Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	470 617	407 924	878 541	604 263	296 497	900 760	733 320	497 702	1 231 022	341 560	206 719	548 279
20208	7 281	0	7 281	12 252	20	12 272	11 894	0	11 894	7 639	20	7 659
20209	0	0	0	89 300	58 037	147 337	89 300	58 037	147 337	0	0	0
30102	224 217	0	224 217	2 810 103	0	2 810 103	2 670 957	0	2 670 957	363 363	0	363 363
30110	381 318	76 285	457 603	47 716	329 961	377 677	44 130	321 681	365 811	384 904	84 565	469 469
30114	0	58 599	58 599	0	4 748	4 748	0	2 201	2 201	0	61 146	61 146
30202	26 781	0	26 781	3 387	0	3 387	0	0	0	30 168	0	30 168
30204	21 767	0	21 767	0	0	0	4 001	0	4 001	17 766	0	17 766
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30215	1 300	7 711	9 011	0	625	625	0	290	290	1 300	8 046	9 346
30233	1 689	113	1 802	27 882	6 083	33 965	27 400	6 153	33 553	2 171	43	2 214
30302	1 488 906	7 773 594	9 262 500	84 397	657 386	741 783	47 024	302 395	349 419	1 526 279	8 128 585	9 654 864
30306	2 090 334	6 718 190	8 808 524	279 020	561 063	840 083	218 000	276 293	494 293	2 151 354	7 002 960	9 154 314
30413	30	33	63	200 000	2	200 002	200 010	1	200 011	20	34	54
30424	9 574	0	9 574	6 734 626	0	6 734 626	6 734 416	0	6 734 416	9 784	0	9 784
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	113	0	113	212 042	0	212 042	212 081	0	212 081	74	0	74
32107	0	610 446	610 446	0	33 217	33 217	0	274 881	274 881	0	368 782	368 782
32108	0	0	0	0	271 860	271 860	0	3 655	3 655	0	268 205	268 205
32201	0	7 711	7 711	0	625	625	0	290	290	0	8 046	8 046
45204	26 700	0	26 700	20 000	0	20 000	26 700	0	26 700	20 000	0	20 000
45205	66 606	0	66 606	0	0	0	41 000	0	41 000	25 606	0	25 606
45206	2 572 710	342 483	2 915 193	419 711	28 003	447 714	142 000	13 025	155 025	2 850 421	357 461	3 207 882
45207	2 106 713	282 707	2 389 420	138 715	22 772	161 487	291 221	24 023	315 244	1 954 207	281 456	2 235 663
45208	221 412	0	221 412	44 950	0	44 950	2 650	0	2 650	263 712	0	263 712
45505	335	0	335	422	0	422	101	0	101	656	0	656
45506	143 775	0	143 775	150	0	150	22 272	0	22 272	121 653	0	121 653
45507	19 794	0	19 794	0	0	0	0	0	0	19 794	0	19 794
45606	0	257 030	257 030	0	20 828	20 828	0	9 653	9 653	0	268 205	268 205
45812	153 700	80 856	234 556	49 552	6 337	55 889	49 552	6 070	55 622	153 700	81 123	234 823
45814	5 775	0	5 775	0	0	0	70	0	70	5 705	0	5 705
45815	36 027	0	36 027	0	0	0	45	0	45	35 982	0	35 982
45912	3 573	761	4 334	1 540	62	1 602	673	29	702	4 440	794	5 234
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
47404	0	507 724	507 724	0	7 882 814	7 882 814	0	8 357 786	8 357 786	0	32 752	32 752
47408	0	0	0	6 408 766	8 137 464	14 546 230	6 408 766	8 137 464	14 546 230	0	0	0
47415	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
47423	492	7	499	100	31 804	31 904	94	31 802	31 896	498	9	507
47427	541	722	1 263	66 807	10 700	77 507	66 750	9 558	76 308	598	1 864	2 462
47801	15 601	0	15 601	0	0	0	13 886	0	13 886	1 715	0	1 715
50106	432 192	0	432 192	232 500	0	232 500	355 779	0	355 779	308 913	0	308 913
50110	0	308 216	308 216	0	26 642	26 642	0	11 911	11 911	0	322 947	322 947
50118	0	0	0	249 975	0	249 975	124 319	0	124 319	125 656	0	125 656
50121	287	0	287	900	0	900	222	0	222	965	0	965
