Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 842	156 141	247 983	275 167	234 974	510 141	256 892	299 215	556 107	110 117	91 900	202 017
20208	1 406	0	1 406	4 767	0	4 767	3 599	0	3 599	2 574	0	2 574
20209	0	0	0	150 504	158 152	308 656	143 864	158 152	302 016	6 640	0	6 640
20315	0	51 029	51 029	0	8 211	8 211	0	4 906	4 906	0	54 334	54 334
30102	948 320	0	948 320	5 761 555	0	5 761 555	6 451 486	0	6 451 486	258 389	0	258 389
30110	15 880	1 434 407	1 450 287	362 150	3 922 153	4 284 303	313 549	4 841 789	5 155 338	64 481	514 771	579 252
30114	0	410 474	410 474	0	15 051	15 051	0	10 801	10 801	0	414 724	414 724
30118	0	10 594	10 594	0	1 984	1 984	0	1 021	1 021	0	11 557	11 557
30202	20 326	0	20 326	2 639	0	2 639	0	0	0	22 965	0	22 965
30204	41 630	0	41 630	17 757	0	17 757	0	0	0	59 387	0	59 387
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	3 800	5 041	8 841	2 981	1 900	4 881	2 981	2 358	5 339	3 800	4 583	8 383
30221	0	0	0	1 273 501	1 220 216	2 493 717	1 273 501	1 220 216	2 493 717	0	0	0
30233	184	38	222	36 106	4 437	40 543	34 216	4 475	38 691	2 074	0	2 074
30302	763 920	2 477 790	3 241 710	914 379	1 945 474	2 859 853	810 840	1 508 300	2 319 140	867 459	2 914 964	3 782 423
30306	650 033	2 220 508	2 870 541	855 061	688 035	1 543 096	719 572	378 480	1 098 052	785 522	2 530 063	3 315 585
30602	346	0	346	219 899	0	219 899	210 013	0	210 013	10 232	0	10 232
32002	30 000	0	30 000	270 000	0	270 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	310 000	0	310 000	250 000	0	250 000	60 000	0	60 000
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	1 207	1 207	0	46	46	0	34	34	0	1 219	1 219
44906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	126 000	105 248	231 248	50 000	111 046	161 046	66 000	108 240	174 240	110 000	108 054	218 054
45206	1 615 099	158 860	1 773 959	366 000	6 064	372 064	37 110	4 339	41 449	1 943 989	160 585	2 104 574
45207	720 080	238 436	958 516	0	9 102	9 102	103 850	6 512	110 362	616 230	241 026	857 256
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45504	0	1 645	1 645	0	56	56	0	1 701	1 701	0	0	0
45505	177 298	174 436	351 734	660	2 562	3 222	42 863	176 998	219 861	135 095	0	135 095
45506	69 571	71 216	140 787	1 000	2 437	3 437	143	8 345	8 488	70 428	65 308	135 736
45509	0	3 392	3 392	0	1 889	1 889	0	532	532	0	4 749	4 749
45605	0	312 456	312 456	0	39 245	39 245	0	9 253	9 253	0	342 448	342 448
45812	15 000	0	15 000	57 000	0	57 000	55 000	0	55 000	17 000	0	17 000
45814	9 383	0	9 383	18 000	0	18 000	2 151	0	2 151	25 232	0	25 232
45815	5 000	0	5 000	0	345	345	4 100	222	4 322	900	123	1 023
45912	127	0	127	0	0	0	127	0	127	0	0	0
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	0	0	0	0	30	30	0	24	24	0	6	6
47408	0	0	0	10 434 607	9 834 431	20 269 038	10 434 607	9 834 431	20 269 038	0	0	0
47415	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
47423	327	1	328	441	1 755	2 196	446	1 756	2 202	322	0	322
47427	516	469	985	36 148	11 959	48 107	35 549	12 271	47 820	1 115	157	1 272
50104	0	132 841	132 841	0	3 890	3 890	0	136 731	136 731	0	0	0
50106	446 441	0	446 441	3 602	0	3 602	109 979	0	109 979	340 064	0	340 064
50110	0	541 138	541 138	0	286 149	286 149	0	408 125	408 125	0	419 162	419 162
50118	0	0	0	0	538 494	538 494	0	271 478	271 478	0	267 016	267 016
50121	1 877	0	1 877	169	0	169	997	0	997	1 049	0	1 049
