Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 674	0	2 674	3 563	0	3 563	5 019	0	5 019	1 218	0	1 218
10610	0	0	0	881	0	881	0	0	0	881	0	881
20202	84 193	63 059	147 252	372 715	21 654	394 369	374 387	13 687	388 074	82 521	71 026	153 547
20208	6 802	0	6 802	14 300	0	14 300	14 964	0	14 964	6 138	0	6 138
20209	0	0	0	139 200	0	139 200	139 200	0	139 200	0	0	0
30102	139 794	0	139 794	3 448 359	0	3 448 359	3 425 463	0	3 425 463	162 690	0	162 690
30110	29 235	129 285	158 520	69 425	700 241	769 666	68 197	598 859	667 056	30 463	230 667	261 130
30114	0	32 288	32 288	0	25 478	25 478	0	39 811	39 811	0	17 955	17 955
30202	30 821	0	30 821	0	0	0	1 101	0	1 101	29 720	0	29 720
30204	7 061	0	7 061	0	0	0	750	0	750	6 311	0	6 311
30221	0	0	0	132 138	0	132 138	132 138	0	132 138	0	0	0
30233	573	4	577	98 527	11 779	110 306	96 648	11 749	108 397	2 452	34	2 486
30302	61 500	12 203	73 703	132 752	26 867	159 619	31 406	39 070	70 476	162 846	0	162 846
30306	1 310 747	1	1 310 748	129 009	1	129 010	18 014	2	18 016	1 421 742	0	1 421 742
30413	75	0	75	1 345 850	0	1 345 850	1 345 880	0	1 345 880	45	0	45
30424	3 406	0	3 406	3 095 887	0	3 095 887	3 098 137	0	3 098 137	1 156	0	1 156
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	104	0	104	0	0	0	3	0	3	101	0	101
32201	2 305	97 513	99 818	0	4 338	4 338	0	6 962	6 962	2 305	94 889	97 194
32202	0	0	0	13 302	0	13 302	13 302	0	13 302	0	0	0
32203	0	0	0	3 889	0	3 889	3 889	0	3 889	0	0	0
44607	63 848	0	63 848	0	0	0	0	0	0	63 848	0	63 848
45007	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45203	8 000	0	8 000	7 283	0	7 283	8 283	0	8 283	7 000	0	7 000
45204	194 877	0	194 877	385 460	0	385 460	324 476	0	324 476	255 861	0	255 861
45205	574 081	0	574 081	164 212	0	164 212	72 762	0	72 762	665 531	0	665 531
45206	763 357	0	763 357	423 407	0	423 407	105 602	0	105 602	1 081 162	0	1 081 162
45207	1 413 583	0	1 413 583	23 000	0	23 000	120 178	0	120 178	1 316 405	0	1 316 405
45208	378 000	0	378 000	54 020	0	54 020	253	0	253	431 767	0	431 767
45503	0	0	0	480	0	480	0	0	0	480	0	480
45504	1 385	0	1 385	0	0	0	15	0	15	1 370	0	1 370
45505	1 288	0	1 288	0	0	0	74	0	74	1 214	0	1 214
45506	61 120	0	61 120	70	0	70	966	0	966	60 224	0	60 224
45507	9 625	0	9 625	0	0	0	735	0	735	8 890	0	8 890
45509	3 509	2 318	5 827	10 175	5 902	16 077	8 847	5 188	14 035	4 837	3 032	7 869
45708	10	0	10	123	0	123	111	0	111	22	0	22
45812	240 007	189 455	429 462	21 899	8 428	30 327	54 983	13 528	68 511	206 923	184 355	391 278
45815	8 954	106	9 060	1 100	5	1 105	0	18	18	10 054	93	10 147
45912	1 291	49	1 340	921	2	923	1 201	3	1 204	1 011	48	1 059
45915	401	0	401	71	0	71	6	0	6	466	0	466
47105	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47404	0	115 874	115 874	3 076 928	17 884	3 094 812	3 076 928	9 727	3 086 655	0	124 031	124 031
47408	0	0	0	33 085 087	33 077 959	66 163 046	33 085 087	33 077 959	66 163 046	0	0	0
47423	22 217	100	22 317	30 779	571	31 350	38 339	573	38 912	14 657	98	14 755
47427	29 858	2 485	32 343	55 281	352	55 633	51 890	192	52 082	33 249	2 645	35 894
