Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Крокус-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2682

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
20202	147 059	85 281	232 340	1 321 885	74 745	1 396 630	1 418 062	68 178	1 486 240	50 882	91 848	142 730
20208	30 967	0	30 967	54 000	0	54 000	61 048	0	61 048	23 919	0	23 919
20209	0	0	0	1 251 194	48 028	1 299 222	1 251 194	48 028	1 299 222	0	0	0
30102	1 961 708	0	1 961 708	5 990 865	0	5 990 865	6 335 303	0	6 335 303	1 617 270	0	1 617 270
30110	524 192	66 077	590 269	234 523	22 667	257 190	10 540	20 049	30 589	748 175	68 695	816 870
30114	0	169 347	169 347	0	90 206	90 206	0	110 991	110 991	0	148 562	148 562
30202	76 509	0	76 509	0	0	0	31 064	0	31 064	45 445	0	45 445
30204	9 924	0	9 924	250	0	250	0	0	0	10 174	0	10 174
30221	0	0	0	0	406	406	0	406	406	0	0	0
30233	351	0	351	110 837	2 227	113 064	111 080	2 227	113 307	108	0	108
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31904	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
31905	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 410 000	0	2 410 000	2 290 000	0	2 290 000	120 000	0	120 000
32003	0	0	0	960 000	0	960 000	810 000	0	810 000	150 000	0	150 000
32004	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0
32309	0	5 180	5 180	0	64	64	0	358	358	0	4 886	4 886
45201	2 689	0	2 689	13 827	0	13 827	9 289	0	9 289	7 227	0	7 227
45205	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	0	0	0	5 500	0	5 500
45206	225 958	0	225 958	4 325	0	4 325	6 878	0	6 878	223 405	0	223 405
45207	79 595	190 391	269 986	6 700	2 921	9 621	612	12 869	13 481	85 683	180 443	266 126
45208	0	27 045	27 045	0	336	336	0	1 875	1 875	0	25 506	25 506
45503	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45504	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
45505	7 427	16 302	23 729	0	205	205	317	1 197	1 514	7 110	15 310	22 420
45506	75 660	20 953	96 613	3 407	263	3 670	5 444	4 798	10 242	73 623	16 418	90 041
45507	90 472	54 916	145 388	0	799	799	3 171	5 678	8 849	87 301	50 037	137 338
45704	50	0	50	0	0	0	17	0	17	33	0	33
45705	601	0	601	0	0	0	14	0	14	587	0	587
45706	0	1 545	1 545	0	19	19	0	106	106	0	1 458	1 458
45815	9 949	316	10 265	7	4	11	60	22	82	9 896	298	10 194
45817	280	0	280	0	0	0	27	0	27	253	0	253
45915	264	0	264	320	0	320	15	0	15	569	0	569
45917	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	589 551	96 844	686 395	589 551	96 844	686 395	0	0	0
47423	409	927	1 336	3 635	278	3 913	3 782	330	4 112	262	875	1 137
47427	1 416	1	1 417	10 165	3 391	13 556	9 849	3 391	13 240	1 732	1	1 733
50505	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
50605	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
50606	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51403	158 602	0	158 602	341 340	0	341 340	149 099	0	149 099	350 843	0	350 843
51404	68 612	0	68 612	458	0	458	0	0	0	69 070	0	69 070
51405	28 893	0	28 893	73	0	73	0	0	0	28 966	0	28 966
52503	416	0	416	0	0	0	28	0	28	388	0	388
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	1 150	0	1 150	41	0	41	318	0	318	873	0	873
60306	0	0	0	1 144	0	1 144	0	0	0	1 144	0	1 144
60308	14	0	14	128	0	128	98	0	98	44	0	44
60310	2	0	2	238	0	238	236	0	236	4	0	4
60312	1 229	0	1 229	2 172	0	2 172	2 102	0	2 102	1 299	0	1 299
60314	0	114	114	0	0	0	0	0	0	0	114	114
60323	391	127	518	5	2	7	8	9	17	388	120	508
60401	21 809	0	21 809	12	0	12	1 102	0	1 102	20 719	0	20 719
60701	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60901	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
61002	9	0	9	21	0	21	6	0	6	24	0	24
61008	12	0	12	120	0	120	123	0	123	9	0	9
61009	25	0	25	60	0	60	60	0	60	25	0	25
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
61210	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
61403	2 502	0	2 502	137	0	137	200	0	200	2 439	0	2 439
70606	527 617	0	527 617	18 752	0	18 752	527 617	0	527 617	18 752	0	18 752
70607	326	0	326	5	0	5	331	0	331	0	0	0
70608	771 476	0	771 476	52 611	0	52 611	771 476	0	771 476	52 611	0	52 611
70611	8 993	0	8 993	318	0	318	8 993	0	8 993	318	0	318
70706	0	0	0	530 229	0	530 229	54	0	54	530 175	0	530 175
70707	0	0	0	326	0	326	0	0	0	326	0	326
70708	0	0	0	771 476	0	771 476	0	0	0	771 476	0	771 476
70711	0	0	0	8 993	0	8 993	0	0	0	8 993	0	8 993
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
10801	110 196	0	110 196	0	0	0	0	0	0	110 196	0	110 196
30126	175	0	175	56	0	56	701	0	701	820	0	820
30222	0	0	0	0	2 931	2 931	0	2 931	2 931	0	0	0
30226	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
30232	503	20	523	59 618	2 101	61 719	59 979	2 157	62 136	864	76	940
32015	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
