Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 553	0	3 553	1 128	0	1 128	1 545	0	1 545	3 136	0	3 136
10610	4 309	0	4 309	0	0	0	0	0	0	4 309	0	4 309
20202	116 557	61 698	178 255	358 767	60 170	418 937	402 827	69 605	472 432	72 497	52 263	124 760
20208	9 950	847	10 797	32 496	1 453	33 949	30 967	1 763	32 730	11 479	537	12 016
20209	0	0	0	211 615	50 118	261 733	211 615	50 118	261 733	0	0	0
30102	189 773	0	189 773	3 765 280	0	3 765 280	3 730 120	0	3 730 120	224 933	0	224 933
30110	31 371	760 498	791 869	48 234	798 919	847 153	48 770	1 321 737	1 370 507	30 835	237 680	268 515
30114	0	30 608	30 608	0	667 733	667 733	0	454 810	454 810	0	243 531	243 531
30202	26 888	0	26 888	6 014	0	6 014	0	0	0	32 902	0	32 902
30204	3 579	0	3 579	9	0	9	0	0	0	3 588	0	3 588
30221	0	0	0	58 085	0	58 085	58 085	0	58 085	0	0	0
30233	338	0	338	79 215	9 181	88 396	77 469	9 160	86 629	2 084	21	2 105
30302	466 493	26 507	493 000	247 224	17 639	264 863	31 716	44 146	75 862	682 001	0	682 001
30306	1 878 459	0	1 878 459	210 009	0	210 009	20 016	0	20 016	2 068 452	0	2 068 452
30413	102	0	102	491 156	0	491 156	491 221	0	491 221	37	0	37
30424	8 557	0	8 557	2 330 386	82 095	2 412 481	2 330 583	82 089	2 412 672	8 360	6	8 366
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	1 514	0	1 514	23 362	0	23 362	23 527	0	23 527	1 349	0	1 349
32201	2 411	109 244	111 655	0	5 268	5 268	0	8 212	8 212	2 411	106 300	108 711
32202	502 357	0	502 357	12 521 899	632 259	13 154 158	13 024 256	632 259	13 656 515	0	0	0
32203	0	0	0	3 805 167	210 741	4 015 908	2 806 163	132 020	2 938 183	999 004	78 721	1 077 725
44607	35 000	0	35 000	28 848	0	28 848	0	0	0	63 848	0	63 848
44706	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
45204	103 345	0	103 345	34 119	0	34 119	43 655	0	43 655	93 809	0	93 809
45205	946 934	0	946 934	257 817	0	257 817	365 933	0	365 933	838 818	0	838 818
45206	1 140 481	2 512	1 142 993	154 255	97	154 352	468 538	2 609	471 147	826 198	0	826 198
45207	1 465 773	111 601	1 577 374	549 498	5 324	554 822	300 860	14 293	315 153	1 714 411	102 632	1 817 043
45208	40 000	0	40 000	8 000	0	8 000	0	0	0	48 000	0	48 000
45503	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45504	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45505	10 676	2 175	12 851	100	102	202	1 749	151	1 900	9 027	2 126	11 153
45506	92 533	0	92 533	0	0	0	616	0	616	91 917	0	91 917
45507	5 770	0	5 770	0	0	0	0	0	0	5 770	0	5 770
45509	12 188	25 790	37 978	16 980	8 530	25 510	21 292	9 637	30 929	7 876	24 683	32 559
45708	26	0	26	94	0	94	120	0	120	0	0	0
45812	165 303	212 247	377 550	10 598	10 235	20 833	5 433	15 955	21 388	170 468	206 527	376 995
45815	4 610	175	4 785	316	9	325	10	24	34	4 916	160	5 076
45912	568	55	623	388	3	391	134	4	138	822	54	876
45915	190	0	190	57	0	57	30	0	30	217	0	217
46006	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
47002	210	0	210	5 781	0	5 781	5 986	0	5 986	5	0	5
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
47404	0	129 814	129 814	5 957 118	521 772	6 478 890	5 957 118	525 270	6 482 388	0	126 316	126 316
47408	0	0	0	21 346 930	33 761 022	55 107 952	21 346 930	33 761 022	55 107 952	0	0	0
