Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ТБанк"
Регистрационный номер
2673
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 99 322 | 0 | 99 322 | 84 496 | 0 | 84 496 | 42 011 | 0 | 42 011 | 141 807 | 0 | 141 807 |
20202 | 18 266 | 7 305 | 25 571 | 11 612 | 157 195 | 168 807 | 19 200 | 156 920 | 176 120 | 10 678 | 7 580 | 18 258 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 144 726 | 159 726 | 15 000 | 144 726 | 159 726 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 2 295 541 | 0 | 2 295 541 | 25 615 872 | 0 | 25 615 872 | 26 398 087 | 0 | 26 398 087 | 1 513 326 | 0 | 1 513 326 |
30110 | 2 659 717 | 508 836 | 3 168 553 | 10 230 719 | 1 888 876 | 12 119 595 | 12 123 351 | 757 359 | 12 880 710 | 767 085 | 1 640 353 | 2 407 438 |
30114 | 76 | 3 459 885 | 3 459 961 | 0 | 9 126 312 | 9 126 312 | 0 | 7 280 019 | 7 280 019 | 76 | 5 306 178 | 5 306 254 |
30202 | 580 688 | 0 | 580 688 | 0 | 0 | 0 | 46 568 | 0 | 46 568 | 534 120 | 0 | 534 120 |
30204 | 104 822 | 0 | 104 822 | 50 113 | 0 | 50 113 | 0 | 0 | 0 | 154 935 | 0 | 154 935 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 5 875 173 | 327 779 | 6 202 952 | 5 675 248 | 327 779 | 6 003 027 | 199 925 | 0 | 199 925 |
30233 | 521 436 | 909 025 | 1 430 461 | 10 207 282 | 278 579 | 10 485 861 | 10 182 313 | 787 446 | 10 969 759 | 546 405 | 400 158 | 946 563 |
30413 | 1 | 0 | 1 | 9 053 785 | 0 | 9 053 785 | 9 053 774 | 0 | 9 053 774 | 12 | 0 | 12 |
30424 | 15 386 | 0 | 15 386 | 9 805 155 | 0 | 9 805 155 | 9 816 391 | 0 | 9 816 391 | 4 150 | 0 | 4 150 |
30602 | 97 | 0 | 97 | 0 | 358 783 | 358 783 | 6 | 14 137 | 14 143 | 91 | 344 646 | 344 737 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32308 | 0 | 5 625 840 | 5 625 840 | 0 | 1 698 420 | 1 698 420 | 0 | 431 350 | 431 350 | 0 | 6 892 910 | 6 892 910 |
32309 | 0 | 2 812 920 | 2 812 920 | 0 | 849 210 | 849 210 | 0 | 215 675 | 215 675 | 0 | 3 446 455 | 3 446 455 |
45502 | 1 255 982 | 55 | 1 256 037 | 1 966 795 | 129 | 1 966 924 | 1 864 594 | 133 | 1 864 727 | 1 358 183 | 51 | 1 358 234 |
45503 | 325 | 0 | 325 | 521 | 0 | 521 | 508 | 0 | 508 | 338 | 0 | 338 |
45504 | 20 608 | 0 | 20 608 | 15 647 | 0 | 15 647 | 7 738 | 0 | 7 738 | 28 517 | 0 | 28 517 |
45505 | 400 517 | 0 | 400 517 | 216 258 | 0 | 216 258 | 58 751 | 0 | 58 751 | 558 024 | 0 | 558 024 |
45506 | 1 345 583 | 0 | 1 345 583 | 44 531 | 0 | 44 531 | 74 027 | 0 | 74 027 | 1 316 087 | 0 | 1 316 087 |
45507 | 349 508 | 0 | 349 508 | 9 824 | 0 | 9 824 | 20 889 | 0 | 20 889 | 338 443 | 0 | 338 443 |
45508 | 77 028 056 | 112 | 77 028 168 | 8 221 480 | 31 074 | 8 252 554 | 8 998 325 | 31 123 | 9 029 448 | 76 251 211 | 63 | 76 251 274 |
45701 | 60 | 0 | 60 | 106 | 26 | 132 | 118 | 4 | 122 | 48 | 22 | 70 |
45707 | 212 | 24 | 236 | 3 694 | 875 | 4 569 | 3 785 | 899 | 4 684 | 121 | 0 | 121 |
45815 | 15 758 819 | 130 | 15 758 949 | 2 057 406 | 73 | 2 057 479 | 538 074 | 13 | 538 087 | 17 278 151 | 190 | 17 278 341 |
