Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 846	0	6 846	3 254	0	3 254	1 333	0	1 333	8 767	0	8 767
10610	55 543	0	55 543	0	0	0	0	0	0	55 543	0	55 543
20202	116 694	60 124	176 818	770 732	51 769	822 501	772 310	55 929	828 239	115 116	55 964	171 080
20208	34 543	0	34 543	92 630	0	92 630	94 718	0	94 718	32 455	0	32 455
20209	0	0	0	517 657	12 732	530 389	513 754	12 732	526 486	3 903	0	3 903
30102	294 751	0	294 751	27 297 277	0	27 297 277	27 408 423	0	27 408 423	183 605	0	183 605
30110	23 674	23 060	46 734	1 936 097	122 333	2 058 430	1 936 781	85 014	2 021 795	22 990	60 379	83 369
30114	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
30128	0	0	0	433	0	433	0	0	0	433	0	433
30202	67 159	0	67 159	4 429	0	4 429	0	0	0	71 588	0	71 588
30215	1 500	2 837	4 337	0	285	285	0	107	107	1 500	3 015	4 515
30233	11 606	202	11 808	276 404	4 724	281 128	272 512	4 460	276 972	15 498	466	15 964
30242	0	0	0	154	0	154	0	0	0	154	0	154
30302	66 891	49 802	116 693	217 773	31 297	249 070	230 157	7 013	237 170	54 507	74 086	128 593
30306	3 015 962	151 616	3 167 578	5 860 627	74 402	5 935 029	5 660 902	15 665	5 676 567	3 215 687	210 353	3 426 040
304.1	7 635	0	7 635	3 616 777	0	3 616 777	3 621 089	0	3 621 089	3 323	0	3 323
30602	0	0	0	1 802 452	0	1 802 452	1 802 452	0	1 802 452	0	0	0
31902	0	0	0	5 530 000	0	5 530 000	5 530 000	0	5 530 000	0	0	0
31903	3 500 000	0	3 500 000	15 190 000	0	15 190 000	14 790 000	0	14 790 000	3 900 000	0	3 900 000
32401	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
44207	310 000	0	310 000	0	0	0	100 000	0	100 000	210 000	0	210 000
44208	225 000	0	225 000	0	0	0	150 000	0	150 000	75 000	0	75 000
44216	4 229	0	4 229	4	0	4	1 963	0	1 963	2 270	0	2 270
45006	4 555	0	4 555	0	0	0	4 555	0	4 555	0	0	0
45201	74	0	74	870	0	870	902	0	902	42	0	42
45204	1 745	0	1 745	1 400	0	1 400	1 745	0	1 745	1 400	0	1 400
45205	51 962	0	51 962	17 170	0	17 170	14 327	0	14 327	54 805	0	54 805
45206	295 657	0	295 657	140 706	0	140 706	100 512	0	100 512	335 851	0	335 851
45207	98 893	0	98 893	52 714	0	52 714	8 348	0	8 348	143 259	0	143 259
45208	360 669	0	360 669	0	0	0	12 037	0	12 037	348 632	0	348 632
45216	19 886	0	19 886	3 730	0	3 730	4 316	0	4 316	19 300	0	19 300
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45308	8 184	0	8 184	0	0	0	182	0	182	8 002	0	8 002
45316	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45405	42	0	42	5 000	0	5 000	36	0	36	5 006	0	5 006
45406	63 306	0	63 306	11 868	0	11 868	10 882	0	10 882	64 292	0	64 292
45407	41 989	0	41 989	2 250	0	2 250	3 575	0	3 575	40 664	0	40 664
45408	301 458	0	301 458	120	0	120	10 083	0	10 083	291 495	0	291 495
45416	17 948	0	17 948	112	0	112	663	0	663	17 397	0	17 397
45505	1 366	0	1 366	528	0	528	940	0	940	954	0	954
45506	23 390	0	23 390	200	0	200	779	0	779	22 811	0	22 811
45507	194 612	0	194 612	500	0	500	8 516	0	8 516	186 596	0	186 596
45509	118	0	118	727	0	727	774	0	774	71	0	71
45523	5 585	0	5 585	112	0	112	346	0	346	5 351	0	5 351
45812	183 057	0	183 057	0	0	0	4	0	4	183 053	0	183 053
45814	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45815	395	0	395	0	0	0	72	0	72	323	0	323
45820	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45912	25 994	0	25 994	170	0	170	23	0	23	26 141	0	26 141
45915	713	0	713	10	0	10	10	0	10	713	0	713
45920	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
474.1	195	0	195	3 739 342	100 811	3 840 153	3 739 342	100 811	3 840 153	195	0	195
47423	1 649	0	1 649	699	6 104	6 803	606	6 104	6 710	1 742	0	1 742
47427	6 034	5	6 039	26 095	15	26 110	21 813	6	21 819	10 316	14	10 330
47465	11 601	0	11 601	1 621	0	1 621	1 174	0	1 174	12 048	0	12 048
