Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 185	59 640	108 825	168 900	16 166	185 066	171 523	31 898	203 421	46 562	43 908	90 470
20207	10 125	206	10 331	133 231	2 376	135 607	137 012	2 430	139 442	6 344	152	6 496
20208	6 976	1 085	8 061	34 350	1 940	36 290	20 560	2 134	22 694	20 766	891	21 657
20209	0	0	0	252 100	27 674	279 774	252 100	27 674	279 774	0	0	0
30102	33 731	0	33 731	1 851 656	0	1 851 656	1 826 436	0	1 826 436	58 951	0	58 951
30110	11 238	24 781	36 019	9 655	4 872	14 527	10 539	4 493	15 032	10 354	25 160	35 514
30114	0	534 623	534 623	0	336 108	336 108	0	501 845	501 845	0	368 886	368 886
30202	4 004	0	4 004	0	0	0	788	0	788	3 216	0	3 216
30204	10 506	0	10 506	0	0	0	612	0	612	9 894	0	9 894
30213	123	0	123	126	0	126	113	0	113	136	0	136
30221	0	0	0	7 326	0	7 326	7 326	0	7 326	0	0	0
30233	2 632	14	2 646	42 030	5 568	47 598	42 799	5 582	48 381	1 863	0	1 863
30302	654 347	189 876	844 223	45 841	57 447	103 288	80 535	105 625	186 160	619 653	141 698	761 351
30306	40 000	49 522	89 522	0	839	839	40 000	50 361	90 361	0	0	0
30402	17	0	17	336 000	0	336 000	325 826	0	325 826	10 191	0	10 191
30404	0	0	0	345 823	0	345 823	345 823	0	345 823	0	0	0
30409	0	0	0	201 023	0	201 023	201 023	0	201 023	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	4 488	4 488	0	154	154	0	192	192	0	4 450	4 450
32309	0	767	767	0	26	26	0	33	33	0	760	760
45107	37 540	0	37 540	0	0	0	0	0	0	37 540	0	37 540
45201	85 407	0	85 407	72 089	0	72 089	48 752	0	48 752	108 744	0	108 744
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	71 850	0	71 850	0	0	0	71 850	0	71 850	0	0	0
45205	148 700	49 062	197 762	25 000	15 818	40 818	0	2 554	2 554	173 700	62 326	236 026
45206	280 923	0	280 923	0	0	0	20 528	0	20 528	260 395	0	260 395
45207	526 400	38 330	564 730	0	1 317	1 317	5 500	1 643	7 143	520 900	38 004	558 904
45208	15 000	113 457	128 457	0	3 877	3 877	0	5 603	5 603	15 000	111 731	126 731
45505	60	905	965	0	30	30	8	139	147	52	796	848
45506	75 832	2 918	78 750	0	97	97	104	318	422	75 728	2 697	78 425
45507	20 052	20 005	40 057	0	634	634	325	4 279	4 604	19 727	16 360	36 087
45509	1 167	1 157	2 324	894	1 980	2 874	923	2 068	2 991	1 138	1 069	2 207
45812	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45815	1 614	35 066	36 680	60	4 011	4 071	39	4 110	4 149	1 635	34 967	36 602
45817	0	3 066	3 066	0	105	105	0	131	131	0	3 040	3 040
45912	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	12	1 049	1 061	1 128	87	1 215	1 124	84	1 208	16	1 052	1 068
47408	0	0	0	15 534 250	15 406 322	30 940 572	15 534 250	15 406 322	30 940 572	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	3 612	61 363	64 975	263 770	26 792	290 562	263 698	27 316	291 014	3 684	60 839	64 523
47427	5 103	2 050	7 153	17 285	2 958	20 243	18 093	4 514	22 607	4 295	494	4 789
50106	2	0	2	60 159	0	60 159	0	0	0	60 161	0	60 161
50107	70 784	0	70 784	145 356	0	145 356	26 156	0	26 156	189 984	0	189 984
50110	0	34 610	34 610	0	1 462	1 462	0	1 484	1 484	0	34 588	34 588
50118	0	0	0	23 388	0	23 388	23 388	0	23 388	0	0	0
50121	67	0	67	1 945	0	1 945	0	0	0	2 012	0	2 012
50211	0	1 269	1 269	0	58	58	0	54	54	0	1 273	1 273
50221	31	0	31	0	0	0	4	0	4	27	0	27
50606	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348
52503	1 740	6 363	8 103	0	218	218	1 740	969	2 709	0	5 612	5 612
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	13 252	0	13 252	144	0	144	901	0	901	12 495	0	12 495
60306	0	0	0	1 126	0	1 126	1 119	0	1 119	7	0	7
60308	101	0	101	307	29	336	228	29	257	180	0	180
60310	108	0	108	525	0	525	495	0	495	138	0	138
60312	13 642	0	13 642	6 043	0	6 043	2 787	0	2 787	16 898	0	16 898
60314	0	1 015	1 015	0	1 480	1 480	0	1 562	1 562	0	933	933
60323	198	0	198	34	0	34	7	0	7	225	0	225
60401	33 410	0	33 410	0	0	0	0	0	0	33 410	0	33 410
