Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
111			25 000									25 000
20.0			75 365									90 991
301			852 138									159 302
302			10 424									10 106
306			39									39
319			618 110									1 005 000
449			60 339									59 964
451			3 450									2 900
453			8 300									9 100
454			542 352									557 063
45.1			2 003 330									2 017 955
45.2			277 010									249 269
458			131 141									123 038
459			1 295									1 447
474			53 061									59 850
475			1 646									1 356
603			13 377									12 672
604			127 193									127 193
608			34 195									34 225
609			1 601									1 601
610			226									316
617			22 267									22 267
619			68 763									68 763
620			11 172									11 172
621			79									79
706			1 503 525									1 642 036
Итого по активу (баланс)			6 445 398									6 292 704
Пассив
102			100 868									100 868
106			14 561									14 561
107			17 200									17 200
108			583 225									583 225
302			0									39
312			42 254									42 254
406			129 419									120 253
407			737 546									580 741
408			212 088									209 995
409			7 960									8 621
418			270 000									195 000
420			10 397									10 403
422			8 800									8 800
42.1			408 616									395 321
42.2			1 439 749									1 395 743
449			5 712									5 747
451			237									179
453			696									757
454			48 277									48 490
45.1			341 697									337 399
45.2			69 483									65 224
458			114 534									106 811
459			1 174									1 229
474			141 329									128 769
475			3 176									2 840
523			0									100
603			11 899									14 969
604			66 668									67 210
608			35 020									35 053
609			456									481
619			12 838									12 857
620			5 304									5 304
621			39									39
706			1 604 176									1 776 222
Итого по пассиву (баланс)			6 445 398									6 292 704
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 570 090									3 002 286
90.5			13 868 090									13 535 397
90.6			331 275									331 272
99998			4 918 876									4 760 547
Итого по активу (баланс)			21 688 331									21 629 502
Пассив
90.5			4 918 876									4 760 547
99999			16 769 455									16 868 955
Итого по пассиву (баланс)			21 688 331									21 629 502
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?