Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 039	3 086	10 125	6 267	872	7 139	6 910	949	7 859	6 396	3 009	9 405
30102	360 047	0	360 047	13 355 221	0	13 355 221	13 218 195	0	13 218 195	497 073	0	497 073
30110	36 713	457 535	494 248	7 002 906	1 061 194	8 064 100	6 988 203	597 083	7 585 286	51 416	921 646	973 062
30114	76	5 298 092	5 298 168	0	3 176 291	3 176 291	0	4 395 818	4 395 818	76	4 078 565	4 078 641
30202	352 804	0	352 804	72 741	0	72 741	0	0	0	425 545	0	425 545
30204	108 590	0	108 590	2 155	0	2 155	0	0	0	110 745	0	110 745
30213	184 497	1 488	185 985	667 908	80	667 988	694 797	56	694 853	157 608	1 512	159 120
30221	505 491	0	505 491	6 371 006	0	6 371 006	6 587 967	0	6 587 967	288 530	0	288 530
30233	63 011	135	63 146	2 337 480	10	2 337 490	2 333 505	8	2 333 513	66 986	137	67 123
30402	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30602	534	4 496	5 030	1 326 587	237	1 326 824	1 326 824	223	1 327 047	297	4 510	4 807
32002	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	156 000	0	156 000	0	0	0	62 000	0	62 000	94 000	0	94 000
32301	0	0	0	0	75 851	75 851	0	2 868	2 868	0	72 983	72 983
32305	0	25 274	25 274	0	1 001	1 001	0	26 275	26 275	0	0	0
32307	0	0	0	0	1 614 670	1 614 670	0	0	0	0	1 614 670	1 614 670
32308	0	2 433 990	2 433 990	0	195 577	195 577	0	112 320	112 320	0	2 517 247	2 517 247
45502	645 461	1	645 462	976 120	22	976 142	960 090	2	960 092	661 491	21	661 512
45503	5	0	5	34	0	34	7	0	7	32	0	32
45504	4 030	0	4 030	2 278	0	2 278	1 442	0	1 442	4 866	0	4 866
45505	31 670	0	31 670	11 842	0	11 842	3 984	0	3 984	39 528	0	39 528
45506	18 126	0	18 126	13 418	0	13 418	1 450	0	1 450	30 094	0	30 094
45507	0	0	0	259	0	259	0	0	0	259	0	259
45508	35 839 769	1	35 839 770	6 630 940	4 642	6 635 582	4 262 387	4 427	4 266 814	38 208 322	216	38 208 538
45701	0	0	0	5	0	5	3	0	3	2	0	2
45707	185	0	185	364	0	364	240	0	240	309	0	309
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	1 621 669	7	1 621 676	428 225	0	428 225	151 585	0	151 585	1 898 309	7	1 898 316
45915	289 892	0	289 892	167 893	0	167 893	127 815	0	127 815	329 970	0	329 970
47301	0	1 009 220	1 009 220	0	53 245	53 245	0	49 943	49 943	0	1 012 522	1 012 522
47408	0	0	0	10 595 466	16 420 974	27 016 440	10 595 466	16 420 974	27 016 440	0	0	0
47423	168 934	4	168 938	2 934 463	7	2 934 470	2 918 731	8	2 918 739	184 666	3	184 669
47427	1 383 899	30 478	1 414 377	1 220 304	32 139	1 252 443	1 111 417	1 408	1 112 825	1 492 786	61 209	1 553 995
50106	51 204	0	51 204	291	0	291	51 495	0	51 495	0	0	0
52503	71 121	0	71 121	0	0	0	5 518	0	5 518	65 603	0	65 603
52601	81 985	0	81 985	3 540	0	3 540	85 525	0	85 525	0	0	0
60302	62 088	0	62 088	2 185	0	2 185	1 891	0	1 891	62 382	0	62 382
60308	892	0	892	2 511	0	2 511	2 542	0	2 542	861	0	861
60310	5 300	0	5 300	50 763	0	50 763	52 415	0	52 415	3 648	0	3 648
60312	907 847	0	907 847	195 690	0	195 690	169 862	0	169 862	933 675	0	933 675
60314	368	33 840	34 208	1 168	10 345	11 513	0	17 400	17 400	1 536	26 785	28 321
60323	2 340	0	2 340	1 454	0	1 454	3 002	0	3 002	792	0	792
