Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	54 945	0	54 945	0	0	0	0	0	0	54 945	0	54 945
10605	16 597	0	16 597	6 642	0	6 642	5 152	0	5 152	18 087	0	18 087
10901	97 903	0	97 903	0	0	0	0	0	0	97 903	0	97 903
20202	52 160	20 098	72 258	325 743	17 627	343 370	310 604	21 140	331 744	67 299	16 585	83 884
20208	6 436	0	6 436	0	0	0	6 436	0	6 436	0	0	0
20209	0	0	0	11 000	3 836	14 836	11 000	3 836	14 836	0	0	0
30102	158 223	0	158 223	6 120 872	0	6 120 872	6 153 160	0	6 153 160	125 935	0	125 935
30110	28 707	61 315	90 022	86 202	175 378	261 580	62 484	177 201	239 685	52 425	59 492	111 917
30114	0	13 525	13 525	0	213 369	213 369	0	203 873	203 873	0	23 021	23 021
30202	36 348	0	36 348	0	0	0	81	0	81	36 267	0	36 267
30204	1 562	0	1 562	0	0	0	61	0	61	1 501	0	1 501
30221	0	0	0	153 250	626	153 876	153 250	626	153 876	0	0	0
30233	1 338	0	1 338	64 619	6 824	71 443	65 948	6 582	72 530	9	242	251
30302	783 521	266	783 787	181 625	4 200	185 825	965 146	4 466	969 612	0	0	0
30306	2 169 407	0	2 169 407	299 005	1	299 006	1 091 324	1	1 091 325	1 377 088	0	1 377 088
30413	90	0	90	795 650	0	795 650	795 675	0	795 675	65	0	65
30424	267	0	267	2 733 075	0	2 733 075	2 733 058	0	2 733 058	284	0	284
30425	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
30602	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
31902	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
31903	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
31904	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
32201	4 129	999	5 128	0	64	64	0	21	21	4 129	1 042	5 171
32202	0	0	0	7 774 073	0	7 774 073	7 774 073	0	7 774 073	0	0	0
32203	602 041	0	602 041	1 138 122	0	1 138 122	1 740 163	0	1 740 163	0	0	0
32204	0	0	0	599 534	0	599 534	0	0	0	599 534	0	599 534
44607	30 980	0	30 980	0	0	0	30 980	0	30 980	0	0	0
45203	2 950	0	2 950	86 812	0	86 812	89 762	0	89 762	0	0	0
45204	282 492	0	282 492	96 969	0	96 969	164 045	0	164 045	215 416	0	215 416
45205	738 250	0	738 250	208 565	0	208 565	183 395	0	183 395	763 420	0	763 420
45206	1 376 692	0	1 376 692	771 185	0	771 185	454 315	0	454 315	1 693 562	0	1 693 562
45207	1 036 757	0	1 036 757	107 635	0	107 635	270 149	0	270 149	874 243	0	874 243
45208	587 374	0	587 374	272 887	0	272 887	330 000	0	330 000	530 261	0	530 261
45306	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45407	0	0	0	134 800	0	134 800	817	0	817	133 983	0	133 983
45503	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	4 855	0	4 855	200	0	200	20	0	20	5 035	0	5 035
45506	58 017	0	58 017	1 716	0	1 716	2 232	0	2 232	57 501	0	57 501
45507	159 948	0	159 948	0	0	0	194	0	194	159 754	0	159 754
45509	2 297	0	2 297	13 178	6 038	19 216	11 543	6 038	17 581	3 932	0	3 932
45806	0	0	0	30 776	0	30 776	0	0	0	30 776	0	30 776
45812	208 963	0	208 963	8 910	0	8 910	11 649	0	11 649	206 224	0	206 224
45815	7 198	0	7 198	0	0	0	0	0	0	7 198	0	7 198
45912	39 736	57	39 793	29 254	3	29 257	51 256	1	51 257	17 734	59	17 793
45915	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
47404	0	133 268	133 268	4 087 232	82 080	4 169 312	4 087 232	34 725	4 121 957	0	180 623	180 623
47408	0	0	0	28 524 039	28 577 226	57 101 265	28 524 039	28 577 226	57 101 265	0	0	0
47421	9 328	0	9 328	110 153	0	110 153	119 469	0	119 469	12	0	12
47423	20 466	0	20 466	36 340	3 862	40 202	48 058	3 862	51 920	8 748	0	8 748
47427	33 134	13	33 147	84 153	17	84 170	102 654	30	102 684	14 633	0	14 633
47802	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
47803	587	0	587	48 948	0	48 948	43	0	43	49 492	0	49 492
50104	141 845	0	141 845	44 964	0	44 964	43 925	0	43 925	142 884	0	142 884
50118	0	0	0	43 935	0	43 935	43 935	0	43 935	0	0	0
50205	290 651	0	290 651	1 812	0	1 812	6 739	0	6 739	285 724	0	285 724
