Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2707

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	867 199	424 228	1 291 427	8 787 027	2 266 342	11 053 369	9 028 584	2 364 494	11 393 078	625 642	326 076	951 718
20208	139 190	1	139 191	551 537	94	551 631	528 589	95	528 684	162 138	0	162 138
20209	27 850	0	27 850	5 831 283	711 565	6 542 848	5 775 579	711 565	6 487 144	83 554	0	83 554
30102	2 079 622	0	2 079 622	116 576 069	0	116 576 069	115 502 967	0	115 502 967	3 152 724	0	3 152 724
30110	151 276	286 709	437 985	9 518 705	883 005	10 401 710	9 219 240	704 403	9 923 643	450 741	465 311	916 052
30114	0	3 844 231	3 844 231	0	21 524 402	21 524 402	0	21 729 453	21 729 453	0	3 639 180	3 639 180
30202	448 516	0	448 516	0	0	0	2 583	0	2 583	445 933	0	445 933
30204	160 478	0	160 478	0	0	0	3 255	0	3 255	157 223	0	157 223
30210	0	0	0	82 200	0	82 200	82 200	0	82 200	0	0	0
30215	1 200	3 983	5 183	0	62	62	0	117	117	1 200	3 928	5 128
30221	0	0	0	8 000	758 580	766 580	8 000	758 183	766 183	0	397	397
30233	4 205	15	4 220	796 151	80 067	876 218	800 086	80 082	880 168	270	0	270
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30302	6 343 300	3 443 564	9 786 864	2 742 387	1 092 409	3 834 796	2 914 310	1 168 018	4 082 328	6 171 377	3 367 955	9 539 332
30306	565 829	678 519	1 244 348	3 342 058	256 741	3 598 799	3 417 452	22 558	3 440 010	490 435	912 702	1 403 137
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50104	120 972	0	120 972	2 425 030	0	2 425 030	2 323 705	0	2 323 705	222 297	0	222 297
50105	96 038	0	96 038	2 856 438	0	2 856 438	2 884 294	0	2 884 294	68 182	0	68 182
50106	4 745 806	0	4 745 806	36 614 439	0	36 614 439	38 175 406	0	38 175 406	3 184 839	0	3 184 839
50107	2 564 415	0	2 564 415	27 606 923	0	27 606 923	27 524 232	0	27 524 232	2 647 106	0	2 647 106
50110	16 602	701 935	718 537	7 492 174	83 065	7 575 239	7 492 062	218 468	7 710 530	16 714	566 532	583 246
50118	11 237 399	0	11 237 399	74 313 803	0	74 313 803	72 962 618	0	72 962 618	12 588 584	0	12 588 584
50121	27 011	0	27 011	37 833	0	37 833	25 871	0	25 871	38 973	0	38 973
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50606	488 043	0	488 043	0	0	0	0	0	0	488 043	0	488 043
50621	9 203	0	9 203	4 271	0	4 271	400	0	400	13 074	0	13 074
52503	2 871	377	3 248	0	8	8	1 489	54	1 543	1 382	331	1 713
60102	35 200	0	35 200	0	0	0	0	0	0	35 200	0	35 200
60202	1 132	0	1 132	0	0	0	10	0	10	1 122	0	1 122
60302	3 031	0	3 031	3 242	0	3 242	3 928	0	3 928	2 345	0	2 345
60306	158	0	158	39 640	0	39 640	39 701	0	39 701	97	0	97
60308	1 037	0	1 037	10 011	0	10 011	10 731	0	10 731	317	0	317
60310	433	0	433	5 168	0	5 168	5 601	0	5 601	0	0	0
60312	18 002	0	18 002	74 110	0	74 110	88 438	0	88 438	3 674	0	3 674
60314	2 793	0	2 793	186	17	203	2 979	17	2 996	0	0	0
60315	5 000	0	5 000	2 697	21 648	24 345	7 697	21 648	29 345	0	0	0
60323	3 083	1 080	4 163	851	1 098	1 949	840	1 108	1 948	3 094	1 070	4 164
60401	254 747	0	254 747	727	0	727	225	0	225	255 249	0	255 249
60701	630	0	630	664	0	664	664	0	664	630	0	630
60901	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
61002	23	0	23	54	0	54	77	0	77	0	0	0
61008	34	0	34	1 637	0	1 637	1 417	0	1 417	254	0	254
61009	428	0	428	3 203	0	3 203	3 186	0	3 186	445	0	445
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Итого по активу (баланс)	109 264 130	15 724 106	124 988 236	527 148 174	42 537 134	569 685 308	523 544 395	42 696 297	566 240 692	112 867 909	15 564 943	128 432 852
Пассив
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47425	346 441	0	346 441	619 304	0	619 304	592 130	0	592 130	319 267	0	319 267
