Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 789	4 072	7 861	10 986	1 001	11 987	7 469	568	8 037	7 306	4 505	11 811
30102	334 375	0	334 375	9 073 509	0	9 073 509	8 698 797	0	8 698 797	709 087	0	709 087
30110	21 431	441 735	463 166	4 960 897	557 994	5 518 891	4 491 495	801 490	5 292 985	490 833	198 239	689 072
30114	2 594	1 165 005	1 167 599	603 959	2 952 192	3 556 151	600 000	2 858 756	3 458 756	6 553	1 258 441	1 264 994
30202	193 054	0	193 054	15 904	0	15 904	0	0	0	208 958	0	208 958
30204	15 036	0	15 036	560	0	560	0	0	0	15 596	0	15 596
30213	90 038	309	90 347	1 105 264	1 063	1 106 327	873 531	444	873 975	321 771	928	322 699
30221	155 495	0	155 495	4 583 311	242 315	4 825 626	4 588 404	242 315	4 830 719	150 402	0	150 402
30233	155 368	55	155 423	2 084 604	78 033	2 162 637	2 093 871	204	2 094 075	146 101	77 884	223 985
30402	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30602	1 083 949	1 840	1 085 789	155 769	247 303	403 072	1 239 015	138 835	1 377 850	703	110 308	111 011
32002	550 000	0	550 000	1 600 000	0	1 600 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	200 000	0	200 000
32008	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
32104	300 000	0	300 000	300 000	2 377 232	2 677 232	300 000	0	300 000	300 000	2 377 232	2 677 232
32105	650 000	0	650 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	650 000	0	650 000
45204	100 050	0	100 050	0	0	0	100 050	0	100 050	0	0	0
45502	337 074	0	337 074	556 820	0	556 820	538 871	0	538 871	355 023	0	355 023
45504	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45505	0	0	0	33	0	33	17	0	17	16	0	16
45506	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45508	19 226 696	0	19 226 696	4 956 220	3	4 956 223	2 991 362	2	2 991 364	21 191 554	1	21 191 555
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	839 316	0	839 316	174 878	0	174 878	191 392	0	191 392	822 802	0	822 802
45915	143 569	0	143 569	70 146	0	70 146	72 160	0	72 160	141 555	0	141 555
47301	383 900	752 647	1 136 547	260 050	65 197	325 247	141 450	44 183	185 633	502 500	773 661	1 276 161
47408	0	42 015	42 015	47 555 375	54 603 771	102 159 146	47 555 375	54 645 786	102 201 161	0	0	0
47417	3	0	3	2	0	2	5	0	5	0	0	0
47423	97 296	0	97 296	1 511 609	7	1 511 616	1 497 241	6	1 497 247	111 664	1	111 665
47427	811 503	889	812 392	679 299	623	679 922	681 417	1 466	682 883	809 385	46	809 431
50110	0	190 363	190 363	0	94 632	94 632	0	13 774	13 774	0	271 221	271 221
52503	118 480	0	118 480	0	0	0	6 595	0	6 595	111 885	0	111 885
60302	1 221	0	1 221	1 154	0	1 154	2 270	0	2 270	105	0	105
60306	5	0	5	4	0	4	5	0	5	4	0	4
60308	372	0	372	5 424	0	5 424	5 675	0	5 675	121	0	121
60310	4 852	0	4 852	38 450	0	38 450	35 809	0	35 809	7 493	0	7 493
60312	352 547	0	352 547	134 198	0	134 198	206 280	0	206 280	280 465	0	280 465
60314	378	24 911	25 289	0	8 339	8 339	10	8 442	8 452	368	24 808	25 176
60323	561	0	561	5	0	5	30	0	30	536	0	536
60401	170 008	0	170 008	19 296	0	19 296	6 698	0	6 698	182 606	0	182 606
60701	3 313	0	3 313	19 495	0	19 495	19 786	0	19 786	3 022	0	3 022
60901	0	0	0	490	0	490	0	0	0	490	0	490
61002	331	0	331	24	0	24	353	0	353	2	0	2
61008	4 904	0	4 904	5 100	0	5 100	4 411	0	4 411	5 593	0	5 593
61009	4 398	0	4 398	2 419	0	2 419	2 320	0	2 320	4 497	0	4 497
61010	49	0	49	27	0	27	76	0	76	0	0	0
61011	76 417	0	76 417	0	0	0	8 143	0	8 143	68 274	0	68 274
