Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 350	0	32 350	14 936	0	14 936	9 115	0	9 115	38 171	0	38 171
10610	40 304	0	40 304	0	0	0	0	0	0	40 304	0	40 304
20202	116 606	37 723	154 329	1 371 003	151 122	1 522 125	1 356 280	146 617	1 502 897	131 329	42 228	173 557
20208	35 046	0	35 046	163 070	0	163 070	158 239	0	158 239	39 877	0	39 877
20209	12 534	13 933	26 467	899 494	59 977	959 471	904 612	64 284	968 896	7 416	9 626	17 042
30102	223 364	0	223 364	17 298 477	0	17 298 477	17 384 754	0	17 384 754	137 087	0	137 087
30110	15 183	21 629	36 812	1 374 739	178 082	1 552 821	1 376 955	171 295	1 548 250	12 967	28 416	41 383
30114	0	6 210	6 210	0	276	276	0	443	443	0	6 043	6 043
30202	48 737	0	48 737	0	0	0	347	0	347	48 390	0	48 390
30204	10 755	0	10 755	0	0	0	543	0	543	10 212	0	10 212
30215	1 500	2 607	4 107	0	116	116	0	186	186	1 500	2 537	4 037
30221	0	0	0	0	10 660	10 660	0	10 660	10 660	0	0	0
30233	6 562	0	6 562	292 138	4 462	296 600	291 301	4 462	295 763	7 399	0	7 399
30302	86 456	86 400	172 856	332 785	77 967	410 752	333 123	153 156	486 279	86 118	11 211	97 329
30306	2 165 283	254 358	2 419 641	2 622 396	127 795	2 750 191	2 613 488	208 504	2 821 992	2 174 191	173 649	2 347 840
30413	94	0	94	1 173 093	0	1 173 093	1 173 077	0	1 173 077	110	0	110
30424	6 746	0	6 746	1 175 626	0	1 175 626	1 174 105	0	1 174 105	8 267	0	8 267
30602	0	0	0	1 169 984	11 677	1 181 661	1 169 984	387	1 170 371	0	11 290	11 290
31901	390 000	0	390 000	750 000	0	750 000	830 000	0	830 000	310 000	0	310 000
31903	2 000 000	0	2 000 000	8 400 000	0	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000	2 000 000	0	2 000 000
31904	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	2 579	0	2 579	0	0	0	0	0	0	2 579	0	2 579
44207	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
44208	40 746	0	40 746	0	0	0	0	0	0	40 746	0	40 746
45201	100	0	100	3 283	0	3 283	2 499	0	2 499	884	0	884
45204	3 417	0	3 417	14 703	0	14 703	1 381	0	1 381	16 739	0	16 739
45205	26 194	0	26 194	24 393	0	24 393	6 906	0	6 906	43 681	0	43 681
45206	495 494	0	495 494	139 385	0	139 385	82 507	0	82 507	552 372	0	552 372
45207	306 314	0	306 314	44 608	0	44 608	20 961	0	20 961	329 961	0	329 961
45208	586 920	21 196	608 116	0	1 039	1 039	7 547	1 885	9 432	579 373	20 350	599 723
45307	14 969	0	14 969	0	0	0	1 028	0	1 028	13 941	0	13 941
45308	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45404	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45405	910	0	910	0	0	0	910	0	910	0	0	0
45406	49 472	0	49 472	15 087	0	15 087	7 984	0	7 984	56 575	0	56 575
45407	64 661	0	64 661	1 748	0	1 748	3 963	0	3 963	62 446	0	62 446
45408	229 303	0	229 303	0	0	0	4 871	0	4 871	224 432	0	224 432
45504	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45505	3 924	0	3 924	668	0	668	730	0	730	3 862	0	3 862
45506	27 118	0	27 118	3 830	0	3 830	2 685	0	2 685	28 263	0	28 263
45507	348 551	0	348 551	23 152	0	23 152	22 895	0	22 895	348 808	0	348 808
45509	319	0	319	1 265	0	1 265	1 387	0	1 387	197	0	197
45812	193 067	0	193 067	79	0	79	270	0	270	192 876	0	192 876
45814	565	0	565	0	0	0	67	0	67	498	0	498