60401	277 997	0	277 997	171	0	171	781	0	781	277 387	0	277 387
60701	3 022	0	3 022	202	0	202	202	0	202	3 022	0	3 022
60901	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
61002	33	0	33	0	0	0	23	0	23	10	0	10
61008	8 208	0	8 208	7 491	0	7 491	9 466	0	9 466	6 233	0	6 233
61009	5 661	0	5 661	3 469	0	3 469	4 044	0	4 044	5 086	0	5 086
61010	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61011	68 274	0	68 274	0	0	0	0	0	0	68 274	0	68 274
61209	0	0	0	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	0	0	0
61210	0	0	0	51 495	0	51 495	51 495	0	51 495	0	0	0
61401	89 476	0	89 476	0	0	0	5 274	0	5 274	84 202	0	84 202
61403	142 910	0	142 910	5 755	0	5 755	14 761	0	14 761	133 904	0	133 904
70606	12 539 351	0	12 539 351	2 115 621	0	2 115 621	5 679	0	5 679	14 649 293	0	14 649 293
70607	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
70608	6 659 903	0	6 659 903	1 059 392	0	1 059 392	0	0	0	7 719 295	0	7 719 295
70611	604 065	0	604 065	77 441	0	77 441	0	0	0	681 506	0	681 506
70614	487 615	0	487 615	60 864	0	60 864	0	0	0	548 479	0	548 479
Итого по активу (баланс)	64 363 950	9 297 647	73 661 597	57 764 608	22 647 157	80 411 765	52 318 301	21 629 762	73 948 063	69 810 257	10 315 042	80 125 299
Пассив
10207	1 472 000	0	1 472 000	0	0	0	0	0	0	1 472 000	0	1 472 000
10701	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
10801	2 343 565	0	2 343 565	0	0	0	0	0	0	2 343 565	0	2 343 565
30232	839 389	15 498	854 887	9 549 024	617 011	10 166 035	9 182 873	613 116	9 795 989	473 238	11 603	484 841
31206	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31604	0	0	0	0	0	0	0	81 683	81 683	0	81 683	81 683
31607	0	0	0	0	0	0	1 587 500	0	1 587 500	1 587 500	0	1 587 500
31608	2 425 280	0	2 425 280	0	0	0	0	0	0	2 425 280	0	2 425 280
40701	1	0	1	18 721	0	18 721	18 724	0	18 724	4	0	4
40702	84 670	6 111	90 781	91 854	7 498	99 352	40 573	1 388	41 961	33 389	1	33 390
40703	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
40802	272	0	272	1	0	1	345	0	345	616	0	616
40807	121	11 873	11 994	6 562	16 161	22 723	6 649	136 765	143 414	208	132 477	132 685
40817	1 294 512	75 823	1 370 335	2 907 592	262 852	3 170 444	3 032 643	266 834	3 299 477	1 419 563	79 805	1 499 368
40820	2 884	21	2 905	10 947	1 122	12 069	9 869	1 193	11 062	1 806	92	1 898
40903	1 893	0	1 893	46 317	0	46 317	46 666	0	46 666	2 242	0	2 242
42303	0	375	375	0	245	245	203	6 305	6 508	203	6 435	6 638
42304	2 368 792	580 063	2 948 855	737 692	176 419	914 111	792 617	258 172	1 050 789	2 423 717	661 816	3 085 533
42305	7 260 102	2 000 701	9 260 803	1 083 940	267 357	1 351 297	1 383 301	526 971	1 910 272	7 559 463	2 260 315	9 819 778
42306	5 991 125	249 146	6 240 271	532 921	35 497	568 418	635 431	136 078	771 509	6 093 635	349 727	6 443 362
42307	246 610	0	246 610	77 351	0	77 351	114 476	0	114 476	283 735	0	283 735
42309	54 285	19	54 304	139 301	1	139 302	139 114	1	139 115	54 098	19	54 117
42505	0	101 486	101 486	0	13 725	13 725	0	5 167	5 167	0	92 928	92 928
42506	9 290	92 827	102 117	990	5 280	6 270	5 575	5 599	11 174	13 875	93 146	107 021