50706	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
51406	0	0	0	200 658	0	200 658	0	0	0	200 658	0	200 658
52503	17 780	8 001	25 781	0	306	306	17 630	2 192	19 822	150	6 115	6 265
60302	14 248	0	14 248	57	0	57	91	0	91	14 214	0	14 214
60306	0	0	0	1 474	0	1 474	1 473	0	1 473	1	0	1
60308	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60310	300	0	300	455	0	455	534	0	534	221	0	221
60312	15 546	0	15 546	7 211	0	7 211	4 645	0	4 645	18 112	0	18 112
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60401	41 689	0	41 689	384	0	384	0	0	0	42 073	0	42 073
60701	345	0	345	39	0	39	384	0	384	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	375	0	375	328	0	328	334	0	334	369	0	369
61009	4 217	0	4 217	210	0	210	395	0	395	4 032	0	4 032
61010	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61210	0	0	0	103 806	0	103 806	103 806	0	103 806	0	0	0
61403	5 602	0	5 602	127	0	127	262	0	262	5 467	0	5 467
70606	2 096 564	0	2 096 564	516 292	0	516 292	46	0	46	2 612 810	0	2 612 810
70607	14 064	0	14 064	5 697	0	5 697	333	0	333	19 428	0	19 428
70608	3 046 068	0	3 046 068	520 561	0	520 561	0	0	0	3 566 629	0	3 566 629
70609	50 183	0	50 183	8 832	0	8 832	0	0	0	59 015	0	59 015
70611	5 914	0	5 914	0	0	0	0	0	0	5 914	0	5 914
Итого по активу (баланс)	11 181 075	8 515 368	19 696 443	22 799 404	19 050 409	41 849 813	21 847 548	19 412 913	41 260 461	12 132 931	8 152 864	20 285 795
Пассив
10208	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
10701	71 503	0	71 503	0	0	0	0	0	0	71 503	0	71 503
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	18 054	18 054	0	1 736	1 736	0	2 905	2 905	0	19 223	19 223
30109	0	41	41	150 000	1	150 001	150 000	1	150 001	0	41	41
30126	142	0	142	45	0	45	261	0	261	358	0	358
30232	5	0	5	17 328	7 261	24 589	17 388	7 325	24 713	65	64	129
30301	763 920	2 477 790	3 241 710	810 840	1 508 300	2 319 140	914 379	1 945 474	2 859 853	867 459	2 914 964	3 782 423
30305	650 033	2 220 508	2 870 541	719 572	378 480	1 098 052	855 061	688 035	1 543 096	785 522	2 530 063	3 315 585
31205	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31302	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31304	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0
31305	200 000	0	200 000	200 000	623	200 623	150 000	33 870	183 870	150 000	33 247	183 247
31306	0	0	0	0	1 213	1 213	0	71 033	71 033	0	69 820	69 820
31501	0	0	0	0	0	0	206 072	0	206 072	206 072	0	206 072
32211	97	0	97	97	0	97	0	0	0	0	0	0
40502	6 727	0	6 727	1 841	0	1 841	4 027	0	4 027	8 913	0	8 913
40602	49 055	0	49 055	63 797	0	63 797	32 097	0	32 097	17 355	0	17 355
40701	398 080	0	398 080	30 331	0	30 331	31 727	0	31 727	399 476	0	399 476
40702	1 125 718	1 213	1 126 931	3 989 037	225 378	4 214 415	3 162 118	224 974	3 387 092	298 799	809	299 608
40703	634	0	634	2 749	0	2 749	2 614	0	2 614	499	0	499
40802	8 834	0	8 834	41 910	0	41 910	42 299	0	42 299	9 223	0	9 223
40807	5 484	660 828	666 312	514 156	5 156 469	5 670 625	514 760	4 642 777	5 157 537	6 088	147 136	153 224
40817	65 404	432 794	498 198	753 024	595 262	1 348 286	748 808	490 154	1 238 962	61 188	327 686	388 874
40820	473	9 709	10 182	0	434	434	79	529	608	552	9 804	10 356
40821	646	0	646	11 158	0	11 158	10 514	0	10 514	2	0	2
40905	1	0	1	30 068	0	30 068	30 068	0	30 068	1	0	1
40906	0	0	0	15 155	0	15 155	15 155	0	15 155	0	0	0