47502	1 640	0	1 640	0	0	0	410	0	410	1 230	0	1 230
47803	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50205	502 077	305 427	807 504	3 019	32 793	35 812	2 167	12 651	14 818	502 929	325 569	828 498
50211	0	108 065	108 065	0	11 218	11 218	0	4 138	4 138	0	115 145	115 145
50221	48 719	0	48 719	7 689	0	7 689	9 581	0	9 581	46 827	0	46 827
50403	0	0	0	1 800 300	0	1 800 300	1 800 300	0	1 800 300	0	0	0
50606	5 478	0	5 478	18 416	0	18 416	14 206	0	14 206	9 688	0	9 688
50621	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
50706	167 209	0	167 209	0	0	0	0	0	0	167 209	0	167 209
50721	75 867	0	75 867	22 148	0	22 148	46 482	0	46 482	51 533	0	51 533
60302	7 741	0	7 741	3 598	0	3 598	1 085	0	1 085	10 254	0	10 254
60306	0	0	0	4 579	0	4 579	4 579	0	4 579	0	0	0
60308	76	0	76	190	0	190	143	0	143	123	0	123
60312	23 246	0	23 246	7 129	0	7 129	7 024	0	7 024	23 351	0	23 351
60323	104 323	0	104 323	447	0	447	111	0	111	104 659	0	104 659
60336	640	0	640	20	0	20	403	0	403	257	0	257
60351	0	0	0	2 936	0	2 936	0	0	0	2 936	0	2 936
60401	262 928	0	262 928	0	0	0	252	0	252	262 676	0	262 676
60404	6 421	0	6 421	0	0	0	0	0	0	6 421	0	6 421
60804	113 103	0	113 103	27	0	27	3 661	0	3 661	109 469	0	109 469
60901	27 247	0	27 247	0	0	0	0	0	0	27 247	0	27 247
61002	77	0	77	42	0	42	42	0	42	77	0	77
61008	510	0	510	74	0	74	32	0	32	552	0	552
61009	1 749	0	1 749	365	0	365	244	0	244	1 870	0	1 870
61209	0	0	0	4 046	0	4 046	4 046	0	4 046	0	0	0
61210	0	0	0	1 814 926	0	1 814 926	1 814 926	0	1 814 926	0	0	0
62001	29 559	0	29 559	0	0	0	0	0	0	29 559	0	29 559
70606	131 977	0	131 977	123 341	0	123 341	0	0	0	255 318	0	255 318
70607	25	0	25	885	0	885	153	0	153	757	0	757
70608	50 075	0	50 075	104 736	0	104 736	0	0	0	154 811	0	154 811
70611	918	0	918	1 360	0	1 360	0	0	0	2 278	0	2 278
70706	1 994 075	0	1 994 075	617 238	0	617 238	2 611 313	0	2 611 313	0	0	0
70707	690	0	690	690	0	690	1 380	0	1 380	0	0	0
70708	666 358	0	666 358	175 400	0	175 400	841 758	0	841 758	0	0	0
70711	22 355	0	22 355	0	0	0	22 355	0	22 355	0	0	0
70716	4 681	0	4 681	0	0	0	4 681	0	4 681	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 760 385	701 138	14 461 523	71 836 431	448 483	72 284 914	74 024 512	304 630	74 329 142	11 572 304	844 991	12 417 295
Пассив
10207	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
10601	149 915	0	149 915	0	0	0	0	0	0	149 915	0	149 915
10603	125 234	0	125 234	56 063	0	56 063	29 837	0	29 837	99 008	0	99 008
10634	132	0	132	0	0	0	8	0	8	140	0	140
10701	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
10801	882 462	0	882 462	0	0	0	0	0	0	882 462	0	882 462
30126	1 965	0	1 965	710	0	710	710	0	710	1 965	0	1 965
30129	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
30220	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
30223	60 768	0	60 768	809 982	0	809 982	787 180	0	787 180	37 966	0	37 966
30226	120	0	120	331	0	331	372	0	372	161	0	161
30232	6 771	34	6 805	281 784	32 119	313 903	286 176	32 222	318 398	11 163	137	11 300
30236	0	0	0	0	983	983	0	983	983	0	0	0
30243	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
30301	66 891	49 802	116 693	230 158	7 013	237 171	217 774	31 297	249 071	54 507	74 086	128 593
30305	3 015 962	151 616	3 167 578	5 575 902	15 665	5 591 567	5 775 627	74 402	5 850 029	3 215 687	210 353	3 426 040
30601	2 719	0	2 719	1 350	0	1 350	1 089	0	1 089	2 458	0	2 458
32403	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
405	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
406	5 454	0	5 454	6 389	0	6 389	2 705	0	2 705	1 770	0	1 770
407	1 089 556	3 831	1 093 387	3 810 485	51 592	3 862 077	3 799 910	83 390	3 883 300	1 078 981	35 629	1 114 610
