Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 891	4 047	13 938	212 799	96 250	309 049	211 748	97 826	309 574	10 942	2 471	13 413
20209	0	0	0	60 978	7 801	68 779	60 978	7 801	68 779	0	0	0
30102	7 291	0	7 291	1 060 869	0	1 060 869	1 038 472	0	1 038 472	29 688	0	29 688
30110	564	31 724	32 288	3 782	261 537	265 319	3 755	287 005	290 760	591	6 256	6 847
30202	1 562	0	1 562	3 754	0	3 754	0	0	0	5 316	0	5 316
30204	880	0	880	1 688	0	1 688	0	0	0	2 568	0	2 568
30233	0	0	0	171	455	626	171	455	626	0	0	0
30424	222	93	315	66 496	125 064	191 560	66 519	67 258	133 777	199	57 899	58 098
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 816	0	1 816	3 330	0	3 330	4 218	0	4 218	928	0	928
31902	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0
45201	14 629	0	14 629	24 582	0	24 582	31 842	0	31 842	7 369	0	7 369
45203	0	0	0	174	0	174	0	0	0	174	0	174
45204	15 335	0	15 335	55 031	0	55 031	21 714	0	21 714	48 652	0	48 652
45205	84 571	0	84 571	18 603	0	18 603	9 782	0	9 782	93 392	0	93 392
45206	57 043	0	57 043	0	0	0	3 971	0	3 971	53 072	0	53 072
45207	138 781	0	138 781	18 800	0	18 800	21 140	0	21 140	136 441	0	136 441
45208	0	0	0	2 169	0	2 169	0	0	0	2 169	0	2 169
45504	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45505	4 437	0	4 437	0	0	0	566	0	566	3 871	0	3 871
45506	7 948	7 948	15 896	0	949	949	300	1 172	1 472	7 648	7 725	15 373
45507	111 942	0	111 942	1 500	0	1 500	1 575	0	1 575	111 867	0	111 867
45704	105	0	105	0	0	0	105	0	105	0	0	0
45812	12 188	0	12 188	1 537	0	1 537	2 071	0	2 071	11 654	0	11 654
45815	7 671	0	7 671	35	0	35	0	0	0	7 706	0	7 706
45912	1 153	0	1 153	0	0	0	917	0	917	236	0	236
45915	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
47408	0	0	0	728 005	323 034	1 051 039	728 005	323 034	1 051 039	0	0	0
47415	73	0	73	1	0	1	0	0	0	74	0	74
47417	0	0	0	0	135	135	0	135	135	0	0	0
47423	53 876	0	53 876	132	74 109	74 241	30 029	74 109	104 138	23 979	0	23 979
47427	998	22	1 020	5 828	70	5 898	5 521	69	5 590	1 305	23	1 328
52601	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
60102	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60202	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
60302	543	0	543	285	0	285	107	0	107	721	0	721
60306	938	0	938	2 403	0	2 403	2 441	0	2 441	900	0	900
60308	4 416	0	4 416	4 567	0	4 567	2 776	0	2 776	6 207	0	6 207
60310	98	0	98	98	0	98	196	0	196	0	0	0
60312	15 285	0	15 285	4 686	0	4 686	8 944	0	8 944	11 027	0	11 027
60323	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60401	19 610	0	19 610	6 534	0	6 534	0	0	0	26 144	0	26 144
60701	0	0	0	6 534	0	6 534	6 534	0	6 534	0	0	0
60804	11 880	0	11 880	0	0	0	0	0	0	11 880	0	11 880
61008	7	0	7	174	0	174	181	0	181	0	0	0
61009	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
61403	4 226	0	4 226	107	0	107	1	0	1	4 332	0	4 332
61601	0	0	0	3 548	0	3 548	3 548	0	3 548	0	0	0
61702	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
70606	452 155	0	452 155	77 717	0	77 717	14 654	0	14 654	515 218	0	515 218
70608	167 814	0	167 814	12 691	0	12 691	0	0	0	180 505	0	180 505
70610	7 745	0	7 745	36	0	36	0	0	0	7 781	0	7 781
70611	938	0	938	20	0	20	0	0	0	958	0	958
70614	43 807	0	43 807	2 218	0	2 218	0	0	0	46 025	0	46 025
70616	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	1 269 569	43 834	1 313 403	2 469 758	889 404	3 359 162	2 360 657	858 864	3 219 521	1 378 670	74 374	1 453 044
Пассив
10208	150 000	0	150 000	5 567	0	5 567	5 567	0	5 567	150 000	0	150 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	15 338	0	15 338	0	0	0	0	0	0	15 338	0	15 338
10801	118 413	0	118 413	0	0	0	0	0	0	118 413	0	118 413
30126	395	0	395	5 721	0	5 721	5 532	0	5 532	206	0	206
30232	1	261	262	3 755	2 159	5 914	3 760	1 910	5 670	6	12	18
30410	33	0	33	312	0	312	890	0	890	611	0	611
30607	18	0	18	38	0	38	29	0	29	9	0	9
405	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
407	98 967	3 530	102 497	1 136 828	262 842	1 399 670	1 160 938	266 599	1 427 537	123 077	7 287	130 364
408.1	4 453	0	4 453	6 885	0	6 885	4 175	0	4 175	1 743	0	1 743
40905	0	0	0	70 055	0	70 055	70 055	0	70 055	0	0	0
40909	0	0	0	0	163	163	0	163	163	0	0	0
40910	0	0	0	0	292	292	0	292	292	0	0	0
40911	0	0	0	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	0	0	0
40912	0	0	0	413	947	1 360	413	947	1 360	0	0	0
40913	0	0	0	2 624	962	3 586	2 624	962	3 586	0	0	0
42104	30 000	11 028	41 028	30 000	11 508	41 508	0	480	480	0	0	0
