45405	266 781	1 742	268 523	47 100	0	47 100	125 600	1 742	127 342	188 281	0	188 281
45406	34 470	5 771	40 241	4 374	108	4 482	5 919	5 771	11 690	32 925	108	33 033
45407	749 325	6 318	755 643	69 435	1 704	71 139	57 758	4 818	62 576	761 002	3 204	764 206
45408	1 096 354	0	1 096 354	55 605	0	55 605	39 788	0	39 788	1 112 171	0	1 112 171
45410	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45503	9	0	9	722	0	722	68	0	68	663	0	663
45504	7 218	0	7 218	3 450	0	3 450	4 241	0	4 241	6 427	0	6 427
45505	844 084	0	844 084	198 070	0	198 070	232 821	0	232 821	809 333	0	809 333
45506	1 791 110	0	1 791 110	123 452	0	123 452	182 381	0	182 381	1 732 181	0	1 732 181
45507	7 222 091	38 181	7 260 272	852 956	11 892	864 848	739 349	4 299	743 648	7 335 698	45 774	7 381 472
45509	12	0	12	103	0	103	78	0	78	37	0	37
45706	5 000	11 617	16 617	0	180	180	39	342	381	4 961	11 455	16 416
45812	404 047	0	404 047	60 982	0	60 982	19 007	0	19 007	446 022	0	446 022
45814	30 631	0	30 631	3 900	0	3 900	3 404	0	3 404	31 127	0	31 127
45815	315 771	13	315 784	67 745	18	67 763	56 122	15	56 137	327 394	16	327 410
45912	9 847	0	9 847	884	0	884	794	0	794	9 937	0	9 937
45914	1 342	0	1 342	463	0	463	550	0	550	1 255	0	1 255
45915	30 433	0	30 433	21 183	0	21 183	19 235	0	19 235	32 381	0	32 381
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47002	0	0	0	133 717	0	133 717	133 717	0	133 717	0	0	0
47105	191	0	191	0	0	0	191	0	191	0	0	0
47106	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47107	872	0	872	153	0	153	0	0	0	1 025	0	1 025
47404	0	20 675	20 675	15 531 024	14 745 739	30 276 763	15 531 024	14 747 067	30 278 091	0	19 347	19 347
47408	0	0	0	4 119 074	18 707 756	22 826 830	4 119 074	18 707 756	22 826 830	0	0	0
47423	195 835	17	195 852	1 798 942	955 842	2 754 784	1 964 057	955 813	2 919 870	30 720	46	30 766
47427	112 416	1 778	114 194	127 155	2 416	129 571	128 850	1 803	130 653	110 721	2 391	113 112
47801	34 726	4 511	39 237	3 271	80	3 351	173	146	319	37 824	4 445	42 269
47802	0	0	0	0	152 367	152 367	0	1 813	1 813	0	150 554	150 554
50104	961 276	0	961 276	9 565	0	9 565	4 386	0	4 386	966 455	0	966 455
50106	1 958 555	0	1 958 555	14 496	0	14 496	333 140	0	333 140	1 639 911	0	1 639 911
50107	151 647	0	151 647	1 211	0	1 211	84 506	0	84 506	68 352	0	68 352
50118	0	0	0	2 990	0	2 990	2 990	0	2 990	0	0	0
50121	1 740	0	1 740	516	0	516	651	0	651	1 605	0	1 605
50305	1 726 169	0	1 726 169	12 358	0	12 358	6 251	0	6 251	1 732 276	0	1 732 276
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	466 469	0	466 469	2 184	0	2 184	380 000	0	380 000	88 653	0	88 653
51409	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51501	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
51507	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52503	859	0	859	88	0	88	185	0	185	762	0	762
60204	0	894	894	0	21	21	0	25	25	0	890	890
60302	28 410	0	28 410	22 004	0	22 004	39 817	0	39 817	10 597	0	10 597
60306	0	0	0	2 938	0	2 938	2 938	0	2 938	0	0	0
