Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 421	43 492	90 913	153 898	90 357	244 255	132 509	102 246	234 755	68 810	31 603	100 413
20208	373	0	373	3 097	0	3 097	2 521	0	2 521	949	0	949
20209	21 500	0	21 500	73 857	634	74 491	95 357	634	95 991	0	0	0
20315	0	61 054	61 054	0	4 545	4 545	0	2 811	2 811	0	62 788	62 788
30102	139 072	0	139 072	2 800 918	0	2 800 918	2 814 100	0	2 814 100	125 890	0	125 890
30110	4 385	981 252	985 637	447 112	1 276 335	1 723 447	246 932	1 399 660	1 646 592	204 565	857 927	1 062 492
30114	0	524 885	524 885	0	27 692	27 692	0	25 975	25 975	0	526 602	526 602
30118	0	7 917	7 917	0	1 015	1 015	0	365	365	0	8 567	8 567
30202	12 857	0	12 857	0	0	0	343	0	343	12 514	0	12 514
30204	49 879	0	49 879	0	0	0	158	0	158	49 721	0	49 721
30210	0	0	0	3 676	0	3 676	3 676	0	3 676	0	0	0
30221	0	0	0	639 000	389 950	1 028 950	639 000	389 950	1 028 950	0	0	0
30233	44	0	44	1 114	0	1 114	1 124	0	1 124	34	0	34
30302	708 423	1 282 854	1 991 277	705 996	459 290	1 165 286	681 567	291 992	973 559	732 852	1 450 152	2 183 004
30306	0	0	0	185 000	239 119	424 119	185 000	239 119	424 119	0	0	0
30602	82	0	82	100	0	100	12	0	12	170	0	170
32002	0	0	0	119 500	0	119 500	119 500	0	119 500	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32004	49 500	0	49 500	28 500	0	28 500	68 500	0	68 500	9 500	0	9 500
45204	0	5 939	5 939	0	224	224	0	6 163	6 163	0	0	0
45205	50 000	58 437	108 437	4 000	1 109	5 109	0	59 546	59 546	54 000	0	54 000
45206	1 250 610	439 366	1 689 976	121 000	139 401	260 401	75 000	137 964	212 964	1 296 610	440 803	1 737 413
45207	253 184	115 860	369 044	115 000	6 113	121 113	8 836	5 734	14 570	359 348	116 239	475 587
45406	51 000	0	51 000	0	0	0	20 000	0	20 000	31 000	0	31 000
45407	10 866	0	10 866	20 000	0	20 000	187	0	187	30 679	0	30 679
45504	0	0	0	13 400	0	13 400	3 400	0	3 400	10 000	0	10 000
45505	52 817	61 962	114 779	1 340	3 269	4 609	234	3 066	3 300	53 923	62 165	116 088
45506	77 521	20 616	98 137	0	1 088	1 088	598	1 020	1 618	76 923	20 684	97 607
45507	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45605	0	128 752	128 752	0	6 793	6 793	0	6 371	6 371	0	129 174	129 174
45815	462	3 219	3 681	0	170	170	60	160	220	402	3 229	3 631
45912	677	0	677	216	0	216	677	0	677	216	0	216
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	432	0	432	328	0	328	432	0	432	328	0	328
47408	0	0	0	6 428 062	6 228 485	12 656 547	6 428 062	6 228 485	12 656 547	0	0	0
47415	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
47423	1 628	4 892	6 520	22 970	4 374	27 344	22 179	4 344	26 523	2 419	4 922	7 341
47427	6 985	63	7 048	24 821	11 873	36 694	24 622	11 872	36 494	7 184	64	7 248
50106	165 921	0	165 921	1 217	0	1 217	70 764	0	70 764	96 374	0	96 374
50110	0	485 026	485 026	0	28 979	28 979	0	30 448	30 448	0	483 557	483 557
50121	765	0	765	1 347	0	1 347	0	0	0	2 112	0	2 112
50706	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51406	48 115	0	48 115	1 885	0	1 885	50 000	0	50 000	0	0	0
52503	22 261	131	22 392	1 820	7	1 827	9 037	25	9 062	15 044	113	15 157
60302	58	0	58	188	0	188	14	0	14	232	0	232
60306	0	0	0	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	0	0	0
60308	0	0	0	343	0	343	327	0	327	16	0	16
60310	404	0	404	401	0	401	394	0	394	411	0	411
60312	2 052	0	2 052	5 828	0	5 828	4 487	0	4 487	3 393	0	3 393
60401	38 246	0	38 246	116	0	116	0	0	0	38 362	0	38 362
60701	43	0	43	179	0	179	179	0	179	43	0	43
61008	263	0	263	153	0	153	155	0	155	261	0	261
61009	2 943	0	2 943	458	0	458	420	0	420	2 981	0	2 981
61210	0	0	0	120 764	0	120 764	120 764	0	120 764	0	0	0
61403	4 946	0	4 946	171	0	171	229	0	229	4 888	0	4 888
70606	1 177 057	0	1 177 057	169 793	0	169 793	1 944	0	1 944	1 344 906	0	1 344 906