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	393	0	393	73	0	73	119	0	119	347	0	347
61009	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
61403	3 232	1 042	4 274	0	85	85	309	47	356	2 923	1 080	4 003
70606	1 310 597	0	1 310 597	65 294	0	65 294	22	0	22	1 375 869	0	1 375 869
70607	85 921	0	85 921	159	0	159	746	0	746	85 334	0	85 334
70608	1 055 221	0	1 055 221	102 201	0	102 201	0	0	0	1 157 422	0	1 157 422
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	22 118	0	22 118	900	0	900	0	0	0	23 018	0	23 018
Пассив
10208	333 000	0	333 000	0	0	0	217 000	0	217 000	550 000	0	550 000
10601	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
10603	31	0	31	4	0	4	0	0	0	27	0	27
10701	33 105	0	33 105	0	0	0	0	0	0	33 105	0	33 105
10801	225 863	0	225 863	442 863	0	442 863	225 863	0	225 863	8 863	0	8 863
30111	7 907	14 598	22 505	353	886	1 239	0	9 192	9 192	7 554	22 904	30 458
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	2	2	4	2	2	4	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	26 256	991	27 247	26 300	991	27 291	44	0	44
30301	654 347	189 876	844 223	80 535	105 625	186 160	45 841	57 447	103 288	619 653	141 698	761 351
30305	40 000	49 522	89 522	40 000	50 361	90 361	0	839	839	0	0	0
30408	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30606	140	184	324	0	8	8	0	7	7	140	183	323
31502	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
32211	40	0	40	1	0	1	1	0	1	40	0	40
40701	16 865	190	17 055	19 475	1 542	21 017	62 069	1 540	63 609	59 459	188	59 647
40702	159 493	6 387	165 880	1 820 274	232 198	2 052 472	1 871 549	232 988	2 104 537	210 768	7 177	217 945
40703	1 500	0	1 500	2 135	0	2 135	1 739	0	1 739	1 104	0	1 104
40802	10 960	3 325	14 285	21 953	150	22 103	13 586	407	13 993	2 593	3 582	6 175
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	2 398	262 081	264 479	844 583	865 985	1 710 568	844 178	854 076	1 698 254	1 993	250 172	252 165
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	50 704	56 894	107 598	84 324	31 113	115 437	89 254	32 704	121 958	55 634	58 485	114 119
40820	1 515	13 677	15 192	1 327	12 924	14 251	154	16 366	16 520	342	17 119	17 461
40905	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
40911	0	0	0	132 126	0	132 126	132 126	0	132 126	0	0	0
42101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42105	20 000	0	20 000	20 704	0	20 704	704	0	704	0	0	0
42301	85	1 040	1 125	0	44	44	1	39	40	86	1 035	1 121
42303	0	0	0	0	0	0	226	0	226	226	0	226
42304	11 774	1 365	13 139	4 088	385	4 473	3 108	49	3 157	10 794	1 029	11 823
42305	12 023	452 776	464 799	1 819	29 225	31 044	11 589	26 522	38 111	21 793	450 073	471 866
42306	31 590	20 102	51 692	2 346	2 265	4 611	1 191	789	1 980	30 435	18 626	49 061
42309	66	287	353	0	13	13	0	10	10	66	284	350
42311	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
42312	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42313	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42314	32	0	32	4	0	4	0	0	0	28	0	28
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	35	63	98	0	2	2	0	3	3	35	64	99
42603	0	15 332	15 332	0	15 728	15 728	0	396	396	0	0	0
42605	0	3 259	3 259	0	154	154	0	140	140	0	3 245	3 245
42613	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42614	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	525 888	525 888	0	22 546	22 546	0	18 069	18 069	0	521 411	521 411
45115	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
45215	14 770	0	14 770	1 787	0	1 787	2 591	0	2 591	15 574	0	15 574
45515	6 569	0	6 569	634	0	634	212	0	212	6 147	0	6 147
45818	11 721	0	11 721	546	0	546	680	0	680	11 855	0	11 855
45918	262	0	262	39	0	39	47	0	47	270	0	270
47403	0	0	0	221 023	0	221 023	221 023	0	221 023	0	0	0
47407	0	0	0	15 381 724	15 537 972	30 919 696	15 381 724	15 537 972	30 919 696	0	0	0
47409	0	3 304	3 304	0	4 375	4 375	0	1 818	1 818	0	747	747
