Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "СЛАВИЯ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2664

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 257	0	18 257	5 434	0	5 434	3 295	0	3 295	20 396	0	20 396
20202	271 244	204 019	475 263	5 171 425	4 492 174	9 663 599	5 102 085	4 508 297	9 610 382	340 584	187 896	528 480
20208	9 580	0	9 580	15 715	0	15 715	18 975	0	18 975	6 320	0	6 320
20209	916	0	916	1 832 549	0	1 832 549	1 832 220	0	1 832 220	1 245	0	1 245
30102	180 154	0	180 154	8 512 934	0	8 512 934	8 338 335	0	8 338 335	354 753	0	354 753
30110	20 437	42 322	62 759	284 088	2 365 476	2 649 564	271 364	2 328 099	2 599 463	33 161	79 699	112 860
30114	0	254	254	0	14	14	0	18	18	0	250	250
30202	24 798	0	24 798	16	0	16	0	0	0	24 814	0	24 814
30204	25 822	0	25 822	0	0	0	2 040	0	2 040	23 782	0	23 782
30215	900	4 933	5 833	0	314	314	0	249	249	900	4 998	5 898
30233	90	66	156	11 595	9 862	21 457	11 627	9 928	21 555	58	0	58
30302	187 166	5 911	193 077	64 659	396 103	460 762	74 630	211 802	286 432	177 195	190 212	367 407
30306	581 359	17 359	598 718	1 227 194	351 050	1 578 244	1 260 061	352 293	1 612 354	548 492	16 116	564 608
30413	655	0	655	1 567 626	0	1 567 626	1 566 928	0	1 566 928	1 353	0	1 353
30424	5 734	0	5 734	15 183 691	405 684	15 589 375	15 186 869	6 802	15 193 671	2 556	398 882	401 438
30425	0	23 933	23 933	0	1 272	1 272	0	920	920	0	24 285	24 285
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	5 668	0	5 668	0	0	0	0	0	0	5 668	0	5 668
45201	21 954	0	21 954	85 761	0	85 761	81 626	0	81 626	26 089	0	26 089
45203	11 000	0	11 000	42 100	0	42 100	24 100	0	24 100	29 000	0	29 000
45204	131 398	0	131 398	40 425	0	40 425	74 965	0	74 965	96 858	0	96 858
45205	1 234 344	16 706	1 251 050	301 154	994	302 148	190 539	11 436	201 975	1 344 959	6 264	1 351 223
45206	758 259	62 222	820 481	163 751	14 390	178 141	184 978	45 960	230 938	737 032	30 652	767 684
45207	682 537	56 398	738 935	36 428	46 375	82 803	18 773	10 178	28 951	700 192	92 595	792 787
45208	482 334	256 994	739 328	275	20 178	20 453	0	11 821	11 821	482 609	265 351	747 960
45407	9 691	0	9 691	0	0	0	0	0	0	9 691	0	9 691
45408	158 659	272 299	430 958	0	17 331	17 331	500	14 538	15 038	158 159	275 092	433 251
45505	125	0	125	50	0	50	12	0	12	163	0	163
45506	12 173	0	12 173	0	0	0	496	0	496	11 677	0	11 677
45507	62 610	32 951	95 561	0	2 097	2 097	1 931	1 799	3 730	60 679	33 249	93 928
45509	632	0	632	759	0	759	1 132	0	1 132	259	0	259
45812	225 784	0	225 784	28 756	0	28 756	15 012	0	15 012	239 528	0	239 528
45814	500	0	500	500	101	601	500	0	500	500	101	601
45815	0	10 428	10 428	318	663	981	318	527	845	0	10 564	10 564
45912	13 046	0	13 046	14 755	0	14 755	6 652	0	6 652	21 149	0	21 149
45914	0	250	250	2 020	1	2 021	1 227	251	1 478	793	0	793
45915	0	98	98	46	6	52	46	5	51	0	99	99
46504	0	0	0	19 014	0	19 014	0	0	0	19 014	0	19 014
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47107	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
47404	0	219 015	219 015	22 269 236	3 504 717	25 773 953	22 269 236	3 199 065	25 468 301	0	524 667	524 667
47408	0	0	0	19 753 918	25 200 284	44 954 202	19 753 918	25 200 284	44 954 202	0	0	0
47415	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
47421	0	0	0	84 578	0	84 578	84 578	0	84 578	0	0	0
47423	10 454	14 348	24 802	17 287	1 490 248	1 507 535	18 526	1 489 866	1 508 392	9 215	14 730	23 945
47427	65 634	3 877	69 511	39 978	2 938	42 916	43 359	2 611	45 970	62 253	4 204	66 457
50205	0	0	0	21 054	0	21 054	335	0	335	20 719	0	20 719
