Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 367	0	47 367	6 569	0	6 569	10 488	0	10 488	43 448	0	43 448
10610	40 193	0	40 193	0	0	0	0	0	0	40 193	0	40 193
20202	136 126	47 464	183 590	1 116 769	87 258	1 204 027	1 156 517	87 224	1 243 741	96 378	47 498	143 876
20208	43 200	0	43 200	139 640	0	139 640	147 968	0	147 968	34 872	0	34 872
20209	3 500	0	3 500	715 299	40 804	756 103	714 799	40 804	755 603	4 000	0	4 000
30102	192 382	0	192 382	17 780 678	0	17 780 678	17 850 496	0	17 850 496	122 564	0	122 564
30110	17 654	32 830	50 484	2 951 743	160 166	3 111 909	2 955 164	167 856	3 123 020	14 233	25 140	39 373
30114	0	12 187	12 187	0	506	506	0	654	654	0	12 039	12 039
30202	52 236	0	52 236	572	0	572	0	0	0	52 808	0	52 808
30204	9 849	0	9 849	0	0	0	2	0	2	9 847	0	9 847
30215	1 500	2 643	4 143	0	110	110	0	142	142	1 500	2 611	4 111
30221	0	0	0	0	2 572	2 572	0	2 230	2 230	0	342	342
30233	8 744	1	8 745	284 365	3 177	287 542	281 034	3 107	284 141	12 075	71	12 146
30302	81 956	70 391	152 347	282 667	68 265	350 932	281 409	126 307	407 716	83 214	12 349	95 563
30306	2 320 891	230 581	2 551 472	5 761 141	74 597	5 835 738	5 780 729	137 839	5 918 568	2 301 303	167 339	2 468 642
30413	1	0	1	2 716 372	0	2 716 372	2 716 373	0	2 716 373	0	0	0
30424	10 479	0	10 479	2 723 208	0	2 723 208	2 722 618	0	2 722 618	11 069	0	11 069
30602	0	0	0	2 705 910	0	2 705 910	2 705 910	0	2 705 910	0	0	0
31901	80 000	0	80 000	1 440 000	0	1 440 000	1 200 000	0	1 200 000	320 000	0	320 000
31903	2 200 000	0	2 200 000	8 250 900	0	8 250 900	8 250 900	0	8 250 900	2 200 000	0	2 200 000
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
44208	120 746	0	120 746	0	0	0	0	0	0	120 746	0	120 746
45005	14 000	0	14 000	0	0	0	5 000	0	5 000	9 000	0	9 000
45201	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
45204	20 477	0	20 477	4 924	0	4 924	3 053	0	3 053	22 348	0	22 348
45205	107 786	0	107 786	69 431	0	69 431	46 254	0	46 254	130 963	0	130 963
45206	493 700	0	493 700	140 956	0	140 956	131 696	0	131 696	502 960	0	502 960
45207	266 841	1 235	268 076	7 094	48	7 142	28 584	330	28 914	245 351	953	246 304
45208	555 036	20 718	575 754	1 497	838	2 335	34 654	2 052	36 706	521 879	19 504	541 383
45307	8 825	0	8 825	0	0	0	1 028	0	1 028	7 797	0	7 797
45404	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0	2 650	0	2 650
45405	5 270	0	5 270	4 424	0	4 424	3 300	0	3 300	6 394	0	6 394
45406	44 913	0	44 913	3 691	0	3 691	10 550	0	10 550	38 054	0	38 054
45407	52 145	0	52 145	1 705	0	1 705	8 748	0	8 748	45 102	0	45 102
45408	216 221	0	216 221	60 000	0	60 000	59 687	0	59 687	216 534	0	216 534
45504	453	0	453	500	0	500	0	0	0	953	0	953
45505	1 307	0	1 307	594	0	594	494	0	494	1 407	0	1 407
45506	22 463	0	22 463	895	0	895	1 335	0	1 335	22 023	0	22 023
45507	312 232	0	312 232	2 180	0	2 180	7 843	0	7 843	306 569	0	306 569
45509	321	0	321	1 049	0	1 049	1 206	0	1 206	164	0	164
45812	229 684	0	229 684	10 026	0	10 026	330	0	330	239 380	0	239 380
45814	4 875	0	4 875	0	0	0	0	0	0	4 875	0	4 875
45815	2 639	0	2 639	46	0	46	46	0	46	2 639	0	2 639
45912	1 293	0	1 293	0	0	0	140	0	140	1 153	0	1 153
45915	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
47404	0	0	0	2 718 623	0	2 718 623	2 718 623	0	2 718 623	0	0	0