70607	13 014	0	13 014	839	0	839	2 382	0	2 382	11 471	0	11 471
70608	2 921 053	0	2 921 053	446 649	0	446 649	0	0	0	3 367 702	0	3 367 702
70609	44 790	0	44 790	4 148	0	4 148	0	0	0	48 938	0	48 938
70611	7 892	0	7 892	1 972	0	1 972	0	0	0	9 864	0	9 864
Итого по активу (баланс)	7 262 701	4 225 717	11 488 418	12 892 465	8 920 822	21 813 287	11 936 971	8 947 950	20 884 921	8 218 195	4 198 589	12 416 784
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10701	30 243	0	30 243	0	0	0	0	0	0	30 243	0	30 243
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	13 055	13 055	0	601	601	0	972	972	0	13 426	13 426
30126	2 375	0	2 375	25	0	25	13	0	13	2 363	0	2 363
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	6	0	6	522	84	606	530	84	614	14	0	14
30301	708 423	1 282 854	1 991 277	681 567	291 992	973 559	705 996	459 290	1 165 286	732 852	1 450 152	2 183 004
30305	0	0	0	185 000	239 119	424 119	185 000	239 119	424 119	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
40602	2 178	0	2 178	11 318	0	11 318	11 529	0	11 529	2 389	0	2 389
40702	366 962	1 486	368 448	1 695 381	304 958	2 000 339	1 710 853	305 004	2 015 857	382 434	1 532	383 966
40703	882	0	882	1 027	0	1 027	907	0	907	762	0	762
40802	5 589	0	5 589	22 887	0	22 887	23 468	0	23 468	6 170	0	6 170
40807	24 050	8 911	32 961	278 625	296 284	574 909	271 556	308 104	579 660	16 981	20 731	37 712
40817	246 888	405 184	652 072	87 960	90 891	178 851	98 565	69 905	168 470	257 493	384 198	641 691
40820	86	690	776	0	45 723	45 723	154	45 040	45 194	240	7	247
40821	0	0	0	5 964	0	5 964	5 964	0	5 964	0	0	0
40905	28	0	28	14 199	0	14 199	14 199	0	14 199	28	0	28
40906	0	0	0	16 506	0	16 506	16 506	0	16 506	0	0	0
40909	0	0	0	1 485	1 476	2 961	1 485	1 960	3 445	0	484	484
40910	0	0	0	20	6	26	20	6	26	0	0	0
40911	100	0	100	14 992	0	14 992	14 892	0	14 892	0	0	0
40912	0	0	0	1 727	4 207	5 934	1 727	4 207	5 934	0	0	0
40913	0	0	0	573	1 117	1 690	573	1 117	1 690	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	178 000	0	178 000	178 000	0	178 000
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42303	20	594	614	0	18	18	0	34	34	20	610	630
42304	7 945	127	8 072	2 010	4	2 014	5 018	8	5 026	10 953	131	11 084
42305	17 032	7 171	24 203	915	398	1 313	1 970	11 503	13 473	18 087	18 276	36 363
42306	101 551	1 857 253	1 958 804	1 115	156 063	157 178	4 822	181 742	186 564	105 258	1 882 932	1 988 190
42307	200	133 133	133 333	0	6 587	6 587	0	7 023	7 023	200	133 569	133 769
42309	40	0	40	4	0	4	5	0	5	41	0	41
42507	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42606	300	643 762	644 062	0	31 868	31 868	0	34 297	34 297	300	646 191	646 491
45215	280 145	0	280 145	90 618	0	90 618	88 422	0	88 422	277 949	0	277 949
45415	11 037	0	11 037	187	0	187	12 086	0	12 086	22 936	0	22 936
45515	25 590	0	25 590	10 867	0	10 867	13 743	0	13 743	28 466	0	28 466
45818	3 387	0	3 387	19	0	19	263	0	263	3 631	0	3 631
45918	303	0	303	222	0	222	199	0	199	280	0	280
47407	0	0	0	6 233 096	6 416 360	12 649 456	6 233 096	6 416 360	12 649 456	0	0	0
47411	1 841	21 504	23 345	474	24 471	24 945	1 145	11 713	12 858	2 512	8 746	11 258
47416	0	0	0	945	6 963	7 908	975	6 963	7 938	30	0	30
47422	8	104	112	4 934	3 181	8 115	4 928	3 077	8 005	2	0	2
47425	9 466	0	9 466	95	0	95	6 788	0	6 788	16 159	0	16 159
47426	4 812	0	4 812	459	0	459	984	0	984	5 337	0	5 337
50120	34 599	0	34 599	8 473	0	8 473	424	0	424	26 550	0	26 550
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52301	0	30 579	30 579	0	1 513	1 513	0	1 613	1 613	0	30 679	30 679
52303	8 240	0	8 240	0	0	0	0	0	0	8 240	0	8 240
52304	0	0	0	0	0	0	42 800	0	42 800	42 800	0	42 800
52305	371 980	0	371 980	119 940	0	119 940	0	0	0	252 040	0	252 040
