Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	392 397	223 214	615 611	1 192 817	966 939	2 159 756	1 114 597	782 229	1 896 826	470 617	407 924	878 541
20208	6 454	127	6 581	11 238	0	11 238	10 411	127	10 538	7 281	0	7 281
20209	0	0	0	496 216	18 997	515 213	496 216	18 997	515 213	0	0	0
30102	233 106	0	233 106	2 753 243	0	2 753 243	2 762 132	0	2 762 132	224 217	0	224 217
30110	385 614	91 505	477 119	31 222	679 407	710 629	35 518	694 627	730 145	381 318	76 285	457 603
30114	0	60 273	60 273	0	4 545	4 545	0	6 219	6 219	0	58 599	58 599
30202	22 695	0	22 695	4 086	0	4 086	0	0	0	26 781	0	26 781
30204	28 716	0	28 716	0	0	0	6 949	0	6 949	21 767	0	21 767
30210	0	0	0	61 150	0	61 150	61 150	0	61 150	0	0	0
30215	1 300	7 930	9 230	0	598	598	0	817	817	1 300	7 711	9 011
30233	2 148	32	2 180	29 638	14 627	44 265	30 097	14 546	44 643	1 689	113	1 802
30302	1 470 317	7 982 100	9 452 417	65 756	632 591	698 347	47 167	841 097	888 264	1 488 906	7 773 594	9 262 500
30306	2 213 835	6 987 964	9 201 799	123 617	1 033 305	1 156 922	247 118	1 303 079	1 550 197	2 090 334	6 718 190	8 808 524
30413	37	264	301	0	216 699	216 699	7	216 930	216 937	30	33	63
30424	9 880	0	9 880	10 123 854	0	10 123 854	10 124 160	0	10 124 160	9 574	0	9 574
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
32107	0	627 784	627 784	0	47 339	47 339	0	64 677	64 677	0	610 446	610 446
32201	0	7 930	7 930	0	598	598	0	817	817	0	7 711	7 711
45204	18 744	0	18 744	7 956	0	7 956	0	0	0	26 700	0	26 700
45205	103 606	0	103 606	1 333	0	1 333	38 333	0	38 333	66 606	0	66 606
45206	2 435 962	580 870	3 016 832	373 000	33 784	406 784	236 252	272 171	508 423	2 572 710	342 483	2 915 193
45207	2 024 832	431 927	2 456 759	361 468	28 681	390 149	279 587	177 901	457 488	2 106 713	282 707	2 389 420
45208	216 013	0	216 013	8 099	0	8 099	2 700	0	2 700	221 412	0	221 412
45505	259	0	259	170	0	170	94	0	94	335	0	335
45506	147 458	0	147 458	0	0	0	3 683	0	3 683	143 775	0	143 775
45507	19 794	0	19 794	0	0	0	0	0	0	19 794	0	19 794
45606	0	264 330	264 330	0	19 932	19 932	0	27 232	27 232	0	257 030	257 030
45812	97 836	119 601	217 437	56 000	155 015	211 015	136	193 760	193 896	153 700	80 856	234 556
45814	5 775	0	5 775	0	0	0	0	0	0	5 775	0	5 775
45815	32 633	0	32 633	3 507	0	3 507	113	0	113	36 027	0	36 027
45912	7 190	782	7 972	3 265	720	3 985	6 882	741	7 623	3 573	761	4 334
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
47404	0	776 096	776 096	0	9 918 892	9 918 892	0	10 187 264	10 187 264	0	507 724	507 724
47408	0	0	0	9 865 297	10 687 923	20 553 220	9 865 297	10 687 923	20 553 220	0	0	0
47415	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
47423	492	6	498	109	326 183	326 292	109	326 182	326 291	492	7	499
47427	3 918	2 933	6 851	59 998	13 497	73 495	63 375	15 708	79 083	541	722	1 263
47801	16 343	0	16 343	0	0	0	742	0	742	15 601	0	15 601
50106	427 379	0	427 379	4 875	0	4 875	62	0	62	432 192	0	432 192
50110	0	323 214	323 214	0	231 260	231 260	0	246 258	246 258	0	308 216	308 216
50121	3 056	0	3 056	0	0	0	2 769	0	2 769	287	0	287
50709	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52503	841	0	841	0	0	0	133	0	133	708	0	708