45817 | 138 | 14 | 152 | 57 | 4 | 61 | 2 | 1 | 3 | 193 | 17 | 210 |
45915 | 3 017 168 | 5 | 3 017 173 | 673 207 | 1 | 673 208 | 355 141 | 0 | 355 141 | 3 335 234 | 6 | 3 335 240 |
45917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47101 | 17 600 | 0 | 17 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 600 | 0 | 17 600 |
47301 | 0 | 2 967 132 | 2 967 132 | 0 | 896 288 | 896 288 | 0 | 227 499 | 227 499 | 0 | 3 635 921 | 3 635 921 |
47404 | 0 | 1 725 233 | 1 725 233 | 80 563 970 | 87 027 176 | 167 591 146 | 80 563 970 | 87 401 284 | 167 965 254 | 0 | 1 351 125 | 1 351 125 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 80 571 414 | 82 881 341 | 163 452 755 | 80 571 414 | 82 881 341 | 163 452 755 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 461 800 | 1 739 | 463 539 | 7 445 624 | 4 021 | 7 449 645 | 7 241 080 | 3 623 | 7 244 703 | 666 344 | 2 137 | 668 481 |
47427 | 3 214 355 | 1 018 | 3 215 373 | 2 556 522 | 1 621 | 2 558 143 | 2 333 248 | 1 357 | 2 334 605 | 3 437 629 | 1 282 | 3 438 911 |
50205 | 0 | 0 | 0 | 708 647 | 0 | 708 647 | 353 614 | 0 | 353 614 | 355 033 | 0 | 355 033 |
50207 | 0 | 0 | 0 | 1 501 564 | 0 | 1 501 564 | 574 887 | 0 | 574 887 | 926 677 | 0 | 926 677 |
50208 | 218 260 | 0 | 218 260 | 7 602 678 | 0 | 7 602 678 | 3 595 254 | 0 | 3 595 254 | 4 225 684 | 0 | 4 225 684 |
50211 | 0 | 0 | 0 | 301 584 | 75 975 | 377 559 | 0 | 4 512 | 4 512 | 301 584 | 71 463 | 373 047 |
50218 | 5 550 688 | 58 128 | 5 608 816 | 4 543 949 | 9 054 | 4 553 003 | 10 094 637 | 67 182 | 10 161 819 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 3 400 | 0 | 3 400 | 22 312 | 0 | 22 312 | 22 700 | 0 | 22 700 | 3 012 | 0 | 3 012 |
50709 | 209 600 | 0 | 209 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 600 | 0 | 209 600 |
52503 | 1 659 | 0 | 1 659 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 | 1 395 | 0 | 1 395 |
52601 | 6 899 455 | 0 | 6 899 455 | 4 100 877 | 0 | 4 100 877 | 1 137 659 | 0 | 1 137 659 | 9 862 673 | 0 | 9 862 673 |
60202 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60302 | 488 651 | 0 | 488 651 | 623 153 | 0 | 623 153 | 5 839 | 0 | 5 839 | 1 105 965 | 0 | 1 105 965 |
60308 | 250 | 0 | 250 | 1 696 | 0 | 1 696 | 655 | 0 | 655 | 1 291 | 0 | 1 291 |
60310 | 1 123 | 0 | 1 123 | 31 034 | 0 | 31 034 | 30 792 | 0 | 30 792 | 1 365 | 0 | 1 365 |
60312 | 576 784 | 0 | 576 784 | 116 983 | 0 | 116 983 | 156 350 | 0 | 156 350 | 537 417 | 0 | 537 417 |
60314 | 0 | 427 066 | 427 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 622 | 185 622 | 0 | 241 444 | 241 444 |
60323 | 788 | 6 834 | 7 622 | 31 133 | 1 886 | 33 019 | 31 158 | 8 720 | 39 878 | 763 | 0 | 763 |
60401 | 825 670 | 0 | 825 670 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 826 570 | 0 | 826 570 |
60701 | 114 | 0 | 114 | 947 | 0 | 947 | 1 061 | 0 | 1 061 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 55 586 | 0 | 55 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 586 | 0 | 55 586 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 64 | 0 | 64 | 5 384 | 0 | 5 384 | 5 448 | 0 | 5 448 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 4 853 | 0 | 4 853 | 3 739 | 0 | 3 739 | 4 145 | 0 | 4 145 | 4 447 | 0 | 4 447 |
