Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 938	12 655	15 593	115 125	57 900	173 025	115 401	57 343	172 744	2 662	13 212	15 874
20209	0	0	0	0	36 164	36 164	0	36 164	36 164	0	0	0
30102	6 570	0	6 570	1 563 962	0	1 563 962	1 526 047	0	1 526 047	44 485	0	44 485
30110	94 210	8 971	103 181	51 085	65 825	116 910	35 008	66 447	101 455	110 287	8 349	118 636
30202	4 615	0	4 615	0	0	0	2 417	0	2 417	2 198	0	2 198
30204	1 929	0	1 929	0	0	0	714	0	714	1 215	0	1 215
30210	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
30424	66	1 449	1 515	1 366	13	1 379	1 389	1 395	2 784	43	67	110
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
32002	0	0	0	778 000	0	778 000	778 000	0	778 000	0	0	0
32003	0	0	0	219 500	0	219 500	219 500	0	219 500	0	0	0
32004	0	0	0	62 000	0	62 000	0	0	0	62 000	0	62 000
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45207	13 110	0	13 110	0	0	0	731	0	731	12 379	0	12 379
45506	3 359	0	3 359	0	0	0	867	0	867	2 492	0	2 492
45507	129 141	0	129 141	0	0	0	1 440	0	1 440	127 701	0	127 701
45812	125 785	0	125 785	10 000	0	10 000	134 425	0	134 425	1 360	0	1 360
45815	24 577	5 600	30 177	187	148	335	8 950	2 391	11 341	15 814	3 357	19 171
45912	6 790	0	6 790	0	0	0	6 790	0	6 790	0	0	0
45915	759	0	759	327	0	327	1 057	0	1 057	29	0	29
47408	0	0	0	42 213	30 406	72 619	42 213	30 406	72 619	0	0	0
47415	73	0	73	1	0	1	0	0	0	74	0	74
47423	17 496	0	17 496	431	61 661	62 092	16 353	61 661	78 014	1 574	0	1 574
47427	231	0	231	1 372	0	1 372	1 372	0	1 372	231	0	231
60202	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
60302	2 191	0	2 191	68	0	68	966	0	966	1 293	0	1 293
60308	712	0	712	571	0	571	825	0	825	458	0	458
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	12 269	0	12 269	5 609	0	5 609	5 757	0	5 757	12 121	0	12 121
60323	215	0	215	1 547	0	1 547	1 735	0	1 735	27	0	27
60336	0	0	0	1 071	0	1 071	21	0	21	1 050	0	1 050
60401	27 405	0	27 405	30	0	30	0	0	0	27 435	0	27 435
60415	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60804	11 880	0	11 880	0	0	0	0	0	0	11 880	0	11 880
61002	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
61008	65	0	65	43	0	43	108	0	108	0	0	0
61009	142	0	142	39	0	39	181	0	181	0	0	0
61214	0	0	0	163 320	0	163 320	163 320	0	163 320	0	0	0
61403	4 214	0	4 214	17	0	17	372	0	372	3 859	0	3 859
61702	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
70606	511 964	0	511 964	59 975	0	59 975	480	0	480	571 459	0	571 459
70608	150 370	0	150 370	2 665	0	2 665	0	0	0	153 035	0	153 035
70616	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
Итого по активу (баланс)	1 173 977	28 675	1 202 652	3 165 583	252 117	3 417 700	3 161 556	255 807	3 417 363	1 178 004	24 985	1 202 989
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10614	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
10701	17 225	0	17 225	0	0	0	0	0	0	17 225	0	17 225
10801	154 268	0	154 268	0	0	0	0	0	0	154 268	0	154 268
30126	1 084	0	1 084	398	0	398	553	0	553	1 239	0	1 239
30410	45	0	45	14	0	14	0	0	0	31	0	31
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	9 975	0	9 975	10 595	0	10 595	620	0	620
405	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
