Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	557 691	270 591	828 282	3 543 228	512 201	4 055 429	3 890 997	647 764	4 538 761	209 922	135 028	344 950
20208	5 642	0	5 642	13 984	0	13 984	15 637	0	15 637	3 989	0	3 989
20209	0	0	0	149 583	88 043	237 626	125 583	88 043	213 626	24 000	0	24 000
30102	309 232	0	309 232	2 498 078	0	2 498 078	2 801 102	0	2 801 102	6 208	0	6 208
30110	383 494	70 330	453 824	46 475	519 554	566 029	48 983	548 503	597 486	380 986	41 381	422 367
30202	30 530	0	30 530	4 165	0	4 165	0	0	0	34 695	0	34 695
30204	16 017	0	16 017	1 228	0	1 228	0	0	0	17 245	0	17 245
30210	0	0	0	94 417	0	94 417	94 417	0	94 417	0	0	0
30215	1 300	7 789	9 089	0	376	376	0	586	586	1 300	7 579	8 879
30233	2 367	81	2 448	55 236	11 060	66 296	56 213	10 971	67 184	1 390	170	1 560
30302	1 550 313	7 683 491	9 233 804	794 895	638 653	1 433 548	95 387	1 076 636	1 172 023	2 249 821	7 245 508	9 495 329
30306	2 369 690	6 775 772	9 145 462	1 063 631	882 449	1 946 080	964 271	1 254 627	2 218 898	2 469 050	6 403 594	8 872 644
30413	197	116	313	7 147 957	6	7 147 963	7 148 153	9	7 148 162	1	113	114
30424	5 721	0	5 721	5 140 531	0	5 140 531	5 133 275	0	5 133 275	12 977	0	12 977
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	72	0	72	315 292	0	315 292	315 337	0	315 337	27	0	27
32107	0	356 990	356 990	0	17 216	17 216	0	374 206	374 206	0	0	0
32201	0	7 789	7 789	0	376	376	0	586	586	0	7 579	7 579
45204	41 165	0	41 165	0	0	0	41 165	0	41 165	0	0	0
45205	42 606	0	42 606	160 000	0	160 000	42 606	0	42 606	160 000	0	160 000
45206	2 724 904	242 779	2 967 683	361 602	9 710	371 312	1 978 150	252 489	2 230 639	1 108 356	0	1 108 356
45207	1 988 218	333 084	2 321 302	91 289	125 047	216 336	898 120	63 566	961 686	1 181 387	394 565	1 575 952
45208	260 962	0	260 962	0	0	0	2 650	0	2 650	258 312	0	258 312
45505	1 064	0	1 064	3 040 130	0	3 040 130	252	0	252	3 040 942	0	3 040 942
45506	121 657	0	121 657	0	0	0	83 304	0	83 304	38 353	0	38 353
45507	19 794	0	19 794	0	0	0	19 794	0	19 794	0	0	0
45606	0	259 629	259 629	0	12 521	12 521	0	19 518	19 518	0	252 632	252 632
45812	85 165	0	85 165	355 250	46 253	401 503	417 465	2 042	419 507	22 950	44 211	67 161
45814	5 605	0	5 605	0	0	0	130	0	130	5 475	0	5 475
45815	35 800	0	35 800	30	0	30	0	0	0	35 830	0	35 830
45912	9 984	0	9 984	12 413	0	12 413	13 522	0	13 522	8 875	0	8 875
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
45916	0	0	0	0	2 796	2 796	0	0	0	0	2 796	2 796
47404	0	17 658	17 658	0	5 563 676	5 563 676	0	5 566 265	5 566 265	0	15 069	15 069
47408	0	0	0	4 992 089	5 657 797	10 649 886	4 992 089	5 657 797	10 649 886	0	0	0
47415	1 060	0	1 060	0	0	0	10	0	10	1 050	0	1 050
47423	492	11	503	161	94 104	94 265	136	94 104	94 240	517	11	528
47427	655	5 580	6 235	70 062	6 953	77 015	70 176	11 335	81 511	541	1 198	1 739
47801	1 629	0	1 629	0	0	0	86	0	86	1 543	0	1 543
47802	0	285 592	285 592	0	361 239	361 239	0	21 469	21 469	0	625 362	625 362
50106	157 847	0	157 847	4 249 879	0	4 249 879	4 407 726	0	4 407 726	0	0	0
50110	0	135 169	135 169	0	4 068 855	4 068 855	0	4 193 311	4 193 311	0	10 713	10 713
50118	281 477	187 842	469 319	3 970 914	4 197 127	8 168 041	4 252 391	4 080 062	8 332 453	0	304 907	304 907
50121	939	0	939	677	0	677	939	0	939	677	0	677
50709	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52503	434	0	434	0	0	0	434	0	434	0	0	0