45815	3 664	0	3 664	158	0	158	46	0	46	3 776	0	3 776
45912	325	0	325	0	0	0	8	0	8	317	0	317
45915	15	0	15	22	0	22	22	0	22	15	0	15
47404	0	0	0	1 171 543	0	1 171 543	1 171 543	0	1 171 543	0	0	0
47408	0	0	0	1 223 656	103 120	1 326 776	1 223 656	103 120	1 326 776	0	0	0
47415	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
47423	2 015	0	2 015	345	32 533	32 878	355	32 533	32 888	2 005	0	2 005
47427	12 802	0	12 802	26 902	0	26 902	29 185	0	29 185	10 519	0	10 519
50104	9 958	0	9 958	52	0	52	159	0	159	9 851	0	9 851
50205	0	146 779	146 779	0	7 370	7 370	0	21 926	21 926	0	132 223	132 223
50211	0	91 040	91 040	0	4 559	4 559	0	6 607	6 607	0	88 992	88 992
50221	7 672	0	7 672	2 118	0	2 118	3 304	0	3 304	6 486	0	6 486
50305	121 767	0	121 767	915	0	915	0	0	0	122 682	0	122 682
50307	0	0	0	1 169 830	0	1 169 830	1 169 830	0	1 169 830	0	0	0
50311	0	223 081	223 081	0	11 355	11 355	0	15 993	15 993	0	218 443	218 443
50706	183 123	0	183 123	0	0	0	0	0	0	183 123	0	183 123
60302	2 081	0	2 081	297	0	297	455	0	455	1 923	0	1 923
60306	0	0	0	4 498	0	4 498	4 498	0	4 498	0	0	0
60308	247	0	247	687	0	687	640	0	640	294	0	294
60312	11 170	0	11 170	10 604	0	10 604	12 758	0	12 758	9 016	0	9 016
60314	0	34	34	17	84	101	17	118	135	0	0	0
60315	2 944	0	2 944	10 464	0	10 464	500	0	500	12 908	0	12 908
60323	85 505	0	85 505	933	0	933	209	0	209	86 229	0	86 229
60336	1 361	0	1 361	759	0	759	797	0	797	1 323	0	1 323
60401	341 469	0	341 469	595	0	595	153	0	153	341 911	0	341 911
60404	5 562	0	5 562	0	0	0	0	0	0	5 562	0	5 562
60415	5 167	0	5 167	595	0	595	595	0	595	5 167	0	5 167
60901	7 844	0	7 844	216	0	216	0	0	0	8 060	0	8 060
60906	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61002	144	0	144	20	0	20	10	0	10	154	0	154
61008	514	0	514	133	0	133	124	0	124	523	0	523
61009	2 556	0	2 556	1 184	0	1 184	1 336	0	1 336	2 404	0	2 404
61209	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61210	0	0	0	1 169 830	0	1 169 830	1 169 830	0	1 169 830	0	0	0
61403	1 257	0	1 257	960	0	960	537	0	537	1 680	0	1 680
62001	24 342	0	24 342	0	0	0	0	0	0	24 342	0	24 342
70606	354 224	0	354 224	128 099	0	128 099	130	0	130	482 193	0	482 193
70607	131	0	131	202	0	202	333	0	333	0	0	0
70608	187 161	0	187 161	112 951	0	112 951	0	0	0	300 112	0	300 112
70611	106	0	106	96	0	96	0	0	0	202	0	202
Итого по активу (баланс)	9 003 346	904 990	9 908 336	44 392 992	782 194	45 175 186	44 175 946	942 176	45 118 122	9 220 392	745 008	9 965 400
Пассив
10207	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
10601	212 579	0	212 579	0	0	0	0	0	0	212 579	0	212 579
10603	7 672	0	7 672	3 304	0	3 304	2 118	0	2 118	6 486	0	6 486
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	699 167	0	699 167	0	0	0	0	0	0	699 167	0	699 167
30126	315	0	315	899	0	899	897	0	897	313	0	313
30220	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
30223	62 030	0	62 030	1 004 936	0	1 004 936	976 739	0	976 739	33 833	0	33 833
30226	74	0	74	243	0	243	252	0	252	83	0	83
30232	4 005	328	4 333	274 899	26 130	301 029	275 690	26 871	302 561	4 796	1 069	5 865
30301	86 456	86 400	172 856	333 123	153 157	486 280	332 785	77 968	410 753	86 118	11 211	97 329