47411	472	3 101	3 573	401	5 565	5 966	495	4 827	5 322	566	2 363	2 929
47416	943	0	943	5 977	0	5 977	5 089	0	5 089	55	0	55
47422	44	0	44	1 111	24 729	25 840	1 070	24 729	25 799	3	0	3
47425	5 856	0	5 856	1 808	0	1 808	3 480	0	3 480	7 528	0	7 528
47426	681	2 825	3 506	737	2 873	3 610	56	4 361	4 417	0	4 313	4 313
50120	7 495	0	7 495	485	0	485	158	0	158	7 168	0	7 168
50407	3 958	0	3 958	0	0	0	203	0	203	4 161	0	4 161
50620	429	0	429	260	0	260	0	0	0	169	0	169
52305	0	32 932	32 932	0	1 412	1 412	0	1 132	1 132	0	32 652	32 652
52306	43 097	71 967	115 064	43 097	3 085	46 182	0	2 472	2 472	0	71 354	71 354
52406	10	0	10	43 097	0	43 097	43 097	0	43 097	10	0	10
60301	2 043	0	2 043	3 897	0	3 897	3 841	0	3 841	1 987	0	1 987
60305	5 967	0	5 967	9 719	0	9 719	9 871	0	9 871	6 119	0	6 119
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	518	0	518	407	0	407	235	0	235	346	0	346
60311	572	0	572	531	0	531	598	0	598	639	0	639
60313	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	14	14
60324	107	0	107	0	0	0	4	0	4	111	0	111
60601	22 123	0	22 123	0	0	0	310	0	310	22 433	0	22 433
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61301	0	0	0	41	200	241	61	338	399	20	138	158
61304	73	0	73	25	0	25	33	0	33	81	0	81
70601	1 445 309	0	1 445 309	3	0	3	55 529	0	55 529	1 500 835	0	1 500 835
70602	2 593	0	2 593	0	0	0	1 945	0	1 945	4 538	0	4 538
70603	1 029 177	0	1 029 177	0	0	0	109 809	0	109 809	1 138 986	0	1 138 986
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	43 097	0	43 097	43 097	0	43 097	0	0	0
90901	30 661	0	30 661	7 379	0	7 379	20 957	0	20 957	17 083	0	17 083
90902	125 779	0	125 779	4 536	0	4 536	7 820	0	7 820	122 495	0	122 495
90908	0	3 304	3 304	0	1 818	1 818	0	4 375	4 375	0	747	747
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 843 299	439 076	2 282 375	311 897	15 050	326 947	32 906	23 656	56 562	2 122 290	430 470	2 552 760
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	93	484	577	585	113	698	625	47	672	53	550	603
91704	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91802	927	237	1 164	0	8	8	0	84	84	927	161	1 088
99998	2 305 486	0	2 305 486	178 745	0	178 745	130 390	0	130 390	2 353 841	0	2 353 841
Пассив
91311	86 059	104 899	190 958	0	4 497	4 497	0	3 604	3 604	86 059	104 006	190 065
91312	1 545 253	182 843	1 728 096	1 885	7 839	9 724	0	6 283	6 283	1 543 368	181 287	1 724 655
91315	182 573	0	182 573	0	0	0	45 324	0	45 324	227 897	0	227 897
91316	18 960	0	18 960	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	18 960	0	18 960
91317	100 582	61 771	162 353	73 217	17 899	91 116	94 238	4 257	98 495	121 603	48 129	169 732
91507	22 403	0	22 403	53	0	53	39	0	39	22 389	0	22 389
91508	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
99999	2 543 938	0	2 543 938	133 390	0	133 390	384 307	0	384 307	2 794 855	0	2 794 855
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	550 447	550 447	0	14 547 769	14 547 769	0	14 401 987	14 401 987	0	696 229	696 229
93002	39 867	0	39 867	841 423	0	841 423	841 764	0	841 764	39 526	0	39 526
93801	33	0	33	34 005	0	34 005	34 011	0	34 011	27	0	27
Пассив
96001	550 484	0	550 484	14 349 348	0	14 349 348	14 495 122	0	14 495 122	696 258	0	696 258
96002	0	39 863	39 863	0	844 888	844 888	0	844 549	844 549	0	39 524	39 524
96801	0	0	0	25 642	0	25 642	25 642	0	25 642	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	196 516 291,0000	0	0	340 308,0000	0	0	63 701 801,0000	0	0	133 154 798,0000
Пассив
98040	0	0	178 054 948,0000	0	0	68 248 069,0000	0	0	4 706 512,0000	0	0	114 513 391,0000
98050	0	0	220 042,0000	0	0	23 388,0000	0	0	203 452,0000	0	0	400 106,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	62 243 940,0000	0	0	62 243 940,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	18 241 305,0000	0	0	1 563 907,0000	0	0	1 563 907,0000	0	0	18 241 305,0000

Страница была полезной?