Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 504	0	5 504	0	0	0	5 504	0	5 504	0	0	0
10610	1 499	0	1 499	0	0	0	29	0	29	1 470	0	1 470
20202	209 386	341 850	551 236	959 508	270 500	1 230 008	891 355	221 282	1 112 637	277 539	391 068	668 607
20208	7 000	0	7 000	7 138	0	7 138	9 134	0	9 134	5 004	0	5 004
20209	3 000	0	3 000	477 748	35 622	513 370	473 748	35 622	509 370	7 000	0	7 000
30102	269 813	0	269 813	4 885 974	0	4 885 974	4 874 833	0	4 874 833	280 954	0	280 954
30110	375 744	112 695	488 439	68 881	1 429 647	1 498 528	54 245	1 428 618	1 482 863	390 380	113 724	504 104
30114	0	605 915	605 915	0	49 000	49 000	0	31 444	31 444	0	623 471	623 471
30202	16 465	0	16 465	1 006	0	1 006	0	0	0	17 471	0	17 471
30204	46 588	0	46 588	0	0	0	5 295	0	5 295	41 293	0	41 293
30210	2 000	0	2 000	3 300	0	3 300	5 300	0	5 300	0	0	0
30215	1 300	7 725	9 025	0	625	625	0	401	401	1 300	7 949	9 249
30221	0	0	0	0	649	649	0	649	649	0	0	0
30233	787	402	1 189	41 155	13 778	54 933	41 203	14 158	55 361	739	22	761
30302	364 060	7 882 435	8 246 495	33 980	854 004	887 984	36 828	819 000	855 828	361 212	7 917 439	8 278 651
30306	3 028 104	6 939 847	9 967 951	1 609 616	569 005	2 178 621	1 489 623	369 323	1 858 946	3 148 097	7 139 529	10 287 626
30413	3 560	0	3 560	6 023 000	0	6 023 000	6 024 711	0	6 024 711	1 849	0	1 849
30424	8 157	0	8 157	19 579 738	0	19 579 738	19 579 855	0	19 579 855	8 040	0	8 040
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	348	0	348	0	0	0	5	0	5	343	0	343
32105	0	257 497	257 497	0	20 823	20 823	0	13 363	13 363	0	264 957	264 957
32201	0	2 736	2 736	0	221	221	0	142	142	0	2 815	2 815
45204	0	0	0	27 370	0	27 370	0	0	0	27 370	0	27 370
45205	77 973	0	77 973	205 000	0	205 000	750	0	750	282 223	0	282 223
45206	2 920 771	1 126 160	4 046 931	88 918	146 749	235 667	428 073	266 475	694 548	2 581 616	1 006 434	3 588 050
45207	1 463 700	276 805	1 740 505	509 916	62 484	572 400	416 000	76 084	492 084	1 557 616	263 205	1 820 821
45208	130 300	32 187	162 487	50 000	35 010	85 010	10 000	67 197	77 197	170 300	0	170 300
45504	88 300	0	88 300	0	0	0	0	0	0	88 300	0	88 300
45505	8 443	0	8 443	37	0	37	154	0	154	8 326	0	8 326
45506	207 272	0	207 272	0	0	0	5 177	0	5 177	202 095	0	202 095
45606	0	257 497	257 497	0	20 823	20 823	0	13 363	13 363	0	264 957	264 957
45812	22 700	0	22 700	117 400	154 598	271 998	67 400	42 774	110 174	72 700	111 824	184 524
45814	6 240	0	6 240	0	0	0	65	0	65	6 175	0	6 175
45815	31 577	0	31 577	0	0	0	0	0	0	31 577	0	31 577
45912	1 090	5 893	6 983	0	1 612	1 612	782	5 895	6 677	308	1 610	1 918
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
47404	0	1 417 101	1 417 101	0	19 361 438	19 361 438	0	19 869 713	19 869 713	0	908 826	908 826
47408	0	0	0	19 052 277	19 400 761	38 453 038	19 052 277	19 400 761	38 453 038	0	0	0
47415	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
47423	550	1	551	385	33 325	33 710	405	33 324	33 729	530	2	532
47427	4 358	508	4 866	74 921	22 114	97 035	71 850	22 622	94 472	7 429	0	7 429
47801	21 544	0	21 544	0	0	0	743	0	743	20 801	0	20 801
50106	0	0	0	5 940 212	0	5 940 212	5 940 167	0	5 940 167	45	0	45
50110	0	115 057	115 057	0	1 668 959	1 668 959	0	1 669 234	1 669 234	0	114 782	114 782
50118	424 307	181 212	605 519	5 945 291	1 477 639	7 422 930	5 940 211	1 568 532	7 508 743	429 387	90 319	519 706
50121	838	0	838	1 397	0	1 397	839	0	839	1 396	0	1 396