50709	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52503	708	0	708	0	0	0	137	0	137	571	0	571
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60302	19 989	0	19 989	2	0	2	0	0	0	19 991	0	19 991
60306	69	0	69	15	0	15	0	0	0	84	0	84
60308	28	0	28	185	0	185	213	0	213	0	0	0
60310	1 326	0	1 326	486	0	486	460	0	460	1 352	0	1 352
60312	15 689	0	15 689	14 275	0	14 275	14 727	0	14 727	15 237	0	15 237
60314	0	0	0	0	403	403	0	403	403	0	0	0
60323	367	0	367	11	0	11	0	0	0	378	0	378
60336	1 101	0	1 101	344	0	344	236	0	236	1 209	0	1 209
60401	128 471	0	128 471	0	0	0	0	0	0	128 471	0	128 471
60415	3 455	0	3 455	212	0	212	0	0	0	3 667	0	3 667
60901	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	2 937	0	2 937	324	0	324	459	0	459	2 802	0	2 802
61009	5 547	0	5 547	139	0	139	316	0	316	5 370	0	5 370
61209	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61210	0	0	0	102 163	0	102 163	102 163	0	102 163	0	0	0
61212	0	0	0	25 316	0	25 316	25 316	0	25 316	0	0	0
61214	0	0	0	46 731	0	46 731	46 731	0	46 731	0	0	0
61403	1 408	0	1 408	364	0	364	599	0	599	1 173	0	1 173
61702	28 523	0	28 523	0	0	0	0	0	0	28 523	0	28 523
62001	0	0	0	244 015	0	244 015	2 150	0	2 150	241 865	0	241 865
70606	3 876 257	0	3 876 257	401 040	0	401 040	1 426	0	1 426	4 275 871	0	4 275 871
70607	2 800	0	2 800	4 230	0	4 230	1 447	0	1 447	5 583	0	5 583
70608	30 841 999	0	30 841 999	1 976 202	0	1 976 202	0	0	0	32 818 201	0	32 818 201
70609	32 987	0	32 987	4 106	0	4 106	0	0	0	37 093	0	37 093
70611	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
Итого по активу (баланс)	45 504 531	17 441 112	62 945 643	21 574 296	18 387 953	39 962 249	18 750 073	18 345 303	37 095 376	48 328 754	17 483 762	65 812 516
Пассив
10208	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
10609	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
10701	306 538	0	306 538	0	0	0	0	0	0	306 538	0	306 538
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	35 152	35 152	0	2 168	2 168	0	4 107	4 107	0	37 091	37 091
30109	0	80 056	80 056	0	81 485	81 485	0	1 429	1 429	0	0	0
30111	0	100	100	0	4	4	0	9	9	0	105	105
30126	378 635	0	378 635	1 364	0	1 364	1 222	0	1 222	378 493	0	378 493
30226	40	0	40	2	0	2	4	0	4	42	0	42
30232	207	173	380	58 899	33 287	92 186	60 054	34 806	94 860	1 362	1 692	3 054
30301	1 488 906	7 773 594	9 262 500	47 024	302 395	349 419	84 397	657 386	741 783	1 526 279	8 128 585	9 654 864
30305	2 090 334	6 718 190	8 808 524	218 000	276 293	494 293	279 020	561 063	840 083	2 151 354	7 002 960	9 154 314
30607	24	0	24	5 834	0	5 834	5 825	0	5 825	15	0	15
32115	41 125	0	41 125	1 544	0	1 544	3 332	0	3 332	42 913	0	42 913
32901	0	0	0	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
405	201	0	201	19 888	0	19 888	19 961	0	19 961	274	0	274
406	2 021	0	2 021	2 322	0	2 322	314	0	314	13	0	13
407	451 221	15 995	467 216	2 066 053	44 539	2 110 592	2 064 342	42 293	2 106 635	449 510	13 749	463 259
408.1	19 750	382	20 132	42 631	14 418	57 049	41 392	14 391	55 783	18 511	355	18 866
408.2	199 046	426 168	625 214	883 695	724 435	1 608 130	839 620	534 364	1 373 984	154 971	236 097	391 068
40905	10	0	10	10 802	0	10 802	10 803	0	10 803	11	0	11
40909	0	0	0	3 738	4 530	8 268	3 738	4 530	8 268	0	0	0
40910	0	0	0	849	999	1 848	849	999	1 848	0	0	0
40911	60	0	60	16 532	316	16 848	16 488	316	16 804	16	0	16
