Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
111					50 000															50 000
20.0					94 177															73 610
301					734 080															713 542
302					11 285															13 681
306					39															39
319					815 000															819 000
449					2 000															2 000
451					2 000															2 000
453					9 100															9 100
454					582 964															566 732
45.0					2 026 277															2 037 690
45.2					211 703															202 571
458					58 497															96 415
459					1 811															2 779
474					90 968															50 705
475					944															811
60.0					8 258															8 601
604					126 681															126 855
608					34 443															34 867
609					1 601															1 601
610					0															0
617					19 924															19 924
619					68 871															68 871
620					11 172															11 172
621					79															79
706					2 370 833															217 898
707					0															2 388 337
Итого по активу (баланс)					7 332 707															7 518 880
Пассив
102					100 868															100 868
106					14 560															14 560
107					17 200															17 200
108					583 226															583 226
302					6															0
312					2 980															1 480
406					55 541															172 787
407					557 779															553 282
408					172 692															163 385
409					36 327															19 450
418					687 000															575 000
420					3 916															4 916
422					1 800															0
42.1					347 376															348 051
42.2					1 372 554															1 355 285
449					188															187
451					84															71
453					750															748
454					63 180															61 439
45.1					366 667															341 989
45.2					58 131															57 490
458					58 497															96 416
459					1 811															2 779
474					177 369															132 030
475					7 383															6 425
60.0					14 429															15 412
604					68 316															68 855
608					35 289															35 775
609					555															580
619					16 233															16 242
620					7 916															8 004
621					39															39
706					2 502 045															262 863
707					0															2 502 046
Итого по пассиву (баланс)					7 332 707															7 518 880
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					2 581 894															2 490 363
90.5					14 472 749															14 068 765
90.6					331 198															333 077
99998					4 779 995															4 649 328
Итого по активу (баланс)					22 165 836															21 541 533
Пассив
90.5					4 779 995															4 649 328
99999					17 385 841															16 892 205
Итого по пассиву (баланс)					22 165 836															21 541 533
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?