Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 168	6 282	10 450	8 250	1 127	9 377	7 719	438	8 157	4 699	6 971	11 670
30102	1 346 601	0	1 346 601	14 937 058	0	14 937 058	14 904 628	0	14 904 628	1 379 031	0	1 379 031
30110	148 146	1 796 576	1 944 722	8 907 482	874 605	9 782 087	8 670 298	1 560 216	10 230 514	385 330	1 110 965	1 496 295
30114	76	5 181 966	5 182 042	0	10 479 733	10 479 733	0	8 427 527	8 427 527	76	7 234 172	7 234 248
30202	591 585	0	591 585	24 698	0	24 698	0	0	0	616 283	0	616 283
30204	148 390	0	148 390	0	0	0	394	0	394	147 996	0	147 996
30221	261 867	0	261 867	6 443 016	0	6 443 016	6 471 716	0	6 471 716	233 167	0	233 167
30233	115 766	173	115 939	3 239 402	4 456	3 243 858	3 243 325	4 420	3 247 745	111 843	209	112 052
30602	255	63 585	63 840	43 481	286 451	329 932	43 481	251 848	295 329	255	98 188	98 443
32005	0	0	0	0	2 611 243	2 611 243	0	8 526	8 526	0	2 602 717	2 602 717
32106	0	3 002 770	3 002 770	0	46 800	46 800	0	3 049 570	3 049 570	0	0	0
32301	0	422 790	422 790	0	58 645	58 645	0	7 128	7 128	0	474 307	474 307
32305	0	6 163	6 163	0	211	211	0	6 374	6 374	0	0	0
32307	0	4 504 155	4 504 155	0	159 120	159 120	0	70 245	70 245	0	4 593 030	4 593 030
32308	0	2 453 318	2 453 318	0	3 174 955	3 174 955	0	97 839	97 839	0	5 530 434	5 530 434
45502	856 630	12	856 642	1 344 079	22	1 344 101	1 186 175	33	1 186 208	1 014 534	1	1 014 535
45503	337	0	337	162	0	162	175	0	175	324	0	324
45504	10 495	0	10 495	3 951	0	3 951	3 691	0	3 691	10 755	0	10 755
45505	103 603	0	103 603	20 467	0	20 467	16 041	0	16 041	108 029	0	108 029
45506	167 938	0	167 938	29 400	0	29 400	15 311	0	15 311	182 027	0	182 027
45507	1 034	0	1 034	132	0	132	46	0	46	1 120	0	1 120
45508	50 725 756	21	50 725 777	7 577 395	1 180	7 578 575	5 058 860	1 178	5 060 038	53 244 291	23	53 244 314
45707	10	0	10	503	0	503	506	0	506	7	0	7
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	2 592 346	12	2 592 358	496 948	4	496 952	408 749	1	408 750	2 680 545	15	2 680 560
45915	491 975	2	491 977	209 560	1	209 561	186 751	0	186 751	514 784	3	514 787
47301	0	1 008 698	1 008 698	0	449 750	449 750	0	15 731	15 731	0	1 442 717	1 442 717
47408	0	0	0	31 069 678	38 645 814	69 715 492	31 069 678	38 645 814	69 715 492	0	0	0
47417	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47423	207 096	4	207 100	3 606 251	1 243	3 607 494	3 515 244	259	3 515 503	298 103	988	299 091
47427	1 850 856	72 730	1 923 586	1 480 368	43 024	1 523 392	1 403 232	15 415	1 418 647	1 927 992	100 339	2 028 331
50110	0	31 169	31 169	0	36	36	0	31 205	31 205	0	0	0
50311	0	0	0	0	252 157	252 157	0	899	899	0	251 258	251 258
52503	20 417	0	20 417	0	0	0	2 817	0	2 817	17 600	0	17 600
52601	0	0	0	30 672	0	30 672	30 672	0	30 672	0	0	0
60302	110	0	110	2 302	0	2 302	2 302	0	2 302	110	0	110
60308	523	0	523	4 996	0	4 996	4 937	0	4 937	582	0	582
60310	5 510	0	5 510	43 870	0	43 870	42 872	0	42 872	6 508	0	6 508
60312	761 618	0	761 618	557 406	0	557 406	165 343	0	165 343	1 153 681	0	1 153 681
60314	0	7 385	7 385	0	46 783	46 783	0	45 680	45 680	0	8 488	8 488
60323	2 459	0	2 459	201	0	201	2 579	0	2 579	81	0	81
60401	383 034	0	383 034	27 344	0	27 344	5 307	0	5 307	405 071	0	405 071
60701	0	0	0	26 065	0	26 065	26 004	0	26 004	61	0	61
60901	1 743	0	1 743	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