60308	835	32	867	3 081	0	3 081	3 907	32	3 939	9	0	9
60310	2 298	0	2 298	7 291	0	7 291	8 189	0	8 189	1 400	0	1 400
60312	38 292	0	38 292	84 095	0	84 095	94 758	0	94 758	27 629	0	27 629
60314	0	455	455	0	1 106	1 106	0	1 395	1 395	0	166	166
60323	5 688	13	5 701	331	1	332	4 545	4	4 549	1 474	10	1 484
60401	734 591	0	734 591	10 624	0	10 624	3 467	0	3 467	741 748	0	741 748
60404	8 430	0	8 430	0	0	0	0	0	0	8 430	0	8 430
60406	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
60408	13 221	0	13 221	0	0	0	7 500	0	7 500	5 721	0	5 721
60409	6 981	0	6 981	7 000	0	7 000	0	0	0	13 981	0	13 981
60410	331 792	0	331 792	0	0	0	2 369	0	2 369	329 423	0	329 423
60412	84 905	0	84 905	0	0	0	382	0	382	84 523	0	84 523
60701	6 585	0	6 585	6 934	0	6 934	11 361	0	11 361	2 158	0	2 158
60705	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
61002	356	0	356	1 575	0	1 575	402	0	402	1 529	0	1 529
61008	733	0	733	2 570	0	2 570	2 848	0	2 848	455	0	455
61009	1 211	0	1 211	5 846	0	5 846	5 929	0	5 929	1 128	0	1 128
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	5 609	0	5 609	387 993	0	387 993	27 236	0	27 236	366 366	0	366 366
61209	0	0	0	1 222 024	2 777	1 224 801	1 222 024	2 777	1 224 801	0	0	0
61210	0	0	0	770 809	0	770 809	770 809	0	770 809	0	0	0
61212	0	0	0	144	3	147	144	3	147	0	0	0
61403	19 956	0	19 956	10 385	0	10 385	4 689	0	4 689	25 652	0	25 652
70606	9 375 070	0	9 375 070	924 250	0	924 250	14 727	0	14 727	10 284 593	0	10 284 593
70607	10 046	0	10 046	17 266	0	17 266	13 386	0	13 386	13 926	0	13 926
70608	5 083 069	0	5 083 069	255 195	0	255 195	0	0	0	5 338 264	0	5 338 264
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	158 962	0	158 962	37 999	0	37 999	0	0	0	196 961	0	196 961
70706	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Итого по активу (баланс)	63 733 638	5 024 417	68 758 055	349 254 604	76 810 238	426 064 842	349 211 843	77 516 948	426 728 791	63 776 399	4 317 707	68 094 106
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	2 351 113	0	2 351 113	0	0	0	0	0	0	2 351 113	0	2 351 113
30109	9 381	17 060	26 441	371 428	636 849	1 008 277	364 020	741 062	1 105 082	1 973	121 273	123 246
30111	178 614	0	178 614	477 597	0	477 597	299 147	0	299 147	164	0	164
30126	7 460	0	7 460	5 000	0	5 000	10 949	0	10 949	13 409	0	13 409
30220	0	79 764	79 764	0	1 188 885	1 188 885	0	1 109 121	1 109 121	0	0	0
30223	112	0	112	32 081	0	32 081	31 969	0	31 969	0	0	0
30226	303	0	303	1 119	0	1 119	1 135	0	1 135	319	0	319
30232	13 237	14 413	27 650	3 107 561	929 866	4 037 427	3 098 206	916 393	4 014 599	3 882	940	4 822
30236	0	29 485	29 485	2 010	1 058 890	1 060 900	2 010	1 032 051	1 034 061	0	2 646	2 646
30301	393 219	1 729 618	2 122 837	3 577 641	13 583 282	17 160 923	3 632 452	13 453 373	17 085 825	448 030	1 599 709	2 047 739
30305	10 773 197	206 314	10 979 511	20 790 071	710 779	21 500 850	19 917 136	670 259	20 587 395	9 900 262	165 794	10 066 056
30601	998	0	998	17 931	15 284	33 215	17 945	15 338	33 283	1 012	54	1 066
