Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 307	0	43 307	4 470	0	4 470	12 832	0	12 832	34 945	0	34 945
20202	165 036	39 827	204 863	1 508 341	180 958	1 689 299	1 517 334	187 898	1 705 232	156 043	32 887	188 930
20208	44 693	0	44 693	227 303	0	227 303	215 053	0	215 053	56 943	0	56 943
20209	2 868	2 565	5 433	939 880	73 481	1 013 361	938 429	73 810	1 012 239	4 319	2 236	6 555
30102	471 987	0	471 987	5 052 973	0	5 052 973	5 168 974	0	5 168 974	355 986	0	355 986
30110	4 432	65 461	69 893	149 517	202 548	352 065	151 460	201 536	352 996	2 489	66 473	68 962
30114	0	83	83	0	3	3	0	3	3	0	83	83
30202	44 240	0	44 240	899	0	899	0	0	0	45 139	0	45 139
30204	11 043	0	11 043	575	0	575	0	0	0	11 618	0	11 618
30215	0	1 688	1 688	0	69	69	0	60	60	0	1 697	1 697
30233	456	1 133	1 589	8 096	5 215	13 311	8 035	5 499	13 534	517	849	1 366
30302	182 607	1 023	183 630	534 617	50 334	584 951	524 299	7 035	531 334	192 925	44 322	237 247
30306	1 034 972	22 133	1 057 105	443 727	108 566	552 293	413 894	59 316	473 210	1 064 805	71 383	1 136 188
30413	8 036	0	8 036	253 674	0	253 674	260 049	0	260 049	1 661	0	1 661
30424	0	0	0	292 439	0	292 439	292 429	0	292 429	10	0	10
30602	0	0	0	119 339	0	119 339	119 339	0	119 339	0	0	0
31904	330 000	0	330 000	460 000	0	460 000	330 000	0	330 000	460 000	0	460 000
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32007	100 000	35 980	135 980	50 000	1 470	51 470	50 000	1 271	51 271	100 000	36 179	136 179
45201	2 654	0	2 654	42 358	0	42 358	33 509	0	33 509	11 503	0	11 503
45203	580	0	580	4 715	0	4 715	5 115	0	5 115	180	0	180
45204	21 602	0	21 602	769	0	769	21 971	0	21 971	400	0	400
45205	85 017	0	85 017	31 152	0	31 152	20 994	0	20 994	95 175	0	95 175
45206	308 352	3 844	312 196	90 343	200	90 543	42 189	119	42 308	356 506	3 925	360 431
45207	414 036	5 561	419 597	29 381	286	29 667	16 378	369	16 747	427 039	5 478	432 517
45208	479 042	18 442	497 484	0	956	956	9 749	696	10 445	469 293	18 702	487 995
45307	2 267	0	2 267	0	0	0	0	0	0	2 267	0	2 267
45308	10 739	0	10 739	2 000	0	2 000	974	0	974	11 765	0	11 765
45403	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45404	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0	2 650	0	2 650
45405	5 064	0	5 064	2 658	0	2 658	430	0	430	7 292	0	7 292
45406	63 304	0	63 304	7 213	0	7 213	10 885	0	10 885	59 632	0	59 632
45407	92 529	0	92 529	7 229	0	7 229	6 245	0	6 245	93 513	0	93 513
45408	343 118	0	343 118	12 831	0	12 831	5 866	0	5 866	350 083	0	350 083
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45505	26 996	0	26 996	2 089	0	2 089	3 493	0	3 493	25 592	0	25 592
45506	112 471	0	112 471	7 095	0	7 095	15 677	0	15 677	103 889	0	103 889
45507	346 149	3 647	349 796	13 750	146	13 896	16 029	277	16 306	343 870	3 516	347 386
45509	1 339	0	1 339	2 884	0	2 884	3 367	0	3 367	856	0	856
45812	51 841	0	51 841	751	0	751	426	0	426	52 166	0	52 166
45813	0	0	0	774	0	774	387	0	387	387	0	387
45814	748	0	748	358	0	358	438	0	438	668	0	668
45815	24	0	24	588	0	588	122	0	122	490	0	490
45912	64	0	64	0	0	0	24	0	24	40	0	40
45914	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45915	17	0	17	236	0	236	38	0	38	215	0	215
47404	0	0	0	118 726	0	118 726	118 726	0	118 726	0	0	0
47408	0	0	0	136 154	146 445	282 599	136 154	146 445	282 599	0	0	0
47415	278	0	278	387	0	387	4	0	4	661	0	661
47423	534	0	534	9 270	10 554	19 824	9 265	10 530	19 795	539	24	563
47427	22 033	479	22 512	12 702	190	12 892	22 159	58	22 217	12 576	611	13 187
47803	23	0	23	165	0	165	11	0	11	177	0	177
50104	9 924	0	9 924	57	0	57	0	0	0	9 981	0	9 981