50211	0	1 117 539	1 117 539	0	73 596	73 596	0	62 521	62 521	0	1 128 614	1 128 614
50221	838	0	838	804	0	804	744	0	744	898	0	898
50505	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
60302	4 080	0	4 080	0	0	0	2 647	0	2 647	1 433	0	1 433
60306	24	0	24	7	0	7	5	0	5	26	0	26
60308	24	0	24	344	0	344	318	0	318	50	0	50
60310	368	0	368	538	0	538	580	0	580	326	0	326
60312	27 355	0	27 355	30 496	0	30 496	18 999	0	18 999	38 852	0	38 852
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60315	5 886	0	5 886	0	0	0	0	0	0	5 886	0	5 886
60323	16 709	787	17 496	17	48	65	4	77	81	16 722	758	17 480
60336	1 942	0	1 942	317	0	317	258	0	258	2 001	0	2 001
60401	54 092	0	54 092	0	0	0	0	0	0	54 092	0	54 092
60415	11 459	0	11 459	11 963	0	11 963	11 459	0	11 459	11 963	0	11 963
60901	4 952	0	4 952	0	0	0	0	0	0	4 952	0	4 952
60906	0	0	0	172	0	172	0	0	0	172	0	172
61002	234	0	234	32	0	32	3	0	3	263	0	263
61008	433	0	433	403	0	403	569	0	569	267	0	267
61009	764	0	764	383	0	383	606	0	606	541	0	541
61010	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	4 801	0	4 801	4 801	0	4 801	0	0	0
61210	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
61403	1 486	0	1 486	410	0	410	382	0	382	1 514	0	1 514
61702	0	0	0	2 642	0	2 642	0	0	0	2 642	0	2 642
61703	70 485	0	70 485	0	0	0	0	0	0	70 485	0	70 485
61905	29 081	0	29 081	0	0	0	0	0	0	29 081	0	29 081
61906	13 203	0	13 203	0	0	0	0	0	0	13 203	0	13 203
61907	71 199	0	71 199	0	0	0	11 990	0	11 990	59 209	0	59 209
61908	25 234	0	25 234	0	0	0	0	0	0	25 234	0	25 234
62001	29 598	0	29 598	23 448	0	23 448	8 927	0	8 927	44 119	0	44 119
70606	1 940 700	0	1 940 700	340 936	0	340 936	4	0	4	2 281 632	0	2 281 632
70608	3 691 778	0	3 691 778	274 972	0	274 972	0	0	0	3 966 750	0	3 966 750
70610	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
70616	5 666	0	5 666	0	0	0	4 833	0	4 833	833	0	833
Итого по активу (баланс)	11 227 534	2 362 709	13 590 243	77 492 116	38 395 929	115 888 045	76 508 658	37 469 360	113 978 018	12 210 992	3 289 278	15 500 270
Пассив
10207	651 000	0	651 000	0	0	0	0	0	0	651 000	0	651 000
10603	838	0	838	744	0	744	804	0	804	898	0	898
10609	6 466	0	6 466	0	0	0	1 659	0	1 659	8 125	0	8 125
10701	33 732	0	33 732	0	0	0	0	0	0	33 732	0	33 732
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30111	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	1 371	0	1 371	0	0	0	0	0	0	1 371	0	1 371
30220	0	0	0	0	1 102	1 102	0	1 102	1 102	0	0	0
30232	2 732	0	2 732	111 923	15 487	127 410	111 965	15 699	127 664	2 774	212	2 986
30301	187 166	5 911	193 077	74 630	211 802	286 432	64 659	396 103	460 762	177 195	190 212	367 407
30305	581 359	17 359	598 718	1 260 061	352 293	1 612 354	1 227 194	351 050	1 578 244	548 492	16 116	564 608
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	891 241	891 241	0	39 449	39 449	0	51 846	51 846	0	903 638	903 638
31502	500 000	0	500 000	8 890 000	0	8 890 000	8 390 000	0	8 390 000	0	0	0
31503	0	0	0	1 820 000	0	1 820 000	3 145 000	0	3 145 000	1 325 000	0	1 325 000
405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
406	992	0	992	2 596	0	2 596	2 115	0	2 115	511	0	511
407	713 747	36 526	750 273	5 489 648	900 086	6 389 734	5 610 247	1 106 314	6 716 561	834 346	242 754	1 077 100
408.1	16 943	10	16 953	68 629	696	69 325	67 896	696	68 592	16 210	10	16 220
40807	304	113	417	113	115	228	114	2	116	305	0	305
40817	32 336	37 535	69 871	309 775	231 306	541 081	304 376	229 192	533 568	26 937	35 421	62 358
40820	867	9 397	10 264	868	3 659	4 527	648	4 575	5 223	647	10 313	10 960
