Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 671	0	1 671	32 356	0	32 356	4 537	0	4 537	29 490	0	29 490
10610	174 487	0	174 487	0	0	0	12 497	0	12 497	161 990	0	161 990
20202	28 940	10 243	39 183	35 808	40 290	76 098	34 130	38 270	72 400	30 618	12 263	42 881
30102	5 162 846	0	5 162 846	57 998 195	0	57 998 195	58 776 822	0	58 776 822	4 384 219	0	4 384 219
30110	277 400	2 562 714	2 840 114	3 221 681	8 195 527	11 417 208	3 145 716	8 623 667	11 769 383	353 365	2 134 574	2 487 939
30114	0	303 214	303 214	0	4 517 884	4 517 884	0	4 476 448	4 476 448	0	344 650	344 650
30202	936 347	0	936 347	18 072	0	18 072	0	0	0	954 419	0	954 419
30204	187 011	0	187 011	10 215	0	10 215	0	0	0	197 226	0	197 226
30233	2 481 477	16 575	2 498 052	50 865 552	348 717	51 214 269	51 278 954	332 104	51 611 058	2 068 075	33 188	2 101 263
30413	115	11	126	0	0	0	0	0	0	115	11	126
30424	2 507	12	2 519	19 009 704	3 214 924	22 224 628	19 012 056	3 214 846	22 226 902	155	90	245
30425	0	10 632	10 632	0	411	411	0	741	741	0	10 302	10 302
30602	13	46	59	0	2	2	0	2	2	13	46	59
32202	0	0	0	10 811 961	11 557 163	22 369 124	9 808 969	10 611 989	20 420 958	1 002 992	945 174	1 948 166
32203	0	3 832 721	3 832 721	4 151 242	22 589 789	26 741 031	4 151 242	21 211 786	25 363 028	0	5 210 724	5 210 724
32204	0	0	0	0	1 131 840	1 131 840	0	1 131 840	1 131 840	0	0	0
32309	0	3 157 905	3 157 905	0	134 055	134 055	0	146 775	146 775	0	3 145 185	3 145 185
45107	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000
45502	1 988 002	86	1 988 088	2 725 350	215	2 725 565	2 695 317	146	2 695 463	2 018 035	155	2 018 190
45503	232	0	232	154	0	154	188	0	188	198	0	198
45504	2 639	0	2 639	1 873	0	1 873	1 201	0	1 201	3 311	0	3 311
45505	275 539	0	275 539	62 925	0	62 925	47 469	0	47 469	290 995	0	290 995
45506	367 594	0	367 594	27 412	0	27 412	54 497	0	54 497	340 509	0	340 509
45507	319 018	0	319 018	17 483	0	17 483	28 386	0	28 386	308 115	0	308 115
45508	97 390 456	102	97 390 558	18 426 971	121 497	18 548 468	17 830 521	121 513	17 952 034	97 986 906	86	97 986 992
45509	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
45604	562 240	0	562 240	57 171	0	57 171	0	0	0	619 411	0	619 411
45605	1 464 968	0	1 464 968	0	0	0	0	0	0	1 464 968	0	1 464 968
45701	62	28	90	139	12	151	91	40	131	110	0	110
45707	883	12	895	16 605	1 611	18 216	16 434	1 618	18 052	1 054	5	1 059
45815	11 668 337	13 437	11 681 774	1 243 988	618	1 244 606	1 507 907	787	1 508 694	11 404 418	13 268	11 417 686
45817	767	641	1 408	52	66	118	12	83	95	807	624	1 431
45915	2 407 071	5	2 407 076	788 977	1	788 978	869 082	1	869 083	2 326 966	5	2 326 971
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47301	0	3 041 593	3 041 593	0	131 038	131 038	0	141 412	141 412	0	3 031 219	3 031 219
47404	0	487 729	487 729	28 559 998	78 889 733	107 449 731	28 559 998	79 175 974	107 735 972	0	201 488	201 488
47408	0	0	0	29 887 964	74 351 936	104 239 900	29 887 964	74 351 936	104 239 900	0	0	0
47417	964	0	964	193	0	193	129	0	129	1 028	0	1 028
47423	98 035	7 811	105 846	951 057	103 420	1 054 477	956 959	79 666	1 036 625	92 133	31 565	123 698