30607	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
31202	0	0	0	16 256	0	16 256	16 256	0	16 256	0	0	0
31302	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
31303	0	0	0	0	59 318	59 318	0	59 318	59 318	0	0	0
31309	16 895	0	16 895	0	0	0	0	0	0	16 895	0	16 895
32211	711	0	711	20	0	20	711	0	711	1 402	0	1 402
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
32901	0	0	0	2 962	0	2 962	2 962	0	2 962	0	0	0
40116	1 868	0	1 868	228 317	0	228 317	226 449	0	226 449	0	0	0
40302	279	0	279	1 343	0	1 343	1 064	0	1 064	0	0	0
40401	6 255	0	6 255	34 808	0	34 808	28 553	0	28 553	0	0	0
40502	55 597	62	55 659	174 313	2	174 315	217 081	2	217 083	98 365	62	98 427
40504	616 013	0	616 013	3 031 440	0	3 031 440	2 945 144	0	2 945 144	529 717	0	529 717
40602	18 649	0	18 649	349 101	0	349 101	418 045	0	418 045	87 593	0	87 593
40701	56 107	0	56 107	475 106	0	475 106	518 405	0	518 405	99 406	0	99 406
40702	6 271 497	380 793	6 652 290	76 642 235	11 600 489	88 242 724	77 277 610	11 546 388	88 823 998	6 906 872	326 692	7 233 564
40703	87 994	0	87 994	262 487	0	262 487	253 477	0	253 477	78 984	0	78 984
40802	483 787	4 724	488 511	3 156 853	330 089	3 486 942	3 078 977	326 915	3 405 892	405 911	1 550	407 461
40807	156	0	156	151	0	151	0	164	164	5	164	169
40817	1 748 589	176 797	1 925 386	6 617 140	1 619 436	8 236 576	6 961 863	1 633 874	8 595 737	2 093 312	191 235	2 284 547
40820	8 563	8 881	17 444	126 587	245 186	371 773	127 248	238 602	365 850	9 224	2 297	11 521
40821	22 520	0	22 520	632 289	0	632 289	623 727	0	623 727	13 958	0	13 958
40901	106 886	0	106 886	467 245	0	467 245	438 426	0	438 426	78 067	0	78 067
40902	1 689	0	1 689	4 629	0	4 629	2 940	0	2 940	0	0	0
40905	473	0	473	134 847	27	134 874	135 068	27	135 095	694	0	694
40906	1 305	0	1 305	76 375	0	76 375	75 070	0	75 070	0	0	0
40909	3	29	32	16 262	28 628	44 890	16 259	28 602	44 861	0	3	3
40910	4	19	23	1 578	5 395	6 973	1 574	5 376	6 950	0	0	0
40911	10 408	0	10 408	844 093	0	844 093	842 213	0	842 213	8 528	0	8 528
40912	0	169	169	84 391	189 662	274 053	84 391	189 500	273 891	0	7	7
40913	0	0	0	48 154	444 970	493 124	48 154	444 970	493 124	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	0	0	0	20 000	0	20 000
41906	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42005	53 501	0	53 501	37 501	0	37 501	2 000	0	2 000	18 000	0	18 000
42006	556 000	0	556 000	37 500	0	37 500	10 000	0	10 000	528 500	0	528 500
42103	0	0	0	0	0	0	3 620	0	3 620	3 620	0	3 620
42104	8 700	92 364	101 064	3 700	2 721	6 421	30 000	1 434	31 434	35 000	91 077	126 077
42105	67 510	17 426	84 936	5 000	513	5 513	0	270	270	62 510	17 183	79 693
42106	718 431	50 638	769 069	175 347	6 430	181 777	60 500	725	61 225	603 584	44 933	648 517
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	239 359	0	239 359	25 000	0	25 000	4 753	0	4 753	219 112	0	219 112
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	310 500	34 330	344 830	644 945	25 075	670 020	688 879	23 097	711 976	354 434	32 352	386 786