42106	0	0	0	7 000	0	7 000	17 000	0	17 000	10 000	0	10 000
42107	0	0	0	3 368	0	3 368	3 368	0	3 368	0	0	0
43803	0	0	0	0	0	0	3 368	0	3 368	3 368	0	3 368
43805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43806	9 820	0	9 820	25 312	0	25 312	25 036	0	25 036	9 544	0	9 544
43807	40 000	13 016	53 016	0	1 919	1 919	0	1 553	1 553	40 000	12 650	52 650
45215	37 762	0	37 762	4 507	0	4 507	26 940	0	26 940	60 195	0	60 195
45515	35 877	0	35 877	20 401	0	20 401	9 958	0	9 958	25 434	0	25 434
45818	13 629	0	13 629	331	0	331	3 071	0	3 071	16 369	0	16 369
45918	406	0	406	5	0	5	59	0	59	460	0	460
47407	0	0	0	816 225	1 241 400	2 057 625	816 225	1 241 400	2 057 625	0	0	0
47422	0	0	0	1	6 759	6 760	1	6 759	6 760	0	0	0
47425	6 319	0	6 319	3 791	0	3 791	5 809	0	5 809	8 337	0	8 337
47426	170	286	456	987	54	1 041	1 333	131	1 464	516	363	879
52301	400	0	400	358	0	358	358	0	358	400	0	400
52302	365	0	365	369	0	369	358	0	358	354	0	354
52303	0	0	0	22 450	0	22 450	22 450	0	22 450	0	0	0
52406	0	0	0	22 814	0	22 814	22 814	0	22 814	0	0	0
52501	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
52602	0	0	0	2 218	0	2 218	2 218	0	2 218	0	0	0
60105	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60301	151	0	151	2 497	0	2 497	2 505	0	2 505	159	0	159
60305	101	0	101	11 074	0	11 074	11 035	0	11 035	62	0	62
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	97	0	97	1 919	0	1 919	2 506	0	2 506	684	0	684
60322	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60324	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60601	3 292	0	3 292	0	0	0	151	0	151	3 443	0	3 443
60805	1 650	0	1 650	0	0	0	331	0	331	1 981	0	1 981
60806	5 757	0	5 757	729	0	729	184	0	184	5 212	0	5 212
61304	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
70601	457 288	0	457 288	13 623	0	13 623	124 164	0	124 164	567 829	0	567 829
70603	150 376	0	150 376	0	0	0	12 749	0	12 749	163 125	0	163 125
70605	9 295	0	9 295	0	0	0	322	0	322	9 617	0	9 617
70613	84 130	0	84 130	0	0	0	1 331	0	1 331	85 461	0	85 461
70615	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
Итого по пассиву (баланс)	1 285 282	28 121	1 313 403	2 224 323	1 529 005	3 753 328	2 371 773	1 521 196	3 892 969	1 432 732	20 312	1 453 044
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	22 450	358	22 808	22 450	358	22 808	0	0	0
90803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
90901	1 402	0	1 402	496	0	496	326	0	326	1 572	0	1 572
90902	32 994	0	32 994	1 524	0	1 524	1 108	0	1 108	33 410	0	33 410
91414	785 195	22 836	808 031	53 266	2 723	55 989	156 890	3 366	160 256	681 571	22 193	703 764
91604	1 901	0	1 901	2 769	0	2 769	2 804	0	2 804	1 866	0	1 866
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	197 417	0	197 417	145 585	0	145 585	114 400	0	114 400	228 602	0	228 602
Итого по активу (баланс)	1 019 315	22 836	1 042 151	226 090	3 081	229 171	297 978	3 724	301 702	947 427	22 193	969 620
Пассив
91003	0	0	0	3 754	0	3 754	3 754	0	3 754	0	0	0
91004	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0
91312	91 380	0	91 380	0	0	0	74	0	74	91 454	0	91 454
91315	50 087	0	50 087	0	0	0	0	0	0	50 087	0	50 087
91316	6 509	0	6 509	25 818	0	25 818	20 969	0	20 969	1 660	0	1 660
91317	36 382	0	36 382	83 140	0	83 140	119 100	0	119 100	72 342	0	72 342
91507	13 051	0	13 051	0	0	0	0	0	0	13 051	0	13 051
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	844 734	0	844 734	187 253	0	187 253	83 537	0	83 537	741 018	0	741 018
Итого по пассиву (баланс)	1 042 151	0	1 042 151	301 653	0	301 653	229 122	0	229 122	969 620	0	969 620
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	18 740	0	18 740	9 788	0	9 788	18 841	0	18 841	9 687	0	9 687
93901	0	0	0	23 607	640 097	663 704	7 607	640 097	647 704	16 000	0	16 000
99996	18 740	0	18 740	671 014	0	671 014	663 974	0	663 974	25 780	0	25 780
Итого по активу (баланс)	37 480	0	37 480	704 409	640 097	1 344 506	690 422	640 097	1 330 519	51 467	0	51 467
Пассив
96304	18 740	0	18 740	20 171	0	20 171	11 118	0	11 118	9 687	0	9 687
96901	0	0	0	643 752	7 650	651 402	643 752	23 745	667 497	0	16 095	16 095
99997	18 740	0	18 740	681 795	0	681 795	688 740	0	688 740	25 685	0	25 685
Итого по пассиву (баланс)	37 480	0	37 480	1 345 718	7 650	1 353 368	1 343 610	23 745	1 367 355	35 372	16 095	51 467
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000

Страница была полезной?