• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ТБанк"
Регистрационный номер
2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 4 096 5 266 9 362 8 481 1 152 9 633 8 409 136 8 545 4 168 6 282 10 450
30102 1 195 659 0 1 195 659 13 007 390 0 13 007 390 12 856 448 0 12 856 448 1 346 601 0 1 346 601
30110 1 197 107 1 154 070 2 351 177 8 612 533 949 533 9 562 066 9 661 494 307 027 9 968 521 148 146 1 796 576 1 944 722
30114 76 3 591 901 3 591 977 0 4 980 495 4 980 495 0 3 390 430 3 390 430 76 5 181 966 5 182 042
30202 536 759 0 536 759 54 826 0 54 826 0 0 0 591 585 0 591 585
30204 148 437 0 148 437 0 0 0 47 0 47 148 390 0 148 390
30221 389 440 0 389 440 7 129 868 0 7 129 868 7 257 441 0 7 257 441 261 867 0 261 867
30233 250 079 186 152 436 231 3 249 818 226 3 250 044 3 384 131 186 205 3 570 336 115 766 173 115 939
30402 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0
30602 297 64 315 64 612 276 935 793 277 728 276 977 1 523 278 500 255 63 585 63 840
32005 0 1 822 362 1 822 362 0 8 598 8 598 0 1 830 960 1 830 960 0 0 0
32105 0 1 518 635 1 518 635 0 2 440 2 440 0 1 521 075 1 521 075 0 0 0
32106 0 3 037 270 3 037 270 0 37 420 37 420 0 71 920 71 920 0 3 002 770 3 002 770
32301 0 310 713 310 713 0 120 998 120 998 0 8 921 8 921 0 422 790 422 790
32305 0 52 267 52 267 0 483 483 0 46 587 46 587 0 6 163 6 163
32307 0 4 555 905 4 555 905 0 56 130 56 130 0 107 880 107 880 0 4 504 155 4 504 155
32308 0 2 427 760 2 427 760 0 83 580 83 580 0 58 022 58 022 0 2 453 318 2 453 318
45502 744 713 1 744 714 1 291 897 18 1 291 915 1 179 980 7 1 179 987 856 630 12 856 642
45503 350 0 350 161 0 161 174 0 174 337 0 337
45504 9 771 0 9 771 3 931 0 3 931 3 207 0 3 207 10 495 0 10 495
45505 96 651 0 96 651 21 343 0 21 343 14 391 0 14 391 103 603 0 103 603
45506 146 130 0 146 130 32 422 0 32 422 10 614 0 10 614 167 938 0 167 938
45507 963 0 963 108 0 108 37 0 37 1 034 0 1 034
45508 48 000 151 6 48 000 157 7 546 996 1 212 7 548 208 4 821 391 1 197 4 822 588 50 725 756 21 50 725 777
45707 0 0 0 204 0 204 194 0 194 10 0 10
45812 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
45815 2 180 110 11 2 180 121 624 511 2 624 513 212 275 1 212 276 2 592 346 12 2 592 358
45915 424 964 2 424 966 244 592 0 244 592 177 581 0 177 581 491 975 2 491 977
47301 0 1 020 288 1 020 288 0 12 570 12 570 0 24 160 24 160 0 1 008 698 1 008 698
47408 0 0 0 36 518 272 40 569 910 77 088 182 36 518 272 40 569 910 77 088 182 0 0 0
47423 437 482 3 437 485 2 938 442 315 2 938 757 3 168 828 314 3 169 142 207 096 4 207 100
47427 1 702 292 35 651 1 737 943 1 487 219 40 765 1 527 984 1 338 655 3 686 1 342 341 1 850 856 72 730 1 923 586
50110 0 31 253 31 253 0 656 656 0 740 740 0 31 169 31 169
52503 23 536 0 23 536 0 0 0 3 119 0 3 119 20 417 0 20 417
60302 110 0 110 2 063 0 2 063 2 063 0 2 063 110 0 110
60308 162 0 162 1 161 0 1 161 800 0 800 523 0 523
60310 4 000 0 4 000 31 485 0 31 485 29 975 0 29 975 5 510 0 5 510
60312 755 472 0 755 472 114 570 0 114 570 108 424 0 108 424 761 618 0 761 618
60314 0 52 935 52 935 0 2 964 2 964 0 48 514 48 514 0 7 385 7 385
60323 2 752 0 2 752 2 457 0 2 457 2 750 0 2 750 2 459 0 2 459
60401 379 708 0 379 708 3 351 0 3 351 25 0 25 383 034 0 383 034
