Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	78 353	0	78 353	51 650	0	51 650	56 730	0	56 730	73 273	0	73 273
20202	11 394	8 727	20 121	65 853	27 203	93 056	62 575	6 741	69 316	14 672	29 189	43 861
20209	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
30102	1 828 246	0	1 828 246	31 253 919	0	31 253 919	30 955 732	0	30 955 732	2 126 433	0	2 126 433
30110	551 078	3 568 714	4 119 792	5 020 237	16 817 050	21 837 287	5 189 167	14 387 860	19 577 027	382 148	5 997 904	6 380 052
30114	76	8 058 867	8 058 943	0	16 960 939	16 960 939	0	20 077 555	20 077 555	76	4 942 251	4 942 327
30202	575 836	0	575 836	61 271	0	61 271	0	0	0	637 107	0	637 107
30204	172 149	0	172 149	0	0	0	19 952	0	19 952	152 197	0	152 197
30221	253 701	2 605	256 306	0	96	96	253 701	2 701	256 402	0	0	0
30233	438 047	9 078	447 125	16 356 025	434 353	16 790 378	15 909 408	351 589	16 260 997	884 664	91 842	976 506
30413	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30424	5 874	585	6 459	7 805 000	1 456 926	9 261 926	7 808 926	1 453 566	9 262 492	1 948	3 945	5 893
30602	14	271 960	271 974	0	3 279	3 279	1	275 201	275 202	13	38	51
32308	0	5 846 430	5 846 430	0	841 250	841 250	0	1 517 390	1 517 390	0	5 170 290	5 170 290
32309	0	2 923 215	2 923 215	0	420 625	420 625	0	758 695	758 695	0	2 585 145	2 585 145
45206	28 800	0	28 800	37 100	0	37 100	0	0	0	65 900	0	65 900
45502	1 452 766	11	1 452 777	1 843 998	2 433	1 846 431	1 971 292	73	1 971 365	1 325 472	2 371	1 327 843
45503	367	0	367	1 707	0	1 707	1 664	0	1 664	410	0	410
45504	16 006	0	16 006	5 253	0	5 253	9 415	0	9 415	11 844	0	11 844
45505	499 417	0	499 417	53 412	0	53 412	84 022	0	84 022	468 807	0	468 807
45506	1 243 421	0	1 243 421	42 120	0	42 120	73 918	0	73 918	1 211 623	0	1 211 623
45507	352 851	0	352 851	18 427	0	18 427	15 067	0	15 067	356 211	0	356 211
45508	74 360 977	28	74 361 005	10 496 312	189 769	10 686 081	10 128 868	181 838	10 310 706	74 728 421	7 959	74 736 380
45605	0	0	0	37 300	0	37 300	0	0	0	37 300	0	37 300
45701	44	0	44	66	1	67	84	0	84	26	1	27
45707	331	0	331	10 388	141	10 529	10 581	141	10 722	138	0	138
45815	16 327 202	191	16 327 393	2 077 639	39	2 077 678	2 614 220	57	2 614 277	15 790 621	173	15 790 794
45817	193	14	207	42	2	44	2	3	5	233	13	246
45915	3 273 730	5	3 273 735	974 276	1	974 277	1 008 955	2	1 008 957	3 239 051	4	3 239 055
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
47301	0	2 704 416	2 704 416	0	389 632	389 632	0	702 016	702 016	0	2 392 032	2 392 032
47302	0	577 636	577 636	0	2 858 749	2 858 749	0	2 519 620	2 519 620	0	916 765	916 765
47404	0	1 568 345	1 568 345	153 089 462	178 045 537	331 134 999	153 089 462	178 482 921	331 572 383	0	1 130 961	1 130 961
47408	0	0	0	154 585 014	160 537 780	315 122 794	154 585 014	160 305 334	314 890 348	0	232 446	232 446
47417	58	0	58	152	0	152	157	0	157	53	0	53
47423	376 947	2 588	379 535	9 220 740	8 051 448	17 272 188	9 094 642	8 046 210	17 140 852	503 045	7 826	510 871
47427	3 302 513	1 792	3 304 305	2 424 712	2 219	2 426 931	2 398 694	2 411	2 401 105	3 328 531	1 600	3 330 131
