Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	132 061	119 516	251 577	326 541	487 066	813 607	315 224	519 345	834 569	143 378	87 237	230 615
20208	40	0	40	1 097	0	1 097	1 073	0	1 073	64	0	64
20209	7 000	0	7 000	178 199	131 636	309 835	185 199	131 636	316 835	0	0	0
30102	236 020	0	236 020	2 890 474	0	2 890 474	2 958 544	0	2 958 544	167 950	0	167 950
30110	42 741	946 106	988 847	119 339	1 372 796	1 492 135	97 650	1 620 543	1 718 193	64 430	698 359	762 789
30114	0	306 690	306 690	0	12 444	12 444	0	15 471	15 471	0	303 663	303 663
30202	24 144	0	24 144	0	0	0	1 762	0	1 762	22 382	0	22 382
30204	37 940	0	37 940	1 730	0	1 730	0	0	0	39 670	0	39 670
30210	0	0	0	5 017	0	5 017	5 017	0	5 017	0	0	0
30215	1 300	4 326	5 626	0	175	175	0	219	219	1 300	4 282	5 582
30221	0	537	537	4 000	184	4 184	4 000	721	4 721	0	0	0
30233	468	36	504	28 960	2 738	31 698	28 747	2 774	31 521	681	0	681
30302	655 636	4 227 681	4 883 317	166 609	303 978	470 587	145 762	324 887	470 649	676 483	4 206 772	4 883 255
30306	1 217 431	3 905 332	5 122 763	88 901	254 157	343 058	175 998	286 662	462 660	1 130 334	3 872 827	5 003 161
30424	9 927	0	9 927	8 435 333	0	8 435 333	8 435 399	0	8 435 399	9 861	0	9 861
30602	24	0	24	0	0	0	1	0	1	23	0	23
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32005	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
32006	0	29 607	29 607	0	1 541	1 541	0	1 717	1 717	0	29 431	29 431
32201	0	778	778	0	32	32	0	40	40	0	770	770
45204	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	146 000	0	146 000	50 000	0	50 000	111 000	0	111 000	85 000	0	85 000
45206	1 788 244	365 548	2 153 792	191 500	14 759	206 259	62 710	18 440	81 150	1 917 034	361 867	2 278 901
45207	643 689	382 473	1 026 162	2 000	14 391	16 391	5 850	69 970	75 820	639 839	326 894	966 733
45504	33	14 420	14 453	0	582	582	6	727	733	27	14 275	14 302
45505	34 156	0	34 156	1 530	0	1 530	403	0	403	35 283	0	35 283
45506	126 388	43 815	170 203	0	2 004	2 004	190	7 913	8 103	126 198	37 906	164 104
45605	0	371 316	371 316	0	14 993	14 993	0	18 732	18 732	0	367 577	367 577
45812	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45814	9 133	0	9 133	0	0	0	200	0	200	8 933	0	8 933
45912	100	0	100	1 201	0	1 201	100	0	100	1 201	0	1 201
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45916	0	1 493	1 493	0	14	14	0	1 507	1 507	0	0	0
47404	0	213 073	213 073	0	10 411 684	10 411 684	0	9 850 774	9 850 774	0	773 983	773 983
47408	0	0	0	10 559 380	13 122 917	23 682 297	10 559 380	13 122 917	23 682 297	0	0	0
47415	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
47423	340	0	340	690	0	690	681	0	681	349	0	349
47427	947	62	1 009	36 274	12 414	48 688	36 958	12 202	49 160	263	274	537
47801	36 401	0	36 401	0	0	0	743	0	743	35 658	0	35 658
50106	446 954	0	446 954	4 119	0	4 119	7 997	0	7 997	443 076	0	443 076
50110	0	588 859	588 859	0	28 605	28 605	0	29 706	29 706	0	587 758	587 758
50121	901	0	901	0	0	0	9	0	9	892	0	892
50706	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
51406	205 616	0	205 616	850	0	850	0	0	0	206 466	0	206 466
52503	69	4 711	4 780	0	191	191	41	2 343	2 384	28	2 559	2 587