61011 | 83 602 | 0 | 83 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 602 | 0 | 83 602 |
61403 | 262 152 | 0 | 262 152 | 130 902 | 0 | 130 902 | 20 207 | 0 | 20 207 | 372 847 | 0 | 372 847 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 47 339 | 0 | 47 339 | 47 339 | 0 | 47 339 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 69 738 475 | 0 | 69 738 475 | 6 726 839 | 0 | 6 726 839 | 69 740 479 | 0 | 69 740 479 | 6 724 835 | 0 | 6 724 835 |
70607 | 46 049 | 0 | 46 049 | 0 | 0 | 0 | 46 049 | 0 | 46 049 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 59 260 326 | 0 | 59 260 326 | 12 685 763 | 0 | 12 685 763 | 59 260 326 | 0 | 59 260 326 | 12 685 763 | 0 | 12 685 763 |
70610 | 2 065 | 0 | 2 065 | 2 798 | 0 | 2 798 | 2 065 | 0 | 2 065 | 2 798 | 0 | 2 798 |
70611 | 619 586 | 0 | 619 586 | 0 | 0 | 0 | 619 586 | 0 | 619 586 | 0 | 0 | 0 |
70614 | 42 | 0 | 42 | 45 808 | 0 | 45 808 | 45 850 | 0 | 45 850 | 0 | 0 | 0 |
70616 | 32 642 | 0 | 32 642 | 0 | 0 | 0 | 32 642 | 0 | 32 642 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 70 046 841 | 0 | 70 046 841 | 22 656 | 0 | 22 656 | 70 024 185 | 0 | 70 024 185 |
70707 | 0 | 0 | 0 | 46 049 | 0 | 46 049 | 0 | 0 | 0 | 46 049 | 0 | 46 049 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 59 260 326 | 0 | 59 260 326 | 0 | 0 | 0 | 59 260 326 | 0 | 59 260 326 |
70710 | 0 | 0 | 0 | 6 043 | 0 | 6 043 | 0 | 0 | 0 | 6 043 | 0 | 6 043 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 619 951 | 0 | 619 951 | 617 313 | 0 | 617 313 | 2 638 | 0 | 2 638 |
70714 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
70716 | 0 | 0 | 0 | 32 642 | 0 | 32 642 | 0 | 0 | 0 | 32 642 | 0 | 32 642 |
Итого по активу (баланс) | 254 047 972 | 18 511 301 | 272 559 273 | 424 844 380 | 185 759 424 | 610 603 804 | 402 772 782 | 180 928 724 | 583 701 506 | 276 119 570 | 23 342 001 | 299 461 571 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 6 772 000 | 0 | 6 772 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 772 000 | 0 | 6 772 000 |
10603 | 3 400 | 0 | 3 400 | 22 700 | 0 | 22 700 | 22 312 | 0 | 22 312 | 3 012 | 0 | 3 012 |
10701 | 305 800 | 0 | 305 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 800 | 0 | 305 800 |
10801 | 6 944 043 | 0 | 6 944 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 944 043 | 0 | 6 944 043 |
30109 | 353 624 | 0 | 353 624 | 124 711 | 0 | 124 711 | 19 504 | 0 | 19 504 | 248 417 | 0 | 248 417 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 681 | 0 | 681 | 681 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 983 350 | 25 837 | 1 009 187 | 31 669 607 | 3 225 048 | 34 894 655 | 31 731 563 | 3 682 087 | 35 413 650 | 1 045 306 | 482 876 | 1 528 182 |
31204 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
