Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Крокус-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2682

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
20202	133 430	53 421	186 851	1 703 539	376 480	2 080 019	1 747 989	313 392	2 061 381	88 980	116 509	205 489
20208	36 829	0	36 829	90 000	0	90 000	84 074	0	84 074	42 755	0	42 755
20209	0	0	0	1 530 819	236 707	1 767 526	1 530 819	236 707	1 767 526	0	0	0
30102	295 060	0	295 060	7 559 348	0	7 559 348	7 589 234	0	7 589 234	265 174	0	265 174
30110	35 061	63 259	98 320	407 534	155 822	563 356	413 897	116 671	530 568	28 698	102 410	131 108
30114	0	107 909	107 909	0	174 110	174 110	0	202 716	202 716	0	79 303	79 303
30202	25 872	0	25 872	0	0	0	4 912	0	4 912	20 960	0	20 960
30204	9 356	0	9 356	0	0	0	384	0	384	8 972	0	8 972
30233	197	0	197	162 294	833	163 127	162 241	833	163 074	250	0	250
30402	17	0	17	4 643 803	0	4 643 803	4 643 818	0	4 643 818	2	0	2
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31901	300 000	0	300 000	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
31902	0	0	0	3 111 470	0	3 111 470	2 911 450	0	2 911 450	200 020	0	200 020
31903	150 000	0	150 000	930 440	0	930 440	1 080 440	0	1 080 440	0	0	0
32002	0	0	0	2 340 000	0	2 340 000	2 340 000	0	2 340 000	0	0	0
32003	160 000	0	160 000	670 000	0	670 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32309	0	4 724	4 724	0	563	563	0	66	66	0	5 221	5 221
45201	8 076	0	8 076	23 366	0	23 366	23 137	0	23 137	8 305	0	8 305
45203	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250
45204	2 550	0	2 550	2 600	0	2 600	0	0	0	5 150	0	5 150
45205	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45206	159 862	0	159 862	2 634	0	2 634	500	0	500	161 996	0	161 996
45207	87 465	222 568	310 033	112 132	21 381	133 513	1 149	6 770	7 919	198 448	237 179	435 627
45208	0	24 665	24 665	0	2 941	2 941	0	347	347	0	27 259	27 259
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	17 031	0	17 031	6 295	0	6 295	1 443	0	1 443	21 883	0	21 883
45506	69 993	16 660	86 653	9 520	2 615	12 135	3 926	517	4 443	75 587	18 758	94 345
45507	102 370	50 962	153 332	12 450	5 365	17 815	2 119	1 218	3 337	112 701	55 109	167 810
45704	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45705	833	0	833	0	0	0	34	0	34	799	0	799
45706	0	1 409	1 409	0	169	169	0	20	20	0	1 558	1 558
45815	18 498	288	18 786	315	34	349	386	4	390	18 427	318	18 745
45817	214	0	214	0	0	0	29	0	29	185	0	185
45912	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45915	545	0	545	71	2	73	74	2	76	542	0	542
45917	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	752 004	201 013	953 017	752 004	201 013	953 017	0	0	0
47423	356	848	1 204	6 555	100 019	106 574	6 559	99 929	106 488	352	938	1 290
47427	369	62	431	9 476	3 853	13 329	9 819	3 914	13 733	26	1	27
50505	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
50605	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
50606	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
51401	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
51402	129 631	0	129 631	40 114	0	40 114	169 745	0	169 745	0	0	0
51403	288 397	0	288 397	208 679	0	208 679	139 316	0	139 316	357 760	0	357 760
51404	29 450	0	29 450	38	0	38	0	0	0	29 488	0	29 488
52503	682	0	682	0	0	0	30	0	30	652	0	652
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	173	0	173	265	0	265	237	0	237	201	0	201