42604	10 925	0	10 925	614	0	614	83	0	83	10 394	0	10 394
42605	4 202	13 825	18 027	647	495	1 142	1 590	1 744	3 334	5 145	15 074	20 219
42606	12 678	41	12 719	641	2	643	759	37	796	12 796	76	12 872
43801	100	0	100	0	0	0	6 000	0	6 000	6 100	0	6 100
44006	0	2 558 664	2 558 664	0	126 621	126 621	0	134 992	134 992	0	2 567 035	2 567 035
44007	612 851	5 632 918	6 245 769	0	278 758	278 758	0	297 185	297 185	612 851	5 651 345	6 264 196
45515	1 902 915	0	1 902 915	164 689	0	164 689	352 704	0	352 704	2 090 930	0	2 090 930
45715	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
45818	1 321 281	0	1 321 281	193 238	0	193 238	434 190	0	434 190	1 562 233	0	1 562 233
45918	168 735	0	168 735	15 440	0	15 440	42 235	0	42 235	195 530	0	195 530
47407	0	0	0	11 514 236	15 422 554	26 936 790	11 514 236	15 422 554	26 936 790	0	0	0
47411	104 452	6 978	111 430	156 886	15 568	172 454	156 961	16 689	173 650	104 527	8 099	112 626
47416	4 560	31	4 591	470 492	1 236	471 728	468 862	1 205	470 067	2 930	0	2 930
47422	31 722	42 483	74 205	613 029	404 368	1 017 397	629 314	371 860	1 001 174	48 007	9 975	57 982
47425	524 337	0	524 337	52 969	0	52 969	75 707	0	75 707	547 075	0	547 075
47426	46 345	216 036	262 381	6 110	11 794	17 904	45 547	95 305	140 852	85 782	299 547	385 329
50120	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
52005	7 822 836	0	7 822 836	855 269	0	855 269	0	0	0	6 967 567	0	6 967 567
52006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
52407	0	0	0	104 715	0	104 715	104 715	0	104 715	0	0	0
52501	278 302	0	278 302	105 373	0	105 373	115 879	0	115 879	288 808	0	288 808
52602	96 521	0	96 521	118 091	0	118 091	60 864	0	60 864	39 294	0	39 294
60301	103 720	0	103 720	169 940	0	169 940	140 512	0	140 512	74 292	0	74 292
60305	62 290	0	62 290	142 432	0	142 432	160 931	0	160 931	80 789	0	80 789
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	39 379	0	39 379	0	0	0	41 935	0	41 935	81 314	0	81 314
60311	36 393	0	36 393	185 514	0	185 514	185 638	0	185 638	36 517	0	36 517
60313	0	11 424	11 424	1 120	1 122	2 242	1 120	8 461	9 581	0	18 763	18 763
60322	781	0	781	2 050	0	2 050	2 266	0	2 266	997	0	997
60324	22 843	0	22 843	315	0	315	2 367	0	2 367	24 895	0	24 895
60601	122 804	0	122 804	658	0	658	7 124	0	7 124	129 270	0	129 270
60903	62	0	62	0	0	0	12	0	12	74	0	74
61012	1 406	0	1 406	0	0	0	774	0	774	2 180	0	2 180
70601	15 755 898	0	15 755 898	74	0	74	2 630 760	0	2 630 760	18 386 584	0	18 386 584
70602	7 598	0	7 598	0	0	0	0	0	0	7 598	0	7 598
70603	6 617 144	0	6 617 144	0	0	0	1 134 740	0	1 134 740	7 751 884	0	7 751 884
70613	444 476	0	444 476	0	0	0	3 540	0	3 540	448 016	0	448 016
Итого по пассиву (баланс)	62 045 254	11 616 343	73 661 597	30 077 850	17 665 686	47 743 536	35 817 934	18 389 304	54 207 238	67 785 338	12 339 961	80 125 299
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	277 164	0	277 164	855 269	0	855 269	0	0	0	1 132 433	0	1 132 433
90901	40 116	0	40 116	1	0	1	2	0	2	40 115	0	40 115
90902	2 036	0	2 036	0	0	0	40	0	40	1 996	0	1 996
91202	122	0	122	174	0	174	174	0	174	122	0	122