31308 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
31501 | 156 000 | 0 | 156 000 | 211 945 | 0 | 211 945 | 96 445 | 0 | 96 445 | 40 500 | 0 | 40 500 |
31608 | 3 209 000 | 0 | 3 209 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 209 000 | 0 | 3 209 000 |
31609 | 1 637 000 | 0 | 1 637 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 637 000 | 0 | 1 637 000 |
32901 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 889 718 | 354 | 890 072 | 53 975 | 27 | 54 002 | 100 316 | 108 | 100 424 | 936 059 | 435 | 936 494 |
40702 | 39 437 | 39 | 39 476 | 21 028 | 3 835 | 24 863 | 6 988 | 6 811 | 13 799 | 25 397 | 3 015 | 28 412 |
40703 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
40802 | 296 | 0 | 296 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 300 | 0 | 300 |
40807 | 117 | 35 108 | 35 225 | 20 477 | 516 284 | 536 761 | 20 480 | 512 729 | 533 209 | 120 | 31 553 | 31 673 |
40817 | 9 675 922 | 1 205 221 | 10 881 143 | 17 820 449 | 2 523 727 | 20 344 176 | 17 764 459 | 2 828 652 | 20 593 111 | 9 619 932 | 1 510 146 | 11 130 078 |
40820 | 130 520 | 35 339 | 165 859 | 211 349 | 34 248 | 245 597 | 207 163 | 45 137 | 252 300 | 126 334 | 46 228 | 172 562 |
40903 | 9 381 | 0 | 9 381 | 910 590 | 0 | 910 590 | 909 923 | 0 | 909 923 | 8 714 | 0 | 8 714 |
42301 | 38 936 | 0 | 38 936 | 30 902 | 0 | 30 902 | 17 814 | 0 | 17 814 | 25 848 | 0 | 25 848 |
42303 | 724 968 | 324 351 | 1 049 319 | 50 605 | 53 727 | 104 332 | 780 505 | 223 593 | 1 004 098 | 1 454 868 | 494 217 | 1 949 085 |
42304 | 573 879 | 701 776 | 1 275 655 | 363 773 | 476 991 | 840 764 | 210 592 | 150 030 | 360 622 | 420 698 | 374 815 | 795 513 |
42305 | 10 107 746 | 4 485 025 | 14 592 771 | 1 940 161 | 1 305 254 | 3 245 415 | 4 092 351 | 2 348 584 | 6 440 935 | 12 259 936 | 5 528 355 | 17 788 291 |
42306 | 9 090 389 | 1 990 987 | 11 081 376 | 2 095 689 | 622 553 | 2 718 242 | 1 028 211 | 895 643 | 1 923 854 | 8 022 911 | 2 264 077 | 10 286 988 |
42307 | 1 637 286 | 288 574 | 1 925 860 | 130 807 | 60 575 | 191 382 | 109 092 | 126 099 | 235 191 | 1 615 571 | 354 098 | 1 969 669 |
42309 | 156 527 | 33 | 156 560 | 314 613 | 3 | 314 616 | 294 982 | 9 | 294 991 | 136 896 | 39 | 136 935 |
42505 | 0 | 1 817 862 | 1 817 862 | 0 | 376 386 | 376 386 | 0 | 755 293 | 755 293 | 0 | 2 196 769 | 2 196 769 |
42506 | 125 595 | 274 521 | 400 116 | 13 720 | 23 482 | 37 202 | 6 257 | 80 236 | 86 493 | 118 132 | 331 275 | 449 407 |
42601 | 1 135 | 0 | 1 135 | 305 | 0 | 305 | 30 | 0 | 30 | 860 | 0 | 860 |
42603 | 9 583 | 2 866 | 12 449 | 1 970 | 386 | 2 356 | 5 390 | 4 147 | 9 537 | 13 003 | 6 627 | 19 630 |
42604 | 638 | 11 641 | 12 279 | 417 | 7 655 | 8 072 | 104 | 2 429 | 2 533 | 325 | 6 415 | 6 740 |
42605 | 56 949 | 111 213 | 168 162 | 11 750 | 19 675 | 31 425 | 26 203 | 46 236 | 72 439 | 71 402 | 137 774 | 209 176 |
42606 | 48 076 | 39 042 | 87 118 | 11 337 | 6 726 | 18 063 | 10 546 | 14 147 | 24 693 | 47 285 | 46 463 | 93 748 |
42607 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
