Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
20202	229 969	487 378	717 347	993 777	847 223	1 841 000	1 013 132	883 533	1 896 665	210 614	451 068	661 682
20208	11 838	0	11 838	1 473	0	1 473	8 827	0	8 827	4 484	0	4 484
20209	0	0	0	358 203	609 342	967 545	353 375	599 001	952 376	4 828	10 341	15 169
30102	239 208	0	239 208	6 661 808	0	6 661 808	6 633 494	0	6 633 494	267 522	0	267 522
30110	364 056	149 299	513 355	28 867	756 029	784 896	24 286	634 939	659 225	368 637	270 389	639 026
30114	0	1 089 163	1 089 163	0	93 260	93 260	0	294 030	294 030	0	888 393	888 393
30202	19 146	0	19 146	0	0	0	4 702	0	4 702	14 444	0	14 444
30204	55 042	0	55 042	0	0	0	12 474	0	12 474	42 568	0	42 568
30210	0	0	0	47 565	0	47 565	47 565	0	47 565	0	0	0
30215	1 300	7 977	9 277	0	784	784	0	813	813	1 300	7 948	9 248
30221	0	0	0	5 000	688	5 688	5 000	688	5 688	0	0	0
30233	1 551	171	1 722	41 756	7 518	49 274	41 939	7 529	49 468	1 368	160	1 528
30302	370 968	8 119 406	8 490 374	356 108	1 098 376	1 454 484	389 014	1 121 027	1 510 041	338 062	8 096 755	8 434 817
30306	3 253 795	7 127 421	10 381 216	792 618	777 946	1 570 564	1 020 222	744 753	1 764 975	3 026 191	7 160 614	10 186 805
30413	6 373	0	6 373	6 258 222	0	6 258 222	6 263 482	0	6 263 482	1 113	0	1 113
30424	8 613	0	8 613	21 255 413	0	21 255 413	21 255 537	0	21 255 537	8 489	0	8 489
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	212	0	212	201 152	0	201 152	201 147	0	201 147	217	0	217
32104	0	0	0	0	144 639	144 639	0	144 639	144 639	0	0	0
32105	0	0	0	0	132 473	132 473	0	0	0	0	132 473	132 473
32201	0	2 825	2 825	0	278	278	0	288	288	0	2 815	2 815
45204	4 850	0	4 850	0	0	0	0	0	0	4 850	0	4 850
45205	60 900	0	60 900	35 000	0	35 000	0	0	0	95 900	0	95 900
45206	2 548 984	979 220	3 528 204	367 189	365 028	732 217	98 500	269 226	367 726	2 817 673	1 075 022	3 892 695
45207	1 518 089	363 718	1 881 807	0	198 744	198 744	8 400	178 459	186 859	1 509 689	384 003	1 893 692
45208	80 500	33 239	113 739	0	3 265	3 265	0	3 386	3 386	80 500	33 118	113 618
45504	3 356	0	3 356	0	0	0	56	0	56	3 300	0	3 300
45505	13 093	0	13 093	59	0	59	320	0	320	12 832	0	12 832
45506	227 704	10 036	237 740	0	986	986	16 366	11 022	27 388	211 338	0	211 338
45606	0	265 912	265 912	0	26 126	26 126	0	27 091	27 091	0	264 947	264 947
45812	7 700	0	7 700	0	108 681	108 681	0	108 681	108 681	7 700	0	7 700
45814	6 645	0	6 645	0	0	0	0	0	0	6 645	0	6 645
45815	13 427	0	13 427	16 250	0	16 250	0	0	0	29 677	0	29 677
45912	4 054	0	4 054	2 900	2 216	5 116	3 746	0	3 746	3 208	2 216	5 424
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
47404	0	1 920 421	1 920 421	0	21 028 927	21 028 927	0	21 067 187	21 067 187	0	1 882 161	1 882 161
47408	0	0	0	20 967 130	20 957 266	41 924 396	20 967 130	20 957 266	41 924 396	0	0	0
47415	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
47423	581	0	581	394	307 095	307 489	406	307 094	307 500	569	1	570
47427	8 023	0	8 023	68 154	20 090	88 244	74 992	20 077	95 069	1 185	13	1 198
47801	23 029	0	23 029	0	0	0	743	0	743	22 286	0	22 286
47802	40 910	0	40 910	0	0	0	40 910	0	40 910	0	0	0
50106	80 641	0	80 641	5 117 136	0	5 117 136	5 176 137	0	5 176 137	21 640	0	21 640
50110	0	2 896	2 896	0	2 651 841	2 651 841	0	2 648 886	2 648 886	0	5 851	5 851
50118	403 854	204 527	608 381	5 029 319	2 669 896	7 699 215	5 020 603	2 672 367	7 692 970	412 570	202 056	614 626
50121	732	0	732	0	0	0	244	0	244	488	0	488