47802	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50205	207 293	0	207 293	907 777	0	907 777	957 118	0	957 118	157 952	0	157 952
50206	53 395	0	53 395	25 682	0	25 682	317	0	317	78 760	0	78 760
50207	58 845	0	58 845	437	0	437	7 656	0	7 656	51 626	0	51 626
50208	468 009	0	468 009	1 790 623	0	1 790 623	2 051 520	0	2 051 520	207 112	0	207 112
50211	0	404 535	404 535	0	1 899 243	1 899 243	0	2 126 026	2 126 026	0	177 752	177 752
50218	51 475	0	51 475	2 586 072	1 956 087	4 542 159	2 436 081	1 764 844	4 200 925	201 466	191 243	392 709
50221	9 376	0	9 376	15 139	0	15 139	11 074	0	11 074	13 441	0	13 441
50505	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
50606	1 014	0	1 014	0	0	0	1 014	0	1 014	0	0	0
50705	12 449	0	12 449	0	0	0	12 449	0	12 449	0	0	0
50706	4 052	0	4 052	1 921	0	1 921	1 922	0	1 922	4 051	0	4 051
50721	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
50905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
52601	0	0	0	34 923	0	34 923	34 923	0	34 923	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	22 798	0	22 798	0	0	0	5 628	0	5 628	17 170	0	17 170
60306	218	0	218	118	0	118	335	0	335	1	0	1
60308	210	0	210	374	6	380	466	6	472	118	0	118
60310	443	0	443	1 155	0	1 155	1 190	0	1 190	408	0	408
60312	12 276	0	12 276	13 271	0	13 271	10 762	0	10 762	14 785	0	14 785
60314	0	569	569	0	706	706	0	317	317	0	958	958
60315	33	0	33	507	0	507	468	0	468	72	0	72
60323	4 724	580	5 304	511	26	537	468	42	510	4 767	564	5 331
60336	692	0	692	236	0	236	303	0	303	625	0	625
60401	47 152	0	47 152	0	0	0	7 407	0	7 407	39 745	0	39 745
60901	3 715	0	3 715	0	0	0	20	0	20	3 695	0	3 695
61008	1 240	0	1 240	368	0	368	391	0	391	1 217	0	1 217
61009	157	0	157	432	0	432	311	0	311	278	0	278
61209	0	0	0	7 407	0	7 407	7 407	0	7 407	0	0	0
61210	0	0	0	607 648	0	607 648	607 648	0	607 648	0	0	0
61403	1 595	0	1 595	0	0	0	345	0	345	1 250	0	1 250
61601	0	0	0	4 449	0	4 449	4 449	0	4 449	0	0	0
61905	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
62001	344 086	0	344 086	0	0	0	0	0	0	344 086	0	344 086
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	457 999	0	457 999	266 830	0	266 830	352	0	352	724 477	0	724 477
70607	25	0	25	786	0	786	811	0	811	0	0	0
70608	297 346	0	297 346	136 809	0	136 809	0	0	0	434 155	0	434 155
70611	2 014	0	2 014	1 170	0	1 170	0	0	0	3 184	0	3 184
70614	36	0	36	281	0	281	285	0	285	32	0	32
70706	2 975 875	0	2 975 875	0	0	0	2 975 875	0	2 975 875	0	0	0
70708	5 114 757	0	5 114 757	0	0	0	5 114 757	0	5 114 757	0	0	0
70711	8 574	0	8 574	2 020	0	2 020	10 594	0	10 594	0	0	0
70714	8 706	0	8 706	0	0	0	8 706	0	8 706	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 987 802	1 050 424	17 038 226	52 747 125	37 757 529	90 504 654	59 997 372	37 708 563	97 705 935	8 737 555	1 099 390	9 836 945
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	9 376	0	9 376	11 153	0	11 153	15 218	0	15 218	13 441	0	13 441
10609	488	0	488	488	0	488	0	0	0	0	0	0
10701	269 886	0	269 886	0	0	0	0	0	0	269 886	0	269 886
10801	37 832	0	37 832	0	0	0	0	0	0	37 832	0	37 832
30126	1 445	0	1 445	2 288	0	2 288	1 449	0	1 449	606	0	606