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60302	19 989	0	19 989	0	0	0	0	0	0	19 989	0	19 989
60306	11	0	11	78	0	78	20	0	20	69	0	69
60308	31	0	31	190	0	190	193	0	193	28	0	28
60310	1 498	0	1 498	398	0	398	570	0	570	1 326	0	1 326
60312	11 782	0	11 782	14 006	0	14 006	10 099	0	10 099	15 689	0	15 689
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
60336	872	0	872	464	0	464	235	0	235	1 101	0	1 101
60401	128 757	0	128 757	0	0	0	286	0	286	128 471	0	128 471
60415	4 949	0	4 949	0	0	0	1 494	0	1 494	3 455	0	3 455
60901	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
61008	2 925	0	2 925	374	0	374	362	0	362	2 937	0	2 937
61009	5 749	0	5 749	924	0	924	1 126	0	1 126	5 547	0	5 547
61010	206	0	206	0	0	0	206	0	206	0	0	0
61209	0	0	0	2 061	0	2 061	2 061	0	2 061	0	0	0
61210	0	0	0	0	216 679	216 679	0	216 679	216 679	0	0	0
61212	0	0	0	1 365	0	1 365	1 365	0	1 365	0	0	0
61214	0	0	0	52 803	0	52 803	52 803	0	52 803	0	0	0
61403	1 584	0	1 584	13	0	13	189	0	189	1 408	0	1 408
61702	28 523	0	28 523	0	0	0	0	0	0	28 523	0	28 523
70606	3 085 872	0	3 085 872	790 388	0	790 388	3	0	3	3 876 257	0	3 876 257
70607	736	0	736	2 085	0	2 085	21	0	21	2 800	0	2 800
70608	27 648 977	0	27 648 977	3 193 022	0	3 193 022	0	0	0	30 841 999	0	30 841 999
70609	27 414	0	27 414	5 573	0	5 573	0	0	0	32 987	0	32 987
70611	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
Итого по активу (баланс)	41 309 695	18 488 882	59 798 577	29 701 658	25 248 223	54 949 881	25 506 822	26 295 993	51 802 815	45 504 531	17 441 112	62 945 643
Пассив
10208	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
10609	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
10701	306 538	0	306 538	0	0	0	0	0	0	306 538	0	306 538
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	33 366	33 366	0	3 787	3 787	0	5 573	5 573	0	35 152	35 152
30109	0	201 244	201 244	0	127 427	127 427	0	6 239	6 239	0	80 056	80 056
30111	0	103	103	0	10	10	0	7	7	0	100	100
30126	378 915	0	378 915	1 649	0	1 649	1 369	0	1 369	378 635	0	378 635
30226	23	0	23	3	0	3	20	0	20	40	0	40
30232	146	777	923	56 594	27 622	84 216	56 655	27 018	83 673	207	173	380
30301	1 470 317	7 982 100	9 452 417	47 167	841 097	888 264	65 756	632 591	698 347	1 488 906	7 773 594	9 262 500
30305	2 213 835	6 987 964	9 201 799	247 118	1 303 079	1 550 197	123 617	1 033 305	1 156 922	2 090 334	6 718 190	8 808 524
30607	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
32115	42 293	0	42 293	4 357	0	4 357	3 189	0	3 189	41 125	0	41 125
405	1 092	0	1 092	55 804	0	55 804	54 913	0	54 913	201	0	201
406	4 003	0	4 003	4 108	0	4 108	2 126	0	2 126	2 021	0	2 021
407	360 165	12 329	372 494	2 115 998	259 845	2 375 843	2 207 054	263 511	2 470 565	451 221	15 995	467 216
408.1	22 285	1 054	23 339	52 862	6 624	59 486	50 327	5 952	56 279	19 750	382	20 132
408.2	167 313	473 311	640 624	847 830	1 466 468	2 314 298	879 563	1 419 325	2 298 888	199 046	426 168	625 214
40905	5	0	5	12 132	0	12 132	12 137	0	12 137	10	0	10
40909	0	0	0	4 770	6 486	11 256	4 770	6 486	11 256	0	0	0
40910	0	0	0	1 802	2 201	4 003	1 802	2 201	4 003	0	0	0
40911	16	0	16	9 344	60	9 404	9 388	60	9 448	60	0	60
40912	0	272	272	14 141	13 122	27 263	14 141	12 850	26 991	0	0	0
40913	0	0	0	15 422	4 860	20 282	15 422	4 860	20 282	0	0	0