91203	11 055	0	11 055	474	0	474	433	0	433	11 096	0	11 096
91417	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91604	573 139	0	573 139	210 173	0	210 173	117 487	0	117 487	665 825	0	665 825
91704	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
91802	28 120	2 440	30 560	0	129	129	2	120	122	28 118	2 449	30 567
91803	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	0	2 214	0	2 214
99998	20 070 003	0	20 070 003	6 914 404	0	6 914 404	6 541 659	0	6 541 659	20 442 748	0	20 442 748
Итого по активу (баланс)	21 012 330	2 440	21 014 770	7 980 495	129	7 980 624	6 659 797	120	6 659 917	22 333 028	2 449	22 335 477
Пассив
91003	0	0	0	72 741	0	72 741	72 741	0	72 741	0	0	0
91004	0	0	0	2 155	0	2 155	2 155	0	2 155	0	0	0
91312	18 747	0	18 747	0	0	0	0	0	0	18 747	0	18 747
91317	19 936 304	0	19 936 304	6 466 752	0	6 466 752	6 839 496	0	6 839 496	20 309 048	0	20 309 048
91507	110 976	222	111 198	0	11	11	0	12	12	110 976	223	111 199
91508	3 754	0	3 754	0	0	0	0	0	0	3 754	0	3 754
99999	944 767	0	944 767	40 168	0	40 168	988 130	0	988 130	1 892 729	0	1 892 729
Итого по пассиву (баланс)	21 014 548	222	21 014 770	6 581 816	11	6 581 827	7 902 522	12	7 902 534	22 335 254	223	22 335 477
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	10 574 243	10 574 243	0	10 089 842	10 089 842	0	484 401	484 401
93306	0	804 703	804 703	0	2 387 835	2 387 835	0	3 192 538	3 192 538	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 490 427	2 490 427	0	2 490 427	2 490 427	0	0	0
93308	0	2 379 608	2 379 608	0	2 398 046	2 398 046	0	2 390 261	2 390 261	0	2 387 393	2 387 393
93310	0	1 609 405	1 609 405	0	84 910	84 910	0	79 645	79 645	0	1 614 670	1 614 670
93801	80 670	0	80 670	682 202	0	682 202	644 548	0	644 548	118 324	0	118 324
Итого по активу (баланс)	80 670	4 793 716	4 874 386	682 202	17 935 461	18 617 663	644 548	18 242 713	18 887 261	118 324	4 486 464	4 604 788
Пассив
96001	0	0	0	10 059 729	0	10 059 729	10 548 067	0	10 548 067	488 338	0	488 338
96306	722 500	0	722 500	722 500	2 499 041	3 221 541	0	2 499 041	2 499 041	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 603 280	2 603 280	0	2 603 280	2 603 280	0	0	0
96308	0	2 416 386	2 416 386	0	2 472 506	2 472 506	0	2 437 070	2 437 070	0	2 380 950	2 380 950
96310	1 735 500	0	1 735 500	0	0	0	0	0	0	1 735 500	0	1 735 500
96801	0	0	0	523 444	0	523 444	523 444	0	523 444	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 458 000	2 416 386	4 874 386	11 305 673	7 574 827	18 880 500	11 071 511	7 539 391	18 610 902	2 223 838	2 380 950	4 604 788
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	327 164,0000	0	0	855 269,0000	0	0	50 000,0000	0	0	1 132 433,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	327 164,0000	0	0	855 269,0000	0	0	50 000,0000	0	0	1 132 433,0000
Пассив
98050	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	277 164,0000	0	0	0,0000	0	0	855 269,0000	0	0	1 132 433,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	327 164,0000	0	0	50 000,0000	0	0	855 269,0000	0	0	1 132 433,0000

Страница была полезной?