50205	161 268	108 722	269 990	21 285	5 064	26 349	160	3 849	4 009	182 393	109 937	292 330
50206	594 130	0	594 130	63 637	0	63 637	115 984	0	115 984	541 783	0	541 783
50208	39 756	0	39 756	259	0	259	0	0	0	40 015	0	40 015
50211	0	66 209	66 209	0	3 074	3 074	0	2 344	2 344	0	66 939	66 939
50221	9 836	0	9 836	6 205	0	6 205	4 977	0	4 977	11 064	0	11 064
50305	144 082	0	144 082	863	0	863	3 835	0	3 835	141 110	0	141 110
50705	519	0	519	29 649	0	29 649	25 216	0	25 216	4 952	0	4 952
50706	75 929	0	75 929	0	0	0	0	0	0	75 929	0	75 929
50721	6	0	6	99	0	99	105	0	105	0	0	0
51405	0	276 789	276 789	0	33 051	33 051	0	35 874	35 874	0	273 966	273 966
51406	53 408	93 046	146 454	403	5 223	5 626	0	2 894	2 894	53 811	95 375	149 186
60302	14 947	0	14 947	2 321	0	2 321	1 289	0	1 289	15 979	0	15 979
60306	0	0	0	12 977	0	12 977	12 977	0	12 977	0	0	0
60308	231	0	231	201	0	201	190	0	190	242	0	242
60312	2 134	0	2 134	7 596	0	7 596	7 611	0	7 611	2 119	0	2 119
60323	9 117	0	9 117	30	0	30	83	0	83	9 064	0	9 064
60401	78 345	0	78 345	205	0	205	0	0	0	78 550	0	78 550
60404	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
60701	2 548	0	2 548	205	0	205	205	0	205	2 548	0	2 548
61002	176	0	176	47	0	47	63	0	63	160	0	160
61008	267	0	267	184	0	184	88	0	88	363	0	363
61009	1 470	0	1 470	208	0	208	514	0	514	1 164	0	1 164
61011	64 571	0	64 571	0	0	0	0	0	0	64 571	0	64 571
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	129 473	26 738	156 211	129 473	26 738	156 211	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	5 099	0	5 099	1 001	0	1 001	1 785	0	1 785	4 315	0	4 315
70606	478 068	0	478 068	94 550	0	94 550	98	0	98	572 520	0	572 520
70607	116	0	116	394	0	394	417	0	417	93	0	93
70608	355 645	0	355 645	61 212	0	61 212	0	0	0	416 857	0	416 857
70611	5 851	0	5 851	802	0	802	760	0	760	5 893	0	5 893
70612	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Итого по активу (баланс)	7 046 298	746 632	7 792 930	11 018 991	854 571	11 873 562	10 809 712	766 621	11 576 333	7 255 577	834 582	8 090 159
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
10603	9 842	0	9 842	5 083	0	5 083	6 305	0	6 305	11 064	0	11 064
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	569 264	0	569 264	0	0	0	0	0	0	569 264	0	569 264
30109	21 401	1 243	22 644	0	44	44	1 452	51	1 503	22 853	1 250	24 103
30126	686	0	686	841	0	841	825	0	825	670	0	670
30220	0	0	0	10 576	19 886	30 462	10 576	19 886	30 462	0	0	0
30223	98 340	0	98 340	1 397 790	0	1 397 790	1 357 265	0	1 357 265	57 815	0	57 815
30226	16	0	16	67	0	67	65	0	65	14	0	14
30232	2 457	1 915	4 372	85 824	27 687	113 511	84 998	26 303	111 301	1 631	531	2 162
30236	0	0	0	5 870	4 150	10 020	5 870	4 150	10 020	0	0	0
30301	182 607	1 023	183 630	524 304	7 035	531 339	534 622	50 334	584 956	192 925	44 322	237 247
30305	1 034 972	22 133	1 057 105	396 990	59 317	456 307	426 823	108 567	535 390	1 064 805	71 383	1 136 188
30601	2 938	0	2 938	11 333	0	11 333	9 263	0	9 263	868	0	868
32015	1 360	0	1 360	513	0	513	515	0	515	1 362	0	1 362
40502	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40503	0	809	809	0	25	25	0	41	41	0	825	825
40602	199 473	0	199 473	120 141	0	120 141	166 408	0	166 408	245 740	0	245 740
40603	27 278	0	27 278	23 174	221	23 395	48 301	315	48 616	52 405	94	52 499
40701	491	0	491	3 298	0	3 298	2 859	0	2 859	52	0	52
40702	1 007 690	989	1 008 679	4 402 935	56 203	4 459 138	4 378 720	57 031	4 435 751	983 475	1 817	985 292
40703	29 066	0	29 066	32 217	0	32 217	33 574	194	33 768	30 423	194	30 617
