Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	614 556	572 214	1 186 770	11 742 063	3 803 229	15 545 292	11 324 348	3 499 682	14 824 030	1 032 271	875 761	1 908 032
20203	0	0	0	0	16 377	16 377	0	16 377	16 377	0	0	0
20208	156 362	520	156 882	1 224 756	967	1 225 723	1 234 896	1 308	1 236 204	146 222	179	146 401
20209	2 668	0	2 668	5 185 215	1 093 574	6 278 789	5 180 002	1 093 574	6 273 576	7 881	0	7 881
30102	501 554	0	501 554	59 171 254	0	59 171 254	59 058 763	0	59 058 763	614 045	0	614 045
30110	163 558	16 734	180 292	2 034 330	168 232	2 202 562	2 045 926	169 145	2 215 071	151 962	15 821	167 783
30114	0	938 099	938 099	0	17 211 083	17 211 083	0	17 447 611	17 447 611	0	701 571	701 571
30202	212 975	0	212 975	9 027	0	9 027	0	0	0	222 002	0	222 002
30204	17 236	0	17 236	644	0	644	0	0	0	17 880	0	17 880
30210	29 600	0	29 600	595 514	0	595 514	625 114	0	625 114	0	0	0
30213	12 696	37 544	50 240	185 057	384 727	569 784	186 831	385 750	572 581	10 922	36 521	47 443
30221	0	0	0	25 000	1 435 283	1 460 283	25 000	1 420 334	1 445 334	0	14 949	14 949
30233	2 086	8	2 094	682 669	2 000	684 669	683 063	1 891	684 954	1 692	117	1 809
30302	1 154 182	230 665	1 384 847	21 854 216	12 667 249	34 521 465	22 053 329	12 422 308	34 475 637	955 069	475 606	1 430 675
30306	6 343 853	571 348	6 915 201	6 720 781	117 918	6 838 699	7 013 263	113 505	7 126 768	6 051 371	575 761	6 627 132
30402	25 165	0	25 165	10 570 859	0	10 570 859	10 578 192	0	10 578 192	17 832	0	17 832
30404	0	0	0	4 832 691	0	4 832 691	4 832 691	0	4 832 691	0	0	0
30409	0	0	0	3 644 024	0	3 644 024	3 644 024	0	3 644 024	0	0	0
30602	8 685	0	8 685	67 616	0	67 616	66 318	0	66 318	9 983	0	9 983
31902	0	0	0	5 980 000	0	5 980 000	5 650 000	0	5 650 000	330 000	0	330 000
31903	1 400 000	0	1 400 000	1 830 000	0	1 830 000	3 230 000	0	3 230 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 147 000	0	3 147 000	2 798 000	0	2 798 000	349 000	0	349 000
32003	250 000	0	250 000	1 699 000	0	1 699 000	1 949 000	0	1 949 000	0	0	0
32004	0	0	0	620 000	0	620 000	550 000	0	550 000	70 000	0	70 000
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	1 753	1 753	0	86	86	0	195	195	0	1 644	1 644
32202	0	0	0	1 312 599	0	1 312 599	1 312 599	0	1 312 599	0	0	0
32203	0	0	0	1 377 854	0	1 377 854	1 377 854	0	1 377 854	0	0	0
32204	0	0	0	19 886	0	19 886	19 886	0	19 886	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44208	18 000	0	18 000	0	0	0	1 125	0	1 125	16 875	0	16 875
44607	0	0	0	3 710	0	3 710	0	0	0	3 710	0	3 710
44901	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
44906	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
44907	122 869	0	122 869	60 125	0	60 125	3 042	0	3 042	179 952	0	179 952
45006	3 991	0	3 991	0	0	0	3 991	0	3 991	0	0	0
45106	14 200	0	14 200	0	0	0	5 000	0	5 000	9 200	0	9 200
45201	296 179	0	296 179	1 095 016	0	1 095 016	1 100 149	0	1 100 149	291 046	0	291 046