47427	4 145 072	2 117	4 147 189	3 442 333	8 690	3 451 023	3 358 046	9 215	3 367 261	4 229 359	1 592	4 230 951
47802	839 858	0	839 858	16 561	0	16 561	54 666	0	54 666	801 753	0	801 753
50205	0	1 283 662	1 283 662	0	59 472	59 472	0	59 663	59 663	0	1 283 471	1 283 471
50206	229 813	0	229 813	2 298	0	2 298	31 843	0	31 843	200 268	0	200 268
50207	4 505 378	0	4 505 378	636 963	0	636 963	396 286	0	396 286	4 746 055	0	4 746 055
50208	14 569 732	0	14 569 732	535 376	0	535 376	507 991	0	507 991	14 597 117	0	14 597 117
50211	1 922 332	10 522 550	12 444 882	320 767	1 754 495	2 075 262	300 620	975 083	1 275 703	1 942 479	11 301 962	13 244 441
50221	811 620	0	811 620	46 223	0	46 223	185 709	0	185 709	672 134	0	672 134
50709	209 600	0	209 600	0	0	0	0	0	0	209 600	0	209 600
52601	1 589 345	0	1 589 345	132 317	0	132 317	149 238	0	149 238	1 572 424	0	1 572 424
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	726 855	0	726 855	0	0	0	485 680	0	485 680	241 175	0	241 175
60306	3 264	0	3 264	1 114	0	1 114	1 549	0	1 549	2 829	0	2 829
60308	941	0	941	3 889	0	3 889	2 621	0	2 621	2 209	0	2 209
60310	166	0	166	71 603	0	71 603	70 015	0	70 015	1 754	0	1 754
60312	1 534 468	0	1 534 468	337 460	0	337 460	281 806	0	281 806	1 590 122	0	1 590 122
60314	656	313 170	313 826	585	22 799	23 384	852	269 348	270 200	389	66 621	67 010
60323	42 671	14 177	56 848	69 643	3 660	73 303	71 988	17 837	89 825	40 326	0	40 326
60336	5 357	0	5 357	7 645	0	7 645	6 252	0	6 252	6 750	0	6 750
60401	3 346 188	0	3 346 188	20 160	0	20 160	3 737	0	3 737	3 362 611	0	3 362 611
60404	223 316	0	223 316	0	0	0	0	0	0	223 316	0	223 316
60415	654 876	0	654 876	15 931	0	15 931	16 423	0	16 423	654 384	0	654 384
60901	351 492	0	351 492	4 460	0	4 460	0	0	0	355 952	0	355 952
60906	0	0	0	4 460	0	4 460	4 460	0	4 460	0	0	0
61002	0	0	0	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	0	0	0
61008	10 691	0	10 691	28 297	0	28 297	16 791	0	16 791	22 197	0	22 197
61009	6 939	0	6 939	3 982	0	3 982	3 306	0	3 306	7 615	0	7 615
61010	0	0	0	1 060	0	1 060	318	0	318	742	0	742
61210	0	0	0	1 298 851	0	1 298 851	1 298 851	0	1 298 851	0	0	0
61212	0	0	0	45 006	0	45 006	45 006	0	45 006	0	0	0
61214	0	0	0	1 640 815	0	1 640 815	1 640 815	0	1 640 815	0	0	0
61403	107 863	0	107 863	65 550	0	65 550	17 864	0	17 864	155 549	0	155 549
70606	90 587 733	0	90 587 733	7 370 759	0	7 370 759	29 687	0	29 687	97 928 805	0	97 928 805
70608	45 606 484	0	45 606 484	2 692 361	0	2 692 361	0	0	0	48 298 845	0	48 298 845
70610	662	0	662	0	0	0	0	0	0	662	0	662
70611	2 805 367	0	2 805 367	848 834	0	848 834	0	0	0	3 654 201	0	3 654 201
70614	2 037 665	0	2 037 665	148 573	0	148 573	131 478	0	131 478	2 054 760	0	2 054 760
Итого по активу (баланс)	303 716 030	25 581 193	329 297 223	248 738 998	207 179 865	455 918 863	237 797 000	204 992 790	442 789 790	314 658 028	27 768 268	342 426 296
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10603	811 620	0	811 620	185 709	0	185 709	46 223	0	46 223	672 134	0	672 134
10701	338 600	0	338 600	0	0	0	0	0	0	338 600	0	338 600