61209	0	0	0	189 882	0	189 882	189 882	0	189 882	0	0	0
61401	0	0	0	126 390	0	126 390	0	0	0	126 390	0	126 390
61403	112 189	0	112 189	10 302	0	10 302	5 113	0	5 113	117 378	0	117 378
70606	13 385 264	0	13 385 264	1 875 828	0	1 875 828	30 056	0	30 056	15 231 036	0	15 231 036
70607	22 545	0	22 545	165	0	165	14 333	0	14 333	8 377	0	8 377
70608	4 080 442	0	4 080 442	770 640	0	770 640	0	0	0	4 851 082	0	4 851 082
70611	420 880	0	420 880	53 895	0	53 895	0	0	0	474 775	0	474 775
Пассив
10207	1 472 000	0	1 472 000	0	0	0	0	0	0	1 472 000	0	1 472 000
10701	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
10801	395 998	0	395 998	0	0	0	0	0	0	395 998	0	395 998
30232	309 346	5 004	314 350	6 111 751	207 198	6 318 949	6 132 251	202 367	6 334 618	329 846	173	330 019
40701	1	0	1	5 177	0	5 177	5 177	0	5 177	1	0	1
40702	50 718	0	50 718	183 381	0	183 381	144 177	0	144 177	11 514	0	11 514
40703	41	0	41	16	0	16	0	0	0	25	0	25
40802	407	0	407	4	0	4	117	0	117	520	0	520
40807	156 867	382	157 249	622 313	5 089 183	5 711 496	496 924	5 089 098	5 586 022	31 478	297	31 775
40817	491 365	18 507	509 872	1 383 048	32 992	1 416 040	1 492 156	38 429	1 530 585	600 473	23 944	624 417
40820	445	0	445	36 700	0	36 700	37 185	0	37 185	930	0	930
42304	898 643	292 961	1 191 604	231 804	34 346	266 150	566 530	86 891	653 421	1 233 369	345 506	1 578 875
42305	3 296 765	514 649	3 811 414	362 062	36 354	398 416	889 011	187 221	1 076 232	3 823 714	665 516	4 489 230
42306	4 245 682	41 043	4 286 725	245 194	2 771	247 965	666 231	21 880	688 111	4 666 719	60 152	4 726 871
42307	9 675	0	9 675	6 594	0	6 594	12 826	0	12 826	15 907	0	15 907
42309	7	18	25	0	1	1	0	2	2	7	19	26
42505	73 209	41 870	115 079	0	2 514	2 514	1 234	1 976	3 210	74 443	41 332	115 775
42506	32 090	90 080	122 170	5 570	5 056	10 626	77 306	7 416	84 722	103 826	92 440	196 266
42604	50	0	50	0	40	40	0	1 045	1 045	50	1 005	1 055
42605	1 056	7 725	8 781	0	432	432	384	1 470	1 854	1 440	8 763	10 203
42606	9 186	42	9 228	9 226	2	9 228	9 416	2	9 418	9 376	42	9 418
44006	0	0	0	0	0	0	0	2 559 300	2 559 300	0	2 559 300	2 559 300
44007	162 851	5 481 280	5 644 131	0	321 772	321 772	0	474 810	474 810	162 851	5 634 318	5 797 169
45215	51 026	0	51 026	51 026	0	51 026	0	0	0	0	0	0
45515	1 095 804	0	1 095 804	343 178	0	343 178	290 132	0	290 132	1 042 758	0	1 042 758
45818	767 072	0	767 072	198 838	0	198 838	177 031	0	177 031	745 265	0	745 265
45918	91 140	0	91 140	20 930	0	20 930	20 503	0	20 503	90 713	0	90 713
47405	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	47 573 035	54 477 184	102 050 219	47 573 035	54 477 184	102 050 219	0	0	0
47411	69 587	1 862	71 449	73 214	4 521	77 735	83 788	5 313	89 101	80 161	2 654	82 815
47416	219	0	219	4 729	0	4 729	5 314	7	5 321	804	7	811
47422	43 569	2 488	46 057	381 739	147 883	529 622	390 971	150 380	541 351	52 801	4 985	57 786
47425	374 357	0	374 357	95 377	0	95 377	109 046	0	109 046	388 026	0	388 026
47426	11 260	69 533	80 793	13 284	5 246	18 530	3 273	62 550	65 823	1 249	126 837	128 086
50120	22 545	0	22 545	14 333	0	14 333	165	0	165	8 377	0	8 377
52005	4 600 000	0	4 600 000	732 164	0	732 164	155 000	0	155 000	4 022 836	0	4 022 836
52006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
52305	111 793	0	111 793	0	0	0	0	0	0	111 793	0	111 793
52501	196 670	0	196 670	659	0	659	74 286	0	74 286	270 297	0	270 297
60301	73 304	0	73 304	137 360	0	137 360	127 901	0	127 901	63 845	0	63 845