42305	1 244 647	631 925	1 876 572	237 978	175 615	413 593	255 085	87 999	343 084	1 261 754	544 309	1 806 063
42306	14 622 698	1 340 470	15 963 168	3 139 080	267 565	3 406 645	2 166 773	54 946	2 221 719	13 650 391	1 127 851	14 778 242
42307	3 777 463	0	3 777 463	847 961	0	847 961	687 920	0	687 920	3 617 422	0	3 617 422
42309	127	0	127	73	0	73	79	0	79	133	0	133
42310	47	0	47	128	0	128	110	0	110	29	0	29
42311	416	0	416	476	0	476	464	0	464	404	0	404
42312	179	0	179	46	0	46	68	0	68	201	0	201
42313	664	0	664	96	0	96	76	0	76	644	0	644
42314	779	0	779	60	0	60	76	0	76	795	0	795
42315	320	0	320	27	0	27	20	0	20	313	0	313
42601	3 858	1 236	5 094	202	955	1 157	350	24	374	4 006	305	4 311
42605	144	3 054	3 198	0	1 243	1 243	154	158	312	298	1 969	2 267
42606	111 943	455	112 398	7 731	14	7 745	3 278	9	3 287	107 490	450	107 940
42607	135 596	0	135 596	51 983	0	51 983	19 148	0	19 148	102 761	0	102 761
42610	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42611	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42614	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43803	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	505 000	0	505 000
44615	1 626	0	1 626	29	0	29	0	0	0	1 597	0	1 597
44915	10 050	0	10 050	66	0	66	72	0	72	10 056	0	10 056
45015	77	0	77	46	0	46	0	0	0	31	0	31
45115	76	0	76	5	0	5	0	0	0	71	0	71
45215	393 477	0	393 477	148 352	0	148 352	155 017	0	155 017	400 142	0	400 142
45315	12	0	12	6	0	6	12	0	12	18	0	18
45415	45 796	0	45 796	9 584	0	9 584	5 551	0	5 551	41 763	0	41 763
45515	547 936	0	547 936	128 552	0	128 552	148 598	0	148 598	567 982	0	567 982
45715	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45818	686 311	0	686 311	46 227	0	46 227	84 713	0	84 713	724 797	0	724 797
45918	28 540	0	28 540	4 181	0	4 181	5 261	0	5 261	29 620	0	29 620
47008	0	0	0	2 674	0	2 674	2 674	0	2 674	0	0	0
47403	0	0	0	560 563	0	560 563	560 563	0	560 563	0	0	0
47407	0	0	0	15 685 929	7 123 327	22 809 256	15 685 929	7 123 327	22 809 256	0	0	0
47411	136 297	3 174	139 471	106 028	3 206	109 234	86 177	2 765	88 942	116 446	2 733	119 179
47416	13 794	300	14 094	278 414	12 321	290 735	267 753	21 656	289 409	3 133	9 635	12 768
47422	9 445	410	9 855	1 001 701	15 114	1 016 815	999 759	14 728	1 014 487	7 503	24	7 527
47425	53 613	0	53 613	37 897	0	37 897	36 230	0	36 230	51 946	0	51 946
47426	35 349	949	36 298	10 223	600	10 823	6 324	495	6 819	31 450	844	32 294
47804	9 476	0	9 476	1 854	0	1 854	3 143	0	3 143	10 765	0	10 765
50120	13 090	0	13 090	12 870	0	12 870	16 616	0	16 616	16 836	0	16 836
51510	17	0	17	0	0	0	250	0	250	267	0	267
52301	42 291	0	42 291	10 611	0	10 611	12 612	0	12 612	44 292	0	44 292
52305	132 000	0	132 000	12 000	0	12 000	4 909	0	4 909	124 909	0	124 909
52306	69 525	11 228	80 753	0	321	321	0	254	254	69 525	11 161	80 686
52501	8 220	327	8 547	0	10	10	1 415	63	1 478	9 635	380	10 015
60301	663	0	663	83 858	0	83 858	88 784	0	88 784	5 589	0	5 589