40802	267 015	0	267 015	883 433	0	883 433	845 479	0	845 479	229 061	0	229 061
40807	298	1 068	1 366	430	460	890	440	46	486	308	654	962
40817	247 683	0	247 683	337 051	0	337 051	342 741	0	342 741	253 373	0	253 373
40820	15 984	0	15 984	13 876	0	13 876	13 193	0	13 193	15 301	0	15 301
40821	2 393	0	2 393	115 390	0	115 390	115 733	0	115 733	2 736	0	2 736
40905	0	0	0	4 266	0	4 266	4 266	0	4 266	0	0	0
40906	0	0	0	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0
40909	0	0	0	907	2 188	3 095	907	2 188	3 095	0	0	0
40910	0	0	0	669	816	1 485	669	816	1 485	0	0	0
40911	6 092	0	6 092	170 246	0	170 246	168 409	0	168 409	4 255	0	4 255
40912	0	0	0	10 256	22 489	32 745	10 256	22 489	32 745	0	0	0
40913	0	0	0	3 119	8 020	11 139	3 119	8 020	11 139	0	0	0
42103	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	19 550	3 845	23 395	19 050	3 932	22 982	8 900	87	8 987	9 400	0	9 400
42105	16 350	3 664	20 014	0	1 838	1 838	10 500	144	10 644	26 850	1 970	28 820
42106	134 665	0	134 665	500	0	500	37 060	0	37 060	171 225	0	171 225
42107	302 600	0	302 600	0	0	0	0	0	0	302 600	0	302 600
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	62 275	5 247	67 522	223 373	23 979	247 352	223 343	22 369	245 712	62 245	3 637	65 882
42303	10 107	959	11 066	3 662	182	3 844	4 730	221	4 951	11 175	998	12 173
42304	40 582	8 849	49 431	10 646	3 938	14 584	15 965	3 439	19 404	45 901	8 350	54 251
42305	143 462	173 255	316 717	13 178	23 980	37 158	13 719	26 566	40 285	144 003	175 841	319 844
42306	1 179 127	129 097	1 308 224	123 882	4 307	128 189	120 695	7 005	127 700	1 175 940	131 795	1 307 735
42307	976	0	976	1 548	0	1 548	1 428	0	1 428	856	0	856
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	164	4 987	5 151	486	544	1 030	697	572	1 269	375	5 015	5 390
42604	0	1 385	1 385	0	43	43	0	72	72	0	1 414	1 414
42605	0	3 222	3 222	0	114	114	0	132	132	0	3 240	3 240
42606	1 608	344 977	346 585	681	11 790	12 471	673	16 272	16 945	1 600	349 459	351 059
45215	170 477	0	170 477	10 631	0	10 631	11 200	0	11 200	171 046	0	171 046
45315	1 670	0	1 670	310	0	310	2 033	0	2 033	3 393	0	3 393
45415	32 058	0	32 058	3 252	0	3 252	709	0	709	29 515	0	29 515
45515	20 213	0	20 213	2 566	0	2 566	3 364	0	3 364	21 011	0	21 011
45818	51 611	0	51 611	706	0	706	1 062	0	1 062	51 967	0	51 967
45918	60	0	60	32	0	32	60	0	60	88	0	88
47403	0	0	0	34 799	0	34 799	34 799	0	34 799	0	0	0
47407	0	0	0	262 331	20 216	282 547	262 331	20 216	282 547	0	0	0
47411	13 122	8 843	21 965	4 172	876	5 048	6 477	3 286	9 763	15 427	11 253	26 680
47416	130	0	130	128 582	0	128 582	128 828	0	128 828	376	0	376
47422	52	14	66	5 692	16 196	21 888	5 667	16 196	21 863	27	14	41
47425	26 852	0	26 852	10 971	0	10 971	13 250	0	13 250	29 131	0	29 131
47426	4 386	0	4 386	4 338	0	4 338	1 557	0	1 557	1 605	0	1 605
47804	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
50120	694	0	694	455	0	455	432	0	432	671	0	671
50220	5 791	0	5 791	2 787	0	2 787	1 754	0	1 754	4 758	0	4 758
50319	1 441	0	1 441	38	0	38	8	0	8	1 411	0	1 411
50720	37 516	0	37 516	10 045	0	10 045	2 715	0	2 715	30 186	0	30 186
51410	4 232	0	4 232	387	0	387	387	0	387	4 232	0	4 232
52301	800	0	800	2 131	0	2 131	2 146	0	2 146	815	0	815
52303	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0
52304	2 916	0	2 916	2 131	0	2 131	0	0	0	785	0	785
52501	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
60301	2 159	0	2 159	10 409	0	10 409	12 175	0	12 175	3 925	0	3 925
60305	4 487	0	4 487	22 832	0	22 832	23 193	0	23 193	4 848	0	4 848
60307	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60309	238	0	238	645	10	655	481	10	491	74	0	74