47426	303 283	104 042	407 325	172 158	33 125	205 283	140 003	19 480	159 483	271 128	90 397	361 525
47804	6 641	0	6 641	93	0	93	50 000	0	50 000	56 548	0	56 548
50120	63 879	0	63 879	97 249	0	97 249	96 452	0	96 452	63 082	0	63 082
50507	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
50620	28	0	28	1	0	1	70	0	70	97	0	97
52005	7 042 667	0	7 042 667	0	0	0	0	0	0	7 042 667	0	7 042 667
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52305	166 000	0	166 000	10 000	0	10 000	0	0	0	156 000	0	156 000
52306	33 000	30 174	63 174	0	879	879	0	543	543	33 000	29 838	62 838
52406	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52501	314 397	395	314 792	1	11	12	82 741	76	82 817	397 137	460	397 597
60301	6 911	0	6 911	80 151	408	80 559	92 122	408	92 530	18 882	0	18 882
60305	56 945	0	56 945	172 540	0	172 540	115 798	0	115 798	203	0	203
60307	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60309	11 826	0	11 826	17 594	0	17 594	5 768	0	5 768	0	0	0
60311	3 883	0	3 883	24 676	0	24 676	21 771	0	21 771	978	0	978
60313	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
60322	891	25	916	303	1	304	655	7	662	1 243	31	1 274
60324	3 182	0	3 182	2 645	0	2 645	5	0	5	542	0	542
60601	163 151	0	163 151	180	0	180	3 027	0	3 027	165 998	0	165 998
60903	1 212	0	1 212	0	0	0	1	0	1	1 213	0	1 213
61012	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	11 937	0	11 937	7 519	0	7 519	1 888	0	1 888	6 306	0	6 306
61304	14 734	0	14 734	5 245	0	5 245	4 436	0	4 436	13 925	0	13 925
61501	751	0	751	584	0	584	1 530	0	1 530	1 697	0	1 697
70601	21 089 796	0	21 089 796	2 220	0	2 220	2 265 278	0	2 265 278	23 352 854	0	23 352 854
70602	49 459	0	49 459	35 732	0	35 732	50 959	0	50 959	64 686	0	64 686
70603	12 291 554	0	12 291 554	0	0	0	753 712	0	753 712	13 045 266	0	13 045 266
70605	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	109 725 267	15 262 969	124 988 236	396 931 250	25 561 014	422 492 264	399 817 596	26 119 284	425 936 880	112 611 613	15 821 239	128 432 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	4 957 333	0	4 957 333	0	0	0	0	0	0	4 957 333	0	4 957 333
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	118 000	106 820	224 820	0	1 733	1 733	0	3 137	3 137	118 000	105 416	223 416
90901	182 462	0	182 462	52 665	0	52 665	31 402	0	31 402	203 725	0	203 725
90902	856 434	0	856 434	294 523	0	294 523	51 582	0	51 582	1 099 375	0	1 099 375
91202	20	0	20	68	0	68	46	0	46	42	0	42
91203	269	0	269	54	0	54	24	0	24	299	0	299
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91219	0	2 563	2 563	0	36 462	36 462	0	24 282	24 282	0	14 743	14 743
91412	2 680 824	0	2 680 824	313 609	0	313 609	47 494	0	47 494	2 946 939	0	2 946 939
91414	160 964 306	23 612 499	184 576 805	17 737 790	3 659 645	21 397 435	13 182 924	3 834 630	17 017 554	165 519 172	23 437 514	188 956 686
91416	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
91417	2 015 064	16 342	2 031 406	243 819	311 068	554 887	255 883	323 776	579 659	2 003 000	3 634	2 006 634
91418	230	9 683	9 913	141 544	150	141 694	25	284	309	141 749	9 549	151 298
91604	143 615	73 038	216 653	35 322	17 610	52 932	37 741	32 284	70 025	141 196	58 364	199 560
91704	58	5	63	0	0	0	0	0	0	58	5	63
91802	1 289	9	1 298	0	0	0	0	0	0	1 289	9	1 298
91803	67 188	0	67 188	500	0	500	0	0	0	67 688	0	67 688
99998	97 582 590	0	97 582 590	38 247 833	0	38 247 833	35 245 430	0	35 245 430	100 584 993	0	100 584 993
Итого по активу (баланс)	269 819 688	23 820 959	293 640 647	57 067 727	4 026 668	61 094 395	49 102 552	4 218 393	53 320 945	277 784 863	23 629 234	301 414 097
Пассив
91311	164 543	30 173	194 716	0	879	879	0	544	544	164 543	29 838	194 381