408.1	258 506	268	258 774	771 648	11	771 659	788 577	27	788 604	275 435	284	275 719
40807	856	1 689	2 545	112 422	290	112 712	112 437	1 540	113 977	871	2 939	3 810
40817	80 439	5 857	86 296	118 130	986	119 116	116 172	953	117 125	78 481	5 824	84 305
40820	6 340	0	6 340	6 644	0	6 644	6 135	0	6 135	5 831	0	5 831
40821	1 690	0	1 690	12 829	0	12 829	12 633	0	12 633	1 494	0	1 494
40823	43 515	0	43 515	117	0	117	2 602	0	2 602	46 000	0	46 000
40905	4	0	4	2 094	0	2 094	2 094	0	2 094	4	0	4
40907	784	0	784	26 424	0	26 424	27 233	0	27 233	1 593	0	1 593
40909	0	0	0	2 644	2 717	5 361	2 644	2 717	5 361	0	0	0
40910	0	0	0	867	1 501	2 368	867	1 501	2 368	0	0	0
40911	1 212	0	1 212	101 529	0	101 529	102 754	0	102 754	2 437	0	2 437
40912	0	0	0	8 731	5 995	14 726	8 731	5 995	14 726	0	0	0
40913	0	0	0	2 815	1 402	4 217	2 815	1 402	4 217	0	0	0
42103	108 000	0	108 000	84 000	0	84 000	155 000	0	155 000	179 000	0	179 000
42104	66 550	0	66 550	24 000	0	24 000	4 700	0	4 700	47 250	0	47 250
42105	122 314	0	122 314	18 741	0	18 741	29 148	0	29 148	132 721	0	132 721
42106	339 260	0	339 260	86 443	0	86 443	131 100	0	131 100	383 917	0	383 917
42107	327 318	0	327 318	16 000	0	16 000	11 041	0	11 041	322 359	0	322 359
42111	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42112	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
42113	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42204	2 700	0	2 700	800	0	800	900	0	900	2 800	0	2 800
42301	68 615	48 547	117 162	92 003	28 001	120 004	99 912	25 166	125 078	76 524	45 712	122 236
42303	47 312	3 605	50 917	21 061	3 696	24 757	32 515	3 873	36 388	58 766	3 782	62 548
42304	130 889	5 387	136 276	18 042	328	18 370	22 726	785	23 511	135 573	5 844	141 417
42305	959 629	38 594	998 223	58 455	4 774	63 229	73 739	6 869	80 608	974 913	40 689	1 015 602
42306	1 537 191	346 357	1 883 548	59 550	24 192	83 742	83 200	50 901	134 101	1 560 841	373 066	1 933 907
42307	31 293	0	31 293	4 000	0	4 000	228	0	228	27 521	0	27 521
42503	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0
42504	0	0	0	25 000	0	25 000	46 000	0	46 000	21 000	0	21 000
42506	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42601	101	102	203	330	5	335	356	11	367	127	108	235
42604	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	5 350	0	5 350	2 500	0	2 500	0	0	0	2 850	0	2 850
45017	76	0	76	76	0	76	0	0	0	0	0	0
45215	44 290	0	44 290	12 018	0	12 018	18 206	0	18 206	50 478	0	50 478
45217	25 676	0	25 676	7 780	0	7 780	615	0	615	18 511	0	18 511
45315	158	0	158	3	0	3	0	0	0	155	0	155
45317	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
45415	20 791	0	20 791	882	0	882	241	0	241	20 150	0	20 150
45417	148	0	148	8	0	8	0	0	0	140	0	140
45515	7 786	0	7 786	572	0	572	93	0	93	7 307	0	7 307
45524	1 850	0	1 850	46	0	46	1	0	1	1 805	0	1 805
45818	184 012	0	184 012	46	0	46	0	0	0	183 966	0	183 966
45918	26 706	0	26 706	29	0	29	177	0	177	26 854	0	26 854
47403	0	0	0	14 477	0	14 477	14 477	0	14 477	0	0	0
47407	0	0	0	1 933 282	86 494	2 019 776	1 933 282	86 494	2 019 776	0	0	0
47411	28 970	1 029	29 999	7 572	258	7 830	8 726	327	9 053	30 124	1 098	31 222
47416	5 013	0	5 013	7 329	0	7 329	2 475	0	2 475	159	0	159
47422	165	13	178	294 786	2 531	297 317	294 801	2 521	297 322	180	3	183
47425	18 132	0	18 132	6 200	0	6 200	7 081	0	7 081	19 013	0	19 013
47426	6	0	6	11	0	11	107	0	107	102	0	102
47466	8 576	0	8 576	1 246	0	1 246	508	0	508	7 838	0	7 838
47501	13 688	0	13 688	1 116	0	1 116	0	0	0	12 572	0	12 572
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50220	4 179	0	4 179	688	0	688	1 891	0	1 891	5 382	0	5 382
50427	0	0	0	17 999	0	17 999	17 999	0	17 999	0	0	0
