Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	0	0	0	1 519	1 519	0	1 519	1 519	0	0	0
20208	169 571	1 101	170 672	1 337 662	1 142	1 338 804	1 346 628	1 328	1 347 956	160 605	915	161 520
20209	1 670	7 341	9 011	5 375 560	600 936	5 976 496	5 373 759	587 948	5 961 707	3 471	20 329	23 800
30102	452 679	0	452 679	57 954 767	0	57 954 767	57 901 891	0	57 901 891	505 555	0	505 555
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30202	256 144	0	256 144	4 360	0	4 360	0	0	0	260 504	0	260 504
30204	29 795	0	29 795	0	0	0	288	0	288	29 507	0	29 507
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60312	20 842	0	20 842	73 776	0	73 776	60 827	0	60 827	33 791	0	33 791
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60404	8 308	0	8 308	0	0	0	0	0	0	8 308	0	8 308
60408	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
60409	13 868	0	13 868	0	0	0	0	0	0	13 868	0	13 868
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60701	15 397	0	15 397	2 573	0	2 573	14 590	0	14 590	3 380	0	3 380
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Итого по активу (баланс)	37 042 152	3 868 261	40 910 413	155 052 298	79 647 108	234 699 406	153 432 220	79 361 406	232 793 626	38 662 230	4 153 963	42 816 193
Пассив
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60305	84	0	84	108 567	0	108 567	108 483	0	108 483	0	0	0
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	1 943	0	1 943	2 831	0	2 831	7 584	0	7 584	6 696	0	6 696
60311	3 545	0	3 545	23 891	0	23 891	21 058	0	21 058	712	0	712
60320	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	105	0	105	1 920	3	1 923	1 932	3	1 935	117	0	117
60324	2 208	0	2 208	607	0	607	950	0	950	2 551	0	2 551
60405	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
60601	182 896	0	182 896	40	0	40	3 561	0	3 561	186 417	0	186 417
60602	222	0	222	0	0	0	19	0	19	241	0	241
60603	493	0	493	0	0	0	29	0	29	522	0	522
61012	24 452	0	24 452	14	0	14	0	0	0	24 438	0	24 438
61501	3 870	0	3 870	3 963	0	3 963	4 343	0	4 343	4 250	0	4 250
70601	3 126 947	0	3 126 947	1 186	0	1 186	823 588	0	823 588	3 949 349	0	3 949 349
70602	891	0	891	1 200	0	1 200	309	0	309	0	0	0
70603	1 458 417	0	1 458 417	108	0	108	629 046	0	629 046	2 087 355	0	2 087 355
Итого по пассиву (баланс)	37 706 267	3 204 146	40 910 413	113 850 663	45 876 840	159 727 503	115 751 966	45 881 317	161 633 283	39 607 570	3 208 623	42 816 193
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 540	0	1 540	895	0	895	778	0	778	1 657	0	1 657
80601	672	0	672	408	0	408	776	0	776	304	0	304
80801	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
80901	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
81001	671	0	671	211	0	211	0	0	0	882	0	882
Итого по активу (баланс)	2 883	0	2 883	1 960	0	1 960	2 000	0	2 000	2 843	0	2 843
Пассив
85101	2 883	0	2 883	40	0	40	0	0	0	2 843	0	2 843
85201	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
85401	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
85501	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 883	0	2 883	1 022	0	1 022	982	0	982	2 843	0	2 843
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	724 257	51 755	776 012	0	9 976	9 976	100	53 639	53 739	724 157	8 092	732 249
90901	768 282	9 588	777 870	89 923	1 073	90 996	66 929	711	67 640	791 276	9 950	801 226
90902	1 465 430	9 038	1 474 468	281 985	1 078	283 063	216 845	128	216 973	1 530 570	9 988	1 540 558
90907	113 449	0	113 449	411 531	0	411 531	400 856	0	400 856	124 124	0	124 124
91202	49	0	49	6	0	6	9	0	9	46	0	46
91203	6	0	6	8	0	8	5	0	5	9	0	9
91207	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
91414	46 817 654	3 259 326	50 076 980	3 662 181	424 248	4 086 429	2 723 762	88 991	2 812 753	47 756 073	3 594 583	51 350 656
91417	80 101	0	80 101	0	0	0	80 101	0	80 101	0	0	0
91418	35 523	3 972	39 495	9 947	473	10 420	4 492	58	4 550	40 978	4 387	45 365