30305	2 165 283	254 358	2 419 641	2 608 823	208 504	2 817 327	2 617 731	127 795	2 745 526	2 174 191	173 649	2 347 840
30601	6 736	0	6 736	2 285	0	2 285	3 802	0	3 802	8 253	0	8 253
30607	0	0	0	4	0	4	117	0	117	113	0	113
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	2 579	0	2 579	0	0	0	0	0	0	2 579	0	2 579
405	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0
406	3 716	0	3 716	33 828	0	33 828	34 056	0	34 056	3 944	0	3 944
407	826 891	8 271	835 162	4 002 841	74 107	4 076 948	3 973 030	77 522	4 050 552	797 080	11 686	808 766
408.1	214 726	422	215 148	1 060 344	536	1 060 880	1 064 461	2 590	1 067 051	218 843	2 476	221 319
408.2	123 509	7 224	130 733	229 036	1 175	230 211	228 369	4 982	233 351	122 842	11 031	133 873
40905	0	0	0	2 546	0	2 546	2 547	0	2 547	1	0	1
40907	4 464	0	4 464	83 071	0	83 071	83 578	0	83 578	4 971	0	4 971
40909	0	0	0	2 303	3 853	6 156	2 303	3 853	6 156	0	0	0
40910	0	0	0	1 639	1 506	3 145	1 639	1 506	3 145	0	0	0
40911	6 281	0	6 281	211 732	0	211 732	208 584	0	208 584	3 133	0	3 133
40912	0	0	0	10 030	11 376	21 406	10 030	11 376	21 406	0	0	0
40913	0	0	0	2 766	5 275	8 041	2 766	5 275	8 041	0	0	0
42103	5 500	0	5 500	0	0	0	500	0	500	6 000	0	6 000
42104	7 100	0	7 100	500	681	1 181	4 000	11 957	15 957	10 600	11 276	21 876
42105	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
42106	11 499	0	11 499	0	0	0	0	0	0	11 499	0	11 499
42107	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	505 000	0	505 000
42111	13 600	0	13 600	4 000	0	4 000	2 200	0	2 200	11 800	0	11 800
42205	6 500	0	6 500	0	0	0	700	0	700	7 200	0	7 200
42301	123 642	114 473	238 115	312 706	93 438	406 144	268 884	50 985	319 869	79 820	72 020	151 840
42303	38 350	15 864	54 214	23 354	2 081	25 435	19 609	2 820	22 429	34 605	16 603	51 208
42304	84 727	18 304	103 031	24 785	3 531	28 316	17 927	2 203	20 130	77 869	16 976	94 845
42305	485 214	49 309	534 523	69 515	13 351	82 866	82 184	5 880	88 064	497 883	41 838	539 721
42306	1 554 245	332 241	1 886 486	155 073	27 771	182 844	192 357	58 259	250 616	1 591 529	362 729	1 954 258
42307	196 067	0	196 067	12 640	0	12 640	22 578	0	22 578	206 005	0	206 005
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	619	2 045	2 664	846	454	1 300	1 041	403	1 444	814	1 994	2 808
42605	50	1 838	1 888	0	112	112	0	92	92	50	1 818	1 868
42606	363	0	363	0	0	0	11	0	11	374	0	374
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	407	0	407	400	0	400	400	0	400	407	0	407
45215	108 619	0	108 619	11 974	0	11 974	11 309	0	11 309	107 954	0	107 954
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	7 579	0	7 579	917	0	917	1 211	0	1 211	7 873	0	7 873
45515	15 875	0	15 875	5 272	0	5 272	2 486	0	2 486	13 089	0	13 089
45818	181 149	0	181 149	277	0	277	191	0	191	181 063	0	181 063
45918	302	0	302	9	0	9	2	0	2	295	0	295
47403	0	0	0	2 671	0	2 671	2 671	0	2 671	0	0	0
47407	0	0	0	1 266 824	59 745	1 326 569	1 266 824	59 745	1 326 569	0	0	0
47411	23 705	1 455	25 160	12 417	893	13 310	10 327	636	10 963	21 615	1 198	22 813
47416	352	0	352	896 188	0	896 188	896 075	0	896 075	239	0	239
47422	47	16	63	138 142	17 932	156 074	138 128	17 942	156 070	33	26	59