60305	0	0	0	145 468	0	145 468	145 468	0	145 468	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	6 952	0	6 952	4 112	0	4 112	9 704	0	9 704	12 544	0	12 544
60311	734	0	734	19 165	0	19 165	20 230	0	20 230	1 799	0	1 799
60320	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60322	1 043	0	1 043	8 033	0	8 033	7 630	0	7 630	640	0	640
60324	1 433	0	1 433	1 032	0	1 032	688	0	688	1 089	0	1 089
60405	1 521	0	1 521	4	0	4	1 016	0	1 016	2 533	0	2 533
60601	235 829	0	235 829	2 654	0	2 654	4 579	0	4 579	237 754	0	237 754
60602	1 012	0	1 012	0	0	0	71	0	71	1 083	0	1 083
60603	538	0	538	16	0	16	24	0	24	546	0	546
61012	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
61304	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
61501	5 942	0	5 942	4 636	0	4 636	368	0	368	1 674	0	1 674
70601	10 123 796	0	10 123 796	4 372	0	4 372	977 802	0	977 802	11 097 226	0	11 097 226
70603	5 131 769	0	5 131 769	0	0	0	247 159	0	247 159	5 378 928	0	5 378 928
Итого по пассиву (баланс)	63 921 641	4 836 414	68 758 055	145 362 751	40 282 067	185 644 818	145 237 584	39 743 285	184 980 869	63 796 474	4 297 632	68 094 106
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	170	0	170	1	0	1	0	0	0	171	0	171
80601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
81001	189	0	189	0	0	0	1	0	1	188	0	188
Итого по активу (баланс)	370	0	370	1	0	1	1	0	1	370	0	370
Пассив
85101	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	370	0	370	2	0	2	2	0	2	370	0	370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	481 094	0	481 094	25 514	0	25 514	25 105	0	25 105	481 503	0	481 503
90901	967 682	8 490	976 172	261 104	132	261 236	91 679	250	91 929	1 137 107	8 372	1 145 479
90902	2 551 022	8 682	2 559 704	472 895	135	473 030	644 989	257	645 246	2 378 928	8 560	2 387 488
90907	106 320	0	106 320	442 083	0	442 083	460 807	0	460 807	87 596	0	87 596
90908	1 689	0	1 689	2 940	0	2 940	4 629	0	4 629	0	0	0
91202	62	0	62	3	0	3	6	0	6	59	0	59
91203	16	0	16	4	0	4	7	0	7	13	0	13
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91411	0	0	0	16 862	0	16 862	16 862	0	16 862	0	0	0
91412	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91414	66 727 442	1 581 791	68 309 233	4 114 604	2 496 195	6 610 799	5 594 407	76 375	5 670 782	65 247 639	4 001 611	69 249 250
91417	878 105	0	878 105	16 256	0	16 256	16 256	0	16 256	878 105	0	878 105
91418	35 100	4 404	39 504	3 242	152 436	155 678	143	1 946	2 089	38 199	154 894	193 093
91501	60 276	0	60 276	4 420	0	4 420	0	0	0	64 696	0	64 696
91604	277 731	422	278 153	50 377	44	50 421	8 871	20	8 891	319 237	446	319 683
91704	119 001	311	119 312	2 379	5	2 384	308	9	317	121 072	307	121 379
91802	479 951	3 766	483 717	8 108	67	8 175	815	110	925	487 244	3 723	490 967
91803	21 023	1 571	22 594	464	24	488	853	46	899	20 634	1 549	22 183
99998	28 950 889	0	28 950 889	9 509 702	0	9 509 702	9 652 215	0	9 652 215	28 808 376	0	28 808 376