40909	0	0	0	685	4 127	4 812	685	4 127	4 812	0	0	0
40910	0	0	0	98	23	121	98	23	121	0	0	0
40911	0	0	0	20 194	27	20 221	20 195	27	20 222	1	0	1
40912	0	0	0	1 634	5 396	7 030	1 634	5 396	7 030	0	0	0
40913	0	0	0	711	2 363	3 074	711	2 363	3 074	0	0	0
42103	42 863	0	42 863	36 040	0	36 040	8 177	0	8 177	15 000	0	15 000
42104	0	0	0	0	0	0	36 040	0	36 040	36 040	0	36 040
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42301	431	263	694	271	15 661	15 932	654	15 398	16 052	814	0	814
42304	6 379	1 371	7 750	0	982	982	4 803	830	5 633	11 182	1 219	12 401
42305	26 305	3 341	29 646	2 857	762	3 619	12 440	167	12 607	35 888	2 746	38 634
42306	170 097	1 410 588	1 580 685	7 817	143 404	151 221	30 206	261 366	291 572	192 486	1 528 550	1 721 036
42307	0	149 283	149 283	0	4 077	4 077	0	5 699	5 699	0	150 905	150 905
42309	31	61	92	2	1	3	1	2	3	30	62	92
42310	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
42311	3	0	3	4	0	4	3	0	3	2	0	2
42312	16	0	16	7	0	7	2	0	2	11	0	11
42313	25	0	25	0	0	0	6	0	6	31	0	31
42314	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42507	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42601	0	0	0	0	548	548	0	548	548	0	0	0
42606	558	701 228	701 786	5	19 712	19 717	0	28 442	28 442	553	709 958	710 511
42609	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
43804	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
44001	0	33	33	0	186 900	186 900	0	186 900	186 900	0	33	33
45215	490 319	0	490 319	135 947	0	135 947	189 604	0	189 604	543 976	0	543 976
45415	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0
45515	50 797	0	50 797	218 350	0	218 350	218 033	0	218 033	50 480	0	50 480
45818	29 383	0	29 383	34 378	0	34 378	47 370	0	47 370	42 375	0	42 375
45918	218	0	218	40	0	40	10	0	10	188	0	188
47407	0	0	0	9 704 874	10 556 343	20 261 217	9 704 874	10 556 343	20 261 217	0	0	0
47411	4 141	14 775	18 916	920	8 320	9 240	2 079	14 571	16 650	5 300	21 026	26 326
47416	65	0	65	102 166	0	102 166	102 101	0	102 101	0	0	0
47422	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
47425	41 994	0	41 994	17 246	0	17 246	3 214	0	3 214	27 962	0	27 962
47426	12 394	0	12 394	7 904	205	8 109	5 068	426	5 494	9 558	221	9 779
50120	11 314	0	11 314	333	0	333	5 451	0	5 451	16 432	0	16 432
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52305	63 240	351 429	414 669	0	9 598	9 598	0	13 416	13 416	63 240	355 247	418 487
52306	432 000	0	432 000	342 000	0	342 000	0	0	0	90 000	0	90 000
52406	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
52501	3 858	1 358	5 216	0	37	37	764	187	951	4 622	1 508	6 130
60301	91	0	91	2 225	0	2 225	2 179	0	2 179	45	0	45
60305	0	0	0	5 154	0	5 154	5 154	0	5 154	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	36	0	36	0	0	0	65	0	65	101	0	101
60311	70	0	70	229	0	229	229	0	229	70	0	70
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	414	0	414	105	0	105	92	0	92	401	0	401
60601	13 643	0	13 643	0	0	0	504	0	504	14 147	0	14 147
61301	140	0	140	140	0	140	125	0	125	125	0	125
61304	140	0	140	43	0	43	32	0	32	129	0	129
70601	2 054 766	0	2 054 766	148	0	148	519 473	0	519 473	2 574 091	0	2 574 091
70602	22 426	0	22 426	751	0	751	170	0	170	21 845	0	21 845
70603	3 062 929	0	3 062 929	0	0	0	518 150	0	518 150	3 581 079	0	3 581 079
70604	43 514	0	43 514	0	0	0	11 651	0	11 651	55 165	0	55 165