50211	0	171 645	171 645	0	15 620	15 620	0	8 908	8 908	0	178 357	178 357
50221	0	0	0	497	0	497	0	0	0	497	0	497
50709	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52503	1 720	0	1 720	0	0	0	426	0	426	1 294	0	1 294
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60302	21 280	0	21 280	155	0	155	213	0	213	21 222	0	21 222
60306	3	0	3	4 448	0	4 448	4 449	0	4 449	2	0	2
60308	41	0	41	2 880	0	2 880	2 879	0	2 879	42	0	42
60310	1 254	0	1 254	1 017	0	1 017	1 073	0	1 073	1 198	0	1 198
60312	12 327	0	12 327	19 325	0	19 325	14 465	0	14 465	17 187	0	17 187
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	192	0	192	36 963	0	36 963	36 963	0	36 963	192	0	192
60401	128 991	0	128 991	1 024	0	1 024	0	0	0	130 015	0	130 015
60701	2 607	0	2 607	1 631	0	1 631	1 024	0	1 024	3 214	0	3 214
60901	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	3 870	0	3 870	1 140	0	1 140	1 237	0	1 237	3 773	0	3 773
61009	5 642	0	5 642	2 163	0	2 163	1 977	0	1 977	5 828	0	5 828
61010	1 391	0	1 391	413	0	413	1 191	0	1 191	613	0	613
61210	0	0	0	0	194 311	194 311	0	194 311	194 311	0	0	0
61212	0	0	0	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	0	0	0
61403	7 768	0	7 768	212	0	212	891	0	891	7 089	0	7 089
70606	6 495 489	0	6 495 489	889 734	0	889 734	1 453	0	1 453	7 383 770	0	7 383 770
70607	6 758	0	6 758	3 526	0	3 526	7 854	0	7 854	2 430	0	2 430
70608	52 013 775	0	52 013 775	2 602 798	0	2 602 798	0	0	0	54 616 573	0	54 616 573
70609	45 011	0	45 011	1 985	0	1 985	0	0	0	46 996	0	46 996
70610	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	68 509 064	19 735 168	88 244 232	69 275 496	45 839 329	115 114 825	65 504 073	46 173 207	111 677 280	72 280 487	19 401 290	91 681 777
Пассив
10208	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
10603	0	0	0	0	0	0	497	0	497	497	0	497
10701	143 631	0	143 631	0	0	0	0	0	0	143 631	0	143 631
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	30 673	30 673	0	3 382	3 382	0	1 985	1 985	0	29 276	29 276
30109	0	645 158	645 158	0	650 742	650 742	0	5 584	5 584	0	0	0
30111	0	36 566	36 566	0	36 587	36 587	0	115	115	0	94	94
30126	350 396	0	350 396	7 039	0	7 039	42 441	0	42 441	385 798	0	385 798
30220	0	0	0	0	202	202	0	202	202	0	0	0
30222	0	3 589	3 589	0	3 589	3 589	0	0	0	0	0	0
30226	75	0	75	5	0	5	18	0	18	88	0	88
30232	466	420	886	34 966	15 353	50 319	34 903	15 425	50 328	403	492	895
30301	364 060	7 882 435	8 246 495	36 828	819 000	855 828	33 980	854 004	887 984	361 212	7 917 439	8 278 651
30305	3 028 104	6 939 847	9 967 951	1 489 623	369 323	1 858 946	1 609 616	569 005	2 178 621	3 148 097	7 139 529	10 287 626
30607	24	0	24	14	0	14	0	0	0	10	0	10
31305	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000
32115	2 575	0	2 575	0	0	0	75	0	75	2 650	0	2 650
32211	246	0	246	0	0	0	767	0	767	1 013	0	1 013
32901	490 000	0	490 000	6 020 000	0	6 020 000	5 950 000	0	5 950 000	420 000	0	420 000
405	106 415	0	106 415	5 593	0	5 593	6 545	0	6 545	107 367	0	107 367
406	8 269	0	8 269	30 386	0	30 386	30 555	0	30 555	8 438	0	8 438
407	568 652	20 840	589 492	2 876 400	242 136	3 118 536	2 724 021	248 527	2 972 548	416 273	27 231	443 504
408.1	26 289	10 599	36 888	25 679	209 143	234 822	25 918	209 404	235 322	26 528	10 860	37 388
408.2	110 375	262 239	372 614	480 045	334 117	814 162	475 599	240 967	716 566	105 929	169 089	275 018
40905	16	0	16	23 180	0	23 180	23 185	0	23 185	21	0	21
40906	0	0	0	28 249	0	28 249	28 249	0	28 249	0	0	0