42104	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
42105	0	13 877	13 877	0	1 429	1 429	0	1 046	1 046	0	13 494	13 494
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42301	0	0	0	26 295	7 683	33 978	31 853	13 872	45 725	5 558	6 189	11 747
42304	63 925	10 804	74 729	40 756	5 296	46 052	31 789	6 062	37 851	54 958	11 570	66 528
42305	2 307 513	929 367	3 236 880	194 254	509 773	704 027	280 662	113 224	393 886	2 393 921	532 818	2 926 739
42306	1 440 002	463 740	1 903 742	79 547	254 646	334 193	155 839	251 799	407 638	1 516 294	460 893	1 977 187
42309	80 132	0	80 132	3	0	3	15 810	0	15 810	95 939	0	95 939
42310	3	0	3	4	0	4	6	0	6	5	0	5
42311	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
42312	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
42313	24	0	24	1	0	1	3	0	3	26	0	26
42314	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
42315	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
42507	105 000	396 495	501 495	0	40 848	40 848	0	29 898	29 898	105 000	385 545	490 545
42605	9 414	1 588	11 002	0	164	164	3	123	126	9 417	1 547	10 964
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	1 218 242	0	1 218 242	465 242	0	465 242	448 586	0	448 586	1 201 586	0	1 201 586
45515	82 274	0	82 274	3 550	0	3 550	0	0	0	78 724	0	78 724
45615	92 516	0	92 516	9 531	0	9 531	6 975	0	6 975	89 960	0	89 960
45818	182 272	0	182 272	144 304	0	144 304	139 790	0	139 790	177 758	0	177 758
45918	1 542	0	1 542	586	0	586	1 931	0	1 931	2 887	0	2 887
47407	0	0	0	9 923 985	10 601 164	20 525 149	9 923 985	10 601 164	20 525 149	0	0	0
47411	33 628	3 485	37 113	33 825	3 087	36 912	38 206	3 630	41 836	38 009	4 028	42 037
47416	47	0	47	1 579	0	1 579	1 552	0	1 552	20	0	20
47422	1 033	0	1 033	337	18	355	337	18	355	1 033	0	1 033
47425	76 463	0	76 463	14 459	0	14 459	46 600	0	46 600	108 604	0	108 604
47426	3 618	8 489	12 107	84	907	991	801	2 336	3 137	4 335	9 918	14 253
47608	2 588	90	2 678	8 366	190	8 556	13 966	310	14 276	8 188	210	8 398
47609	0	3	3	42	0	42	76	1	77	34	4	38
50120	706	0	706	21	0	21	1 785	0	1 785	2 470	0	2 470
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52301	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
52305	86 547	33 041	119 588	0	3 404	3 404	0	2 492	2 492	86 547	32 129	118 676
52306	0	186 683	186 683	0	19 233	19 233	0	14 077	14 077	0	181 527	181 527
52406	0	42 463	42 463	0	4 375	4 375	0	3 203	3 203	0	41 291	41 291
52501	1 221	12 106	13 327	0	1 247	1 247	647	2 489	3 136	1 868	13 348	15 216
60206	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60301	101	0	101	1 557	0	1 557	2 493	0	2 493	1 037	0	1 037
60305	6 520	0	6 520	11 192	0	11 192	12 590	0	12 590	7 918	0	7 918
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	223	0	223	884	0	884	661	0	661	0	0	0
60311	150	0	150	1 366	0	1 366	1 216	0	1 216	0	0	0
60322	1	0	1	217	0	217	217	0	217	1	0	1
60324	880	0	880	46	0	46	345	0	345	1 179	0	1 179
60335	1 977	0	1 977	3 599	0	3 599	4 005	0	4 005	2 383	0	2 383
60414	34 605	0	34 605	28	0	28	1 078	0	1 078	35 655	0	35 655
60903	516	0	516	0	0	0	99	0	99	615	0	615
70601	2 749 953	0	2 749 953	380	0	380	828 958	0	828 958	3 578 531	0	3 578 531