42609 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 126 | 0 | 126 | 15 | 0 | 15 |
44006 | 0 | 14 064 600 | 14 064 600 | 0 | 1 078 375 | 1 078 375 | 0 | 4 246 050 | 4 246 050 | 0 | 17 232 275 | 17 232 275 |
44007 | 612 851 | 11 251 680 | 11 864 531 | 0 | 862 700 | 862 700 | 0 | 3 396 840 | 3 396 840 | 612 851 | 13 785 820 | 14 398 671 |
45515 | 11 037 748 | 0 | 11 037 748 | 1 417 250 | 0 | 1 417 250 | 1 577 478 | 0 | 1 577 478 | 11 197 976 | 0 | 11 197 976 |
45715 | 9 | 0 | 9 | 15 | 0 | 15 | 11 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 |
45818 | 15 255 072 | 0 | 15 255 072 | 1 083 073 | 0 | 1 083 073 | 2 290 850 | 0 | 2 290 850 | 16 462 849 | 0 | 16 462 849 |
45918 | 2 573 477 | 0 | 2 573 477 | 123 919 | 0 | 123 919 | 350 239 | 0 | 350 239 | 2 799 797 | 0 | 2 799 797 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 82 049 612 | 79 977 804 | 162 027 416 | 82 049 612 | 79 977 804 | 162 027 416 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 82 100 650 | 80 806 481 | 162 907 131 | 82 100 650 | 80 806 481 | 162 907 131 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 104 708 | 12 398 | 117 106 | 323 505 | 32 385 | 355 890 | 352 419 | 35 882 | 388 301 | 133 622 | 15 895 | 149 517 |
47416 | 19 415 | 191 | 19 606 | 74 339 | 1 890 | 76 229 | 60 018 | 2 408 | 62 426 | 5 094 | 709 | 5 803 |
47422 | 92 650 | 18 242 | 110 892 | 1 201 363 | 409 499 | 1 610 862 | 1 179 718 | 404 592 | 1 584 310 | 71 005 | 13 335 | 84 340 |
47425 | 1 623 942 | 0 | 1 623 942 | 132 657 | 0 | 132 657 | 125 491 | 0 | 125 491 | 1 616 776 | 0 | 1 616 776 |
47426 | 38 630 | 542 775 | 581 405 | 124 708 | 56 103 | 180 811 | 126 498 | 496 138 | 622 636 | 40 420 | 982 810 | 1 023 230 |
50220 | 99 322 | 0 | 99 322 | 42 011 | 0 | 42 011 | 84 496 | 0 | 84 496 | 141 807 | 0 | 141 807 |
52005 | 4 619 993 | 0 | 4 619 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 619 993 | 0 | 4 619 993 |
52407 | 0 | 0 | 0 | 104 720 | 0 | 104 720 | 104 720 | 0 | 104 720 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 147 057 | 0 | 147 057 | 104 720 | 0 | 104 720 | 45 182 | 0 | 45 182 | 87 519 | 0 | 87 519 |
60301 | 349 108 | 0 | 349 108 | 214 396 | 0 | 214 396 | 120 518 | 0 | 120 518 | 255 230 | 0 | 255 230 |
60305 | 979 | 0 | 979 | 124 476 | 0 | 124 476 | 314 210 | 0 | 314 210 | 190 713 | 0 | 190 713 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 83 406 | 0 | 83 406 | 83 410 | 0 | 83 410 |
60311 | 8 043 | 0 | 8 043 | 221 614 | 0 | 221 614 | 231 722 | 0 | 231 722 | 18 151 | 0 | 18 151 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 219 | 6 219 | 0 | 6 219 | 6 219 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 294 | 0 | 294 | 31 906 | 923 | 32 829 | 32 346 | 1 016 | 33 362 | 734 | 93 | 827 |
60324 | 164 587 | 0 | 164 587 | 1 814 | 0 | 1 814 | 6 092 | 0 | 6 092 | 168 865 | 0 | 168 865 |
60601 | 500 534 | 0 | 500 534 | 0 | 0 | 0 | 16 998 | 0 | 16 998 | 517 532 | 0 | 517 532 |
