Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 458	6 855	62 313	63 183	60 501	123 684	77 760	59 869	137 629	40 881	7 487	48 368
20209	0	0	0	36 949	11 855	48 804	36 949	11 855	48 804	0	0	0
30102	52 878	0	52 878	3 601 153	0	3 601 153	3 607 041	0	3 607 041	46 990	0	46 990
30110	3 160	3 580	6 740	23 045	17 683	40 728	22 532	16 170	38 702	3 673	5 093	8 766
30202	3 761	0	3 761	0	0	0	795	0	795	2 966	0	2 966
30204	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
30233	0	0	0	2 041	1 555	3 596	2 041	1 555	3 596	0	0	0
30424	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
31902	120 000	0	120 000	2 210 000	0	2 210 000	2 330 000	0	2 330 000	0	0	0
31903	0	0	0	700 000	0	700 000	550 000	0	550 000	150 000	0	150 000
45107	62 500	0	62 500	0	0	0	1 500	0	1 500	61 000	0	61 000
45108	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45205	0	0	0	10 900	0	10 900	0	0	0	10 900	0	10 900
45206	1 173 627	0	1 173 627	90 410	0	90 410	87 763	0	87 763	1 176 274	0	1 176 274
45207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45406	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45407	8 000	0	8 000	0	0	0	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000
45408	661 500	0	661 500	0	0	0	0	0	0	661 500	0	661 500
45505	388	0	388	0	0	0	188	0	188	200	0	200
45506	98 266	0	98 266	13 000	0	13 000	101	0	101	111 165	0	111 165
45507	35 110	0	35 110	0	0	0	0	0	0	35 110	0	35 110
45812	111 550	0	111 550	2 501	0	2 501	0	0	0	114 051	0	114 051
45813	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45815	883	0	883	16	0	16	16	0	16	883	0	883
45912	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
47101	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
47105	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
47408	0	0	0	0	16 001	16 001	0	16 001	16 001	0	0	0
47417	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
47423	4 243	0	4 243	3 875	0	3 875	3 873	0	3 873	4 245	0	4 245
47427	744	0	744	18 553	0	18 553	18 614	0	18 614	683	0	683
60302	197	0	197	0	0	0	33	0	33	164	0	164
60308	2 809	0	2 809	63	0	63	46	0	46	2 826	0	2 826
60310	19	0	19	434	0	434	437	0	437	16	0	16
60312	5 001	0	5 001	2 942	0	2 942	3 984	0	3 984	3 959	0	3 959
60315	2 783	0	2 783	3 807	0	3 807	2 501	0	2 501	4 089	0	4 089
60323	110	0	110	27	0	27	12	0	12	125	0	125
60336	173	0	173	70	0	70	44	0	44	199	0	199
60401	624 540	0	624 540	443	0	443	0	0	0	624 983	0	624 983
60415	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60901	4 692	0	4 692	0	0	0	0	0	0	4 692	0	4 692
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	81	0	81	47	0	47	61	0	61	67	0	67
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	736	0	736	0	0	0	110	0	110	626	0	626
70606	1 918 619	0	1 918 619	59 201	0	59 201	443	0	443	1 977 377	0	1 977 377
70608	6 606	0	6 606	566	0	566	0	0	0	7 172	0	7 172
70611	52 536	0	52 536	9 056	0	9 056	0	0	0	61 592	0	61 592
70616	45 610	0	45 610	0	0	0	5 699	0	5 699	39 911	0	39 911
Итого по активу (баланс)	5 101 865	10 435	5 112 300	6 853 013	107 595	6 960 608	6 759 375	105 450	6 864 825	5 195 503	12 580	5 208 083
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	0	0	0	0	0	0	1 050 021	0	1 050 021
10614	125 465	0	125 465	0	0	0	0	0	0	125 465	0	125 465
10621	423 059	0	423 059	0	0	0	0	0	0	423 059	0	423 059
10701	281 082	0	281 082	0	0	0	0	0	0	281 082	0	281 082
10801	211 007	0	211 007	0	0	0	0	0	0	211 007	0	211 007
30232	0	0	0	6 484	15 812	22 296	6 484	15 812	22 296	0	0	0
407	171 363	0	171 363	673 457	0	673 457	661 011	0	661 011	158 917	0	158 917
408.1	55 877	0	55 877	124 401	0	124 401	153 961	0	153 961	85 437	0	85 437