50205	345 674	0	345 674	2 499	0	2 499	0	0	0	348 173	0	348 173
50207	1 061 709	0	1 061 709	106 214	0	106 214	19 038	0	19 038	1 148 885	0	1 148 885
50208	3 738 066	0	3 738 066	1 092 097	0	1 092 097	52 755	0	52 755	4 777 408	0	4 777 408
50211	306 347	2 372 952	2 679 299	272 519	1 263 673	1 536 192	0	2 110 619	2 110 619	578 866	1 526 006	2 104 872
50218	0	651	651	0	1 784 073	1 784 073	0	268 156	268 156	0	1 516 568	1 516 568
50221	34 279	0	34 279	68 407	0	68 407	44 157	0	44 157	58 529	0	58 529
50709	209 600	0	209 600	0	0	0	0	0	0	209 600	0	209 600
52503	893	0	893	0	0	0	255	0	255	638	0	638
52601	7 034 092	0	7 034 092	1 988 406	0	1 988 406	3 715 921	0	3 715 921	5 306 577	0	5 306 577
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	1 105 965	0	1 105 965	4 512	0	4 512	4 570	0	4 570	1 105 907	0	1 105 907
60308	1 115	0	1 115	2 600	0	2 600	2 927	0	2 927	788	0	788
60310	1 203	0	1 203	44 539	0	44 539	44 553	0	44 553	1 189	0	1 189
60312	622 907	0	622 907	224 554	0	224 554	260 415	0	260 415	587 046	0	587 046
60314	142	479 038	479 180	5	9 174	9 179	5	244 153	244 158	142	244 059	244 201
60323	30 374	0	30 374	4 021	0	4 021	31 791	0	31 791	2 604	0	2 604
60401	832 887	0	832 887	4 395	0	4 395	0	0	0	837 282	0	837 282
60701	0	0	0	5 186	0	5 186	5 186	0	5 186	0	0	0
60901	55 586	0	55 586	0	0	0	0	0	0	55 586	0	55 586
61002	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
61008	0	0	0	5 377	0	5 377	5 377	0	5 377	0	0	0
61009	4 115	0	4 115	2 486	0	2 486	3 350	0	3 350	3 251	0	3 251
61010	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61011	83 602	0	83 602	0	0	0	0	0	0	83 602	0	83 602
61209	0	0	0	2 779 089	0	2 779 089	2 779 089	0	2 779 089	0	0	0
61403	246 442	0	246 442	276 059	0	276 059	94 208	0	94 208	428 293	0	428 293
61601	0	0	0	37 366	0	37 366	37 366	0	37 366	0	0	0
61703	572 779	0	572 779	0	0	0	0	0	0	572 779	0	572 779
70606	27 951 874	0	27 951 874	10 180 351	0	10 180 351	11 451	0	11 451	38 120 774	0	38 120 774
70608	31 401 866	0	31 401 866	12 218 443	0	12 218 443	0	0	0	43 620 309	0	43 620 309
70610	2 801	0	2 801	0	0	0	0	0	0	2 801	0	2 801
70611	694	0	694	365	0	365	0	0	0	1 059	0	1 059
70614	3 361	0	3 361	3 667 075	0	3 667 075	1 946 662	0	1 946 662	1 723 774	0	1 723 774
Итого по активу (баланс)	180 816 381	28 397 848	209 214 229	428 574 115	390 096 392	818 670 507	404 456 800	391 694 852	796 151 652	204 933 696	26 799 388	231 733 084
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10603	34 279	0	34 279	44 157	0	44 157	68 406	0	68 406	58 528	0	58 528
10609	19 184	0	19 184	0	0	0	0	0	0	19 184	0	19 184
10701	305 800	0	305 800	0	0	0	0	0	0	305 800	0	305 800
10801	6 944 043	0	6 944 043	0	0	0	0	0	0	6 944 043	0	6 944 043
30109	209 883	0	209 883	15 509	0	15 509	242 872	0	242 872	437 246	0	437 246
30220	0	0	0	0	525	525	0	525	525	0	0	0
30232	821 220	62 876	884 096	50 859 125	3 490 489	54 349 614	50 312 288	3 450 501	53 762 789	274 383	22 888	297 271
31204	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31308	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31501	16 300	0	16 300	144 000	0	144 000	220 700	0	220 700	93 000	0	93 000