50206	52 187	0	52 187	331	0	331	973	0	973	51 545	0	51 545
50207	16 403	0	16 403	101	0	101	1	0	1	16 503	0	16 503
50208	44 614	0	44 614	282	0	282	0	0	0	44 896	0	44 896
50505	4 157	0	4 157	0	0	0	0	0	0	4 157	0	4 157
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
52503	0	0	0	92 628	0	92 628	92 628	0	92 628	0	0	0
52601	239	0	239	3 829	0	3 829	4 068	0	4 068	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
60302	12 742	0	12 742	0	0	0	119	0	119	12 623	0	12 623
60306	353	0	353	192	0	192	545	0	545	0	0	0
60308	347	15	362	358	0	358	705	15	720	0	0	0
60310	805	0	805	1 216	0	1 216	1 037	0	1 037	984	0	984
60312	14 629	0	14 629	33 228	0	33 228	23 237	0	23 237	24 620	0	24 620
60314	0	95	95	0	947	947	0	365	365	0	677	677
60315	0	0	0	60 301	0	60 301	60 301	0	60 301	0	0	0
60323	5 844	667	6 511	71	42	113	561	14	575	5 354	695	6 049
60336	2 865	0	2 865	316	0	316	429	0	429	2 752	0	2 752
60401	42 735	0	42 735	0	0	0	0	0	0	42 735	0	42 735
60415	2 292	0	2 292	0	0	0	0	0	0	2 292	0	2 292
60901	2 715	0	2 715	0	0	0	0	0	0	2 715	0	2 715
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	1 675	0	1 675	263	0	263	109	0	109	1 829	0	1 829
61009	382	0	382	216	0	216	7	0	7	591	0	591
61209	0	0	0	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0
61210	0	0	0	4 511 743	0	4 511 743	4 511 743	0	4 511 743	0	0	0
61212	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
61214	0	0	0	410 015	0	410 015	410 015	0	410 015	0	0	0
61403	4 313	0	4 313	100	0	100	1 662	0	1 662	2 751	0	2 751
61702	5 091	0	5 091	0	0	0	0	0	0	5 091	0	5 091
61905	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
61907	730 386	0	730 386	0	0	0	11 422	0	11 422	718 964	0	718 964
62001	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	2 949 385	0	2 949 385	349 116	0	349 116	2 244	0	2 244	3 296 257	0	3 296 257
70607	1 202	0	1 202	3 640	0	3 640	4 314	0	4 314	528	0	528
70608	1 219 478	0	1 219 478	85 426	0	85 426	0	0	0	1 304 904	0	1 304 904
70611	5 877	0	5 877	581	0	581	0	0	0	6 458	0	6 458
70614	72 577	0	72 577	19 908	0	19 908	4 166	0	4 166	88 319	0	88 319
70616	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
Итого по активу (баланс)	14 606 873	230 318	14 837 191	61 184 102	29 092 140	90 276 242	62 042 648	29 040 022	91 082 670	13 748 327	282 436	14 030 763
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10609	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10614	325 449	0	325 449	0	0	0	0	0	0	325 449	0	325 449
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
30220	0	0	0	0	561	561	0	561	561	0	0	0
30226	9	0	9	15	0	15	15	0	15	9	0	9
30232	40	0	40	40 236	849	41 085	40 243	849	41 092	47	0	47
30301	783 521	266	783 787	965 146	4 466	969 612	181 625	4 200	185 825	0	0	0
30305	2 169 406	1	2 169 407	1 091 324	1	1 091 325	299 006	0	299 006	1 377 088	0	1 377 088
30601	20	12	32	0	0	0	0	0	0	20	12	32
30606	40	1	41	0	0	0	0	0	0	40	1	41
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	3 606 269	0	3 606 269	3 606 269	0	3 606 269	0	0	0
31503	236 758	0	236 758	949 704	0	949 704	712 946	0	712 946	0	0	0
31504	0	0	0	91	0	91	238 590	0	238 590	238 499	0	238 499
405	894	0	894	57 480	0	57 480	68 001	0	68 001	11 415	0	11 415
406	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
407	383 845	10 363	394 208	5 972 142	133 417	6 105 559	5 998 524	131 048	6 129 572	410 227	7 994	418 221
408.1	5 901	21	5 922	228 325	0	228 325	233 657	1	233 658	11 233	22	11 255
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	4 471	16 242	20 713	421 707	484 458	906 165	441 452	512 571	954 023	24 216	44 355	68 571
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	82 090	5 858	87 948	1 488 386	1 236 522	2 724 908	1 489 251	1 238 026	2 727 277	82 955	7 362	90 317
