Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	175 579	0	175 579	0	0	0	0	0	0	175 579	0	175 579
20202	90 893	18 824	109 717	1 232 743	198 772	1 431 515	1 256 363	200 364	1 456 727	67 273	17 232	84 505
20209	15 630	4 435	20 065	840 219	75 686	915 905	849 723	77 227	926 950	6 126	2 894	9 020
30102	97 473	0	97 473	16 922 553	0	16 922 553	16 967 173	0	16 967 173	52 853	0	52 853
30110	339 992	7 869	347 861	11 355 793	66 888	11 422 681	11 556 712	54 772	11 611 484	139 073	19 985	159 058
30202	22 973	0	22 973	816	0	816	0	0	0	23 789	0	23 789
30204	515	0	515	0	0	0	6	0	6	509	0	509
30210	0	0	0	5 450	0	5 450	5 450	0	5 450	0	0	0
30215	0	997	997	0	98	98	0	101	101	0	994	994
30233	1 004	0	1 004	14 211	1 998	16 209	14 925	1 998	16 923	290	0	290
30602	3 858	0	3 858	1 968	0	1 968	2 519	0	2 519	3 307	0	3 307
31902	0	0	0	3 235 000	0	3 235 000	3 085 000	0	3 085 000	150 000	0	150 000
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
32010	0	3 989	3 989	0	392	392	0	407	407	0	3 974	3 974
32401	0	0	0	7 319	0	7 319	7 187	0	7 187	132	0	132
32501	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
44904	5 350	0	5 350	0	0	0	350	0	350	5 000	0	5 000
44905	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
44906	29 900	0	29 900	0	0	0	11 900	0	11 900	18 000	0	18 000
45201	49 008	0	49 008	151 061	0	151 061	98 051	0	98 051	102 018	0	102 018
45203	110 933	0	110 933	357 989	0	357 989	335 647	0	335 647	133 275	0	133 275
45204	110 069	0	110 069	82 635	0	82 635	101 963	0	101 963	90 741	0	90 741
45205	85 911	0	85 911	50 054	0	50 054	34 006	0	34 006	101 959	0	101 959
45206	458 302	0	458 302	64 706	0	64 706	102 084	0	102 084	420 924	0	420 924
45207	353 054	0	353 054	70 000	0	70 000	26 200	0	26 200	396 854	0	396 854
45208	460 339	0	460 339	0	0	0	22 515	0	22 515	437 824	0	437 824
45401	3 214	0	3 214	8 547	0	8 547	9 844	0	9 844	1 917	0	1 917
45403	377	0	377	502	0	502	879	0	879	0	0	0
45404	380	0	380	0	0	0	380	0	380	0	0	0
45405	992	0	992	366	0	366	366	0	366	992	0	992
45406	55 487	0	55 487	2 813	0	2 813	6 170	0	6 170	52 130	0	52 130
45407	45 034	0	45 034	4 500	0	4 500	1 063	0	1 063	48 471	0	48 471
45408	4 144	0	4 144	0	0	0	177	0	177	3 967	0	3 967
45503	1 526	0	1 526	0	0	0	13	0	13	1 513	0	1 513
45504	2 739	0	2 739	393	0	393	144	0	144	2 988	0	2 988
45505	94 803	0	94 803	53 495	0	53 495	15 898	0	15 898	132 400	0	132 400
45506	280 600	0	280 600	15 334	0	15 334	23 513	0	23 513	272 421	0	272 421
45507	11 736	0	11 736	0	0	0	268	0	268	11 468	0	11 468
45509	444	0	444	273	0	273	275	0	275	442	0	442
45812	107 730	0	107 730	8 381	0	8 381	12 197	0	12 197	103 914	0	103 914
45814	15 514	0	15 514	196	0	196	1 627	0	1 627	14 083	0	14 083
45815	5 293	0	5 293	6 337	0	6 337	6 658	0	6 658	4 972	0	4 972
45912	1 898	0	1 898	835	0	835	751	0	751	1 982	0	1 982
45914	23	0	23	6	0	6	29	0	29	0	0	0
45915	344	0	344	2 675	0	2 675	2 527	0	2 527	492	0	492
47408	0	0	0	17 672	21 730	39 402	17 672	21 730	39 402	0	0	0
47423	41 616	0	41 616	1 340	0	1 340	1 205	0	1 205	41 751	0	41 751
47427	27 317	0	27 317	34 357	7	34 364	35 513	7	35 520	26 161	0	26 161