60202	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
60302	20 004	0	20 004	7	0	7	655	0	655	19 356	0	19 356
60306	103	0	103	14	0	14	114	0	114	3	0	3
60308	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60310	1 350	0	1 350	2 017	0	2 017	2 035	0	2 035	1 332	0	1 332
60312	14 244	0	14 244	24 843	0	24 843	26 940	0	26 940	12 147	0	12 147
60323	378	0	378	250	347 466	347 716	250	347 466	347 716	378	0	378
60336	1 152	0	1 152	184	0	184	404	0	404	932	0	932
60401	128 471	0	128 471	3 281	0	3 281	1 213	0	1 213	130 539	0	130 539
60415	3 667	0	3 667	3 115	0	3 115	3 115	0	3 115	3 667	0	3 667
60901	3 502	0	3 502	0	0	0	0	0	0	3 502	0	3 502
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	2 716	0	2 716	381	0	381	365	0	365	2 732	0	2 732
61009	5 369	0	5 369	115	0	115	335	0	335	5 149	0	5 149
61209	0	0	0	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005	0	0	0
61210	0	0	0	437 535	0	437 535	437 535	0	437 535	0	0	0
61212	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61214	0	0	0	476 947	347 466	824 413	476 947	347 466	824 413	0	0	0
61403	1 123	0	1 123	82	0	82	313	0	313	892	0	892
61702	38 216	0	38 216	0	0	0	0	0	0	38 216	0	38 216
61901	83 628	0	83 628	0	0	0	0	0	0	83 628	0	83 628
61903	69 601	0	69 601	0	0	0	0	0	0	69 601	0	69 601
62001	241 865	0	241 865	0	0	0	0	0	0	241 865	0	241 865
70606	4 638 491	0	4 638 491	3 847 967	0	3 847 967	36	0	36	8 486 422	0	8 486 422
70607	4 078	0	4 078	330	0	330	3 513	0	3 513	895	0	895
70608	34 866 034	0	34 866 034	2 020 888	0	2 020 888	0	0	0	36 886 922	0	36 886 922
70609	39 268	0	39 268	1 520	0	1 520	0	0	0	40 788	0	40 788
70611	736	0	736	697	0	697	0	0	0	1 433	0	1 433
Итого по активу (баланс)	51 183 230	16 640 293	67 823 523	44 995 828	23 510 944	68 506 772	38 866 979	24 658 821	63 525 800	57 312 079	15 492 416	72 804 495
Пассив
10208	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
10701	306 538	0	306 538	0	0	0	0	0	0	306 538	0	306 538
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	35 537	35 537	0	2 425	2 425	0	1 520	1 520	0	34 632	34 632
30126	373 120	0	373 120	140	0	140	361	0	361	373 341	0	373 341
30226	40	0	40	3	0	3	4	0	4	41	0	41
30232	268	820	1 088	72 818	35 564	108 382	73 410	35 087	108 497	860	343	1 203
30301	1 550 313	7 683 491	9 233 804	95 387	1 076 636	1 172 023	794 895	638 653	1 433 548	2 249 821	7 245 508	9 495 329
30305	2 369 690	6 775 772	9 145 462	964 271	1 254 627	2 218 898	1 063 631	882 449	1 946 080	2 469 050	6 403 594	8 872 644
30607	15	0	15	9	0	9	0	0	0	6	0	6
32901	400 000	0	400 000	6 880 000	0	6 880 000	6 750 000	0	6 750 000	270 000	0	270 000
405	1 570	0	1 570	69 534	0	69 534	71 554	0	71 554	3 590	0	3 590
406	38	0	38	2 538	0	2 538	2 512	0	2 512	12	0	12
407	354 115	15 694	369 809	4 110 372	257 733	4 368 105	3 926 833	251 181	4 178 014	170 576	9 142	179 718
408.1	19 874	588	20 462	50 794	69	50 863	49 930	3 155	53 085	19 010	3 674	22 684
408.2	139 633	208 241	347 874	6 459 620	572 617	7 032 237	6 438 993	464 945	6 903 938	119 006	100 569	219 575
40905	11	0	11	18 868	626	19 494	18 869	626	19 495	12	0	12
40909	0	0	0	7 961	7 977	15 938	7 961	7 977	15 938	0	0	0
40910	0	0	0	3 064	1 706	4 770	3 064	1 706	4 770	0	0	0
40911	14	0	14	11 741	36	11 777	11 754	36	11 790	27	0	27
40912	0	0	0	21 862	15 082	36 944	21 862	15 082	36 944	0	0	0