47423	23 726	137	23 863	116 311	7	116 318	120 597	11	120 608	19 440	133	19 573
47427	30 901	1 858	32 759	65 845	1 517	67 362	76 715	1 368	78 083	20 031	2 007	22 038
47802	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50210	0	265 185	265 185	0	13 591	13 591	0	18 680	18 680	0	260 096	260 096
50221	1 177	0	1 177	564	0	564	1 046	0	1 046	695	0	695
50505	4 245	0	4 245	0	0	0	0	0	0	4 245	0	4 245
50606	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
50705	0	0	0	509	0	509	410	0	410	99	0	99
50706	14 334	0	14 334	17 190	0	17 190	17 136	0	17 136	14 388	0	14 388
50721	0	0	0	52	0	52	51	0	51	1	0	1
50905	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
52503	0	0	0	6 713	0	6 713	516	0	516	6 197	0	6 197
52601	119	0	119	39 309	0	39 309	28 709	0	28 709	10 719	0	10 719
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	25 728	0	25 728	0	0	0	0	0	0	25 728	0	25 728
60306	1 410	0	1 410	527	0	527	1 588	0	1 588	349	0	349
60308	138	0	138	679	77	756	512	77	589	305	0	305
60310	461	0	461	1 144	0	1 144	984	0	984	621	0	621
60312	21 329	0	21 329	11 090	0	11 090	13 733	0	13 733	18 686	0	18 686
60314	0	365	365	0	818	818	0	403	403	0	780	780
60315	164	0	164	355	0	355	519	0	519	0	0	0
60323	2 692	0	2 692	97	0	97	1 492	0	1 492	1 297	0	1 297
60336	1 889	0	1 889	456	0	456	440	0	440	1 905	0	1 905
60401	43 931	0	43 931	0	0	0	0	0	0	43 931	0	43 931
60415	719	0	719	172	0	172	0	0	0	891	0	891
60901	3 912	0	3 912	0	0	0	0	0	0	3 912	0	3 912
61008	1 002	0	1 002	386	0	386	172	0	172	1 216	0	1 216
61009	204	0	204	280	0	280	352	0	352	132	0	132
61209	0	0	0	38 407	0	38 407	38 407	0	38 407	0	0	0
61210	0	0	0	23 462	0	23 462	23 462	0	23 462	0	0	0
61214	0	0	0	407 819	0	407 819	407 819	0	407 819	0	0	0
61403	1 133	0	1 133	0	0	0	165	0	165	968	0	968
61601	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61703	10 143	0	10 143	0	0	0	0	0	0	10 143	0	10 143
61905	298 025	0	298 025	0	0	0	0	0	0	298 025	0	298 025
62001	400 574	0	400 574	0	0	0	38 407	0	38 407	362 167	0	362 167
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	1 915 450	0	1 915 450	287 057	0	287 057	5 547	0	5 547	2 196 960	0	2 196 960
70608	4 391 595	0	4 391 595	194 361	0	194 361	0	0	0	4 585 956	0	4 585 956
70611	3 613	0	3 613	0	0	0	0	0	0	3 613	0	3 613
70614	8 603	0	8 603	36	0	36	34	0	34	8 605	0	8 605
Итого по активу (баланс)	14 618 824	1 741 316	16 360 140	53 773 865	36 858 680	90 632 545	52 593 196	37 155 423	89 748 619	15 799 493	1 444 573	17 244 066
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	1 177	0	1 177	1 097	0	1 097	616	0	616	696	0	696
10701	269 886	0	269 886	0	0	0	0	0	0	269 886	0	269 886
10801	37 832	0	37 832	0	0	0	0	0	0	37 832	0	37 832
30126	1 265	0	1 265	1 429	0	1 429	1 184	0	1 184	1 020	0	1 020
30223	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30226	124	0	124	5	0	5	10	0	10	129	0	129
30232	741	13	754	49 963	216	50 179	50 166	242	50 408	944	39	983
30236	0	0	0	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0
30301	466 493	26 507	493 000	31 716	44 146	75 862	247 224	17 639	264 863	682 001	0	682 001
30305	1 878 459	0	1 878 459	20 016	0	20 016	210 009	0	210 009	2 068 452	0	2 068 452