45203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45204	268 241	0	268 241	213 085	0	213 085	199 069	0	199 069	282 257	0	282 257
45205	1 016 548	75 007	1 091 555	259 247	27 924	287 171	256 321	17 203	273 524	1 019 474	85 728	1 105 202
45206	1 126 684	0	1 126 684	101 532	0	101 532	78 584	0	78 584	1 149 632	0	1 149 632
45207	3 013 312	495 658	3 508 970	276 626	14 654	291 280	276 929	322 395	599 324	3 013 009	187 917	3 200 926
45208	1 317 428	264 564	1 581 992	113 885	258 152	372 037	47 180	45 848	93 028	1 384 133	476 868	1 861 001
45301	0	0	0	26 165	0	26 165	26 165	0	26 165	0	0	0
45305	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0
45307	858	0	858	0	0	0	38	0	38	820	0	820
45401	13 571	0	13 571	46 050	0	46 050	41 857	0	41 857	17 764	0	17 764
45404	4 335	0	4 335	1 200	87	1 287	675	9	684	4 860	78	4 938
45405	74 080	641	74 721	52 318	31	52 349	23 351	71	23 422	103 047	601	103 648
45406	17 863	5 460	23 323	5 900	268	6 168	2 914	607	3 521	20 849	5 121	25 970
45407	590 788	4 950	595 738	139 843	243	140 086	126 594	550	127 144	604 037	4 643	608 680
45408	320 725	0	320 725	55 871	0	55 871	33 097	0	33 097	343 499	0	343 499
45503	30	0	30	1	0	1	10	0	10	21	0	21
45504	15 698	0	15 698	7 577	0	7 577	7 939	0	7 939	15 336	0	15 336
45505	576 652	0	576 652	180 815	0	180 815	189 023	0	189 023	568 444	0	568 444
45506	1 465 826	0	1 465 826	270 508	0	270 508	246 875	0	246 875	1 489 459	0	1 489 459
45507	3 145 581	41 952	3 187 533	845 869	9 731	855 600	646 788	12 919	659 707	3 344 662	38 764	3 383 426
45509	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
45706	0	9 562	9 562	0	470	470	0	1 063	1 063	0	8 969	8 969
45812	150 206	988	151 194	6 997	29	7 026	16 281	52	16 333	140 922	965	141 887
45814	32 692	1 363	34 055	1 321	67	1 388	1 406	152	1 558	32 607	1 278	33 885
45815	238 572	47	238 619	41 233	13	41 246	43 040	27	43 067	236 765	33	236 798
45912	2 020	0	2 020	199	0	199	235	0	235	1 984	0	1 984
45914	892	0	892	270	0	270	262	0	262	900	0	900
45915	7 008	0	7 008	8 277	32	8 309	8 262	32	8 294	7 023	0	7 023
46501	3 005	0	3 005	0	0	0	0	0	0	3 005	0	3 005
47002	0	0	0	544 993	0	544 993	544 993	0	544 993	0	0	0
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	33	0	33	0	0	0	6	0	6	27	0	27
47404	234 512	9 370	243 882	34 170 081	27 282 549	61 452 630	34 188 246	27 283 015	61 471 261	216 347	8 904	225 251
47408	0	0	0	23 026 292	33 922 204	56 948 496	23 026 292	33 920 233	56 946 525	0	1 971	1 971
47410	0	0	0	0	16 958	16 958	0	16 958	16 958	0	0	0
47423	20 862	5 457	26 319	1 446 185	1 418 723	2 864 908	1 348 920	1 332 979	2 681 899	118 127	91 201	209 328
47427	54 612	1 097	55 709	78 468	1 285	79 753	71 350	1 181	72 531	61 730	1 201	62 931
47701	27 083	0	27 083	0	0	0	1 789	0	1 789	25 294	0	25 294
47801	27 563	4 516	32 079	463	233	696	635	523	1 158	27 391	4 226	31 617
47803	3 940	0	3 940	0	0	0	0	0	0	3 940	0	3 940
