Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	0	0	0	376	376	0	376	376	0	0	0
20206	0	0	0	80 509	238 239	318 748	80 509	238 239	318 748	0	0	0
20207	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
20208	151 781	630	152 411	1 129 696	4 780	1 134 476	1 155 956	4 966	1 160 922	125 521	444	125 965
20209	2 544	0	2 544	1 317 615	172 885	1 490 500	1 318 270	172 885	1 491 155	1 889	0	1 889
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30110	6 475	8 175	14 650	2 245 730	35 070	2 280 800	2 143 500	40 693	2 184 193	108 705	2 552	111 257
30114	0	337 916	337 916	0	6 985 860	6 985 860	0	6 893 673	6 893 673	0	430 103	430 103
30202	61 293	0	61 293	2 942	0	2 942	0	0	0	64 235	0	64 235
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30221	19 300	14 524	33 824	828 712	912 238	1 740 950	824 091	926 762	1 750 853	23 921	0	23 921
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50106	601 113	0	601 113	199 633	0	199 633	80 878	0	80 878	719 868	0	719 868
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51503	570	0	570	8	0	8	578	0	578	0	0	0
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51505	3 335	0	3 335	46	0	46	0	0	0	3 381	0	3 381
51507	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
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60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
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60701	33 818	0	33 818	391	0	391	322	0	322	33 887	0	33 887
61002	180	0	180	291	0	291	201	0	201	270	0	270
61008	1 039	0	1 039	1 258	0	1 258	1 060	0	1 060	1 237	0	1 237
61009	298	0	298	1 309	0	1 309	711	0	711	896	0	896
61011	27 212	0	27 212	0	0	0	300	0	300	26 912	0	26 912
61209	0	0	0	37 247	6 032	43 279	37 247	6 032	43 279	0	0	0
61210	0	0	0	83 324	0	83 324	83 324	0	83 324	0	0	0
61212	0	0	0	84	1	85	84	1	85	0	0	0
61403	11 997	89	12 086	36	3	39	1 144	49	1 193	10 889	43	10 932
70606	3 576 940	0	3 576 940	414 450	0	414 450	2 772	0	2 772	3 988 618	0	3 988 618
70607	0	0	0	625	0	625	310	0	310	315	0	315
70608	2 983 302	0	2 983 302	185 732	0	185 732	0	0	0	3 169 034	0	3 169 034
70611	40 006	0	40 006	2 640	0	2 640	0	0	0	42 646	0	42 646
Пассив
10207	169 333	0	169 333	0	0	0	0	0	0	169 333	0	169 333
10601	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10701	25 400	0	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400	0	25 400
10801	834 999	0	834 999	0	0	0	0	0	0	834 999	0	834 999
30109	38 921	18 376	57 297	174 365	233 167	407 532	166 893	236 005	402 898	31 449	21 214	52 663
30111	0	31 582	31 582	1 015 315	8 662	1 023 977	1 015 315	13 147	1 028 462	0	36 067	36 067
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42306	3 344 004	197 368	3 541 372	485 426	39 234	524 660	605 167	34 654	639 821	3 463 745	192 788	3 656 533
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45215	228 042	0	228 042	48 144	0	48 144	53 415	0	53 415	233 313	0	233 313
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45818	555 451	0	555 451	17 197	0	17 197	61 250	0	61 250	599 504	0	599 504
45918	8 296	0	8 296	884	0	884	1 834	0	1 834	9 246	0	9 246
46508	71	0	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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47416	15 248	0	15 248	104 763	23 014	127 777	94 987	24 979	119 966	5 472	1 965	7 437
47422	4 074	2 998	7 072	259 008	249 492	508 500	258 409	249 699	508 108	3 475	3 205	6 680
47425	11 158	0	11 158	26 993	0	26 993	27 272	0	27 272	11 437	0	11 437
47426	4 482	3 214	7 696	3 317	93	3 410	3 479	1 078	4 557	4 644	4 199	8 843
47804	35 526	0	35 526	114	0	114	1 359	0	1 359	36 771	0	36 771
50120	0	0	0	117	0	117	432	0	432	315	0	315
51410	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
51510	32 420	0	32 420	168	0	168	0	0	0	32 252	0	32 252
52301	4 477	0	4 477	55 866	0	55 866	59 015	0	59 015	7 626	0	7 626
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52304	8 672	0	8 672	0	0	0	1 607	0	1 607	10 279	0	10 279
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	21 742	40 915	62 657	4 742	531	5 273	4 104	1 755	5 859	21 104	42 139	63 243
52406	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