91312	77 643 207	5 408 538	83 051 745	5 736 312	249 597	5 985 909	8 019 212	87 933	8 107 145	79 926 107	5 246 874	85 172 981
91314	0	177 452	177 452	458 037	179 666	637 703	458 037	2 214	460 251	0	0	0
91315	2 470 760	1 296 565	3 767 325	624 272	234 646	858 918	609 689	799 592	1 409 281	2 456 177	1 861 511	4 317 688
91317	5 665 293	160 385	5 825 678	25 844 381	1 839 348	27 683 729	26 426 158	1 830 958	28 257 116	6 247 070	151 995	6 399 065
91319	4 144 055	111 542	4 255 597	1 290 520	159 086	1 449 606	1 270 688	114 122	1 384 810	4 124 223	66 578	4 190 801
91507	310 026	0	310 026	0	0	0	0	0	0	310 026	0	310 026
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	196 058 057	0	196 058 057	17 928 988	0	17 928 988	22 700 035	0	22 700 035	200 829 104	0	200 829 104
Итого по пассиву (баланс)	286 455 992	7 184 655	293 640 647	51 882 510	2 663 222	54 545 732	59 483 819	2 835 363	62 319 182	294 057 301	7 356 796	301 414 097
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	99 481	58 504	157 985	10 576 404	6 155 082	16 731 486	10 499 954	5 733 942	16 233 896	175 931	479 644	655 575
93201	0	0	0	102 718	0	102 718	102 718	0	102 718	0	0	0
93202	0	0	0	0	34 906	34 906	0	34 906	34 906	0	0	0
93301	0	0	0	0	92 342	92 342	0	92 342	92 342	0	0	0
93302	0	0	0	0	92 390	92 390	0	92 390	92 390	0	0	0
93306	0	0	0	0	106 195	106 195	0	106 195	106 195	0	0	0
93307	0	0	0	0	106 517	106 517	0	106 517	106 517	0	0	0
93308	0	35 473	35 473	0	0	0	0	35 473	35 473	0	0	0
93506	0	0	0	0	36 107	36 107	0	36 107	36 107	0	0	0
93507	0	0	0	0	36 471	36 471	0	36 471	36 471	0	0	0
93801	923	0	923	36 963	0	36 963	37 360	0	37 360	526	0	526
93803	0	592	592	157	1 253	1 410	157	1 845	2 002	0	0	0
Итого по активу (баланс)	100 404	94 569	194 973	10 716 242	6 661 263	17 377 505	10 640 189	6 276 188	16 916 377	176 457	479 644	656 101
Пассив
96001	8 821	149 258	158 079	7 412 821	11 379 703	18 792 524	7 883 226	11 406 332	19 289 558	479 226	175 887	655 113
96002	0	0	0	0	34 805	34 805	0	34 805	34 805	0	0	0
96201	0	0	0	800 828	0	800 828	800 828	0	800 828	0	0	0
96306	0	0	0	0	36 076	36 076	0	36 076	36 076	0	0	0
96307	0	0	0	0	36 076	36 076	0	36 076	36 076	0	0	0
96501	0	0	0	0	92 585	92 585	0	92 585	92 585	0	0	0
96502	0	0	0	0	92 675	92 675	0	92 675	92 675	0	0	0
96506	0	0	0	0	106 254	106 254	0	106 254	106 254	0	0	0
96507	0	0	0	0	107 520	107 520	0	107 520	107 520	0	0	0
96508	0	36 065	36 065	0	36 080	36 080	0	15	15	0	0	0
96801	829	0	829	26 666	0	26 666	26 825	0	26 825	988	0	988
96803	0	0	0	136	1 306	1 442	136	1 306	1 442	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 650	185 323	194 973	8 240 451	11 923 080	20 163 531	8 711 015	11 913 644	20 624 659	480 214	175 887	656 101
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 957 381,0000	0	0	15,0000	0	0	9,0000	0	0	4 957 387,0000
98010	0	0	62 391 174,0000	0	0	10 313 378,0000	0	0	11 729 545,0000	0	0	60 975 007,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	67 348 555,0000	0	0	10 313 393,0000	0	0	11 729 554,0000	0	0	65 932 394,0000
Пассив
98040	0	0	177 851,0000	0	0	83 617,0000	0	0	62 388,0000	0	0	156 622,0000
98050	0	0	13 681 563,0000	0	0	9 044 789,0000	0	0	7 664 441,0000	0	0	12 301 215,0000
98055	0	0	46 441 270,0000	0	0	2 601 148,0000	0	0	2 586 564,0000	0	0	46 426 686,0000
98070	0	0	2 090 538,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 090 538,0000
98090	0	0	4 957 333,0000	0	0	510 493,0000	0	0	510 493,0000	0	0	4 957 333,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	67 348 555,0000	0	0	12 240 047,0000	0	0	10 823 886,0000	0	0	65 932 394,0000

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