40820	1 083	3 471	4 554	2 850	80	2 930	2 680	235	2 915	913	3 626	4 539
40905	0	0	0	570	94	664	570	94	664	0	0	0
40909	0	0	0	711	934	1 645	711	934	1 645	0	0	0
40910	0	0	0	455	53	508	455	53	508	0	0	0
40911	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
40912	0	0	0	146	172	318	146	172	318	0	0	0
40913	0	0	0	181	677	858	181	677	858	0	0	0
42005	3 050	0	3 050	18	0	18	43	0	43	3 075	0	3 075
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
42103	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42105	9 760	0	9 760	93	0	93	108	0	108	9 775	0	9 775
42106	70 888	0	70 888	14 720	0	14 720	720	0	720	56 888	0	56 888
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	18 022	5 509	23 531	16 450	556	17 006	22 924	352	23 276	24 496	5 305	29 801
42306	3 832 668	266 843	4 099 511	852 675	545 058	1 397 733	815 049	544 764	1 359 813	3 795 042	266 549	4 061 591
42309	66	623	689	0	14	14	0	40	40	66	649	715
42313	18	0	18	4	0	4	0	0	0	14	0	14
42314	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
42504	13 527	0	13 527	0	0	0	0	0	0	13 527	0	13 527
42601	38	148	186	0	3	3	0	10	10	38	155	193
42606	20 054	0	20 054	2 205	0	2 205	2 214	0	2 214	20 063	0	20 063
44007	0	1 142 777	1 142 777	0	24 326	24 326	0	72 970	72 970	0	1 191 421	1 191 421
44615	403	0	403	403	0	403	0	0	0	0	0	0
45215	128 187	0	128 187	79 594	0	79 594	77 028	0	77 028	125 621	0	125 621
45315	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
45515	2 724	0	2 724	191	0	191	277	0	277	2 810	0	2 810
45818	70 425	0	70 425	0	0	0	400	0	400	70 825	0	70 825
45918	3 192	0	3 192	8	0	8	11	0	11	3 195	0	3 195
47108	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
47401	0	0	0	49 218	0	49 218	49 218	0	49 218	0	0	0
47403	0	0	0	6 267 029	0	6 267 029	6 267 029	0	6 267 029	0	0	0
47407	0	0	0	28 515 351	28 607 273	57 122 624	28 515 351	28 607 273	57 122 624	0	0	0
47411	14	10	24	25 943	222	26 165	25 945	212	26 157	16	0	16
47416	0	0	0	2 172	56	2 228	2 172	56	2 228	0	0	0
47422	26	0	26	83 625	10 025	93 650	83 615	10 025	93 640	16	0	16
47424	50	0	50	139 211	0	139 211	141 868	0	141 868	2 707	0	2 707
47425	88 676	0	88 676	36 297	0	36 297	18 127	0	18 127	70 506	0	70 506
47426	1 320	7 978	9 298	1 270	14 521	15 791	743	6 543	7 286	793	0	793
47804	1 775	0	1 775	1	0	1	93	0	93	1 867	0	1 867
50120	1 202	0	1 202	4 314	0	4 314	3 640	0	3 640	528	0	528
50220	14 232	0	14 232	5 088	0	5 088	6 262	0	6 262	15 406	0	15 406
50507	4 157	0	4 157	0	0	0	0	0	0	4 157	0	4 157
50720	2 366	0	2 366	65	0	65	380	0	380	2 681	0	2 681
52307	0	0	0	334 728	0	334 728	334 728	0	334 728	0	0	0
52406	0	0	0	334 728	0	334 728	334 728	0	334 728	0	0	0
52602	0	0	0	17 142	0	17 142	18 027	0	18 027	885	0	885
60206	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
60301	240	0	240	2 381	0	2 381	3 285	0	3 285	1 144	0	1 144
60305	3 206	0	3 206	14 924	0	14 924	17 366	0	17 366	5 648	0	5 648
60307	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60309	740	0	740	631	0	631	264	0	264	373	0	373
60311	5 635	0	5 635	12 029	0	12 029	7 540	0	7 540	1 146	0	1 146
60322	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60324	6 404	0	6 404	1 585	0	1 585	1 377	0	1 377	6 196	0	6 196
60335	3 282	0	3 282	5 630	0	5 630	3 486	0	3 486	1 138	0	1 138
60414	28 019	0	28 019	0	0	0	332	0	332	28 351	0	28 351
60903	1 915	0	1 915	0	0	0	58	0	58	1 973	0	1 973
61301	151	0	151	1 424	0	1 424	1 646	0	1 646	373	0	373
62103	12 456	0	12 456	0	0	0	0	0	0	12 456	0	12 456
70601	3 067 503	0	3 067 503	17 500	0	17 500	457 683	0	457 683	3 507 686	0	3 507 686
70603	1 092 331	0	1 092 331	0	0	0	42 542	0	42 542	1 134 873	0	1 134 873
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70613	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