40502	2 249	0	2 249	2 235	0	2 235	499	0	499	513	0	513
40701	680	0	680	4 238	0	4 238	4 413	0	4 413	855	0	855
40702	3 168 734	8 651	3 177 385	3 454 056	118 663	3 572 719	3 461 142	115 146	3 576 288	3 175 820	5 134	3 180 954
40703	7 721	0	7 721	2 220	0	2 220	1 550	0	1 550	7 051	0	7 051
40802	1 805	717	2 522	4 786	50	4 836	8 073	10	8 083	5 092	677	5 769
40807	20	89	109	0	6	6	0	1	1	20	84	104
40813	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	87 380	7 174	94 554	127 878	19 351	147 229	117 648	18 697	136 345	77 150	6 520	83 670
40820	1 487	57	1 544	2 408	25	2 433	2 303	21	2 324	1 382	53	1 435
40905	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
40909	0	0	0	20	65	85	20	65	85	0	0	0
40910	0	0	0	3	21	24	3	21	24	0	0	0
40911	284	0	284	5 127	0	5 127	4 843	0	4 843	0	0	0
40912	0	0	0	137	312	449	137	312	449	0	0	0
40913	0	0	0	276	967	1 243	276	967	1 243	0	0	0
42104	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
42107	12 239	0	12 239	0	0	0	0	0	0	12 239	0	12 239
42301	17	318	335	0	22	22	0	4	4	17	300	317
42304	0	23	23	0	3	3	0	24	24	0	44	44
42305	213 570	120 643	334 213	24 971	14 422	39 393	6 565	7 861	14 426	195 164	114 082	309 246
42306	216 611	472 835	689 446	10 921	73 581	84 502	14 582	36 000	50 582	220 272	435 254	655 526
42307	58 328	1 623	59 951	0	1 487	1 487	565	16 516	17 081	58 893	16 652	75 545
42309	263	0	263	44	0	44	11	0	11	230	0	230
42601	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
42605	3 657	258	3 915	0	274	274	24	16	40	3 681	0	3 681
42606	1 061	0	1 061	3	0	3	0	256	256	1 058	256	1 314
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	52 194	0	52 194	2 536	0	2 536	2 952	0	2 952	52 610	0	52 610
45515	28 194	0	28 194	2 437	0	2 437	2 984	0	2 984	28 741	0	28 741
45715	946	0	946	43	0	43	0	0	0	903	0	903
45818	10 473	0	10 473	82	0	82	0	0	0	10 391	0	10 391
45918	278	0	278	1	0	1	23	0	23	300	0	300
47407	0	0	0	586 873	99 315	686 188	586 873	99 315	686 188	0	0	0
47411	10 329	28 505	38 834	2 681	4 986	7 667	3 508	3 325	6 833	11 156	26 844	38 000
47416	0	0	0	1 733	192	1 925	1 753	192	1 945	20	0	20
47422	3	301	304	748	1 561	2 309	745	1 325	2 070	0	65	65
47425	593	0	593	824	0	824	730	0	730	499	0	499
47426	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
50507	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
50620	476	0	476	76	0	76	5	0	5	405	0	405
51410	1 477	0	1 477	692	0	692	1 784	0	1 784	2 569	0	2 569
52305	13 648	0	13 648	0	0	0	0	0	0	13 648	0	13 648
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 161	0	1 161	715	0	715	319	0	319	765	0	765
60309	0	0	0	0	0	0	206	0	206	206	0	206
60311	218	0	218	1 225	0	1 225	1 223	0	1 223	216	0	216
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	547	0	547	9	0	9	0	0	0	538	0	538
60601	13 744	0	13 744	651	0	651	200	0	200	13 293	0	13 293
60903	79	0	79	0	0	0	2	0	2	81	0	81
61304	471	0	471	205	0	205	661	0	661	927	0	927
70601	586 047	0	586 047	586 071	0	586 071	28 659	0	28 659	28 635	0	28 635
70602	0	0	0	5	0	5	76	0	76	71	0	71
70603	771 597	0	771 597	771 597	0	771 597	52 677	0	52 677	52 677	0	52 677
70701	0	0	0	0	0	0	586 447	0	586 447	586 447	0	586 447
70703	0	0	0	0	0	0	771 597	0	771 597	771 597	0	771 597
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 106	0	41 106	6 443	0	6 443	9 454	0	9 454	38 095	0	38 095
90902	23 792	0	23 792	2 822	0	2 822	3 388	0	3 388	23 226	0	23 226
91202	10 007	0	10 007	0	0	0	0	0	0	10 007	0	10 007
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	787 231	331 353	1 118 584	7 263	4 129	11 392	6 062	27 698	33 760	788 432	307 784	1 096 216
91604	4 258	186	4 444	286	6	292	205	16	221	4 339	176	4 515
91704	915	154	1 069	1	2	3	0	11	11	916	145	1 061
91802	619	200	819	0	2	2	0	14	14	619	188	807
91803	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	747 337	0	747 337	19 989	0	19 989	50 688	0	50 688	716 638	0	716 638
Пассив
91311	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
91312	368 632	252 373	621 005	6 987	19 770	26 757	0	3 539	3 539	361 645	236 142	597 787
91315	31 127	0	31 127	205	0	205	0	0	0	30 922	0	30 922
91316	2 267	12 878	15 145	2 707	893	3 600	2 000	161	2 161	1 560	12 146	13 706
91317	52 181	0	52 181	20 126	0	20 126	14 289	0	14 289	46 344	0	46 344
91507	13 779	0	13 779	0	0	0	0	0	0	13 779	0	13 779
99999	1 199 838	0	1 199 838	46 750	0	46 750	20 856	0	20 856	1 173 944	0	1 173 944
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	30,0000	0	0	12,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	21 482 292,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 482 292,0000
Пассив
98050	0	0	21 482 318,0000	0	0	12,0000	0	0	30,0000	0	0	21 482 336,0000

Страница была полезной?