40913	0	0	0	18 065	4 540	22 605	18 065	4 540	22 605	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	0	14 137	14 137	0	1 063	1 063	0	682	682	0	13 756	13 756
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42206	0	0	0	0	0	0	75 195	0	75 195	75 195	0	75 195
42301	17 585	10 035	27 620	77 540	51 942	129 482	89 941	53 758	143 699	29 986	11 851	41 837
42304	59 095	10 587	69 682	35 317	8 118	43 435	28 127	8 097	36 224	51 905	10 566	62 471
42305	2 359 008	481 337	2 840 345	249 128	279 822	528 950	174 795	118 988	293 783	2 284 675	320 503	2 605 178
42306	1 308 790	418 114	1 726 904	185 448	261 851	447 299	86 763	45 640	132 403	1 210 105	201 903	1 412 008
42309	165 456	0	165 456	1	0	1	3	0	3	165 458	0	165 458
42310	2	0	2	3	0	3	5	0	5	4	0	4
42311	4	0	4	3	0	3	2	0	2	3	0	3
42312	10	0	10	3	0	3	1	0	1	8	0	8
42313	25	0	25	5	0	5	3	0	3	23	0	23
42314	20	0	20	1	0	1	4	0	4	23	0	23
42315	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
42507	105 000	389 443	494 443	0	29 276	29 276	0	18 782	18 782	105 000	378 949	483 949
42605	10 152	1 833	11 985	0	138	138	2	91	93	10 154	1 786	11 940
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	1 198 176	0	1 198 176	626 609	0	626 609	310 732	0	310 732	882 299	0	882 299
45515	67 603	0	67 603	2 052 619	0	2 052 619	3 040 030	0	3 040 030	1 055 014	0	1 055 014
45615	90 870	0	90 870	6 831	0	6 831	4 382	0	4 382	88 421	0	88 421
45818	93 442	0	93 442	146 021	0	146 021	141 592	0	141 592	89 013	0	89 013
45918	3 663	0	3 663	4 274	0	4 274	4 776	0	4 776	4 165	0	4 165
47407	0	0	0	5 177 984	5 462 239	10 640 223	5 177 984	5 462 239	10 640 223	0	0	0
47411	39 927	3 849	43 776	39 685	4 016	43 701	34 697	2 269	36 966	34 939	2 102	37 041
47416	0	0	0	2 098	86	2 184	2 777	86	2 863	679	0	679
47422	984	0	984	234	0	234	195	0	195	945	0	945
47425	96 529	0	96 529	24 433	0	24 433	39 147	0	39 147	111 243	0	111 243
47426	5 808	12 984	18 792	3 526	975	4 501	4 273	2 263	6 536	6 555	14 272	20 827
47608	16 440	1 083	17 523	14 262	1 553	15 815	17 590	1 098	18 688	19 768	628	20 396
47609	10	0	10	48	0	48	79	0	79	41	0	41
47804	44 395	0	44 395	5 289	0	5 289	175 589	0	175 589	214 695	0	214 695
50120	4 132	0	4 132	3 567	0	3 567	0	0	0	565	0	565
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52301	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
52305	86 547	14 500	101 047	21 840	1 009	22 849	0	685	685	64 707	14 176	78 883
52306	0	183 363	183 363	0	13 784	13 784	0	8 843	8 843	0	178 422	178 422
52501	3 206	15 717	18 923	0	1 181	1 181	648	2 097	2 745	3 854	16 633	20 487
60206	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
60301	217	0	217	4 646	0	4 646	5 275	0	5 275	846	0	846
60305	4 973	0	4 973	17 998	0	17 998	19 918	0	19 918	6 893	0	6 893
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	296	0	296	831	0	831	535	0	535	0	0	0
60311	95	0	95	1 331	0	1 331	1 335	0	1 335	99	0	99
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	1 221	0	1 221	259	0	259	10	0	10	972	0	972
60335	1 495	0	1 495	5 475	0	5 475	6 044	0	6 044	2 064	0	2 064
60414	37 825	0	37 825	1 015	0	1 015	1 072	0	1 072	37 882	0	37 882
60903	816	0	816	0	0	0	92	0	92	908	0	908
61301	9	0	9	9	0	9	61 813	0	61 813	61 813	0	61 813
61909	74	0	74	0	0	0	172	0	172	246	0	246
70601	4 555 089	0	4 555 089	472	0	472	3 018 999	0	3 018 999	7 573 616	0	7 573 616
70602	14 472	0	14 472	939	0	939	1 061	0	1 061	14 594	0	14 594