40912	0	0	0	13 593	14 820	28 413	13 593	14 820	28 413	0	0	0
40913	0	0	0	15 772	4 283	20 055	15 772	4 283	20 055	0	0	0
42104	528	0	528	528	0	528	0	0	0	0	0	0
42105	0	13 494	13 494	0	506	506	0	1 093	1 093	0	14 081	14 081
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42301	5 558	6 189	11 747	44 970	23 656	68 626	50 025	23 316	73 341	10 613	5 849	16 462
42304	54 958	11 570	66 528	18 541	3 942	22 483	14 303	2 139	16 442	50 720	9 767	60 487
42305	2 393 921	532 818	2 926 739	142 365	152 583	294 948	137 503	136 737	274 240	2 389 059	516 972	2 906 031
42306	1 516 294	460 893	1 977 187	122 777	67 979	190 756	82 539	48 711	131 250	1 476 056	441 625	1 917 681
42309	95 939	0	95 939	1	0	1	21 444	0	21 444	117 382	0	117 382
42310	5	0	5	4	0	4	2	0	2	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
42312	12	0	12	3	0	3	2	0	2	11	0	11
42313	26	0	26	3	0	3	4	0	4	27	0	27
42314	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
42315	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
42507	105 000	385 545	490 545	0	14 479	14 479	0	31 241	31 241	105 000	402 307	507 307
42605	9 417	1 547	10 964	0	460	460	2	535	537	9 419	1 622	11 041
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42612	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	1 201 586	0	1 201 586	113 693	0	113 693	150 588	0	150 588	1 238 481	0	1 238 481
45515	78 724	0	78 724	11 113	0	11 113	0	0	0	67 611	0	67 611
45615	89 960	0	89 960	3 378	0	3 378	7 290	0	7 290	93 872	0	93 872
45818	177 758	0	177 758	27 698	0	27 698	29 421	0	29 421	179 481	0	179 481
45918	2 887	0	2 887	25	0	25	487	0	487	3 349	0	3 349
47407	0	0	0	6 140 719	8 412 586	14 553 305	6 140 719	8 412 586	14 553 305	0	0	0
47411	38 009	4 028	42 037	34 784	2 623	37 407	39 701	3 200	42 901	42 926	4 605	47 531
47416	20	0	20	1 069	3 458	4 527	1 121	3 458	4 579	72	0	72
47422	1 033	0	1 033	202	0	202	159	0	159	990	0	990
47425	108 604	0	108 604	86 248	0	86 248	87 239	0	87 239	109 595	0	109 595
47426	4 335	9 918	14 253	129	375	504	920	2 599	3 519	5 126	12 142	17 268
47608	8 188	210	8 398	11 056	702	11 758	15 477	899	16 376	12 609	407	13 016
47609	34	4	38	50	5	55	70	1	71	54	0	54
50120	2 470	0	2 470	547	0	547	4 089	0	4 089	6 012	0	6 012
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52301	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
52305	86 547	32 129	118 676	0	32 701	32 701	0	572	572	86 547	0	86 547
52306	0	181 527	181 527	0	6 817	6 817	0	14 710	14 710	0	189 420	189 420
52406	0	41 291	41 291	0	43 927	43 927	0	2 636	2 636	0	0	0
52501	1 868	13 348	15 216	0	1 067	1 067	669	2 489	3 158	2 537	14 770	17 307
60206	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60301	1 037	0	1 037	2 552	0	2 552	1 949	0	1 949	434	0	434
60305	7 918	0	7 918	11 282	0	11 282	9 545	0	9 545	6 181	0	6 181
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	153	0	153	153	0	153
60311	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	1 179	0	1 179	228	0	228	11	0	11	962	0	962
60335	2 383	0	2 383	3 803	0	3 803	3 280	0	3 280	1 860	0	1 860
60414	35 655	0	35 655	0	0	0	1 089	0	1 089	36 744	0	36 744
60903	615	0	615	0	0	0	100	0	100	715	0	715
70601	3 578 531	0	3 578 531	103	0	103	405 666	0	405 666	3 984 094	0	3 984 094