30226	143	0	143	70	0	70	62	0	62	135	0	135
30232	118	0	118	76 799	1 649	78 448	76 890	1 649	78 539	209	0	209
30236	0	0	0	288	1 511	1 799	288	1 511	1 799	0	0	0
30301	61 500	12 203	73 703	31 406	39 070	70 476	132 752	26 867	159 619	162 846	0	162 846
30305	1 310 747	1	1 310 748	18 014	2	18 016	129 009	1	129 010	1 421 742	0	1 421 742
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	40	1	41	0	0	0	0	0	0	40	1	41
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31309	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
31502	49 335	0	49 335	2 977 755	0	2 977 755	2 928 420	0	2 928 420	0	0	0
31503	0	0	0	805 807	0	805 807	1 157 114	0	1 157 114	351 307	0	351 307
32211	1 253	0	1 253	90	0	90	56	0	56	1 219	0	1 219
405	4 358	0	4 358	10 509	0	10 509	21 029	0	21 029	14 878	0	14 878
406	7	0	7	157 406	0	157 406	158 027	0	158 027	628	0	628
407	359 766	74 024	433 790	3 552 142	1 077 069	4 629 211	3 458 923	1 067 205	4 526 128	266 547	64 160	330 707
408.1	15 986	236 136	252 122	623 967	1 041 184	1 665 151	623 920	913 382	1 537 302	15 939	108 334	124 273
408.2	89 839	32 790	122 629	2 487 963	2 305 745	4 793 708	2 498 162	2 298 840	4 797 002	100 038	25 885	125 923
40905	0	0	0	696	166	862	696	166	862	0	0	0
40909	0	0	0	459	921	1 380	459	921	1 380	0	0	0
40910	0	0	0	151	478	629	151	478	629	0	0	0
40911	0	0	0	2 819	0	2 819	2 819	0	2 819	0	0	0
40912	0	0	0	697	1 400	2 097	697	1 400	2 097	0	0	0
40913	0	0	0	5 004	175	5 179	5 004	175	5 179	0	0	0
42006	2 300	0	2 300	24	0	24	24	0	24	2 300	0	2 300
42101	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42105	5 355	0	5 355	0	0	0	0	0	0	5 355	0	5 355
42106	6 650	0	6 650	71	0	71	71	0	71	6 650	0	6 650
42107	0	0	0	412	6 499	6 911	110 412	119 255	229 667	110 000	112 756	222 756
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	47 780	10 446	58 226	66 655	1 100	67 755	47 618	1 026	48 644	28 743	10 372	39 115
42306	2 781 786	567 893	3 349 679	1 356 260	1 141 458	2 497 718	1 433 529	1 126 389	2 559 918	2 859 055	552 824	3 411 879
42309	66	542	608	0	39	39	0	24	24	66	527	593
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	37	126	163	0	9	9	1	5	6	38	122	160
42606	16 812	0	16 812	1 509	0	1 509	1 199	0	1 199	16 502	0	16 502
44007	150 000	993 622	1 143 622	0	70 943	70 943	0	44 202	44 202	150 000	966 881	1 116 881
44615	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45215	56 578	0	56 578	31 369	0	31 369	23 780	0	23 780	48 989	0	48 989
45515	2 953	0	2 953	408	0	408	252	0	252	2 797	0	2 797
45715	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
45818	74 098	0	74 098	15 013	0	15 013	7 265	0	7 265	66 350	0	66 350
45918	1 286	0	1 286	83	0	83	4	0	4	1 207	0	1 207
47108	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
47403	0	0	0	1 716 239	0	1 716 239	1 716 239	0	1 716 239	0	0	0
47407	0	0	0	33 252 757	32 970 934	66 223 691	33 252 757	32 970 934	66 223 691	0	0	0
47411	32	165	197	29 088	121	29 209	29 337	100	29 437	281	144	425
47416	537	0	537	1 409	0	1 409	872	0	872	0	0	0
47422	517	0	517	10 791	94	10 885	10 444	94	10 538	170	0	170