31608	3 209 000	0	3 209 000	0	0	0	0	0	0	3 209 000	0	3 209 000
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
32901	0	585	585	0	243 098	243 098	0	1 636 549	1 636 549	0	1 394 036	1 394 036
40701	558 974	368	559 342	322 195	5 068	327 263	225 267	30 877	256 144	462 046	26 177	488 223
40702	30 108	52	30 160	64 125	13	64 138	54 250	7	54 257	20 233	46	20 279
40703	70	0	70	67	0	67	0	0	0	3	0	3
40802	301	0	301	300	0	300	8	0	8	9	0	9
40807	1 402	7 176	8 578	163 390	1 225 548	1 388 938	168 294	1 328 809	1 497 103	6 306	110 437	116 743
40817	11 662 637	1 299 571	12 962 208	24 463 438	2 339 588	26 803 026	25 934 587	2 468 997	28 403 584	13 133 786	1 428 980	14 562 766
40820	131 929	39 096	171 025	302 292	58 002	360 294	327 226	59 408	386 634	156 863	40 502	197 365
40903	10 132	0	10 132	1 081 718	0	1 081 718	1 081 697	0	1 081 697	10 111	0	10 111
42301	276 632	89 550	366 182	445 932	124 542	570 474	699 927	164 281	864 208	530 627	129 289	659 916
42303	1 492 591	152 615	1 645 206	747 647	120 413	868 060	14 893	12 480	27 373	759 837	44 682	804 519
42304	1 418 266	123 870	1 542 136	272 424	57 197	329 621	1 328 334	127 453	1 455 787	2 474 176	194 126	2 668 302
42305	20 786 261	4 677 862	25 464 123	1 833 497	1 830 360	3 663 857	7 888 783	1 510 781	9 399 564	26 841 547	4 358 283	31 199 830
42306	6 731 857	1 969 152	8 701 009	1 205 671	779 309	1 984 980	769 421	533 142	1 302 563	6 295 607	1 722 985	8 018 592
42307	1 644 180	329 925	1 974 105	124 468	111 434	235 902	178 613	103 483	282 096	1 698 325	321 974	2 020 299
42309	142 392	34	142 426	453 432	9	453 441	469 487	5	469 492	158 447	30	158 477
42505	0	1 550 640	1 550 640	0	880 276	880 276	0	544 419	544 419	0	1 214 783	1 214 783
42506	107 629	276 798	384 427	106 911	71 865	178 776	1 079	41 903	42 982	1 797	246 836	248 633
42601	2 868	237	3 105	4 578	1 876	6 454	7 400	2 474	9 874	5 690	835	6 525
42603	10 587	3 885	14 472	5 483	3 190	8 673	109	401	510	5 213	1 096	6 309
42604	6 355	166	6 521	650	298	948	19 407	4 169	23 576	25 112	4 037	29 149
42605	116 665	98 117	214 782	19 902	37 563	57 465	59 892	44 393	104 285	156 655	104 947	261 602
42606	45 935	43 127	89 062	3 240	20 461	23 701	5 291	8 650	13 941	47 986	31 316	79 302
42607	722	0	722	456	0	456	506	0	506	772	0	772
42609	0	0	0	311	0	311	375	0	375	64	0	64
44006	0	14 616 075	14 616 075	0	7 260 603	7 260 603	0	1 429 368	1 429 368	0	8 784 840	8 784 840
44007	612 851	11 692 860	12 305 711	0	3 034 780	3 034 780	0	1 682 500	1 682 500	612 851	10 340 580	10 953 431
45215	24 800	0	24 800	0	0	0	15 030	0	15 030	39 830	0	39 830
45515	10 504 553	0	10 504 553	1 529 904	0	1 529 904	1 324 780	0	1 324 780	10 299 429	0	10 299 429
45615	0	0	0	0	0	0	7 833	0	7 833	7 833	0	7 833
45715	11	0	11	14	0	14	8	0	8	5	0	5
45818	15 790 605	0	15 790 605	2 291 663	0	2 291 663	1 816 065	0	1 816 065	15 315 007	0	15 315 007
45918	2 809 240	0	2 809 240	294 016	0	294 016	288 276	0	288 276	2 803 500	0	2 803 500