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	40	2	42	0	0	0	0	0	0	40	2	42
30607	15	0	15	16	0	16	14	0	14	13	0	13
31309	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
32211	1 404	0	1 404	106	0	106	68	0	68	1 366	0	1 366
40106	0	322	322	0	258	258	0	214	214	0	278	278
405	36	0	36	45 782	0	45 782	46 145	0	46 145	399	0	399
407	496 956	54 302	551 258	4 425 089	640 239	5 065 328	4 368 662	639 105	5 007 767	440 529	53 168	493 697
408.1	12 558	11 010	23 568	1 683 177	1 573 341	3 256 518	1 682 839	1 744 949	3 427 788	12 220	182 618	194 838
408.2	92 611	20 677	113 288	2 452 717	2 345 776	4 798 493	2 462 655	2 338 335	4 800 990	102 549	13 236	115 785
40905	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
40909	0	0	0	1 270	234	1 504	1 270	234	1 504	0	0	0
40910	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
40911	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
40912	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
40913	0	0	0	3 537	84	3 621	3 537	84	3 621	0	0	0
42006	2 300	0	2 300	24	0	24	24	0	24	2 300	0	2 300
42101	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000
42106	13 283	0	13 283	75	0	75	75	0	75	13 283	0	13 283
42206	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	6 207	9 781	15 988	4 220	995	5 215	4 581	1 787	6 368	6 568	10 573	17 141
42306	3 194 839	662 564	3 857 403	1 191 827	1 315 355	2 507 182	1 495 498	1 002 993	2 498 491	3 498 510	350 202	3 848 712
42309	66	607	673	0	46	46	0	29	29	66	590	656
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42506	1 600	286 241	287 841	299 950	294 307	594 257	298 350	8 066	306 416	0	0	0
42601	37	7 147	7 184	0	1 010	1 010	0	360	360	37	6 497	6 534
42606	15 470	0	15 470	1 158	0	1 158	1 001	0	1 001	15 313	0	15 313
43702	209	0	209	6 027	0	6 027	5 823	0	5 823	5	0	5
44007	150 000	1 113 158	1 263 158	0	83 682	83 682	0	53 685	53 685	150 000	1 083 161	1 233 161
44615	910	0	910	0	0	0	692	0	692	1 602	0	1 602
44715	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
45215	64 067	0	64 067	17 718	0	17 718	32 110	0	32 110	78 459	0	78 459
45515	6 144	0	6 144	379	0	379	115	0	115	5 880	0	5 880
45715	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
45818	35 589	0	35 589	3 083	0	3 083	436	0	436	32 942	0	32 942
45918	632	0	632	33	0	33	38	0	38	637	0	637
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
47403	0	0	0	10 370 802	605 996	10 976 798	10 370 802	605 996	10 976 798	0	0	0
47407	0	0	0	21 580 632	33 550 037	55 130 669	21 580 632	33 550 037	55 130 669	0	0	0
47411	15 616	194	15 810	34 432	334	34 766	35 828	302	36 130	17 012	162	17 174
47416	72	0	72	130 355	0	130 355	130 352	0	130 352	69	0	69
47422	175	7 840	8 015	18 792	726	19 518	18 890	4 392	23 282	273	11 506	11 779
47425	55 860	0	55 860	18 146	0	18 146	19 236	0	19 236	56 950	0	56 950
47426	4 762	7 943	12 705	6 363	4 606	10 969	4 060	6 130	10 190	2 459	9 467	11 926
47804	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50507	4 245	0	4 245	0	0	0	0	0	0	4 245	0	4 245
50620	812	0	812	30	0	30	40	0	40	822	0	822
50720	3 553	0	3 553	1 545	0	1 545	1 128	0	1 128	3 136	0	3 136