47425	57 751	0	57 751	25 373	0	25 373	7 747	0	7 747	40 125	0	40 125
47426	4 023	6 593	10 616	6 625	3 797	10 422	4 494	5 679	10 173	1 892	8 475	10 367
47804	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50220	740	0	740	2 778	0	2 778	2 038	0	2 038	0	0	0
50507	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
50620	760	0	760	811	0	811	51	0	51	0	0	0
50720	1 934	0	1 934	2 241	0	2 241	1 525	0	1 525	1 218	0	1 218
52602	4 234	0	4 234	35 092	0	35 092	33 272	0	33 272	2 414	0	2 414
60301	1 650	0	1 650	6 550	0	6 550	5 168	0	5 168	268	0	268
60305	13 995	0	13 995	21 263	0	21 263	15 610	0	15 610	8 342	0	8 342
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	101	0	101	328	0	328	241	0	241	14	0	14
60311	4 005	0	4 005	4 520	0	4 520	4 411	0	4 411	3 896	0	3 896
60324	5 200	0	5 200	697	0	697	779	0	779	5 282	0	5 282
60335	5 017	0	5 017	4 567	0	4 567	5 161	0	5 161	5 611	0	5 611
60414	26 988	0	26 988	7 407	0	7 407	477	0	477	20 058	0	20 058
60903	1 213	0	1 213	20	0	20	96	0	96	1 289	0	1 289
61301	9	0	9	1 091	0	1 091	1 298	0	1 298	216	0	216
61701	8 384	0	8 384	8 556	0	8 556	1 369	0	1 369	1 197	0	1 197
62103	4 982	0	4 982	0	0	0	0	0	0	4 982	0	4 982
70601	406 843	0	406 843	2 807	0	2 807	276 877	0	276 877	680 913	0	680 913
70602	0	0	0	0	0	0	735	0	735	735	0	735
70603	296 825	0	296 825	0	0	0	145 891	0	145 891	442 716	0	442 716
70613	41 878	0	41 878	33 027	0	33 027	43 780	0	43 780	52 631	0	52 631
70701	2 928 862	0	2 928 862	2 928 862	0	2 928 862	0	0	0	0	0	0
70702	153	0	153	153	0	153	0	0	0	0	0	0
70703	5 007 255	0	5 007 255	5 007 255	0	5 007 255	0	0	0	0	0	0
70713	184 426	0	184 426	184 426	0	184 426	0	0	0	0	0	0
70715	35 621	0	35 621	44 177	0	44 177	8 556	0	8 556	0	0	0
70801	0	0	0	8 109 933	0	8 109 933	8 164 873	0	8 164 873	54 940	0	54 940
Итого по пассиву (баланс)	15 103 684	1 934 542	17 038 226	63 686 637	38 664 364	102 351 001	56 569 417	38 580 303	95 149 720	7 986 464	1 850 481	9 836 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	592 221	0	592 221	51 624	0	51 624	9 732	0	9 732	634 113	0	634 113
90902	164 009	1 790	165 799	19 841	85	19 926	5 477	119	5 596	178 373	1 756	180 129
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
91414	22 468 584	234 616	22 703 200	5 771 565	10 437	5 782 002	2 826 287	16 751	2 843 038	25 413 862	228 302	25 642 164
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
91604	9 617	0	9 617	4 006	0	4 006	3 300	0	3 300	10 323	0	10 323
91704	1 370	1 309	2 679	0	58	58	1	94	95	1 369	1 273	2 642
91802	16 766	2 117	18 883	0	94	94	0	151	151	16 766	2 060	18 826
99998	22 935 102	0	22 935 102	7 203 199	0	7 203 199	5 158 043	0	5 158 043	24 980 258	0	24 980 258
Итого по активу (баланс)	46 429 454	239 832	46 669 286	13 050 236	10 674	13 060 910	8 002 841	17 115	8 019 956	51 476 849	233 391	51 710 240
Пассив
91311	18 429	0	18 429	0	0	0	0	0	0	18 429	0	18 429
91312	18 357 175	68 400	18 425 575	3 360 494	10 631	3 371 125	5 085 307	122 647	5 207 954	20 081 988	180 416	20 262 404
91314	0	0	0	20 349	0	20 349	20 349	0	20 349	0	0	0
91315	2 571 775	0	2 571 775	309 397	0	309 397	879 903	0	879 903	3 142 281	0	3 142 281
