Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 327	0	7 327	0	0	0	98	0	98	7 229	0	7 229
20202	82 841	29 123	111 964	2 915 220	952 065	3 867 285	2 901 439	960 771	3 862 210	96 622	20 417	117 039
20208	472 539	573	473 112	973 518	1 921	975 439	990 792	1 874	992 666	455 265	620	455 885
20209	10 380	0	10 380	1 273 073	27 866	1 300 939	1 268 337	27 866	1 296 203	15 116	0	15 116
30102	69 328	0	69 328	2 616 460	0	2 616 460	2 640 555	0	2 640 555	45 233	0	45 233
30110	26 200	16 267	42 467	197 900	59 156	257 056	197 206	56 888	254 094	26 894	18 535	45 429
30114	0	13 772	13 772	0	117 815	117 815	0	120 414	120 414	0	11 173	11 173
30202	14 613	0	14 613	229	0	229	0	0	0	14 842	0	14 842
30204	1 448	0	1 448	0	0	0	3	0	3	1 445	0	1 445
30215	2 900	7 731	10 631	0	1 378	1 378	0	739	739	2 900	8 370	11 270
30221	0	0	0	10 600	70 591	81 191	10 600	70 591	81 191	0	0	0
30233	49 692	592	50 284	692 771	5 971	698 742	693 895	5 921	699 816	48 568	642	49 210
30413	360	0	360	210 000	0	210 000	210 233	0	210 233	127	0	127
30424	1 055	0	1 055	205 856	0	205 856	206 107	0	206 107	804	0	804
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	9 217	0	9 217	515 793	515 080	1 030 873	520 733	515 080	1 035 813	4 277	0	4 277
31903	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	11 453	11 453	0	2 042	2 042	0	1 095	1 095	0	12 400	12 400
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	146 599	0	146 599	3 700	0	3 700	710	0	710	149 589	0	149 589
45203	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
45204	0	0	0	1 089	0	1 089	0	0	0	1 089	0	1 089
45206	141 753	0	141 753	19 613	0	19 613	50 292	0	50 292	111 074	0	111 074
45207	477 454	0	477 454	190 498	0	190 498	4 437	0	4 437	663 515	0	663 515
45208	69 000	0	69 000	234 982	0	234 982	0	0	0	303 982	0	303 982
45505	518	0	518	400	0	400	23	0	23	895	0	895
45506	176 033	0	176 033	450	0	450	5 586	0	5 586	170 897	0	170 897
45507	243 395	102 718	346 113	1 237	18 311	19 548	2 718	9 818	12 536	241 914	111 211	353 125
45509	2 574	1 145	3 719	2 155	2 061	4 216	2 017	2 669	4 686	2 712	537	3 249
45811	11 430	0	11 430	0	0	0	0	0	0	11 430	0	11 430
45812	101 682	0	101 682	5 266	0	5 266	18 751	0	18 751	88 197	0	88 197
45815	58 003	27 159	85 162	203	5 285	5 488	45 289	2 769	48 058	12 917	29 675	42 592
45912	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
45915	727	16	743	228	17	245	220	7	227	735	26	761
47101	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47404	0	4 657	4 657	147 869	136 055	283 924	147 869	137 612	285 481	0	3 100	3 100
47408	0	0	0	589 594	638 851	1 228 445	589 594	638 851	1 228 445	0	0	0
47423	974	1 206	2 180	203 718	8 333	212 051	204 009	8 232	212 241	683	1 307	1 990
47427	8 127	811	8 938	18 433	839	19 272	18 369	837	19 206	8 191	813	9 004
47802	67 902	0	67 902	566	0	566	4 212	0	4 212	64 256	0	64 256
50305	54 809	0	54 809	73 666	0	73 666	119 084	0	119 084	9 391	0	9 391
50318	0	0	0	119 349	0	119 349	73 506	0	73 506	45 843	0	45 843
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	64	0	64	4 413	0	4 413	4 424	0	4 424	53	0	53
60308	45	0	45	158	0	158	158	0	158	45	0	45
60310	2	0	2	4 614	0	4 614	0	0	0	4 616	0	4 616
60312	555 820	0	555 820	55 255	0	55 255	161 349	0	161 349	449 726	0	449 726
60323	54 981	33 021	88 002	524	5 876	6 400	165	3 162	3 327	55 340	35 735	91 075
60336	16	0	16	275	0	275	275	0	275	16	0	16
60401	551 925	0	551 925	11 701	0	11 701	110	0	110	563 516	0	563 516
60415	11 847	0	11 847	546	0	546	12 213	0	12 213	180	0	180
60804	0	0	0	513	0	513	0	0	0	513	0	513
60901	11 307	0	11 307	0	0	0	0	0	0	11 307	0	11 307
60906	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	79	0	79	50	0	50	13	0	13	116	0	116
61008	918	0	918	800	0	800	788	0	788	930	0	930
61009	514	0	514	293	0	293	240	0	240	567	0	567