40821	1 854	0	1 854	419 132	0	419 132	418 099	0	418 099	821	0	821
40905	0	0	0	26 776	2 087	28 863	26 776	2 087	28 863	0	0	0
40907	1 283	0	1 283	79 728	0	79 728	79 848	0	79 848	1 403	0	1 403
40909	0	0	0	14 057	23 208	37 265	14 057	23 208	37 265	0	0	0
40910	0	0	0	7 001	9 432	16 433	7 001	9 432	16 433	0	0	0
40911	366	0	366	126 320	0	126 320	126 451	0	126 451	497	0	497
40912	0	0	0	36 911	32 870	69 781	36 911	32 870	69 781	0	0	0
40913	0	0	0	89 266	38 990	128 256	89 266	38 990	128 256	0	0	0
42102	83 650	0	83 650	141 111	0	141 111	173 861	0	173 861	116 400	0	116 400
42103	3 500	0	3 500	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	3 500	0	3 500
42107	245 000	756 403	1 001 403	0	38 254	38 254	0	48 144	48 144	245 000	766 293	1 011 293
42202	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42203	13 100	0	13 100	11 214	0	11 214	13 814	0	13 814	15 700	0	15 700
42301	38 251	36 924	75 175	148 048	13 052	161 100	133 328	9 735	143 063	23 531	33 607	57 138
42304	223 627	643	224 270	45 613	32	45 645	28 465	40	28 505	206 479	651	207 130
42305	485 467	56 754	542 221	65 785	3 866	69 651	51 555	4 820	56 375	471 237	57 708	528 945
42306	1 659 571	413 999	2 073 570	141 902	126 675	268 577	101 086	142 993	244 079	1 618 755	430 317	2 049 072
42307	0	4 080	4 080	0	3 186	3 186	0	483	483	0	1 377	1 377
42309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42601	1 652	1	1 653	1 528	1	1 529	3	0	3	127	0	127
42604	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42606	0	1 316	1 316	0	67	67	0	84	84	0	1 333	1 333
45215	66 141	0	66 141	11 711	0	11 711	28 840	0	28 840	83 270	0	83 270
45415	1 338	0	1 338	970	0	970	1 453	0	1 453	1 821	0	1 821
45515	991	0	991	61	0	61	7 415	0	7 415	8 345	0	8 345
45818	112 885	0	112 885	7 517	0	7 517	20 076	0	20 076	125 444	0	125 444
45918	5 727	0	5 727	2 458	0	2 458	1 805	0	1 805	5 074	0	5 074
46508	0	0	0	0	0	0	190	0	190	190	0	190
47108	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	21 616 096	23 329 062	44 945 158	21 616 096	23 329 062	44 945 158	0	0	0
47411	35	37	72	14 012	937	14 949	14 012	942	14 954	35	42	77
47416	305	0	305	2 965	445	3 410	2 827	445	3 272	167	0	167
47422	763	0	763	384	672	1 056	319	672	991	698	0	698
47424	85	0	85	91 584	0	91 584	95 447	0	95 447	3 948	0	3 948
47425	25 629	0	25 629	2 250	0	2 250	18 739	0	18 739	42 118	0	42 118
47426	1 749	17 686	19 435	3 636	1 066	4 702	5 121	9 113	14 234	3 234	25 733	28 967
47603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50220	18 257	0	18 257	3 295	0	3 295	5 434	0	5 434	20 396	0	20 396
50507	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52305	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52406	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
60301	9 486	0	9 486	6 190	0	6 190	2 452	0	2 452	5 748	0	5 748
60305	8 169	0	8 169	37 767	0	37 767	37 173	0	37 173	7 575	0	7 575
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	430	0	430	1	0	1	360	0	360	789	0	789
60311	284	0	284	8 245	0	8 245	8 239	0	8 239	278	0	278
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	10 188	0	10 188	98	0	98	1 837	0	1 837	11 927	0	11 927
60335	4 785	0	4 785	4 553	0	4 553	4 392	0	4 392	4 624	0	4 624
60414	40 260	0	40 260	0	0	0	313	0	313	40 573	0	40 573
60903	3 654	0	3 654	0	0	0	83	0	83	3 737	0	3 737
61301	354	0	354	354	0	354	0	0	0	0	0	0
61701	3 850	0	3 850	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0
70601	1 819 054	0	1 819 054	268	0	268	308 416	0	308 416	2 127 202	0	2 127 202
70603	3 677 655	0	3 677 655	0	0	0	272 132	0	272 132	3 949 787	0	3 949 787