40909	0	0	0	5 028	6 282	11 310	5 028	6 282	11 310	0	0	0
40910	0	0	0	804	1 885	2 689	804	1 885	2 689	0	0	0
40911	17	0	17	12 540	0	12 540	12 544	0	12 544	21	0	21
40912	0	0	0	9 696	7 476	17 172	9 696	7 476	17 172	0	0	0
40913	0	0	0	5 518	1 195	6 713	5 518	1 195	6 713	0	0	0
42103	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	33 900	0	33 900	33 900	0	33 900
42105	40 000	28 518	68 518	0	1 480	1 480	0	2 306	2 306	40 000	29 344	69 344
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42304	158 079	48 467	206 546	40 983	28 036	69 019	45 253	14 842	60 095	162 349	35 273	197 622
42305	975 175	533 595	1 508 770	187 377	84 472	271 849	368 135	149 218	517 353	1 155 933	598 341	1 754 274
42306	634 979	2 701 579	3 336 558	43 985	218 810	262 795	182 702	224 361	407 063	773 696	2 707 130	3 480 826
42309	17 600	0	17 600	3	0	3	7 486	0	7 486	25 083	0	25 083
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42311	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
42312	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
42313	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
42314	30	0	30	3	0	3	1	0	1	28	0	28
42315	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42507	105 000	193 123	298 123	0	10 449	10 449	0	214 762	214 762	105 000	397 436	502 436
42604	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
42605	33	62 189	62 222	0	3 227	3 227	4 285	5 201	9 486	4 318	64 163	68 481
42606	5	691 833	691 838	0	82 932	82 932	1 200	54 740	55 940	1 205	663 641	664 846
45215	668 544	0	668 544	479 576	0	479 576	552 053	0	552 053	741 021	0	741 021
45515	27 888	0	27 888	3 411	0	3 411	0	0	0	24 477	0	24 477
45615	25 750	0	25 750	0	0	0	29 891	0	29 891	55 641	0	55 641
45818	33 354	0	33 354	23 294	0	23 294	64 854	0	64 854	74 914	0	74 914
45918	1 826	0	1 826	1 381	0	1 381	391	0	391	836	0	836
47407	0	0	0	19 094 471	19 356 586	38 451 057	19 094 471	19 356 586	38 451 057	0	0	0
47411	9 573	11 273	20 846	19 226	23 485	42 711	20 374	21 592	41 966	10 721	9 380	20 101
47416	504	0	504	16 082	194 142	210 224	15 917	194 142	210 059	339	0	339
47422	307	10	317	0	11	11	0	1	1	307	0	307
47425	58 558	0	58 558	29 379	0	29 379	13 669	0	13 669	42 848	0	42 848
47426	9 741	5 307	15 048	7 928	2 456	10 384	7 534	2 062	9 596	9 347	4 913	14 260
50120	6 478	0	6 478	7 284	0	7 284	3 214	0	3 214	2 408	0	2 408
50220	5 504	0	5 504	5 504	0	5 504	0	0	0	0	0	0
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52301	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
52304	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
52305	62 673	0	62 673	0	0	0	0	0	0	62 673	0	62 673
52306	46 256	439 354	485 610	0	22 800	22 800	0	35 529	35 529	46 256	452 083	498 339
52406	0	41 366	41 366	0	2 147	2 147	0	3 345	3 345	0	42 564	42 564
52501	5 003	19 253	24 256	0	999	999	585	4 901	5 486	5 588	23 155	28 743
60206	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60301	241	0	241	4 545	0	4 545	4 424	0	4 424	120	0	120
60305	0	0	0	10 587	0	10 587	10 587	0	10 587	0	0	0
60309	214	0	214	0	0	0	147	0	147	361	0	361
60311	151	0	151	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	151	0	151
60322	11	0	11	7 042	0	7 042	7 042	0	7 042	11	0	11
60324	577	0	577	0	0	0	25	0	25	602	0	602
60601	30 456	0	30 456	0	0	0	1 055	0	1 055	31 511	0	31 511
60903	9	0	9	0	0	0	9	0	9	18	0	18
61301	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