70603	34 789 654	0	34 789 654	0	0	0	2 010 348	0	2 010 348	36 800 002	0	36 800 002
70604	36 039	0	36 039	0	0	0	2 425	0	2 425	38 464	0	38 464
70615	15 484	0	15 484	0	0	0	0	0	0	15 484	0	15 484
Итого по пассиву (баланс)	51 546 398	16 277 125	67 823 523	27 497 119	9 346 691	36 843 810	33 792 207	8 032 575	41 824 782	57 841 486	14 963 009	72 804 495
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	51 826	0	51 826	1 796	0	1 796	337	0	337	53 285	0	53 285
90902	1 000 879	30 327	1 031 206	36 753	1 462	38 215	87 288	2 279	89 567	950 344	29 510	979 854
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	6 561	0	6 561	0	0	0	0	0	0	6 561	0	6 561
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 174 638	306 950	4 481 588	563 174	14 782	577 956	2 707 318	22 955	2 730 273	2 030 494	298 777	2 329 271
91418	0	290 909	290 909	0	362 480	362 480	0	22 024	22 024	0	631 365	631 365
91604	43 963	0	43 963	26 761	5 245	32 006	34 612	2 281	36 893	36 112	2 964	39 076
91803	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
99998	5 983 336	0	5 983 336	983 961	0	983 961	3 109 681	0	3 109 681	3 857 616	0	3 857 616
Итого по активу (баланс)	11 261 355	628 186	11 889 541	1 612 445	383 969	1 996 414	5 939 236	49 539	5 988 775	6 934 564	962 616	7 897 180
Пассив
91003	0	0	0	4 165	0	4 165	4 165	0	4 165	0	0	0
91004	0	0	0	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	0	0	0
91311	21 840	183 363	205 203	21 840	13 784	35 624	0	8 843	8 843	0	178 422	178 422
91312	4 434 550	97 551	4 532 101	2 525 410	7 333	2 532 743	311 003	4 704	315 707	2 220 143	94 922	2 315 065
91315	730 673	0	730 673	105 103	0	105 103	210 557	0	210 557	836 127	0	836 127
91316	66 375	10 340	76 715	178 540	719	179 259	190 000	488	190 488	77 835	10 109	87 944
91317	48 096	0	48 096	215 000	35 173	250 173	217 800	35 173	252 973	50 896	0	50 896
91507	390 527	0	390 527	1 386	0	1 386	0	0	0	389 141	0	389 141
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 906 205	0	5 906 205	2 873 758	0	2 873 758	1 007 117	0	1 007 117	4 039 564	0	4 039 564
Итого по пассиву (баланс)	11 598 287	291 254	11 889 541	5 926 430	57 009	5 983 439	1 941 870	49 208	1 991 078	7 613 727	283 453	7 897 180
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	217 885	14 500	232 385	4 761 573	466 975	5 228 548	4 632 599	450 074	5 082 673	346 859	31 401	378 260
99996	231 133	0	231 133	5 238 125	0	5 238 125	5 090 520	0	5 090 520	378 738	0	378 738
Итого по активу (баланс)	449 018	14 500	463 518	9 999 698	466 975	10 466 673	9 723 119	450 074	10 173 193	725 597	31 401	756 998
Пассив
96901	0	231 133	231 133	190 003	4 900 518	5 090 521	221 372	5 016 754	5 238 126	31 369	347 369	378 738
99997	232 385	0	232 385	5 082 672	0	5 082 672	5 228 547	0	5 228 547	378 260	0	378 260
Итого по пассиву (баланс)	232 385	231 133	463 518	5 272 675	4 900 518	10 173 193	5 449 919	5 016 754	10 466 673	409 629	347 369	756 998
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	153 883,0000	0	0	4 376 032,0000	0	0	4 527 843,0000	0	0	2 072,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	153 898,0000	0	0	4 376 032,0000	0	0	4 527 844,0000	0	0	2 086,0000
Пассив
98050	0	0	153 883,0000	0	0	4 527 843,0000	0	0	4 376 032,0000	0	0	2 072,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	153 898,0000	0	0	4 527 844,0000	0	0	4 376 032,0000	0	0	2 086,0000

Страница была полезной?