61209	0	0	0	98 491	0	98 491	98 491	0	98 491	0	0	0
61212	0	0	0	106 719	0	106 719	106 719	0	106 719	0	0	0
61214	0	0	0	55 177	0	55 177	55 177	0	55 177	0	0	0
61403	14 378	456	14 834	3 178	0	3 178	2 448	150	2 598	15 108	306	15 414
62001	337 208	0	337 208	3 898	0	3 898	117 917	0	117 917	223 189	0	223 189
62101	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
70606	612 629	0	612 629	544 380	0	544 380	65 415	0	65 415	1 091 594	0	1 091 594
70608	54 544	0	54 544	43 219	0	43 219	0	0	0	97 763	0	97 763
70611	153	0	153	2 237	0	2 237	0	0	0	2 390	0	2 390
70616	0	0	0	4 816	0	4 816	0	0	0	4 816	0	4 816
Итого по активу (баланс)	4 719 323	250 700	4 970 023	12 216 306	2 569 513	14 785 819	11 703 199	2 565 346	14 268 545	5 232 430	254 867	5 487 297
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10701	24 360	0	24 360	0	0	0	47	0	47	24 407	0	24 407
10801	432 134	0	432 134	0	0	0	6 200	0	6 200	438 334	0	438 334
30126	39	0	39	51	0	51	58	0	58	46	0	46
30232	26 653	2 960	29 613	296 498	58 754	355 252	298 373	61 670	360 043	28 528	5 876	34 404
30236	0	0	0	0	328	328	0	328	328	0	0	0
30607	92	0	92	287	0	287	238	0	238	43	0	43
32901	0	0	0	80 000	0	80 000	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000
407	175 608	2 642	178 250	1 626 784	23 381	1 650 165	1 647 776	23 402	1 671 178	196 600	2 663	199 263
408.1	26 432	2 022	28 454	142 949	4 174	147 123	144 984	3 727	148 711	28 467	1 575	30 042
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	698	700	1 398	209 183	68	209 251	209 021	124	209 145	536	756	1 292
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	97 914	52 502	150 416	660 810	83 942	744 752	651 304	97 096	748 400	88 408	65 656	154 064
40820	1 180	1 253	2 433	1 843	652	2 495	1 733	833	2 566	1 070	1 434	2 504
40821	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
40901	46 149	0	46 149	107 413	0	107 413	88 231	0	88 231	26 967	0	26 967
40905	0	0	0	1 324	875	2 199	1 324	875	2 199	0	0	0
40907	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
40909	0	0	0	2 823	4 468	7 291	2 823	4 468	7 291	0	0	0
40910	0	0	0	1 476	1 581	3 057	1 476	1 581	3 057	0	0	0
40911	0	0	0	921 416	0	921 416	921 416	0	921 416	0	0	0
40912	0	0	0	4 914	15 963	20 877	4 914	15 963	20 877	0	0	0
40913	0	0	0	4 827	36 271	41 098	4 827	36 271	41 098	0	0	0
42301	25	50	75	0	5	5	0	9	9	25	54	79
42304	0	0	0	0	0	0	805	0	805	805	0	805
42305	2 756	0	2 756	0	0	0	6 582	0	6 582	9 338	0	9 338
42306	1 628 112	49 500	1 677 612	245 848	7 941	253 789	178 680	8 194	186 874	1 560 944	49 753	1 610 697
42307	492	1 630	2 122	0	157	157	0	318	318	492	1 791	2 283
42309	1 233	712	1 945	100	74	174	102	124	226	1 235	762	1 997
42601	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
42606	4 140	0	4 140	1 360	0	1 360	0	0	0	2 780	0	2 780
42609	17	71	88	0	7	7	0	12	12	17	76	93
43801	9	0	9	0	0	0	40	0	40	49	0	49
43806	3 029	0	3 029	0	0	0	0	0	0	3 029	0	3 029
45115	149 384	0	149 384	62	0	62	10 349	0	10 349	159 671	0	159 671
45215	160 300	0	160 300	196 066	0	196 066	287 478	0	287 478	251 712	0	251 712
45515	76 220	0	76 220	11 678	0	11 678	577	0	577	65 119	0	65 119
45818	185 966	0	185 966	65 202	0	65 202	7 961	0	7 961	128 725	0	128 725
45918	658	0	658	26	0	26	39	0	39	671	0	671
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	637 421	592 221	1 229 642	637 421	592 221	1 229 642	0	0	0
47411	5 714	21	5 735	12 271	112	12 383	11 596	96	11 692	5 039	5	5 044
47416	45	4	49	4 463	1	4 464	4 533	1	4 534	115	4	119
47422	2 877	34	2 911	29 235	185	29 420	28 812	184	28 996	2 454	33	2 487
47425	21 764	0	21 764	3 070	0	3 070	19 535	0	19 535	38 229	0	38 229
47426	24	0	24	233	0	233	274	0	274	65	0	65
47804	10 082	0	10 082	2 828	0	2 828	2 392	0	2 392	9 646	0	9 646
60301	2 255	0	2 255	5 130	0	5 130	4 591	0	4 591	1 716	0	1 716