60311	0	0	0	2 377	91	2 468	2 377	91	2 468	0	0	0
60322	9	0	9	11	0	11	11	0	11	9	0	9
60324	9 227	0	9 227	55	0	55	0	0	0	9 172	0	9 172
60601	35 976	0	35 976	0	0	0	469	0	469	36 445	0	36 445
61304	48	0	48	56	0	56	58	0	58	50	0	50
70601	571 714	0	571 714	1	0	1	91 755	0	91 755	663 468	0	663 468
70602	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
70603	356 329	0	356 329	0	0	0	61 292	0	61 292	417 621	0	417 621
Итого по пассиву (баланс)	7 075 406	717 524	7 792 930	9 488 673	320 577	9 809 250	9 689 370	417 109	10 106 479	7 276 103	814 056	8 090 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	3 131	0	3 131	3 131	0	3 131	0	0	0
90901	1 302 452	0	1 302 452	46 899	0	46 899	16 449	0	16 449	1 332 902	0	1 332 902
90902	782 191	0	782 191	62 359	0	62 359	142 050	0	142 050	702 500	0	702 500
91202	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91203	19	0	19	1	0	1	2	0	2	18	0	18
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	15 022 451	156 147	15 178 598	1 106 174	8 026	1 114 200	330 436	4 889	335 325	15 798 189	159 284	15 957 473
91418	23	0	23	165	0	165	11	0	11	177	0	177
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	3 780	0	3 780	1 113	0	1 113	1 516	0	1 516	3 377	0	3 377
91704	0	1 539	1 539	0	63	63	0	55	55	0	1 547	1 547
91802	30 612	16 875	47 487	0	690	690	0	596	596	30 612	16 969	47 581
91803	0	10 102	10 102	0	413	413	0	356	356	0	10 159	10 159
99998	4 610 903	0	4 610 903	585 788	0	585 788	507 234	0	507 234	4 689 457	0	4 689 457
Итого по активу (баланс)	21 758 574	184 663	21 943 237	1 805 631	9 192	1 814 823	1 000 831	5 896	1 006 727	22 563 374	187 959	22 751 333
Пассив
91003	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
91004	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
91311	13 921	0	13 921	0	0	0	469	0	469	14 390	0	14 390
91312	3 423 210	4 826	3 428 036	203 450	4 880	208 330	296 297	54	296 351	3 516 057	0	3 516 057
91315	697 447	0	697 447	30 394	0	30 394	20 291	0	20 291	687 344	0	687 344
91316	50 028	0	50 028	46 543	0	46 543	49 900	0	49 900	53 385	0	53 385
91317	360 743	6 326	367 069	220 284	197	220 481	216 642	654	217 296	357 101	6 783	363 884
91507	54 402	0	54 402	12	0	12	7	0	7	54 397	0	54 397
99999	17 332 334	0	17 332 334	443 359	0	443 359	1 172 901	0	1 172 901	18 061 876	0	18 061 876
Итого по пассиву (баланс)	21 932 085	11 152	21 943 237	945 516	5 077	950 593	1 757 981	708	1 758 689	22 744 550	6 783	22 751 333
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	44 475	44 475	0	39 541	39 541	0	4 934	4 934
93801	0	0	0	232	0	232	216	0	216	16	0	16
Итого по активу (баланс)	0	0	0	232	44 475	44 707	216	39 541	39 757	16	4 934	4 950
Пассив
96001	0	0	0	39 310	0	39 310	44 260	0	44 260	4 950	0	4 950
96801	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	39 525	0	39 525	44 475	0	44 475	4 950	0	4 950
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	305 228 900,0000	0	0	3 188 438,0000	0	0	12 730 295,0000	0	0	295 687 043,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	305 228 917,0000	0	0	3 188 440,0000	0	0	12 730 297,0000	0	0	295 687 060,0000
Пассив
98040	0	0	299 246 560,0000	0	0	20 961 501,0000	0	0	11 350 389,0000	0	0	289 635 448,0000
98050	0	0	5 982 357,0000	0	0	394 298,0000	0	0	463 553,0000	0	0	6 051 612,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	21 003 288,0000	0	0	21 003 288,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	305 228 917,0000	0	0	42 359 087,0000	0	0	32 817 230,0000	0	0	295 687 060,0000

Страница была полезной?