10801	10 873 230	0	10 873 230	0	0	0	0	0	0	10 873 230	0	10 873 230
30109	328 742	0	328 742	482 779	0	482 779	526 109	0	526 109	372 072	0	372 072
30126	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30220	0	0	0	0	0	0	0	254	254	0	254	254
30226	81	0	81	737	0	737	1 477	0	1 477	821	0	821
30232	666 698	129 823	796 521	119 565 738	5 359 533	124 925 271	119 608 794	5 425 812	125 034 606	709 754	196 102	905 856
31206	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
31301	27	0	27	35 226	20 255	55 481	38 645	21 430	60 075	3 446	1 175	4 621
31304	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31305	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
407	1 716 684	50 173	1 766 857	4 730 421	68 291	4 798 712	5 161 579	133 152	5 294 731	2 147 842	115 034	2 262 876
408.1	746 638	84 879	831 517	2 916 435	127 389	3 043 824	3 091 131	126 376	3 217 507	921 334	83 866	1 005 200
408.2	24 637 326	3 437 369	28 074 695	52 866 453	3 345 340	56 211 793	53 388 891	3 547 438	56 936 329	25 159 764	3 639 467	28 799 231
40903	32 091	0	32 091	269 543	0	269 543	272 788	0	272 788	35 336	0	35 336
42301	5 059 011	1 179 900	6 238 911	3 140 653	444 652	3 585 305	3 611 838	436 364	4 048 202	5 530 196	1 171 612	6 701 808
42304	596 886	268 555	865 441	255 213	160 341	415 554	255 829	99 478	355 307	597 502	207 692	805 194
42305	38 061 574	5 511 467	43 573 041	5 341 491	1 085 772	6 427 263	5 677 266	1 434 134	7 111 400	38 397 349	5 859 829	44 257 178
42306	20 840 610	4 303 326	25 143 936	2 942 989	647 758	3 590 747	3 661 890	742 145	4 404 035	21 559 511	4 397 713	25 957 224
42307	2 462 679	524 059	2 986 738	339 877	52 545	392 422	362 553	68 114	430 667	2 485 355	539 628	3 024 983
42309	236 145	36	236 181	941 931	2	941 933	960 588	2	960 590	254 802	36	254 838
42505	44 636	3 703	48 339	33 109	335	33 444	460	168	628	11 987	3 536	15 523
42506	3 600	389 877	393 477	3 595	23 591	27 186	5 535	18 510	24 045	5 540	384 796	390 336
42601	80 270	26 205	106 475	28 178	18 385	46 563	34 834	12 152	46 986	86 926	19 972	106 898
42604	4 570	3 124	7 694	1 087	2 036	3 123	2 186	2 620	4 806	5 669	3 708	9 377
42605	271 790	123 542	395 332	44 638	25 998	70 636	29 148	44 068	73 216	256 300	141 612	397 912
42606	152 908	105 366	258 274	18 141	40 315	58 456	24 791	15 284	40 075	159 558	80 335	239 893
42607	11 505	7 710	19 215	138	653	791	167	23 359	23 526	11 534	30 416	41 950
42609	2	0	2	202	0	202	202	0	202	2	0	2
44007	450 000	12 631 620	13 081 620	0	587 100	587 100	0	536 220	536 220	450 000	12 580 740	13 030 740
45115	218 400	0	218 400	0	0	0	0	0	0	218 400	0	218 400
45515	8 727 446	0	8 727 446	1 067 271	0	1 067 271	934 200	0	934 200	8 594 375	0	8 594 375
45615	707 087	0	707 087	0	0	0	42 878	0	42 878	749 965	0	749 965
45715	51	0	51	39	0	39	33	0	33	45	0	45
45818	11 499 709	0	11 499 709	1 337 919	0	1 337 919	1 061 907	0	1 061 907	11 223 697	0	11 223 697
45918	2 064 821	0	2 064 821	232 041	0	232 041	161 004	0	161 004	1 993 784	0	1 993 784
47403	0	0	0	50 825 990	104 141 359	154 967 349	50 825 990	104 141 359	154 967 349	0	0	0