60903 | 14 157 | 0 | 14 157 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 988 | 15 145 | 0 | 15 145 |
61012 | 25 429 | 0 | 25 429 | 0 | 0 | 0 | 24 732 | 0 | 24 732 | 50 161 | 0 | 50 161 |
61701 | 32 642 | 0 | 32 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 642 | 0 | 32 642 |
70601 | 75 161 766 | 0 | 75 161 766 | 75 163 555 | 0 | 75 163 555 | 8 217 985 | 0 | 8 217 985 | 8 216 196 | 0 | 8 216 196 |
70603 | 52 853 883 | 0 | 52 853 883 | 52 853 883 | 0 | 52 853 883 | 8 388 858 | 0 | 8 388 858 | 8 388 858 | 0 | 8 388 858 |
70605 | 153 | 0 | 153 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70613 | 6 301 704 | 0 | 6 301 704 | 7 481 425 | 0 | 7 481 425 | 4 100 877 | 0 | 4 100 877 | 2 921 156 | 0 | 2 921 156 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 201 400 | 0 | 75 201 400 | 75 201 400 | 0 | 75 201 400 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 853 883 | 0 | 52 853 883 | 52 853 883 | 0 | 52 853 883 |
70705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 154 | 0 | 154 |
70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 301 704 | 0 | 6 301 704 | 6 301 704 | 0 | 6 301 704 |
Итого по пассиву (баланс) | 235 319 598 | 37 239 675 | 272 559 273 | 370 008 761 | 172 489 653 | 542 498 414 | 388 304 620 | 181 096 092 | 569 400 712 | 253 615 457 | 45 846 114 | 299 461 571 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90703 | 1 880 007 | 0 | 1 880 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 880 007 | 0 | 1 880 007 |
90901 | 19 605 | 0 | 19 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 605 | 0 | 19 605 |
90902 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
91202 | 73 | 0 | 73 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 73 | 0 | 73 |
91203 | 900 | 0 | 900 | 134 | 0 | 134 | 150 | 0 | 150 | 884 | 0 | 884 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91417 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 |
91604 | 3 500 661 | 22 | 3 500 683 | 501 329 | 6 | 501 335 | 263 984 | 2 | 263 986 | 3 738 006 | 26 | 3 738 032 |
91801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91802 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
91803 | 2 629 | 0 | 2 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 629 | 0 | 2 629 |
99998 | 50 304 924 | 0 | 50 304 924 | 7 446 009 | 0 | 7 446 009 | 7 970 778 | 0 | 7 970 778 | 49 780 155 | 0 | 49 780 155 |
Итого по активу (баланс) | 55 763 905 | 22 | 55 763 927 | 7 947 531 | 6 | 7 947 537 | 8 234 971 | 2 | 8 234 973 | 55 476 465 | 26 | 55 476 491 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 3 545 | 0 | 3 545 | 3 545 | 0 | 3 545 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 1 010 000 | 0 | 1 010 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 1 510 000 | 0 | 1 510 000 |
91317 | 48 293 902 | 0 | 48 293 902 | 7 967 204 | 0 | 7 967 204 | 6 942 347 | 0 | 6 942 347 | 47 269 045 | 0 | 47 269 045 |
91507 | 1 000 156 | 388 | 1 000 544 | 0 | 29 | 29 | 0 | 117 | 117 | 1 000 156 | 476 | 1 000 632 |