47408	0	0	0	2 795 102	130 953	2 926 055	2 795 102	130 953	2 926 055	0	0	0
47415	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
47423	2 078	1	2 079	466	18 998	19 464	479	18 999	19 478	2 065	0	2 065
47427	10 031	2	10 033	33 724	3	33 727	23 274	2	23 276	20 481	3	20 484
50104	9 773	0	9 773	53	0	53	5	0	5	9 821	0	9 821
50205	222 363	200 920	423 283	1 698	9 264	10 962	112	10 989	11 101	223 949	199 195	423 144
50207	0	0	0	2 705 910	0	2 705 910	2 705 910	0	2 705 910	0	0	0
50211	0	245 434	245 434	0	10 963	10 963	0	13 726	13 726	0	242 671	242 671
50214	300 410	0	300 410	2 156	0	2 156	91	0	91	302 475	0	302 475
50221	8 121	0	8 121	6 515	0	6 515	9 147	0	9 147	5 489	0	5 489
50706	183 123	0	183 123	0	0	0	0	0	0	183 123	0	183 123
60302	2 340	0	2 340	180	0	180	771	0	771	1 749	0	1 749
60306	0	0	0	4 797	0	4 797	4 797	0	4 797	0	0	0
60308	294	0	294	175	2	177	258	2	260	211	0	211
60312	8 672	0	8 672	9 804	0	9 804	10 627	0	10 627	7 849	0	7 849
60314	0	0	0	22	99	121	22	99	121	0	0	0
60323	90 662	0	90 662	1 449	0	1 449	352	0	352	91 759	0	91 759
60336	1 193	0	1 193	521	0	521	389	0	389	1 325	0	1 325
60401	343 781	0	343 781	1 412	0	1 412	1 240	0	1 240	343 953	0	343 953
60404	5 562	0	5 562	0	0	0	0	0	0	5 562	0	5 562
60415	5 303	0	5 303	172	0	172	172	0	172	5 303	0	5 303
60901	9 866	0	9 866	311	0	311	0	0	0	10 177	0	10 177
60906	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
61002	223	0	223	14	0	14	13	0	13	224	0	224
61008	1 041	0	1 041	127	0	127	191	0	191	977	0	977
61009	3 101	0	3 101	1 735	0	1 735	462	0	462	4 374	0	4 374
61210	0	0	0	2 705 910	0	2 705 910	2 705 910	0	2 705 910	0	0	0
61403	2 125	0	2 125	304	0	304	877	0	877	1 552	0	1 552
62001	24 342	0	24 342	0	0	0	0	0	0	24 342	0	24 342
70606	1 282 318	0	1 282 318	153 286	0	153 286	0	0	0	1 435 604	0	1 435 604
70607	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
70608	825 148	0	825 148	85 318	0	85 318	0	0	0	910 466	0	910 466
70611	4 910	0	4 910	685	0	685	0	0	0	5 595	0	5 595
70616	11 660	0	11 660	0	0	0	0	0	0	11 660	0	11 660
Итого по активу (баланс)	11 128 832	864 407	11 993 239	58 418 597	608 623	59 027 220	58 097 812	743 315	58 841 127	11 449 617	729 715	12 179 332
Пассив
10207	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
10601	212 579	0	212 579	0	0	0	0	0	0	212 579	0	212 579
10603	8 121	0	8 121	9 147	0	9 147	6 515	0	6 515	5 489	0	5 489
10609	7 896	0	7 896	0	0	0	0	0	0	7 896	0	7 896
10701	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
10801	765 764	0	765 764	0	0	0	0	0	0	765 764	0	765 764
30126	322	0	322	662	0	662	655	0	655	315	0	315
30220	0	0	0	3	1	4	3	206	209	0	205	205
30223	63 624	0	63 624	1 413 070	0	1 413 070	1 421 208	0	1 421 208	71 762	0	71 762
30226	98	0	98	249	0	249	287	0	287	136	0	136
30232	5 370	1 113	6 483	275 139	78 392	353 531	279 459	77 806	357 265	9 690	527	10 217
30236	0	197	197	0	347	347	0	150	150	0	0	0
30301	81 956	70 391	152 347	281 408	126 307	407 715	282 666	68 265	350 931	83 214	12 349	95 563
30305	2 320 891	230 581	2 551 472	5 756 372	137 839	5 894 211	5 736 784	74 597	5 811 381	2 301 303	167 339	2 468 642
30601	15 291	0	15 291	16 527	0	16 527	12 190	0	12 190	10 954	0	10 954
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
405	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
406	21 950	140	22 090	24 823	141	24 964	20 641	1	20 642	17 768	0	17 768