52304	0	0	0	0	0	0	306 713	0	306 713	306 713	0	306 713
52602	4 800	0	4 800	6 396	0	6 396	2 818	0	2 818	1 222	0	1 222
60301	1 332	0	1 332	3 043	0	3 043	1 962	0	1 962	251	0	251
60305	11 346	0	11 346	21 341	0	21 341	15 309	0	15 309	5 314	0	5 314
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	92	0	92	330	0	330	252	0	252	14	0	14
60311	32 646	0	32 646	29 251	0	29 251	11 266	0	11 266	14 661	0	14 661
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	2 889	0	2 889	2 890	0	2 890	1	0	1	0	0	0
60324	951	0	951	487	0	487	506	0	506	970	0	970
60335	4 539	0	4 539	4 169	0	4 169	3 328	0	3 328	3 698	0	3 698
60414	25 088	0	25 088	0	0	0	321	0	321	25 409	0	25 409
60903	1 409	0	1 409	0	0	0	138	0	138	1 547	0	1 547
61301	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
61701	29 096	0	29 096	0	0	0	0	0	0	29 096	0	29 096
62103	4 982	0	4 982	0	0	0	0	0	0	4 982	0	4 982
70601	2 012 530	0	2 012 530	524	0	524	195 331	0	195 331	2 207 337	0	2 207 337
70602	76	0	76	40	0	40	30	0	30	66	0	66
70603	4 310 145	0	4 310 145	0	0	0	182 567	0	182 567	4 492 712	0	4 492 712
70613	105 760	0	105 760	2 944	0	2 944	44 010	0	44 010	146 826	0	146 826
70615	29 849	0	29 849	0	0	0	0	0	0	29 849	0	29 849
Итого по пассиву (баланс)	14 151 832	2 208 308	16 360 140	42 475 877	40 461 400	82 937 277	43 846 612	39 974 591	83 821 203	15 522 567	1 721 499	17 244 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
90901	342 335	0	342 335	159 992	0	159 992	16 108	0	16 108	486 219	0	486 219
90902	323 019	2 061	325 080	14 503	98	14 601	151 493	149	151 642	186 029	2 010	188 039
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91207	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
91412	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
91414	18 472 258	982 987	19 455 245	2 858 181	43 716	2 901 897	4 302 708	449 154	4 751 862	17 027 731	577 549	17 605 280
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
91604	5 763	0	5 763	914	0	914	605	0	605	6 072	0	6 072
91704	1 371	1 467	2 838	0	70	70	0	110	110	1 371	1 427	2 798
91802	16 766	2 371	19 137	0	115	115	0	178	178	16 766	2 308	19 074
99998	19 997 024	0	19 997 024	25 301 409	0	25 301 409	24 242 626	0	24 242 626	21 055 807	0	21 055 807
Итого по активу (баланс)	39 540 326	988 886	40 529 212	28 445 005	43 999	28 489 004	28 823 546	449 591	29 273 137	39 161 785	583 294	39 745 079
Пассив
91003	0	0	0	6 014	0	6 014	6 014	0	6 014	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91311	33 129	0	33 129	14 700	0	14 700	0	0	0	18 429	0	18 429
91312	14 846 638	278 299	15 124 937	1 601 805	20 466	1 622 271	2 271 560	13 341	2 284 901	15 516 393	271 174	15 787 567
91314	604 839	73 646	678 485	13 632 420	7 474 220	21 106 640	13 859 380	7 656 043	21 515 423	831 799	255 469	1 087 268
91315	3 095 148	0	3 095 148	86 060	0	86 060	243 468	0	243 468	3 252 556	0	3 252 556
91316	105 440	0	105 440	629 882	0	629 882	625 860	0	625 860	101 418	0	101 418
91317	479 346	83 606	562 952	700 426	76 624	777 050	609 016	20 098	629 114	387 936	27 080	415 016
91319	242 343	0	242 343	3 380	0	3 380	0	0	0	238 963	0	238 963
91507	153 990	0	153 990	0	0	0	0	0	0	153 990	0	153 990