52501	1 120	665	1 785	792	9	801	319	174	493	647	830	1 477
60301	193	0	193	13 580	0	13 580	13 389	0	13 389	2	0	2
60305	0	0	0	40 229	0	40 229	40 229	0	40 229	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	936	0	936	40	0	40	844	0	844	1 740	0	1 740
60311	395	0	395	1 752	0	1 752	1 729	0	1 729	372	0	372
60320	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60322	7	0	7	228	0	228	268	0	268	47	0	47
60324	2 986	0	2 986	448	0	448	1 668	0	1 668	4 206	0	4 206
60405	153	0	153	78	0	78	0	0	0	75	0	75
60601	125 463	0	125 463	231	0	231	4 661	0	4 661	129 893	0	129 893
70601	3 698 604	0	3 698 604	587	0	587	417 770	0	417 770	4 115 787	0	4 115 787
70602	18 504	0	18 504	3 311	0	3 311	2 792	0	2 792	17 985	0	17 985
70603	2 968 241	0	2 968 241	0	0	0	197 185	0	197 185	3 165 426	0	3 165 426
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	923	0	923	173	0	173	145	0	145	951	0	951
80601	24	0	24	33	0	33	29	0	29	28	0	28
80801	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
80901	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
81001	469	0	469	1	0	1	3	0	3	467	0	467
Пассив
85101	1 416	0	1 416	0	0	0	30	0	30	1 446	0	1 446
85401	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
85501	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	17 000	40 914	57 914	0	1 756	1 756	0	530	530	17 000	42 140	59 140
90901	497 955	0	497 955	17 326	0	17 326	110 198	0	110 198	405 083	0	405 083
90902	1 211 098	6 844	1 217 942	200 331	380	200 711	185 663	198	185 861	1 225 766	7 026	1 232 792
90908	0	19 375	19 375	0	29 431	29 431	0	24 203	24 203	0	24 603	24 603
91202	13 816	0	13 816	101 356	0	101 356	1 007	0	1 007	114 165	0	114 165
91203	6	0	6	39	0	39	39	0	39	6	0	6
91207	3	0	3	8	0	8	6	0	6	5	0	5
91412	38 081	0	38 081	0	0	0	0	0	0	38 081	0	38 081
91414	13 750 422	220 773	13 971 195	681 117	16 795	697 912	270 445	6 521	276 966	14 161 094	231 047	14 392 141
91417	66 851	0	66 851	2 950	0	2 950	0	0	0	69 801	0	69 801
91418	55 485	4 224	59 709	0	234	234	83	122	205	55 402	4 336	59 738
91501	79 192	0	79 192	0	0	0	0	0	0	79 192	0	79 192
91604	114 339	393	114 732	13 149	121	13 270	6 671	37	6 708	120 817	477	121 294
91704	16 768	339	17 107	834	18	852	137	10	147	17 465	347	17 812
91801	7 048	0	7 048	0	0	0	0	0	0	7 048	0	7 048
91802	76 732	2 525	79 257	3 327	140	3 467	89	73	162	79 970	2 592	82 562
91803	13 189	562	13 751	0	30	30	0	16	16	13 189	576	13 765
99998	9 274 002	0	9 274 002	2 455 669	0	2 455 669	1 620 481	0	1 620 481	10 109 190	0	10 109 190
Пассив
91003	0	0	0	2 556	0	2 556	2 556	0	2 556	0	0	0
91311	1 061 871	72 011	1 133 882	67 827	11 083	78 910	225 594	10 596	236 190	1 219 638	71 524	1 291 162
91312	7 263 093	32 570	7 295 663	516 686	944	517 630	715 672	1 806	717 478	7 462 079	33 432	7 495 511
91315	256 430	37 006	293 436	86 601	19 264	105 865	11 600	7 433	19 033	181 429	25 175	206 604
91316	7 315	354	7 669	109 949	376	110 325	237 000	10 458	247 458	134 366	10 436	144 802
91317	243 563	3 475	247 038	791 226	13 438	804 664	1 162 244	70 304	1 232 548	614 581	60 341	674 922
91507	296 314	0	296 314	528	0	528	403	0	403	296 189	0	296 189
99999	16 253 939	0	16 253 939	582 645	0	582 645	1 045 939	0	1 045 939	16 717 233	0	16 717 233
Г. Срочные сделки
Актив
93001	322 942	39 711	362 653	5 419 952	696 322	6 116 274	5 407 904	667 644	6 075 548	334 990	68 389	403 379
93801	0	0	0	26 959	0	26 959	19 139	0	19 139	7 820	0	7 820
Пассив
96001	39 715	319 537	359 252	667 176	5 420 112	6 087 288	694 263	5 444 972	6 139 235	66 802	344 397	411 199
96801	3 401	0	3 401	26 336	0	26 336	22 935	0	22 935	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	190 227 002,0000	0	0	94 466 071,0000	0	0	97 297 413,0000	0	0	187 395 660,0000
Пассив
98040	0	0	189 164 900,0000	0	0	97 722 326,0000	0	0	94 791 444,0000	0	0	186 234 018,0000
98050	0	0	844 207,0000	0	0	230 213,0000	0	0	280 066,0000	0	0	894 060,0000
98055	0	0	50 592,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	50 593,0000
98070	0	0	167 325,0000	0	0	100 872,0000	0	0	150 572,0000	0	0	217 025,0000

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