Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 084	4 274	59 358	39 707	23 840	63 547	59 882	23 881	83 763	34 909	4 233	39 142
20209	0	0	0	4 052	6 281	10 333	4 052	6 281	10 333	0	0	0
30102	62 321	0	62 321	15 538 692	0	15 538 692	15 544 469	0	15 544 469	56 544	0	56 544
30110	6 749	4 200	10 949	9 445	7 853	17 298	12 458	8 964	21 422	3 736	3 089	6 825
30202	6 076	0	6 076	601	0	601	0	0	0	6 677	0	6 677
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30233	0	0	0	643	253	896	643	253	896	0	0	0
30424	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
31902	800 000	0	800 000	11 630 000	0	11 630 000	11 870 000	0	11 870 000	560 000	0	560 000
31903	0	0	0	3 020 000	0	3 020 000	3 020 000	0	3 020 000	0	0	0
45104	32 105	0	32 105	10 976	0	10 976	9 056	0	9 056	34 025	0	34 025
45106	43 111	0	43 111	0	0	0	0	0	0	43 111	0	43 111
45107	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45108	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45204	0	0	0	14 900	0	14 900	0	0	0	14 900	0	14 900
45205	32 392	0	32 392	6 450	0	6 450	10 992	0	10 992	27 850	0	27 850
45206	1 195 314	0	1 195 314	155 926	0	155 926	72 128	0	72 128	1 279 112	0	1 279 112
45207	216 948	0	216 948	255	0	255	32 477	0	32 477	184 726	0	184 726
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45408	596 500	0	596 500	0	0	0	0	0	0	596 500	0	596 500
45505	345	0	345	0	0	0	69	0	69	276	0	276
45506	78 391	0	78 391	1 000	0	1 000	597	0	597	78 794	0	78 794
45507	42 819	0	42 819	0	0	0	2 000	0	2 000	40 819	0	40 819
45812	93 067	0	93 067	0	0	0	2 205	0	2 205	90 862	0	90 862
45813	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45815	728	0	728	155	0	155	0	0	0	883	0	883
45912	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47104	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47105	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
47408	0	0	0	0	7 441	7 441	0	7 441	7 441	0	0	0
47423	20 051	0	20 051	3	0	3	0	0	0	20 054	0	20 054
47427	3 203	0	3 203	24 297	0	24 297	26 564	0	26 564	936	0	936
47801	10 000	0	10 000	0	0	0	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000
60308	2 854	0	2 854	78	0	78	79	0	79	2 853	0	2 853
60310	10	0	10	193	0	193	195	0	195	8	0	8
60312	2 032	0	2 032	3 539	0	3 539	1 948	0	1 948	3 623	0	3 623
60315	149 080	0	149 080	9 598	0	9 598	9 533	0	9 533	149 145	0	149 145
60323	29	0	29	9	0	9	0	0	0	38	0	38
60336	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60401	235 170	0	235 170	0	0	0	0	0	0	235 170	0	235 170
60901	4 270	0	4 270	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270
61008	53	0	53	41	0	41	46	0	46	48	0	48
61009	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61212	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61403	409	0	409	127	0	127	80	0	80	456	0	456
61702	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
70606	161 420	0	161 420	79 243	0	79 243	18	0	18	240 645	0	240 645
70608	564	0	564	549	0	549	311	0	311	802	0	802
70611	10 025	0	10 025	10 024	0	10 024	0	0	0	20 049	0	20 049
70706	2 266 299	0	2 266 299	241	0	241	35	0	35	2 266 505	0	2 266 505
70708	4 982	0	4 982	0	0	0	0	0	0	4 982	0	4 982
70711	92 499	0	92 499	0	0	0	0	0	0	92 499	0	92 499
70716	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
Итого по активу (баланс)	6 282 407	8 474	6 290 881	30 563 919	45 668	30 609 587	30 686 011	46 820	30 732 831	6 160 315	7 322	6 167 637
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	0	0	0	0	0	0	1 050 021	0	1 050 021
10614	157 100	0	157 100	0	0	0	0	0	0	157 100	0	157 100
10701	281 082	0	281 082	0	0	0	0	0	0	281 082	0	281 082
10801	350 069	0	350 069	0	0	0	0	0	0	350 069	0	350 069
30232	0	0	0	4 984	5 755	10 739	4 984	5 755	10 739	0	0	0
407	412 666	0	412 666	971 711	0	971 711	707 322	0	707 322	148 277	0	148 277
408.1	170 112	0	170 112	199 335	0	199 335	218 252	0	218 252	189 029	0	189 029
40817	16 941	0	16 941	115 094	2 970	118 064	130 289	2 970	133 259	32 136	0	32 136
40905	0	0	0	320	91	411	320	91	411	0	0	0