47403	0	0	0	159 748 087	153 628 662	313 376 749	159 748 087	153 628 662	313 376 749	0	0	0
47407	0	0	0	159 857 244	154 535 979	314 393 223	159 857 244	154 765 085	314 622 329	0	229 106	229 106
47411	197 249	13 246	210 495	568 411	30 310	598 721	597 555	28 363	625 918	226 393	11 299	237 692
47416	5 706	149	5 855	59 915	591	60 506	66 549	1 376	67 925	12 340	934	13 274
47422	59 818	15 621	75 439	980 485	442 026	1 422 511	980 053	456 787	1 436 840	59 386	30 382	89 768
47425	1 290 333	0	1 290 333	133 981	0	133 981	187 435	0	187 435	1 343 787	0	1 343 787
47426	32 788	608 213	641 001	56 582	205 112	261 694	56 893	297 139	354 032	33 099	700 240	733 339
50220	78 353	0	78 353	56 730	0	56 730	51 650	0	51 650	73 273	0	73 273
52005	4 619 993	0	4 619 993	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	3 119 993	0	3 119 993
52401	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
52402	0	0	0	82 275	0	82 275	82 275	0	82 275	0	0	0
52501	173 474	0	173 474	82 275	0	82 275	37 381	0	37 381	128 580	0	128 580
52602	0	0	0	1 435	0	1 435	1 435	0	1 435	0	0	0
60301	318 082	0	318 082	243 625	0	243 625	159 485	0	159 485	233 942	0	233 942
60305	139 840	0	139 840	435 791	0	435 791	297 176	0	297 176	1 225	0	1 225
60307	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60309	4 506	0	4 506	11 526	0	11 526	81 921	0	81 921	74 901	0	74 901
60311	13 489	0	13 489	223 477	0	223 477	222 579	0	222 579	12 591	0	12 591
60313	0	0	0	5	10 294	10 299	5	10 294	10 299	0	0	0
60322	789	0	789	33 167	500	33 667	33 130	500	33 630	752	0	752
60324	196 417	0	196 417	14 419	0	14 419	19 643	0	19 643	201 641	0	201 641
60601	547 864	0	547 864	0	0	0	15 190	0	15 190	563 054	0	563 054
60903	17 122	0	17 122	0	0	0	988	0	988	18 110	0	18 110
61012	50 161	0	50 161	0	0	0	0	0	0	50 161	0	50 161
61701	1 349 009	0	1 349 009	0	0	0	0	0	0	1 349 009	0	1 349 009
70601	30 008 532	0	30 008 532	331	0	331	11 050 595	0	11 050 595	41 058 796	0	41 058 796
70603	29 907 479	0	29 907 479	0	0	0	13 047 451	0	13 047 451	42 954 930	0	42 954 930
70605	2 104	0	2 104	0	0	0	2 095	0	2 095	4 199	0	4 199
70613	46 105	0	46 105	97 730	0	97 730	55 142	0	55 142	3 517	0	3 517
70801	4 093 888	0	4 093 888	0	0	0	0	0	0	4 093 888	0	4 093 888
Итого по пассиву (баланс)	171 542 363	37 671 866	209 214 229	412 988 155	330 549 981	743 538 136	441 683 210	324 373 781	766 056 991	200 237 418	31 495 666	231 733 084
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	1 880 007	0	1 880 007	0	0	0	0	0	0	1 880 007	0	1 880 007
90901	19 605	0	19 605	0	0	0	0	0	0	19 605	0	19 605
90902	33	0	33	5	0	5	3	0	3	35	0	35
91202	73	0	73	290	0	290	290	0	290	73	0	73
91203	812	0	812	542	0	542	471	0	471	883	0	883
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91604	3 354 801	21	3 354 822	534 825	4	534 829	662 827	6	662 833	3 226 799	19	3 226 818
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2 629	0	2 629	0	0	0	0	0	0	2 629	0	2 629
99998	38 704 970	0	38 704 970	16 057 356	0	16 057 356	13 700 267	0	13 700 267	41 062 059	0	41 062 059