50211	0	227 223	227 223	0	24 469	24 469	0	23 149	23 149	0	228 543	228 543
50221	7 379	0	7 379	0	0	0	27	0	27	7 352	0	7 352
50709	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52503	2 095	67	2 162	0	5	5	425	72	497	1 670	0	1 670
60302	15 997	0	15 997	228	0	228	192	0	192	16 033	0	16 033
60306	4	0	4	3 789	0	3 789	3 793	0	3 793	0	0	0
60308	0	0	0	508	0	508	423	0	423	85	0	85
60310	1 516	0	1 516	1 198	0	1 198	964	0	964	1 750	0	1 750
60312	9 103	0	9 103	16 294	0	16 294	16 478	0	16 478	8 919	0	8 919
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	3	0	3	189	0	189	0	0	0	192	0	192
60401	125 963	0	125 963	830	0	830	396	0	396	126 397	0	126 397
60701	4 510	0	4 510	2 611	0	2 611	2 005	0	2 005	5 116	0	5 116
60901	0	0	0	1 076	0	1 076	0	0	0	1 076	0	1 076
61002	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	4 475	0	4 475	508	0	508	590	0	590	4 393	0	4 393
61009	6 534	0	6 534	794	0	794	1 302	0	1 302	6 026	0	6 026
61010	1 891	0	1 891	242	0	242	642	0	642	1 491	0	1 491
61209	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
61210	0	0	0	151 272	0	151 272	151 272	0	151 272	0	0	0
61212	0	0	0	42 318	0	42 318	42 318	0	42 318	0	0	0
61214	0	0	0	0	65 927	65 927	0	65 927	65 927	0	0	0
61403	8 059	0	8 059	321	0	321	831	0	831	7 549	0	7 549
70606	5 262 211	0	5 262 211	403 295	0	403 295	497	0	497	5 665 009	0	5 665 009
70607	5 084	0	5 084	240	0	240	4 257	0	4 257	1 067	0	1 067
70608	42 109 080	0	42 109 080	4 307 264	0	4 307 264	0	0	0	46 416 344	0	46 416 344
70609	37 520	0	37 520	2 917	0	2 917	0	0	0	40 437	0	40 437
70610	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70611	5 342	0	5 342	0	0	0	0	0	0	5 342	0	5 342
Итого по активу (баланс)	57 223 749	20 990 899	78 214 648	73 541 951	52 899 130	126 441 081	68 909 725	52 791 142	121 700 867	61 855 975	21 098 887	82 954 862
Пассив
10208	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
10603	7 379	0	7 379	27	0	27	0	0	0	7 352	0	7 352
10701	143 631	0	143 631	0	0	0	0	0	0	143 631	0	143 631
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	31 061	31 061	0	3 054	3 054	0	2 916	2 916	0	30 923	30 923
30109	178 144	763 812	941 956	30 561	165 691	196 252	2 417	65 703	68 120	150 000	663 824	813 824
30111	0	38 559	38 559	0	4 424	4 424	0	4 299	4 299	0	38 434	38 434
30126	402 192	0	402 192	64 791	0	64 791	1 021	0	1 021	338 422	0	338 422
30220	0	300	300	0	1 823	1 823	0	1 523	1 523	0	0	0
30226	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
30232	923	108	1 031	34 374	15 255	49 629	33 848	15 294	49 142	397	147	544
30301	370 968	8 119 406	8 490 374	389 014	1 121 027	1 510 041	356 108	1 098 376	1 454 484	338 062	8 096 755	8 434 817
30305	3 253 795	7 127 421	10 381 216	1 020 222	744 753	1 764 975	792 618	777 946	1 570 564	3 026 191	7 160 614	10 186 805
30607	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32211	226	0	226	0	0	0	27	0	27	253	0	253
32901	500 000	0	500 000	6 190 000	0	6 190 000	6 190 000	0	6 190 000	500 000	0	500 000
405	106 939	0	106 939	9 424	0	9 424	9 533	0	9 533	107 048	0	107 048
406	3 572	0	3 572	38 181	0	38 181	36 695	0	36 695	2 086	0	2 086
407	617 639	20 405	638 044	6 146 991	538 909	6 685 900	6 128 508	528 848	6 657 356	599 156	10 344	609 500
408.1	28 419	115 559	143 978	42 535	81 127	123 662	39 549	10 798	50 347	25 433	45 230	70 663
408.2	85 653	337 670	423 323	1 161 032	1 332 953	2 493 985	1 203 488	1 149 600	2 353 088	128 109	154 317	282 426