40909	0	0	0	102	58	160	102	58	160	0	0	0
40910	0	0	0	222	104	326	222	104	326	0	0	0
40911	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
40912	0	0	0	416	957	1 373	416	957	1 373	0	0	0
40913	0	0	0	4 498	4 798	9 296	4 498	4 798	9 296	0	0	0
42006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42105	26 418	0	26 418	0	0	0	0	0	0	26 418	0	26 418
42106	34 601	0	34 601	0	0	0	0	0	0	34 601	0	34 601
42108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42306	36 000	0	36 000	0	0	0	2 600	0	2 600	38 600	0	38 600
45115	1 714	0	1 714	243	0	243	286	0	286	1 757	0	1 757
45215	153 160	0	153 160	15 089	0	15 089	31 475	0	31 475	169 546	0	169 546
45415	39 875	0	39 875	0	0	0	0	0	0	39 875	0	39 875
45515	11 306	0	11 306	602	0	602	30	0	30	10 734	0	10 734
45818	79 876	0	79 876	2 206	0	2 206	375	0	375	78 045	0	78 045
45918	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
47108	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
47407	0	0	0	7 433	0	7 433	7 433	0	7 433	0	0	0
47411	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
47416	86	0	86	507	0	507	423	0	423	2	0	2
47422	612	0	612	27 790	0	27 790	27 995	0	27 995	817	0	817
47425	173 374	0	173 374	52 399	0	52 399	13 920	0	13 920	134 895	0	134 895
47426	5 718	0	5 718	174	0	174	1 718	0	1 718	7 262	0	7 262
47804	1 000	0	1 000	300	0	300	0	0	0	700	0	700
52303	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	155	0	155	0	0	0	92	0	92	247	0	247
60301	1 961	0	1 961	10 690	0	10 690	10 690	0	10 690	1 961	0	1 961
60305	5 214	0	5 214	5 365	0	5 365	5 365	0	5 365	5 214	0	5 214
60309	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60311	234	0	234	16 598	0	16 598	16 629	0	16 629	265	0	265
60322	149	0	149	209	0	209	199	0	199	139	0	139
60324	150 692	0	150 692	20	0	20	1 345	0	1 345	152 017	0	152 017
60335	1 575	0	1 575	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	1 575	0	1 575
60414	5 239	0	5 239	0	0	0	586	0	586	5 825	0	5 825
60903	2 456	0	2 456	0	0	0	76	0	76	2 532	0	2 532
61501	5 059	0	5 059	61	0	61	16	0	16	5 014	0	5 014
70601	176 535	0	176 535	727	0	727	125 806	0	125 806	301 614	0	301 614
70603	116	0	116	0	0	0	386	0	386	502	0	502
70701	2 619 924	0	2 619 924	0	0	0	0	0	0	2 619 924	0	2 619 924
70703	4 151	0	4 151	0	0	0	0	0	0	4 151	0	4 151
Итого по пассиву (баланс)	6 290 881	0	6 290 881	1 438 941	14 733	1 453 674	1 315 697	14 733	1 330 430	6 167 637	0	6 167 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	351	0	351	1 194	0	1 194	0	0	0	1 545	0	1 545
90902	596 022	0	596 022	8 914	0	8 914	894	0	894	604 042	0	604 042
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	2 008 891	0	2 008 891	137 415	0	137 415	69 158	0	69 158	2 077 148	0	2 077 148
91418	14 500	0	14 500	0	0	0	7 500	0	7 500	7 000	0	7 000
91604	3 666	0	3 666	2 232	0	2 232	290	0	290	5 608	0	5 608
91704	2 229	0	2 229	0	0	0	0	0	0	2 229	0	2 229
91802	25 720	0	25 720	2 206	0	2 206	0	0	0	27 926	0	27 926
91803	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
99998	10 638 758	0	10 638 758	804 028	0	804 028	1 434 486	0	1 434 486	10 008 300	0	10 008 300
Итого по активу (баланс)	13 305 934	0	13 305 934	955 991	0	955 991	1 512 330	0	1 512 330	12 749 595	0	12 749 595
Пассив
91003	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91312	746 076	0	746 076	80 000	0	80 000	230 000	0	230 000	896 076	0	896 076
91315	9 465 296	0	9 465 296	1 307 675	0	1 307 675	564 143	0	564 143	8 721 764	0	8 721 764
91316	55 177	0	55 177	31 119	0	31 119	30 000	0	30 000	54 058	0	54 058
91317	171 590	0	171 590	95 090	0	95 090	59 283	0	59 283	135 783	0	135 783
91318	182 675	0	182 675	0	0	0	0	0	0	182 675	0	182 675
91507	2 799	0	2 799	0	0	0	0	0	0	2 799	0	2 799
91508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99999	2 667 176	0	2 667 176	77 842	0	77 842	151 961	0	151 961	2 741 295	0	2 741 295
Итого по пассиву (баланс)	13 305 934	0	13 305 934	1 592 328	0	1 592 328	1 035 989	0	1 035 989	12 749 595	0	12 749 595

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?