50104	12 900	0	12 900	170 122	0	170 122	0	0	0	183 022	0	183 022
50105	52 460	0	52 460	341	0	341	0	0	0	52 801	0	52 801
50106	311 790	0	311 790	96 573	0	96 573	40 140	0	40 140	368 223	0	368 223
50107	22 383	0	22 383	10 452	0	10 452	0	0	0	32 835	0	32 835
50121	595	0	595	776	0	776	301	0	301	1 070	0	1 070
50305	235 428	0	235 428	103 654	0	103 654	0	0	0	339 082	0	339 082
50306	107 564	0	107 564	703	0	703	0	0	0	108 267	0	108 267
50307	322 952	0	322 952	1 919	0	1 919	166 145	0	166 145	158 726	0	158 726
50308	146 244	0	146 244	486	0	486	146 730	0	146 730	0	0	0
51403	138 591	0	138 591	512	0	512	49 423	0	49 423	89 680	0	89 680
51404	362 802	0	362 802	286 286	0	286 286	0	0	0	649 088	0	649 088
51405	854 415	0	854 415	4 455	0	4 455	0	0	0	858 870	0	858 870
51502	6 000	0	6 000	30	0	30	6 030	0	6 030	0	0	0
51506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
51507	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
51509	30 747	0	30 747	0	0	0	0	0	0	30 747	0	30 747
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	3 496	0	3 496	21 344	0	21 344	1 822	0	1 822	23 018	0	23 018
60306	2	0	2	2 230	0	2 230	2 232	0	2 232	0	0	0
60308	1 257	0	1 257	3 101	0	3 101	3 192	0	3 192	1 166	0	1 166
60310	9 078	0	9 078	10 338	0	10 338	7 168	0	7 168	12 248	0	12 248
60312	57 221	0	57 221	87 472	0	87 472	92 853	0	92 853	51 840	0	51 840
60314	0	230	230	0	935	935	0	449	449	0	716	716
60323	153	549	702	37	16	53	16	28	44	174	537	711
60401	848 058	0	848 058	12 966	0	12 966	12 666	0	12 666	848 358	0	848 358
60404	74 476	0	74 476	0	0	0	0	0	0	74 476	0	74 476
60701	22 430	0	22 430	23 036	0	23 036	2 204	0	2 204	43 262	0	43 262
61002	958	0	958	394	0	394	537	0	537	815	0	815
61008	2 526	0	2 526	2 267	0	2 267	2 682	0	2 682	2 111	0	2 111
61009	2 128	0	2 128	5 332	0	5 332	3 681	0	3 681	3 779	0	3 779
61010	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61011	60 333	0	60 333	4 642	0	4 642	1 710	0	1 710	63 265	0	63 265
61209	0	0	0	270 888	6 128	277 016	270 888	6 128	277 016	0	0	0
61210	0	0	0	402 967	0	402 967	402 967	0	402 967	0	0	0
61211	0	0	0	2 585	0	2 585	2 585	0	2 585	0	0	0
61212	0	0	0	171	10	181	171	10	181	0	0	0
61403	27 713	0	27 713	788	0	788	4 104	0	4 104	24 397	0	24 397
70606	4 795 513	0	4 795 513	878 474	0	878 474	184 593	0	184 593	5 489 394	0	5 489 394
70607	0	0	0	2 070	0	2 070	1 794	0	1 794	276	0	276
70608	2 526 937	0	2 526 937	820 419	0	820 419	114 332	0	114 332	3 233 024	0	3 233 024
70611	137 554	0	137 554	16 917	0	16 917	0	0	0	154 471	0	154 471
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	1 106 683	0	1 106 683	0	0	0	0	0	0	1 106 683	0	1 106 683
30109	52 135	42 306	94 441	599 082	891 149	1 490 231	685 413	920 641	1 606 054	138 466	71 798	210 264
30111	1 085	565	1 650	559 622	38	559 660	559 665	35	559 700	1 128	562	1 690
30126	2 948	0	2 948	441	0	441	715	0	715	3 222	0	3 222
30220	0	3 176	3 176	0	247 285	247 285	0	253 556	253 556	0	9 447	9 447