50620	173	0	173	613	0	613	1 420	0	1 420	980	0	980
50720	2 666	0	2 666	653	0	653	1 372	0	1 372	3 385	0	3 385
60301	659	0	659	3 198	0	3 198	3 178	0	3 178	639	0	639
60305	18 873	0	18 873	15 374	0	15 374	14 870	0	14 870	18 369	0	18 369
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	75	0	75	2	0	2	47	0	47	120	0	120
60311	287	0	287	8 950	460	9 410	9 182	460	9 642	519	0	519
60324	107 339	0	107 339	622	0	622	855	0	855	107 572	0	107 572
60335	7 881	0	7 881	7 208	0	7 208	4 648	0	4 648	5 321	0	5 321
60414	104 731	0	104 731	252	0	252	680	0	680	105 159	0	105 159
60805	24 551	0	24 551	793	0	793	1 834	0	1 834	25 592	0	25 592
60806	92 659	0	92 659	5 277	0	5 277	703	0	703	88 085	0	88 085
60903	8 071	0	8 071	0	0	0	211	0	211	8 282	0	8 282
61501	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
61701	31 319	0	31 319	0	0	0	0	0	0	31 319	0	31 319
62002	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
70601	145 570	0	145 570	0	0	0	122 673	0	122 673	268 243	0	268 243
70602	533	0	533	677	0	677	500	0	500	356	0	356
70603	50 322	0	50 322	0	0	0	106 855	0	106 855	157 177	0	157 177
70701	2 033 925	0	2 033 925	2 744 546	0	2 744 546	710 621	0	710 621	0	0	0
70702	19	0	19	38	0	38	19	0	19	0	0	0
70703	655 549	0	655 549	828 047	0	828 047	172 498	0	172 498	0	0	0
70715	20 585	0	20 585	20 585	0	20 585	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 684 729	0	2 684 729	2 710 078	0	2 710 078	25 349	0	25 349
Итого по пассиву (баланс)	13 804 791	656 732	14 461 523	21 127 792	271 118	21 398 910	18 940 741	413 941	19 354 682	11 617 740	799 555	12 417 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 918 663	0	1 918 663	46 698	0	46 698	19 713	0	19 713	1 945 648	0	1 945 648
90902	392 282	0	392 282	36 292	0	36 292	32 397	0	32 397	396 177	0	396 177
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	9	0	9	7	0	7	5	0	5	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 749 792	0	11 749 792	337 520	0	337 520	363 073	0	363 073	11 724 239	0	11 724 239
91418	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91704	9 159	0	9 159	0	0	0	0	0	0	9 159	0	9 159
91802	23 561	0	23 561	0	0	0	0	0	0	23 561	0	23 561
91803	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
99998	4 086 732	0	4 086 732	244 221	0	244 221	411 516	0	411 516	3 919 437	0	3 919 437
Итого по активу (баланс)	18 188 177	0	18 188 177	664 744	0	664 744	826 710	0	826 710	18 026 211	0	18 026 211
Пассив
91003	0	0	0	4 429	0	4 429	4 429	0	4 429	0	0	0
91312	2 775 677	0	2 775 677	205 419	0	205 419	57 695	0	57 695	2 627 953	0	2 627 953
91315	706 961	0	706 961	14 361	0	14 361	0	0	0	692 600	0	692 600
91317	481 890	0	481 890	190 295	0	190 295	181 819	0	181 819	473 414	0	473 414
91319	115 382	0	115 382	0	0	0	2 988	0	2 988	118 370	0	118 370
91507	6 820	0	6 820	0	0	0	278	0	278	7 098	0	7 098
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	14 101 445	0	14 101 445	402 967	0	402 967	408 296	0	408 296	14 106 774	0	14 106 774
Итого по пассиву (баланс)	18 188 177	0	18 188 177	817 471	0	817 471	655 505	0	655 505	18 026 211	0	18 026 211
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 388	0	14 388	14 388	0	14 388	0	0	0
94101	0	0	0	18 559	0	18 559	18 559	0	18 559	0	0	0
99996	0	0	0	32 775	0	32 775	32 775	0	32 775	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	65 722	0	65 722	65 722	0	65 722	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	18 415	0	18 415	18 415	0	18 415	0	0	0
97101	0	0	0	14 360	0	14 360	14 360	0	14 360	0	0	0
99997	0	0	0	32 947	0	32 947	32 947	0	32 947	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	65 722	0	65 722	65 722	0	65 722	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?