60305	5 542	0	5 542	12 550	0	12 550	14 390	0	14 390	7 382	0	7 382
60309	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
60311	17 211	0	17 211	202 431	0	202 431	207 625	0	207 625	22 405	0	22 405
60313	0	23	23	0	14	14	0	16	16	0	25	25
60322	2 866	0	2 866	940	0	940	403	0	403	2 329	0	2 329
60324	206 939	0	206 939	38 532	0	38 532	18 736	0	18 736	187 143	0	187 143
60335	1 674	0	1 674	3 686	0	3 686	4 241	0	4 241	2 229	0	2 229
60414	102 956	0	102 956	43	0	43	5 593	0	5 593	108 506	0	108 506
60805	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
60806	0	0	0	225	0	225	513	0	513	288	0	288
60903	3 241	0	3 241	0	0	0	250	0	250	3 491	0	3 491
61301	4 708	0	4 708	6 706	0	6 706	5 065	0	5 065	3 067	0	3 067
61501	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
61701	0	0	0	0	0	0	4 816	0	4 816	4 816	0	4 816
62103	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
70601	613 333	0	613 333	50 374	0	50 374	467 177	0	467 177	1 030 136	0	1 030 136
70603	54 033	0	54 033	0	0	0	54 911	0	54 911	108 944	0	108 944
70801	6 247	0	6 247	6 247	0	6 247	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 855 891	114 132	4 970 023	5 600 316	831 175	6 431 491	6 101 251	847 514	6 948 765	5 356 826	130 471	5 487 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	294 072	0	294 072	2 335	0	2 335	184 800	0	184 800	111 607	0	111 607
90902	377 441	0	377 441	231 211	0	231 211	109 341	0	109 341	499 311	0	499 311
90907	46 149	0	46 149	88 231	0	88 231	107 413	0	107 413	26 967	0	26 967
90909	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 486 995	59 806	1 546 801	987	10 661	11 648	69 906	5 716	75 622	1 418 076	64 751	1 482 827
91418	67 726	0	67 726	0	0	0	3 644	0	3 644	64 082	0	64 082
91501	4 326	0	4 326	1 915	0	1 915	0	0	0	6 241	0	6 241
91506	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
91604	16 718	3 867	20 585	5 927	1 066	6 993	4 278	370	4 648	18 367	4 563	22 930
91704	453	64	517	0	11	11	436	6	442	17	69	86
91802	5 356	150	5 506	0	27	27	5 267	15	5 282	89	162	251
91803	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
99998	1 704 828	0	1 704 828	243 813	0	243 813	151 930	0	151 930	1 796 711	0	1 796 711
Итого по активу (баланс)	4 004 790	63 887	4 068 677	574 419	11 765	586 184	637 115	6 107	643 222	3 942 094	69 545	4 011 639
Пассив
91003	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
91311	7 163	0	7 163	0	0	0	4 177	0	4 177	11 340	0	11 340
91312	1 268 980	51 902	1 320 882	133 190	4 961	138 151	219 969	9 252	229 221	1 355 759	56 193	1 411 952
91315	126 645	0	126 645	2 102	0	2 102	0	0	0	124 543	0	124 543
91317	27 102	16 841	43 943	7 593	3 403	10 996	5 112	5 076	10 188	24 621	18 514	43 135
91318	3 644	0	3 644	0	0	0	0	0	0	3 644	0	3 644
91319	140 715	0	140 715	0	0	0	0	0	0	140 715	0	140 715
91507	61 178	0	61 178	454	0	454	0	0	0	60 724	0	60 724
91508	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
99999	2 363 849	0	2 363 849	490 488	0	490 488	341 567	0	341 567	2 214 928	0	2 214 928
Итого по пассиву (баланс)	3 999 934	68 743	4 068 677	634 053	8 364	642 417	571 051	14 328	585 379	3 936 932	74 707	4 011 639
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	24 347	0	24 347	455 494	15 061	470 555	465 571	14 441	480 012	14 270	620	14 890
99996	24 102	0	24 102	473 331	0	473 331	482 715	0	482 715	14 718	0	14 718
Итого по активу (баланс)	48 449	0	48 449	928 825	15 061	943 886	948 286	14 441	962 727	28 988	620	29 608
Пассив
96901	0	24 102	24 102	14 386	468 329	482 715	15 007	458 324	473 331	621	14 097	14 718
99997	24 347	0	24 347	480 012	0	480 012	470 555	0	470 555	14 890	0	14 890
Итого по пассиву (баланс)	24 347	24 102	48 449	494 398	468 329	962 727	485 562	458 324	943 886	15 511	14 097	29 608

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?