40905	20	0	20	20 169	0	20 169	20 168	0	20 168	19	0	19
40906	0	0	0	20 941	0	20 941	20 941	0	20 941	0	0	0
40909	0	0	0	2 571	5 098	7 669	2 571	5 098	7 669	0	0	0
40910	0	0	0	1 086	2 106	3 192	1 086	2 106	3 192	0	0	0
40911	58	0	58	13 355	0	13 355	13 332	0	13 332	35	0	35
40912	0	0	0	7 344	11 473	18 817	7 344	11 473	18 817	0	0	0
40913	0	0	0	4 121	1 584	5 705	4 121	1 584	5 705	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
42105	40 000	29 450	69 450	0	3 000	3 000	0	2 893	2 893	40 000	29 343	69 343
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42304	94 296	86 043	180 339	23 436	56 783	80 219	52 888	20 857	73 745	123 748	50 117	173 865
42305	1 049 755	473 292	1 523 047	524 900	152 972	677 872	338 635	190 597	529 232	863 490	510 917	1 374 407
42306	409 422	2 361 856	2 771 278	44 807	476 212	521 019	192 029	900 844	1 092 873	556 644	2 786 488	3 343 132
42309	1	0	1	2	373 236	373 238	10 108	373 236	383 344	10 107	0	10 107
42310	2	0	2	3	0	3	4	0	4	3	0	3
42311	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42312	9	0	9	2	0	2	1	0	1	8	0	8
42313	8	0	8	1	0	1	3	0	3	10	0	10
42314	30	0	30	1	0	1	2	0	2	31	0	31
42315	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42507	105 000	199 434	304 434	0	20 318	20 318	0	19 594	19 594	105 000	198 710	303 710
42604	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42605	215	63 565	63 780	200	6 475	6 675	8	6 556	6 564	23	63 646	63 669
42606	0	1 379 204	1 379 204	0	140 518	140 518	0	135 512	135 512	0	1 374 198	1 374 198
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	735 469	0	735 469	53 485	0	53 485	78 349	0	78 349	760 333	0	760 333
45515	40 529	0	40 529	14 462	0	14 462	5 044	0	5 044	31 111	0	31 111
45615	26 591	0	26 591	96	0	96	0	0	0	26 495	0	26 495
45818	11 171	0	11 171	0	0	0	9 875	0	9 875	21 046	0	21 046
45918	670	0	670	332	0	332	983	0	983	1 321	0	1 321
47407	0	0	0	20 923 440	21 004 555	41 927 995	20 923 440	21 004 555	41 927 995	0	0	0
47411	11 989	22 651	34 640	24 203	35 705	59 908	18 261	26 555	44 816	6 047	13 501	19 548
47416	158	0	158	3 584	0	3 584	3 460	0	3 460	34	0	34
47422	0	0	0	0	65 938	65 938	0	65 938	65 938	0	0	0
47425	81 222	0	81 222	80 293	0	80 293	67 018	0	67 018	67 947	0	67 947
47426	9 048	1 182	10 230	8 548	495	9 043	8 439	1 485	9 924	8 939	2 172	11 111
47804	2 864	0	2 864	2 864	0	2 864	0	0	0	0	0	0
50120	4 805	0	4 805	4 257	0	4 257	240	0	240	788	0	788
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52304	52	46 941	46 993	0	50 157	50 157	0	3 216	3 216	52	0	52
52305	62 673	0	62 673	0	0	0	0	0	0	62 673	0	62 673
52306	46 256	378 924	425 180	0	225 056	225 056	0	298 197	298 197	46 256	452 065	498 321
52406	0	42 717	42 717	0	6 998	6 998	0	53 614	53 614	0	89 333	89 333
52501	3 815	18 498	22 313	0	7 176	7 176	585	5 033	5 618	4 400	16 355	20 755
60301	76	0	76	4 876	0	4 876	5 426	0	5 426	626	0	626
60305	0	0	0	9 638	0	9 638	9 638	0	9 638	0	0	0
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	225	0	225	591	0	591	366	0	366	0	0	0
60311	45	0	45	839	0	839	944	0	944	150	0	150
60322	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60324	532	0	532	0	0	0	45	0	45	577	0	577
60601	28 855	0	28 855	396	0	396	991	0	991	29 450	0	29 450
61304	337	0	337	91	0	91	97	0	97	343	0	343
61701	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
70601	5 196 994	0	5 196 994	2	0	2	479 544	0	479 544	5 676 536	0	5 676 536