61304	540	0	540	112	0	112	117	0	117	545	0	545
61701	820	0	820	29	0	29	1 645	0	1 645	2 436	0	2 436
70601	6 569 876	0	6 569 876	11	0	11	762 481	0	762 481	7 332 346	0	7 332 346
70602	8 306	0	8 306	1 409	0	1 409	1 709	0	1 709	8 606	0	8 606
70603	51 879 485	0	51 879 485	0	0	0	2 597 641	0	2 597 641	54 477 126	0	54 477 126
70604	42 049	0	42 049	0	0	0	3 382	0	3 382	45 431	0	45 431
70613	21 283	0	21 283	0	0	0	0	0	0	21 283	0	21 283
70615	12 984	0	12 984	1 645	0	1 645	0	0	0	11 339	0	11 339
Итого по пассиву (баланс)	67 635 999	20 608 233	88 244 232	31 260 039	22 732 444	53 992 483	34 984 384	22 445 644	57 430 028	71 360 344	20 321 433	91 681 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 010	0	74 010	424	0	424	27 511	0	27 511	46 923	0	46 923
90902	307 518	1 824	309 342	61 064	143 090	204 154	17 094	29 953	47 047	351 488	114 961	466 449
91202	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 597 696	1 658 799	5 256 495	904 208	241 334	1 145 542	391 510	302 823	694 333	4 110 394	1 597 310	5 707 704
91418	0	39 671	39 671	0	3 207	3 207	0	3 466	3 466	0	39 412	39 412
91604	14 844	0	14 844	5 635	1 152	6 787	4 660	1 152	5 812	15 819	0	15 819
91803	91	0	91	2	0	2	0	0	0	93	0	93
99998	5 740 189	0	5 740 189	499 228	0	499 228	772 758	0	772 758	5 466 659	0	5 466 659
Итого по активу (баланс)	9 734 357	1 700 294	11 434 651	1 470 562	388 783	1 859 345	1 213 533	337 394	1 550 927	9 991 386	1 751 683	11 743 069
Пассив
91311	50 690	181 857	232 547	8 240	9 438	17 678	0	14 707	14 707	42 450	187 126	229 576
91312	4 485 291	96 750	4 582 041	685 330	5 021	690 351	235 676	7 824	243 500	4 035 637	99 553	4 135 190
91315	398 570	3 812	402 382	700	198	898	229 563	308	229 871	627 433	3 922	631 355
91316	99 283	24 764	124 047	21 817	24 914	46 731	0	150	150	77 466	0	77 466
91317	8 771	0	8 771	17 101	0	17 101	11 000	0	11 000	2 670	0	2 670
91507	390 390	0	390 390	0	0	0	1	0	1	390 391	0	390 391
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	5 694 462	0	5 694 462	776 866	0	776 866	1 358 814	0	1 358 814	6 276 410	0	6 276 410
Итого по пассиву (баланс)	11 127 468	307 183	11 434 651	1 510 054	39 571	1 549 625	1 835 054	22 989	1 858 043	11 452 468	290 601	11 743 069
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 002 626	1 002 626	380 882	18 635 907	19 016 789	380 882	18 592 314	18 973 196	0	1 046 219	1 046 219
99996	999 302	0	999 302	18 939 941	0	18 939 941	18 897 181	0	18 897 181	1 042 062	0	1 042 062
Итого по активу (баланс)	999 302	1 002 626	2 001 928	19 320 823	18 635 907	37 956 730	19 278 063	18 592 314	37 870 377	1 042 062	1 046 219	2 088 281
Пассив
96901	999 302	0	999 302	18 515 963	381 218	18 897 181	18 558 723	381 218	18 939 941	1 042 062	0	1 042 062
99997	1 002 626	0	1 002 626	18 973 196	0	18 973 196	19 016 789	0	19 016 789	1 046 219	0	1 046 219
Итого по пассиву (баланс)	2 001 928	0	2 001 928	37 489 159	381 218	37 870 377	37 575 512	381 218	37 956 730	2 088 281	0	2 088 281
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	6 638,0000	0	0	5 839 299,0000	0	0	5 839 289,0000	0	0	6 648,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 655,0000	0	0	5 839 309,0000	0	0	5 839 300,0000	0	0	6 664,0000
Пассив
98050	0	0	6 638,0000	0	0	5 839 289,0000	0	0	5 839 299,0000	0	0	6 648,0000
98070	0	0	17,0000	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 655,0000	0	0	5 839 300,0000	0	0	5 839 309,0000	0	0	6 664,0000

Страница была полезной?