40817	9 890	0	9 890	31 202	0	31 202	35 126	0	35 126	13 814	0	13 814
40905	0	0	0	307	335	642	307	335	642	0	0	0
40909	0	0	0	1 129	1 079	2 208	1 129	1 079	2 208	0	0	0
40910	0	0	0	605	141	746	605	141	746	0	0	0
40911	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
40912	0	0	0	944	1 813	2 757	944	1 813	2 757	0	0	0
40913	0	0	0	5 223	13 999	19 222	5 223	13 999	19 222	0	0	0
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	19 949	0	19 949	0	0	0	0	0	0	19 949	0	19 949
42108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	40 035	0	40 035	765	0	765	0	0	0	39 270	0	39 270
45215	47 016	0	47 016	25 242	0	25 242	20 138	0	20 138	41 912	0	41 912
45415	68 575	0	68 575	3 060	0	3 060	0	0	0	65 515	0	65 515
45515	11 810	0	11 810	811	0	811	930	0	930	11 929	0	11 929
45818	112 520	0	112 520	3	0	3	2 505	0	2 505	115 022	0	115 022
45918	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
47108	281	0	281	1	0	1	0	0	0	280	0	280
47407	0	0	0	15 992	0	15 992	15 992	0	15 992	0	0	0
47416	2 195	0	2 195	4 414	0	4 414	2 250	0	2 250	31	0	31
47422	58	0	58	14 893	0	14 893	14 839	0	14 839	4	0	4
47425	416 375	0	416 375	107 782	0	107 782	11 530	0	11 530	320 123	0	320 123
47426	2 357	0	2 357	18	0	18	659	0	659	2 998	0	2 998
60301	0	0	0	9 611	0	9 611	9 611	0	9 611	0	0	0
60305	6 035	0	6 035	4 490	0	4 490	4 490	0	4 490	6 035	0	6 035
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	27	0	27	0	0	0	28	0	28	55	0	55
60311	270	0	270	8 709	0	8 709	8 636	0	8 636	197	0	197
60322	175	0	175	1 508	0	1 508	1 501	0	1 501	168	0	168
60324	5 695	0	5 695	2 618	0	2 618	1 945	0	1 945	5 022	0	5 022
60335	1 823	0	1 823	950	0	950	950	0	950	1 823	0	1 823
60414	15 872	0	15 872	0	0	0	1 538	0	1 538	17 410	0	17 410
60903	3 193	0	3 193	0	0	0	88	0	88	3 281	0	3 281
61501	5 339	0	5 339	242	0	242	581	0	581	5 678	0	5 678
61701	55 714	0	55 714	5 699	0	5 699	0	0	0	50 015	0	50 015
70601	1 862 234	0	1 862 234	0	0	0	182 792	0	182 792	2 045 026	0	2 045 026
70603	6 463	0	6 463	0	0	0	550	0	550	7 013	0	7 013
Итого по пассиву (баланс)	5 112 300	0	5 112 300	1 050 894	33 179	1 084 073	1 146 677	33 179	1 179 856	5 208 083	0	5 208 083
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	147 948	0	147 948	4 011	0	4 011	0	0	0	151 959	0	151 959
90902	608 145	0	608 145	53 231	0	53 231	405 049	0	405 049	256 327	0	256 327
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 370 274	0	1 370 274	103 050	0	103 050	79 323	0	79 323	1 394 001	0	1 394 001
91501	38 702	0	38 702	0	0	0	15 949	0	15 949	22 753	0	22 753
91604	5 070	0	5 070	1 858	0	1 858	535	0	535	6 393	0	6 393
91704	2 229	0	2 229	0	0	0	0	0	0	2 229	0	2 229
91802	27 926	0	27 926	0	0	0	0	0	0	27 926	0	27 926
91803	795	0	795	0	0	0	1	0	1	794	0	794
99998	11 456 946	0	11 456 946	292 706	0	292 706	982 728	0	982 728	10 766 924	0	10 766 924
Итого по активу (баланс)	13 658 039	0	13 658 039	454 856	0	454 856	1 483 585	0	1 483 585	12 629 310	0	12 629 310
Пассив
91312	1 247 598	0	1 247 598	3 682	0	3 682	5 275	0	5 275	1 249 191	0	1 249 191
91315	10 146 887	0	10 146 887	925 735	0	925 735	246 418	0	246 418	9 467 570	0	9 467 570
91316	0	0	0	27 410	0	27 410	28 000	0	28 000	590	0	590
91317	47 620	0	47 620	25 900	0	25 900	10 566	0	10 566	32 286	0	32 286
91507	14 631	0	14 631	0	0	0	2 446	0	2 446	17 077	0	17 077
91508	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
99999	2 201 093	0	2 201 093	500 856	0	500 856	162 149	0	162 149	1 862 386	0	1 862 386
Итого по пассиву (баланс)	13 658 039	0	13 658 039	1 483 583	0	1 483 583	454 854	0	454 854	12 629 310	0	12 629 310

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?