47802	111 489	0	111 489	202 685	0	202 685	40 957	0	40 957	273 217	0	273 217
50104	40 050	0	40 050	231	0	231	0	0	0	40 281	0	40 281
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52601	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
60302	118	0	118	217	0	217	155	0	155	180	0	180
60306	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
60308	31	0	31	58	0	58	85	0	85	4	0	4
60310	11	0	11	72	0	72	59	0	59	24	0	24
60312	2 707	0	2 707	2 559	0	2 559	2 632	0	2 632	2 634	0	2 634
60323	842	0	842	60	0	60	138	0	138	764	0	764
60401	92 075	0	92 075	0	0	0	0	0	0	92 075	0	92 075
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	6 016	0	6 016	361	0	361	0	0	0	6 377	0	6 377
60702	53	0	53	21	0	21	0	0	0	74	0	74
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61008	3	0	3	279	0	279	276	0	276	6	0	6
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61011	16 502	0	16 502	0	0	0	0	0	0	16 502	0	16 502
61212	0	0	0	38 617	0	38 617	38 617	0	38 617	0	0	0
61214	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
61403	794	0	794	137	0	137	318	0	318	613	0	613
61601	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
61702	869	0	869	0	0	0	0	0	0	869	0	869
70606	729 658	0	729 658	106 754	0	106 754	70	0	70	836 342	0	836 342
70608	72 532	0	72 532	7 754	0	7 754	0	0	0	80 286	0	80 286
70611	14 513	0	14 513	1 432	0	1 432	0	0	0	15 945	0	15 945
70614	11 520	0	11 520	1 176	0	1 176	0	0	0	12 696	0	12 696
Итого по активу (баланс)	4 396 842	36 114	4 432 956	34 917 189	365 571	35 282 760	34 885 487	356 606	35 242 093	4 428 544	45 079	4 473 623
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	405 887	0	405 887	0	0	0	0	0	0	405 887	0	405 887
30109	35 777	0	35 777	259 540	0	259 540	261 851	0	261 851	38 088	0	38 088
30126	63	0	63	90	0	90	216	0	216	189	0	189
30222	0	0	0	917	0	917	917	0	917	0	0	0
30232	9	1 316	1 325	8 330	7 533	15 863	8 331	6 266	14 597	10	49	59
31305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31307	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000	0	0	0	80 000	0	80 000
31309	295 500	0	295 500	0	0	0	0	0	0	295 500	0	295 500
32015	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	1 289	0	1 289	1 421	0	1 421	132	0	132
32505	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
405	48	0	48	11	0	11	11	0	11	48	0	48
406	92 799	0	92 799	716 758	0	716 758	718 832	0	718 832	94 873	0	94 873
407	467 433	209	467 642	4 171 350	50 923	4 222 273	4 134 350	58 869	4 193 219	430 433	8 155	438 588
408.1	50 126	0	50 126	340 765	6 617	347 382	340 270	6 617	346 887	49 631	0	49 631
408.2	9 569	2 619	12 188	77 984	628	78 612	77 096	761	77 857	8 681	2 752	11 433
40903	108	0	108	6 538	0	6 538	6 575	0	6 575	145	0	145
40905	23	0	23	3 376	0	3 376	3 376	0	3 376	23	0	23
40907	11	0	11	148 751	0	148 751	148 740	0	148 740	0	0	0
40909	0	0	0	5 907	1 799	7 706	5 907	1 799	7 706	0	0	0
40910	0	0	0	1 234	47	1 281	1 234	47	1 281	0	0	0
40911	501	0	501	55 970	0	55 970	56 066	0	56 066	597	0	597
40912	0	0	0	2 467	4 382	6 849	2 467	4 382	6 849	0	0	0
40913	0	0	0	233	1 751	1 984	233	1 751	1 984	0	0	0
42103	10 500	0	10 500	6 000	0	6 000	0	0	0	4 500	0	4 500