30222	0	0	0	0	5 278	5 278	0	5 278	5 278	0	0	0
30223	10	0	10	5 737	0	5 737	5 735	0	5 735	8	0	8
30226	6	0	6	29	0	29	28	0	28	5	0	5
30232	1 102	0	1 102	2 222 521	8 532	2 231 053	2 222 566	8 532	2 231 098	1 147	0	1 147
30301	1 154 182	230 665	1 384 847	22 053 328	12 422 309	34 475 637	21 854 215	12 667 250	34 521 465	955 069	475 606	1 430 675
30305	6 343 853	571 348	6 915 201	7 013 263	113 505	7 126 768	6 720 781	117 918	6 838 699	6 051 371	575 761	6 627 132
30408	0	0	0	3 304 511	0	3 304 511	3 304 511	0	3 304 511	0	0	0
30601	21 424	0	21 424	80 087	0	80 087	80 424	0	80 424	21 761	0	21 761
31303	217	0	217	217	0	217	0	0	0	0	0	0
31307	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
31409	0	74 375	74 375	0	8 269	8 269	0	3 655	3 655	0	69 761	69 761
32015	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
32211	0	0	0	108 467	0	108 467	108 467	0	108 467	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	73	0	73	753	0	753	767	0	767	87	0	87
40302	182	0	182	240	0	240	583	0	583	525	0	525
40401	1 606	0	1 606	6 467	0	6 467	5 992	0	5 992	1 131	0	1 131
40404	2 238	0	2 238	13 279	0	13 279	11 892	0	11 892	851	0	851
40502	62 585	60	62 645	165 193	3	165 196	187 745	1	187 746	85 137	58	85 195
40503	10 894	0	10 894	4 315	0	4 315	4 790	0	4 790	11 369	0	11 369
40504	314 371	0	314 371	1 453 225	0	1 453 225	1 545 844	0	1 545 844	406 990	0	406 990
40602	72 572	0	72 572	298 311	0	298 311	295 381	0	295 381	69 642	0	69 642
40603	2 953	0	2 953	15 938	0	15 938	14 103	0	14 103	1 118	0	1 118
40701	11 366	0	11 366	474 910	0	474 910	470 406	0	470 406	6 862	0	6 862
40702	4 454 915	448 526	4 903 441	45 140 494	7 594 797	52 735 291	45 509 513	7 373 615	52 883 128	4 823 934	227 344	5 051 278
40703	111 327	1	111 328	229 680	34 506	264 186	242 453	34 505	276 958	124 100	0	124 100
40802	401 369	632	402 001	2 458 709	328 273	2 786 982	2 507 026	334 099	2 841 125	449 686	6 458	456 144
40807	7	0	7	13	98	111	97	98	195	91	0	91
40817	1 329 813	60 953	1 390 766	4 668 330	1 296 012	5 964 342	4 656 912	1 327 827	5 984 739	1 318 395	92 768	1 411 163
40820	12 450	5 087	17 537	1 047 953	1 065 895	2 113 848	1 047 010	1 068 356	2 115 366	11 507	7 548	19 055
40821	681	0	681	181 238	0	181 238	184 497	0	184 497	3 940	0	3 940
40901	71 888	0	71 888	338 841	0	338 841	369 492	0	369 492	102 539	0	102 539
40905	265	1	266	99 757	0	99 757	99 979	0	99 979	487	1	488
40906	2 668	0	2 668	144 783	0	144 783	149 996	0	149 996	7 881	0	7 881
40909	10	167	177	8 387	21 001	29 388	8 404	20 949	29 353	27	115	142
40910	4	32	36	956	8 076	9 032	962	8 074	9 036	10	30	40
40911	6 735	0	6 735	714 580	0	714 580	718 251	0	718 251	10 406	0	10 406
40912	7	11	18	64 569	134 186	198 755	64 569	134 192	198 761	7	17	24
40913	1	23	24	55 184	336 517	391 701	55 184	336 565	391 749	1	71	72
41506	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000