407	862 148	14 041	876 189	4 968 599	72 720	5 041 319	4 867 344	67 207	4 934 551	760 893	8 528	769 421
408.1	254 479	0	254 479	919 569	0	919 569	943 419	0	943 419	278 329	0	278 329
40807	224	481	705	226	371	597	342	17	359	340	127	467
40817	118 107	7 104	125 211	195 536	1 562	197 098	191 384	1 773	193 157	113 955	7 315	121 270
40820	7 253	0	7 253	15 203	0	15 203	15 637	0	15 637	7 687	0	7 687
40821	2 107	0	2 107	23 855	0	23 855	23 492	0	23 492	1 744	0	1 744
40905	1	0	1	3 078	0	3 078	3 094	0	3 094	17	0	17
40907	3 549	0	3 549	75 624	0	75 624	75 458	0	75 458	3 383	0	3 383
40909	0	0	0	2 865	3 734	6 599	2 865	3 734	6 599	0	0	0
40910	0	0	0	1 183	1 128	2 311	1 183	1 128	2 311	0	0	0
40911	2 201	0	2 201	187 257	0	187 257	188 944	0	188 944	3 888	0	3 888
40912	0	0	0	11 568	8 931	20 499	11 568	8 931	20 499	0	0	0
40913	0	0	0	7 681	3 030	10 711	7 681	3 030	10 711	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
42105	12 800	0	12 800	0	0	0	26 500	0	26 500	39 300	0	39 300
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42107	566 500	0	566 500	0	0	0	0	0	0	566 500	0	566 500
42111	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	13 400	0	13 400
42112	11 699	0	11 699	0	0	0	0	0	0	11 699	0	11 699
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	3 600	0	3 600	700	0	700	700	0	700	3 600	0	3 600
42301	100 210	63 080	163 290	259 614	54 670	314 284	237 720	27 072	264 792	78 316	35 482	113 798
42303	37 142	12 577	49 719	9 074	1 072	10 146	12 811	508	13 319	40 879	12 013	52 892
42304	52 050	16 451	68 501	13 578	2 035	15 613	12 021	1 720	13 741	50 493	16 136	66 629
42305	428 474	41 588	470 062	44 113	3 012	47 125	5 980	3 980	9 960	390 341	42 556	432 897
42306	1 784 392	372 619	2 157 011	136 906	79 903	216 809	193 021	70 430	263 451	1 840 507	363 146	2 203 653
42307	213 662	0	213 662	46	0	46	1 577	0	1 577	215 193	0	215 193
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	857	1 914	2 771	793	104	897	727	79	806	791	1 889	2 680
42603	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42604	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42605	0	1 404	1 404	0	92	92	0	57	57	0	1 369	1 369
42606	748	0	748	346	0	346	34	0	34	436	0	436
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
45215	93 025	0	93 025	19 731	0	19 731	34 837	0	34 837	108 131	0	108 131
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	7 844	0	7 844	2 454	0	2 454	1 338	0	1 338	6 728	0	6 728
45515	10 145	0	10 145	744	0	744	569	0	569	9 970	0	9 970
45818	215 254	0	215 254	362	0	362	4 854	0	4 854	219 746	0	219 746
45918	1 234	0	1 234	139	0	139	0	0	0	1 095	0	1 095
47403	0	0	0	10 798	0	10 798	10 798	0	10 798	0	0	0
47407	0	0	0	2 834 557	91 297	2 925 854	2 834 557	91 297	2 925 854	0	0	0
47411	28 352	1 161	29 513	10 632	324	10 956	10 099	340	10 439	27 819	1 177	28 996
47416	439	0	439	10 644	2	10 646	10 320	311	10 631	115	309	424
47422	67	16	83	263 214	8 573	271 787	263 208	8 573	271 781	61	16	77
47425	26 301	0	26 301	18 977	0	18 977	12 643	0	12 643	19 967	0	19 967
50120	635	0	635	306	0	306	220	0	220	549	0	549
50219	0	0	0	27 051	0	27 051	27 051	0	27 051	0	0	0
50220	5	0	5	107	0	107	220	0	220	118	0	118
50720	47 363	0	47 363	10 381	0	10 381	6 347	0	6 347	43 329	0	43 329
60301	955	0	955	3 384	0	3 384	2 429	0	2 429	0	0	0