42104	55 000	0	55 000	0	0	0	22 000	0	22 000	77 000	0	77 000
42105	43 500	0	43 500	2 750	0	2 750	10 800	0	10 800	51 550	0	51 550
42106	21 413	0	21 413	0	0	0	178	0	178	21 591	0	21 591
42107	81 114	0	81 114	0	0	0	0	0	0	81 114	0	81 114
42205	36 700	0	36 700	35 000	0	35 000	35 200	0	35 200	36 900	0	36 900
42206	33 111	0	33 111	0	0	0	0	0	0	33 111	0	33 111
42207	12 511	0	12 511	0	0	0	0	0	0	12 511	0	12 511
42301	45 351	13 016	58 367	153 166	5 084	158 250	144 527	6 539	151 066	36 712	14 471	51 183
42304	95 073	0	95 073	40 874	0	40 874	28 843	0	28 843	83 042	0	83 042
42305	623 121	13 454	636 575	102 159	2 805	104 964	83 640	4 304	87 944	604 602	14 953	619 555
42306	110 026	0	110 026	12 371	0	12 371	42 066	0	42 066	139 721	0	139 721
42307	946	0	946	280	0	280	335	0	335	1 001	0	1 001
42309	80 077	0	80 077	0	0	0	0	0	0	80 077	0	80 077
42601	180	5	185	305	0	305	212	0	212	87	5	92
44915	563	0	563	183	0	183	0	0	0	380	0	380
45215	266 570	0	266 570	33 186	0	33 186	23 516	0	23 516	256 900	0	256 900
45415	13 449	0	13 449	437	0	437	117	0	117	13 129	0	13 129
45515	20 045	0	20 045	7 559	0	7 559	7 799	0	7 799	20 285	0	20 285
45818	122 329	0	122 329	7 176	0	7 176	6 420	0	6 420	121 573	0	121 573
45918	1 996	0	1 996	36	0	36	87	0	87	2 047	0	2 047
47405	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47407	0	0	0	23 064	16 861	39 925	23 064	16 861	39 925	0	0	0
47411	28 843	66	28 909	11 733	26	11 759	6 622	58	6 680	23 732	98	23 830
47416	997	0	997	14 123	0	14 123	13 811	0	13 811	685	0	685
47422	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47425	46 884	0	46 884	7 459	0	7 459	5 687	0	5 687	45 112	0	45 112
47426	3 845	0	3 845	5 443	0	5 443	6 561	0	6 561	4 963	0	4 963
47804	3 972	0	3 972	4 889	0	4 889	33 361	0	33 361	32 444	0	32 444
50120	8 875	0	8 875	464	0	464	0	0	0	8 411	0	8 411
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52301	516	0	516	516	0	516	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
60301	14	0	14	14 066	0	14 066	14 241	0	14 241	189	0	189
60305	0	0	0	5 709	0	5 709	5 709	0	5 709	0	0	0
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	110	0	110	175	0	175	65	0	65	0	0	0
60311	29	0	29	1 078	0	1 078	1 102	0	1 102	53	0	53
60322	79 322	0	79 322	78 752	0	78 752	225	0	225	795	0	795
60324	842	0	842	113	0	113	0	0	0	729	0	729
60405	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60601	36 335	0	36 335	0	0	0	341	0	341	36 676	0	36 676
60603	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61012	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
61501	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
70601	801 905	0	801 905	106	0	106	117 083	0	117 083	918 882	0	918 882
70602	1 979	0	1 979	0	0	0	464	0	464	2 443	0	2 443
70603	72 511	0	72 511	0	0	0	7 817	0	7 817	80 328	0	80 328
70613	11 210	0	11 210	0	0	0	764	0	764	11 974	0	11 974
70615	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
Итого по пассиву (баланс)	4 402 271	30 685	4 432 956	6 430 950	98 456	6 529 406	6 461 819	108 254	6 570 073	4 433 140	40 483	4 473 623
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 193	0	7 193	28 855	0	28 855	27 090	0	27 090	8 958	0	8 958