41805	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41806	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42005	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42006	31 622	0	31 622	7 000	0	7 000	12 000	0	12 000	36 622	0	36 622
42104	0	6 662	6 662	0	6 830	6 830	0	168	168	0	0	0
42105	12 550	0	12 550	0	0	0	0	0	0	12 550	0	12 550
42106	86 500	15 233	101 733	3 000	1 795	4 795	2 200	5 304	7 504	85 700	18 742	104 442
42107	15 100	0	15 100	15 100	0	15 100	13 100	0	13 100	13 100	0	13 100
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	36 472	0	36 472	1 250	0	1 250	1 000	0	1 000	36 222	0	36 222
42207	23 369	0	23 369	23 369	0	23 369	24 369	0	24 369	24 369	0	24 369
42301	218 978	46 962	265 940	189 393	26 880	216 273	145 633	22 023	167 656	175 218	42 105	217 323
42305	235 347	618 324	853 671	50 780	157 564	208 344	66 458	128 585	195 043	251 025	589 345	840 370
42306	6 793 839	82 457	6 876 296	1 024 080	12 278	1 036 358	997 750	5 660	1 003 410	6 767 509	75 839	6 843 348
42307	3 556 729	0	3 556 729	505 927	0	505 927	551 559	0	551 559	3 602 361	0	3 602 361
42309	4	0	4	10	0	10	32	0	32	26	0	26
42310	61	0	61	132	0	132	117	0	117	46	0	46
42311	289	0	289	251	0	251	250	0	250	288	0	288
42312	157	0	157	43	0	43	43	0	43	157	0	157
42313	329	0	329	84	0	84	65	0	65	310	0	310
42314	632	0	632	48	0	48	39	0	39	623	0	623
42315	498	0	498	19	0	19	10	0	10	489	0	489
42506	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42601	1 439	535	1 974	4 127	316	4 443	3 179	159	3 338	491	378	869
42605	0	9 121	9 121	0	4 201	4 201	0	3 652	3 652	0	8 572	8 572
42606	35 147	2 051	37 198	29 793	228	30 021	20 564	107	20 671	25 918	1 930	27 848
42607	157 900	0	157 900	101 678	0	101 678	133 934	0	133 934	190 156	0	190 156
42610	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42611	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42613	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42614	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	505 000	0	505 000
44215	540	0	540	34	0	34	0	0	0	506	0	506
44915	9	0	9	19	0	19	10	0	10	0	0	0
45015	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
45115	66	0	66	30	0	30	0	0	0	36	0	36
45215	386 031	0	386 031	95 584	0	95 584	80 489	0	80 489	370 936	0	370 936
45315	9	0	9	9	0	9	8	0	8	8	0	8
45415	11 235	0	11 235	8 838	0	8 838	9 060	0	9 060	11 457	0	11 457
45515	205 936	0	205 936	56 868	0	56 868	49 531	0	49 531	198 599	0	198 599
45715	1 243	0	1 243	138	0	138	61	0	61	1 166	0	1 166
45818	396 018	0	396 018	37 862	0	37 862	27 593	0	27 593	385 749	0	385 749
45918	7 052	0	7 052	828	0	828	903	0	903	7 127	0	7 127
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	31 015 717	25 834 902	56 850 619	31 015 717	25 834 902	56 850 619	0	0	0
47409	0	19 059	19 059	0	17 834	17 834	0	2 680	2 680	0	3 905	3 905
47411	93 423	1 385	94 808	41 419	1 563	42 982	50 541	1 454	51 995	102 545	1 276	103 821
47416	10 411	1 430	11 841	123 023	1 935	124 958	120 571	955	121 526	7 959	450	8 409