60302	9 571	0	9 571	57	0	57	8 920	0	8 920	708	0	708
60306	0	0	0	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	0	0	0
60308	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60310	3 778	0	3 778	1 354	0	1 354	731	0	731	4 401	0	4 401
60312	16 711	0	16 711	23 769	0	23 769	12 404	0	12 404	28 076	0	28 076
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	43 417	0	43 417	187	0	187	0	0	0	43 604	0	43 604
60701	21 225	0	21 225	3 657	0	3 657	187	0	187	24 695	0	24 695
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	2 428	0	2 428	1 143	0	1 143	315	0	315	3 256	0	3 256
61009	4 775	0	4 775	1 651	0	1 651	1 064	0	1 064	5 362	0	5 362
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61212	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
61403	5 763	0	5 763	844	0	844	539	0	539	6 068	0	6 068
70606	465 582	0	465 582	188 451	0	188 451	3 886	0	3 886	650 147	0	650 147
70607	3 358	0	3 358	29 063	0	29 063	332	0	332	32 089	0	32 089
70608	2 081 674	0	2 081 674	1 063 263	0	1 063 263	0	0	0	3 144 937	0	3 144 937
70609	6 985	0	6 985	1 790	0	1 790	0	0	0	8 775	0	8 775
70611	875	0	875	438	0	438	0	0	0	1 313	0	1 313
Итого по активу (баланс)	8 569 003	11 526 379	20 095 382	24 602 491	26 189 309	50 791 800	23 312 102	26 039 254	49 351 356	9 859 392	11 676 434	21 535 826
Пассив
10208	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
10701	71 503	0	71 503	0	0	0	0	0	0	71 503	0	71 503
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	19 919	19 919	0	2 513	2 513	0	1 791	1 791	0	19 197	19 197
30109	0	45	45	0	2	2	0	2	2	0	45	45
30126	14 083	0	14 083	259	0	259	5 917	0	5 917	19 741	0	19 741
30220	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
30232	0	543	543	18 202	6 360	24 562	18 403	5 826	24 229	201	9	210
30301	655 636	4 227 681	4 883 317	145 762	324 887	470 649	166 609	303 978	470 587	676 483	4 206 772	4 883 255
30305	1 217 431	3 905 332	5 122 763	175 998	286 662	462 660	88 901	254 157	343 058	1 130 334	3 872 827	5 003 161
31206	109 718	0	109 718	6 000	0	6 000	93 475	0	93 475	197 193	0	197 193
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31305	0	18 025	18 025	0	909	909	0	728	728	0	17 844	17 844
40502	6 642	0	6 642	25 568	0	25 568	35 685	0	35 685	16 759	0	16 759
40602	1 987	0	1 987	13 715	0	13 715	30 495	0	30 495	18 767	0	18 767
40701	398 587	0	398 587	26 614	0	26 614	34 926	0	34 926	406 899	0	406 899
40702	1 208 605	407	1 209 012	1 935 284	477 469	2 412 753	1 917 419	529 166	2 446 585	1 190 740	52 104	1 242 844
40703	1 922	0	1 922	1 321	0	1 321	696	0	696	1 297	0	1 297
40802	15 491	0	15 491	32 474	0	32 474	27 781	0	27 781	10 798	0	10 798
40807	10 432	96 832	107 264	138 658	214 437	353 095	133 223	189 052	322 275	4 997	71 447	76 444
40817	66 241	215 147	281 388	112 420	380 398	492 818	627 487	383 256	1 010 743	581 308	218 005	799 313
40820	242	1 642	1 884	17	12 415	12 432	577	11 218	11 795	802	445	1 247
40821	719	0	719	45 876	0	45 876	45 157	0	45 157	0	0	0
40905	1	0	1	23 674	0	23 674	23 674	0	23 674	1	0	1
40906	0	0	0	10 171	0	10 171	10 171	0	10 171	0	0	0
40909	0	0	0	1 445	2 137	3 582	1 445	2 176	3 621	0	39	39