70602	8 200	0	8 200	245	0	245	0	0	0	7 955	0	7 955
70603	41 942 409	0	41 942 409	0	0	0	4 311 322	0	4 311 322	46 253 731	0	46 253 731
70604	34 170	0	34 170	0	0	0	3 054	0	3 054	37 224	0	37 224
70613	21 283	0	21 283	0	0	0	0	0	0	21 283	0	21 283
70615	12 984	0	12 984	0	0	0	0	0	0	12 984	0	12 984
Итого по пассиву (баланс)	56 556 590	21 658 058	78 214 648	37 352 477	26 654 871	64 007 348	41 963 316	26 784 246	68 747 562	61 167 429	21 787 433	82 954 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	79 851	0	79 851	12 879	0	12 879	31 921	0	31 921	60 809	0	60 809
90902	368 985	1 884	370 869	23 868	185	24 053	82 636	192	82 828	310 217	1 877	312 094
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 691 255	1 552 733	5 243 988	660 895	321 286	982 181	369 421	167 227	536 648	3 982 729	1 706 792	5 689 521
91418	40 910	43 792	84 702	0	4 303	4 303	40 910	5 869	46 779	0	42 226	42 226
91604	14 342	96	14 438	4 670	1 152	5 822	4 602	1 248	5 850	14 410	0	14 410
91803	83	0	83	8	0	8	0	0	0	91	0	91
99998	4 398 453	0	4 398 453	1 344 009	0	1 344 009	1 232 455	0	1 232 455	4 510 007	0	4 510 007
Итого по активу (баланс)	8 593 889	1 598 505	10 192 394	2 046 329	326 926	2 373 255	1 761 945	174 536	1 936 481	8 878 273	1 750 895	10 629 168
Пассив
91311	50 690	378 924	429 614	0	218 681	218 681	0	225 586	225 586	50 690	385 829	436 519
91312	2 841 521	99 912	2 941 433	324 661	10 179	334 840	451 578	9 816	461 394	2 968 438	99 549	3 067 987
91315	673 054	0	673 054	199 412	320	199 732	51 088	4 242	55 330	524 730	3 922	528 652
91316	9 927	0	9 927	220 936	107 452	328 388	265 000	107 452	372 452	53 991	0	53 991
91317	7 414	0	7 414	102 252	47 999	150 251	129 999	47 999	177 998	35 161	0	35 161
91507	337 000	0	337 000	564	0	564	51 250	0	51 250	387 686	0	387 686
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	5 793 941	0	5 793 941	703 069	0	703 069	1 028 289	0	1 028 289	6 119 161	0	6 119 161
Итого по пассиву (баланс)	9 713 558	478 836	10 192 394	1 550 894	384 631	1 935 525	1 977 204	395 095	2 372 299	10 139 868	489 300	10 629 168
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 358	831 569	834 927	487 264	20 396 661	20 883 925	485 791	20 363 355	20 849 146	4 831	864 875	869 706
99996	816 520	0	816 520	20 778 544	0	20 778 544	20 734 812	0	20 734 812	860 252	0	860 252
Итого по активу (баланс)	819 878	831 569	1 651 447	21 265 808	20 396 661	41 662 469	21 220 603	20 363 355	41 583 958	865 083	864 875	1 729 958
Пассив
96901	813 196	3 324	816 520	20 245 792	489 020	20 734 812	20 287 944	490 600	20 778 544	855 348	4 904	860 252
99997	834 927	0	834 927	20 849 146	0	20 849 146	20 883 925	0	20 883 925	869 706	0	869 706
Итого по пассиву (баланс)	1 648 123	3 324	1 651 447	41 094 938	489 020	41 583 958	41 171 869	490 600	41 662 469	1 725 054	4 904	1 729 958
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	14,0000	0	0	6,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	84 204,0000	0	0	5 196 733,0000	0	0	5 253 688,0000	0	0	27 249,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	84 219,0000	0	0	5 196 747,0000	0	0	5 253 694,0000	0	0	27 272,0000
Пассив
98050	0	0	84 204,0000	0	0	5 253 688,0000	0	0	5 196 733,0000	0	0	27 249,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	6,0000	0	0	14,0000	0	0	23,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	84 219,0000	0	0	5 253 694,0000	0	0	5 196 747,0000	0	0	27 272,0000

Страница была полезной?