60305	18 533	0	18 533	20 698	0	20 698	18 094	0	18 094	15 929	0	15 929
60307	0	0	0	308	0	308	309	0	309	1	0	1
60309	69	0	69	6	0	6	35	0	35	98	0	98
60311	0	0	0	105	155	260	105	155	260	0	0	0
60324	92 649	0	92 649	1 433	0	1 433	2 234	0	2 234	93 450	0	93 450
60335	5 843	0	5 843	6 225	0	6 225	4 880	0	4 880	4 498	0	4 498
60414	108 104	0	108 104	0	0	0	824	0	824	108 928	0	108 928
60903	2 575	0	2 575	0	0	0	195	0	195	2 770	0	2 770
61701	19 533	0	19 533	0	0	0	0	0	0	19 533	0	19 533
62002	0	0	0	0	0	0	2 434	0	2 434	2 434	0	2 434
70601	1 327 761	0	1 327 761	17	0	17	148 669	0	148 669	1 476 413	0	1 476 413
70602	151	0	151	220	0	220	307	0	307	238	0	238
70603	824 733	0	824 733	0	0	0	85 289	0	85 289	910 022	0	910 022
70615	25 916	0	25 916	0	0	0	0	0	0	25 916	0	25 916
Итого по пассиву (баланс)	11 158 381	834 858	11 993 239	17 898 307	675 762	18 574 069	18 248 775	511 387	18 760 162	11 508 849	670 483	12 179 332
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 293 740	0	1 293 740	11 095	0	11 095	10 347	0	10 347	1 294 488	0	1 294 488
90902	2 020 317	0	2 020 317	105 599	0	105 599	80 607	0	80 607	2 045 309	0	2 045 309
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	14	0	14	1	0	1	2	0	2	13	0	13
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	20 298 582	243 737	20 542 319	210 248	9 933	220 181	1 289 066	16 018	1 305 084	19 219 764	237 652	19 457 416
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91604	45 741	0	45 741	2 925	0	2 925	1 193	0	1 193	47 473	0	47 473
91704	0	2 763	2 763	0	115	115	0	149	149	0	2 729	2 729
91802	1 586	30 300	31 886	0	1 259	1 259	0	1 627	1 627	1 586	29 932	31 518
91803	8 055	18 139	26 194	8	754	762	0	974	974	8 063	17 919	25 982
99998	6 729 585	0	6 729 585	330 281	0	330 281	502 339	0	502 339	6 557 527	0	6 557 527
Итого по активу (баланс)	30 404 218	294 939	30 699 157	660 159	12 061	672 220	1 883 556	18 768	1 902 324	29 180 821	288 232	29 469 053
Пассив
91003	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
91311	1 872	0	1 872	1 223	0	1 223	0	0	0	649	0	649
91312	5 700 806	1 110	5 701 916	260 356	59	260 415	108 694	46	108 740	5 549 144	1 097	5 550 241
91315	392 523	0	392 523	970	0	970	1 394	0	1 394	392 947	0	392 947
91316	75 864	486	76 350	9 378	32	9 410	6 000	20	6 020	72 486	474	72 960
91317	404 320	0	404 320	229 750	0	229 750	214 903	0	214 903	389 473	0	389 473
91319	70 393	0	70 393	1 347	0	1 347	0	0	0	69 046	0	69 046
91507	82 209	0	82 209	0	0	0	0	0	0	82 209	0	82 209
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	23 969 572	0	23 969 572	1 387 067	0	1 387 067	329 021	0	329 021	22 911 526	0	22 911 526
Итого по пассиву (баланс)	30 697 561	1 596	30 699 157	1 890 661	91	1 890 752	660 582	66	660 648	29 467 482	1 571	29 469 053
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 934	5 806	10 740	4 934	5 806	10 740	0	0	0
99996	0	0	0	10 727	0	10 727	10 727	0	10 727	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 661	5 806	21 467	15 661	5 806	21 467	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 793	4 935	10 728	5 793	4 935	10 728	0	0	0
99997	0	0	0	10 739	0	10 739	10 739	0	10 739	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 532	4 935	21 467	16 532	4 935	21 467	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?