40910	0	0	0	334	262	596	334	262	596	0	0	0
40911	92	0	92	20 586	0	20 586	20 504	0	20 504	10	0	10
40912	0	0	0	2 598	6 895	9 493	2 598	6 895	9 493	0	0	0
40913	0	0	0	496	2 282	2 778	496	2 282	2 778	0	0	0
42103	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 950	0	6 950	6 950	0	6 950
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42301	0	0	0	166	248	414	166	5 635	5 801	0	5 387	5 387
42304	6 268	788	7 056	1 730	133	1 863	1 817	2 004	3 821	6 355	2 659	9 014
42305	71 845	21 561	93 406	9 743	3 028	12 771	4 450	2 394	6 844	66 552	20 927	87 479
42306	312 667	1 539 848	1 852 515	11 861	360 723	372 584	18 415	78 033	96 448	319 221	1 257 158	1 576 379
42307	0	167 614	167 614	0	8 457	8 457	0	6 793	6 793	0	165 950	165 950
42309	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
42311	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
42312	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
42313	13	0	13	9	0	9	2	0	2	6	0	6
42314	23	0	23	1	0	1	9	0	9	31	0	31
42507	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42605	20	162	182	0	10	10	0	9	9	20	161	181
42606	10	775 100	775 110	0	49 544	49 544	0	31 393	31 393	10	756 949	756 959
45215	633 914	0	633 914	54 450	0	54 450	44 970	0	44 970	624 434	0	624 434
45515	60 108	0	60 108	9 614	0	9 614	5 065	0	5 065	55 559	0	55 559
45615	22 712	0	22 712	459	0	459	14 505	0	14 505	36 758	0	36 758
45818	25 133	0	25 133	200	0	200	0	0	0	24 933	0	24 933
45918	186	0	186	0	0	0	120	0	120	306	0	306
47407	0	0	0	11 081 230	12 584 263	23 665 493	11 081 230	12 584 263	23 665 493	0	0	0
47411	7 230	19 064	26 294	2 380	14 904	17 284	3 600	13 625	17 225	8 450	17 785	26 235
47416	93	0	93	4 222	0	4 222	4 713	0	4 713	584	0	584
47422	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47425	20 617	0	20 617	43 087	0	43 087	45 192	0	45 192	22 722	0	22 722
47426	4 486	40	4 526	5 473	2	5 475	3 730	55	3 785	2 743	93	2 836
50120	25 624	0	25 624	332	0	332	35 688	0	35 688	60 980	0	60 980
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52301	0	21 450	21 450	0	1 082	1 082	40 000	866	40 866	40 000	21 234	61 234
52304	0	164 339	164 339	0	8 291	8 291	0	6 636	6 636	0	162 684	162 684
52305	63 240	186 061	249 301	0	9 386	9 386	0	7 512	7 512	63 240	184 187	247 427
52306	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52406	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0
52501	4 086	1 243	5 329	0	63	63	808	122	930	4 894	1 302	6 196
60301	11 392	0	11 392	13 929	0	13 929	2 936	0	2 936	399	0	399
60305	0	0	0	6 228	0	6 228	6 228	0	6 228	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	139	0	139	436	0	436	297	0	297	0	0	0
60311	3 757	0	3 757	12 946	0	12 946	9 189	0	9 189	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	4 868	0	4 868	1 329	0	1 329	408	0	408	3 947	0	3 947
60601	17 170	0	17 170	0	0	0	512	0	512	17 682	0	17 682
61301	357	0	357	357	0	357	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241
61304	135	0	135	35	0	35	45	0	45	145	0	145
70601	460 323	0	460 323	4 056	0	4 056	233 882	0	233 882	690 149	0	690 149
70602	7 353	0	7 353	6 635	0	6 635	0	0	0	718	0	718