91508 | 478 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 478 |
99999 | 5 459 003 | 0 | 5 459 003 | 52 262 | 0 | 52 262 | 289 595 | 0 | 289 595 | 5 696 336 | 0 | 5 696 336 |
Итого по пассиву (баланс) | 55 763 539 | 388 | 55 763 927 | 8 023 011 | 29 | 8 023 040 | 7 735 487 | 117 | 7 735 604 | 55 476 015 | 476 | 55 476 491 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 531 | 1 531 | 0 | 1 531 | 1 531 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 531 | 1 531 | 0 | 1 531 | 1 531 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 1 531 | 1 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 531 | 1 531 | 0 | 0 | 0 |
93304 | 0 | 1 941 | 1 941 | 0 | 2 294 | 2 294 | 0 | 249 | 249 | 0 | 3 986 | 3 986 |
93305 | 0 | 13 524 741 | 13 524 741 | 0 | 4 082 672 | 4 082 672 | 0 | 1 038 194 | 1 038 194 | 0 | 16 569 219 | 16 569 219 |
93901 | 0 | 5 531 114 | 5 531 114 | 44 696 | 82 503 083 | 82 547 779 | 44 696 | 81 875 189 | 81 919 885 | 0 | 6 159 008 | 6 159 008 |
99996 | 14 048 877 | 0 | 14 048 877 | 81 597 162 | 0 | 81 597 162 | 81 103 129 | 0 | 81 103 129 | 14 542 910 | 0 | 14 542 910 |
Итого по активу (баланс) | 14 048 877 | 19 059 327 | 33 108 204 | 81 641 858 | 86 591 111 | 168 232 969 | 81 147 825 | 82 918 225 | 164 066 050 | 14 542 910 | 22 732 213 | 37 275 123 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 43 594 | 0 | 43 594 | 43 594 | 0 | 43 594 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 43 594 | 0 | 43 594 | 43 594 | 0 | 43 594 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 43 594 | 0 | 43 594 | 43 594 | 0 | 43 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96304 | 54 745 | 0 | 54 745 | 0 | 0 | 0 | 37 366 | 0 | 37 366 | 92 111 | 0 | 92 111 |
96305 | 8 310 567 | 0 | 8 310 567 | 37 366 | 0 | 37 366 | 0 | 0 | 0 | 8 273 201 | 0 | 8 273 201 |
96901 | 5 639 970 | 0 | 5 639 970 | 81 016 897 | 42 639 | 81 059 536 | 81 554 524 | 42 639 | 81 597 163 | 6 177 597 | 0 | 6 177 597 |
99997 | 19 059 328 | 0 | 19 059 328 | 82 958 548 | 0 | 82 958 548 | 86 631 434 | 0 | 86 631 434 | 22 732 214 | 0 | 22 732 214 |
Итого по пассиву (баланс) | 33 108 204 | 0 | 33 108 204 | 164 143 593 | 42 639 | 164 186 232 | 168 310 512 | 42 639 | 168 353 151 | 37 275 123 | 0 | 37 275 123 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 2 524 829,0000 | 0 | 0 | 5 742 768,0000 | 0 | 0 | 200 000,0000 | 0 | 0 | 8 067 597,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2 524 829,0000 | 0 | 0 | 5 742 768,0000 | 0 | 0 | 200 000,0000 | 0 | 0 | 8 067 597,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 644 822,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5 542 768,0000 | 0 | 0 | 6 187 590,0000 |
98090 | 0 | 0 | 1 880 007,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 880 007,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2 524 829,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5 542 768,0000 | 0 | 0 | 8 067 597,0000 |
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