91508	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
99999	20 532 188	0	20 532 188	4 874 607	0	4 874 607	3 031 691	0	3 031 691	18 689 272	0	18 689 272
Итого по пассиву (баланс)	40 093 661	435 551	40 529 212	21 549 303	7 571 310	29 120 613	20 646 998	7 689 482	28 336 480	39 191 356	553 723	39 745 079
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 462 674	3 902	1 466 576	1 462 674	3 902	1 466 576	0	0	0
93302	0	0	0	1 458 891	285	1 459 176	1 458 891	285	1 459 176	0	0	0
93303	224 672	0	224 672	1 458 865	0	1 458 865	1 458 753	0	1 458 753	224 784	0	224 784
93304	0	0	0	9 177	15 622	24 799	9 177	15 622	24 799	0	0	0
93306	0	0	0	757 757	113 202	870 959	757 757	100 570	858 327	0	12 632	12 632
93307	0	0	0	757 757	115 760	873 517	757 757	115 760	873 517	0	0	0
93308	79 875	44 344	124 219	1 050 620	101 153	1 151 773	757 758	102 347	860 105	372 737	43 150	415 887
93309	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
93901	80 887	1 151 007	1 231 894	91 338	25 038 945	25 130 283	171 433	24 602 540	24 773 973	792	1 587 412	1 588 204
94101	973	0	973	17 541	0	17 541	17 826	0	17 826	688	0	688
99996	1 591 496	0	1 591 496	28 110 252	0	28 110 252	27 172 016	0	27 172 016	2 529 732	0	2 529 732
Итого по активу (баланс)	1 977 903	1 195 351	3 173 254	35 474 872	25 388 869	60 863 741	34 024 042	24 941 026	58 965 068	3 428 733	1 643 194	5 071 927
Пассив
96301	0	0	0	3 922	1 457 486	1 461 408	3 922	1 457 486	1 461 408	0	0	0
96302	0	0	0	139	1 481 395	1 481 534	139	1 481 395	1 481 534	0	0	0
96303	0	228 214	228 214	0	1 475 608	1 475 608	0	1 472 742	1 472 742	0	225 348	225 348
96304	0	0	0	9 177	15 623	24 800	9 177	15 623	24 800	0	0	0
96306	0	0	0	12 790	833 861	846 651	25 790	833 861	859 651	13 000	0	13 000
96307	0	0	0	25 790	851 130	876 920	25 790	851 130	876 920	0	0	0
96308	0	125 360	125 360	13 000	861 939	874 939	13 000	1 150 492	1 163 492	0	413 913	413 913
96309	0	0	0	0	3 660	3 660	0	295 204	295 204	0	291 544	291 544
96901	874 735	361 747	1 236 482	18 630 688	6 105 864	24 736 552	18 915 799	6 169 411	25 085 210	1 159 846	425 294	1 585 140
97101	1 440	0	1 440	17 465	0	17 465	16 812	0	16 812	787	0	787
99997	1 581 758	0	1 581 758	27 145 300	0	27 145 300	28 105 737	0	28 105 737	2 542 195	0	2 542 195
Итого по пассиву (баланс)	2 457 933	715 321	3 173 254	45 858 271	13 086 566	58 944 837	47 116 166	13 727 344	60 843 510	3 715 828	1 356 099	5 071 927
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	113 891 413,0000	0	0	5 365 521 450,0000	0	0	5 343 475 944,0000	0	0	135 936 919,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	113 891 413,0000	0	0	5 365 521 450,0000	0	0	5 343 475 944,0000	0	0	135 936 919,0000
Пассив
98040	0	0	101 981 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101 981 478,0000
98050	0	0	7 745 645,0000	0	0	5 343 475 944,0000	0	0	5 365 521 450,0000	0	0	29 791 151,0000
98070	0	0	4 164 290,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 164 290,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	113 891 413,0000	0	0	5 343 475 944,0000	0	0	5 365 521 450,0000	0	0	135 936 919,0000

Страница была полезной?