70603	2 110 475	0	2 110 475	0	0	0	1 054 301	0	1 054 301	3 164 776	0	3 164 776
70604	10 032	0	10 032	0	0	0	2 514	0	2 514	12 546	0	12 546
70605	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
70801	2 178	0	2 178	0	0	0	0	0	0	2 178	0	2 178
Итого по пассиву (баланс)	8 712 539	11 382 843	20 095 382	14 220 922	14 757 863	28 978 785	15 988 999	14 430 230	30 419 229	10 480 616	11 055 210	21 535 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	268 249	0	268 249	6 252	0	6 252	3 149	0	3 149	271 352	0	271 352
90902	230 374	0	230 374	128 994	0	128 994	17 564	0	17 564	341 804	0	341 804
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	176 701	0	176 701	149 324	0	149 324	11 000	0	11 000	315 025	0	315 025
91414	848 858	87 600	936 458	283 162	3 537	286 699	0	4 419	4 419	1 132 020	86 718	1 218 738
91418	0	37 537	37 537	0	1 516	1 516	0	2 652	2 652	0	36 401	36 401
91604	4 632	0	4 632	3 098	1 770	4 868	2 831	1 770	4 601	4 899	0	4 899
99998	1 360 849	0	1 360 849	709 091	0	709 091	438 699	0	438 699	1 631 241	0	1 631 241
Итого по активу (баланс)	2 889 672	125 137	3 014 809	1 279 921	6 823	1 286 744	473 244	8 841	482 085	3 696 349	123 119	3 819 468
Пассив
91311	0	164 339	164 339	0	8 290	8 290	0	6 635	6 635	0	162 684	162 684
91312	702 388	54 181	756 569	0	2 734	2 734	284 569	2 188	286 757	986 957	53 635	1 040 592
91315	185 053	0	185 053	365 280	0	365 280	365 280	0	365 280	185 053	0	185 053
91316	22 750	0	22 750	51 750	0	51 750	50 000	0	50 000	21 000	0	21 000
91317	3 676	0	3 676	0	0	0	0	0	0	3 676	0	3 676
91507	227 615	0	227 615	10 646	0	10 646	419	0	419	217 388	0	217 388
91508	847	0	847	0	0	0	1	0	1	848	0	848
99999	1 653 960	0	1 653 960	34 578	0	34 578	568 845	0	568 845	2 188 227	0	2 188 227
Итого по пассиву (баланс)	2 796 289	218 520	3 014 809	462 254	11 024	473 278	1 269 114	8 823	1 277 937	3 603 149	216 319	3 819 468
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	94 134	121 186	215 320	7 737 106	1 123 529	8 860 635	7 277 454	1 244 715	8 522 169	553 786	0	553 786
99996	214 891	0	214 891	8 886 302	0	8 886 302	8 547 561	0	8 547 561	553 632	0	553 632
Итого по активу (баланс)	309 025	121 186	430 211	16 623 408	1 123 529	17 746 937	15 825 015	1 244 715	17 069 730	1 107 418	0	1 107 418
Пассив
96901	22 593	192 298	214 891	178 331	8 369 230	8 547 561	155 738	8 730 564	8 886 302	0	553 632	553 632
99997	215 320	0	215 320	8 522 169	0	8 522 169	8 860 635	0	8 860 635	553 786	0	553 786
Итого по пассиву (баланс)	237 913	192 298	430 211	8 700 500	8 369 230	17 069 730	9 016 373	8 730 564	17 746 937	553 786	553 632	1 107 418
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	444 714,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	444 714,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	444 723,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	444 723,0000
Пассив
98050	0	0	344 718,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	444 718,0000
98070	0	0	100 005,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	444 723,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	444 723,0000

Страница была полезной?