Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
111			25 000									25 000
20.0			88 099									110 596
301			359 806									918 911
302			12 548									15 397
306			39									39
319			855 000									460 000
449			60 591									49 000
451			2 000									2 000
453			9 100									9 100
454			607 781									584 117
45.1			2 062 545									2 111 363
45.2			248 002									213 821
458			66 465									66 427
459			1 426									1 578
474			62 653									74 168
475			1 437									1 360
603			10 425									11 571
604			127 193									127 193
608			34 443									34 443
609			1 601									1 601
610			1									132
617			19 924									19 924
619			68 763									68 775
620			11 172									11 172
621			79									79
706			1 862 931									2 051 858
Итого по активу (баланс)			6 599 024									6 969 625
Пассив
102			100 868									100 868
106			14 561									14 561
107			17 200									17 200
108			583 225									583 225
302			113									0
312			18 954									12 654
406			128 948									119 373
407			612 329									702 816
408			236 542									245 698
409			12 827									17 937
418			225 000									325 000
420			409									415
422			8 800									8 800
42.1			372 216									338 191
42.2			1 388 916									1 391 003
449			5 758									4 642
451			111									98
453			754									751
454			63 769									61 145
45.1			361 508									382 712
45.2			66 463									54 511
458			58 071									58 035
459			1 288									1 342
474			137 521									148 248
475			3 033									2 656
523			100									100
603			12 507									12 862
604			67 749									68 288
608			35 289									35 281
609			505									530
619			16 203									16 214
620			5 358									5 358
621			39									39
706			2 042 090									2 239 072
Итого по пассиву (баланс)			6 599 024									6 969 625
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 768 346									2 619 602
90.5			14 789 724									14 274 131
90.6			331 269									331 267
99998			4 677 822									4 621 823
Итого по активу (баланс)			22 567 161									21 846 823
Пассив
90.5			4 677 822									4 621 823
99999			17 889 339									17 225 000
Итого по пассиву (баланс)			22 567 161									21 846 823
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?