60701 1 471 0 1 471 2 479 0 2 479 3 950 0 3 950 0 0 0
60901 1 743 0 1 743 0 0 0 0 0 0 1 743 0 1 743
61002 0 0 0 43 0 43 43 0 43 0 0 0
61008 35 0 35 7 946 0 7 946 7 946 0 7 946 35 0 35
61009 4 302 0 4 302 2 607 0 2 607 2 607 0 2 607 4 302 0 4 302
61010 0 0 0 91 0 91 91 0 91 0 0 0
61011 68 274 0 68 274 0 0 0 0 0 0 68 274 0 68 274
61401 63 108 0 63 108 0 0 0 5 274 0 5 274 57 834 0 57 834
61403 144 732 0 144 732 37 876 0 37 876 8 064 0 8 064 174 544 0 174 544
70606 26 701 890 0 26 701 890 2 702 301 0 2 702 301 26 711 281 0 26 711 281 2 692 910 0 2 692 910
70608 14 137 536 0 14 137 536 787 750 0 787 750 14 137 537 0 14 137 537 787 749 0 787 749
70611 1 369 842 0 1 369 842 140 536 0 140 536 1 369 842 0 1 369 842 140 536 0 140 536
70614 760 709 0 760 709 84 148 0 84 148 760 709 0 760 709 84 148 0 84 148
70706 0 0 0 26 932 489 0 26 932 489 3 135 0 3 135 26 929 354 0 26 929 354
70708 0 0 0 14 137 536 0 14 137 536 0 0 0 14 137 536 0 14 137 536
70711 0 0 0 1 369 842 0 1 369 842 0 0 0 1 369 842 0 1 369 842
70714 0 0 0 760 709 0 760 709 0 0 0 760 709 0 760 709
Итого по активу (баланс) 101 899 919 19 866 766 121 766 685 130 171 389 46 870 260 177 041 649 124 048 191 48 179 215 172 227 406 108 023 117 18 557 811 126 580 928
Пассив
10207 1 472 000 0 1 472 000 0 0 0 0 0 0 1 472 000 0 1 472 000
10701 92 800 0 92 800 0 0 0 0 0 0 92 800 0 92 800
10801 2 343 565 0 2 343 565 0 0 0 0 0 0 2 343 565 0 2 343 565
30109 12 998 0 12 998 0 0 0 7 000 0 7 000 19 998 0 19 998
30220 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0
30232 1 813 401 24 866 1 838 267 12 792 401 1 301 902 14 094 303 11 577 820 1 299 126 12 876 946 598 820 22 090 620 910
31206 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
31607 4 706 700 0 4 706 700 0 0 0 0 0 0 4 706 700 0 4 706 700
31608 2 425 280 0 2 425 280 0 0 0 0 0 0 2 425 280 0 2 425 280
40701 291 0 291 13 101 0 13 101 13 016 0 13 016 206 0 206
40702 40 248 0 40 248 43 146 18 471 61 617 87 835 21 977 109 812 84 937 3 506 88 443
40703 143 0 143 0 0 0 0 0 0 143 0 143
40802 485 0 485 1 0 1 57 0 57 541 0 541
40807 16 945 187 146 204 091 25 192 221 628 246 820 13 949 278 435 292 384 5 702 243 953 249 655
40817 2 299 872 110 035 2 409 907 4 497 416 739 450 5 236 866 4 422 269 717 873 5 140 142 2 224 725 88 458 2 313 183
40820 12 424 764 13 188 16 050 1 241 17 291 12 661 1 416 14 077 9 035 939 9 974
40903 0 0 0 116 730 0 116 730 116 730 0 116 730 0 0 0
42303 1 323 127 185 647 1 508 774 22 488 8 425 30 913 1 354 585 278 513 1 633 098 2 655 224 455 735 3 110 959
42304 2 922 008 524 090 3 446 098 1 380 171 337 821 1 717 992 124 204 10 498 134 702 1 666 041 196 767 1 862 808
42305 6 896 612 2 071 173 8 967 785 1 425 188 514 129 1 939 317 1 962 741 496 108 2 458 849 7 434 165 2 053 152 9 487 317
42306 7 886 386 865 876 8 752 262 539 922 81 254 621 176 878 101 108 574 986 675 8 224 565 893 196 9 117 761
42307 416 337 0 416 337 48 212 0 48 212 97 497 0 97 497 465 622 0 465 622
42309 77 549 17 77 566 147 246 0 147 246 136 768 1 136 769 67 071 18 67 089
42502 0 0 0 0 192 380 192 380 0 192 380 192 380 0 0 0
42505 0 310 428 310 428 0 14 924 14 924 0 14 616 14 616 0 310 120 310 120
42506 6 095 721 586 727 681 5 445 17 248 22 693 16 161 26 469 42 630 16 811 730 807 747 618