60301	95	0	95	3 708	0	3 708	3 661	0	3 661	48	0	48
60305	0	0	0	4 126	0	4 126	4 126	0	4 126	0	0	0
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	52	0	52	0	0	0	77	0	77	129	0	129
60311	0	0	0	18	0	18	21	0	21	3	0	3
60324	336	0	336	178	0	178	150	0	150	308	0	308
60601	7 771	0	7 771	0	0	0	459	0	459	8 230	0	8 230
61301	381	0	381	381	0	381	2 776	0	2 776	2 776	0	2 776
61304	108	0	108	42	0	42	37	0	37	103	0	103
70601	1 234 018	0	1 234 018	61	0	61	176 106	0	176 106	1 410 063	0	1 410 063
70602	9 338	0	9 338	161	0	161	8 014	0	8 014	17 191	0	17 191
70603	2 914 269	0	2 914 269	0	0	0	445 167	0	445 167	3 359 436	0	3 359 436
70604	46 333	0	46 333	0	0	0	5 736	0	5 736	52 069	0	52 069
Итого по пассиву (баланс)	7 082 011	4 406 407	11 488 418	9 572 865	7 923 884	17 496 749	10 315 974	8 109 141	18 425 115	7 825 120	4 591 664	12 416 784
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	60 715	0	60 715	20	0	20	17	0	17	60 718	0	60 718
90902	26 426	0	26 426	8 667	0	8 667	988	0	988	34 105	0	34 105
91414	282 762	194 687	477 449	124 224	10 272	134 496	67 743	9 635	77 378	339 243	195 324	534 567
91604	7 099	912	8 011	1 837	636	2 473	1 560	339	1 899	7 376	1 209	8 585
99998	972 629	0	972 629	216 508	0	216 508	30 536	0	30 536	1 158 601	0	1 158 601
Итого по активу (баланс)	1 349 632	195 599	1 545 231	491 256	10 908	502 164	100 844	9 974	110 818	1 740 044	196 533	1 936 577
Пассив
91311	95 500	30 579	126 079	19 000	1 513	20 513	19 000	1 613	20 613	95 500	30 679	126 179
91312	648 293	0	648 293	0	0	0	185 853	0	185 853	834 146	0	834 146
91315	93 017	0	93 017	0	0	0	0	0	0	93 017	0	93 017
91316	24 100	0	24 100	0	0	0	0	0	0	24 100	0	24 100
91317	670	791	1 461	10 000	24	10 024	10 000	43	10 043	670	810	1 480
91507	78 832	0	78 832	0	0	0	0	0	0	78 832	0	78 832
91508	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
99999	572 602	0	572 602	79 796	0	79 796	285 170	0	285 170	777 976	0	777 976
Итого по пассиву (баланс)	1 513 861	31 370	1 545 231	108 796	1 537	110 333	500 023	1 656	501 679	1 905 088	31 489	1 936 577
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	161 000	5 059 589	5 220 589	161 000	4 575 188	4 736 188	0	484 401	484 401
93301	0	0	0	0	290 990	290 990	0	290 990	290 990	0	0	0
93302	0	289 693	289 693	0	159	159	0	289 852	289 852	0	0	0
93303	0	0	0	59 914	0	59 914	0	0	0	59 914	0	59 914
93304	59 914	0	59 914	0	0	0	59 914	0	59 914	0	0	0
93801	1 656	0	1 656	19 470	0	19 470	18 744	0	18 744	2 382	0	2 382
93802	1 140	0	1 140	4 362	0	4 362	2 628	0	2 628	2 874	0	2 874
Итого по активу (баланс)	62 710	289 693	352 403	244 746	5 350 738	5 595 484	242 286	5 156 030	5 398 316	65 170	484 401	549 571
Пассив
96001	0	0	0	4 564 170	160 471	4 724 641	5 050 953	160 471	5 211 424	486 783	0	486 783
96301	0	0	0	291 349	0	291 349	291 349	0	291 349	0	0	0
96302	291 349	0	291 349	291 349	0	291 349	0	0	0	0	0	0
96403	0	0	0	0	0	0	0	62 788	62 788	0	62 788	62 788
96404	0	61 054	61 054	0	64 617	64 617	0	3 563	3 563	0	0	0
96801	0	0	0	14 697	0	14 697	14 697	0	14 697	0	0	0
96802	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	291 349	61 054	352 403	5 162 612	225 088	5 387 700	5 358 046	226 822	5 584 868	486 783	62 788	549 571
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	22,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	177 917,0000	0	0	0,0000	0	0	67 005,0000	0	0	110 912,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	177 935,0000	0	0	30,0000	0	0	67 033,0000	0	0	110 932,0000
Пассив
98050	0	0	83 417,0000	0	0	67 005,0000	0	0	0,0000	0	0	16 412,0000
98070	0	0	94 518,0000	0	0	12,0000	0	0	14,0000	0	0	94 520,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	177 935,0000	0	0	67 017,0000	0	0	14,0000	0	0	110 932,0000

Страница была полезной?