Итого по пассиву (баланс)	11 241 763	8 454 680	19 696 443	18 449 942	18 833 643	37 283 585	18 669 629	19 203 308	37 872 937	11 461 450	8 824 345	20 285 795
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	241 680	0	241 680	422	0	422	129	0	129	241 973	0	241 973
90902	124 298	0	124 298	18 970	35	19 005	6 036	0	6 036	137 232	35	137 267
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	286 145	0	286 145	954	0	954	285 191	0	285 191
91414	497 192	29 547	526 739	60 761	1 128	61 889	0	807	807	557 953	29 868	587 821
91604	8 630	11 282	19 912	3 886	975	4 861	7 213	12 257	19 470	5 303	0	5 303
99998	2 160 318	0	2 160 318	208 215	0	208 215	647 131	0	647 131	1 721 402	0	1 721 402
Итого по активу (баланс)	3 032 120	40 829	3 072 949	578 399	2 138	580 537	661 463	13 064	674 527	2 949 056	29 903	2 978 959
Пассив
91003	0	0	0	2 639	0	2 639	2 639	0	2 639	0	0	0
91004	0	0	0	17 757	0	17 757	17 757	0	17 757	0	0	0
91311	428 000	0	428 000	342 000	407	342 407	0	57 739	57 739	86 000	57 332	143 332
91312	1 047 416	0	1 047 416	303	0	303	4 170	0	4 170	1 051 283	0	1 051 283
91315	394 246	0	394 246	210 688	0	210 688	0	0	0	183 558	0	183 558
91316	17 000	26 312	43 312	45 000	26 426	71 426	125 250	114	125 364	97 250	0	97 250
91317	13 620	7 348	20 968	0	1 911	1 911	0	545	545	13 620	5 982	19 602
91507	225 529	0	225 529	0	0	0	0	0	0	225 529	0	225 529
91508	847	0	847	0	0	0	1	0	1	848	0	848
99999	912 631	0	912 631	26 411	0	26 411	371 337	0	371 337	1 257 557	0	1 257 557
Итого по пассиву (баланс)	3 039 289	33 660	3 072 949	644 798	28 744	673 542	521 154	58 398	579 552	2 915 645	63 314	2 978 959
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 609 784	7 975 199	9 584 983	1 609 784	7 699 245	9 309 029	0	275 954	275 954
93301	0	0	0	0	309 900	309 900	0	309 900	309 900	0	0	0
93302	0	0	0	0	309 936	309 936	0	309 936	309 936	0	0	0
93303	0	0	0	59 914	797 936	857 850	0	313 794	313 794	59 914	484 142	544 056
93304	59 914	0	59 914	0	0	0	59 914	0	59 914	0	0	0
93801	0	0	0	39 624	0	39 624	34 543	0	34 543	5 081	0	5 081
Итого по активу (баланс)	59 914	0	59 914	1 709 322	9 392 971	11 102 293	1 704 241	8 632 875	10 337 116	64 995	760 096	825 091
Пассив
96001	0	0	0	7 626 526	1 674 490	9 301 016	7 902 443	1 674 490	9 576 933	275 917	0	275 917
96301	0	0	0	308 385	0	308 385	308 385	0	308 385	0	0	0
96302	0	0	0	308 385	0	308 385	308 385	0	308 385	0	0	0
96303	0	0	0	308 385	0	308 385	797 555	0	797 555	489 170	0	489 170
96403	0	0	0	0	1 208	1 208	0	55 542	55 542	0	54 334	54 334
96404	0	51 029	51 029	0	57 010	57 010	0	5 981	5 981	0	0	0
96801	0	0	0	20 112	0	20 112	20 201	0	20 201	89	0	89
96802	8 885	0	8 885	8 210	0	8 210	4 906	0	4 906	5 581	0	5 581
Итого по пассиву (баланс)	8 885	51 029	59 914	8 580 003	1 732 708	10 312 711	9 341 875	1 736 013	11 077 888	770 757	54 334	825 091
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	8,0000	0	0	11,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	4 944 714,0000	0	0	185 274,0000	0	0	4 788 774,0000	0	0	341 214,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 944 733,0000	0	0	185 282,0000	0	0	4 788 785,0000	0	0	341 230,0000
Пассив
98050	0	0	4 794 714,0000	0	0	4 921 233,0000	0	0	185 278,0000	0	0	58 759,0000
98070	0	0	150 019,0000	0	0	11,0000	0	0	132 463,0000	0	0	282 471,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 944 733,0000	0	0	4 921 244,0000	0	0	317 741,0000	0	0	341 230,0000

Страница была полезной?