42603 11 123 10 942 22 065 141 278 419 3 621 1 787 5 408 14 603 12 451 27 054
42604 273 0 273 0 0 0 63 0 63 336 0 336
42605 20 059 6 488 26 547 859 169 1 028 2 664 833 3 497 21 864 7 152 29 016
42606 14 137 994 15 131 3 26 29 1 486 38 1 524 15 620 1 006 16 626
42609 11 0 11 91 0 91 102 0 102 22 0 22
44006 0 10 007 531 10 007 531 0 236 970 236 970 0 123 296 123 296 0 9 893 857 9 893 857
44007 612 851 9 111 810 9 724 661 0 215 760 215 760 0 112 260 112 260 612 851 9 008 310 9 621 161
45515 2 988 086 0 2 988 086 312 883 0 312 883 726 387 0 726 387 3 401 590 0 3 401 590
45818 1 777 030 0 1 777 030 156 045 0 156 045 596 672 0 596 672 2 217 657 0 2 217 657
45918 248 008 0 248 008 4 757 0 4 757 57 353 0 57 353 300 604 0 300 604
47407 0 0 0 36 040 824 41 079 097 77 119 921 36 040 824 41 079 097 77 119 921 0 0 0
47411 106 395 8 473 114 868 191 634 17 919 209 553 192 424 17 088 209 512 107 185 7 642 114 827
47416 6 925 21 6 946 177 918 400 178 318 174 596 409 175 005 3 603 30 3 633
47422 50 065 114 50 179 662 289 535 611 1 197 900 653 035 562 480 1 215 515 40 811 26 983 67 794
47425 616 891 0 616 891 68 642 0 68 642 99 551 0 99 551 647 800 0 647 800
47426 108 550 404 577 513 127 9 168 21 986 31 154 84 413 203 260 287 673 183 795 585 851 769 646
52005 5 967 567 0 5 967 567 0 0 0 0 0 0 5 967 567 0 5 967 567
52006 1 400 000 0 1 400 000 0 0 0 0 0 0 1 400 000 0 1 400 000
52407 0 0 0 278 998 0 278 998 278 998 0 278 998 0 0 0
52501 362 980 0 362 980 278 998 0 278 998 96 308 0 96 308 180 290 0 180 290
52602 167 527 0 167 527 50 330 0 50 330 84 148 0 84 148 201 345 0 201 345
60301 195 691 0 195 691 254 952 0 254 952 220 696 0 220 696 161 435 0 161 435
60305 472 0 472 72 303 0 72 303 164 838 0 164 838 93 007 0 93 007
60307 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 56 254 0 56 254 56 254 0 56 254
60311 32 003 0 32 003 217 572 0 217 572 226 849 0 226 849 41 280 0 41 280
60313 0 11 425 11 425 5 688 450 6 138 5 688 449 6 137 0 11 424 11 424
60322 501 0 501 23 916 0 23 916 24 761 0 24 761 1 346 0 1 346
60324 33 187 0 33 187 254 0 254 1 207 0 1 207 34 140 0 34 140
60601 160 609 0 160 609 0 0 0 10 571 0 10 571 171 180 0 171 180
60903 157 0 157 0 0 0 29 0 29 186 0 186
61012 6 827 0 6 827 0 0 0 1 406 0 1 406 8 233 0 8 233
70601 32 124 055 0 32 124 055 32 124 228 0 32 124 228 3 183 772 0 3 183 772 3 183 599 0 3 183 599
70602 7 598 0 7 598 7 598 0 7 598 0 0 0 0 0 0
70603 14 422 946 0 14 422 946 14 422 946 0 14 422 946 895 715 0 895 715 895 715 0 895 715
70605 23 0 23 23 0 23 27 0 27 27 0 27
70613 494 869 0 494 869 494 869 0 494 869 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 32 124 149 0 32 124 149 32 124 149 0 32 124 149
70702 0 0 0 0 0 0 7 598 0 7 598 7 598 0 7 598
70703 0 0 0 0 0 0 14 422 946 0 14 422 946 14 422 946 0 14 422 946
70705 0 0 0 0 0 0 23 0 23 23 0 23
70713 0 0 0 0 0 0 494 869 0 494 869 494 869 0 494 869
Итого по пассиву (баланс) 97 202 682 24 564 003 121 766 685 106 930 649 45 557 549 152 488 198 111 755 448 45 546 993 157 302 441 102 027 481 24 553 447 126 580 928
В. Внебалансовые счета
Актив
90703 2 132 433 0 2 132 433 0 0 0 0 0 0 2 132 433 0 2 132 433
90901 40 116 0 40 116 2 0 2 162 0 162 39 956 0 39 956