407	40 148	2 316	42 464	560 307	1 210	561 517	558 698	56	558 754	38 539	1 162	39 701
408.1	717	0	717	3 694	609	4 303	5 567	609	6 176	2 590	0	2 590
40911	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	11 786	0	11 786	5 473	0	5 473	0	0	0	6 313	0	6 313
45515	54 330	0	54 330	2 115	0	2 115	1 755	0	1 755	53 970	0	53 970
45818	155 456	0	155 456	145 201	0	145 201	10 221	0	10 221	20 476	0	20 476
45918	7 198	0	7 198	7 234	0	7 234	65	0	65	29	0	29
47407	0	0	0	30 242	42 283	72 525	30 242	42 283	72 525	0	0	0
47422	20	0	20	7	36 164	36 171	0	36 164	36 164	13	0	13
47425	19 557	0	19 557	16 258	0	16 258	69	0	69	3 368	0	3 368
47426	533	0	533	804	0	804	271	0	271	0	0	0
60206	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
60301	523	0	523	793	0	793	465	0	465	195	0	195
60305	2	0	2	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	2	0	2
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	7	0	7	12	0	12	5	0	5	0	0	0
60311	880	0	880	3 253	0	3 253	2 774	0	2 774	401	0	401
60322	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
60324	1 223	0	1 223	1 736	0	1 736	1 539	0	1 539	1 026	0	1 026
60335	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60414	6 328	0	6 328	0	0	0	230	0	230	6 558	0	6 558
60805	6 270	0	6 270	0	0	0	330	0	330	6 600	0	6 600
60806	1 184	0	1 184	164	0	164	0	0	0	1 020	0	1 020
61501	115	0	115	0	0	0	1	0	1	116	0	116
70601	354 716	0	354 716	517	0	517	200 125	0	200 125	554 324	0	554 324
70603	136 994	0	136 994	0	0	0	1 182	0	1 182	138 176	0	138 176
70615	1 514	0	1 514	0	0	0	0	0	0	1 514	0	1 514
Итого по пассиву (баланс)	1 200 336	2 316	1 202 652	825 675	80 266	905 941	827 166	79 112	906 278	1 201 827	1 162	1 202 989
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 861	0	8 861	487	0	487	487	0	487	8 861	0	8 861
90902	71 059	0	71 059	936	0	936	104	0	104	71 891	0	71 891
91414	374 454	0	374 454	0	0	0	272 658	0	272 658	101 796	0	101 796
91604	6 287	17	6 304	1 860	1	1 861	6 810	18	6 828	1 337	0	1 337
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	66 793	0	66 793	0	0	0	14 222	0	14 222	52 571	0	52 571
Итого по активу (баланс)	527 460	17	527 477	3 283	1	3 284	294 281	18	294 299	236 462	0	236 462
Пассив
91312	28 850	0	28 850	13 991	0	13 991	0	0	0	14 859	0	14 859
91315	11 768	0	11 768	0	0	0	0	0	0	11 768	0	11 768
91318	231	0	231	231	0	231	0	0	0	0	0	0
91507	25 937	0	25 937	0	0	0	0	0	0	25 937	0	25 937
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	460 684	0	460 684	279 864	0	279 864	3 071	0	3 071	183 891	0	183 891
Итого по пассиву (баланс)	527 477	0	527 477	294 086	0	294 086	3 071	0	3 071	236 462	0	236 462
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 399	0	3 399	24 560	0	24 560	27 959	0	27 959	0	0	0
99996	3 442	0	3 442	24 293	0	24 293	27 735	0	27 735	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 841	0	6 841	48 853	0	48 853	55 694	0	55 694	0	0	0
Пассив
96901	0	3 442	3 442	0	27 734	27 734	0	24 292	24 292	0	0	0
99997	3 399	0	3 399	27 959	0	27 959	24 560	0	24 560	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 399	3 442	6 841	27 959	27 734	55 693	24 560	24 292	48 852	0	0	0

Страница была полезной?