70602	14 205	0	14 205	700	0	700	618	0	618	14 123	0	14 123
70603	30 766 523	0	30 766 523	0	0	0	1 995 029	0	1 995 029	32 761 552	0	32 761 552
70604	30 143	0	30 143	0	0	0	2 167	0	2 167	32 310	0	32 310
70615	5 061	0	5 061	0	0	0	1	0	1	5 062	0	5 062
Итого по пассиву (баланс)	46 201 322	16 744 321	62 945 643	10 287 967	10 271 838	20 559 805	12 864 960	10 561 718	23 426 678	48 778 315	17 034 201	65 812 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 221	0	44 221	1 233	0	1 233	378	0	378	45 076	0	45 076
90902	962 922	95 040	1 057 962	112 276	10 337	122 613	30 693	3 657	34 350	1 044 505	101 720	1 146 225
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	6 562	0	6 562	0	0	0	1	0	1	6 561	0	6 561
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 702 475	349 333	5 051 808	699 567	28 369	727 936	1 311 586	13 159	1 324 745	4 090 456	364 543	4 454 999
91418	0	28 675	28 675	0	1 007	1 007	0	26 393	26 393	0	3 289	3 289
91604	30 084	0	30 084	67 607	22 589	90 196	46 108	12 592	58 700	51 583	9 997	61 580
91803	139	0	139	4	0	4	0	0	0	143	0	143
99998	6 918 432	0	6 918 432	571 123	0	571 123	1 221 154	0	1 221 154	6 268 401	0	6 268 401
Итого по активу (баланс)	12 664 843	473 048	13 137 891	1 451 810	62 302	1 514 112	2 609 920	55 801	2 665 721	11 506 733	479 549	11 986 282
Пассив
91311	21 840	181 528	203 368	0	6 818	6 818	0	14 710	14 710	21 840	189 420	211 260
91312	5 261 585	96 574	5 358 159	586 200	3 627	589 827	31 291	7 826	39 117	4 706 676	100 773	4 807 449
91315	790 479	0	790 479	197 026	0	197 026	102 102	0	102 102	695 555	0	695 555
91316	68 526	10 156	78 682	203 333	401	203 734	225 392	853	226 245	90 585	10 608	101 193
91317	95 946	0	95 946	222 500	0	222 500	188 950	0	188 950	62 396	0	62 396
91507	391 777	0	391 777	1 250	0	1 250	0	0	0	390 527	0	390 527
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	6 219 459	0	6 219 459	1 409 264	0	1 409 264	907 686	0	907 686	5 717 881	0	5 717 881
Итого по пассиву (баланс)	12 849 633	288 258	13 137 891	2 619 573	10 846	2 630 419	1 455 421	23 389	1 478 810	11 685 481	300 801	11 986 282
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	483 209	712	483 921	5 808 660	1 210 555	7 019 215	5 998 376	1 109 947	7 108 323	293 493	101 320	394 813
99996	486 647	0	486 647	7 026 600	0	7 026 600	7 117 376	0	7 117 376	395 871	0	395 871
Итого по активу (баланс)	969 856	712	970 568	12 835 260	1 210 555	14 045 815	13 115 752	1 109 947	14 225 699	689 364	101 320	790 684
Пассив
96901	712	485 935	486 647	111 281	7 006 095	7 117 376	196 532	6 830 068	7 026 600	85 963	309 908	395 871
99997	483 921	0	483 921	7 108 323	0	7 108 323	7 019 215	0	7 019 215	394 813	0	394 813
Итого по пассиву (баланс)	484 633	485 935	970 568	7 219 604	7 006 095	14 225 699	7 215 747	6 830 068	14 045 815	480 776	309 908	790 684
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	421 412,0000	0	0	419 586,0000	0	0	539 068,0000	0	0	301 930,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	421 427,0000	0	0	419 586,0000	0	0	539 068,0000	0	0	301 945,0000
Пассив
98050	0	0	421 412,0000	0	0	539 068,0000	0	0	419 586,0000	0	0	301 930,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	421 427,0000	0	0	539 068,0000	0	0	419 586,0000	0	0	301 945,0000

Страница была полезной?