90902 1 996 0 1 996 0 0 0 28 0 28 1 968 0 1 968
91202 121 0 121 50 0 50 50 0 50 121 0 121
91203 10 888 0 10 888 347 0 347 414 0 414 10 821 0 10 821
91417 205 000 0 205 000 0 0 0 0 0 0 205 000 0 205 000
91604 867 178 1 867 179 482 436 1 482 437 239 796 0 239 796 1 109 818 2 1 109 820
91704 3 361 0 3 361 0 0 0 0 0 0 3 361 0 3 361
91802 28 117 2 303 30 420 0 28 28 0 54 54 28 117 2 277 30 394
91803 2 617 0 2 617 0 0 0 0 0 0 2 617 0 2 617
99998 25 434 013 0 25 434 013 8 320 706 0 8 320 706 7 990 921 0 7 990 921 25 763 798 0 25 763 798
Итого по активу (баланс) 28 725 840 2 304 28 728 144 8 803 541 29 8 803 570 8 231 371 54 8 231 425 29 298 010 2 279 29 300 289
Пассив
91003 0 0 0 54 779 0 54 779 54 779 0 54 779 0 0 0
91312 18 747 0 18 747 0 0 0 0 0 0 18 747 0 18 747
91317 25 301 239 0 25 301 239 7 934 456 0 7 934 456 8 014 243 0 8 014 243 25 381 026 0 25 381 026
91507 110 063 210 110 273 1 681 5 1 686 251 682 2 251 684 360 064 207 360 271
91508 3 754 0 3 754 0 0 0 0 0 0 3 754 0 3 754
99999 3 294 131 0 3 294 131 94 687 0 94 687 337 047 0 337 047 3 536 491 0 3 536 491
Итого по пассиву (баланс) 28 727 934 210 28 728 144 8 085 603 5 8 085 608 8 657 751 2 8 657 753 29 300 082 207 29 300 289
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 3 189 133 3 189 133 0 36 632 392 36 632 392 0 35 317 370 35 317 370 0 4 504 155 4 504 155
93302 0 0 0 0 32 869 32 869 0 135 135 0 32 734 32 734
93306 0 0 0 0 2 229 031 2 229 031 0 2 229 031 2 229 031 0 0 0
93307 0 0 0 0 2 237 881 2 237 881 0 2 237 881 2 237 881 0 0 0
93308 0 0 0 0 4 485 106 4 485 106 0 2 265 212 2 265 212 0 2 219 894 2 219 894
93309 0 2 245 399 2 245 399 0 0 0 0 2 245 399 2 245 399 0 0 0
93310 0 1 518 635 1 518 635 0 18 710 18 710 0 35 960 35 960 0 1 501 385 1 501 385
93801 220 301 0 220 301 310 469 0 310 469 295 005 0 295 005 235 765 0 235 765
Итого по активу (баланс) 220 301 6 953 167 7 173 468 310 469 45 635 989 45 946 458 295 005 44 330 988 44 625 993 235 765 8 258 168 8 493 933
Пассив
96001 3 191 707 0 3 191 707 35 216 526 0 35 216 526 36 532 933 0 36 532 933 4 508 114 0 4 508 114
96306 0 0 0 0 2 269 908 2 269 908 0 2 269 908 2 269 908 0 0 0
96307 0 0 0 0 2 257 548 2 257 548 0 2 257 548 2 257 548 0 0 0
96308 0 0 0 0 2 278 997 2 278 997 0 4 496 447 4 496 447 0 2 217 450 2 217 450
96309 0 2 246 261 2 246 261 0 2 246 261 2 246 261 0 0 0 0 0 0
96310 1 735 500 0 1 735 500 0 0 0 0 0 0 1 735 500 0 1 735 500
96502 0 0 0 0 135 135 0 32 869 32 869 0 32 734 32 734
96801 0 0 0 295 005 0 295 005 295 140 0 295 140 135 0 135
Итого по пассиву (баланс) 4 927 207 2 246 261 7 173 468 35 511 531 9 052 849 44 564 380 36 828 073 9 056 772 45 884 845 6 243 749 2 250 184 8 493 933
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 2 133 433,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 133 433,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 133 433,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 133 433,0000
Пассив
98050 0 0 1 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 000,0000
98090 0 0 2 132 433,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 132 433,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 133 433,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 133 433,0000
Страница была полезной?