47407	0	0	0	33 918 358	70 278 248	104 196 606	33 918 358	70 278 248	104 196 606	0	0	0
47411	313 544	10 497	324 041	724 429	23 792	748 221	748 122	24 189	772 311	337 237	10 894	348 131
47416	28 064	1 782	29 846	327 285	9 407	336 692	319 212	9 254	328 466	19 991	1 629	21 620
47422	109 978	10 093	120 071	2 223 489	571 024	2 794 513	2 254 365	604 260	2 858 625	140 854	43 329	184 183
47425	1 829 374	0	1 829 374	190 846	0	190 846	191 542	0	191 542	1 830 070	0	1 830 070
47426	39 731	562 032	601 763	82 074	29 256	111 330	64 962	173 855	238 817	22 619	706 631	729 250
47804	316 987	0	316 987	78 003	0	78 003	81 940	0	81 940	320 924	0	320 924
50220	1 671	0	1 671	4 537	0	4 537	32 356	0	32 356	29 490	0	29 490
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	88 470	0	88 470	0	0	0	29 820	0	29 820	118 290	0	118 290
52602	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60301	263 316	0	263 316	523 297	0	523 297	436 091	0	436 091	176 110	0	176 110
60305	561 466	0	561 466	489 723	0	489 723	524 588	0	524 588	596 331	0	596 331
60307	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60309	4 553	0	4 553	5 343	0	5 343	96 280	0	96 280	95 490	0	95 490
60311	4 635	0	4 635	272 669	0	272 669	287 232	0	287 232	19 198	0	19 198
60313	0	0	0	2 924	9 362	12 286	2 924	9 362	12 286	0	0	0
60322	851	576	1 427	2 291	883	3 174	2 377	98 012	100 389	937	97 705	98 642
60324	244 250	0	244 250	25 449	0	25 449	20 188	0	20 188	238 989	0	238 989
60335	176 525	0	176 525	110 566	0	110 566	113 763	0	113 763	179 722	0	179 722
60414	721 281	0	721 281	0	0	0	19 808	0	19 808	741 089	0	741 089
60903	67 416	0	67 416	0	0	0	6 301	0	6 301	73 717	0	73 717
61701	674 926	0	674 926	271 488	0	271 488	32 021	0	32 021	435 459	0	435 459
70601	99 670 661	0	99 670 661	320 968	0	320 968	9 451 168	0	9 451 168	108 800 861	0	108 800 861
70603	46 945 465	0	46 945 465	0	0	0	2 692 248	0	2 692 248	49 637 713	0	49 637 713
70605	947	0	947	0	0	0	15 946	0	15 946	16 893	0	16 893
70613	1 882	0	1 882	0	0	0	840	0	840	2 722	0	2 722
70615	811 041	0	811 041	32 021	0	32 021	258 991	0	258 991	1 038 011	0	1 038 011
Итого по пассиву (баланс)	299 931 509	29 365 714	329 297 223	291 213 675	187 073 622	478 287 297	303 390 751	188 025 619	491 416 370	312 108 585	30 317 711	342 426 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	19 846	0	19 846	299	0	299	334	0	334	19 811	0	19 811
90902	11 220	0	11 220	14 658	0	14 658	9 431	0	9 431	16 447	0	16 447
91202	110	0	110	167	0	167	167	0	167	110	0	110
91203	2 351	0	2 351	488	0	488	718	0	718	2 121	0	2 121
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
91417	9 973	10 053	20 026	35 226	20 553	55 779	38 645	21 911	60 556	6 554	8 695	15 249
91418	1 088 260	0	1 088 260	49 315	0	49 315	94 320	0	94 320	1 043 255	0	1 043 255
91604	1 966 574	24	1 966 598	326 105	0	326 105	376 736	1	376 737	1 915 943	23	1 915 966
91704	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
99998	52 275 298	0	52 275 298	75 628 429	0	75 628 429	70 855 908	0	70 855 908	57 047 819	0	57 047 819