47425	43 888	0	43 888	37 884	0	37 884	12 062	0	12 062	18 066	0	18 066
47426	30	0	30	0	0	0	27	0	27	57	0	57
50120	918	0	918	333	0	333	197	0	197	782	0	782
50220	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
50319	3 448	0	3 448	11 851	0	11 851	11 814	0	11 814	3 411	0	3 411
50720	29 520	0	29 520	8 825	0	8 825	14 868	0	14 868	35 563	0	35 563
60301	1 924	0	1 924	4 283	0	4 283	2 359	0	2 359	0	0	0
60305	21 869	0	21 869	21 121	0	21 121	19 384	0	19 384	20 132	0	20 132
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	159	0	159	21	0	21	71	0	71	209	0	209
60311	0	0	0	152	152	304	152	152	304	0	0	0
60322	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60324	90 111	0	90 111	1 653	0	1 653	12 293	0	12 293	100 751	0	100 751
60335	6 116	0	6 116	6 753	0	6 753	6 678	0	6 678	6 041	0	6 041
60414	104 431	0	104 431	153	0	153	1 120	0	1 120	105 398	0	105 398
60903	1 491	0	1 491	0	0	0	280	0	280	1 771	0	1 771
61701	41 795	0	41 795	0	0	0	0	0	0	41 795	0	41 795
70601	311 122	0	311 122	119	0	119	155 367	0	155 367	466 370	0	466 370
70602	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70603	186 409	0	186 409	0	0	0	112 537	0	112 537	298 946	0	298 946
70801	69 596	0	69 596	0	0	0	0	0	0	69 596	0	69 596
Итого по пассиву (баланс)	9 015 788	892 548	9 908 336	12 901 119	705 891	13 607 010	13 113 131	550 943	13 664 074	9 227 800	737 600	9 965 400
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	896 438	0	896 438	13 200	0	13 200	15 979	0	15 979	893 659	0	893 659
90902	1 541 448	0	1 541 448	252 611	0	252 611	187 642	0	187 642	1 606 417	0	1 606 417
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	18 961 230	212 684	19 173 914	970 146	10 694	980 840	393 642	12 992	406 634	19 537 734	210 386	19 748 120
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91604	47 593	0	47 593	1 223	0	1 223	1 085	0	1 085	47 731	0	47 731
91704	0	2 725	2 725	0	121	121	0	194	194	0	2 652	2 652
91802	1 586	29 891	31 477	0	1 329	1 329	0	2 134	2 134	1 586	29 086	30 672
91803	8 024	17 894	25 918	14	796	810	0	1 277	1 277	8 038	17 413	25 451
99998	6 293 477	0	6 293 477	675 859	0	675 859	505 990	0	505 990	6 463 346	0	6 463 346
Итого по активу (баланс)	27 756 401	263 194	28 019 595	1 913 056	12 940	1 925 996	1 104 342	16 597	1 120 939	28 565 115	259 537	28 824 652
Пассив
91311	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872
91312	5 304 754	1 095	5 305 849	199 065	402	199 467	359 846	5 828	365 674	5 465 535	6 521	5 472 056
91315	280 834	0	280 834	29 749	0	29 749	26 513	0	26 513	277 598	0	277 598
91316	28 629	1 772	30 401	58 243	109	58 352	126 500	89	126 589	96 886	1 752	98 638
91317	571 488	0	571 488	219 338	0	219 338	151 103	0	151 103	503 253	0	503 253
91319	36 139	0	36 139	4 746	0	4 746	2 966	0	2 966	34 359	0	34 359
91507	66 892	0	66 892	0	0	0	8 676	0	8 676	75 568	0	75 568
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	21 726 118	0	21 726 118	608 161	0	608 161	1 243 349	0	1 243 349	22 361 306	0	22 361 306
Итого по пассиву (баланс)	28 016 728	2 867	28 019 595	1 119 302	511	1 119 813	1 918 953	5 917	1 924 870	28 816 379	8 273	28 824 652

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?