Итого по активу (баланс)	102 157 410	1 609 437	103 766 847	14 930 957	2 649 038	17 579 995	16 517 953	79 013	16 596 966	100 570 414	4 179 462	104 749 876
Пассив
91311	4 651 302	33 209	4 684 511	825 304	4 327	829 631	1 083 401	13 895	1 097 296	4 909 399	42 777	4 952 176
91312	19 053 959	15 910	19 069 869	2 213 002	469	2 213 471	1 983 855	247	1 984 102	18 824 812	15 688	18 840 500
91314	0	0	0	711 111	0	711 111	711 111	0	711 111	0	0	0
91315	2 308 310	87 877	2 396 187	525 387	7 782	533 169	545 722	5 271	550 993	2 328 645	85 366	2 414 011
91316	702 760	9	702 769	957 650	54 654	1 012 304	617 730	62 690	680 420	362 840	8 045	370 885
91317	1 465 332	503	1 465 835	4 315 741	30 152	4 345 893	4 423 098	37 831	4 460 929	1 572 689	8 182	1 580 871
91318	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
91507	631 661	0	631 661	6 595	0	6 595	24 852	0	24 852	649 918	0	649 918
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	74 815 958	0	74 815 958	6 765 170	0	6 765 170	7 890 712	0	7 890 712	75 941 500	0	75 941 500
Итого по пассиву (баланс)	103 629 339	137 508	103 766 847	16 320 002	97 384	16 417 386	17 280 481	119 934	17 400 415	104 589 818	160 058	104 749 876
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	168 452	316 840	485 292	2 791 015	4 862 732	7 653 747	2 959 467	5 179 572	8 139 039	0	0	0
93002	97 000	50 138	147 138	0	0	0	97 000	50 138	147 138	0	0	0
93301	0	0	0	44 790	157 842	202 632	44 790	157 842	202 632	0	0	0
93302	0	0	0	44 790	158 788	203 578	44 790	158 788	203 578	0	0	0
93801	96 276	0	96 276	137 337	0	137 337	233 613	0	233 613	0	0	0
Итого по активу (баланс)	361 728	366 978	728 706	3 017 932	5 179 362	8 197 294	3 379 660	5 546 340	8 926 000	0	0	0
Пассив
96001	21 251	464 166	485 417	2 034 168	6 106 373	8 140 541	2 012 917	5 642 207	7 655 124	0	0	0
96002	50 000	97 063	147 063	50 000	97 063	147 063	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	202 383	202 383	0	202 383	202 383	0	0	0
96302	0	0	0	0	204 463	204 463	0	204 463	204 463	0	0	0
96801	96 226	0	96 226	236 539	0	236 539	140 313	0	140 313	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	167 477	561 229	728 706	2 320 707	6 610 282	8 930 989	2 153 230	6 049 053	8 202 283	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 297,0000	0	0	338,0000	0	0	308,0000	0	0	1 327,0000
98010	0	0	139 270 908,0000	0	0	19 860 872,0000	0	0	20 257 677,0000	0	0	138 874 103,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	139 272 205,0000	0	0	19 861 210,0000	0	0	20 257 985,0000	0	0	138 875 430,0000
Пассив
98040	0	0	134 637 679,0000	0	0	19 141 203,0000	0	0	19 131 397,0000	0	0	134 627 873,0000
98050	0	0	4 135 795,0000	0	0	1 116 842,0000	0	0	729 873,0000	0	0	3 748 826,0000
98055	0	0	170,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	170,0000
98070	0	0	498 561,0000	0	0	31 230,0000	0	0	31 230,0000	0	0	498 561,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	139 272 205,0000	0	0	20 289 275,0000	0	0	19 892 500,0000	0	0	138 875 430,0000

Страница была полезной?