Итого по активу (баланс)	55 794 846	10 077	55 804 923	76 054 687	20 553	76 075 240	71 376 259	21 912	71 398 171	60 473 274	8 718	60 481 992
Пассив
91003	0	0	0	18 072	0	18 072	18 072	0	18 072	0	0	0
91004	0	0	0	10 215	0	10 215	10 215	0	10 215	0	0	0
91314	0	4 183 731	4 183 731	17 296 707	34 613 131	51 909 838	18 379 807	37 114 133	55 493 940	1 083 100	6 684 733	7 767 833
91315	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
91317	47 622 187	0	47 622 187	18 917 783	0	18 917 783	20 106 202	0	20 106 202	48 810 606	0	48 810 606
91507	441 724	0	441 724	0	0	0	0	0	0	441 724	0	441 724
91508	1 656	0	1 656	0	0	0	0	0	0	1 656	0	1 656
99999	3 529 625	0	3 529 625	340 582	0	340 582	245 130	0	245 130	3 434 173	0	3 434 173
Итого по пассиву (баланс)	51 621 192	4 183 731	55 804 923	36 583 359	34 613 131	71 196 490	38 759 426	37 114 133	75 873 559	53 797 259	6 684 733	60 481 992
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	798	798	0	34	34	0	37	37	0	795	795
93305	0	3 162 703	3 162 703	0	134 258	134 258	0	146 998	146 998	0	3 149 963	3 149 963
93501	0	0	0	300 840	250 238	551 078	300 840	250 238	551 078	0	0	0
93502	0	252 865	252 865	300 708	952	301 660	300 708	253 817	554 525	0	0	0
93901	3 756	2 765 152	2 768 908	24 298 298	22 975 571	47 273 869	23 651 621	25 111 141	48 762 762	650 433	629 582	1 280 015
94101	0	0	0	159 213	0	159 213	159 213	0	159 213	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 009 931	1 009 931	0	1 009 931	1 009 931	0	0	0
99996	4 796 186	0	4 796 186	48 785 815	0	48 785 815	50 526 265	0	50 526 265	3 055 736	0	3 055 736
Итого по активу (баланс)	4 799 942	6 181 518	10 981 460	73 844 874	24 370 984	98 215 858	74 938 647	26 772 162	101 710 809	3 706 169	3 780 340	7 486 509
Пассив
96301	0	0	0	300 000	249 833	549 833	300 000	249 833	549 833	0	0	0
96302	0	252 632	252 632	300 000	253 584	553 584	300 000	952	300 952	0	0	0
96304	17 105	0	17 105	0	0	0	0	0	0	17 105	0	17 105
96305	1 761 316	0	1 761 316	0	0	0	0	0	0	1 761 316	0	1 761 316
96901	953 868	1 811 265	2 765 133	3 964 820	44 998 859	48 963 679	3 118 477	44 357 383	47 475 860	107 525	1 169 789	1 277 314
96902	0	0	0	0	1 008 899	1 008 899	0	1 008 899	1 008 899	0	0	0
99997	6 185 274	0	6 185 274	50 633 877	0	50 633 877	48 879 377	0	48 879 377	4 430 774	0	4 430 774
Итого по пассиву (баланс)	8 917 563	2 063 897	10 981 460	55 198 697	46 511 175	101 709 872	52 597 854	45 617 067	98 214 921	6 316 720	1 169 789	7 486 509
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 341 434,0000	0	0	70 025 369,0000	0	0	68 899 618,0000	0	0	26 467 185,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 341 434,0000	0	0	70 025 369,0000	0	0	68 899 618,0000	0	0	26 467 185,0000
Пассив
98050	0	0	20 336 435,0000	0	0	68 410 262,0000	0	0	69 541 013,0000	0	0	21 467 186,0000
98070	0	0	5 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	4 999 999,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 999 999,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 341 434,0000	0	0	68 415 262,0000	0	0	69 541 013,0000	0	0	26 467 185,0000

Страница была полезной?