70602	16 673	0	16 673	2 468	0	2 468	0	0	0	14 205	0	14 205
70603	27 608 319	0	27 608 319	0	0	0	3 158 204	0	3 158 204	30 766 523	0	30 766 523
70604	26 356	0	26 356	0	0	0	3 787	0	3 787	30 143	0	30 143
70615	5 061	0	5 061	0	0	0	0	0	0	5 061	0	5 061
Итого по пассиву (баланс)	42 003 826	17 794 751	59 798 577	14 459 686	15 516 152	29 975 838	18 657 182	14 465 722	33 122 904	46 201 322	16 744 321	62 945 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 419	0	43 419	1 186	0	1 186	384	0	384	44 221	0	44 221
90902	739 688	93 138	832 826	382 734	11 965	394 699	159 500	10 063	169 563	962 922	95 040	1 057 962
91202	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91203	6 561	0	6 561	1	0	1	0	0	0	6 562	0	6 562
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 598 791	1 608 458	6 207 249	577 189	116 518	693 707	473 505	1 375 643	1 849 148	4 702 475	349 333	5 051 808
91418	0	30 894	30 894	0	2 329	2 329	0	4 548	4 548	0	28 675	28 675
91604	24 819	659	25 478	35 756	4 899	40 655	30 491	5 558	36 049	30 084	0	30 084
91803	137	0	137	2	0	2	0	0	0	139	0	139
99998	6 732 555	0	6 732 555	809 638	0	809 638	623 761	0	623 761	6 918 432	0	6 918 432
Итого по активу (баланс)	12 145 977	1 733 149	13 879 126	1 806 507	135 711	1 942 218	1 287 641	1 395 812	2 683 453	12 664 843	473 048	13 137 891
Пассив
91311	21 840	186 684	208 524	0	19 233	19 233	0	14 077	14 077	21 840	181 528	203 368
91312	5 126 664	99 317	5 225 981	447 873	10 232	458 105	582 794	7 489	590 283	5 261 585	96 574	5 358 159
91315	811 525	0	811 525	27 985	0	27 985	6 939	0	6 939	790 479	0	790 479
91316	25 511	10 482	35 993	104 181	991	105 172	147 196	665	147 861	68 526	10 156	78 682
91317	62 102	0	62 102	12 706	560	13 266	46 550	560	47 110	95 946	0	95 946
91507	388 409	0	388 409	0	0	0	3 368	0	3 368	391 777	0	391 777
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	7 146 571	0	7 146 571	2 045 426	0	2 045 426	1 118 314	0	1 118 314	6 219 459	0	6 219 459
Итого по пассиву (баланс)	13 582 643	296 483	13 879 126	2 638 171	31 016	2 669 187	1 905 161	22 791	1 927 952	12 849 633	288 258	13 137 891
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	346 362	0	346 362	9 537 645	46 996	9 584 641	9 400 798	46 284	9 447 082	483 209	712	483 921
99996	347 264	0	347 264	9 634 412	0	9 634 412	9 495 029	0	9 495 029	486 647	0	486 647
Итого по активу (баланс)	693 626	0	693 626	19 172 057	46 996	19 219 053	18 895 827	46 284	18 942 111	969 856	712	970 568
Пассив
96901	0	347 264	347 264	38 050	9 456 978	9 495 028	38 762	9 595 649	9 634 411	712	485 935	486 647
99997	346 362	0	346 362	9 447 082	0	9 447 082	9 584 641	0	9 584 641	483 921	0	483 921
Итого по пассиву (баланс)	346 362	347 264	693 626	9 485 132	9 456 978	18 942 110	9 623 403	9 595 649	19 219 052	484 633	485 935	970 568
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	421 412,0000	0	0	3 000,0000	0	0	3 000,0000	0	0	421 412,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	421 427,0000	0	0	3 000,0000	0	0	3 000,0000	0	0	421 427,0000
Пассив
98050	0	0	421 412,0000	0	0	3 000,0000	0	0	3 000,0000	0	0	421 412,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	421 427,0000	0	0	3 000,0000	0	0	3 000,0000	0	0	421 427,0000

Страница была полезной?