Итого по активу (баланс)	44 018 001	21	44 018 022	16 593 018	4	16 593 022	14 363 858	6	14 363 864	46 247 161	19	46 247 180
Пассив
91003	0	0	0	41 319	0	41 319	41 319	0	41 319	0	0	0
91314	0	695 497	695 497	0	2 987 312	2 987 312	0	3 378 472	3 378 472	0	1 086 657	1 086 657
91315	520 000	0	520 000	500 000	0	500 000	0	0	0	20 000	0	20 000
91317	36 472 081	0	36 472 081	10 171 531	0	10 171 531	12 630 553	0	12 630 553	38 931 103	0	38 931 103
91507	1 016 014	403	1 016 417	0	105	105	6 741	59	6 800	1 022 755	357	1 023 112
91508	975	0	975	0	0	0	212	0	212	1 187	0	1 187
99999	5 313 052	0	5 313 052	412 217	0	412 217	284 286	0	284 286	5 185 121	0	5 185 121
Итого по пассиву (баланс)	43 322 122	695 900	44 018 022	11 125 067	2 987 417	14 112 484	12 963 111	3 378 531	16 341 642	45 160 166	1 087 014	46 247 180
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	617	1 325	1 942	617	1 325	1 942	0	0	0
93302	0	1 364	1 364	617	17	634	617	1 381	1 998	0	0	0
93304	0	2 121	2 121	0	1 899	1 899	0	837	837	0	3 183	3 183
93305	0	14 051 563	14 051 563	0	2 021 702	2 021 702	0	3 648 073	3 648 073	0	12 425 192	12 425 192
93506	0	0	0	0	256 776	256 776	0	256 776	256 776	0	0	0
93507	0	0	0	0	264 068	264 068	0	264 068	264 068	0	0	0
93901	4 256 476	11 128	4 267 604	155 738 069	386 881	156 124 950	152 503 879	394 712	152 898 591	7 490 666	3 297	7 493 963
94101	0	0	0	0	46 905	46 905	0	46 905	46 905	0	0	0
94102	0	203 074	203 074	0	759 444	759 444	0	962 518	962 518	0	0	0
99996	12 833 439	0	12 833 439	158 210 146	0	158 210 146	155 281 521	0	155 281 521	15 762 064	0	15 762 064
Итого по активу (баланс)	17 089 915	14 269 250	31 359 165	313 949 449	3 739 017	317 688 466	307 786 634	5 576 595	313 363 229	23 252 730	12 431 672	35 684 402
Пассив
96301	0	0	0	37 366	620	37 986	37 366	620	37 986	0	0	0
96302	37 366	0	37 366	37 366	628	37 994	0	628	628	0	0	0
96304	57 701	0	57 701	0	0	0	40 479	0	40 479	98 180	0	98 180
96305	8 215 501	0	8 215 501	40 480	0	40 480	0	0	0	8 175 021	0	8 175 021
96306	0	0	0	0	256 832	256 832	0	256 832	256 832	0	0	0
96307	0	0	0	0	264 074	264 074	0	264 074	264 074	0	0	0
96901	11 066	4 308 409	4 319 475	392 957	153 629 604	154 022 561	385 212	156 806 736	157 191 948	3 321	7 485 541	7 488 862
96902	0	203 396	203 396	0	956 889	956 889	0	753 493	753 493	0	0	0
99997	18 525 726	0	18 525 726	157 822 936	0	157 822 936	159 219 549	0	159 219 549	19 922 339	0	19 922 339
Итого по пассиву (баланс)	26 847 360	4 511 805	31 359 165	158 331 105	155 108 647	313 439 752	159 682 606	158 082 383	317 764 989	28 198 861	7 485 541	35 684 402
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 850 680,0000	0	0	1 526 503,0000	0	0	85 422,0000	0	0	9 291 761,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 850 680,0000	0	0	1 526 503,0000	0	0	85 422,0000	0	0	9 291 761,0000
Пассив
98050	0	0	5 970 673,0000	0	0	40 104,0000	0	0	1 481 185,0000	0	0	7 411 754,0000
98090	0	0	1 880 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 880 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 850 680,0000	0	0	40 104,0000	0	0	1 481 185,0000	0	0	9 291 761,0000

Страница была полезной?