61002	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61008	35	0	35	8 108	0	8 108	8 133	0	8 133	10	0	10
61009	4 302	0	4 302	5 180	0	5 180	5 180	0	5 180	4 302	0	4 302
61010	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61011	68 274	0	68 274	0	0	0	0	0	0	68 274	0	68 274
61209	0	0	0	283 789	0	283 789	283 789	0	283 789	0	0	0
61210	0	0	0	32 700	0	32 700	32 700	0	32 700	0	0	0
61401	57 834	0	57 834	0	0	0	5 274	0	5 274	52 560	0	52 560
61403	174 544	0	174 544	47 269	0	47 269	21 758	0	21 758	200 055	0	200 055
70606	2 692 910	0	2 692 910	3 499 811	0	3 499 811	1 968	0	1 968	6 190 753	0	6 190 753
70608	787 749	0	787 749	1 273 963	0	1 273 963	0	0	0	2 061 712	0	2 061 712
70611	140 536	0	140 536	140 537	0	140 537	0	0	0	281 073	0	281 073
70614	84 148	0	84 148	13 219	0	13 219	0	0	0	97 367	0	97 367
70706	26 929 354	0	26 929 354	194 069	0	194 069	2 072	0	2 072	27 121 351	0	27 121 351
70708	14 137 536	0	14 137 536	0	0	0	0	0	0	14 137 536	0	14 137 536
70711	1 369 842	0	1 369 842	0	0	0	0	0	0	1 369 842	0	1 369 842
70714	760 709	0	760 709	0	0	0	0	0	0	760 709	0	760 709
Итого по активу (баланс)	108 023 117	18 557 811	126 580 928	85 633 912	57 137 360	142 771 272	76 849 851	52 240 346	129 090 197	116 807 178	23 454 825	140 262 003
Пассив
10207	1 472 000	0	1 472 000	0	0	0	0	0	0	1 472 000	0	1 472 000
10701	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
10801	2 343 565	0	2 343 565	0	0	0	0	0	0	2 343 565	0	2 343 565
30109	19 998	0	19 998	53	0	53	201	0	201	20 146	0	20 146
30232	598 820	22 090	620 910	11 935 472	856 372	12 791 844	11 948 461	861 372	12 809 833	611 809	27 090	638 899
31206	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31301	0	0	0	2 169	0	2 169	2 169	0	2 169	0	0	0
31604	0	0	0	0	0	0	0	45 540	45 540	0	45 540	45 540
31607	4 706 700	0	4 706 700	0	0	0	0	0	0	4 706 700	0	4 706 700
31608	2 425 280	0	2 425 280	0	0	0	3 015 000	0	3 015 000	5 440 280	0	5 440 280
40701	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
40702	84 937	3 506	88 443	78 685	11 516	90 201	16 657	9 375	26 032	22 909	1 365	24 274
40703	143	0	143	5	0	5	0	0	0	138	0	138
40802	541	0	541	4	0	4	92	0	92	629	0	629
40807	5 702	243 953	249 655	8 817	410 570	419 387	4 971	382 991	387 962	1 856	216 374	218 230
40817	2 224 725	88 458	2 313 183	4 576 090	404 587	4 980 677	4 945 803	429 702	5 375 505	2 594 438	113 573	2 708 011
40820	9 035	939	9 974	22 427	3 021	25 448	29 984	3 120	33 104	16 592	1 038	17 630
40903	0	0	0	140 581	0	140 581	140 581	0	140 581	0	0	0
42303	2 655 224	455 735	3 110 959	54 010	34 241	88 251	1 487 644	247 180	1 734 824	4 088 858	668 674	4 757 532
42304	1 666 041	196 767	1 862 808	1 299 918	138 475	1 438 393	67 380	8 042	75 422	433 503	66 334	499 837
42305	7 434 165	2 053 152	9 487 317	1 440 287	340 703	1 780 990	1 972 366	403 362	2 375 728	7 966 244	2 115 811	10 082 055
42306	8 224 565	893 196	9 117 761	507 947	118 869	626 816	694 481	202 156	896 637	8 411 099	976 483	9 387 582
42307	465 622	0	465 622	50 329	0	50 329	133 696	0	133 696	548 989	0	548 989
42309	67 071	18	67 089	140 364	1	140 365	139 515	1	139 516	66 222	18	66 240
42502	0	0	0	0	253 510	253 510	0	253 510	253 510	0	0	0
42505	0	310 120	310 120	0	18 367	18 367	0	10 361	10 361	0	302 114	302 114
42506	16 811	730 807	747 618	0	128 536	128 536	4 219	160 700	164 919	21 030	762 971	784 001
42603	14 603	12 451	27 054	43	225	268	7 788	1 268	9 056	22 348	13 494	35 842