47422	21 243	1 244	22 487	580 115	832 318	1 412 433	575 465	837 541	1 413 006	16 593	6 467	23 060
47425	40 665	0	40 665	25 851	0	25 851	28 964	0	28 964	43 778	0	43 778
47426	8 018	1 377	9 395	3 472	172	3 644	4 207	419	4 626	8 753	1 624	10 377
47702	813	0	813	54	0	54	0	0	0	759	0	759
47804	19 640	0	19 640	1 929	0	1 929	1 749	0	1 749	19 460	0	19 460
50120	2 028	0	2 028	1 027	0	1 027	1 961	0	1 961	2 962	0	2 962
51410	14 600	0	14 600	2 872	0	2 872	3 151	0	3 151	14 879	0	14 879
51510	32 334	0	32 334	60	0	60	0	0	0	32 274	0	32 274
52301	8 668	0	8 668	0	0	0	0	0	0	8 668	0	8 668
52305	2 852	16 161	19 013	0	17 684	17 684	0	16 681	16 681	2 852	15 158	18 010
52306	27 995	24 737	52 732	0	1 300	1 300	0	722	722	27 995	24 159	52 154
52406	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
52501	1 020	258	1 278	0	14	14	170	69	239	1 190	313	1 503
60301	3 952	0	3 952	53 042	0	53 042	49 410	0	49 410	320	0	320
60305	0	0	0	107 702	0	107 702	107 702	0	107 702	0	0	0
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	5 118	0	5 118	5 364	0	5 364	1 591	0	1 591	1 345	0	1 345
60311	574	0	574	3 635	0	3 635	6 297	0	6 297	3 236	0	3 236
60320	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60322	159	0	159	17 916	0	17 916	17 801	0	17 801	44	0	44
60324	4 122	0	4 122	790	0	790	727	0	727	4 059	0	4 059
60601	187 477	0	187 477	7 602	0	7 602	10 182	0	10 182	190 057	0	190 057
61301	242	0	242	252	0	252	10	0	10	0	0	0
70601	5 338 354	0	5 338 354	216 874	0	216 874	1 074 312	0	1 074 312	6 195 792	0	6 195 792
70602	182	0	182	1 434	0	1 434	1 252	0	1 252	0	0	0
70603	2 621 433	0	2 621 433	113 518	0	113 518	735 009	0	735 009	3 242 924	0	3 242 924
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 585	0	2 585	807	0	807	1 142	0	1 142	2 250	0	2 250
80601	41	0	41	733	0	733	130	0	130	644	0	644
80801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
80901	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
81001	1 277	0	1 277	0	0	0	268	0	268	1 009	0	1 009
Пассив
85101	3 903	0	3 903	0	0	0	0	0	0	3 903	0	3 903
85201	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
85401	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
85501	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	403 120	40 898	444 018	0	17 403	17 403	5 797	18 985	24 782	397 323	39 316	436 639
90901	637 130	0	637 130	100 999	0	100 999	38 638	0	38 638	699 491	0	699 491
90902	1 598 452	6 632	1 605 084	257 702	326	258 028	280 309	737	281 046	1 575 845	6 221	1 582 066
90907	33 318	0	33 318	231 215	0	231 215	189 734	0	189 734	74 799	0	74 799
90908	0	19 059	19 059	0	2 680	2 680	0	17 834	17 834	0	3 905	3 905
91202	35	0	35	10	0	10	11	0	11	34	0	34
91203	5	0	5	7	0	7	6	0	6	6	0	6
91207	3	0	3	4	0	4	3	0	3	4	0	4
91412	38 081	0	38 081	0	0	0	0	0	0	38 081	0	38 081
91414	35 838 625	4 529 404	40 368 029	2 894 091	270 866	3 164 957	3 064 003	671 774	3 735 777	35 668 713	4 128 496	39 797 209