91316	513 199	0	513 199	946 019	0	946 019	563 557	0	563 557	130 737	0	130 737
91317	452 326	2 379	454 705	445 322	6 294	451 616	512 752	5 485	518 237	519 756	1 570	521 326
91319	797 429	0	797 429	60 373	0	60 373	0	0	0	737 056	0	737 056
91507	153 990	0	153 990	0	0	0	14 035	0	14 035	168 025	0	168 025
99999	23 734 184	0	23 734 184	2 858 630	0	2 858 630	5 854 428	0	5 854 428	26 729 982	0	26 729 982
Итого по пассиву (баланс)	46 598 507	70 779	46 669 286	8 000 584	16 925	8 017 509	12 930 331	128 132	13 058 463	51 528 254	181 986	51 710 240
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 596 049	0	1 596 049	1 596 049	0	1 596 049	0	0	0
93302	0	0	0	1 831 228	0	1 831 228	1 605 681	0	1 605 681	225 547	0	225 547
93303	237 519	0	237 519	1 358 867	0	1 358 867	1 596 386	0	1 596 386	0	0	0
93304	0	0	0	302 506	116	302 622	302 506	116	302 622	0	0	0
93306	0	0	0	394 621	74 801	469 422	394 621	74 801	469 422	0	0	0
93307	0	0	0	590 453	112 270	702 723	394 622	75 644	470 266	195 831	36 626	232 457
93308	197 306	37 109	234 415	197 315	38 620	235 935	394 621	75 729	470 350	0	0	0
93702	0	0	0	9 325	0	9 325	9 325	0	9 325	0	0	0
93704	0	0	0	302 393	0	302 393	302 393	0	302 393	0	0	0
93901	2 091	1 316 215	1 318 306	1 743 606	30 481 116	32 224 722	1 393 629	30 267 151	31 660 780	352 068	1 530 180	1 882 248
93902	0	0	0	197 318	37 220	234 538	197 318	37 220	234 538	0	0	0
94101	0	0	0	1 947	62 086	64 033	1 947	62 086	64 033	0	0	0
94102	0	0	0	0	64 957	64 957	0	64 957	64 957	0	0	0
99996	1 796 068	0	1 796 068	35 260 618	0	35 260 618	34 721 320	0	34 721 320	2 335 366	0	2 335 366
Итого по активу (баланс)	2 232 984	1 353 324	3 586 308	43 786 246	30 871 186	74 657 432	42 910 418	30 657 704	73 568 122	3 108 812	1 566 806	4 675 618
Пассив
96301	0	0	0	0	1 583 245	1 583 245	0	1 583 245	1 583 245	0	0	0
96302	0	0	0	9 325	1 602 196	1 611 521	9 325	1 828 779	1 838 104	0	226 583	226 583
96303	0	227 751	227 751	0	1 601 527	1 601 527	0	1 373 776	1 373 776	0	0	0
96304	0	0	0	302 511	119	302 630	302 511	119	302 630	0	0	0
96306	0	0	0	0	470 739	470 739	0	470 739	470 739	0	0	0
96307	0	0	0	0	475 390	475 390	0	709 224	709 224	0	233 834	233 834
96308	0	236 380	236 380	0	475 346	475 346	0	238 966	238 966	0	0	0
96501	0	0	0	11 720	0	11 720	11 720	0	11 720	0	0	0
96502	0	0	0	12 128	0	12 128	12 128	0	12 128	0	0	0
96503	11 902	0	11 902	12 264	0	12 264	362	0	362	0	0	0
96702	0	0	0	9 328	0	9 328	9 328	0	9 328	0	0	0
96704	0	0	0	302 383	0	302 383	302 383	0	302 383	0	0	0
96901	1 317 954	2 081	1 320 035	30 044 270	1 403 425	31 447 695	30 247 698	1 754 911	32 002 609	1 521 382	353 567	1 874 949
96902	0	0	0	0	302 287	302 287	0	302 287	302 287	0	0	0
97101	0	0	0	66 906	156 079	222 985	66 906	156 079	222 985	0	0	0
99997	1 790 240	0	1 790 240	34 716 220	0	34 716 220	35 266 232	0	35 266 232	2 340 252	0	2 340 252
Итого по пассиву (баланс)	3 120 096	466 212	3 586 308	65 487 055	8 070 353	73 557 408	66 228 593	8 418 125	74 646 718	3 861 634	813 984	4 675 618

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?