42604	336	0	336	0	0	0	101	0	101	437	0	437
42605	21 864	7 152	29 016	1 349	183	1 532	6 704	3 149	9 853	27 219	10 118	37 337
42606	15 620	1 006	16 626	780	32	812	2 707	120	2 827	17 547	1 094	18 641
42607	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
42609	22	0	22	49	0	49	38	0	38	11	0	11
44006	0	9 893 857	9 893 857	0	154 301	154 301	0	349 524	349 524	0	10 089 080	10 089 080
44007	612 851	9 008 310	9 621 161	0	148 013	148 013	0	2 622 278	2 622 278	612 851	11 482 575	12 095 426
45515	3 401 590	0	3 401 590	514 620	0	514 620	824 839	0	824 839	3 711 809	0	3 711 809
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	2 217 657	0	2 217 657	978 300	0	978 300	958 777	0	958 777	2 198 134	0	2 198 134
45918	300 604	0	300 604	72 625	0	72 625	85 622	0	85 622	313 601	0	313 601
47407	0	0	0	33 528 143	36 115 065	69 643 208	33 528 143	36 115 065	69 643 208	0	0	0
47411	107 185	7 642	114 827	201 874	17 139	219 013	183 364	15 988	199 352	88 675	6 491	95 166
47416	3 603	30	3 633	217 570	32	217 602	216 760	545	217 305	2 793	543	3 336
47422	40 811	26 983	67 794	654 126	523 999	1 178 125	669 731	510 361	1 180 092	56 416	13 345	69 761
47425	647 800	0	647 800	65 628	0	65 628	83 125	0	83 125	665 297	0	665 297
47426	183 795	585 851	769 646	43 238	29 973	73 211	89 586	226 279	315 865	230 143	782 157	1 012 300
52005	5 967 567	0	5 967 567	0	0	0	0	0	0	5 967 567	0	5 967 567
52006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
52407	0	0	0	45 009	0	45 009	45 009	0	45 009	0	0	0
52501	180 290	0	180 290	45 009	0	45 009	87 001	0	87 001	222 282	0	222 282
52602	201 345	0	201 345	0	0	0	13 218	0	13 218	214 563	0	214 563
60301	161 435	0	161 435	282 694	0	282 694	254 782	0	254 782	133 523	0	133 523
60305	93 007	0	93 007	207 448	0	207 448	297 370	0	297 370	182 929	0	182 929
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	56 254	0	56 254	28	0	28	61 569	0	61 569	117 795	0	117 795
60311	41 280	0	41 280	177 229	0	177 229	179 520	0	179 520	43 571	0	43 571
60313	0	11 424	11 424	302	11 436	11 738	302	12	314	0	0	0
60322	1 346	0	1 346	9 684	0	9 684	10 287	0	10 287	1 949	0	1 949
60324	34 140	0	34 140	10 011	0	10 011	4 080	0	4 080	28 209	0	28 209
60601	171 180	0	171 180	1	0	1	10 616	0	10 616	181 795	0	181 795
60903	186	0	186	0	0	0	30	0	30	216	0	216
61012	8 233	0	8 233	0	0	0	0	0	0	8 233	0	8 233
70601	3 183 599	0	3 183 599	205	0	205	4 411 558	0	4 411 558	7 594 952	0	7 594 952
70603	895 715	0	895 715	0	0	0	1 166 080	0	1 166 080	2 061 795	0	2 061 795
70605	27	0	27	0	0	0	25	0	25	52	0	52
70613	0	0	0	0	0	0	30 672	0	30 672	30 672	0	30 672
70701	32 124 149	0	32 124 149	0	0	0	18 652	0	18 652	32 142 801	0	32 142 801
70702	7 598	0	7 598	0	0	0	0	0	0	7 598	0	7 598
70703	14 422 946	0	14 422 946	0	0	0	0	0	0	14 422 946	0	14 422 946
70705	23	0	23	0	0	0	6	0	6	29	0	29
70713	494 869	0	494 869	0	0	0	0	0	0	494 869	0	494 869
Итого по пассиву (баланс)	102 027 481	24 553 447	126 580 928	57 313 146	39 719 166	97 032 312	67 851 386	42 862 001	110 713 387	112 565 721	27 696 282	140 262 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	2 132 433	0	2 132 433	0	0	0	0	0	0	2 132 433	0	2 132 433
90901	39 956	0	39 956	2	0	2	1	0	1	39 957	0	39 957
90902	1 968	0	1 968	0	0	0	0	0	0	1 968	0	1 968
91202	121	0	121	480	0	480	540	0	540	61	0	61
91203	10 821	0	10 821	961	0	961	565	0	565	11 217	0	11 217