60306	1 190	0	1 190	1 497	0	1 497	1 234	0	1 234	1 453	0	1 453
60308	22	0	22	131	0	131	57	0	57	96	0	96
60310	4	0	4	398	0	398	399	0	399	3	0	3
60312	1 126	0	1 126	2 188	0	2 188	2 168	0	2 168	1 146	0	1 146
60314	0	114	114	0	0	0	0	0	0	0	114	114
60323	394	116	510	6	13	19	6	1	7	394	128	522
60401	22 223	0	22 223	0	0	0	590	0	590	21 633	0	21 633
60901	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
61002	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	9	0	9	227	0	227	228	0	228	8	0	8
61009	25	0	25	160	0	160	130	0	130	55	0	55
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
61210	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
61403	2 294	0	2 294	61	0	61	490	0	490	1 865	0	1 865
70606	147 615	0	147 615	50 352	0	50 352	71	0	71	197 896	0	197 896
70607	0	0	0	83	0	83	38	0	38	45	0	45
70608	197 698	0	197 698	70 718	0	70 718	0	0	0	268 416	0	268 416
70611	5 467	0	5 467	1 367	0	1 367	0	0	0	6 834	0	6 834
Итого по активу (баланс)	2 448 095	547 005	2 995 100	24 964 948	1 281 920	26 246 868	25 155 778	1 184 120	26 339 898	2 257 265	644 805	2 902 070
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
10801	150 891	0	150 891	0	0	0	0	0	0	150 891	0	150 891
30126	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
30222	0	0	0	0	1 254	1 254	0	1 377	1 377	0	123	123
30232	634	24	658	98 905	635	99 540	98 952	624	99 576	681	13	694
40502	500	0	500	1 070	0	1 070	608	0	608	38	0	38
40701	1 291	0	1 291	17 343	0	17 343	18 290	0	18 290	2 238	0	2 238
40702	953 288	22 732	976 020	5 948 381	245 259	6 193 640	5 656 867	250 301	5 907 168	661 774	27 774	689 548
40703	5 771	0	5 771	3 958	0	3 958	2 426	0	2 426	4 239	0	4 239
40802	3 731	654	4 385	6 976	9	6 985	8 421	78	8 499	5 176	723	5 899
40807	19	81	100	27	1	28	27	10	37	19	90	109
40813	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	86 141	4 655	90 796	241 053	89 960	331 013	230 299	93 482	323 781	75 387	8 177	83 564
40820	1 518	559	2 077	2 707	32	2 739	2 671	460	3 131	1 482	987	2 469
40905	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
40909	0	0	0	246	66	312	246	66	312	0	0	0
40910	0	0	0	97	55	152	97	55	152	0	0	0
40911	45	0	45	4 979	0	4 979	5 183	0	5 183	249	0	249
40912	0	0	0	429	1 356	1 785	429	1 356	1 785	0	0	0
40913	0	0	0	1 603	5 994	7 597	1 603	5 994	7 597	0	0	0
42107	12 239	0	12 239	0	0	0	0	0	0	12 239	0	12 239
42301	17	291	308	10 867	4	10 871	10 867	35	10 902	17	322	339
42304	0	71	71	0	1	1	0	9	9	0	79	79
42305	223 905	92 879	316 784	23 863	13 026	36 889	37 487	27 488	64 975	237 529	107 341	344 870
42306	232 766	370 820	603 586	38 811	18 955	57 766	28 890	87 222	116 112	222 845	439 087	661 932
42307	63 365	24 340	87 705	18 326	334	18 660	30 566	3 440	34 006	75 605	27 446	103 051
42309	196	0	196	20	0	20	12	0	12	188	0	188
42601	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	11	11
42605	10 131	235	10 366	7 579	3	7 582	65	28	93	2 617	260	2 877
42606	1 080	0	1 080	14	0	14	0	0	0	1 066	0	1 066
42609	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	28 770	0	28 770	1 782	0	1 782	13 945	0	13 945	40 933	0	40 933
45515	33 516	0	33 516	3 720	0	3 720	8 047	0	8 047	37 843	0	37 843
45715	556	0	556	16	0	16	149	0	149	689	0	689
45818	18 535	0	18 535	240	0	240	635	0	635	18 930	0	18 930
45918	508	0	508	21	0	21	39	0	39	526	0	526
47407	0	0	0	758 733	194 126	952 859	758 733	194 126	952 859	0	0	0