91501	58 464	0	58 464	1 698	0	1 698	0	0	0	60 162	0	60 162
91506	96 525	0	96 525	0	0	0	0	0	0	96 525	0	96 525
91604	144 638	62	144 700	6 448	39	6 487	6 015	63	6 078	145 071	38	145 109
91704	86 612	275	86 887	3 780	33	3 813	200	4	204	90 192	304	90 496
91801	7 006	0	7 006	0	0	0	0	0	0	7 006	0	7 006
91802	319 669	2 421	322 090	9 859	289	10 148	571	34	605	328 957	2 676	331 633
91803	16 765	10	16 775	202	0	202	2	0	2	16 965	10	16 975
99998	24 361 630	0	24 361 630	7 974 659	0	7 974 659	6 529 917	0	6 529 917	25 806 372	0	25 806 372
Итого по активу (баланс)	75 096 067	3 336 447	78 432 514	12 452 229	437 209	12 889 438	10 029 804	143 628	10 173 432	77 518 492	3 630 028	81 148 520
Пассив
91003	0	0	0	4 072	0	4 072	4 072	0	4 072	0	0	0
91311	3 744 621	66 961	3 811 582	484 010	44 825	528 835	747 088	9 565	756 653	4 007 699	31 701	4 039 400
91312	16 953 135	23 970	16 977 105	656 606	337	656 943	1 476 613	2 858	1 479 471	17 773 142	26 491	17 799 633
91314	0	0	0	1 435 610	0	1 435 610	1 435 610	0	1 435 610	0	0	0
91315	1 388 772	94 178	1 482 950	195 973	7 684	203 657	344 448	14 887	359 335	1 537 247	101 381	1 638 628
91316	476 291	135 895	612 186	582 334	135 512	717 846	526 181	271 925	798 106	420 138	272 308	692 446
91317	991 414	96 986	1 088 400	2 933 999	4 778	2 938 777	3 017 256	11 493	3 028 749	1 074 671	103 701	1 178 372
91318	3 871	0	3 871	3 963	0	3 963	201	0	201	109	0	109
91507	385 529	0	385 529	40 030	0	40 030	112 278	0	112 278	457 777	0	457 777
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	54 070 884	0	54 070 884	3 579 173	0	3 579 173	4 850 437	0	4 850 437	55 342 148	0	55 342 148
Итого по пассиву (баланс)	78 014 524	417 990	78 432 514	9 915 770	193 136	10 108 906	12 514 184	310 728	12 824 912	80 612 938	535 582	81 148 520
Г. Срочные сделки
Актив
93001	895 485	422 903	1 318 388	16 039 696	3 733 487	19 773 183	15 805 657	3 636 311	19 441 968	1 129 524	520 079	1 649 603
93002	0	0	0	0	9 924	9 924	0	9 924	9 924	0	0	0
93301	0	57 904	57 904	0	320 619	320 619	0	378 523	378 523	0	0	0
93302	0	0	0	0	319 459	319 459	0	319 459	319 459	0	0	0
93303	0	21 815	21 815	0	36 570	36 570	0	58 385	58 385	0	0	0
93801	30 073	0	30 073	150 594	0	150 594	156 633	0	156 633	24 034	0	24 034
Итого по активу (баланс)	925 558	502 622	1 428 180	16 190 290	4 420 059	20 610 349	15 962 290	4 402 602	20 364 892	1 153 558	520 079	1 673 637
Пассив
96001	362 593	956 675	1 319 268	1 961 407	17 532 101	19 493 508	1 921 392	17 898 401	19 819 793	322 578	1 322 975	1 645 553
96002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
96301	0	58 528	58 528	0	379 637	379 637	0	321 109	321 109	0	0	0
96302	0	0	0	0	319 907	319 907	0	319 907	319 907	0	0	0
96303	0	21 948	21 948	0	58 528	58 528	0	36 580	36 580	0	0	0
96801	28 436	0	28 436	112 492	0	112 492	112 140	0	112 140	28 084	0	28 084
Итого по пассиву (баланс)	391 029	1 037 151	1 428 180	2 083 899	18 290 173	20 374 072	2 043 532	18 575 997	20 619 529	350 662	1 322 975	1 673 637
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	109,0000	0	0	22,0000	0	0	55,0000	0	0	76,0000
98010	0	0	126 938 340,0000	0	0	5 375 772,0000	0	0	88 654 371,0000	0	0	43 659 741,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	126 938 449,0000	0	0	5 375 816,0000	0	0	88 654 448,0000	0	0	43 659 817,0000
Пассив
98040	0	0	124 464 054,0000	0	0	86 739 953,0000	0	0	3 812 482,0000	0	0	41 536 583,0000
98050	0	0	2 036 116,0000	0	0	1 971 815,0000	0	0	1 620 213,0000	0	0	1 684 514,0000
98055	0	0	26 254,0000	0	0	80,0000	0	0	521,0000	0	0	26 695,0000
98070	0	0	412 025,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	412 025,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	126 938 449,0000	0	0	88 711 848,0000	0	0	5 433 216,0000	0	0	43 659 817,0000

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