60305	30 009	0	30 009	256 062	0	256 062	226 569	0	226 569	516	0	516
60307	6	0	6	398	0	398	392	0	392	0	0	0
60309	0	0	0	22 406	0	22 406	22 406	0	22 406	0	0	0
60311	32 315	0	32 315	109 470	0	109 470	110 831	0	110 831	33 676	0	33 676
60313	0	11 424	11 424	0	177 861	177 861	0	177 861	177 861	0	11 424	11 424
60322	409	0	409	1 440	0	1 440	1 125	0	1 125	94	0	94
60324	11 157	0	11 157	5	0	5	1 417	0	1 417	12 569	0	12 569
60601	88 552	0	88 552	6 479	0	6 479	3 252	0	3 252	85 325	0	85 325
70601	16 212 793	0	16 212 793	266	0	266	2 326 010	0	2 326 010	18 538 537	0	18 538 537
70603	3 602 825	0	3 602 825	0	0	0	642 126	0	642 126	4 244 951	0	4 244 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	0	0	0	732 164	0	732 164	155 000	0	155 000	577 164	0	577 164
90901	32 314	0	32 314	4	0	4	5	0	5	32 313	0	32 313
90902	2 154	0	2 154	17	0	17	17	0	17	2 154	0	2 154
91202	122	0	122	13	0	13	13	0	13	122	0	122
91203	5 147	0	5 147	165	0	165	264	0	264	5 048	0	5 048
91417	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91604	267 740	0	267 740	87 936	0	87 936	76 973	0	76 973	278 703	0	278 703
91704	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
91802	28 123	2 374	30 497	0	206	206	0	139	139	28 123	2 441	30 564
91803	2 203	0	2 203	0	0	0	0	0	0	2 203	0	2 203
99998	11 750 419	0	11 750 419	6 668 054	0	6 668 054	4 880 835	0	4 880 835	13 537 638	0	13 537 638
Пассив
91003	0	0	0	15 904	0	15 904	15 904	0	15 904	0	0	0
91004	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
91312	18 747	0	18 747	0	0	0	0	0	0	18 747	0	18 747
91317	11 634 985	0	11 634 985	4 860 117	0	4 860 117	6 651 001	0	6 651 001	13 425 869	0	13 425 869
91507	95 597	216	95 813	4 107	13	4 120	570	19	589	92 060	222	92 282
91508	874	0	874	134	0	134	0	0	0	740	0	740
99999	348 538	0	348 538	199 045	0	199 045	787 139	0	787 139	936 632	0	936 632
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	322 500	482 942	805 442	322 500	0	322 500	0	482 942	482 942
93002	0	3 959 050	3 959 050	0	52 233 962	52 233 962	0	49 788 300	49 788 300	0	6 404 712	6 404 712
93201	0	0	0	0	108 778	108 778	0	0	0	0	108 778	108 778
93305	0	783 040	783 040	0	67 831	67 831	0	45 968	45 968	0	804 903	804 903
93308	0	0	0	3 537 475	0	3 537 475	0	0	0	3 537 475	0	3 537 475
93309	3 537 475	0	3 537 475	0	0	0	3 537 475	0	3 537 475	0	0	0
93310	0	3 132 160	3 132 160	0	271 320	271 320	0	183 870	183 870	0	3 219 610	3 219 610
93801	377 725	0	377 725	815 631	0	815 631	653 062	0	653 062	540 294	0	540 294
Пассив
96001	0	0	0	0	320 197	320 197	484 200	428 975	913 175	484 200	108 778	592 978
96002	3 957 081	0	3 957 081	47 189 406	2 277 861	49 467 267	47 249 838	4 663 713	51 913 551	4 017 513	2 385 852	6 403 365
96305	744 500	0	744 500	0	0	0	0	0	0	744 500	0	744 500
96308	0	0	0	0	21 600	21 600	0	4 046 113	4 046 113	0	4 024 513	4 024 513
96309	0	3 915 200	3 915 200	0	4 115 425	4 115 425	0	200 225	200 225	0	0	0
96310	2 898 188	0	2 898 188	0	0	0	0	0	0	2 898 188	0	2 898 188
96801	274 481	0	274 481	522 848	0	522 848	683 537	0	683 537	435 170	0	435 170
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 000,0000	0	0	1 466 828,0000	0	0	887 164,0000	0	0	585 664,0000
Пассив
98050	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000	0	0	8 500,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	155 000,0000	0	0	732 164,0000	0	0	577 164,0000

Страница была полезной?