47411	10 582	29 254	39 836	3 995	3 696	7 691	3 864	5 736	9 600	10 451	31 294	41 745
47416	23 503	0	23 503	45 414	0	45 414	21 911	0	21 911	0	0	0
47422	80	602	682	2 862	8 115	10 977	2 847	7 546	10 393	65	33	98
47425	5 075	0	5 075	5 785	0	5 785	8 024	0	8 024	7 314	0	7 314
47426	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
50507	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
50620	438	0	438	0	0	0	83	0	83	521	0	521
51410	0	0	0	0	0	0	593	0	593	593	0	593
52305	14 699	0	14 699	0	0	0	0	0	0	14 699	0	14 699
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	640	0	640	3 835	0	3 835	3 756	0	3 756	561	0	561
60305	0	0	0	5 029	0	5 029	5 029	0	5 029	0	0	0
60309	169	0	169	0	0	0	194	0	194	363	0	363
60311	217	0	217	693	0	693	693	0	693	217	0	217
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60322	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60324	523	0	523	0	0	0	12	0	12	535	0	535
60601	13 869	0	13 869	478	0	478	214	0	214	13 605	0	13 605
60903	86	0	86	0	0	0	2	0	2	88	0	88
61304	687	0	687	153	0	153	97	0	97	631	0	631
70601	183 860	0	183 860	1	0	1	36 848	0	36 848	220 707	0	220 707
70602	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
70603	197 805	0	197 805	0	0	0	70 749	0	70 749	268 554	0	268 554
Итого по пассиву (баланс)	2 447 893	547 207	2 995 100	7 260 613	582 887	7 843 500	7 071 030	679 440	7 750 470	2 258 310	643 760	2 902 070
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 079	0	38 079	10 715	0	10 715	8 386	0	8 386	40 408	0	40 408
90902	21 925	0	21 925	3 460	0	3 460	1 238	0	1 238	24 147	0	24 147
91202	10 006	0	10 006	0	0	0	0	0	0	10 006	0	10 006
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91414	808 097	442 918	1 251 015	248 149	58 779	306 928	5 422	6 001	11 423	1 050 824	495 696	1 546 520
91418	96 963	0	96 963	0	0	0	0	0	0	96 963	0	96 963
91604	4 041	172	4 213	197	23	220	174	7	181	4 064	188	4 252
91704	1 079	140	1 219	0	17	17	0	2	2	1 079	155	1 234
91802	635	182	817	0	22	22	0	3	3	635	201	836
91803	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	733 743	0	733 743	238 669	0	238 669	96 640	0	96 640	875 772	0	875 772
Итого по активу (баланс)	1 714 586	443 412	2 157 998	501 191	58 841	560 032	111 862	6 013	117 875	2 103 915	496 240	2 600 155
Пассив
91311	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
91312	325 028	228 607	553 635	0	3 090	3 090	143 432	24 700	168 132	468 460	250 217	718 677
91315	14 857	0	14 857	0	22	22	0	3 856	3 856	14 857	3 834	18 691
91316	1 060	7 781	8 841	12 430	715	13 145	39 950	885	40 835	28 580	7 951	36 531
91317	118 627	0	118 627	80 342	0	80 342	25 847	0	25 847	64 132	0	64 132
91507	13 783	0	13 783	42	0	42	0	0	0	13 741	0	13 741
99999	1 424 255	0	1 424 255	21 203	0	21 203	321 331	0	321 331	1 724 383	0	1 724 383
Итого по пассиву (баланс)	1 921 610	236 388	2 157 998	114 017	3 827	117 844	530 560	29 441	560 001	2 338 153	262 002	2 600 155
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	21 482 292,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 482 292,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 482 346,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	21 482 346,0000
Пассив
98050	0	0	21 482 346,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	21 482 346,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 482 346,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	21 482 346,0000

Страница была полезной?