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	11 304 308	2 285 935	13 590 243	41 202 666	25 379 897	66 582 563	42 682 891	25 809 699	68 492 590	12 784 533	2 715 737	15 500 270
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	59	0	59	1	0	1	0	0	0	60	0	60
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
81001	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Итого по активу (баланс)	101	0	101	1	0	1	0	0	0	102	0	102
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	101	0	101	0	0	0	1	0	1	102	0	102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	794	0	794	0	0	0	0	0	0	794	0	794
90807	957 169	0	957 169	438 505	0	438 505	61 852	0	61 852	1 333 822	0	1 333 822
90901	1 919 441	389	1 919 830	183 954	452	184 406	12 050	39	12 089	2 091 345	802	2 092 147
90902	875 680	251	875 931	42 235	101	42 336	238 627	251	238 878	679 288	101	679 389
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	17 928 507	1 961 465	19 889 972	1 776 490	111 821	1 888 311	492 516	84 190	576 706	19 212 481	1 989 096	21 201 577
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91419	500 000	0	500 000	11 535 000	0	11 535 000	10 710 000	0	10 710 000	1 325 000	0	1 325 000
91502	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	43 402	4 021	47 423	3 060	2 930	5 990	985	2 435	3 420	45 477	4 516	49 993
91704	13 536	4 645	18 181	0	296	296	0	235	235	13 536	4 706	18 242
91802	43 520	15 128	58 648	0	963	963	0	765	765	43 520	15 326	58 846
91803	3 437	1 776	5 213	0	113	113	0	90	90	3 437	1 799	5 236
99998	8 117 131	0	8 117 131	1 359 046	0	1 359 046	1 237 944	0	1 237 944	8 238 233	0	8 238 233
Итого по активу (баланс)	30 752 655	1 987 675	32 740 330	15 338 290	116 676	15 454 966	12 753 975	88 005	12 841 980	33 336 970	2 016 346	35 353 316
Пассив
91311	7 398	0	7 398	0	0	0	0	0	0	7 398	0	7 398
91312	4 977 409	0	4 977 409	386 923	0	386 923	331 327	0	331 327	4 921 813	0	4 921 813
91315	746 968	103 584	850 552	49 981	5 239	55 220	333 724	6 593	340 317	1 030 711	104 938	1 135 649
91316	320	0	320	88 880	0	88 880	123 605	0	123 605	35 045	0	35 045
91317	456 012	0	456 012	648 143	0	648 143	556 038	0	556 038	363 907	0	363 907
91319	1 396 522	0	1 396 522	87 436	0	87 436	28 659	0	28 659	1 337 745	0	1 337 745
91507	428 630	0	428 630	0	0	0	7 758	0	7 758	436 388	0	436 388
91508	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
99999	24 623 199	0	24 623 199	11 435 669	0	11 435 669	13 927 553	0	13 927 553	27 115 083	0	27 115 083
Итого по пассиву (баланс)	32 636 746	103 584	32 740 330	12 697 032	5 239	12 702 271	15 308 664	6 593	15 315 257	35 248 378	104 938	35 353 316
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	26 224	0	26 224	8 558 594	13 137 866	21 696 460	8 072 716	13 137 866	21 210 582	512 102	0	512 102
94101	0	0	0	19 963	0	19 963	19 963	0	19 963	0	0	0
99996	26 310	0	26 310	21 719 313	0	21 719 313	21 229 573	0	21 229 573	516 050	0	516 050
Итого по активу (баланс)	52 534	0	52 534	30 297 870	13 137 866	43 435 736	29 322 252	13 137 866	42 460 118	1 028 152	0	1 028 152
Пассив
96901	0	26 310	26 310	11 386 974	9 842 262	21 229 236	11 386 974	10 332 002	21 718 976	0	516 050	516 050
97101	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
99997	26 224	0	26 224	21 230 544	0	21 230 544	21 716 422	0	21 716 422	512 102	0	512 102
Итого по пассиву (баланс)	26 224	26 310	52 534	32 617 855	9 842 262	42 460 117	33 103 733	10 332 002	43 435 735	512 102	516 050	1 028 152

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?