91417	205 000	0	205 000	2 169	0	2 169	2 169	0	2 169	205 000	0	205 000
91604	1 109 818	2	1 109 820	475 424	1	475 425	311 846	1	311 847	1 273 396	2	1 273 398
91704	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
91802	28 117	2 277	30 394	0	80	80	0	36	36	28 117	2 321	30 438
91803	2 617	0	2 617	14	0	14	0	0	0	2 631	0	2 631
99998	25 763 798	0	25 763 798	8 336 450	0	8 336 450	7 647 265	0	7 647 265	26 452 983	0	26 452 983
Итого по активу (баланс)	29 298 010	2 279	29 300 289	8 815 500	81	8 815 581	7 962 386	37	7 962 423	30 151 124	2 323	30 153 447
Пассив
91003	0	0	0	24 304	0	24 304	24 304	0	24 304	0	0	0
91312	18 747	0	18 747	0	0	0	0	0	0	18 747	0	18 747
91317	25 381 026	0	25 381 026	7 622 632	0	7 622 632	8 311 812	0	8 311 812	26 070 206	0	26 070 206
91507	360 064	207	360 271	327	3	330	327	8	335	360 064	212	360 276
91508	3 754	0	3 754	0	0	0	0	0	0	3 754	0	3 754
99999	3 536 491	0	3 536 491	173 445	0	173 445	337 418	0	337 418	3 700 464	0	3 700 464
Итого по пассиву (баланс)	29 300 082	207	29 300 289	7 820 708	3	7 820 711	8 673 861	8	8 673 869	30 153 235	212	30 153 447
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	4 504 155	4 504 155	0	31 434 730	31 434 730	0	33 183 067	33 183 067	0	2 755 818	2 755 818
93301	0	0	0	0	32 721	32 721	0	32 721	32 721	0	0	0
93302	0	32 734	32 734	0	0	0	0	32 734	32 734	0	0	0
93305	0	0	0	0	251 379	251 379	0	187	187	0	251 192	251 192
93306	0	0	0	0	2 263 696	2 263 696	0	2 263 696	2 263 696	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 263 068	2 263 068	0	2 263 068	2 263 068	0	0	0
93308	0	2 219 894	2 219 894	0	2 311 860	2 311 860	0	2 268 058	2 268 058	0	2 263 696	2 263 696
93310	0	1 501 385	1 501 385	0	53 040	53 040	0	23 415	23 415	0	1 531 010	1 531 010
93506	0	0	0	0	250 624	250 624	0	250 624	250 624	0	0	0
93507	0	0	0	0	252 480	252 480	0	252 480	252 480	0	0	0
93801	235 765	0	235 765	334 437	0	334 437	365 872	0	365 872	204 330	0	204 330
Итого по активу (баланс)	235 765	8 258 168	8 493 933	334 437	39 113 598	39 448 035	365 872	40 570 050	40 935 922	204 330	6 801 716	7 006 046
Пассив
96001	4 508 114	0	4 508 114	32 839 170	250 941	33 090 111	31 081 571	250 941	31 332 512	2 750 515	0	2 750 515
96305	0	0	0	0	1 056	1 056	0	252 170	252 170	0	251 114	251 114
96306	0	0	0	0	2 481 719	2 481 719	0	2 481 719	2 481 719	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 488 200	2 488 200	0	2 488 200	2 488 200	0	0	0
96308	0	2 217 450	2 217 450	0	2 288 158	2 288 158	0	2 333 829	2 333 829	0	2 263 121	2 263 121
96310	1 735 500	0	1 735 500	0	0	0	0	0	0	1 735 500	0	1 735 500
96501	0	0	0	0	32 721	32 721	0	32 721	32 721	0	0	0
96502	0	32 734	32 734	0	32 734	32 734	0	0	0	0	0	0
96801	135	0	135	365 872	0	365 872	371 533	0	371 533	5 796	0	5 796
Итого по пассиву (баланс)	6 243 749	2 250 184	8 493 933	33 205 042	7 575 529	40 780 571	31 453 104	7 839 580	39 292 684	4 491 811	2 514 235	7 006 046
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 133 433,0000	0	0	50,0000	0	0	1 000,0000	0	0	2 132 483,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 133 433,0000	0	0	50,0000	0	0	1 000,0000	0	0	2 132 483,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000
98090	0	0	2 132 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 132 433,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 133 433,0000	0	0	1 000,0000	0	0	50,0000	0	0	2 132 483,0000

Страница была полезной?