90902	829 680	0	829 680	91 113	0	91 113	187 507	0	187 507	733 286	0	733 286
91202	1 003	0	1 003	2	0	2	3	0	3	1 002	0	1 002
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	297 560	0	297 560	0	0	0	0	0	0	297 560	0	297 560
91414	11 558 143	0	11 558 143	1 431 158	0	1 431 158	786 048	0	786 048	12 203 253	0	12 203 253
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	57 228	0	57 228	254 605	0	254 605	38 616	0	38 616	273 217	0	273 217
91501	13 821	0	13 821	0	0	0	0	0	0	13 821	0	13 821
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	13 750	0	13 750	4 775	0	4 775	2 668	0	2 668	15 857	0	15 857
91704	5 248	0	5 248	0	0	0	2	0	2	5 246	0	5 246
91802	41 683	0	41 683	0	0	0	0	0	0	41 683	0	41 683
91803	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
99998	3 062 896	0	3 062 896	1 042 886	0	1 042 886	975 432	0	975 432	3 130 350	0	3 130 350
Итого по активу (баланс)	15 919 044	0	15 919 044	2 853 395	0	2 853 395	2 017 366	0	2 017 366	16 755 073	0	16 755 073
Пассив
91003	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	2 739 349	0	2 739 349	162 391	0	162 391	222 736	0	222 736	2 799 694	0	2 799 694
91315	6 692	0	6 692	441	0	441	0	0	0	6 251	0	6 251
91316	11 379	0	11 379	60 451	0	60 451	52 466	0	52 466	3 394	0	3 394
91317	288 790	0	288 790	751 339	0	751 339	766 872	0	766 872	304 323	0	304 323
91318	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
91507	14 180	0	14 180	0	0	0	2	0	2	14 182	0	14 182
99999	12 856 148	0	12 856 148	1 039 857	0	1 039 857	1 808 432	0	1 808 432	13 624 723	0	13 624 723
Итого по пассиву (баланс)	15 919 044	0	15 919 044	2 015 289	0	2 015 289	2 851 318	0	2 851 318	16 755 073	0	16 755 073
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
93302	8 287	0	8 287	7 597	0	7 597	15 884	0	15 884	0	0	0
93303	0	0	0	7 755	0	7 755	7 755	0	7 755	0	0	0
93304	0	0	0	15 524	0	15 524	5 520	0	5 520	10 004	0	10 004
93305	1 871	0	1 871	13 292	0	13 292	13 494	0	13 494	1 669	0	1 669
99996	10 351	0	10 351	33 200	0	33 200	31 831	0	31 831	11 720	0	11 720
Итого по активу (баланс)	20 509	0	20 509	78 778	0	78 778	75 894	0	75 894	23 393	0	23 393
Пассив
96301	0	0	0	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0
96302	0	0	0	7 543	0	7 543	7 543	0	7 543	0	0	0
96303	0	0	0	7 728	0	7 728	7 728	0	7 728	0	0	0
96304	0	0	0	5 315	0	5 315	6 269	0	6 269	954	0	954
96305	1 829	0	1 829	4 443	0	4 443	4 312	0	4 312	1 698	0	1 698
96502	8 287	0	8 287	8 308	0	8 308	21	0	21	0	0	0
96504	0	0	0	154	0	154	9 222	0	9 222	9 068	0	9 068
96505	235	0	235	8 909	0	8 909	8 674	0	8 674	0	0	0
99997	10 158	0	10 158	32 064	0	32 064	33 579	0	33 579	11 673	0	11 673
Итого по пассиву (баланс)	20 509	0	20 509	75 876	0	75 876	78 760	0	78 760	23 393	0	23 393
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	41 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 736,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 736,0000
Пассив
98050	0	0	22 862,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 862,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 736,0000

Страница была полезной?