91417	80 101	0	80 101	0	0	0	0	0	0	80 101	0	80 101
91418	31 749	4 411	36 160	432	216	648	603	500	1 103	31 578	4 127	35 705
91501	51 532	0	51 532	2 315	0	2 315	9 849	0	9 849	43 998	0	43 998
91506	112 066	0	112 066	0	0	0	15 541	0	15 541	96 525	0	96 525
91604	143 366	382	143 748	18 265	150	18 415	22 984	178	23 162	138 647	354	139 001
91704	66 923	372	67 295	31 485	312	31 797	21 237	335	21 572	77 171	349	77 520
91801	7 006	0	7 006	0	0	0	0	0	0	7 006	0	7 006
91802	263 471	2 770	266 241	63 625	2 720	66 345	51 604	2 891	54 495	275 492	2 599	278 091
91803	15 013	11	15 024	815	11	826	713	11	724	15 115	11	15 126
99998	18 928 610	0	18 928 610	9 755 433	0	9 755 433	8 750 682	0	8 750 682	19 933 361	0	19 933 361
Пассив
91003	0	0	0	9 027	0	9 027	9 027	0	9 027	0	0	0
91004	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
91311	2 688 349	48 902	2 737 251	602 755	11 676	614 431	654 471	5 145	659 616	2 740 065	42 371	2 782 436
91312	13 156 493	15 316	13 171 809	1 328 356	1 760	1 330 116	2 134 965	3 321	2 138 286	13 963 102	16 877	13 979 979
91314	0	0	0	3 598 951	0	3 598 951	3 598 951	0	3 598 951	0	0	0
91315	1 336 833	68 636	1 405 469	196 089	15 772	211 861	298 620	17 313	315 933	1 439 364	70 177	1 509 541
91316	314 408	22 418	336 826	151 541	259 076	410 617	100 200	306 939	407 139	263 067	70 281	333 348
91317	896 225	20 618	916 843	2 531 800	25 112	2 556 912	2 579 707	8 459	2 588 166	944 132	3 965	948 097
91507	360 412	0	360 412	18 125	0	18 125	37 673	0	37 673	379 960	0	379 960
99999	43 923 938	0	43 923 938	4 398 433	0	4 398 433	3 879 805	0	3 879 805	43 405 310	0	43 405 310
Г. Срочные сделки
Актив
93001	953 660	375 975	1 329 635	22 178 336	4 571 431	26 749 767	21 967 638	4 728 466	26 696 104	1 164 358	218 940	1 383 298
93002	0	0	0	0	2 421	2 421	0	2 421	2 421	0	0	0
93301	0	0	0	0	83 900	83 900	0	83 900	83 900	0	0	0
93302	0	0	0	0	85 039	85 039	0	85 039	85 039	0	0	0
93801	11 424	0	11 424	135 952	0	135 952	132 080	0	132 080	15 296	0	15 296
Пассив
96001	112 326	1 217 071	1 329 397	1 652 383	25 082 977	26 735 360	1 603 398	25 185 096	26 788 494	63 341	1 319 190	1 382 531
96002	0	0	0	0	2 418	2 418	0	2 418	2 418	0	0	0
96301	0	0	0	0	84 047	84 047	0	84 047	84 047	0	0	0
96302	0	0	0	0	85 076	85 076	0	85 076	85 076	0	0	0
96801	11 662	0	11 662	211 286	0	211 286	215 687	0	215 687	16 063	0	16 063
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	151,0000	0	0	25,0000	0	0	10,0000	0	0	166,0000
98010	0	0	179 097 678,0000	0	0	23 173 653,0000	0	0	43 923 328,0000	0	0	158 348 003,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	174 087 908,0000	0	0	36 397 854,0000	0	0	19 193 334,0000	0	0	156 883 388,0000
98050	0	0	708 111,0000	0	0	4 124 896,0000	0	0	4 211 273,0000	0	0	794 488,0000
98055	0	0	3 838 837,0000	0	0	3 583 584,0000	0	0	15,0000	0	0	255 268,0000
98070	0	0	462 973,0000	0	0	231 348,0000	0	0	183 400,0000	0	0	415 025,0000

Страница была полезной?