Итого по пассиву (баланс)	13 377 068	1 460 123	14 837 191	51 664 844	31 064 338	82 729 182	50 791 088	31 131 666	81 922 754	12 503 312	1 527 451	14 030 763
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	334 728	0	334 728	334 728	0	334 728	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 006 484	2 132	1 008 616	25 381	145	25 526	194 787	49	194 836	837 078	2 228	839 306
90902	165 341	5	165 346	189 100	0	189 100	23 129	0	23 129	331 312	5	331 317
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	28 420 665	62 636	28 483 301	3 989 700	3 999	3 993 699	5 210 873	1 333	5 212 206	27 199 492	65 302	27 264 794
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	2 386	0	2 386	94 351	0	94 351	45	0	45	96 692	0	96 692
91604	33 183	0	33 183	7 326	0	7 326	34 122	0	34 122	6 387	0	6 387
91704	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
91802	115 885	1	115 886	0	0	0	130	1	131	115 755	0	115 755
99998	39 196 811	0	39 196 811	16 185 410	0	16 185 410	20 110 106	0	20 110 106	35 272 115	0	35 272 115
Итого по активу (баланс)	69 042 673	64 774	69 107 447	20 825 996	4 144	20 830 140	25 907 920	1 383	25 909 303	63 960 749	67 535	64 028 284
Пассив
91311	19 429	0	19 429	242 100	0	242 100	242 100	0	242 100	19 429	0	19 429
91312	33 482 341	453 460	33 935 801	7 042 798	9 786	7 052 584	3 812 244	29 254	3 841 498	30 251 787	472 928	30 724 715
91314	392 608	0	392 608	9 516 174	615 395	10 131 569	9 523 719	615 395	10 139 114	400 153	0	400 153
91315	3 731 280	0	3 731 280	725 359	0	725 359	7 035	0	7 035	3 012 956	0	3 012 956
91316	528 486	0	528 486	1 153 252	0	1 153 252	1 004 754	0	1 004 754	379 988	0	379 988
91317	387 591	7 561	395 152	796 754	8 487	805 241	942 090	8 818	950 908	532 927	7 892	540 819
91319	7 238	0	7 238	0	0	0	0	0	0	7 238	0	7 238
91507	186 817	0	186 817	0	0	0	0	0	0	186 817	0	186 817
99999	29 910 636	0	29 910 636	5 607 197	0	5 607 197	4 452 730	0	4 452 730	28 756 169	0	28 756 169
Итого по пассиву (баланс)	68 646 426	461 021	69 107 447	25 083 634	633 668	25 717 302	19 984 672	653 467	20 638 139	63 547 464	480 820	64 028 284
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	533 091	0	533 091	533 091	0	533 091	0	0	0
93302	0	0	0	533 091	0	533 091	533 091	0	533 091	0	0	0
93303	0	0	0	532 234	0	532 234	532 234	0	532 234	0	0	0
93306	0	0	0	404 649	0	404 649	404 649	0	404 649	0	0	0
93307	0	0	0	404 649	0	404 649	404 649	0	404 649	0	0	0
93308	202 140	0	202 140	393 362	0	393 362	404 648	0	404 648	190 854	0	190 854
93901	3 480	1 449 294	1 452 774	74 475	27 411 918	27 486 393	72 455	27 409 276	27 481 731	5 500	1 451 936	1 457 436
99996	1 645 398	0	1 645 398	28 439 323	0	28 439 323	28 432 852	0	28 432 852	1 651 869	0	1 651 869
Итого по активу (баланс)	1 851 018	1 449 294	3 300 312	31 314 874	27 411 918	58 726 792	31 317 669	27 409 276	58 726 945	1 848 223	1 451 936	3 300 159
Пассив
96301	0	0	0	0	542 622	542 622	0	542 622	542 622	0	0	0
96302	0	0	0	0	545 618	545 618	0	545 618	545 618	0	0	0
96303	0	0	0	0	538 312	538 312	0	538 312	538 312	0	0	0
96306	0	0	0	0	410 951	410 951	0	410 951	410 951	0	0	0
96307	0	0	0	0	413 256	413 256	0	413 256	413 256	0	0	0
96308	0	201 902	201 902	0	408 733	408 733	0	398 570	398 570	0	191 739	191 739
96901	1 440 031	3 465	1 443 496	27 384 358	86 725	27 471 083	27 398 969	88 748	27 487 717	1 454 642	5 488	1 460 130
99997	1 654 914	0	1 654 914	28 419 470	0	28 419 470	28 412 846	0	28 412 846	1 648 290	0	1 648 290
Итого по пассиву (баланс)	3 094 945	205 367	3 300 312	55 803 828	2 946 217	58 750 045	55 811 815	2 938 077	58 749 892	3 102 932	197 227	3 300 159

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?